鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2202

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.47亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
债券型名次	2382	3744	3069	2835	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
债券型名次	3529	3075	2708	1461	2160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
2381	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2382	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2383	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
2384	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3743	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
3744	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3745	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3746	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.39	0.71	0.18
3068	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3069	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3070	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3071	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.24	0.42	0.74	0.24
2834	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
2835	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2836	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2837	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.38	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
3880	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3881	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3882	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
3883	安信永泽一年定开债券发起式	-0.01	0.15	-0.11	-0.48	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
3528	中银信享定期开放债券	1.28	5.95	9.28	17.53	35.22
3529	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
3530	博时景兴纯债债券	1.27	4.26	12.47	21.18	42.57
3531	东方红鑫裕两年定开信用债	1.27	4.51	7.86	14.84	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	鹏华丰泰定期开放债券B	0.73	5.37	7.91	13.92	32.34
3074	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.73	22.17
3075	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
3076	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.97	5.36	10.32	-	16.42
3077	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	建信鑫享短债债券F	1.91	9.22	9.22	-	11.24
2707	南方亨元A	1.49	5.55	9.22	17.21	24.75
2708	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
2709	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.64	4.33	9.21	-	8.74
2710	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	易方达丰华债券A	8.69	18.25	15.01	17.46	55.69
1460	中加博裕纯债债券	1.87	5.63	10.50	17.46	18.87
1461	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
1462	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.49	5.78	9.21	17.42	20.56
1463	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	17.41	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	东吴优益债券C	1.70	12.35	11.06	13.08	23.02
2159	华安安嘉定开	0.60	5.71	10.09	17.72	22.98
2160	鑫元承利定期开放	1.28	5.37	9.22	17.44	22.97
2161	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96
2162	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.28	20.85	22.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48791.79	11.22%
22国开15	330.00	35598.52	8.19%
22国开05	240.00	26217.24	6.03%
22广发05	180.00	18553.71	4.27%
24苏银金租债02BC	170.00	17068.68	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467287.80	107.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	1.0282
累计净值(元)	1.2201	1.2201	1.2200	1.2200	1.2199

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。