鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金买入泰国股票触及两个月高点[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.149 0.000(0.01%)

累计净值：1.169

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.29亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52
债券型名次	2706	2970	1437	3093	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.98	8.82	-	17.17
债券型名次	3646	3259	2647	1137	2691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2705	鑫元稳利债券	0.11	0.57	0.19	1.81	0.29
2706	鑫元永利债券	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52
2707	安信永盈一年定开债券	0.10	0.45	0.29	1.95	0.25
2708	安信中短利率债(LOF)A	0.10	0.35	0.30	1.52	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	鑫元鸿利A	0.11	0.36	0.35	2.03	0.42
2969	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.12	0.36	0.12	1.17	0.27
2970	鑫元永利债券	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52
2971	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.35	0.16	2.39	0.35
2972	安信中短利率债(LOF)A	0.10	0.35	0.30	1.52	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.33	0.49	1.60	0.54
1436	中信保诚景丰A	0.04	0.23	0.49	0.90	0.53
1437	鑫元永利债券	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52
1438	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.09	0.24	0.49	1.55	0.55
1439	鑫元皓利一年定开债发起式	0.17	0.48	0.49	1.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
3092	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.16	0.74	0.03	1.75	0.00
3093	鑫元永利债券	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52
3094	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.55	-0.00	1.74	0.05
3095	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.15	0.48	0.55	1.74	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.05	0.27	0.46	1.28	0.52
1791	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.63	0.50	2.22	0.52
1792	鑫元永利债券	0.11	0.36	0.49	1.75	0.52
1793	博时富和纯债债券	0.27	0.87	0.41	3.22	0.51
1794	博时中债7-10政金债指数C	0.43	1.60	0.02	5.28	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	招商金鸿债券C	2.64	5.64	8.71	-	25.39
3645	中银丰庆定期开放债券	2.64	6.47	9.23	-	34.81
3646	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
3647	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.63	6.76	8.75	-	29.96
3648	东方臻慧纯债债券A	2.63	6.87	10.11	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	招商民安增益债券A	5.03	5.98	11.87	-	19.63
3258	浙商中短债C	2.80	5.98	7.19	-	10.77
3259	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
3260	广发民丰一年定期开放债券	2.32	5.97	8.07	-	13.59
3261	南方多利增强债券A	4.05	5.97	10.75	-	125.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	招商招和39个月定开债	2.85	5.70	8.82	-	16.29
2646	中航瑞景3个月定开C	3.09	6.36	8.82	-	25.58
2647	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
2648	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.81	7.06	8.81	-	8.82
2649	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.93	5.89	8.81	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	海富通恒丰定开债券	3.13	7.51	10.48	-	33.85
1136	天弘尊享	4.48	8.23	11.03	-	35.08
1137	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
1138	华安安逸半年定开债	3.92	8.31	11.42	-	31.41
1139	汇添富理财60天债券E	1.16	2.93	4.55	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	国新国证荣赢63个月定开债券	3.91	7.82	11.89	-	17.17
2690	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
2691	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
2692	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
2693	永赢汇利六个月定开债	3.16	6.45	8.13	-	17.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	240.00	23985.51	10.76%
20国开08	100.00	10252.07	4.60%
23附息国债23	50.00	6061.23	2.72%
23孝感高创MTN002	50.00	5242.85	2.35%
24武汉地铁MTN001	50.00	5182.18	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36300.80	16.29%
企业债	25580.25	11.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.149	1.148	1.148	1.147	1.148
累计净值(元)	1.169	1.168	1.168	1.167	1.168

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