鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	48.43	48.43	58.18	63.02	63.02	63.02	63.02
季度净申购	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75	614456.75	614456.75	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	95000.00	47223.28	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平

559	富国全球债券(QDII)人民币	48.84	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
560	富国优化增强债券A/B	48.63	235404.05	133983.56	246652.36	112668.80
561	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
562	中邮纯债恒利债券A	48.60	335635.49	52061.74	313423.50	261361.76
563	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	48.59	442830.55	-	-	-
564	鹏扬利沣短债A	48.50	447745.72	-230884.12	199192.76	430076.89
565	富国添享一年持有期债券A	48.49	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
566	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
567	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.30	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
568	鑫元淳利定期开放	48.26	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
569	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53
570	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.17	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
571	中加丰泽纯债	48.16	445791.99	10885.69	129291.13	118405.44
572	国泰丰祺纯债债券A	48.13	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
573	东吴瑞盈63个月定开债券	48.08	472016.95	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	华夏鼎利债券A	71.40	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
507	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
508	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.30	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
509	广发集源债券A	55.58	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
510	国富恒瑞债券A	63.99	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
511	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
512	国泰丰祺纯债债券A	48.13	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
513	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
514	东吴瑞盈63个月定开债券	48.08	472016.95	-	-	-
515	中银丰庆定期开放债券	59.79	470020.10	-	-	9.92
516	景顺长城稳健增益债券C	53.33	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
517	博时信用优选债券C	53.55	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
518	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
519	上银中债5-10年国开行债券指数	50.51	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05
520	博时裕泉纯债债券	52.30	465071.84	2.12	2.26	0.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平

4650	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
4651	前海开源乾利定期开放债券	14.99	147993.24	-	-	-
4652	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4653	中加颐瑾定开债券A	40.17	390416.73	-	0.00	-
4654	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	兴全恒瑞定开债券发起式	51.64	501066.19	-	-	1200.00
4656	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4657	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4658	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4659	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4660	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
4661	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
4662	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4663	永赢汇利六个月定开债	54.99	520570.89	-	-	-
4664	泰康安和纯债6个月定开债券	27.89	270042.57	-	137.21	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平

4816	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
4817	宝盈聚享定期开放债券	11.21	108998.58	-	-	60000.00
4818	前海开源乾利定期开放债券	14.99	147993.24	-	-	-
4819	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4820	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4821	兴全恒瑞定开债券发起式	51.64	501066.19	-	-	1200.00
4822	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4823	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4824	平安惠添纯债	7.67	71059.30	-	-	-
4825	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4826	中银证券安泽债券A	23.05	199787.59	-	-	7.46
4827	南方鑫利3个月定开债券发起	9.93	79589.85	-	-	16000.00
4828	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4829	永赢汇利六个月定开债	54.99	520570.89	-	-	-
4830	京管泰富京元一年定开债券发起	80.03	797735.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平

4645	中银康享3个月定期开放债券	11.18	103791.95	17842.72	17842.72	0.00
4646	中银泰享定期开放债券	24.86	245855.19	-	-	0.00
4647	中银信享定期开放债券	20.03	194552.42	-	-	0.00
4648	中银证券汇享定期开放债券	3.11	28438.94	-	-	0.00
4649	中邮纯债丰利债券A	21.49	192870.50	0.00	0.00	0.00
4650	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.63	165669.97	-0.00	0.00	0.00
4651	鑫元常利定期开放	10.04	96722.25	-	-	0.00
4652	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4653	鑫元合利定期开放	30.77	296062.54	0.00	0.00	0.00
4654	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4655	鑫元兴利定期开放债券	11.78	117128.22	-	-	0.00
4656	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
4657	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48447.18	-	-	-
4658	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4659	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

2023-06-30

216

30563738.5400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00
2023-06-30	216	30563738.5400	660176.75	100.00

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