鑫元永利(005497)_最新动态

鑫元永利005497XINYUAN WYNN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0829 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2029

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元永利增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：颜昕

2026-06-25 每10份派现金 1.0 元

基金规模：31.02亿元

2020-06-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元永利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
债券型名次	3170	2792	2315	2442	2787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
债券型名次	2761	3163	3671	1612	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	鑫元聚鑫收益增强D	0.18	-0.85	-0.17	-2.66	0.64
3169	鑫元添利三个月定期开放债券	0.18	0.44	1.08	2.14	3.54
3170	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
3171	贝莱德欣悦丰利债券A	0.17	-0.01	-0.23	-0.21	0.72
3172	贝莱德欣悦丰利债券C	0.17	-0.06	-0.33	-0.41	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
2791	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	0.26	0.59	1.23	2.60
2792	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
2793	安信目标收益债券A	0.16	0.25	0.23	0.43	0.96
2794	安信永鑫增强债券C	-0.34	0.25	0.33	-0.43	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
2314	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.06	0.24	0.71	1.25	2.15
2315	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
2316	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.26	0.70	1.35	2.24
2317	博时富瑞纯债债券C	0.23	0.39	0.70	1.19	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2441	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
2442	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
2443	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.20	0.38	0.72	1.26	2.13
2444	安信永顺一年定开债券	0.00	0.11	0.62	1.25	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元永利一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2786	中金纯债A类	0.05	0.20	0.48	1.00	2.07
2787	鑫元永利债券	0.18	0.26	0.71	1.26	2.07
2788	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2789	博时裕利纯债债券	0.19	0.37	0.70	1.16	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	天弘合益C	2.22	3.93	7.49	13.00	14.62
2760	英大安旸纯债债券A	2.22	4.37	7.97	-	10.17
2761	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
2762	博时裕乾纯债C	2.21	4.60	13.37	19.78	42.77
2763	大成中债1-3年国开债指数C	2.21	3.73	7.42	14.22	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	嘉实汇达中短债债券A	2.34	4.73	8.61	14.61	23.62
3162	信澳汇享三个月定开债券A	2.78	4.73	8.77	-	11.24
3163	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
3164	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.57	4.72	8.28	-	11.36
3165	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	-	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平
3669	上银聚远盈42个月定开债券	2.59	5.09	7.64	-	19.74
3670	天弘同利债券(LOF)D	1.92	4.01	7.64	-	9.64
3671	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
3672	创金合信季安鑫3个月C	2.33	4.78	7.63	14.44	20.54
3673	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	华夏恒利3个月定开债券	2.30	4.83	8.69	14.66	38.14
1611	汇添富多策略纯债E	2.08	4.57	9.14	14.66	16.47
1612	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
1613	国泰润利纯债债券	1.59	4.11	7.62	14.65	40.65
1614	汇安中债-广西信用债C	3.12	6.07	10.79	14.65	21.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元永利一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	国联安增鑫纯债A	1.84	3.57	5.93	10.95	20.73
2707	新华鑫日享中短债C	1.37	2.83	5.00	10.00	20.72
2708	鑫元永利债券	2.22	4.73	7.64	14.66	20.72
2709	广发央企80债券指数C	2.27	4.60	8.01	14.13	20.71
2710	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	150.00	15048.93	4.85%
24进出22	130.00	13156.20	4.24%
26农发10	130.00	13090.54	4.22%
26进出06	90.00	9023.65	2.91%
24义乌国资MTN004	80.00	8070.57	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45276.98	14.59%
企业债	13005.37	4.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0824	1.0822	1.0815	1.0804	1.0809
累计净值(元)	1.2024	1.2022	1.2015	1.2004	1.2009

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