鑫元恒利定期开放(007050)_规模评级

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.16	5.16	5.16	17.16	17.16	17.16	17.16
季度净申购	0.00	0.00	-116118.73	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	49994.66	49994.66	49994.66	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39
季度总申购份额	0.00	0.00	49994.46	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	166113.19	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平

2622	中加安盈一年定开债券发起	5.18	50500.02	-	-	-
2623	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49097.19	-14.40	8.62	23.02
2624	博远增益纯债债券A	5.17	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2625	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
2626	宏利昇利一年定开债券发起式	5.17	50000.03	-	-	-
2627	中银臻享债券	5.17	48857.43	-76801.84	1.35	76803.19
2628	华安众鑫90天滚动短债C	5.16	45453.57	-2275.45	1952.99	4228.44
2629	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
2630	鑫元稳利债券	5.16	48423.38	594.79	613.60	18.81
2631	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.08	-	-	0.12
2632	摩根丰瑞债券A	5.15	49782.77	-31.94	2.82	34.77
2633	银华华茂定期开放债券	5.15	48089.98	-	-	-
2634	财通资管睿安债券A	5.14	49780.19	-35309.53	7831.43	43140.95
2635	海富通瑞祥一年定开债券	5.14	40246.95	-32178.69	17629.43	49808.12
2636	金鹰添润定期开放债券	5.14	45228.66	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平

2502	太平恒信6个月定开债	5.24	50003.58	-	-	-
2503	兴华安悦纯债A	5.12	50002.46	-	-	0.20
2504	兴华安惠纯债A	5.32	50002.38	-	-	-
2505	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	-	-
2506	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.05	50000.16	-	-	-
2507	宏利昇利一年定开债券发起式	5.17	50000.03	-	-	-
2508	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.07	50000.02	-	-	-
2509	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
2510	博远增益纯债债券A	5.17	49946.15	-0.30	0.00	0.30
2511	汇安裕和纯债债券A	5.60	49921.36	-	-	0.01
2512	天弘增益回报债券发起式A	6.62	49909.80	-4667.31	6710.51	11377.82
2513	南方宁利一年债券	5.08	49905.47	-	-	49736.40
2514	前海开源鼎裕债券A	5.58	49887.24	45.55	123.39	77.85
2515	南方鼎利一年定开债券发起	5.24	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2516	南华瑞恒中短债债券A	5.47	49854.67	11755.41	19321.09	7565.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平

4671	鑫元承利定期开放	41.92	403433.48	-	-	20000.00
4672	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4673	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
4674	中邮纯债优选一年定开债A	13.34	117655.22	-	-	-
4675	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4676	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4677	南方鑫利3个月定开债券发起	9.24	79589.85	-	-	0.00
4678	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
4679	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4680	东兴兴福一年定开A	7.63	53575.96	-	-	-
4681	泰康安和纯债6个月定开债券	27.78	263652.75	-	-	-
4682	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	4850.60
4683	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
4684	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4685	中融聚通定期开放债券	7.10	63700.03	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平

4770	鑫元承利定期开放	41.92	403433.48	-	-	20000.00
4771	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4772	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
4773	中邮纯债优选一年定开债A	13.34	117655.22	-	-	-
4774	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4775	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4776	南方鑫利3个月定开债券发起	9.24	79589.85	-	-	0.00
4777	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
4778	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4779	东兴兴福一年定开A	7.63	53575.96	-	-	-
4780	泰康安和纯债6个月定开债券	27.78	263652.75	-	-	-
4781	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	4850.60
4782	招商添旭3个月定开债发起式A	30.29	284254.75	-	-	0.00
4783	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4784	中融聚通定期开放债券	7.10	63700.03	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平

4937	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4938	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4939	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4940	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-
4941	中邮纯债优选一年定开债A	13.34	117655.22	-	-	-
4942	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4943	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4944	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.16	49994.66	-	-	-
4945	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4946	东兴兴福一年定开A	7.63	53575.96	-	-	-
4947	泰康安和纯债6个月定开债券	27.78	263652.75	-	-	-
4948	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4949	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	415.38	-	415.03	-
4950	国寿安保泰荣纯债债券	29.28	256410.63	-	-	-
4951	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

2336198.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

7654994.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	2336198.8700	49994.66	100.00
2025-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-12-31	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2023-12-31	217	7654994.9100	166113.39	100.00

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