资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 426505.90 99.99%
银行存款和结算备付金 29.69 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:426535.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 370.00 38148.06 9.10%
22国开15 330.00 36465.71 8.70%
22国开05 240.00 26108.68 6.23%
22广发05 180.00 18678.28 4.46%
24苏银金租债02BC 170.00 17283.49 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 410294.08 97.90%
国家债券 12087.00 2.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%