鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1712 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1912

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.71亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.50	1.09	0.97
债券型名次	4247	3801	3803	3844	3786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
债券型名次	3138	3823	3751	2086	2796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.22	1.16	1.91	1.79
4246	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.14	0.75	1.49	1.34
4247	鑫元永利债券	0.01	0.09	0.50	1.09	0.97
4248	鑫元裕丰债	0.01	0.11	0.64	1.12	1.06
4249	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.10	0.62	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.09	0.63	1.52	1.32
3800	鑫元锦利定期开放	0.00	0.09	0.12	0.87	0.34
3801	鑫元永利债券	0.01	0.09	0.50	1.09	0.97
3802	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.48	0.96	0.89
3803	鑫元中短债C	0.02	0.09	0.41	0.83	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	中银稳汇短债债券C	0.03	0.08	0.50	0.97	0.86
3802	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.00	0.50	1.87	1.53
3803	鑫元永利债券	0.01	0.09	0.50	1.09	0.97
3804	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.49	0.90	0.79
3805	博时四月享120天持有期债券C	0.01	0.08	0.49	0.96	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	永赢鼎利债券C	0.01	0.08	0.51	1.09	1.00
3843	中融恒通纯债A	0.01	0.11	0.62	1.09	1.00
3844	鑫元永利债券	0.01	0.09	0.50	1.09	0.97
3845	安信永鑫增强债券C	-0.24	-0.69	-0.90	1.08	0.89
3846	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	中欧中短债债券发起C	0.01	0.10	0.55	1.06	0.97
3785	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.58	1.05	0.97
3786	鑫元永利债券	0.01	0.09	0.50	1.09	0.97
3787	德邦短债C	0.01	0.16	0.58	1.09	0.96
3788	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	0.11	0.57	1.09	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.68	5.59	9.32	-	15.11
3137	中邮鑫溢中短债债券C	1.68	4.45	7.32	-	9.80
3138	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
3139	博时安丰18个月定开债A	1.67	5.97	10.09	18.72	101.57
3140	博时富乐纯债债券	1.67	5.06	9.74	19.76	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中融睿祥纯债A	2.02	4.12	9.96	18.57	41.53
3822	中银丰润定期开放债券	1.57	4.12	7.36	14.98	37.48
3823	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
3824	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.70	4.11	8.44	-	10.38
3825	博时富瑞纯债债券A	1.91	4.11	7.93	14.86	40.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	浙商汇金聚瑞债券C	1.58	3.37	7.40	-	9.30
3750	中银证券安业债券A	2.02	4.20	7.40	-	11.79
3751	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
3752	博时裕景纯债债券	1.44	3.62	7.39	18.68	40.69
3753	国泰中债1-3年国开债C	1.44	4.21	7.39	16.26	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	民生加银鑫享债券A	30.55	47.73	49.24	14.04	37.17
2085	浦银中短债A	1.91	4.29	7.80	14.04	24.70
2086	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
2087	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.64	7.56	14.03	29.99
2088	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.18	4.45	8.04	14.03	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	汇添富90天短债B	1.46	3.52	6.39	11.73	19.44
2795	平安添润债券A	5.95	9.93	17.21	-	19.43
2796	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
2797	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
2798	工银泰和39个月定开债券A	3.02	5.90	8.45	15.88	19.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	130.00	13059.75	5.75%
25进出06	100.00	10096.97	4.45%
24武汉地铁MTN001	50.00	5186.68	2.28%
24江东控股MTN002	50.00	5139.90	2.26%
23南京安居MTN001(绿色)	50.00	5113.64	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24173.64	10.64%
企业债	15958.33	7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1711	1.1709	1.1715	1.1719	1.1724
累计净值(元)	1.1911	1.1909	1.1915	1.1919	1.1924

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