鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

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最新净值：1.060 0.000(0.04%)

累计净值：1.209

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐文祥

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：59.91亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23
债券型名次	3156	2625	3248	3813	3628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.06	9.83	-	21.69
债券型名次	3111	2265	1966	1744	2034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中证兴业中高等级信用债指数	0.09	0.58	0.91	1.92	0.97
3155	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.41	0.52	2.25	0.65
3156	鑫元承利定期开放	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23
3157	鑫元广利定期开放	0.09	0.59	0.28	2.54	0.47
3158	鑫元合享纯债A	0.09	0.41	0.32	1.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	中银互利半年定期开放债券	0.11	0.41	0.44	2.29	0.90
2624	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.41	0.52	2.25	0.65
2625	鑫元承利定期开放	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23
2626	鑫元合享纯债A	0.09	0.41	0.32	1.17	0.24
2627	鑫元合享纯债C	0.09	0.41	0.30	1.11	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中银中短债债券C	0.13	0.40	0.23	1.96	0.30
3247	泓德裕泰债券A	0.01	0.12	0.23	2.64	0.90
3248	鑫元承利定期开放	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23
3249	鑫元富利定期开放	0.21	0.79	0.23	2.17	0.36
3250	鑫元添利三个月定期开放债券	0.23	0.91	0.23	2.60	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	中泰双利债券A	0.00	0.17	0.29	1.46	-0.05
3812	中银添利债券发起A	0.11	-0.05	-0.15	1.46	-0.15
3813	鑫元承利定期开放	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23
3814	鑫元双债增强债券C	0.10	0.46	0.06	1.46	0.09
3815	财通安益中短债债券C	0.11	0.47	0.38	1.45	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	中银纯债债券C	0.29	0.96	0.10	3.04	0.23
3627	中邮纯债丰利债券A	0.05	0.37	0.09	2.17	0.23
3628	鑫元承利定期开放	0.09	0.41	0.23	1.46	0.23
3629	博时季季享三个月持有期债券C	0.04	0.18	0.19	1.17	0.22
3630	创金合信尊泰纯债	0.17	0.67	0.21	1.74	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	招商添盈纯债E	2.95	6.83	10.16	-	23.58
3110	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.95	6.30	8.91	-	20.41
3111	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
3112	博时恒享债券C	2.94	2.20	0.00	-	1.90
3113	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.94	7.39	9.73	-	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	招商添兴6个月定开债	3.19	7.06	0.00	-	9.27
2264	招商招乾3个月定开债发起式A	3.39	7.06	10.84	-	45.62
2265	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
2266	博时四月享120天持有期债券A	2.09	7.05	0.00	-	9.78
2267	国联安增祺纯债A	2.87	7.05	9.75	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	大成惠平一年定开债发起式	2.48	6.69	9.83	-	15.68
1965	南方定利一年定开债券	3.33	6.97	9.83	-	11.13
1966	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
1967	博时裕顺纯债债券	2.23	6.40	9.82	-	38.70
1968	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.93	7.41	9.82	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	建信中短债纯债债券A	2.52	6.59	9.62	-	23.60
1743	建信中短债纯债债券C	2.16	5.84	8.47	-	20.95
1744	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
1745	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.12	8.46	11.59	-	22.40
1746	南方惠利6个月定开债券A	3.41	7.95	12.13	-	29.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	国泰聚瑞纯债债券	4.09	9.08	13.31	-	21.70
2033	华宝宝丰高等级债券A	2.09	4.89	7.33	-	21.69
2034	鑫元承利定期开放	2.95	7.06	9.83	-	21.69
2035	国投瑞银顺祺纯债债券	3.76	7.29	9.96	-	21.67
2036	华宝中短债债券A	2.39	5.71	9.02	-	21.67

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48151.24	8.04%
22国开15	340.00	37129.42	6.20%
22宁波银行02	300.00	30782.77	5.14%
22浙商银行小微债02	270.00	27777.54	4.64%
22国开05	240.00	25845.17	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	575662.68	96.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.060	1.059	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.209	1.208	1.208	1.208	1.208

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