财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3236.17 |
822.44 |
2207.41 |
1189.99 |
5766.42 |
| 本期利润(万元) |
1217.35 |
8.02 |
826.22 |
-738.81 |
7140.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
379.75 |
0.00 |
9962.95 |
0.00 |
7755.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50759.19 |
50376.08 |
178170.85 |
176605.82 |
177344.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.88 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
23.60 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
22.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
58.65 |
72.36 |
12.46 |
102.33 |
63.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
59924.61 |
142461.87 |
220121.18 |
202390.48 |
216475.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59924.61 |
142461.87 |
220121.18 |
202390.48 |
216475.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.92 |
43.90 |
44.91 |
42.72 |
43.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.31 |
14.63 |
14.97 |
14.24 |
14.39 |
| 资产总计(万元) |
59998.63 |
178242.78 |
220133.64 |
202492.81 |
216539.18 |
| 负债合计(万元) |
9239.44 |
71.93 |
42789.00 |
28379.25 |
46335.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
50759.19 |
178170.85 |
177344.63 |
174113.56 |
170203.99 |
| 未分配利润(万元) |
764.54 |
12057.46 |
11231.25 |
8000.18 |
4090.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
84.31 |
22.80 |
13.70 |
9.85 |
3.22 |
| 投资收益(万元) |
4119.80 |
2933.98 |
7029.88 |
3134.70 |
7024.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2018.82 |
-1381.20 |
1374.22 |
1388.64 |
-49.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2185.29 |
1575.59 |
8417.80 |
4533.19 |
6978.29 |
| 管理人报酬(万元) |
353.28 |
263.69 |
521.10 |
256.80 |
512.44 |
| 托管费(万元) |
117.76 |
87.90 |
173.70 |
85.60 |
170.81 |
| 其它费用(万元) |
22.18 |
13.14 |
25.71 |
12.78 |
25.24 |
| 费用合计(万元) |
967.94 |
749.37 |
1277.16 |
623.62 |
1575.48 |
| 利润总额(万元) |
1217.35 |
826.22 |
7140.64 |
3909.57 |
5402.81 |
| 净利润(万元) |
1217.35 |
826.22 |
7140.64 |
3909.57 |
5402.81 |
