我要报告错误份额规模
项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
基金规模(亿元) 64.39 64.39 64.39 64.39 69.18 69.18 69.18
季度净申购 0.00 0.00 -0.00 -45720.00 -0.00 0.00 -0.00
总份额 614456.75 614456.75 614456.75 614456.75 660176.75 660176.75 660176.75
季度总申购份额 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 45720.03 0.00 0.00 0.00
截止日期:2024-09-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 中银丰和定期开放债券 495.34 4355057.58 - - -
2 中银证券汇嘉定期开放债券 433.07 3791200.03 - - 0.00
3 中银证券安进债券A 341.51 3194377.69 0.44 7.28 6.84
4 易方达稳健收益债券B 298.80 2137805.03 -433365.79 86392.27 519758.06
5 富国中债7-10年政策性金融债ETF 281.01 25233.65 8059.00 14132.00 6073.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 415 位,高于同类基金平均水平
413 国联安聚利39个月封闭式债券 64.54 637207.01 - - -
414 浦银安盛盛华一年定开债券 64.48 620199.98 - - -
415 鑫元承利定期开放 64.39 614456.75 - - -
416 博时富璟一年定开债 63.94 620227.60 - - -
417 招商添润3个月定开债发起式A 63.87 600464.45 - - -
截止日期:2024-09-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2024-06-30 210 29259845.2400
100.00% 0.00%
2023-12-31 214 28712932.3600
100.00% 0.00%
2023-06-30 216 30563738.5400
100.00% 0.00%
2022-12-31 217 30422891.8600
100.00% 0.00%
2022-06-30 217 30422891.8600
100.00% 0.00%