财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4190.13 833.24 2373.16 1386.63 6251.12
本期利润(万元) 3285.24 219.09 1852.87 425.55 7359.97
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 0.83 0.00 3.36
期末可供分配利润(万元) 28510.95 0.00 26693.99 0.00 24320.82
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 225717.44 224504.17 224285.10 222857.76 222432.22
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.15 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 1.47 0.00 0.83 0.00 3.43
累计净值增长率(%) 18.28 0.00 17.54 0.00 16.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 323.32 12.51 85.57 42.42 533.50
交易性金融资产(万元) 225504.55 265418.30 242856.81 264783.93 249005.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 225504.55 265418.30 242856.81 264783.93 249005.80
应付管理人报酬(万元) 57.46 55.26 56.36 53.82 54.65
应付托管费(万元) 19.15 18.42 18.79 17.94 18.22
资产总计(万元) 225828.50 272397.54 248262.16 264888.73 249815.60
负债合计(万元) 111.06 48112.44 25829.94 45718.78 34743.32
所有者权益合计(万元) 225717.44 224285.10 222432.22 219169.95 215072.28
未分配利润(万元) 31124.90 29692.54 27839.66 24577.37 20479.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 23.26 6.92 15.51 9.19 7.77
投资收益(万元) 5410.65 3056.79 7911.98 3495.31 7368.27
公允价值变动收益(万元) -904.89 -520.29 1108.85 1381.78 2429.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4529.02 2543.42 9036.34 4886.27 9805.63
管理人报酬(万元) 672.05 331.94 656.04 324.04 635.35
托管费(万元) 224.02 110.65 218.68 108.01 211.78
其它费用(万元) 21.72 12.27 24.72 12.30 24.75
费用合计(万元) 1243.79 690.55 1676.37 788.60 1556.96
利润总额(万元) 3285.24 1852.87 7359.97 4097.67 8248.67
净利润(万元) 3285.24 1852.87 7359.97 4097.67 8248.67