鑫元永利(005497)_分红排行

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	1.00元	2026-06-25	8.53%
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.20元	2020-06-17	1.94%

鑫元永利自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
诺安增利债券B	2	16年12个月	1.65元	5.84%
诺安增利债券A	2	17年3个月	1.65元	5.67%
诺安圆鼎定开发起式债券	8	8年7个月	3.45元	4.00%
诺安鑫享定开发起式债券	6	8年6个月	2.39元	3.66%
诺安优化收益债券	17	20年1个月	7.36元	3.17%
诺安聚利债券A	3	11年9个月	1.21元	2.92%
诺安聚利债券C	2	11年9个月	0.71元	2.61%
诺安联创顺鑫债券C	9	8年3个月	2.76元	2.49%
诺安联创顺鑫债券A	9	8年3个月	2.77元	2.48%
诺安浙享定开发起式债券	7	7年11个月	1.83元	2.38%
诺安稳固收益一年定期开放债券	4	12年12个月	0.77元	1.91%
诺安瑞鑫定开发起式债券	11	8年8个月	2.30元	1.81%
诺安泰鑫一年定期开放债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
诺安泰鑫一年定期开放债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
诺安瑞康三年定开债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
诺安双利债券发起	0	13年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平

1417	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
1418	鑫元聚利	0.02	0.35	0.73	1.49	1.75
1419	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	1.92	2.19
1420	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.16	0.58	1.47	1.77
1421	鑫元双债增强债券C	0.02	0.19	0.68	1.41	1.61
1422	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1423	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1424	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
1425	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1426	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76
1427	5年地债	0.01	0.30	0.66	1.55	2.09
1428	安信华享纯债A	0.01	0.87	1.62	2.49	2.75
1429	安信华享纯债C	0.01	0.86	1.63	2.52	2.85
1430	安信永利信用A	0.01	0.23	0.51	0.99	1.24
1431	安信永利信用C	0.01	0.20	0.41	0.79	1.00

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平

942	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60
943	中金新盛1年	0.02	0.32	0.84	1.87	2.36
944	中融聚业定期开放债券	0.02	0.32	0.79	1.93	2.48
945	中泰双利债券A	0.01	0.32	0.18	0.67	0.90
946	中信建投稳硕债券A	0.01	0.32	0.71	1.67	2.04
947	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
948	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
949	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
950	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
951	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
952	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.48	0.31	-0.02	0.98	1.20
953	长城稳健增利债券C	0.01	0.31	0.61	1.56	1.98
954	长信稳丰债券C	0.01	0.31	0.80	1.50	1.83
955	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.40	2.09
956	大成惠明纯债债券	0.00	0.31	0.92	1.71	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平

2537	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2538	中银国有企业债C	-0.03	0.21	0.52	1.13	2.35
2539	中银证券安业债券A	-0.00	0.11	0.52	1.22	1.38
2540	中银证券安源债券A	0.00	0.13	0.52	1.27	1.50
2541	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2543	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2544	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
2545	安信永利信用A	0.01	0.23	0.51	0.99	1.24
2546	博时中债1-3政金债指数C	0.01	0.10	0.51	1.33	1.46
2547	财通安益中短债债券E	0.02	0.12	0.51	1.23	1.42
2548	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.02	0.17	0.51	1.25	1.58
2549	长城短债债券A	0.02	0.14	0.51	1.40	1.75
2550	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.51	1.27	1.55
2551	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	0.13	0.51	1.25	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平

3022	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
3023	中加颐睿纯债债券C	0.00	0.10	0.35	1.10	1.31
3024	中加裕盈纯债债券	0.00	0.02	0.82	1.10	1.18
3025	中欧中短债债券发起A	0.01	0.14	0.45	1.10	1.31
3026	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.54	1.10	1.32
3027	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42
3028	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.09	0.47	1.10	1.29
3029	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
3030	博时裕恒纯债债券	0.01	0.20	0.46	1.09	1.27
3031	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31
3032	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.44	1.09	1.29
3033	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.52	1.09	1.21
3034	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.17	0.48	1.09	1.22
3035	海富通裕通30个月定开债券	0.01	0.22	0.57	1.09	1.24
3036	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.00	0.08	0.41	1.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平

3291	平安双债添益债券A	-0.01	0.03	-0.24	0.03	1.33
3292	平安元丰中短债债券A	0.01	0.14	0.37	1.06	1.33
3293	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
3294	万家鑫瑞纯债A	0.01	0.21	0.58	1.21	1.33
3295	银华信用季季红债券A	-0.01	0.24	0.28	0.89	1.33
3296	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3297	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33
3298	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
3299	财通多利债券A	0.01	0.12	0.47	1.12	1.32
3300	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32
3301	长城永利债券C	0.01	0.54	0.54	1.24	1.32
3302	富国稳健增强债券C	0.08	0.77	-0.38	0.15	1.32
3303	国联安恒泰3个月定开债券	0.01	0.24	0.62	1.11	1.32
3304	海富通中短债债券C	0.01	0.18	0.43	1.13	1.32
3305	华安鑫福定开债C	0.13	0.21	0.65	1.16	1.32

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