鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0374 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2291

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.67亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
债券型名次	2164	3337	3543	3642	3590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	4.30	8.39	-	24.03
债券型名次	3187	3594	2889	3336	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.04	0.32	1.50	1.18
2163	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
2164	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
2165	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
2166	鑫元鸿利A	0.03	0.16	0.79	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.11	0.70	1.30	1.17
3336	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.11	0.72	1.52	1.34
3337	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
3338	鑫元合丰纯债C	0.00	0.11	0.67	1.43	1.32
3339	鑫元裕丰债	0.01	0.11	0.64	1.12	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3542	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.30	0.55	1.32	1.04
3543	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
3544	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.13	0.54	0.83	0.82
3545	长安泓沣中短债债券A	0.00	0.11	0.54	1.02	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.34	1.17	0.96
3641	中加裕盈纯债债券	0.18	0.22	0.40	1.17	0.61
3642	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
3643	博远增益纯债债券C	0.01	0.14	0.72	1.16	1.05
3644	创金合信利泽纯债债券A	0.01	0.21	0.68	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	中银淳享一年定开债券发起式	-0.22	0.12	0.57	1.15	1.04
3589	中银丰润定期开放债券	-0.08	0.12	0.56	1.14	1.04
3590	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
3591	宝盈聚福39个月定开债C	0.01	0.18	0.59	1.13	1.03
3592	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.02	0.09	0.55	1.20	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	中银同享一年定期开放债券	1.67	4.87	8.98	16.54	18.88
3186	中银证券汇宇定期开放债券	1.67	4.63	8.62	-	34.75
3187	鑫元承利定期开放	1.67	4.30	8.39	-	24.03
3188	博时富华纯债债券	1.66	8.22	10.86	17.72	42.44
3189	博时利发纯债债券C	1.66	6.21	15.52	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	中泰稳固30天持有中短债A	1.96	4.30	8.19	-	10.39
3593	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.99	4.30	8.84	-	14.44
3594	鑫元承利定期开放	1.67	4.30	8.39	-	24.03
3595	鑫元招利	1.54	4.30	7.43	14.45	35.79
3596	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.47	4.30	8.60	15.64	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.09	4.82	8.39	15.24	17.48
2888	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.85	4.95	8.39	10.80	11.50
2889	鑫元承利定期开放	1.67	4.30	8.39	-	24.03
2890	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.46	8.39	-	39.67
2891	长城泰利债券A	2.32	4.94	8.38	16.77	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	鹏华永融一年定期开放债券	2.11	4.91	9.19	-	28.61
3335	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3336	鑫元承利定期开放	1.67	4.30	8.39	-	24.03
3337	中邮纯债优选一年定开债A	3.96	7.45	14.03	-	33.73
3338	中邮纯债优选一年定开债C	3.53	6.60	12.67	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	国泰惠丰纯债债券	-3.60	2.72	12.38	17.68	24.10
2174	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.02	11.30	18.79	24.08
2175	鑫元承利定期开放	1.67	4.30	8.39	-	24.03
2176	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.21	8.44	23.07	-	24.02
2177	博时富顺纯债债券	1.17	4.28	8.70	16.31	24.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48104.24	11.54%
22国开15	330.00	36017.57	8.64%
22国开05	240.00	25823.57	6.20%
22广发05	180.00	18625.30	4.47%
24苏银金租债02BC	170.00	17188.48	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429839.86	103.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0371	1.0371	1.0374	1.0377	1.0380
累计净值(元)	1.2288	1.2288	1.2291	1.2294	1.2297

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