鑫元承利定期开放(006993)_规模评级

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	43.78	48.83	48.83	58.65	63.53	63.53	63.53
季度净申购	-48800.00	-0.00	-95000.00	-47223.28	0.00	0.00	0.00
总份额	423433.48	472233.47	472233.47	567233.47	614456.75	614456.75	614456.75
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	48800.00	0.00	95000.00	47223.28	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平

606	招商安华债券A	44.52	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
607	永赢昭利债券A	44.48	402979.68	168847.33	215999.37	47152.04
608	兴业丰泰债券	44.46	435070.83	14.03	21.02	6.99
609	华富恒欣纯债债券A	44.24	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
610	广发集源债券E	44.05	377135.47	300550.63	716684.34	416133.71
611	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
612	银华顺益一年定期开放债券	43.78	429873.60	3.00	3.01	0.00
613	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
614	英大安惠纯债A	43.62	406227.91	-	-	93773.50
615	国投瑞银优化增强债券A/B	43.58	313123.03	6417.35	38473.78	32056.44
616	嘉实新兴市场A1	43.58	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
617	易方达裕富债券A	43.51	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
618	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.42	427941.01	-0.00	0.00	0.00
619	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	43.40	400006.07	-	-	-
620	华泰保兴安悦	43.32	383248.58	-18086.32	1093670.55	1111756.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	银华顺益一年定期开放债券	43.78	429873.60	3.00	3.01	0.00
561	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.47	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
562	南方臻利3个月定开债券发起	45.47	429406.36	38371.04	86486.15	48115.10
563	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.42	427941.01	-0.00	0.00	0.00
564	富国颐利纯债债券	47.47	427879.04	-131125.36	9099.39	140224.75
565	鹏华尊享定期开放发起式债券	46.79	427364.05	-	-	-
566	兴业3个月定开债券	43.85	426462.60	-	-	-
567	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
568	易方达稳悦120天滚动短债C	47.31	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
569	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-
570	招商双债增强债券C	68.27	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
571	财通聚利债券	46.66	419295.08	211141.25	841777.91	630636.66
572	人保安睿定开	43.11	418931.21	-	280522.68	-
573	民生加银中债3-5年政金债指数	47.44	418256.69	162565.29	496523.62	333958.33
574	财通资管中债1-3年国开债A	42.53	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平

4241	博时中债7-10政金债指数C	21.36	188032.04	-47545.85	80570.24	128116.08
4242	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.60	5755.86	-47884.72	3903.20	51787.91
4243	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
4244	易方达稳鑫30天滚动短债C	65.01	573521.54	-48009.78	105875.73	153885.51
4245	景顺长城四季金利债券A	26.79	208181.55	-48217.11	399348.91	447566.02
4246	南方远利3个月定开债券发起	10.79	100196.11	-48388.11	561.67	48949.79
4247	财通资管睿盈债券A	22.06	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
4248	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4249	中银臻享债券	13.19	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
4250	财通弘利纯债债券	5.02	49547.56	-49224.54	2.44	49226.98
4251	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.03	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4252	南方祥元C	8.74	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
4253	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4254	嘉实信用债券A	18.35	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
4255	创金合信利泽纯债债券A	45.01	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01
4713	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02
4714	中银证券安誉债券A	4.88	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
4715	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
4716	中邮纯债丰利债券C	0.00	9.88	-	0.00	-
4717	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.78	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
4718	泓德裕瑞三年定开债券	79.04	746621.14	-	0.00	-
4719	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
4720	鑫元得利	10.07	91790.91	-	0.00	-
4721	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
4722	鑫元乾利债券	11.00	102735.30	-	0.00	-
4723	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
4724	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
4725	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4726	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131604.22	-	-	19.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元承利定期开放基金规模在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平

1201	博时裕坤3个月定开债发起式	5.05	44472.98	39845.20	88779.49	48934.29
1202	大成景悦中短债债券A	23.64	201121.66	194552.61	243479.34	48926.73
1203	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
1204	平安添润债券C	4.51	38211.53	29318.83	78173.52	48854.69
1205	中银臻享债券	13.19	125659.27	-48843.78	7.87	48851.65
1206	财通资管睿盈债券A	22.06	214546.99	-48785.98	48.22	48834.20
1207	国寿安保尊弘短债债券A	20.71	181474.39	35258.27	84069.42	48811.15
1208	鑫元承利定期开放	43.78	423433.48	-48800.00	0.00	48800.00
1209	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	48770.87
1210	中银信享定期开放债券	15.18	145914.42	-	-	48638.01
1211	德邦锐兴债券C	14.86	117081.72	-11241.69	37385.36	48627.05
1212	恒越嘉鑫债券C	3.86	31905.48	26669.57	75220.48	48550.91
1213	汇添富稳合4个月持有债券A	4.39	40099.76	38403.44	86886.00	48482.56
1214	银河君辉3个月定开债券	5.32	49249.54	-	-	48463.62
1215	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

20655291.4700

100.00%

0.00%

2025-06-30

206

22923955.0800

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

29259845.2400

100.00%

0.00%

2023-12-31

214

28712932.3600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	20655291.4700	423433.48	100.00
2025-06-30	206	22923955.0800	472233.47	100.00
2024-12-31	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2024-06-30	210	29259845.2400	614456.75	100.00
2023-12-31	214	28712932.3600	614456.75	100.00

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