鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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最新净值：1.0390 0.0001(0.01%)

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.67亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
债券型名次	2712	2786	3412	3217	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
债券型名次	3149	3631	2973	1718	2167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
2711	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
2712	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2713	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
2714	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
2785	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68
2786	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2787	鑫元汇利	0.05	0.10	0.48	1.08	1.07
2788	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	中银中短债债券C	0.05	0.08	0.49	1.27	1.24
3411	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21
3412	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
3413	博时稳悦63个月定开债	0.02	0.16	0.48	0.98	1.01
3414	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.03	0.10	0.48	1.13	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	中金纯债C类	0.03	0.08	0.43	1.23	1.23
3216	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.07	0.48	1.23	1.28
3217	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
3218	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
3219	博时景兴纯债债券	0.15	0.16	0.65	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	中泰青月中短债A	0.03	0.06	0.46	1.17	1.20
3433	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
3434	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
3435	创金合信季安鑫3个月C	0.04	0.06	0.45	1.15	1.19
3436	光大保德信安祺债券C	-0.25	1.60	-0.08	0.65	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中加优悦一年定开债券	1.61	4.91	8.36	-	14.51
3148	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	3.72	6.87	-	13.83
3149	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
3150	鑫元中短债A	1.61	3.74	7.66	15.42	20.28
3151	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	融通增鑫债券A	1.43	4.27	8.91	14.97	34.64
3630	招商添旭3个月定开债发起式A	0.66	4.27	6.52	13.68	23.29
3631	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
3632	创金合信信用红利债券C	1.81	4.26	8.99	18.21	31.99
3633	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.78	3.98	8.30	-	13.83
2972	中邮鑫溢中短债债券A	1.85	5.10	8.30	-	11.44
2973	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
2974	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
2975	华夏恒泰64个月定开债券	1.77	4.56	8.29	16.20	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	江信一年定开	1.44	2.92	6.49	15.84	31.75
1717	湘财久盈中短债A	1.86	4.43	7.91	15.84	17.68
1718	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
1719	博时稳悦63个月定开债	1.63	4.33	8.01	15.83	21.71
1720	国泰信用互利债券C	2.92	9.19	10.21	15.83	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	东兴兴利债券C	2.51	6.14	9.46	19.27	24.24
2166	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24
2167	鑫元承利定期开放	1.61	4.27	8.30	15.84	24.23
2168	富国投资级信用债D	1.82	4.79	9.04	16.50	24.22
2169	平安合慧定开债	1.85	4.17	6.51	13.07	24.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48104.24	11.54%
22国开15	330.00	36017.57	8.64%
22国开05	240.00	25823.57	6.20%
22广发05	180.00	18625.30	4.47%
24苏银金租债02BC	170.00	17188.48	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429839.86	103.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	1.0385
累计净值(元)	1.2306	1.2306	1.2303	1.2303	1.2302

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