鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.0751 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1951

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：黄轩

2026-06-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：20.86亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
债券型名次	1424	949	2544	3029	3298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
债券型名次	2927	3553	3694	1762	2752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.15	0.71	1.36	1.55
1423	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.26	0.67	1.50	1.77
1424	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
1425	鑫元臻利债券A	0.02	0.23	0.79	1.79	2.01
1426	鑫元臻利债券C	0.02	0.19	0.69	1.59	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
948	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.32	0.88	1.82	2.05
949	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
950	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
951	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2543	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.00	0.14	0.52	1.19	1.41
2544	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
2545	安信永利信用A	0.01	0.23	0.51	0.99	1.24
2546	博时中债1-3政金债指数C	0.01	0.10	0.51	1.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42
3028	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.09	0.47	1.10	1.29
3029	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
3030	博时裕恒纯债债券	0.01	0.20	0.46	1.09	1.27
3031	大成安汇金融债E	-0.01	0.04	0.58	1.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	中银康享3个月定期开放债券	0.01	0.16	0.32	0.94	1.33
3297	中银证券安进债券C	0.00	0.12	0.51	1.14	1.33
3298	鑫元永利债券	0.02	0.32	0.52	1.10	1.33
3299	财通多利债券A	0.01	0.12	0.47	1.12	1.32
3300	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.20	0.57	1.14	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
2926	中银臻享债券	1.88	3.48	7.83	14.73	15.80
2927	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
2928	长信稳益纯债债券	1.87	3.36	7.72	14.23	32.84
2929	创金合信季安鑫3个月C	1.87	4.14	7.41	14.96	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78
3552	中信建投稳祥C	1.44	3.94	9.50	16.41	41.23
3553	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
3554	财通资管睿盈债券C	1.22	3.93	7.91	-	10.20
3555	东方恒瑞短债债券A	1.63	3.93	6.94	13.05	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	招商添浩纯债C	1.59	4.17	7.36	15.73	14.97
3693	中欧盈和债券	2.03	3.86	7.36	-	25.97
3694	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
3695	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
3696	工银1-3年国开债指数C	1.78	3.67	7.35	13.37	20.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12
1761	大成景乐纯债债券A	1.95	4.84	9.09	14.13	18.78
1762	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
1763	博时中债1-3政金债指数C	1.82	3.99	8.01	14.12	22.74
1764	汇添富中债1-3年农发债C	1.66	3.81	7.66	14.12	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	华宝宝瑞一年定开债券	2.79	7.22	12.02	-	19.86
2751	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.27	4.34	9.35	-	19.86
2752	鑫元永利债券	1.88	3.94	7.36	14.13	19.86
2753	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
2754	惠升和风纯债A	0.90	2.37	7.49	13.13	19.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	200.00	19978.55	9.57%
24进出22	130.00	13110.97	6.28%
26附息国债02	100.00	10349.80	4.96%
24义乌国资MTN004	80.00	8208.53	3.93%
24武汉地铁MTN001	50.00	5224.30	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13110.97	6.28%
企业债	12478.28	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0749	1.0747	1.0742	1.0743	1.0742
累计净值(元)	1.1949	1.1947	1.1942	1.1943	1.1942

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