鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0725 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1925

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-06-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：22.71亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
债券型名次	1459	4647	4143	3643	3720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
债券型名次	3106	3861	3791	2367	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1458	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.09	0.81	1.54	1.47
1459	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
1460	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1461	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
4646	鑫元乾利债券	0.05	0.01	0.58	1.29	1.16
4647	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
4648	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4649	博时富尊一年定开债发起式	0.23	0.00	1.75	3.20	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4142	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4143	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
4144	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88
4145	安信永利信用C	0.07	0.13	0.35	0.78	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	中融盈泽中短债A	0.04	0.06	0.43	1.05	1.08
3642	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.20	0.45	1.05	1.05
3643	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
3644	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.11	0.47	1.04	1.07
3645	博时富诚纯债债券	0.14	0.14	0.67	1.04	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
3719	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
3720	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
3721	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.06	0.41	1.06	1.09
3722	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.11	0.44	1.05	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
3105	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85
3106	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
3107	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
3108	博时富乐纯债债券	1.61	5.24	9.84	19.26	26.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	永赢悦利债券	1.43	4.08	6.37	10.81	17.24
3860	中银证券汇享定期开放债券	1.74	4.08	7.57	13.27	31.58
3861	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
3862	博时聚源纯债债券C	0.86	4.07	7.77	15.08	18.03
3863	博时信用债纯债债券C	0.72	4.07	8.10	15.90	44.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.34	5.61	7.37	14.62	18.89
3790	银河睿嘉债券A	1.67	4.98	7.37	12.96	23.63
3791	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
3792	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.70	3.92	7.36	-	13.38
3793	光大尊盈半年A	1.74	3.94	7.36	13.67	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	浙商丰顺纯债债券	1.44	5.37	9.39	14.03	17.23
2366	中航瑞明纯债A	2.27	5.00	9.24	14.03	17.54
2367	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
2368	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2369	太平恒睿纯债	1.88	4.45	7.88	14.02	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	博时中债7-10政金债指数A	1.66	9.22	16.98	-	19.57
2793	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	15.30	19.57
2794	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57
2795	汇添富90天短债B	1.38	3.48	6.35	11.58	19.55
2796	招商鑫福中短债A	1.55	3.97	7.07	13.89	19.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	130.00	13059.75	5.75%
25进出06	100.00	10096.97	4.45%
24武汉地铁MTN001	50.00	5186.68	2.28%
24江东控股MTN002	50.00	5139.90	2.26%
23南京安居MTN001(绿色)	50.00	5113.64	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24173.64	10.64%
企业债	15958.33	7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0721	1.0721	1.0717	1.0720	1.0721
累计净值(元)	1.1921	1.1921	1.1917	1.1920	1.1921

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