鑫元承利定期开放(006993)_分红排行

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	0.42元	2025-10-15	3.99%
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	0.39元	2024-03-20	3.69%
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	0.54元	2023-11-21	4.92%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.56元	2023-10-20	4.87%

鑫元承利定期开放自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年1个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年1个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年9个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年9个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年2个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年7个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年7个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年7个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年7个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年1个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年1个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年1个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年7个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	14年11个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年4个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	9年11个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	3年11个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	9年11个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年8个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	17年10个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	5年9个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	9年10个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	9年10个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年9个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	7年11个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年9个月	2.00元	2.76%
汇添富鑫利定开债券A	10	8年10个月	2.69元	2.62%
汇添富高息债债券C	1	12年6个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年6个月	0.35元	2.49%
汇添富年年利定期开放债券C	6	12年4个月	1.90元	2.48%
汇添富年年利定期开放债券A	6	12年4个月	1.98元	2.46%
汇添富多元收益债券C	21	13年4个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	8年12个月	1.52元	2.33%
汇添富鑫利定开债券C	8	8年10个月	1.96元	2.29%
汇添富多元收益债券A	25	13年4个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年1个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年5个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	8年12个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年1个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年6个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	5年12个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年5个月	0.87元	1.65%
添富鑫泽定开债A	10	7年10个月	1.72元	1.61%
汇添富鑫汇债券A	14	8年6个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	6年10个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	4年10个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	6年10个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年6个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年5个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年1个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年1个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	7年9个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年6个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年1个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	5年12个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	5年12个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年1个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年6个月	0.40元	0.97%
汇添富盛安39个月定开债	19	6年3个月	1.69元	0.87%
汇添富丰润中短债C	3	3年6个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年6个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年7个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年7个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	13	5年2个月	1.11元	0.78%
添富中债1-3年国开债A	19	6年9个月	1.54元	0.78%
添富中债1-3年国开债C	19	6年9个月	1.49元	0.75%
汇添富丰润中短债A	17	6年12个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	12	5年9个月	0.79元	0.62%
汇添富中短债A	12	5年9个月	0.79元	0.61%
汇添富中短债E	12	4年10个月	0.79元	0.61%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	3年12个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	3年12个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年3个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年3个月	0.45元	0.52%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2	3年2个月	0.10元	0.49%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2	3年2个月	0.10元	0.49%
添富短债债券C	8	7年1个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	4年10个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年1个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	2年12个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年7个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年7个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年7个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	3年11个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	3年11个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	3年11个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	2年10个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年1个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	2年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	5年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	中银智享债券C	0.03	-0.21	0.26	-0.17	0.82
3328	中邮纯债优选一年定开债A	0.03	-0.15	0.63	2.14	3.37
3329	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	-0.02	0.40	0.54	1.30
3330	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	-0.04	0.47	0.35	1.84
3331	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.12	0.24	0.43	1.11
3332	泓德裕丰中短债债券C	0.03	0.11	0.21	0.38	1.01
3333	鑫元常利定期开放	0.03	0.00	0.37	0.13	0.39
3334	鑫元承利定期开放	0.03	0.02	0.39	0.46	1.02
3335	鑫元淳利定期开放	0.03	-0.13	0.38	-0.01	0.60
3336	鑫元得利	0.03	0.03	0.50	0.63	1.49
3337	鑫元汇利	0.03	0.06	0.38	0.54	1.09
3338	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	-0.07	0.38	0.03	0.64
3339	鑫元双债增强债券A	0.03	0.02	0.50	0.56	1.29
3340	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.58	1.38
3341	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.86

