鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	41.84	43.91	48.98	48.98	58.83	63.73	63.73
季度净申购	-20000.00	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00	0.00
总份额	403433.48	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.00	48800.00	0.00	95000.00	47223.28	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平

620	建信鑫享短债债券A	42.45	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48
621	博时信用优选债券C	42.37	367212.00	-26347.68	228725.76	255073.45
622	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
623	天弘信利债券A	42.36	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
624	上银慧丰利债券	42.05	391111.19	-97732.91	14.04	97746.95
625	易方达丰和债券A	41.98	252452.58	56169.80	81961.89	25792.09
626	融通中证中诚信央企信用债指数A	41.96	409525.96	-395728.85	61785.55	457514.41
627	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
628	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.80	391063.86	0.30	0.30	0.00
629	天弘齐享债券发起A	41.75	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92
630	招商安福1年定开债发起式	41.70	388840.29	-	-	-
631	交银施罗德安心收益债券	41.68	367175.40	147273.08	239262.27	91989.19
632	惠升和悦债券A	41.67	382135.74	-24177.86	59012.31	83190.18
633	南方华元A	41.54	366200.57	284639.86	292705.67	8065.82
634	工银添福债券A	41.51	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	英大安惠纯债A	43.79	406227.90	-	-	0.00
562	广发汇元纯债定期开放债券	42.59	406147.93	-	-	0.01
563	鹏扬浦利中短债A	42.80	406020.93	116693.48	233706.09	117012.61
564	天弘信利债券A	42.36	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
565	民生加银中债3-5年政金债指数	46.14	404639.30	-13617.38	93026.16	106643.54
566	华富恒欣纯债债券A	46.93	404357.25	20758.58	129001.76	108243.18
567	广发聚源债券(LOF)A	47.87	404026.35	-9324.10	33539.52	42863.62
568	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
569	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.96	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
570	工银产业债债券A	64.43	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17
571	汇添富添添乐双盈债券C	47.91	401888.82	23388.82	318287.81	294898.99
572	交银丰盈收益债券A	45.95	401687.35	-44.78	9.42	54.20
573	天治天享66个月定开债	43.34	400008.29	-	-	-
574	永赢增益债券A	40.88	399500.47	-	-	-
575	招商安盈债券A	46.00	398100.39	157460.19	221650.51	64190.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	鹏华永润一年定期开放债券	4.53	41204.96	-	42.67	-
4665	鹏华永融一年定期开放债券	3.50	31245.26	-	-	-
4666	中加颐瑾定开债券A	35.42	340416.73	-	-	-
4667	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4668	广发景利纯债	15.39	151316.91	-	-	5989.35
4669	兴全恒瑞定开债券发起式	50.57	496133.32	-	-	4932.87
4670	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4671	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
4672	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4673	平安惠添纯债	7.77	71059.30	-	-	-
4674	中邮纯债优选一年定开债A	13.32	117655.22	-	-	-
4675	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4676	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4677	南方鑫利3个月定开债券发起	9.21	79589.85	-	-	0.00
4678	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.15	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77
4764	鹏华永融一年定期开放债券	3.50	31245.26	-	-	-
4765	中加颐瑾定开债券A	35.42	340416.73	-	-	-
4766	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4767	广发景利纯债	15.39	151316.91	-	-	5989.35
4768	兴全恒瑞定开债券发起式	50.57	496133.32	-	-	4932.87
4769	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4770	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
4771	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4772	平安惠添纯债	7.77	71059.30	-	-	-
4773	中邮纯债优选一年定开债A	13.32	117655.22	-	-	-
4774	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4775	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4776	南方鑫利3个月定开债券发起	9.21	79589.85	-	-	0.00
4777	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.15	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
1501	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.57	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1502	鑫元汇利	30.76	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
1503	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
1504	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1505	国泰瑞和纯债债券	3.10	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
1506	永赢久利债券	17.89	173686.01	-	-	20000.00
1507	鑫元承利定期开放	41.84	403433.48	-	-	20000.00
1508	中邮纯债聚利债券A	6.10	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
1509	泰康裕泰债券A	8.31	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
1510	交银裕隆纯债债券A	28.27	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1511	永赢永益债券A	18.49	179205.44	-	-	19911.35
1512	博时天颐债券A	5.83	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
1513	鹏华丰庆债券	13.78	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
1514	创金合信尊盛纯债债券	5.04	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

20655291.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	20655291.4700	423433.48	100.00
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。