鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

A股回购热潮持续，578家公司发布回购预案[2026-05-27]

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累计净值：1.1919

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.71亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03
债券型名次	1875	3012	3296	3573	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.40	7.70	14.22	19.51
债券型名次	3023	3769	3717	1994	2784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
1874	鑫元鸿利D	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25
1875	鑫元永利债券	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03
1876	安信永利信用A	0.08	0.13	0.47	0.94	0.84
1877	安信永利信用C	0.08	0.09	0.37	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.07	0.24	0.79	1.28	1.08
3011	中邮鑫溢中短债债券C	0.05	0.24	0.84	1.42	1.25
3012	鑫元永利债券	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03
3013	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
3014	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.21	0.66	1.14	1.03
3295	中信建投稳祥A	0.02	0.17	0.66	1.35	1.34
3296	鑫元永利债券	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03
3297	博时富诚纯债债券	0.11	0.16	0.65	0.99	0.86
3298	博远增睿纯债债券	0.16	0.72	0.65	0.86	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	中加颐享纯债债券C	0.08	0.24	0.83	1.15	1.09
3572	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
3573	鑫元永利债券	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03
3574	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.24	0.63	1.14	1.03
3575	工银尊益中短债债券C	0.03	0.16	0.70	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3646	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.06	0.22	0.70	1.14	1.03
3647	鑫元永利债券	0.09	0.24	0.66	1.15	1.03
3648	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.22	0.76	1.22	1.03
3649	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.24	0.73	1.11	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	中金金信债券	1.83	4.56	8.11	-	10.62
3022	中泰青月中短债C	1.83	3.85	6.92	12.78	19.12
3023	鑫元永利债券	1.83	4.40	7.70	14.22	19.51
3024	长盛盛琪一年债券C	1.82	4.84	9.46	-	29.37
3025	长信稳丰债券C	1.82	3.68	4.86	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3769 位，低于同类基金平均水平
3767	中海中短债债券	1.79	4.40	7.07	13.77	34.05
3768	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.03	4.40	9.05	-	14.37
3769	鑫元永利债券	1.83	4.40	7.70	14.22	19.51
3770	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3771	广发添财60天持有债券A	1.84	4.39	8.95	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	银河睿嘉债券A	2.84	5.21	7.70	13.39	23.61
3716	中银丰润定期开放债券	1.64	4.32	7.70	14.84	37.41
3717	鑫元永利债券	1.83	4.40	7.70	14.22	19.51
3718	广发添财180天滚动持有债券C	1.67	4.38	7.69	-	14.24
3719	海富通策略收益债券A	2.66	6.05	7.69	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	中银招利债券C	5.80	7.18	10.16	14.24	25.83
1993	汇添富多策略纯债A	0.77	4.41	8.97	14.23	17.70
1994	鑫元永利债券	1.83	4.40	7.70	14.22	19.51
1995	鹏华丰庆债券	1.69	4.86	7.60	14.21	19.62
1996	鹏华丰润债券(LOF)	2.55	6.47	10.24	14.21	102.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平
2782	华宝宝丰高等级债券C	0.54	2.32	4.66	10.15	19.52
2783	银河天盈中短债C	1.47	4.43	7.87	13.43	19.51
2784	鑫元永利债券	1.83	4.40	7.70	14.22	19.51
2785	工银彭博国开债1-3年指数A	1.65	5.65	9.41	16.21	19.50
2786	富国短债债券型C	1.49	3.43	6.13	11.83	19.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	130.00	13059.75	5.75%
25进出06	100.00	10096.97	4.45%
24武汉地铁MTN001	50.00	5186.68	2.28%
24江东控股MTN002	50.00	5139.90	2.26%
23南京安居MTN001(绿色)	50.00	5113.64	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24173.64	10.64%
企业债	15958.33	7.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1713	1.1708	1.1708	1.1706	1.1703
累计净值(元)	1.1913	1.1908	1.1908	1.1906	1.1903

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