鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国产算力产业链闭环逻辑正在展开，关注科创芯片ETF易方达等产品投资价值[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1691 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.71亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
债券型名次	3593	4985	3745	3541	3917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
债券型名次	3143	3810	3713	2477	2792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.26	0.77	1.21	1.04
3592	鑫元一年定开中高等级	-0.01	0.22	0.77	1.14	1.08
3593	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
3594	鑫元悦利定期开放	-0.01	0.42	0.84	1.28	1.15
3595	鑫元招利	-0.01	0.19	0.68	0.98	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	中银荣享债券	-0.05	0.11	0.47	0.84	0.66
4984	中银证券中高等级债券C	0.01	0.11	0.39	0.67	0.55
4985	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
4986	博时安盈债券C	0.01	0.10	0.33	0.58	0.44
4987	博时富恒一年定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.48	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	中银证券安泽债券A	0.01	0.20	0.54	0.91	0.74
3744	中银证券安泽债券C	0.01	0.20	0.54	0.91	0.73
3745	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
3746	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.13	0.53	0.90	0.67
3747	贝莱德欣悦丰利债券A	0.02	0.51	0.53	0.72	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.04	0.41	0.86	0.94	1.29
3540	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.15	0.61	0.94	0.81
3541	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
3542	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.14	0.54	0.93	0.69
3543	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.24	0.66	0.93	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.12	0.46	1.54	0.79
3916	中融盈泽中短债A	0.01	0.18	0.56	0.95	0.79
3917	鑫元永利债券	-0.01	0.11	0.54	0.94	0.79
3918	博时安丰18个月定开债C	-0.03	0.36	0.73	0.66	0.78
3919	博远增益纯债债券C	-0.06	0.27	0.48	0.67	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中融益海30天滚动持有短债A	1.73	4.46	8.70	-	11.81
3142	中银稳汇短债债券C	1.73	3.78	6.99	12.68	21.09
3143	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
3144	博时富顺纯债债券	1.72	4.82	9.31	17.15	24.10
3145	博时双月享60天滚动持有债券A	1.72	4.25	8.76	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	兴银长盈定开债	1.20	4.39	9.27	19.56	41.97
3809	中银丰润定期开放债券	1.60	4.39	7.93	15.16	37.24
3810	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
3811	创金合信双季享6个月持有期A	2.05	4.38	10.03	-	19.29
3812	国泰惠富纯债债券C	0.52	4.38	8.79	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	农银增强收益债券C	6.58	9.12	7.72	9.28	98.62
3712	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.20	7.72	14.10	36.78
3713	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
3714	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.46	7.71	16.85	28.51
3715	富国稳健添盈债券C	5.46	9.13	7.71	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中泰青月中短债A	1.97	4.20	7.51	14.16	21.11
2476	博时中债1-3年国开行C	1.34	4.28	7.80	14.15	20.54
2477	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
2478	国联安短债债券A	1.52	3.45	6.87	14.14	18.77
2479	工银瑞福纯债债券A	2.57	5.82	7.63	14.13	24.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	招商鑫福中短债A	1.67	4.19	7.43	14.82	19.23
2791	易方达安悦超短债债券C	1.40	3.05	5.67	10.95	19.22
2792	鑫元永利债券	1.73	4.39	7.72	14.15	19.22
2793	平安增鑫六个月定开债E	2.30	6.47	12.49	18.81	19.21
2794	工银彭博国开债1-3年指数A	1.43	5.63	9.46	16.20	19.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	130.00	13059.75	5.75%
25进出06	100.00	10096.97	4.45%
24武汉地铁MTN001	50.00	5186.68	2.28%
24江东控股MTN002	50.00	5139.90	2.26%
23南京安居MTN001(绿色)	50.00	5113.64	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24173.64	10.64%
企业债	15958.33	7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：鑫元永利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元永利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元永利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1692	1.1694	1.1691	1.1688	1.1691
累计净值(元)	1.1892	1.1894	1.1891	1.1888	1.1891

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。