资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 235763.61 99.92%
银行存款和结算备付金 180.62 0.08%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:235944.40万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出22 130.00 13059.75 5.75%
25进出06 100.00 10096.97 4.45%
24武汉地铁MTN001 50.00 5186.68 2.28%
24江东控股MTN002 50.00 5139.90 2.26%
23南京安居MTN001(绿色) 50.00 5113.64 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24173.64 10.64%
企业债 15958.33 7.03%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%