鑫元永利(005497)_规模评级

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75	22.75
季度净申购	-0.10	-0.00	-0.02	0.01	-0.00	-0.02	-0.00
总份额	194592.44	194592.55	194592.55	194592.56	194592.55	194592.56	194592.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	博时聚源纯债债券A	22.84	214262.54	-114.65	205.93	320.58
1086	中欧短债债券A	22.83	211679.33	13221.12	66597.76	53376.64
1087	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.80	216541.64	-	-	-
1088	广发集裕债券A	22.77	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
1089	银华岁丰定期开放债券发起式	22.76	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
1090	华夏鼎兴债券A	22.75	222592.79	19692.51	29592.42	9899.91
1091	鹏华丰启债券	22.75	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
1092	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
1093	华商稳定增利债券A	22.74	101854.05	48178.05	82285.92	34107.86
1094	大成安诚债券A	22.70	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
1095	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.66	219151.85	-	-	-
1096	招商招诚半年定开债发起式	22.63	205982.02	-	-	-
1097	工银信用纯债三个月定开债券A	22.61	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1098	招商鑫利中短债债券A	22.61	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1099	招商安瑞进取债券	22.55	84132.71	44047.21	53822.52	9775.31

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.38	195186.36	-	-	0.00
1155	天弘丰益债券发起A	20.53	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	20.11	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	21.69	195065.87	-	-	-
1158	南华瑞鑫定期开放债券	20.44	194937.40	-	-	-
1159	中银安享债券	20.35	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.13	194636.00	1.84	1.84	0.00
1161	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
1162	万家鑫瑞纯债D	20.09	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1163	长盛全债指数增强债券	34.04	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
1164	国泰君安君得盈债券A	22.01	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1165	华夏鼎略债券A	22.15	194247.00	0.00	0.00	0.00
1166	国投瑞银和泰6个月债券	20.15	194141.36	-	-	-
1167	汇添富中债1-3年农发债A	20.27	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1168	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	华泰紫金智惠定开债券A	10.48	98806.61	-	-	-
4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.33	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4482	天弘尊享	55.40	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.81	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.58	168013.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.48	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.39	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.33	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4600	天弘尊享	55.40	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.81	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.60	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.27	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.58	168013.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
4354	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	1384.78	1384.54	1384.64	0.10
4355	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.89	-	-	0.10
4356	融通通灿债券	8.52	77684.43	1.11	1.21	0.10
4357	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.35	-	-	0.10
4358	万家悦兴3个月定开债发起式	30.37	292544.51	-	-	0.10
4359	兴全兴泰债券	101.73	984750.93	-	-	0.10
4360	鑫元永利债券	22.75	194592.44	-	-	0.10
4361	华安添信债券	4.94	45843.25	6.02	6.11	0.09
4362	诺安浙享定开发起式债券	18.22	165499.17	-	-	0.09
4363	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4364	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4365	中信建投景泰债券A	20.20	200441.73	-0.04	0.04	0.08
4366	民生加银兴盈债券	8.99	79813.14	-	-	0.07
4367	蜂巢添元纯债A	20.21	199184.62	-0.06	0.01	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

8845115.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

8648558.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9633294.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9681222.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

9585841.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	220	8845115.7100	194592.18	100.00	0.37
2025-06-30	225	8648558.4200	194592.18	100.00	0.38
2024-12-31	202	9633294.8800	194592.17	100.00	0.39
2024-06-30	201	9681222.7100	194592.17	100.00	0.41
2023-12-31	203	9585841.5900	194592.16	100.00	0.42

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