资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 483857.26 99.99%
银行存款和结算备付金 69.21 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:483926.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 470.00 48791.79 11.22%
22国开15 330.00 35598.52 8.19%
22国开05 240.00 26217.24 6.03%
22广发05 180.00 18553.71 4.27%
24苏银金租债02BC 170.00 17068.68 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467287.80 107.48%
国家债券 4148.88 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%