鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

创新药出海热潮持续，港股通创新药ETF易方达涨1.09%[2026-02-06]

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最新净值：1.0289 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2206

更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.47亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.36	0.67	0.21
债券型名次	2066	3664	2890	2872	3872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.26	9.12	17.53	23.02
债券型名次	3516	3098	2718	1437	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.59	5.34	7.81	15.81	6.19
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	泓德裕和纯债债券C	0.04	0.41	0.54	1.04	0.48
2065	泓德裕荣纯债债券C	0.04	0.57	1.04	1.97	0.71
2066	鑫元承利定期开放	0.04	0.20	0.36	0.67	0.21
2067	鑫元广利定期开放	0.04	0.44	0.51	0.96	0.50
2068	鑫元鸿利D	0.04	0.25	0.32	0.58	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
2	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
3	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
4	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
5	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.20	0.37	0.64	0.20
3663	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.33	0.44	0.22
3664	鑫元承利定期开放	0.04	0.20	0.36	0.67	0.21
3665	鑫元双债增强债券C	0.02	0.20	0.33	0.51	0.22
3666	安信鑫日享中短债C	0.03	0.19	0.40	0.75	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-2.14	6.01	14.85	20.19	8.57
5	东方可转债债券C	-2.15	5.98	14.73	19.95	8.52
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	中银证券安泽债券A	0.03	0.16	0.36	0.66	0.18
2889	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.28	0.36	0.61	0.27
2890	鑫元承利定期开放	0.04	0.20	0.36	0.67	0.21
2891	鑫元汇利	0.04	0.19	0.36	0.63	0.21
2892	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.14	0.35	0.61	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.74	8.14	19.27	34.63	11.03
2	南方昌元转债C	-1.74	8.10	19.13	34.30	10.97
3	华夏可转债增强债券A	-2.41	4.83	11.74	30.03	7.76
4	华夏可转债增强债券C	-2.42	4.79	11.63	29.77	7.72
5	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2871	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.31	0.43	0.67	0.29
2872	鑫元承利定期开放	0.04	0.20	0.36	0.67	0.21
2873	鑫元合丰纯债A	0.07	0.34	0.44	0.67	0.33
2874	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.32	0.67	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-2.08	11.27	12.80	25.89	14.12
2	工银可转债优选债券C	-2.09	11.23	12.68	25.64	14.08
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	工银添慧债券A	-1.90	11.58	13.56	23.95	12.59
5	工银添慧债券C	-1.90	11.54	13.45	23.71	12.55
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.23	0.44	0.78	0.21
3871	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
3872	鑫元承利定期开放	0.04	0.20	0.36	0.67	0.21
3873	鑫元汇利	0.04	0.19	0.36	0.63	0.21
3874	鑫元兴利定期开放债券	0.00	0.23	0.18	-0.11	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	天弘弘择短债C	1.26	2.95	5.20	10.43	16.12
3515	中银证券安源债券C	1.26	5.48	7.78	11.51	18.56
3516	鑫元承利定期开放	1.26	5.26	9.12	17.53	23.02
3517	大摩优质信价纯债C	1.25	6.48	10.70	12.04	47.67
3518	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.05	5.42	-	5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
2	南方昌元转债C	60.45	86.58	43.47	52.67	116.26
3	华夏可转债增强债券A	45.37	79.39	30.59	15.50	90.92
4	华夏可转债增强债券C	44.79	77.94	28.97	-	15.60
5	博时转债增强债券A	42.09	74.32	26.62	34.64	151.62
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	中融恒利纯债C	0.57	5.26	9.96	-	12.20
3097	中银证券安进债券A	1.00	5.26	8.93	16.55	35.29
3098	鑫元承利定期开放	1.26	5.26	9.12	17.53	23.02
3099	东方臻享纯债债券C	1.92	5.25	12.22	16.95	40.12
3100	方正富邦禾利39个月定开A	2.69	5.25	8.60	16.18	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.64	51.28	48.85	11.43	34.28
2	民生加银鑫享债券C	31.12	50.08	47.09	9.26	30.25
3	民生加银鑫享债券D	31.12	50.07	47.08	9.24	12.93
4	南方昌元转债A	61.26	88.45	45.65	56.55	124.08
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.69	41.50	43.82	61.66	128.10
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	中加1-5年国开债指数	0.53	5.57	9.12	-	14.40
2717	中加颐信纯债债券C	0.67	5.44	9.12	15.91	27.52
2718	鑫元承利定期开放	1.26	5.26	9.12	17.53	23.02
2719	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.74	5.22	9.12	16.55	18.96
2720	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.22	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	132.76	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	128.24	176.85
3	华商信用增强债券A	26.96	53.96	28.92	81.36	92.60
4	华商信用增强债券C	26.42	52.77	27.38	77.77	84.70
5	万家可转债债券A	25.30	41.61	26.51	64.40	54.95
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	鹏华普利债券A	1.56	4.27	8.49	17.53	19.11
1436	新华双利债券C	9.53	25.00	-1.85	17.53	29.76
1437	鑫元承利定期开放	1.26	5.26	9.12	17.53	23.02
1438	光大保德信安泽债券C	7.33	17.43	11.40	17.52	36.95
1439	南方泽元	0.85	5.71	9.82	17.52	28.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.76	11.21	17.25	32.57	431.83
2	富国天利增长债券A	2.51	7.83	11.71	22.03	376.48
3	博时信用债券A/B	22.30	43.19	23.24	21.41	322.57
4	易方达安心回报债券A	7.59	19.48	13.90	15.10	316.55
5	长信可转债债券A	30.36	48.85	20.44	27.37	309.91
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.32	20.87	23.03
2151	国泰惠丰纯债债券	-5.45	4.12	12.92	18.29	23.02
2152	鑫元承利定期开放	1.26	5.26	9.12	17.53	23.02
2153	德邦锐泓债券A	1.75	5.09	9.40	18.48	23.00
2154	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.75	6.26	10.77	23.13	22.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48791.79	11.22%
22国开15	330.00	35598.52	8.19%
22国开05	240.00	26217.24	6.03%
22广发05	180.00	18553.71	4.27%
24苏银金租债02BC	170.00	17068.68	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467287.80	107.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：港股消费和红利板块韧性凸显公募看好结构性投资机会

