鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0464 0.0013(0.12%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郭卉

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：33.46亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
债券型名次	3726	3116	2848	2818	2969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.19	8.52	-	25.11
债券型名次	2960	3797	3030	3643	2121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	中银丰禧定期开放债券	0.12	0.24	0.47	0.83	1.48
3725	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3726	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
3727	宝盈安盛中短债债券A	0.11	0.29	0.40	0.56	0.90
3728	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.11	0.23	0.47	0.81	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	中银中短债债券C	0.07	0.22	0.50	0.92	1.86
3115	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.22	0.66	1.16	1.98
3116	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
3117	宝盈盈旭纯债债券A	0.09	0.21	0.50	1.01	1.95
3118	博时季季乐持有期债券A	0.12	0.21	0.42	0.79	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	中银证券安泽债券C	0.16	0.28	0.56	0.91	1.65
2847	中银智享债券A	0.01	0.17	0.56	1.25	2.32
2848	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
2849	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07
2850	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.22	0.59	1.06	2.12
2817	中银汇享债券	0.08	0.18	0.54	1.06	2.26
2818	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
2819	博时民丰纯债债券C	0.24	0.29	0.58	1.05	1.91
2820	财通安裕30天持有期中短债债券A	-0.07	-0.02	0.49	1.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.34	-0.03	0.06	1.92
2968	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.20	0.52	0.99	1.92
2969	鑫元承利定期开放	0.12	0.22	0.56	1.06	1.92
2970	博时民丰纯债债券C	0.24	0.29	0.58	1.05	1.91
2971	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32
2959	中银证券中高等级债券C	2.10	4.01	7.66	13.12	24.44
2960	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11
2961	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.09	4.69	7.10	-	13.85
2962	长信富安纯债半年定开债券A	2.09	4.52	8.27	-	63.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	尚正臻利债券C	3.01	4.19	6.75	-	9.34
3796	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.82	4.19	7.18	13.29	14.30
3797	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11
3798	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23
3799	0-4地债	2.06	4.18	8.41	14.33	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	万家鑫瑞纯债D	1.84	4.03	8.52	-	11.80
3029	中融泓安3个月定开债券A	2.61	4.53	8.52	-	8.75
3030	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11
3031	工银1-3年国开债指数A	2.61	4.47	8.51	14.34	22.78
3032	工银丰淳半年定开债券	2.62	4.60	8.51	-	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	鹏华永融一年定期开放债券	3.07	6.39	9.60	-	30.57
3642	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3643	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11
3644	中邮纯债优选一年定开债A	2.15	7.53	12.85	-	34.19
3645	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	兴银收益增强债券C	1.38	19.64	27.94	-	25.12
2120	财通安瑞短债债券A	1.64	3.83	6.31	13.24	25.11
2121	鑫元承利定期开放	2.10	4.19	8.52	-	25.11
2122	财通纯债债券C	1.96	3.93	9.23	15.35	25.10
2123	嘉实致元42个月定期债券	1.95	5.11	8.18	15.18	25.10

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行TLAC非资本债01BC	100.00	10276.42	3.07%
22进出15	100.00	10187.90	3.04%
26中电路桥MTN003	100.00	10060.78	3.01%
26华夏金租债03	100.00	10029.65	3.00%
26附息国债16	100.00	10007.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231459.04	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0451	1.0463	1.0454	1.0444	1.0441
累计净值(元)	1.2368	1.2380	1.2371	1.2361	1.2358

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