鑫元永利(005497)_规模评级

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	31.10	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07	21.07
季度净申购	92635.54	0.00	-0.10	-0.00	-0.02	0.01	-0.00
总份额	287227.99	194592.44	194592.44	194592.55	194592.55	194592.56	194592.55
季度总申购份额	92635.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平

914	易方达裕鑫债C	31.33	177037.60	22580.57	77670.13	55089.56
915	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
916	富国目标齐利一年期纯债债券	31.26	278603.07	-	-	-
917	招商招祥纯债A	31.24	257312.87	15975.77	22905.33	6929.56
918	易方达稳悦120天滚动短债A	31.23	272162.19	-25735.13	25888.79	51623.92
919	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
920	鹏华金利债券	31.11	283317.23	-8762.52	52237.78	61000.30
921	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
922	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-0.00	0.00	0.00
923	建信睿信三个月定期开放债券	31.06	276755.64	-	-	-
924	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
925	中加博裕纯债债券	31.05	277832.82	179436.39	179436.39	0.01
926	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
927	广发汇承定期开放债券	30.86	248929.81	-	-	0.00
928	宏利集利债券C	30.79	231674.69	110542.74	288393.01	177850.27

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平

877	中信建投3-5年政金债A	31.37	290353.43	111823.94	149390.10	37566.16
878	太平丰泰一年定开债券发起式	32.22	290049.82	-	-	-
879	富国颐利纯债债券	32.40	289868.10	-42724.84	29400.72	72125.56
880	创金合信鑫日享短债债券E	36.42	289266.65	-3769.91	94430.36	98200.27
881	中银丰进定期开放债券	30.73	288239.93	-	-	-
882	景顺长城稳定收益债券A	35.15	287424.89	21196.60	38433.43	17236.83
883	工银添福债券A	60.94	287294.60	4110.21	69760.58	65650.37
884	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
885	南方7-10年国开债C	39.08	287136.91	55696.26	101084.17	45387.91
886	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
887	嘉实致明3个月定期纯债债券	30.53	285848.52	-	-	-
888	国泰兴富三个月定期开放债券	29.42	285796.44	-12234.91	143765.09	156000.00
889	鹏华丰利债券(LOF)A	32.68	285575.44	4697.95	12691.45	7993.51
890	宏利金利债券	29.47	285494.37	-0.00	0.00	0.00
891	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平

4541	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4542	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4543	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4544	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4545	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4546	南方涪利定开债券发起	28.51	217295.11	-	-	0.00
4547	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
4548	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4549	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4550	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
4551	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4552	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4553	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4554	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4555	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	中金金誉债券	34.45	332340.83	11019.00	93780.33	82761.33
537	景顺长城景泰纯利债券C	20.43	170883.04	-36748.10	93729.47	130477.57
538	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
539	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
540	富国天盈债券C	65.89	502237.33	-3132.07	93224.49	96356.56
541	广发集富纯债A	41.42	397851.86	84104.37	92928.07	8823.70
542	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
543	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
544	鑫元裕丰债	39.74	365491.25	-73978.91	92609.74	166588.66
545	金鹰添瑞中短债A	16.04	146021.56	12599.74	92606.37	80006.64
546	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	19.62	184627.10	91377.26	92377.26	1000.00
547	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
548	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
549	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	20.96	201507.77	89936.41	91716.32	1779.91
550	渤海汇金汇添益3个月定开	18.17	180410.82	-17604.31	91395.69	109000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平

4798	上银聚增富定开债券	15.38	151066.69	-	-	-
4799	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.62	101763.64	-	-	-
4800	华泰紫金智惠定开债券A	10.66	98807.32	-	-	-
4801	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4802	南方浙利定开债券发起	15.45	148029.36	-	-	-
4803	南方乾利定开债券发起	20.60	190805.87	-	0.00	-
4804	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4805	鑫元永利债券	31.10	287227.99	-	92635.54	-
4806	华安安逸半年定开债	21.22	196350.23	-	-	-
4807	永赢丰利债券A	30.22	296033.18	-	0.00	-
4808	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	0.00	-
4809	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
4810	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
4811	招商招鸿6个月定开债发起式	10.36	96133.12	-	-	-
4812	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

9310643.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

8845115.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

8648558.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9633294.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9681222.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	209	9310643.2500	194592.18	100.00	0.27
2025-12-31	220	8845115.7100	194592.18	100.00	0.37
2025-06-30	225	8648558.4200	194592.18	100.00	0.38
2024-12-31	202	9633294.8800	194592.17	100.00	0.39
2024-06-30	201	9681222.7100	194592.17	100.00	0.41

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