鑫元永利(005497)_规模评级

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.87	20.87	20.87	20.87	20.87	20.87	20.87
季度净申购	-0.10	-0.00	-0.02	0.01	-0.00	-0.02	-0.00
总份额	194592.44	194592.55	194592.55	194592.56	194592.55	194592.56	194592.57
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
1167	华富吉富30天滚动持有中短债A	20.94	185892.86	-18580.81	39603.63	58184.44
1168	汇添富鑫润纯债A	20.94	199633.87	-143.15	1.63	144.78
1169	中融聚业定期开放债券	20.94	198898.98	-	0.00	-
1170	永赢开泰中高等级中短债C	20.93	180177.67	54707.90	97384.08	42676.19
1171	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1172	招商安心收益债券C	20.92	108335.17	-16076.36	3699.37	19775.73
1173	鑫元永利债券	20.87	194592.44	-	-	0.10
1174	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.85	197724.11	-	-	-
1175	华安鼎津一年定开债发起式	20.81	200000.11	-	-	-
1176	汇添富鑫悦纯债A	20.81	200559.36	-192637.45	4682.92	197320.37
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.77	195629.10	-	-	-
1178	东海祥苏短债E	20.74	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
1179	招商招景纯债A	20.72	191697.99	-0.24	0.54	0.78
1180	诺德安盛	20.71	199128.12	-0.21	0.00	0.21

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	华夏鼎琪三个月定开债券	20.51	195186.36	-	-	0.00
1155	天弘丰益债券发起A	20.64	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1156	大成惠平一年定开债发起式	20.03	195112.42	-	-	-
1157	中邮尊佑一年定开债券	20.62	195065.87	-	-	-
1158	南华瑞鑫定期开放债券	20.53	194937.40	-	-	-
1159	中银安享债券	20.47	194850.64	3991.60	4643.11	651.51
1160	广发汇佳定期开放债券	20.27	194636.00	1.84	1.84	0.00
1161	鑫元永利债券	20.87	194592.44	-	-	0.10
1162	万家鑫瑞纯债D	20.19	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1163	长盛全债指数增强债券	34.09	194519.56	-12547.44	32118.80	44666.23
1164	国泰君安君得盈债券A	21.27	194298.69	1719.45	1975.24	255.79
1165	华夏鼎略债券A	22.22	194247.00	0.00	0.00	0.00
1166	国投瑞银和泰6个月债券	20.25	194141.36	-	-	-
1167	汇添富中债1-3年农发债A	20.36	194135.43	-79921.85	65670.67	145592.52
1168	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
4477	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4478	南方浙利定开债券发起	15.26	148029.36	-	-	50952.05
4479	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00
4480	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4481	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4482	天弘尊享	55.66	525204.02	-	-	-
4483	鑫元永利债券	20.87	194592.44	-	-	0.10
4484	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
4485	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	-	0.00
4486	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4487	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4488	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4489	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
4490	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	华泰紫金智惠定开债券A	10.54	98806.61	-	-	-
4595	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4596	南方浙利定开债券发起	15.26	148029.36	-	-	50952.05
4597	南方乾利定开债券发起	10.38	96144.12	-	-	0.00
4598	招商招财通理财债券C	0.00	0.00	-	-	-
4599	诺安联创顺鑫债券C	0.22	1801.90	-	-	249.53
4600	天弘尊享	55.66	525204.02	-	-	-
4601	鑫元永利债券	20.87	194592.44	-	-	0.10
4602	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
4603	永赢丰利债券A	30.14	296033.18	-	-	0.00
4604	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-	-	0.00
4605	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
4606	华安安悦债券C	0.00	1.20	-	-	0.10
4607	诺安鑫享定开发起式债券	38.45	361900.35	-	-	28585.10
4608	汇安裕华纯债定期开放	17.67	168013.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元永利基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
4354	鹏扬淳兴三个月债券C	0.15	1384.78	1384.54	1384.64	0.10
4355	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.89	-	-	0.10
4356	融通通灿债券	8.56	77684.43	1.11	1.21	0.10
4357	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
4358	万家悦兴3个月定开债发起式	30.30	292544.51	-	-	0.10
4359	兴全兴泰债券	100.99	984750.93	-	-	0.10
4360	鑫元永利债券	20.87	194592.44	-	-	0.10
4361	华安添信债券	4.96	45843.25	6.02	6.11	0.09
4362	诺安浙享定开发起式债券	18.30	165499.17	-	-	0.09
4363	信诚稳瑞C	0.00	0.85	0.00	0.09	0.09
4364	招商招享纯债C	0.00	0.83	0.08	0.15	0.08
4365	中信建投景泰债券A	20.24	200441.73	-0.04	0.04	0.08
4366	民生加银兴盈债券	9.04	79813.14	-	-	0.07
4367	蜂巢添元纯债A	20.11	199184.62	-0.06	0.01	0.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

220

8845115.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

8648558.4200

100.00%

0.00%

2024-12-31

202

9633294.8800

100.00%

0.00%

2024-06-30

201

9681222.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

9585841.5900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	220	8845115.7100	194592.18	100.00	0.37
2025-06-30	225	8648558.4200	194592.18	100.00	0.38
2024-12-31	202	9633294.8800	194592.17	100.00	0.39
2024-06-30	201	9681222.7100	194592.17	100.00	0.41
2023-12-31	203	9585841.5900	194592.16	100.00	0.42

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