鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	41.77	43.84	48.90	48.90	58.73	63.62	63.62
季度净申购	-20000.00	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00	0.00
总份额	403433.48	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20000.00	48800.00	0.00	95000.00	47223.28	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平

617	广发汇元纯债定期开放债券	42.44	406147.93	-	-	0.01
618	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
619	建信鑫享短债债券A	42.37	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48
620	博时信用优选债券C	42.34	367212.00	-26347.68	228725.76	255073.45
621	天弘信利债券A	42.22	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
622	上银慧丰利债券	41.93	391111.19	-97732.91	14.04	97746.95
623	融通中证中诚信央企信用债指数A	41.88	409525.96	-395728.85	61785.55	457514.41
624	鑫元承利定期开放	41.77	403433.48	-	-	20000.00
625	工银添福债券A	41.76	196629.28	147572.60	206020.07	58447.48
626	交银施罗德安心收益债券	41.71	367175.40	147273.08	239262.27	91989.19
627	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.68	391063.86	0.30	0.30	0.00
628	天弘齐享债券发起A	41.65	395510.87	-79273.49	47790.43	127063.92
629	平安双债添益债券A	41.64	288711.07	88795.75	133653.91	44858.16
630	中银永利半年定期开放债券	41.55	314267.45	-	-	-
631	南方广利回报债券C	41.45	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	英大安惠纯债A	43.69	406227.90	-	-	0.00
562	广发汇元纯债定期开放债券	42.44	406147.93	-	-	0.01
563	鹏扬浦利中短债A	42.75	406020.93	116693.48	233706.09	117012.61
564	天弘信利债券A	42.22	405935.01	-119819.47	39793.03	159612.50
565	民生加银中债3-5年政金债指数	46.00	404639.30	-13617.38	93026.16	106643.54
566	华富恒欣纯债债券A	46.74	404357.25	20758.58	129001.76	108243.18
567	广发聚源债券(LOF)A	47.67	404026.35	-9324.10	33539.52	42863.62
568	鑫元承利定期开放	41.77	403433.48	-	-	20000.00
569	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	42.91	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
570	工银产业债债券A	64.47	401926.94	63188.67	124239.84	61051.17
571	汇添富添添乐双盈债券C	48.07	401888.82	23388.82	318287.81	294898.99
572	交银丰盈收益债券A	45.88	401687.35	-44.78	9.42	54.20
573	天治天享66个月定开债	43.14	400008.29	-	-	-
574	永赢增益债券A	40.79	399500.47	-	-	-
575	招商安盈债券A	46.54	398100.39	157460.19	221650.51	64190.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	鹏华永润一年定期开放债券	4.52	41204.96	-	42.67	-
4665	鹏华永融一年定期开放债券	3.49	31245.26	-	-	-
4666	中加颐瑾定开债券A	35.34	340416.73	-	-	-
4667	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4668	广发景利纯债	15.36	151316.91	-	-	5989.35
4669	兴全恒瑞定开债券发起式	50.43	496133.32	-	-	4932.87
4670	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4671	鑫元承利定期开放	41.77	403433.48	-	-	20000.00
4672	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4673	平安惠添纯债	7.75	71059.30	-	-	-
4674	中邮纯债优选一年定开债A	13.32	117655.22	-	-	-
4675	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4676	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4677	南方鑫利3个月定开债券发起	10.06	79589.85	-	-	0.00
4678	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.14	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77
4764	鹏华永融一年定期开放债券	3.49	31245.26	-	-	-
4765	中加颐瑾定开债券A	35.34	340416.73	-	-	-
4766	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4767	广发景利纯债	15.36	151316.91	-	-	5989.35
4768	兴全恒瑞定开债券发起式	50.43	496133.32	-	-	4932.87
4769	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4770	鑫元承利定期开放	41.77	403433.48	-	-	20000.00
4771	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4772	平安惠添纯债	7.75	71059.30	-	-	-
4773	中邮纯债优选一年定开债A	13.32	117655.22	-	-	-
4774	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4775	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4776	南方鑫利3个月定开债券发起	10.06	79589.85	-	-	0.00
4777	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.14	49994.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平

1500	光大永利纯债A	3.12	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
1501	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.54	110011.88	-19992.99	7.31	20000.30
1502	鑫元汇利	30.70	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
1503	博时月月乐同业存单30天持有混合	3.79	35064.91	-18128.75	1871.25	20000.00
1504	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.49	94122.86	-	-	20000.00
1505	国泰瑞和纯债债券	3.09	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00
1506	永赢久利债券	17.84	173686.01	-	-	20000.00
1507	鑫元承利定期开放	41.77	403433.48	-	-	20000.00
1508	中邮纯债聚利债券A	6.08	58142.17	-3570.64	16426.65	19997.29
1509	泰康裕泰债券A	8.37	74355.84	15250.54	35244.03	19993.50
1510	交银裕隆纯债债券A	28.21	196881.54	6014.15	25950.72	19936.56
1511	永赢永益债券A	18.44	179205.44	-	-	19911.35
1512	博时天颐债券A	5.94	32754.18	11338.97	31235.88	19896.91
1513	鹏华丰庆债券	13.74	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
1514	创金合信尊盛纯债债券	5.09	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

20655291.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	20655291.4700	423433.48	100.00
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00

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