鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0437 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.90亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
债券型名次	4465	2276	2453	3302	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	3.98	8.48	-	24.79
债券型名次	3258	3727	2944	3556	2157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	中银智享债券C	0.02	0.24	0.71	1.48	2.11
4464	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.15	0.35	0.93	1.33
4465	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
4466	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
4467	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.12	0.05	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.21	0.60	1.39	1.98
2275	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38
2276	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
2277	鑫元裕丰债	0.05	0.21	0.62	1.33	1.85
2278	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86
2452	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
2453	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
2454	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
2455	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.05	0.29	0.51	1.52	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	圆信永丰兴融C	0.06	0.21	0.49	1.09	1.62
3301	中银中短债债券C	0.03	0.18	0.42	1.09	1.60
3302	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
3303	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.16	0.45	1.09	1.58
3304	财通多利债券E	0.04	0.25	0.48	1.08	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
3186	中银证券安业债券C	0.09	0.17	0.48	1.20	1.66
3187	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
3188	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
3189	长信纯债一年定开债券A	0.09	0.19	0.45	1.38	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	永赢中债-1-3年政金债指数	2.14	3.96	8.31	14.61	24.16
3257	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
3258	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
3259	安信永利信用A	2.13	14.85	14.22	22.24	113.63
3260	博时裕泰纯债债券	2.13	3.81	7.81	18.19	56.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
3726	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
3727	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
3728	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	-	26.12
3729	大成景旭纯债债券C	2.17	3.97	8.45	14.23	68.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	嘉实致诚纯债债券	2.52	4.08	8.48	-	9.64
2943	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.26	17.80
2944	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
2945	博时信用债纯债债券C	2.41	4.12	8.47	15.60	45.48
2946	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
3555	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3556	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
3557	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20
3558	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.92	11.85	-	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	前海开源鼎欣债券A	2.69	4.22	8.60	15.41	24.79
2156	银河聚利87个月定开债券	4.15	8.29	12.46	21.51	24.79
2157	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
2158	德邦德瑞一年定开债	2.58	4.73	10.22	17.38	24.78
2159	融通增享纯债债券A	3.30	6.28	12.03	18.33	24.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38148.06	9.10%
22国开15	330.00	36465.71	8.70%
22国开05	240.00	26108.68	6.23%
22广发05	180.00	18678.28	4.46%
24苏银金租债02BC	170.00	17283.49	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410294.08	97.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0436	1.0435	1.0434	1.0433	1.0429
累计净值(元)	1.2353	1.2352	1.2351	1.2350	1.2346

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