鑫元永利(005497)_分红排行

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	1.00元	2026-06-25	8.53%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.20元	2020-06-17	1.94%

鑫元永利自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华泰保兴尊合债券C	3	8年8个月	2.24元	6.39%
华泰保兴尊合债券A	3	8年8个月	2.27元	6.39%
华泰保兴尊信定开	4	8年6个月	1.95元	4.66%
华泰保兴尊享定开	1	6年11个月	0.48元	4.57%
华泰保兴尊颐定开	4	7年12个月	2.02元	4.55%
华泰保兴尊利债券A	4	8年1个月	2.25元	4.43%
华泰保兴尊利债券C	4	8年1个月	2.09元	4.24%
华泰保兴恒利中短债A	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴恒利中短债C	2	4年10个月	0.80元	3.84%
华泰保兴尊诚定开	7	9年5个月	3.00元	3.70%
华泰保兴长三角金融债一年定开债券	4	56年7个月	0.60元	1.47%
华泰保兴久盈	13	5年11个月	1.90元	1.43%
华泰保兴安悦	14	6年12个月	1.63元	1.03%
华泰保兴安鑫	0	56年7个月	0.00元	0.00%
华泰保兴尊裕	0	56年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
1453	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
1454	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
1455	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.07	0.09	0.70	1.62	1.58
1456	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.07	0.04	1.01	2.12	2.03
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1461	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1462	博时安丰18个月定开债A	0.06	0.20	1.09	1.62	1.64
1463	博时安丰18个月定开债C	0.06	0.17	0.98	1.42	1.44
1464	博时富添纯债债券C	0.06	0.18	0.81	1.83	1.89
1465	博时富祥纯债债券A	0.06	0.07	0.52	1.29	1.33
1466	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.10	0.78	1.54	1.58

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平

4640	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52
4641	中融恒惠纯债C	0.01	0.01	0.48	1.01	0.98
4642	中融恒利纯债C	0.12	0.01	0.68	1.58	1.59
4643	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.01	0.45	1.35	1.38
4644	中泰安悦6个月定开债C	0.08	0.01	0.81	1.79	1.69
4645	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
4646	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
4647	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
4648	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4649	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20
4650	大成景宁一年定开债券	0.07	0.00	0.89	1.72	1.72
4651	东方稳健回报债券A	0.00	0.00	0.84	1.38	1.22
4652	富国鼎利纯债三个月定开债	0.07	0.00	0.94	1.54	1.57
4653	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.00	0.56	1.50	1.56
4654	格林泓远纯债A	0.00	0.00	3.42	5.04	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平

4136	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.08	0.36	0.87	0.90
4137	易方达稳悦120天滚动短债C	0.03	0.08	0.36	0.92	0.95
4138	银河睿嘉债券C	0.03	0.02	0.36	0.91	0.94
4139	永赢泰宁63个月定开债	0.02	0.12	0.36	0.84	0.91
4140	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4141	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4142	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4143	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
4144	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
4145	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87
4146	博时安悦短债A	0.03	0.11	0.35	0.84	0.85
4147	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4148	财通安瑞短债债券C	0.02	0.04	0.35	0.88	0.92
4149	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.80	0.82
4150	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.05	0.35	0.77	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
3637	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.02	0.08	0.48	1.05	1.01
3638	中加聚鑫纯债一年C	0.07	0.12	0.49	1.05	1.05
3639	中加颐信纯债债券C	0.00	0.64	0.81	1.05	1.05
3640	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
3641	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08
3642	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
3643	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
3644	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.47	1.04	1.07
3645	博时富诚纯债债券	0.14	0.14	0.67	1.04	1.04
3646	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.08	0.42	1.04	1.07
3647	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.07	0.45	1.04	1.05
3648	长城永利债券C	0.10	-0.06	0.33	1.04	0.89
3649	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.16	0.74	1.04	1.04
3650	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.05	0.39	1.04	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平

3713	英大纯债债券A	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
3714	英大纯债债券E	0.03	0.07	0.38	0.99	1.09
3715	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
3716	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
3717	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09
3718	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
3719	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3720	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
3721	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09
3722	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.11	0.44	1.05	1.08
3723	长信稳通三个月定开债券发起式	0.03	0.11	0.44	1.08	1.08
3724	大成景兴信用债债券C	0.03	0.03	0.24	0.92	1.08
3725	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.02	0.08	0.49	1.15	1.08
3726	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
3727	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08

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