鑫元恒利定期开放(007050)_规模评级

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.13	5.13	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04
季度净申购	0.00	-116118.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	49994.66	49994.66	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39	166113.39
季度总申购份额	0.00	49994.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	166113.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平

2690	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2691	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48479.11	-	31.93	-
2692	泰信鑫益定期开放A	5.14	40143.96	-	15.67	-
2693	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2694	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2695	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.13	48166.03	-	-	57179.32
2696	中融恒泽纯债A	5.13	47745.37	45.27	57.58	12.30
2697	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2698	银华华茂定期开放债券	5.12	48089.98	125.02	322.26	197.24
2699	安信永鑫增强债券C	5.11	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
2700	金鹰添润定期开放债券	5.11	45228.66	-993.74	0.00	993.74
2701	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2702	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
2703	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2704	大成惠裕定开纯债债券	5.09	47781.77	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平

2559	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
2560	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
2561	兴华安惠纯债A	5.28	50002.38	-0.00	28.21	28.21
2562	中信建投稳骏债券	5.11	50000.92	-	0.00	-
2563	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.01	50000.16	-	-	-
2564	宏利昇利一年定开债券发起式	5.13	50000.03	-	-	-
2565	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	5.04	50000.02	2610.64	178411.96	175801.32
2566	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
2567	建信鑫和30天持有期债券C	5.65	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
2568	广发集瑞债券A	5.33	49985.66	34646.67	70316.26	35669.60
2569	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
2570	建信宁安30天持有期中短债债券A	5.46	49924.40	-13088.27	8115.99	21204.26
2571	汇安裕和纯债债券A	5.57	49921.37	-0.01	0.00	0.01
2572	国联安短债债券C	5.43	49915.17	-7618.96	4841.68	12460.64
2573	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
4803	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4804	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4805	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
4806	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4807	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4808	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4809	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
4810	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4811	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
4812	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
4813	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
4814	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4815	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
4816	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平

4983	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
4984	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4985	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	13487.84
4986	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
4987	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4988	南方鑫利3个月定开债券发起	10.04	79589.85	-	-	0.00
4989	海富通聚合纯债	8.76	79838.66	-	-	0.00
4990	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
4991	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4992	永赢汇利六个月定开债	38.21	358811.11	-	-	161759.78
4993	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
4994	山证裕泰3个月定开	10.61	98701.81	-	-	16000.09
4995	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
4996	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
4997	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元恒利定期开放基金规模在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平

5006	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	-	-
5007	鹏华永润一年定期开放债券	4.50	41162.29	-	36.61	-
5008	鹏华永融一年定期开放债券	3.48	31245.26	-	-	-
5009	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
5010	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
5011	平安惠添纯债	7.74	71059.30	-	-	-
5012	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
5013	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.13	49994.66	-	-	-
5014	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
5015	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
5016	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	-	-	-
5017	天弘华享三个月定开	10.09	97067.65	-	0.00	-
5018	广发汇阳三个月定期开放债券	10.30	100551.45	-	-	-
5019	山证裕睿6个月定开A	1.07	10254.56	-	-	-
5020	山证裕睿6个月定开C	0.71	6896.43	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

2336198.8700

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

7798750.5000

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

7654994.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	214	2336198.8700	49994.66	100.00
2025-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-12-31	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2024-06-30	213	7798750.5000	166113.39	100.00
2023-12-31	217	7654994.9100	166113.39	100.00

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