鑫元承利定期开放(006993)_财务情况

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	12032.20	3263.52	6124.22	3694.52	20150.64
本期利润(万元)	5772.56	-20.88	3262.33	-935.62	28195.78
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.09	0.00	0.56	0.00	4.39
期末可供分配利润(万元)	3514.60	0.00	17943.46	0.00	16670.24
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.04	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	434752.83	502345.81	502366.68	599020.73	649932.74
期末基金份额净值(元)	1.03	1.06	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.10	0.00	0.58	0.00	4.49
累计净值增长率(%)	22.76	0.00	22.12	0.00	21.42

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	69.21	34.75	79.29	62.15	17.01
交易性金融资产(万元)	483857.26	579393.62	706212.73	832636.43	833015.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	483857.26	579393.62	706212.73	832636.43	833015.01
应付管理人报酬(万元)	110.67	123.76	164.64	156.53	163.71
应付托管费(万元)	36.89	41.25	54.88	52.18	54.57
资产总计(万元)	483926.47	579458.45	706292.02	833078.44	834264.29
负债合计(万元)	49173.64	77091.77	56359.28	195016.17	188440.62
所有者权益合计(万元)	434752.83	502366.68	649932.74	638062.27	645823.67
未分配利润(万元)	11319.36	30133.21	35475.99	23605.52	31366.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	18.61	17.70	15.13	6.58	15.61
投资收益(万元)	14893.08	7708.56	26031.33	14948.98	27649.49
公允价值变动收益(万元)	-6259.64	-2861.88	8045.14	4758.07	2326.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8652.05	4864.39	34091.61	19713.63	29991.39
管理人报酬(万元)	1604.90	873.29	1924.84	955.96	2204.45
托管费(万元)	534.97	291.10	641.61	318.65	734.82
其它费用(万元)	24.55	15.06	31.06	15.37	31.42
费用合计(万元)	2879.48	1602.05	5895.82	3388.32	6454.11
利润总额(万元)	5772.56	3262.33	28195.78	16325.31	23537.27
净利润(万元)	5772.56	3262.33	28195.78	16325.31	23537.27

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