截止日期：2025-12-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平

2028	中融盈泽中短债C	0.01	0.02	0.32	0.53	1.12
2029	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.02	0.47	0.72	1.49
2030	中信建投景和中短债C	0.02	0.02	0.33	0.42	0.96
2031	中信建投景泰债券A	0.02	0.02	0.24	-1.10	-0.33
2032	中银国有企业债C	0.04	0.02	0.67	2.25	4.34
2033	中银增利债券	0.03	0.02	0.63	2.49	5.05
2034	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.02	0.47	0.03	0.17
2035	鑫元承利定期开放	0.03	0.02	0.39	0.46	1.02
2036	鑫元聚利	0.06	0.02	0.45	0.39	0.58
2037	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.02	0.57	0.78	1.82
2038	鑫元双债增强债券A	0.03	0.02	0.50	0.56	1.29
2039	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.58	1.38
2040	安信鑫日享中短债C	0.03	0.01	0.38	0.61	1.17
2041	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.01	0.43	0.66	1.59
2042	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平

2602	中海中短债债券	0.02	-0.05	0.39	0.57	1.47
2603	中金金利A	0.05	-0.12	0.39	1.34	1.94
2604	中欧兴利债券A	0.00	-0.04	0.39	0.03	0.88
2605	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.04	0.39	0.62	1.35
2606	中信保诚稳利债券A	0.04	-0.02	0.39	0.41	1.20
2607	中信保诚稳益债券C	0.05	-0.01	0.39	0.39	1.11
2608	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
2609	鑫元承利定期开放	0.03	0.02	0.39	0.46	1.02
2610	鑫元一年定开中高等级	0.04	-0.09	0.39	0.19	0.95
2611	安信鑫日享中短债C	0.03	0.01	0.38	0.61	1.17
2612	博时安悦短债C	0.02	0.07	0.38	0.59	1.19
2613	博时富和纯债债券	0.03	-0.14	0.38	-0.14	0.67
2614	博时富永3个月定开债发起式	0.08	-0.04	0.38	0.07	0.39
2615	博时华盈纯债债券	0.05	-0.03	0.38	0.25	0.77
2616	博时裕创纯债	0.03	0.01	0.38	0.44	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平

3025	上银慧永利中短期债券C	0.05	0.01	0.35	0.46	1.29
3026	天治鑫利纯债债券C	0.02	-0.11	0.30	0.46	1.38
3027	信诚稳瑞A	0.07	0.04	0.39	0.46	0.96
3028	兴全恒鑫债券C	0.04	-0.30	0.59	0.46	2.16
3029	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.04	-0.04	0.31	0.46	0.75
3030	银华华茂定期开放债券	0.10	-0.03	0.45	0.46	1.20
3031	招商鑫悦中短债C	0.02	0.00	0.24	0.46	0.98
3032	鑫元承利定期开放	0.03	0.02	0.39	0.46	1.02
3033	博时稳定价值债券A	-0.15	-1.29	-1.47	0.45	3.23
3034	财通资管鸿达纯债债券C	0.02	0.02	0.26	0.45	1.06
3035	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.02	0.26	0.45	1.06
3036	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
3037	创金合信双季享6个月持有期C	0.02	-0.04	0.34	0.45	1.25
3038	创金合信尊睿债券A	0.03	0.18	0.61	0.45	1.10
3039	淳厚瑞和债券A	0.03	0.09	0.23	0.45	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平

3374	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	-0.03	0.39	0.30	1.02
3375	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.00	0.21	0.37	1.02
3376	易方达富华纯债债券C	0.06	-0.03	0.35	0.24	1.02
3377	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.03	-0.04	0.28	0.45	1.02
3378	永赢丰益债券	0.01	-0.13	0.44	0.33	1.02
3379	永赢瑞益债券	-0.01	-0.13	0.45	0.32	1.02
3380	永赢智益纯债三个月	0.04	-0.10	0.40	0.18	1.02
3381	鑫元承利定期开放	0.03	0.02	0.39	0.46	1.02
3382	0-4地债	0.06	0.07	0.39	0.72	1.01
3383	财通资管鸿益中短债债券E	0.03	0.03	0.32	0.50	1.01
3384	大成惠兴一年定开债券	0.07	0.10	0.55	0.30	1.01
3385	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3386	蜂巢添元纯债C	0.03	0.02	0.42	0.50	1.01
3387	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.17	0.42	1.01
3388	华安纯债债券A	0.00	-0.18	0.18	-0.07	1.01

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