　　2月5日，A股和港股行情有所分化。港股主要指数午后拉升，收盘逆势飘红。港股消费板块表现较为亮眼，多只相关ETF涨幅居市场前列。　　值得注意的是，在港股市场近日的震荡调整中，恒生科技指数大幅下挫。与大盘走势不尽如人意形成对比的是，港股中的

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标题：上海百亿级国资基金，扩募

　　一级市场“活水”进一步扩充，助力科技创新企业发展。　　日前，上海市科学技术委员会发布的《2025上海科技进步报告》显示，上海国投旗下的上海未来产业基金规模已从100亿元扩募至150亿元。　　报告显示，2025年上海加快推进未来产业基金投

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标题：多类基金产品“闭门谢客”或基于三方面原因

　　近日，多家公募基金相继发布暂停大额申购、转换转入或定投的公告，债券型、指数型、股票型等多类基金均开始“闭门谢客”。　　多位受访业内人士向《证券日报》记者表示，公募基金相继公告暂停大额申购及“闭门谢客”，主要是从持有人利益优先、策略有效性

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02-06 南矿集团：2月5日接受机构调研，富国基金、高腾资管等多家机构参与
02-06 中荣股份：2月5日接受机构调研，华福证券、宝盈基金等多家机构参与
02-05 拓斯达：2月5日组织现场参观活动，浙商证券、博时基金等多家机构参与

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鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.0287	1.0286	1.0286	1.0285	1.0284
累计净值(元)	1.2204	1.2203	1.2203	1.2202	1.2201

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