资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313826.74 99.90%
银行存款和结算备付金 304.06 0.10%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:314132.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行TLAC非资本债01BC 100.00 10276.42 3.07%
22进出15 100.00 10187.90 3.04%
26中电路桥MTN003 100.00 10060.78 3.01%
26华夏金租债03 100.00 10029.65 3.00%
26附息国债16 100.00 10007.20 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231459.04 69.17%
国家债券 10007.20 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%