鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	42.02	42.02	44.10	49.19	49.19	59.08	64.00
季度净申购	0.00	-20000.00	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00
总份额	403433.48	403433.48	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	20000.00	48800.00	0.00	95000.00	47223.28	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平

674	华泰保兴安悦	42.95	366034.91	76602.94	128407.48	51804.53
675	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.60	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
676	汇添富90天短债A	42.51	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37
677	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
678	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
679	金信民兴债券C	42.06	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
680	广发汇元纯债定期开放债券	42.02	406147.93	-	-	0.00
681	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
682	永赢匠心增利债券C	41.67	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
683	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
685	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
686	广发纯债债券C	41.25	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
688	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平

616	华夏鼎智债券A	47.69	409250.31	0.52	3.39	2.87
617	国泰利享中短债债券C	49.53	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
618	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.10	407983.60	-	0.44	-
619	兴全恒益债券A	63.10	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
620	广发汇元纯债定期开放债券	42.02	406147.93	-	-	0.00
621	长盛安鑫中短债A	47.65	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
622	建信鑫享短债债券A	44.92	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
623	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
624	长城鑫利30天滚动持有中短债A	44.92	403019.79	255129.89	295344.75	40214.86
625	交银丰盈收益债券A	46.89	401676.65	-10.70	6.58	17.28
626	中欧双利债券A	47.95	401452.66	-91214.04	394376.44	485590.48
627	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
628	天治天享66个月定开债	43.69	400008.29	-	-	-
629	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
630	财通资管鸿福短债债券C	47.77	398787.07	7914.50	68140.31	60225.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平

4692	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4693	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	42.67	-
4694	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4695	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00
4696	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4697	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
4698	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4699	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4700	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4701	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4702	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4703	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4704	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4705	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4706	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4844	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4845	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4846	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00
4847	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4848	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
4849	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4850	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4851	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4852	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4853	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4854	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4855	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4856	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4857	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
4906	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4907	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4908	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4909	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	42.67	-
4910	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4911	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4912	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4913	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4914	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4915	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4916	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4917	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4918	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4919	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

20655291.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	20655291.4700	423433.48	100.00
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00

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