鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	41.96	41.96	44.04	49.12	49.12	59.00	63.91
季度净申购	0.00	-20000.00	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00
总份额	403433.48	403433.48	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	48800.00	0.00	95000.00	47223.28	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平

675	华泰保兴安悦	42.85	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
676	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.55	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
677	汇添富90天短债A	42.47	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37
678	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
679	银华中债1-3年农发行债券指数	42.19	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
680	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
681	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
682	鑫元承利定期开放	41.96	403433.48	-	-	-
683	金信民兴债券C	41.94	366749.58	60733.03	167148.53	106415.50
684	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
685	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.48	396900.51	-	-	-
686	广发纯债债券C	41.19	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
688	鑫元金融债3个月定开	41.05	384981.84	-	-	8.72
689	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	华夏鼎智债券A	47.64	409250.31	0.52	3.39	2.87
618	国泰利享中短债债券C	49.50	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
619	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.99	407983.60	-	0.09	-
620	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
621	广发汇元纯债定期开放债券	41.97	406147.93	-	-	0.00
622	长盛安鑫中短债A	47.58	405314.50	239642.11	281728.47	42086.36
623	建信鑫享短债债券A	44.88	403629.69	21037.83	132298.44	111260.61
624	鑫元承利定期开放	41.96	403433.48	-	-	-
625	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.82	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
626	交银丰盈收益债券A	46.04	401676.65	-10.70	6.58	17.28
627	中欧双利债券A	46.88	401452.66	-208092.56	99509.08	307601.64
628	申万菱信合利纯债A	42.07	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
629	天治天享66个月定开债	43.56	400008.29	-	-	-
630	永赢增益债券A	41.08	399500.47	-	-	0.00
631	财通资管鸿福短债债券C	47.73	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4670	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
4671	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4672	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
4673	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4674	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
4675	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4676	鑫元承利定期开放	41.96	403433.48	-	-	-
4677	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4678	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
4679	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4680	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4681	平安如意中短债C	0.10	949.58	-	470.97	-
4682	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
4683	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平

4810	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4811	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
4812	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4813	中加颐瑾定开债券A	35.50	340416.72	-	-	0.00
4814	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4815	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
4816	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4817	鑫元承利定期开放	41.96	403433.48	-	-	-
4818	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4819	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
4820	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4821	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4822	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
4823	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4824	永赢汇利六个月定开债	40.42	377499.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平

4889	银河丰泰3个月定开债券	15.26	147449.82	-	-	-
4890	上银慧祥利债券A	64.73	598981.73	-	-	-
4891	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
4892	华安安盛定开	15.32	142018.58	-	-	-
4893	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	-	-
4894	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4895	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4896	鑫元承利定期开放	41.96	403433.48	-	-	-
4897	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4898	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
4899	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4900	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4901	平安如意中短债C	0.10	949.58	-	470.97	-
4902	南方鑫利3个月定开债券发起	9.25	79589.85	-	0.00	-
4903	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

20655291.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	20655291.4700	423433.48	100.00
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00

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