鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	42.13	42.13	44.22	49.32	49.32	59.24	64.17
季度净申购	0.00	-20000.00	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00
总份额	403433.48	403433.48	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	48800.00	0.00	95000.00	47223.28	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.71	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
676	汇添富90天短债A	42.60	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
677	亚洲美元债A(人民币)	42.39	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
678	银华中债1-3年农发行债券指数	42.38	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
679	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
680	金信民兴债券C	42.37	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
681	广发汇元纯债定期开放债券	42.24	406147.93	-	-	0.00
682	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
683	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.71	396900.51	-	-	-
685	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
686	广发纯债债券C	41.46	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
688	南方畅利定开债券发起	41.25	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
689	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.04	407983.60	-	0.44	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	华夏鼎智债券A	47.81	409250.31	2.29	5.16	2.87
617	国泰利享中短债债券C	49.59	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
618	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.04	407983.60	-	0.44	-
619	兴全恒益债券A	60.78	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
620	广发汇元纯债定期开放债券	42.24	406147.93	-	-	0.00
621	长盛安鑫中短债A	47.86	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
622	建信鑫享短债债券A	45.03	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
623	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
624	长城鑫利30天滚动持有中短债A	45.12	403019.79	332626.41	387426.10	54799.69
625	交银丰盈收益债券A	46.93	401676.65	-10.70	6.58	17.28
626	中欧双利债券A	46.42	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
627	申万菱信合利纯债A	41.63	401201.02	205029.40	506808.73	301779.33
628	天治天享66个月定开债	43.88	400008.29	-	-	-
629	永赢增益债券A	41.38	399500.47	-	-	0.00
630	财通资管鸿福短债债券C	47.87	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平

4733	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4734	鹏华永润一年定期开放债券	4.57	41204.96	-	42.67	-
4735	鹏华永融一年定期开放债券	3.36	31245.26	-	-	-
4736	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
4737	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4738	广发景利纯债	15.25	151316.72	-	-	0.20
4739	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4740	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
4741	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4742	平安惠添纯债	7.83	71059.30	-	-	-
4743	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4744	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4745	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4746	南方鑫利3个月定开债券发起	9.29	79589.85	-	0.00	-
4747	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平

4895	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4896	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4897	鹏华永融一年定期开放债券	3.36	31245.26	-	-	-
4898	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
4899	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4900	广发景利纯债	15.25	151316.72	-	-	0.20
4901	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4902	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
4903	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4904	平安惠添纯债	7.83	71059.30	-	-	-
4905	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4906	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4907	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-
4908	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4909	东兴兴福一年定开A	7.64	53575.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平

4934	银河丰泰3个月定开债券	15.34	147449.82	-	48975.47	-
4935	上银慧祥利债券A	65.07	598981.73	-	-	-
4936	浙商汇金聚鑫定开债	10.94	103273.41	-	-	-
4937	华安安盛定开	15.66	142018.58	-	-	-
4938	鹏华永润一年定期开放债券	4.57	41204.96	-	42.67	-
4939	鹏华永融一年定期开放债券	3.36	31245.26	-	-	-
4940	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4941	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
4942	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4943	平安惠添纯债	7.83	71059.30	-	-	-
4944	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4945	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4946	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4947	南方鑫利3个月定开债券发起	9.29	79589.85	-	0.00	-
4948	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.21	49994.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

19679681.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

20655291.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	19679681.7100	403433.48	100.00
2025-12-31	205	20655291.4700	423433.48	100.00
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00

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