鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

13只涨超10%，养老基金赚钱效应凸显[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1686 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1886

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.57亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
债券型名次	5116	3163	3028	3204	3514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
债券型名次	3097	3670	3540	2385	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.31	0.70	1.30	0.76
5115	泓德裕泰债券A	0.01	-0.14	0.78	1.72	1.03
5116	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
5117	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
5118	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	中邮纯债恒利债券A	0.20	0.27	0.74	3.75	2.40
3162	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
3163	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3164	鑫元裕丰债	0.06	0.27	0.70	1.08	0.68
3165	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中银悦享定期开放债券	0.03	0.23	0.67	1.07	0.67
3027	中银证券安进债券A	0.03	0.23	0.67	1.15	0.72
3028	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3029	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3030	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	中银添利债券发起E	0.06	-0.06	-0.24	1.18	0.28
3203	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
3204	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3205	0-4地债	0.05	0.27	0.67	1.17	0.83
3206	博时富淳3个月定开债发起式	0.13	0.41	0.78	1.17	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75
3513	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.28	0.77	1.16	0.75
3514	鑫元永利债券	0.01	0.27	0.67	1.18	0.75
3515	安信鑫日享中短债C	0.03	0.26	0.66	1.18	0.74
3516	博时富洋一年定开债发起式	0.09	0.25	0.72	1.10	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中银稳汇短债债券C	1.74	3.80	7.06	12.69	20.95
3096	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
3097	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
3098	博时月月享30天持有期短债A	1.73	3.98	7.35	-	12.93
3099	渤海汇金汇增利3个月定开	1.73	5.44	9.87	15.35	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	中信建投稳悦债券	1.41	4.46	10.20	18.85	25.79
3669	中银丰润定期开放债券	1.48	4.46	8.11	15.34	37.06
3670	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
3671	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86
3672	博时恒享债券A	1.54	4.45	3.76	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	招商安心收益债券C	1.14	3.63	8.02	16.66	154.57
3539	中银证券安源债券C	1.29	5.53	8.02	11.51	19.27
3540	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
3541	国金惠丰39个月定开	2.75	5.34	8.01	15.41	17.96
3542	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.12	3.84	8.01	14.82	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	招商招盛纯债C	1.23	4.08	7.78	14.43	38.69
2384	中银证券安沛债券C	2.17	4.77	9.63	14.43	16.08
2385	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
2386	国寿安保尊恒利率债债券C	1.38	4.92	8.67	14.42	18.27
2387	华宝政金债债券	1.07	5.02	8.49	14.42	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	汇添富90天短债B	1.56	3.72	6.84	11.99	19.19
2766	银河天盈中短债C	1.39	4.35	8.13	13.48	19.17
2767	鑫元永利债券	1.74	4.46	8.02	14.43	19.17
2768	创金合信双季享6个月持有期A	2.03	4.44	10.28	-	19.14
2769	蜂巢添幂中短债C	1.82	4.29	7.81	13.18	19.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	200.00	20001.90	8.86%
25进出06	100.00	10056.15	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5291.68	2.34%
24江宁城建MTN001	50.00	5187.75	2.30%
21兴城01	50.00	5170.84	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32082.83	14.21%
企业债	26136.91	11.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1685	1.1686	1.1685	1.1684	1.1683
累计净值(元)	1.1885	1.1886	1.1885	1.1884	1.1883

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