鑫元承利定期开放(006993)_分红排行

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.39元	2024-03-20	3.69%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.54元	2023-11-21	4.92%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.56元	2023-10-20	4.87%

鑫元承利定期开放自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.68%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	15年10个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	15年10个月	3.80元	8.51%
华宝宝康债券C	5	5年3个月	2.85元	4.61%
华宝宝裕债券A	2	5年9个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券A	27	21年5个月	11.33元	3.34%
华宝宝怡债券	3	5年7个月	0.90元	2.71%
华宝政金债债券	5	5年3个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	5年9个月	0.20元	1.91%
华宝中短债债券A	1	5年9个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	4年3个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	3年9个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	3年5个月	0.35元	1.73%
华宝宝润债券	6	5年2个月	0.95元	1.54%
华宝宝利债券	13	4年5个月	1.65元	1.25%
华宝宝惠债券	12	5年1个月	1.31元	1.07%
华宝宝丰高等级债券A	16	6年3个月	1.41元	0.84%
华宝宝丰高等级债券C	15	6年3个月	1.26元	0.80%
华宝宝盛债券	16	5年7个月	1.09元	0.63%
华宝宝裕债券C	0	54年11个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	13年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平

3238	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.30	0.80	2.30	3.97
3239	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.05	0.29	0.77	2.24	3.89
3240	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07
3241	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.29	0.49	1.36	2.81
3242	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.23	0.65	1.26	2.11
3243	泓德裕泰债券A	0.05	0.42	1.08	0.56	4.60
3244	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
3245	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
3246	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3247	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81
3248	鑫元合丰纯债C	0.05	0.27	0.71	1.80	4.23
3249	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.30	0.67	1.77	3.62
3250	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.17	0.67	1.91	3.47
3251	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.24	1.72	4.75
3252	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.31	0.82	2.00	4.16

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平

2927	中银荣享债券	0.02	0.24	0.49	1.53	3.57
2928	中银添利债券发起A	0.09	0.24	0.77	1.31	4.05
2929	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.34	1.60	3.82
2930	中银证券安进债券C	0.06	0.24	0.60	1.59	3.26
2931	中邮纯债聚利债券A	0.04	0.24	0.46	1.46	2.98
2932	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84
2933	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
2934	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
2935	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
2936	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
2937	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.24	0.68	1.60	3.46
2938	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.23	0.62	1.33	2.88
2939	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.23	0.60	1.30	2.83
2940	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2941	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平

2757	中银利享定期开放债券	0.02	0.05	0.52	1.81	3.90
2758	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.06	0.13	0.52	1.99	3.84
2759	中银泰享定期开放债券	0.06	0.34	0.52	1.76	3.84
2760	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
2761	中银证券汇远定期开放债券	0.06	0.21	0.52	1.05	1.67
2762	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2763	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57
2764	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
2765	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2766	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
2767	博时安泰18个月定开债A	0.09	0.26	0.51	1.19	3.99
2768	博时富宁纯债债券	0.02	0.20	0.51	1.21	2.52
2769	博时景发纯债债券C	0.05	0.31	0.51	1.41	3.44
2770	博时聚利3个月定开债发起式	0.05	0.24	0.51	1.46	3.07
2771	博时裕昂纯债债券	0.04	0.27	0.51	1.73	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平

1977	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
1978	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
1979	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.26	0.62	1.52	3.06
1980	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
1981	中欧同益债券	0.25	0.75	-0.37	1.52	3.79
1982	中信建投稳裕A	-0.03	0.17	0.45	1.52	2.93
1983	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07
1984	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1985	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
1986	博时富嘉纯债债券	0.04	0.21	0.53	1.51	2.92
1987	博时信用债纯债债券C	0.05	0.34	0.49	1.51	3.24
1988	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.58	1.51	3.27
1989	财通纯债债券A	0.11	0.24	0.29	1.51	4.11
1990	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.70	1.51	2.98
1991	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.56	2.00	1.51	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平

1937	西部利得汇盈债券A	0.11	0.16	0.01	1.17	3.52
1938	兴业添利债券	0.05	0.24	0.47	1.48	3.52
1939	兴业睿信一年定开债券发起式	0.13	0.62	0.21	1.47	3.52
1940	招商添盛78个月定开债	0.06	0.36	1.02	2.02	3.52
1941	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
1942	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
1943	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
1944	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1945	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1946	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51
1947	博时安丰18个月定开债A	0.07	0.34	0.34	1.79	3.51
1948	财通弘利纯债债券	0.07	0.32	0.65	1.82	3.51
1949	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
1950	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.32	0.40	1.46	3.51
1951	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.40	1.08	2.10	3.51

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