鑫元永利(005497)_分红排行

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2020-06-18	2020-06-18	2020-06-19	0.20元	2020-06-17	1.94%

鑫元永利自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.94%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	6年12个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年3个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	6年12个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年3个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年5个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年9个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年1个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年1个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年1个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年5个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平

1555	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.23	0.37	0.58	0.28
1556	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.09	0.50	1.71	3.17
1557	中邮纯债丰利债券A	0.03	-0.36	0.26	-0.19	0.64
1558	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.06	0.52	0.63	1.52
1559	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.04	0.69	0.98	2.34
1560	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.01	0.60	0.80	1.99
1561	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
1562	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
1563	安信恒鑫增强债券C	0.02	-0.58	0.50	3.10	3.02
1564	安信永盛定开债券	0.02	0.11	0.23	0.52	1.10
1565	安信永盈一年定开债券	0.02	-0.03	0.68	0.73	1.59
1566	安信尊享添益债券A	0.02	-0.06	0.71	0.79	1.76
1567	安信尊享添益债券C	0.02	-0.09	0.61	0.59	1.37
1568	安信鑫日享中短债A	0.02	0.07	0.48	0.76	1.49
1569	百嘉百益债券A	0.02	0.44	3.03	7.74	8.32

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平

2500	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61
2501	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.06	0.52	0.63	1.52
2502	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.06	0.47	0.24	0.83
2503	鑫元得利	0.02	0.06	0.56	0.65	1.54
2504	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.06	0.50	0.20	0.59
2505	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
2506	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
2507	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2508	鑫元裕丰债	-0.01	0.06	0.48	0.23	0.51
2509	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2510	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2511	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2512	安信尊享添利利率债C	-0.03	0.05	0.57	0.31	0.43
2513	博时安盈债券C	0.01	0.05	0.38	0.53	1.11
2514	博时富添纯债债券C	-0.01	0.05	0.57	-0.21	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	中银证券汇宇定期开放债券	0.07	0.09	0.43	0.52	0.71
2828	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
2829	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.08	0.43	0.40	0.73
2830	鑫元常利定期开放	0.02	0.04	0.43	0.14	0.43
2831	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
2832	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
2833	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.02	-0.05	0.43	-0.01	0.67
2834	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2835	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.02	0.08	0.43	0.30	0.56
2836	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.15	0.42	0.54	1.02
2837	安信鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.42	0.62	1.20
2838	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49
2839	博时富悦纯债A	-0.01	-0.21	0.42	-0.09	1.07
2840	博时季季乐持有期债券A	0.02	0.07	0.42	0.71	1.48
2841	博时民丰纯债债券C	0.01	-0.01	0.42	0.34	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平

2567	银华安鑫短债债券A	0.02	0.07	0.33	0.59	1.25
2568	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.31	0.59	1.13
2569	中海中短债债券	0.01	0.00	0.44	0.59	1.51
2570	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.08	0.36	0.59	1.28
2571	中银证券安泽债券A	0.02	0.10	0.39	0.59	1.12
2572	泓德裕祥债券C	-0.08	-0.30	0.94	0.59	2.00
2573	鑫元稳利债券	-0.02	-0.04	0.61	0.59	1.26
2574	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2575	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2576	博时四月享120天持有期债券C	0.00	0.09	0.35	0.58	1.31
2577	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.01	0.06	0.46	0.58	1.28
2578	长盛全债指数增强债券	0.01	-0.09	0.65	0.58	1.82
2579	长盛稳益6个月C	0.01	0.05	0.38	0.58	1.32
2580	长信稳势纯债债券	0.02	-0.06	0.65	0.58	1.57
2581	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.06	0.50	0.58	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平

2441	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.02	0.04	0.72	0.37	1.43
2442	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	-0.05	0.32	0.49	1.43
2443	西部利得汇盈债券C	0.02	-0.08	0.46	0.20	1.43
2444	湘财鑫享债券A	0.02	-0.72	-1.94	2.98	1.43
2445	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.09	0.48	0.85	1.43
2446	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.02	0.69	0.30	1.43
2447	中欧兴悦债券	0.02	0.01	0.65	0.81	1.43
2448	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2449	北信瑞丰稳定收益C	0.00	-0.08	0.40	0.40	1.42
2450	财通安益中短债债券A	0.00	0.00	0.45	0.53	1.42
2451	长盛盛琪一年债券A	0.02	-0.03	0.43	0.45	1.42
2452	大成景安短融债券A	0.01	-0.01	0.38	0.56	1.42
2453	东方红短债债券E	0.01	0.07	0.35	0.63	1.42
2454	广发纯债债券A	0.00	-0.12	0.48	0.32	1.42
2455	广发景和中短债A	0.03	0.09	0.40	0.69	1.42

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