鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.197

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐文祥

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：64.09亿元

2023-11-21 每10份派现金 0.5 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
债券型名次	3245	2934	2764	1984	1944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
债券型名次	1713	1731	1247	1325	1982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	泓德裕泰债券A	0.05	0.42	1.08	0.56	4.60
3244	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.23	0.69	1.41	2.22
3245	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
3246	鑫元得利	0.05	0.23	0.31	1.10	2.93
3247	鑫元广利定期开放	0.05	0.26	-0.07	1.74	5.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.24	0.42	1.25	2.84
2933	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
2934	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
2935	鑫元双债增强债券A	0.04	0.24	0.38	1.35	2.91
2936	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中银中高等级债券A	0.06	0.28	0.52	2.13	5.34
2763	中银睿享定期开放债券	0.08	0.32	0.52	1.77	3.57
2764	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
2765	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
2766	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	中信建投稳裕A	-0.03	0.17	0.45	1.52	2.93
1983	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.31	0.58	1.52	3.07
1984	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1985	鑫元招利	0.03	0.24	0.58	1.52	2.91
1986	博时富嘉纯债债券	0.04	0.21	0.53	1.51	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	中信建投稳悦债券	0.05	0.28	0.19	1.27	3.52
1943	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.24	0.40	1.29	3.52
1944	鑫元承利定期开放	0.05	0.24	0.52	1.52	3.52
1945	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.28	0.52	1.63	3.52
1946	安信永鑫增强债券A	0.13	0.78	4.37	1.66	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	景顺长城景泰永利纯债债券A	4.23	6.69	0.00	-	6.59
1712	融通增强收益债券A	4.23	7.74	5.93	24.41	69.68
1713	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
1714	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.22	7.22	9.34	17.14	28.91
1715	淳厚安裕87个月定开债	4.22	8.50	13.12	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	易方达恒信定开债券发起式	4.04	7.19	10.32	18.11	28.80
1730	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	3.18	7.19	0.00	-	6.66
1731	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
1732	安信聚利增强债券A	10.30	7.18	5.49	11.61	15.19
1733	安信聚利增强债券B	10.30	7.18	5.49	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	广发汇阳三个月定期开放债券	3.85	7.05	10.46	14.56	14.51
1246	中加1-5年国开债指数	4.17	7.03	10.46	-	11.76
1247	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
1248	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
1249	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	东方红稳添利纯债A	3.53	6.59	9.59	17.34	34.85
1324	民生加银鑫升	3.83	6.42	9.74	17.34	34.34
1325	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
1326	汇添富6月红定期开放债券C	4.22	4.89	-0.13	17.32	35.41
1327	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	工银月月薪定期支付债券C	3.89	3.26	-4.30	8.77	20.30
1981	华宝中短债债券A	2.85	6.26	9.75	16.78	20.29
1982	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
1983	财通资管鸿利中短债债券C	3.03	5.70	8.68	16.02	20.28
1984	中信证券六个月债券A	4.53	7.85	11.42	19.24	20.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48379.49	7.55%
22国开15	390.00	41280.81	6.44%
22徽商银行小微债01	340.00	34668.91	5.41%
22宁波银行02	300.00	30478.91	4.76%
21浦发银行02	270.00	27706.74	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	652446.67	101.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.047	1.047	1.047
累计净值(元)	1.197	1.197	1.197	1.197	1.197

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