鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.67亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
债券型名次	3316	3127	3061	3481	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.63	8.67	-	24.03
债券型名次	3239	3483	2910	3291	2181

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.24	0.84	1.42	1.25
3315	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.28	0.88	1.46	1.31
3316	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3317	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
3318	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.23	0.63	1.27	1.02
3126	中银证券汇宇定期开放债券	0.05	0.23	0.71	1.08	0.98
3127	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3128	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.23	0.78	1.20	1.07
3129	安信鑫日享中短债A	0.02	0.22	0.75	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中欧增强回报债券(LOF)A	-0.08	0.11	0.72	2.30	1.96
3060	中欧增强回报债券(LOF)E	-0.07	0.12	0.72	2.30	1.96
3061	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3062	博时景兴纯债债券	0.11	0.23	0.71	1.09	1.00
3063	财通多利债券A	0.04	0.24	0.71	1.18	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
3480	中银证券安进债券C	0.07	0.26	0.73	1.18	1.05
3481	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3482	博时四月享120天持有期债券A	0.04	0.23	0.70	1.17	1.01
3483	博时裕利纯债债券	0.05	0.24	0.80	1.17	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	中融恒惠纯债A	0.09	0.31	0.78	1.09	1.04
3619	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
3620	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3621	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.24	0.63	1.14	1.03
3622	财通资管中债1-3年国开债C	0.06	0.23	0.81	1.02	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	中信建投稳裕C	1.76	5.61	10.85	17.87	23.16
3238	中银富享定期开放债券	1.76	5.12	8.65	-	37.72
3239	鑫元承利定期开放	1.76	4.63	8.67	-	24.03
3240	鑫元合丰纯债C	1.76	4.95	9.81	17.48	34.56
3241	博时安丰18个月定开债A	1.75	6.26	10.39	18.50	101.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中航瑞夏一年定开债发起A	1.36	4.63	8.09	-	12.04
3482	中信建投稳悦债券	1.43	4.63	9.93	-	26.31
3483	鑫元承利定期开放	1.76	4.63	8.67	-	24.03
3484	创金合信中债1-3年政金债C	1.38	4.62	8.14	14.32	16.54
3485	创金合信尊丰纯债	2.13	4.62	8.48	16.38	39.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.63	3.89	8.67	16.26	61.06
2909	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.85	5.25	8.67	10.63	11.39
2910	鑫元承利定期开放	1.76	4.63	8.67	-	24.03
2911	博时富丰3个月定开债发起式	1.93	4.83	8.66	16.44	25.83
2912	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.78	4.79	8.66	-	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
3290	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3291	鑫元承利定期开放	1.76	4.63	8.67	-	24.03
3292	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
3293	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	中银证券安誉债券A	2.31	4.88	8.39	11.82	24.04
2180	嘉合磐泰短债A	1.75	3.94	7.23	14.57	24.03
2181	鑫元承利定期开放	1.76	4.63	8.67	-	24.03
2182	鹏华0-5年利率发起式债券	1.54	6.02	10.79	19.64	24.01
2183	博时恒乐债券C	9.39	17.20	21.81	-	23.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48104.24	11.54%
22国开15	330.00	36017.57	8.64%
22国开05	240.00	25823.57	6.20%
22广发05	180.00	18625.30	4.47%
24苏银金租债02BC	170.00	17188.48	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429839.86	103.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0371	1.0369	1.0369	1.0370	1.0369
累计净值(元)	1.2288	1.2286	1.2286	1.2287	1.2286

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