鑫元承利定期开放(006993)_分红排行

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.42元	2025-10-15	3.99%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.39元	2024-03-20	3.69%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.54元	2023-11-21	4.92%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.56元	2023-10-20	4.87%

鑫元承利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	16年12个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	16年12个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	6年11个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年5个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年7个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	6年9个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年3个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年3个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年5个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	6年11个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年4个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	6年11个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年5个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	4年12个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	4年8个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	18	5年7个月	2.25元	1.23%
华宝宝惠债券	16	6年3个月	1.81元	1.12%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年6个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年6个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	19	6年10个月	1.23元	0.60%
华宝宝裕债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
2376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2377	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
2378	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
2379	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
2380	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
2381	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2382	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2383	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
2384	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
2385	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2386	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
2387	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
2388	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
2389	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3738	中银安心回报	0.00	0.19	0.59	1.09	0.19
3739	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3740	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3741	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3742	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3743	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
3744	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3745	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3746	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
3747	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.66	1.38	0.17
3748	博时富融纯债债券	0.01	0.18	0.16	-0.06	0.16
3749	博时富顺纯债债券	0.03	0.18	0.35	0.39	0.16
3750	博时富洋一年定开债发起式	0.05	0.18	0.31	0.45	0.16
3751	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.18	0.43	1.04	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平

3062	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19
3063	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
3064	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3065	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
3066	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.20	0.39	0.66	0.19
3067	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3068	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3069	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3070	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3071	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
3072	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
3073	安信永利信用C	-0.01	0.22	0.38	0.74	0.23
3074	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17
3075	博时富腾纯债债券	0.05	0.30	0.38	0.52	0.29
3076	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.38	0.54	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.04	0.25	0.43	0.74	0.24
2829	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.34	0.74	0.12
2830	浙商兴永三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.58	0.74	0.30
2831	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2832	中融盈泽中短债A	0.03	0.20	0.40	0.74	0.19
2833	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.24	0.42	0.74	0.24
2834	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
2835	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2836	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2837	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17
2838	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
2839	博时慧选3个月定开债发起式	0.02	0.39	0.68	0.73	0.36
2840	博时裕创纯债	0.04	0.19	0.37	0.73	0.18
2841	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.28	0.73	0.12
2842	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.15	0.34	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平

3874	中信保诚稳鸿A	-0.01	0.21	-0.16	-0.86	0.18
3875	中信保诚稳鸿C	-0.01	0.21	-0.13	-0.85	0.18
3876	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.42	0.65	0.18
3877	中银丰进定期开放债券	0.02	0.20	0.39	0.75	0.18
3878	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3879	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3880	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3881	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3882	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
3883	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17
3884	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17
3885	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.18	0.66	1.38	0.17
3886	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17
3887	博时富嘉纯债债券	0.00	0.19	0.28	0.72	0.17
3888	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.18	0.43	1.04	0.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。