资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201599.01 99.98%
银行存款和结算备付金 46.78 0.02%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:201645.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 100.00 10103.23 6.63%
26农业银行CD157 100.00 9894.68 6.50%
26建设银行CD285 100.00 9867.47 6.48%
26工商银行CD168 100.00 9864.62 6.48%
23进出05 60.00 6231.21 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108870.70 71.50%
国家债券 5057.32 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%