资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 225504.55 99.86%
银行存款和结算备付金 323.82 0.14%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:225828.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 200.00 20001.90 8.86%
25进出06 100.00 10056.15 4.46%
24武汉地铁MTN001 50.00 5291.68 2.34%
24江宁城建MTN001 50.00 5187.75 2.30%
21兴城01 50.00 5170.84 2.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32082.83 14.21%
企业债 26136.91 11.58%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%