资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 291637.93 100.00%
银行存款和结算备付金 7.28 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:291645.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 150.00 15048.93 4.85%
24进出22 130.00 13156.20 4.24%
26农发10 130.00 13090.54 4.22%
26进出06 90.00 9023.65 2.91%
24义乌国资MTN004 80.00 8070.57 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45276.98 14.59%
国家债券 15048.93 4.85%
企业债 13005.37 4.19%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%