鑫元永利(005497)_规模评级

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95
季度净申购	0.00	-0.10	-0.00	-0.02	0.01	-0.00	-0.02
总份额	194592.44	194592.44	194592.55	194592.55	194592.56	194592.55	194592.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平

1237	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.05	207649.06	46110.02	54050.38	7940.36
1238	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
1239	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1240	汇添富鑫润纯债A	21.01	199619.49	-14.37	5.09	19.46
1241	天弘安恒60天滚动持有短债	21.00	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
1242	浦银安盛盛泰纯债债券A	20.99	178858.20	85521.11	85521.42	0.32
1243	融通增强收益债券A	20.98	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
1244	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
1245	易方达年年恒夏纯债A	20.93	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1246	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1247	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.91	197724.11	-	-	-
1248	华安鼎津一年定开债发起式	20.90	200000.11	-	-	-
1249	南方昭元债券A	20.89	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1250	鹏华丰顺债券	20.84	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1251	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	平安合颖定开债	20.41	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.77	195074.47	90514.30	150367.31	59853.02
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
1216	英大安悦纯债债券A	20.17	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1217	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
1218	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1219	广发汇佳定期开放债券	20.33	194636.00	-	-	0.00
1220	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.37	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.85	194417.54	-17644.29	28520.93	46165.22
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.08	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.96	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.26	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.28	194141.35	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平

2175	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
2176	中加恒享三个月定开债券	23.85	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2177	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2178	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
2179	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2180	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2181	鑫元合享纯债A	3.99	34984.86	0.00	0.02	0.02
2182	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
2183	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2184	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2185	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2186	博时富益纯债债券	20.31	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2187	德邦锐泓债券A	31.50	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2188	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2189	蜂巢丰裕债券A	8.99	88789.79	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平

4498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4499	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4500	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
4501	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4502	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4503	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4504	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4505	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4506	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4507	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
4508	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4509	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4510	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4511	易方达纯债1年定期开放债券A	13.48	131469.07	-	-	23.33
4512	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平

4632	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4633	中信建投景明一年定开债券发起式	6.36	57699.85	-	-	0.00
4634	中银丰禧定期开放债券	40.55	362819.21	-	-	0.00
4635	中银泰享定期开放债券	24.89	245855.18	-	-	0.00
4636	中银信享定期开放债券	15.30	145914.41	-	-	0.00
4637	中银证券汇享定期开放债券	3.17	28438.93	-	-	0.00
4638	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4639	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4640	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4641	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4642	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12844.93	-	12.30	-
4643	建信安心回报定期开放债券A	19.54	181635.79	-	-	-
4644	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4645	嘉实丰益纯债定期债券	44.75	439725.32	-	7.88	-
4646	民生加银岁岁增利债券A	6.49	57193.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

8845115.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

8648558.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9633294.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9681222.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

9585841.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	220	8845115.7100	194592.18	100.00	0.37
2025-06-30	225	8648558.4200	194592.18	100.00	0.38
2024-12-31	202	9633294.8800	194592.17	100.00	0.39
2024-06-30	201	9681222.7100	194592.17	100.00	0.41
2023-12-31	203	9585841.5900	194592.16	100.00	0.42

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