财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1702.66 847.36 4190.13 833.24 2373.16
本期利润(万元) 2486.14 1419.73 3285.24 219.09 1852.87
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.10 0.00 1.47 0.00 0.83
期末可供分配利润(万元) 10754.35 0.00 28510.95 0.00 26693.99
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.15 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 208744.22 227137.06 225717.44 224504.17 224285.10
期末基金份额净值(元) 1.07 1.17 1.16 1.15 1.15
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 1.47 0.00 0.83
累计净值增长率(%) 19.59 0.00 18.28 0.00 17.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 45.91 323.32 12.51 85.57 42.42
交易性金融资产(万元) 267111.63 225504.55 265418.30 242856.81 264783.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 267111.63 225504.55 265418.30 242856.81 264783.93
应付管理人报酬(万元) 55.61 57.46 55.26 56.36 53.82
应付托管费(万元) 18.54 19.15 18.42 18.79 17.94
资产总计(万元) 267157.54 225828.50 272397.54 248262.16 264888.73
负债合计(万元) 58413.33 111.06 48112.44 25829.94 45718.78
所有者权益合计(万元) 208744.22 225717.44 224285.10 222432.22 219169.95
未分配利润(万元) 14151.77 31124.90 29692.54 27839.66 24577.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.63 23.26 6.92 15.51 9.19
投资收益(万元) 2294.76 5410.65 3056.79 7911.98 3495.31
公允价值变动收益(万元) 783.48 -904.89 -520.29 1108.85 1381.78
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3080.87 4529.02 2543.42 9036.34 4886.27
管理人报酬(万元) 337.16 672.05 331.94 656.04 324.04
托管费(万元) 112.39 224.02 110.65 218.68 108.01
其它费用(万元) 10.79 21.72 12.27 24.72 12.30
费用合计(万元) 594.73 1243.79 690.55 1676.37 788.60
利润总额(万元) 2486.14 3285.24 1852.87 7359.97 4097.67
净利润(万元) 2486.14 3285.24 1852.87 7359.97 4097.67