鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1623 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：22.57亿元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
债券型名次	1059	3284	2839	2386	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
债券型名次	2584	3773	2941	1988	2770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	鑫元富利定期开放	0.05	0.25	0.31	0.58	0.25
1058	鑫元稳利债券	0.05	0.38	0.55	1.00	0.36
1059	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
1060	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
1061	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3283	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.22	0.35	0.64	0.22
3284	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
2838	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
2839	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
2840	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18
2841	博时富安3个月定开债发起式	0.00	0.36	0.40	0.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	中加民丰纯债A	0.03	0.23	0.44	0.82	0.22
2385	中信保诚稳益债券A	0.04	0.25	0.44	0.82	0.25
2386	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
2387	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.20	0.38	0.81	0.18
2388	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3392	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3393	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3394	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3395	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.65	4.21	7.87	-	7.92
2583	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	4.69	8.37	15.67	20.41
2584	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
2585	博时安悦短债A	1.64	4.51	8.04	-	8.28
2586	财通裕惠63个月定开债券	1.64	4.44	7.30	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	中信建投景润3个月定开债券A	1.08	4.79	7.43	-	7.75
3772	中邮纯债丰利债券A	0.48	4.79	10.20	18.64	18.98
3773	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
3774	长安泓沣中短债债券A	1.99	4.78	10.43	19.20	41.64
3775	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.34	4.22	8.93	-	12.46
2940	中航瑞明纯债A	2.01	5.86	8.93	13.59	15.91
2941	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
2942	格林中短债A	1.84	4.43	8.92	16.18	17.21
2943	光大纯债债券A	0.02	4.83	8.92	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	长城积极增利债券C	25.14	37.82	24.16	14.45	103.04
1987	中银证券中高等级债券A	0.91	4.71	8.21	14.45	22.07
1988	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
1989	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.43	20.03
1990	民生加银鑫元纯债债券A	-1.43	3.60	7.02	14.43	32.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	招商鑫福中短债A	1.54	4.49	8.29	16.39	18.55
2769	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.28	18.53
2770	鑫元永利债券	1.65	4.79	8.93	14.44	18.53
2771	蜂巢添元纯债A	1.39	5.56	10.45	17.29	18.52
2772	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出22	200.00	20001.90	8.86%
25进出06	100.00	10056.15	4.46%
24武汉地铁MTN001	50.00	5291.68	2.34%
24江宁城建MTN001	50.00	5187.75	2.30%
21兴城01	50.00	5170.84	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32082.83	14.21%
企业债	26136.91	11.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1622	1.1621	1.1620	1.1619	1.1617
累计净值(元)	1.1822	1.1821	1.1820	1.1819	1.1817

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