财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 484.10 200.48 3236.17 822.44 2207.41
本期利润(万元) 875.04 448.83 1217.35 8.02 826.22
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 1.05 0.00 0.47
期末可供分配利润(万元) 863.86 0.00 379.75 0.00 9962.95
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 51634.23 51208.02 50759.19 50376.08 178170.85
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.01 1.07
本期净值增长率(%) 1.72 0.00 0.88 0.00 0.47
累计净值增长率(%) 25.73 0.00 23.60 0.00 23.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 83.24 58.65 72.36 12.46 102.33
交易性金融资产(万元) 63381.77 59924.61 142461.87 220121.18 202390.48
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63381.77 59924.61 142461.87 220121.18 202390.48
应付管理人报酬(万元) 12.72 12.92 43.90 44.91 42.72
应付托管费(万元) 4.24 4.31 14.63 14.97 14.24
资产总计(万元) 63465.08 59998.63 178242.78 220133.64 202492.81
负债合计(万元) 11830.85 9239.44 71.93 42789.00 28379.25
所有者权益合计(万元) 51634.23 50759.19 178170.85 177344.63 174113.56
未分配利润(万元) 1639.58 764.54 12057.46 11231.25 8000.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.26 84.31 22.80 13.70 9.85
投资收益(万元) 715.47 4119.80 2933.98 7029.88 3134.70
公允价值变动收益(万元) 390.94 -2018.82 -1381.20 1374.22 1388.64
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1107.67 2185.29 1575.59 8417.80 4533.19
管理人报酬(万元) 76.18 353.28 263.69 521.10 256.80
托管费(万元) 25.39 117.76 87.90 173.70 85.60
其它费用(万元) 10.75 22.18 13.14 25.71 12.78
费用合计(万元) 232.63 967.94 749.37 1277.16 623.62
利润总额(万元) 875.04 1217.35 826.22 7140.64 3909.57
净利润(万元) 875.04 1217.35 826.22 7140.64 3909.57