资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 512291.30 99.99%
银行存款和结算备付金 39.71 0.01%
其他资产 4.71 0.00%
资产总值:512335.73万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 470.00 48477.02 9.65%
22国开15 330.00 35296.21 7.03%
22国开05 240.00 26021.36 5.18%
22广发05 180.00 18431.13 3.67%
24苏银金租债02BC 170.00 17253.44 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 495761.81 98.69%
国家债券 4174.63 0.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%