鑫元承利定期开放(006993)_分红排行

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.42元	2025-10-15	3.99%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.39元	2024-03-20	3.69%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.54元	2023-11-21	4.92%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.56元	2023-10-20	4.87%

鑫元承利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年4个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年12个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年8个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年8个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年3个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年3个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年12个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年4个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年12个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年10个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年10个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年2个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年1个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年1个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年7个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年5个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年5个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年5个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年11个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年8个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年9个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	9年1个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年5个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年11个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年10个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年7个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年9个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年11个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年6个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年4个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年7个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年2个月	3.14元	1.96%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	4年10个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年4个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年3个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年10个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年3个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年10个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年8个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年8个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年8个月	0.16元	1.48%
富国投资级信用债A	10	6年12个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	6年12个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	6年12个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年10个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年10个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年9个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年12个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年9个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年8个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年4个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年9个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年4个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年8个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年5个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年3个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年1个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年6个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年6个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年11个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年11个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年5个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年5个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年12个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年12个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年2个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	45	13年10个月	4.74元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年4个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年2个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	44	13年10个月	4.12元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年11个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年3个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年3个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	101	12年12个月	4.97元	0.49%
富国国有企业债债券C	96	12年12个月	4.62元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年9个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	59	7年9个月	1.98元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年12个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年9个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平

2430	中银证券安泽债券A	0.01	0.10	0.25	0.88	1.17
2431	中银证券安泽债券C	0.01	0.10	0.25	0.88	1.16
2432	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
2433	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.61	0.82
2434	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.20	0.47	2.11	2.30
2435	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
2436	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
2437	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
2440	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.27	0.53	1.91	2.40
2441	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.19	0.42	1.41	1.92
2442	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
2443	0-4地债	-0.00	0.14	0.34	1.06	1.50
2444	安信华享纯债C	0.00	0.60	1.53	2.94	3.34

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平

3026	中银证券汇享定期开放债券	-0.01	0.17	0.49	1.38	1.80
3027	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3028	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
3029	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.17	0.17	0.50	1.78
3030	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.17	0.41	1.22	1.58
3031	中邮睿泽一年持有债券A	0.00	0.17	-0.49	-0.88	1.49
3032	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.39	1.32	1.81
3033	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
3034	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
3035	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
3036	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
3037	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85
3038	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.00	0.16	0.57	1.32	1.69
3039	博时富益纯债债券	-0.02	0.16	0.38	1.19	1.60
3040	博时华盈纯债债券	-0.06	0.16	0.34	1.32	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平

2527	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.01	0.13	0.36	0.91	1.21
2528	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.15	0.36	1.03	1.39
2529	中航瑞景3个月定开A	-0.05	0.18	0.36	1.38	1.89
2530	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.36	0.76	1.12
2531	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
2532	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
2533	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
2534	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2535	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2536	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
2537	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.19	0.36	1.66	2.05
2538	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.35	0.59	0.71
2539	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78
2540	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
2541	博时双月享60天滚动持有债券C	0.04	0.10	0.35	0.87	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平

2845	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.16	0.38	1.12	1.48
2846	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
2847	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.26	1.12	1.65
2848	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46
2849	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.15	0.30	1.12	1.61
2850	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46
2851	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44
2852	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2853	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
2854	长信纯债一年定开债券C	-0.01	0.07	0.45	1.11	1.18
2855	创金合信季安鑫3个月A	0.01	0.19	0.38	1.11	1.58
2856	创金合信中债1-3年政金债A	-0.02	0.16	0.31	1.11	1.38
2857	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
2858	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46
2859	工银恒享纯债债券C	-0.02	0.10	0.21	1.11	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平

3346	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.13	0.24	1.13	1.45
3347	浙商中短债C	0.02	0.16	0.34	1.05	1.45
3348	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
3349	中加博盈一年定开债券发起	-0.04	0.08	0.23	1.07	1.45
3350	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
3351	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
3352	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
3353	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
3354	安信尊享添益债券A	0.05	0.30	0.33	0.44	1.44
3355	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3356	大成安汇金融债E	-0.10	0.19	0.17	1.11	1.44
3357	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3358	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.25	1.12	1.44
3359	国富恒久信用债券C	0.17	0.33	-0.09	-0.53	1.44
3360	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.16	0.29	1.13	1.44

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