鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0444 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2361

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.90亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
债券型名次	3709	2754	2863	2879	3042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
债券型名次	3042	3452	2993	1709	2129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29
3708	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.30	0.74	1.39
3709	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
3710	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
3711	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
2753	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2754	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2755	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2756	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2862	中银永利半年定期开放债券	0.04	0.18	0.52	0.81	1.39
2863	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2864	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2865	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2878	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2879	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2880	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68
2881	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.08	0.22	0.49	0.97	1.72
3041	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.21	0.46	0.87	1.72
3042	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
3043	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
3044	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	12.43	19.55
3041	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
3042	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
3043	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	2.19	4.45	8.53	-	11.22
3044	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
3451	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
3452	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
3453	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09
3454	长信稳丰债券C	2.93	4.40	7.14	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	永赢华嘉信用债C	2.52	7.38	8.43	-	16.50
2992	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
2993	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
2994	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72
2995	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53
1708	易方达双债增强债券C	-0.96	7.30	9.12	15.48	148.15
1709	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
1710	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
1711	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.38	4.19	7.50	13.57	24.89
2128	中欧鼎利债券C	0.42	17.09	13.06	1.70	24.87
2129	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
2130	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
2131	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	8.68	24.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38148.06	9.10%
22国开15	330.00	36465.71	8.70%
22国开05	240.00	26108.68	6.23%
22广发05	180.00	18678.28	4.46%
24苏银金租债02BC	170.00	17283.49	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410294.08	97.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-23	2026-09-22	2026-09-21
单位净值(元)	1.0441	1.0438	1.0437	1.0437	1.0436
累计净值(元)	1.2358	1.2355	1.2354	1.2354	1.2353

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