资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 443092.28 99.99%
银行存款和结算备付金 53.77 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:443146.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 470.00 48104.24 11.54%
22国开15 330.00 36017.57 8.64%
22国开05 240.00 25823.57 6.20%
22广发05 180.00 18625.30 4.47%
24苏银金租债02BC 170.00 17188.48 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 429839.86 103.13%
国家债券 7105.79 1.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%