鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0814 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：颜昕

2026-06-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：20.86亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
债券型名次	2633	2313	1288	2526	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
债券型名次	2761	3128	3607	1652	2707

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	鑫元聚鑫收益增强A	0.08	-0.82	-2.43	-1.28	1.20
2632	鑫元聚鑫收益增强D	0.08	-0.82	-2.44	-1.29	1.19
2633	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2634	安信目标收益债券C	0.07	0.11	0.06	0.10	0.48
2635	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97
2312	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2313	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2314	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.27	0.56	1.17	1.91
2315	财通安益中短债债券C	0.07	0.27	0.64	1.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40
1287	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
1288	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
1289	安信永鑫增强债券C	-0.08	0.15	0.84	-0.05	1.37
1290	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.32	0.84	1.54	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2525	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.10	0.26	0.65	1.17	2.23
2526	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2527	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2528	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2725	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92
2726	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2727	安信鑫日享中短债A	0.09	0.22	0.51	1.08	1.91
2728	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.16	0.47	0.95	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40
2760	鑫元乾利债券	2.36	4.50	8.42	13.74	15.72
2761	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2762	长城永利债券A	2.35	3.94	8.47	-	11.06
2763	国泰润泰纯债债券A	2.35	4.01	6.52	11.60	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65
3127	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
3128	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
3129	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
3130	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	嘉实中债1-3政金债指数C	2.32	3.88	7.66	13.20	21.55
3606	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58
3607	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
3608	鑫元招利	2.41	4.18	7.66	14.24	36.89
3609	创金合信尊享纯债债券A	2.83	3.94	7.65	13.33	38.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	兴银汇裕定开债	3.91	6.87	10.59	15.61	23.21
1651	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
1652	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
1653	博时安康18个月定开债(LOF)	2.26	4.04	7.84	15.60	48.15
1654	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	国联安增鑫纯债A	1.87	3.53	5.92	11.10	20.57
2706	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2707	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
2708	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
2709	安信鑫日享中短债C	2.15	3.78	6.31	12.26	20.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	200.00	19978.55	9.57%
24进出22	130.00	13110.97	6.28%
26附息国债02	100.00	10349.80	4.96%
24义乌国资MTN004	80.00	8208.53	3.93%
24武汉地铁MTN001	50.00	5224.30	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13110.97	6.28%
企业债	12478.28	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0815	1.0811	1.0809	1.0805	1.0802
累计净值(元)	1.2015	1.2011	1.2009	1.2005	1.2002

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