资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267111.63 99.98%
银行存款和结算备付金 45.91 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:267157.54万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 200.00 19978.55 9.57%
24进出22 130.00 13110.97 6.28%
26附息国债02 100.00 10349.80 4.96%
24义乌国资MTN004 80.00 8208.53 3.93%
24武汉地铁MTN001 50.00 5224.30 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30328.34 14.53%
金融债券 13110.97 6.28%
企业债 12478.28 5.98%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%