鑫元承利定期开放(006993)_最新动态

鑫元承利定期开放006993XINYUAN CHENGLI PERIODICALLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0343 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2260

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元承利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：徐文祥

2025-10-15 每10份派现金 0.4 元

基金规模：43.47亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.4 元

鑫元承利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
债券型名次	3354	3407	2925	3314	3566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66
债券型名次	3171	3473	2705	1562	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.32	0.77	1.39	0.89
3353	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3354	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3355	鑫元合利定期开放	0.05	0.43	1.08	1.66	1.16
3356	鑫元招利	0.05	0.36	0.76	1.20	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.25	0.68	1.15	0.72
3406	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.69
3407	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3408	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66
3409	博时富华纯债债券	0.07	0.24	0.72	1.21	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.20	0.69	3.60	2.30
2924	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93
2925	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
2926	安信华享纯债A	0.03	0.28	0.68	0.80	0.78
2927	博时富元纯债债券	0.30	0.32	0.68	1.19	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3313	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.25	0.68	1.15	0.72
3314	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3315	财通多利债券A	0.04	0.28	0.66	1.14	0.74
3316	创金合信聚鑫债券A	0.43	1.57	-2.38	1.14	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元承利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.69	1.17	0.74
3565	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3566	鑫元承利定期开放	0.05	0.25	0.69	1.15	0.74
3567	鑫元得利	0.04	0.35	0.75	1.32	0.74
3568	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.29	0.71	1.12	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	中银惠利半年定期开放债券A	1.72	5.69	9.47	15.17	77.18
3170	中银惠利半年定期开放债券B	1.72	5.69	0.00	-	8.77
3171	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66
3172	博时富祥纯债债券A	1.71	4.49	9.44	17.13	38.28
3173	财通资管鸿利中短债债券C	1.71	3.99	7.56	14.63	23.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	招商双债增强(LOF)E	1.29	4.59	9.78	18.54	29.76
3472	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.98	4.59	9.80	-	9.58
3473	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66
3474	财通聚利债券	1.88	4.58	9.86	19.76	30.24
3475	大成景盈债券C	1.68	4.58	7.68	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	4.37	9.02	-	9.83
2704	中银中短债债券C	1.61	4.54	9.02	-	9.31
2705	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66
2706	博时宏观回报债券C	6.92	9.56	9.01	9.67	70.97
2707	博时中债1-3政金债指数A	1.54	5.12	9.01	15.48	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.15	5.33	9.88	16.91	22.01
1561	招商招通纯债C	1.71	4.54	9.08	16.91	34.43
1562	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66
1563	富国投资级信用债C	2.06	5.03	9.49	16.90	23.15
1564	永赢润益债券A	0.80	5.19	8.92	16.90	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元承利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	上银聚永益一年定开债券	1.76	6.27	11.71	20.94	23.70
2158	永赢邦利债券A	2.20	6.84	11.87	19.98	23.70
2159	鑫元承利定期开放	1.72	4.59	9.02	16.91	23.66
2160	民生加银兴盈债券	2.47	5.94	10.44	16.50	23.65
2161	天弘中债3-5年政策性金融债	1.65	6.73	12.92	22.05	23.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	470.00	48791.79	11.22%
22国开15	330.00	35598.52	8.19%
22国开05	240.00	26217.24	6.03%
22广发05	180.00	18553.71	4.27%
24苏银金租债02BC	170.00	17068.68	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	467287.80	107.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0340	1.0340	1.0338	1.0338	1.0339
累计净值(元)	1.2257	1.2257	1.2255	1.2255	1.2256

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