鑫元恒利定期开放(007050)_规模评级

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.18	5.18	5.18	5.18	17.22	17.22	17.22
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-116118.73	0.00	0.00	0.00
总份额	49994.66	49994.66	49994.66	49994.66	166113.39	166113.39	166113.39
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	49994.46	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	166113.19	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平

2630	中加安盈一年定开债券发起	5.20	50500.02	-	-	-
2631	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
2632	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2633	天弘多元增利债券C	5.19	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2634	中金金合	5.19	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2635	宝盈盈旭纯债债券A	5.18	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2636	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2637	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2638	银华华茂定期开放债券	5.17	48089.98	-	-	-
2639	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2640	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2641	金鹰添润定期开放债券	5.16	45228.66	-	-	-
2642	易方达恒惠定开债券发起式	5.16	45841.65	40715.11	40715.11	0.00
2643	华富强化回报债券	5.15	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2644	天弘安利短债A	5.15	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平

2518	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.16	50009.09	-	0.00	-
2519	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2520	兴华安惠纯债A	5.35	50002.18	-	-	0.20
2521	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
2522	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.07	50000.16	-	-	-
2523	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.08	50000.02	-	-	-
2524	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.11	49999.96	-50999.84	0.00	50999.84
2525	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
2526	博远增益纯债债券A	5.14	49945.78	-	-	0.37
2527	汇安裕和纯债债券A	5.54	49921.34	-	-	0.02
2528	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2529	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	-
2530	南方鼎利一年定开债券发起	5.25	49856.13	-	0.00	-
2531	前海开源鼎裕债券A	5.58	49798.67	-88.57	102.02	190.59
2532	华夏双债债券C	11.08	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平

4699	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4700	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4701	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4702	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4703	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4704	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4705	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4706	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4707	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4708	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
4709	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
4710	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4711	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
4712	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4713	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
4849	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4850	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4851	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4852	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4853	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4854	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4855	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4856	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4857	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
4858	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
4859	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
4860	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4861	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4862	山证裕泰3个月定开	6.49	59820.71	-	-	36081.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平

4912	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
4913	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4914	平安惠添纯债	7.80	71059.30	-	-	-
4915	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
4916	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4917	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4918	南方鑫利3个月定开债券发起	9.26	79589.85	-	0.00	-
4919	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.18	49994.66	-	-	-
4920	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4921	永赢汇利六个月定开债	40.45	377499.04	-	-	-
4922	东兴兴福一年定开A	7.65	53575.96	-	-	-
4923	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-
4924	京管泰富京元一年定开债券发起	50.68	501020.53	-	-	-
4925	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	-
4926	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

2336198.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

7654994.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	2336198.8700	49994.66	100.00
2025-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-12-31	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2023-12-31	217	7654994.9100	166113.39	100.00

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