鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0354 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2271

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：41.67亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.60	1.02	0.85
债券型名次	3109	4110	3331	3155	3661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
债券型名次	3207	3477	2823	1631	2176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.15	0.61	0.94	0.81
3108	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.09	0.29	0.59	0.38
3109	鑫元承利定期开放	0.00	0.18	0.60	1.02	0.85
3110	鑫元汇利	0.00	0.15	0.50	0.88	0.71
3111	鑫元瑞利定开债券	0.00	0.23	0.83	1.41	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.18	0.65	1.03	0.89
4109	中邮鑫溢中短债债券C	-0.05	0.18	0.67	1.19	1.00
4110	鑫元承利定期开放	0.00	0.18	0.60	1.02	0.85
4111	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.18	0.69	1.19	1.05
4112	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.23	0.60	1.11	0.76
3330	中银互利半年定期开放债券	0.06	0.63	0.60	2.45	1.64
3331	鑫元承利定期开放	0.00	0.18	0.60	1.02	0.85
3332	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3333	财通资管中债1-3年国开债C	-0.01	0.27	0.59	0.75	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	中银汇享债券	0.01	0.24	0.81	1.02	1.18
3154	中银证券安业债券A	0.01	0.17	0.70	1.02	0.86
3155	鑫元承利定期开放	0.00	0.18	0.60	1.02	0.85
3156	博时臻选纯债债券A	-0.03	0.20	0.64	1.01	0.94
3157	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.19	0.56	1.01	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	中金新元6个月定开债A	0.05	0.39	0.77	0.49	0.85
3660	中泰安睿债券A	-0.04	0.26	0.65	0.77	0.85
3661	鑫元承利定期开放	0.00	0.18	0.60	1.02	0.85
3662	长信富安纯债半年定开债券C	0.01	0.25	0.73	0.97	0.84
3663	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.06	-0.07	0.53	1.47	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.71	3.73	7.67	-	11.94
3206	中邮鑫溢中短债债券C	1.71	4.72	7.59	-	9.56
3207	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
3208	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
3209	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.71	5.66	10.80	19.73	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	中融恒润纯债A	1.06	4.65	7.60	-	8.83
3476	中融聚汇定期开放债券	1.49	4.65	8.23	15.12	20.34
3477	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
3478	鑫元聚利	1.65	4.65	7.71	14.55	35.43
3479	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	13.90	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
2822	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	16.36	18.97
2823	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
2824	博时双月享60天滚动持有债券A	1.72	4.25	8.76	-	14.98
2825	长信富安纯债半年定开债券A	2.01	4.73	8.76	28.06	61.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中融恒惠纯债A	1.18	4.16	7.94	16.62	26.49
1630	中信保诚景华A	0.87	5.76	10.88	16.62	19.46
1631	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
1632	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
1633	中融恒泰纯债C	2.40	5.62	9.31	16.61	38.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	16.32	23.85
2175	上银聚永益一年定开债券	1.52	6.28	11.28	20.77	23.81
2176	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
2177	财通资管鸿盛12个月定开债券C	2.44	3.96	5.83	19.94	23.79
2178	民生加银兴盈债券	2.48	5.92	10.20	16.22	23.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48104.24	11.54%
22国开15	330.00	36017.57	8.64%
22国开05	240.00	25823.57	6.20%
22广发05	180.00	18625.30	4.47%
24苏银金租债02BC	170.00	17188.48	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	429839.86	103.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0354	1.0354	1.0351	1.0348	1.0350
累计净值(元)	1.2271	1.2271	1.2268	1.2265	1.2267

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