鑫元承利定期开放(006993)_财务情况

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4191.26	2217.08	12032.20	3263.52	6124.22
本期利润(万元)	4933.91	2641.43	5772.56	-20.88	3262.33
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.17	0.00	1.09	0.00	0.56
期末可供分配利润(万元)	7488.44	0.00	3514.60	0.00	17943.46
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	419084.74	416792.26	434752.83	502345.81	502366.68
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.03	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.18	0.00	1.10	0.00	0.58
累计净值增长率(%)	24.20	0.00	22.76	0.00	22.12

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	29.69	69.21	34.75	79.29	62.15
交易性金融资产(万元)	426505.90	483857.26	579393.62	706212.73	832636.43
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	426505.90	483857.26	579393.62	706212.73	832636.43
应付管理人报酬(万元)	103.26	110.67	123.76	164.64	156.53
应付托管费(万元)	34.42	36.89	41.25	54.88	52.18
资产总计(万元)	426535.59	483926.47	579458.45	706292.02	833078.44
负债合计(万元)	7450.85	49173.64	77091.77	56359.28	195016.17
所有者权益合计(万元)	419084.74	434752.83	502366.68	649932.74	638062.27
未分配利润(万元)	15651.27	11319.36	30133.21	35475.99	23605.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.42	18.61	17.70	15.13	6.58
投资收益(万元)	5252.79	14893.08	7708.56	26031.33	14948.98
公允价值变动收益(万元)	742.65	-6259.64	-2861.88	8045.14	4758.07
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5995.85	8652.05	4864.39	34091.61	19713.63
管理人报酬(万元)	629.58	1604.90	873.29	1924.84	955.96
托管费(万元)	209.86	534.97	291.10	641.61	318.65
其它费用(万元)	11.59	24.55	15.06	31.06	15.37
费用合计(万元)	1061.94	2879.48	1602.05	5895.82	3388.32
利润总额(万元)	4933.91	5772.56	3262.33	28195.78	16325.31
净利润(万元)	4933.91	5772.56	3262.33	28195.78	16325.31

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