财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3263.52 |
6124.22 |
3694.52 |
20150.64 |
4465.80 |
| 本期利润(万元) |
-20.88 |
3262.33 |
-935.62 |
28195.78 |
2887.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17943.46 |
0.00 |
16670.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502345.81 |
502366.68 |
599020.73 |
649932.74 |
640950.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34.75 |
79.29 |
62.15 |
17.01 |
65.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
579393.62 |
706212.73 |
832636.43 |
833015.01 |
983936.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
579393.62 |
706212.73 |
832636.43 |
833015.01 |
983936.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.76 |
164.64 |
156.53 |
163.71 |
186.17 |
| 应付托管费(万元) |
41.25 |
54.88 |
52.18 |
54.57 |
62.06 |
| 资产总计(万元) |
579458.45 |
706292.02 |
833078.44 |
834264.29 |
984001.65 |
| 负债合计(万元) |
77091.77 |
56359.28 |
195016.17 |
188440.62 |
227797.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
502366.68 |
649932.74 |
638062.27 |
645823.67 |
756204.25 |
| 未分配利润(万元) |
30133.21 |
35475.99 |
23605.52 |
31366.91 |
96027.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.70 |
15.13 |
6.58 |
15.61 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
7708.56 |
26031.33 |
14948.98 |
27649.49 |
13091.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2861.88 |
8045.14 |
4758.07 |
2326.28 |
3056.39 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4864.39 |
34091.61 |
19713.63 |
29991.39 |
16151.56 |
| 管理人报酬(万元) |
873.29 |
1924.84 |
955.96 |
2204.45 |
1113.16 |
| 托管费(万元) |
291.10 |
641.61 |
318.65 |
734.82 |
371.05 |
| 其它费用(万元) |
15.06 |
31.06 |
15.37 |
31.42 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
1602.05 |
5895.82 |
3388.32 |
6454.11 |
2429.37 |
| 利润总额(万元) |
3262.33 |
28195.78 |
16325.31 |
23537.27 |
13722.18 |
| 净利润(万元) |
3262.33 |
28195.78 |
16325.31 |
23537.27 |
13722.18 |
