鑫元恒利定期开放(007050)_规模评级

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	5.09	5.09	16.92	16.92	16.92	16.92	16.92
季度净申购	0.00	-116118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	49994.66	49994.66	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39
季度总申购份额	0.00	49994.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	166113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平

2705	鹏华永诚一年定开债券	5.10	48479.11	-	31.93	-
2706	泰信鑫益定期开放A	5.10	40143.96	-	15.67	-
2707	中融恒泽纯债A	5.10	47745.37	45.27	57.58	12.30
2708	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.09	48166.03	-	-	57179.32
2709	华泰保兴尊信定开	5.09	46517.20	-	-	0.04
2710	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
2711	圆信永丰兴益三个月定开债	5.09	49333.34	43824.43	48732.85	4908.41
2712	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
2713	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
2714	银华华茂定期开放债券	5.08	48089.98	125.02	322.26	197.24
2715	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
2716	汇安嘉盛纯债债券A	5.07	49364.29	-	-	0.01
2717	金鹰添润定期开放债券	5.07	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2718	博时裕坤3个月定开债发起式	5.06	44472.98	-	-	44316.59
2719	平安中债1-3年国开债指数A	5.06	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平

2565	太平恒信6个月定开债	5.18	50003.58	-	-	0.00
2566	兴华安悦纯债A	5.48	50002.66	-	-	0.00
2567	兴华安惠纯债A	5.23	50002.38	-	-	28.20
2568	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
2569	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
2570	宏利昇利一年定开债券发起式	5.08	50000.03	-	-	-
2571	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.00	50000.02	-49117.75	0.00	49117.75
2572	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
2573	建信鑫和30天持有期债券C	5.59	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2574	广发集瑞债券A	5.37	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
2575	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
2576	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.42	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2577	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2578	国联安短债债券C	5.41	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2579	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平

4662	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4663	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4664	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
4665	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4666	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4667	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4668	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4669	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4670	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4671	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
4672	中加聚盈定开债券C	1.11	10556.85	-	0.52	-
4673	永赢汇利六个月定开债	37.97	358811.11	-	-	161759.78
4674	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-
4675	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4676	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4815	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4816	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
4817	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4818	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4819	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4820	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4821	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4822	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4823	永赢汇利六个月定开债	37.97	358811.11	-	-	161759.78
4824	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-
4825	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
4826	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4827	山证裕泰3个月定开	10.52	98701.81	-	-	16000.09
4828	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平

4905	鹏华永融一年定期开放债券	3.45	31245.26	-	-	-
4906	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4907	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4908	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4909	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
4910	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4911	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4912	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4913	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
4914	中加聚盈定开债券C	1.11	10556.85	-	0.52	-
4915	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-
4916	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4917	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
4918	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4919	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.38	32104.44	-	9533.61	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

7654994.9100

100.00%

0.00%

2023-06-30

236

7038703.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-12-31	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2023-12-31	217	7654994.9100	166113.39	100.00
2023-06-30	236	7038703.6200	166113.41	100.00

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