鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	33.54	42.22	42.22	44.31	49.41	49.41	59.36
季度净申购	-82927.65	0.00	-20000.00	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28
总份额	320505.83	403433.48	403433.48	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47
季度总申购份额	320505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	403433.29	0.00	20000.00	48800.00	0.00	95000.00	47223.28

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	浦银安盛盛跃纯债债券A	33.81	312212.53	4585.05	60420.11	55835.05
853	银华添益定期开放债券	33.78	304853.58	-	-	-
854	招商招裕纯债A	33.76	332343.76	-845.77	21.30	867.07
855	中欧稳利60天滚动持有短债C	33.73	297832.77	23185.51	94078.38	70892.88
856	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
857	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
858	博时信用债券A/B	33.57	94999.83	-9808.39	4114.63	13923.03
859	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
860	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
861	中航瑞发3个月定开债A	33.33	326627.39	128210.17	128212.27	2.10
862	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
863	惠升和顺恒利3个月定开债券A	33.28	310108.27	-	0.00	-
864	建信纯债A	33.28	194158.98	-217.74	16742.02	16959.76
865	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
866	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平

790	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
791	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
792	易方达安裕60天持有债券C	35.13	322616.90	-17099.31	38489.57	55588.88
793	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
794	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
795	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
796	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	33.37	321296.73	13079.84	104261.99	91182.15
797	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
798	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
799	广发景华纯债A	33.98	319557.58	15598.67	23021.39	7422.72
800	招商招祥纯债D	37.65	319332.70	62608.95	72937.56	10328.61
801	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89
802	圆信永丰瑞丰	33.02	318180.16	-281722.14	188178.10	469900.24
803	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	33.64	315909.51	-99014.86	459267.78	558282.64
804	华泰保兴尊合债券A	40.67	315704.50	-35317.65	11795.14	47112.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平

4144	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
4145	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4146	中银中债1-3年期农发行债券指数	14.43	135625.54	-81821.33	23606.48	105427.80
4147	创金合信鑫日享短债债券A	17.29	135468.39	-82057.02	27883.76	109940.78
4148	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
4149	博时安悦短债A	2.43	22159.55	-82351.37	5395.13	87746.50
4150	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.03	27613.98	-82386.05	27613.95	110000.00
4151	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
4152	诺安联创顺鑫债券A	0.12	995.64	-82974.60	142.42	83117.02
4153	南方吉元短债A	6.41	57844.63	-83415.24	36061.41	119476.65
4154	富国安利90天滚动持有债券C	51.34	451681.59	-84136.43	77111.69	161248.13
4155	嘉实致乾纯债债券	36.49	342174.29	-84288.01	28390.31	112678.32
4156	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
4157	工银稳健丰瑞90天持有短债A	9.70	88541.79	-86550.38	2117.68	88668.06
4158	浦银安盛普丰纯债债券A	36.38	350385.29	-87375.88	27.28	87403.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	山证超短债基金A	81.44	691901.92	56325.18	325941.09	269615.91
125	汇添富稳利60天短债C	67.64	597664.22	203293.09	325128.06	121834.97
126	前海开源弘丰债券A	40.68	348347.75	317833.69	324716.08	6882.39
127	前海开源润和债券A	57.31	442925.03	286117.07	324676.14	38559.07
128	天弘中债3-5年政策性金融债	77.66	746078.27	153938.52	323056.59	169118.07
129	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95
130	华夏纯债债券A	109.25	899960.95	175528.50	321718.53	146190.03
131	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
132	富国宝利增强债券	116.31	814242.01	166025.43	319543.32	153517.89
133	博时中债7-10政金债指数A	66.99	568202.75	177418.46	319299.04	141880.57
134	华商鸿盛纯债债券	73.86	687366.00	268515.15	317389.85	48874.70
135	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
136	中加中债-新综合债券指数发起式	65.88	593336.47	111762.94	316688.13	204925.20
137	南方多利增强债券A	84.44	705652.02	177788.68	315053.74	137265.06
138	中欧中短债债券发起A	105.48	976203.03	-61807.93	312515.29	374323.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平

63	广发添财90天滚动持有债券C	100.02	873939.01	-206309.64	213007.66	419317.30
64	易方达稳悦120天滚动短债C	118.30	1041387.68	-251561.72	167727.65	419289.36
65	中融恒通纯债A	67.75	629788.52	-398384.16	20490.62	418874.78
66	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
67	交银稳利中短债债券A	233.89	1954750.67	122070.07	533843.09	411773.02
68	嘉实超短债债券A	49.39	466779.41	-129575.68	279787.77	409363.44
69	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	24.17	222886.72	-148651.33	259542.99	408194.32
70	鑫元承利定期开放	33.54	320505.83	-82927.65	320505.64	403433.29
71	交银丰盈收益债券A	0.16	1406.88	-400269.77	1193.89	401463.65
72	上银慧佳盈债券	80.63	798415.66	3089.76	403155.73	400065.97
73	平安添裕债券A	153.90	1419859.13	282849.48	674761.92	391912.45
74	中欧纯债(LOF)E	128.34	1108446.99	63688.17	454353.24	390665.07
75	长信30天滚动持有短债债券C	140.01	1231058.49	-19405.41	367524.16	386929.56
76	华商稳健双利债券B	48.05	266359.92	12168.27	395739.28	383571.01
77	鹏扬浦利中短债A	35.61	334648.02	-2900.95	376807.14	379708.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

19679681.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

20655291.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	19679681.7100	403433.48	100.00
2025-12-31	205	20655291.4700	423433.48	100.00
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00

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