鑫元永利(005497)_规模评级

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04	21.04
季度净申购	0.00	-0.10	-0.00	-0.02	0.01	-0.00	-0.02
总份额	194592.44	194592.44	194592.55	194592.55	194592.56	194592.55	194592.56
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.13	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
1234	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	21.12	203773.04	87534.44	106739.26	19204.82
1235	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-0.00	0.00	0.00
1236	嘉合磐泰短债A	21.10	180875.30	-31186.68	29653.40	60840.08
1237	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	21.10	198650.58	56079.91	70565.06	14485.16
1238	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.06	178858.20	85521.56	85521.89	0.33
1239	天弘安恒60天滚动持有短债	21.05	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1240	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
1241	景顺长城景泰优利一年定开债券	21.03	197724.11	-	-	-
1242	华安鼎津一年定开债发起式	21.01	200000.11	-	-	-
1243	景顺长城四季金利债券A	21.01	164116.08	38804.07	89557.09	50753.02
1244	易方达年年恒夏纯债A	21.01	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1245	南方昭元债券A	21.00	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1246	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1247	蜂巢添汇纯债C	20.91	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平

1213	平安合颖定开债	20.52	195186.60	-	-	-
1214	华夏鼎融债券A	21.48	195074.47	128814.74	225414.52	96599.78
1215	中邮尊佑一年定开债券	20.77	195065.90	-	0.03	-
1216	英大安悦纯债债券A	20.25	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1217	南华瑞鑫定期开放债券	20.30	194937.40	-	-	-
1218	西部利得沣享债券A	20.63	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1219	广发汇佳定期开放债券	20.45	194636.00	1.84	1.84	0.00
1220	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
1221	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.30	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1222	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.21	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
1223	广发中债1-5年国开债指数A	20.65	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1224	建信纯债A	33.22	194376.73	-17328.48	36376.04	53704.52
1225	鹏华双债保利债券	25.66	194375.62	-55284.70	4355.31	59640.02
1226	华夏鼎略债券A	22.31	194247.00	0.00	0.00	0.00
1227	国投瑞银和泰6个月债券	20.34	194141.35	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
2452	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
2453	中融恒益纯债A	10.93	99062.02	0.00	0.00	0.00
2454	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01
2455	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-0.00	0.00	0.00
2456	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
2457	鑫元合享纯债A	4.01	34984.86	0.00	0.02	0.02
2458	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
2459	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
2460	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
2461	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
2462	博时富益纯债债券	20.41	198858.84	-0.01	0.39	0.40
2463	德邦锐泓债券A	31.65	310583.23	-0.01	0.01	0.02
2464	东兴兴源债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2465	蜂巢丰裕债券A	9.04	88789.79	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平

4574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.17	49090.79	-	0.00	-
4575	中信保诚嘉鸿债券A	33.82	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4576	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	0.00	-
4577	中银澳享一年定期开放债券	8.16	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.42	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.01	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.13	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.06	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4587	易方达纯债1年定期开放债券A	13.52	131469.07	-	-	23.33
4588	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平

4668	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4669	中信建投景明一年定开债券发起式	6.40	57699.85	-	-	0.00
4670	中银丰禧定期开放债券	40.64	362819.21	-	-	0.00
4671	中银泰享定期开放债券	25.02	245855.18	-	-	0.00
4672	中银信享定期开放债券	15.38	145914.41	-	-	0.00
4673	中银证券汇享定期开放债券	3.18	28438.93	-	-	0.00
4674	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4675	鑫元永利债券	21.04	194592.44	0.00	0.00	0.00
4676	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4677	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	0.00
4678	大摩18个月定期开放债券C	1.38	12844.93	-	12.30	-
4679	建信安心回报定期开放债券A	19.57	181635.79	-	-	-
4680	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4681	嘉实丰益纯债定期债券	44.72	439725.32	-	14.06	-
4682	民生加银岁岁增利债券A	6.52	57193.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

9310643.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

220

8845115.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

8648558.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9633294.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9681222.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	209	9310643.2500	194592.18	100.00	0.27
2025-12-31	220	8845115.7100	194592.18	100.00	0.37
2025-06-30	225	8648558.4200	194592.18	100.00	0.38
2024-12-31	202	9633294.8800	194592.17	100.00	0.39
2024-06-30	201	9681222.7100	194592.17	100.00	0.41

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