鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0401 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2318

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.90亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
债券型名次	3199	2896	2960	2964	3355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.83	8.17	-	24.36
债券型名次	3164	3753	2971	3425	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	泓德裕荣纯债债券A	0.01	0.26	0.27	0.80	1.48
3198	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
3199	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
3200	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
3201	鑫元富利定期开放	0.01	0.25	0.79	1.75	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	中邮纯债恒利债券C	-0.07	0.14	-0.61	0.14	2.44
2895	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00
2896	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
2897	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
2898	安信聚利增强债券B	-0.32	0.13	-0.65	0.42	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
2959	中银中短债债券A	0.02	0.16	0.45	1.26	1.47
2960	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
2961	博时富盈一年定开债发起式	0.01	0.24	0.44	0.99	1.10
2962	博时双月享60天滚动持有债券A	0.00	0.17	0.44	0.99	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	招商招盛纯债C	0.00	0.17	0.48	1.12	1.31
2963	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
2964	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
2965	长信纯债一年定开债券C	0.02	0.06	0.64	1.11	1.14
2966	创金合信中债1-3年政金债A	0.00	0.14	0.44	1.11	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	中银聚享债券A	0.00	0.21	0.68	1.05	1.31
3354	泓德裕泰债券A	0.11	0.75	0.12	0.77	1.31
3355	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
3356	博时民丰纯债债券C	0.00	0.06	0.43	1.18	1.30
3357	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.01	0.12	0.48	1.15	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	中加颐信纯债债券C	1.80	3.92	8.33	14.25	28.76
3163	中信建投稳丰63个月债	1.80	5.63	9.52	17.85	22.00
3164	鑫元承利定期开放	1.80	3.83	8.17	-	24.36
3165	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.79	4.20	8.05	-	13.11
3166	财通资管鸿利中短债债券A	1.79	3.77	7.80	15.44	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	万家鑫橙纯债债券C	1.71	3.83	8.24	-	11.36
3752	易方达富惠纯债债券C	2.10	3.83	8.18	-	11.15
3753	鑫元承利定期开放	1.80	3.83	8.17	-	24.36
3754	博时丰庆纯债债券	2.94	3.82	8.02	14.64	37.71
3755	长盛盛启债券C	2.09	3.82	10.26	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	融通通安债券	1.67	4.01	8.17	15.56	42.50
2970	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
2971	鑫元承利定期开放	1.80	3.83	8.17	-	24.36
2972	博时聚润纯债债券	2.11	4.49	8.16	14.58	33.99
2973	长信富全纯债一年定开债券A	2.17	3.84	8.16	-	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3425 位，低于同类基金平均水平
3423	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28
3424	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3425	鑫元承利定期开放	1.80	3.83	8.17	-	24.36
3426	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26
3427	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.60	24.37
2160	招商双债增强(LOF)D	2.50	5.27	10.46	18.81	24.37
2161	鑫元承利定期开放	1.80	3.83	8.17	-	24.36
2162	长城稳健增利债券C	2.42	3.76	10.56	16.74	24.35
2163	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.32	8.44	12.48	-	24.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	370.00	38148.06	9.10%
22国开15	330.00	36465.71	8.70%
22国开05	240.00	26108.68	6.23%
22广发05	180.00	18678.28	4.46%
24苏银金租债02BC	170.00	17283.49	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	410294.08	97.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0398	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.2317	1.2317	1.2315	1.2315	1.2315

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