我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4465.80 |
11567.25 |
4339.93 |
21210.99 |
5931.98 |
| 本期利润(万元) |
2887.79 |
16325.31 |
8513.05 |
23537.27 |
3419.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8086.85 |
0.00 |
20606.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
640950.06 |
638062.27 |
630250.01 |
645823.67 |
759624.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.15 |
17.01 |
65.45 |
257.61 |
23.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
832636.43 |
833015.01 |
983936.20 |
787974.90 |
912588.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
832636.43 |
833015.01 |
983936.20 |
787974.90 |
912588.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.53 |
163.71 |
186.17 |
188.61 |
181.18 |
| 应付托管费(万元) |
52.18 |
54.57 |
62.06 |
62.87 |
60.39 |
| 资产总计(万元) |
833078.44 |
834264.29 |
984001.65 |
791235.14 |
912612.53 |
| 负债合计(万元) |
195016.17 |
188440.62 |
227797.40 |
48753.08 |
177329.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
638062.27 |
645823.67 |
756204.25 |
742482.07 |
735283.39 |
| 未分配利润(万元) |
23605.52 |
31366.91 |
96027.50 |
82305.31 |
75106.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
15.61 |
3.29 |
6.25 |
1.01 |
| 投资收益(万元) |
14948.98 |
27649.49 |
13091.88 |
27899.24 |
15483.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4758.07 |
2326.28 |
3056.39 |
-4368.12 |
-2069.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19713.63 |
29991.39 |
16151.56 |
23537.37 |
13414.94 |
| 管理人报酬(万元) |
955.96 |
2204.45 |
1113.16 |
2149.94 |
1026.50 |
| 托管费(万元) |
318.65 |
734.82 |
371.05 |
716.65 |
342.17 |
| 其它费用(万元) |
15.37 |
31.42 |
15.49 |
29.86 |
14.04 |
| 费用合计(万元) |
3388.32 |
6454.11 |
2429.37 |
6043.04 |
3119.29 |
| 利润总额(万元) |
16325.31 |
23537.27 |
13722.18 |
17494.33 |
10295.65 |
| 净利润(万元) |
16325.31 |
23537.27 |
13722.18 |
17494.33 |
10295.65 |
