鑫元承利定期开放(006993)_分红排行

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.42元	2025-10-15	3.99%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.39元	2024-03-20	3.69%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.54元	2023-11-21	4.92%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.56元	2023-10-20	4.87%

鑫元承利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年11个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年8个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年8个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年8个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年7个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年8个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年12个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年7个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年6个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年7个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年11个月	1.62元	2.82%
永赢同利债券C	3	6年9个月	0.89元	2.80%
永赢同利债券A	3	6年9个月	0.90元	2.79%
永赢泰利债券C	3	7年1个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年10个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年7个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年2个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年6个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年7个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年7个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年8个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年8个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年3个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年7个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年8个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年8个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年1个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年5个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年1个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年5个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年9个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年10个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年2个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年12个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年9个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年10个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年2个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年2个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年9个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年8个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年10个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年8个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年5个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年7个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年8个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	8年3个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年10个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年10个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年10个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年5个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	8年3个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年9个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年9个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年12个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年5个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年5个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年5个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	26	9年3个月	3.22元	1.23%
永赢惠益债券A	17	7年11个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年2个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	7年11个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年5个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年5个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年9个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年8个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年7个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	12	5年9个月	1.36元	1.03%
永赢盈益债券C	16	7年8个月	1.68元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年7个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年8个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年8个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	23	7年2个月	1.98元	0.86%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年8个月	0.30元	0.85%
永赢悦利债券	17	6年12个月	1.35元	0.79%
永赢昭利债券C	1	3年4个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	19	6年2个月	1.45元	0.75%
永赢昭利债券A	1	3年4个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年3个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年9个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	19	6年2个月	1.26元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年1个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年9个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	2年12个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年9个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年5个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年5个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年1个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平

3347	中银中短债债券A	0.05	0.37	0.80	1.36	0.86
3348	中银中短债债券C	0.05	0.36	0.75	1.27	0.80
3349	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.25	0.68	1.15	0.72
3350	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.32	0.86	1.35	0.91
3351	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.34	0.84	1.52	0.97
3352	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.32	0.77	1.39	0.89
3353	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3354	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3355	鑫元合利定期开放	0.05	0.43	1.08	1.66	1.16
3356	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80
3357	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.26	0.71	1.43	0.82
3358	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.19	0.54	0.96	0.55
3359	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.52	0.93	0.54
3360	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3361	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平

3400	中银丰润定期开放债券	0.02	0.25	0.72	1.18	0.73
3401	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	0.25	0.63	1.23	0.86
3402	中银聚享债券B	0.07	0.25	0.67	0.41	0.68
3403	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
3404	中银稳汇短债债券E	0.03	0.25	0.56	1.02	0.62
3405	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.25	0.68	1.15	0.72
3406	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3407	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3408	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3409	博时富华纯债债券	0.07	0.24	0.72	1.21	0.83
3410	博时双月享60天滚动持有债券C	0.01	0.24	0.49	0.86	0.53
3411	博时四月享120天持有期债券C	0.02	0.24	0.55	0.95	0.63
3412	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.06	0.24	0.61	1.08	0.68
3413	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.24	0.66	1.29	0.74
3414	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.03	0.24	0.62	1.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	永赢永益债券C	0.05	0.29	0.69	1.08	0.71
2919	中金纯债C类	0.03	0.25	0.69	1.18	0.83
2920	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.69	1.17	0.74
2921	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.10	0.72
2922	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
2923	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.69	3.60	2.30
2924	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
2925	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
2926	安信华享纯债A	0.03	0.28	0.68	0.80	0.78
2927	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.68	1.19	0.75
2928	博时中债1-3年国开行A	0.12	0.30	0.68	1.13	0.73
2929	长城定期开放债券A	0.05	0.08	0.68	1.96	1.32
2930	大成惠福纯债债券	0.10	0.33	0.68	0.94	0.69
2931	大成稳益90天滚动持有债券A	0.04	0.30	0.68	1.30	0.76
2932	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.68	1.36	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平

3307	中加丰享纯债债券	0.04	0.44	0.79	1.15	0.78
3308	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
3309	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3310	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3311	中信建投景润3个月定开债券D	0.04	0.12	0.48	1.15	0.67
3312	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3313	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.25	0.68	1.15	0.72
3314	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3315	财通多利债券A	0.04	0.28	0.66	1.14	0.74
3316	创金合信聚鑫债券A	0.43	1.57	-2.38	1.14	0.47
3317	创金合信聚鑫债券C	0.44	1.57	-2.38	1.14	0.47
3318	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.30	0.69	1.14	0.80
3319	创金合信中债1-3年国开债C	0.09	0.35	0.75	1.14	0.73
3320	大成惠利纯债债券	0.06	0.42	0.79	1.14	0.83
3321	德邦锐乾债券C	0.09	0.43	0.88	1.14	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平

3559	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.32	0.66	1.15	0.74
3560	兴银中短债A	0.04	0.31	0.68	1.14	0.74
3561	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.25	0.67	1.15	0.74
3562	永赢增益债券C	0.08	0.29	0.76	1.01	0.74
3563	中加穗盈纯债债券	0.04	0.30	0.71	1.15	0.74
3564	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.69	1.17	0.74
3565	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3566	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3567	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
3568	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.29	0.71	1.12	0.74
3569	博时富业3个月定开债发起式	0.14	0.33	0.66	1.31	0.73
3570	博时双月薪定期支付债券	0.05	0.32	0.76	0.68	0.73
3571	博时中债1-3年国开行A	0.12	0.30	0.68	1.13	0.73
3572	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.35	0.77	1.03	0.73
3573	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.35	0.77	1.03	0.73

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