鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0416 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2333

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.90亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
债券型名次	2437	3033	2534	2852	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.09	7.98	-	24.54
债券型名次	3211	3764	3098	3489	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
2436	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
2437	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2438	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2439	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	中邮睿泽一年持有债券A	0.00	0.17	-0.49	-0.88	1.49
3032	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.17	0.39	1.32	1.81
3033	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
3034	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
3035	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2534 位，高于同类基金平均水平
2532	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
2533	中银证券中高等级债券C	-0.06	0.25	0.36	0.75	1.01
2534	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2535	鑫元得利	0.01	0.15	0.36	1.27	1.53
2536	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	中银证券安进债券C	0.02	0.17	0.34	1.12	1.46
2851	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.15	0.35	1.12	1.44
2852	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
2853	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
2854	长信纯债一年定开债券C	-0.01	0.07	0.45	1.11	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	中融恒通纯债C	-0.07	0.32	0.35	1.24	1.45
3352	中银证券汇嘉定期开放债券	0.01	0.06	0.37	1.07	1.45
3353	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
3354	安信尊享添益债券A	0.05	0.30	0.33	0.44	1.44
3355	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中银产业债债券C	1.99	17.49	14.85	17.50	29.18
3210	中银证券安业债券C	1.99	4.14	8.38	-	11.89
3211	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54
3212	博时富宁纯债债券	1.98	5.08	7.84	14.47	37.22
3213	财通纯债债券A	1.98	4.08	10.46	16.94	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	永赢盛益债券C	1.69	4.09	9.34	16.83	29.89
3763	招商招盛纯债A	1.81	4.09	7.42	14.23	43.54
3764	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54
3765	博时富乾3个月定开债发起式	2.40	4.08	7.59	-	32.93
3766	博时裕丰3个月定开债发起式	0.78	4.08	8.27	-	39.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	中金安盈90天持有中短债A	2.11	5.00	7.98	-	11.28
3097	中欧兴利债券C	1.75	4.04	7.98	15.79	16.96
3098	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54
3099	博时中债1-3政金债指数C	2.05	4.23	7.97	14.01	22.84
3100	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.92	4.48	7.97	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	鹏华永融一年定期开放债券	2.46	5.31	8.78	-	29.50
3488	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3489	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54
3490	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23
3491	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.74	11.83	-	30.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	国金惠安利率债A	3.38	5.82	12.99	22.05	24.56
2165	前海开源鼎欣债券A	2.43	4.46	8.16	15.33	24.54
2166	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54
2167	长盛安鑫中短债A	2.60	4.46	7.46	14.66	24.50
2168	嘉合磐泰短债A	1.59	3.86	7.01	13.61	24.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38148.06	9.10%
22国开15	330.00	36465.71	8.70%
22国开05	240.00	26108.68	6.23%
22广发05	180.00	18678.28	4.46%
24苏银金租债02BC	170.00	17283.49	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410294.08	97.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	1.0415
累计净值(元)	1.2333	1.2333	1.2333	1.2333	1.2332

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