鑫元永利(005497)_规模评级

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	22.79	22.79	22.79	22.79	22.79	22.79	22.79
季度净申购	-0.10	-0.00	-0.02	0.01	-0.00	-0.02	-0.00
总份额	194592.44	194592.55	194592.55	194592.56	194592.55	194592.56	194592.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	博时聚源纯债债券A	22.91	214262.54	-114.65	205.93	320.58
1086	浦银中短债A	22.90	203541.78	59130.62	142514.04	83383.42
1087	中欧短债债券A	22.87	211679.33	13221.12	66597.76	53376.64
1088	华夏鼎兴债券A	22.83	222592.79	19692.51	29592.42	9899.91
1089	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.83	216541.64	-	-	-
1090	银华岁丰定期开放债券发起式	22.82	218131.56	-77400.33	4.99	77405.32
1091	鹏华丰启债券	22.79	212508.25	31844.35	98959.42	67115.07
1092	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
1093	大成安诚债券A	22.78	223139.99	-69439.03	0.72	69439.75
1094	广发集裕债券A	22.76	165034.16	39390.73	79048.42	39657.70
1095	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.70	219151.85	-	-	-
1096	招商招诚半年定开债发起式	22.69	205982.02	-	-	-
1097	工银信用纯债三个月定开债券A	22.66	134519.42	-1157.11	70.66	1227.77
1098	招商鑫利中短债债券A	22.64	205760.16	47505.08	114415.49	66910.40
1099	南方宣利定期开放债券A	22.63	184713.07	-3.74	0.53	4.27

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.43	195186.36	-	-	0.00
1155	天弘丰益债券发起A	20.60	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	19.98	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	20.58	195065.87	-	-	-
1158	南华瑞鑫定期开放债券	20.48	194937.40	-	-	-
1159	中银安享债券	20.41	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.19	194636.00	1.84	1.84	0.00
1161	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
1162	万家鑫瑞纯债D	20.13	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1163	长盛全债指数增强债券	33.93	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
1164	国泰君安君得盈债券A	21.08	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1165	华夏鼎略债券A	22.19	194247.00	0.00	0.00	0.00
1166	国投瑞银和泰6个月债券	20.20	194141.36	-	-	-
1167	汇添富中债1-3年农发债A	20.32	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1168	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.22	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4482	天弘尊享	55.55	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.86	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.36	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.63	168013.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.51	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.22	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.36	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4600	天弘尊享	55.55	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.86	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.08	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.14	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.36	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.63	168013.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
4354	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	1384.78	1384.54	1384.64	0.10
4355	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.89	-	-	0.10
4356	融通通灿债券	8.53	77684.43	1.11	1.21	0.10
4357	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
4358	万家悦兴3个月定开债发起式	30.46	292544.51	-	-	0.10
4359	兴全兴泰债券	100.74	984750.93	-	-	0.10
4360	鑫元永利债券	22.79	194592.44	-	-	0.10
4361	华安添信债券	4.95	45843.25	6.02	6.11	0.09
4362	诺安浙享定开发起式债券	18.27	165499.17	-	-	0.09
4363	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4364	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4365	中信建投景泰债券A	20.22	200441.73	-0.04	0.04	0.08
4366	民生加银兴盈债券	9.02	79813.14	-	-	0.07
4367	蜂巢添元纯债A	20.25	199184.62	-0.06	0.01	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

8845115.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

8648558.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9633294.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9681222.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

9585841.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	220	8845115.7100	194592.18	100.00	0.37
2025-06-30	225	8648558.4200	194592.18	100.00	0.38
2024-12-31	202	9633294.8800	194592.17	100.00	0.39
2024-06-30	201	9681222.7100	194592.17	100.00	0.41
2023-12-31	203	9585841.5900	194592.16	100.00	0.42

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。