鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1996

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：颜昕

2026-06-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：20.86亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
债券型名次	2481	1601	1644	3094	2990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
债券型名次	3097	3153	3680	1802	2738

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	鑫元聚利	0.06	0.19	0.74	1.53	2.11
2480	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
2481	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
2482	鑫元裕丰债	0.06	0.22	0.66	1.35	1.86
2483	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.08	0.26	0.65	1.45	2.11
1600	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.26	0.64	1.41	2.18
1601	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
1602	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.25	0.63	1.21	1.71
1603	博时民泽纯债债券	0.08	0.25	0.61	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.52	2.52
1643	中银证券安誉债券A	0.04	0.23	0.68	1.73	2.58
1644	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
1645	北信瑞丰鼎利C	0.06	-1.18	0.67	1.23	0.69
1646	博时富永3个月定开债发起式	0.13	0.24	0.67	1.77	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中银证券安进债券A	0.09	0.26	0.59	1.21	1.77
3093	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.21	0.50	1.21	1.75
3094	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
3095	博远增睿纯债债券	0.09	0.27	0.11	1.20	1.35
3096	长信富安纯债半年定开债券C	0.03	0.18	0.46	1.20	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.07	0.21	0.50	1.21	1.75
2989	泓德裕康债券A	0.22	0.41	-0.75	1.76	1.75
2990	鑫元永利债券	0.06	0.26	0.68	1.21	1.75
2991	博道和祥多元稳健债券C	0.29	0.49	-1.94	0.49	1.74
2992	博时汇享纯债债券C	0.04	0.13	0.45	1.18	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	永赢祥益债券C	2.26	3.91	8.33	14.74	26.23
3096	招商招惠3个月定开债发起式A	2.26	4.34	7.95	15.56	38.29
3097	鑫元永利债券	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
3098	长城恒利纯债A	2.25	1.94	5.19	-	10.27
3099	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.25	5.31	8.30	14.58	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	浙商中短债C	2.11	4.37	8.15	11.24	13.80
3152	鑫元得利	2.36	4.37	8.24	16.37	37.90
3153	鑫元永利债券	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
3154	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
3155	博时臻选纯债债券A	2.49	4.36	8.61	15.77	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	银华信用季季红债券A	1.78	4.73	7.62	14.28	75.17
3679	浙商汇金聚盈中短债A	2.15	3.82	7.62	13.11	20.46
3680	鑫元永利债券	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
3681	长信富安纯债半年定开债券C	2.01	4.01	7.61	20.85	56.81
3682	工银1-3年国开债指数E	2.28	3.72	7.61	13.34	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	南方赢元	2.35	3.72	8.11	15.12	33.61
1801	兴全磐稳增利债券C	1.43	15.09	10.30	15.12	26.58
1802	鑫元永利债券	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
1803	长信稳益纯债债券	2.85	4.15	8.45	15.11	34.04
1804	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.32	3.70	8.41	15.11	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	安信鑫日享中短债C	2.08	3.44	6.31	12.10	20.36
2737	创金合信双季享6个月持有期A	2.41	4.14	9.16	19.31	20.36
2738	鑫元永利债券	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
2739	大成景盛一年定期债券C	-0.73	4.73	5.03	4.00	20.35
2740	国联安增鑫纯债A	1.80	3.39	5.85	10.99	20.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	200.00	19978.55	9.57%
24进出22	130.00	13110.97	6.28%
26附息国债02	100.00	10349.80	4.96%
24义乌国资MTN004	80.00	8208.53	3.93%
24武汉地铁MTN001	50.00	5224.30	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13110.97	6.28%
企业债	12478.28	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0795	1.0792	1.0789	1.0786	1.0786
累计净值(元)	1.1995	1.1992	1.1989	1.1986	1.1986

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