资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70393.70 99.93%
银行存款和结算备付金 49.04 0.07%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:70442.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 90.00 9225.88 18.02%
25农发清发32 50.00 5037.72 9.84%
23国开03 40.00 4109.93 8.03%
24中兴国资MTN001 30.00 3107.17 6.07%
24浦发银行二级资本债01A 30.00 3075.43 6.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43860.58 85.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%