鑫元承利定期开放(006993)_分红排行

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.42元	2025-10-15	3.99%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.39元	2024-03-20	3.69%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.54元	2023-11-21	4.92%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.56元	2023-10-20	4.87%

鑫元承利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年9个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年8个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年10个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年8个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年8个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年8个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	中银同享一年定期开放债券	0.11	0.13	0.56	1.32	1.93
1975	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1976	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.12	0.78	1.76	2.55
1977	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.13	0.36	0.83	1.91
1978	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.09	0.26	0.62	1.62
1979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.09	0.61	1.59	2.15
1980	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.09	0.59	1.55	2.09
1981	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
1982	鑫元合利定期开放	0.11	0.23	0.71	1.72	2.52
1983	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
1984	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.11	0.75	1.84	2.47
1985	鑫元裕丰债	0.11	0.09	0.58	1.30	1.81
1986	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.25	0.69	1.64	2.32
1987	博时富腾纯债债券	0.10	0.17	0.65	1.62	2.33
1988	博时富益纯债债券	0.10	0.12	0.54	1.22	1.81

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	中加聚利纯债定开A	0.16	0.20	0.85	2.20	3.26
785	中金金元A	0.08	0.20	0.61	1.61	2.50
786	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
787	中融聚锦一年定开债券	0.08	0.20	0.50	1.28	1.99
788	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.09	0.20	0.52	1.41	2.06
789	中信建投稳硕债券C	0.14	0.20	0.67	1.56	2.29
790	中邮尊佑一年定开债券	0.13	0.20	0.56	1.44	1.95
791	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
792	鑫元锦利定期开放	0.07	0.20	0.44	0.62	0.84
793	鑫元瑞利定开债券	0.08	0.20	0.58	1.40	2.13
794	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.19	0.66	1.41	2.01
795	长城久稳债券C	0.09	0.19	0.48	1.10	1.77
796	长城聚利债券A	0.17	0.19	0.70	1.45	2.12
797	长城聚利债券C	0.18	0.19	0.68	1.40	2.04
798	长盛盛启债券C	0.07	0.19	0.47	1.27	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平

2224	中金纯债A类	0.04	0.12	0.51	1.11	1.80
2225	中融恒阳纯债C	0.10	0.09	0.51	1.35	1.88
2226	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2227	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.14	0.51	1.39	2.17
2228	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.09	0.07	0.51	1.36	2.06
2229	中银证券汇享定期开放债券	0.06	0.17	0.51	1.46	1.97
2230	鑫元安睿三年定期开放债券	0.06	0.17	0.51	0.91	1.21
2231	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
2232	鑫元合享纯债A	0.09	0.09	0.51	1.52	2.32
2233	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.00	0.51	1.40	2.08
2234	宝盈安泰短债债券A	0.06	0.18	0.50	1.06	1.50
2235	博时裕恒纯债债券	0.13	0.12	0.50	1.13	1.60
2236	博时中债3-5年国开行C	0.11	0.10	0.50	1.54	2.26
2237	博时中债3-5政金债指数C	0.09	0.10	0.50	1.54	2.30
2238	长江安盈中短债六个月定开	0.09	0.18	0.50	1.04	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	诺德中短债A	0.09	0.14	0.44	1.09	1.72
3062	平安合韵	0.07	0.08	0.43	1.09	1.93
3063	天弘中债1-5年政策性金融债	0.08	0.10	0.39	1.09	1.61
3064	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3065	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.11	0.46	1.09	1.55
3066	中银聚享债券A	0.10	0.06	0.37	1.09	1.58
3067	中银证券安进债券C	0.10	0.18	0.47	1.09	1.61
3068	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
3069	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.13	0.42	1.08	1.64
3070	博时稳健回报债券(LOF)C	0.38	-0.14	0.19	1.08	1.93
3071	财通纯债债券A	0.10	0.15	0.47	1.08	1.57
3072	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.05	0.11	0.38	1.08	1.54
3073	财通资管中债1-3年国开债A	0.06	0.12	0.34	1.08	1.52
3074	创金合信聚利债券C	0.18	-0.25	-0.15	1.08	1.93
3075	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	天弘纯享一年定开	0.17	0.25	0.46	1.12	1.64
3118	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.11	0.38	1.17	1.64
3119	万家鑫瑞纯债A	0.03	0.09	0.53	1.27	1.64
3120	信诚三得益债券A	0.17	-0.24	-0.74	0.43	1.64
3121	中融恒裕纯债C	0.11	0.04	0.38	1.15	1.64
3122	中银康享3个月定期开放债券	0.16	0.21	0.52	0.98	1.64
3123	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.46	1.19	1.64
3124	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
3125	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.18	1.63
3126	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.17	0.42	1.11	1.63
3127	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.01	0.01	1.20	1.63
3128	工银彭博国开债1-3年指数C	0.05	0.10	0.35	1.08	1.63
3129	国泰盛合三个月定期开放债券	0.06	0.19	0.53	1.22	1.63
3130	国泰中债1-5年政金债A	0.07	0.14	0.46	1.13	1.63
3131	汇添富中短债A	0.08	0.24	0.56	1.21	1.63

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