我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 796910.81 99.68%
银行存款和结算备付金 2524.64 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:799435.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 470.00 48379.49 7.55%
22国开15 390.00 41280.81 6.44%
22徽商银行小微债01 340.00 34668.91 5.41%
22宁波银行02 300.00 30478.91 4.76%
21浦发银行02 270.00 27706.74 4.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 652446.67 101.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%