资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63381.77 99.87%
银行存款和结算备付金 83.24 0.13%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:63465.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债01A 30.00 3102.22 6.01%
24中山农商行债01 30.00 3069.93 5.95%
24华鑫C1 30.00 3070.44 5.95%
25工行二级资本债03BC 30.00 3068.41 5.94%
24建行二级资本债03BC 30.00 3055.38 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28767.07 55.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%