鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.0307 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2362

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.12亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
债券型名次	3317	1198	1470	1568	1841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.85	8.61	-	25.47
债券型名次	2276	3196	2955	3294	2032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.28	0.88	1.46	1.31
3316	鑫元承利定期开放	0.05	0.23	0.72	1.18	1.04
3317	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
3318	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.29	0.93	1.61	1.43
3319	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.29	0.93	1.45	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中银荣享债券	0.17	0.39	0.86	1.18	1.04
1197	中银证券安沛债券A	0.01	0.39	0.90	1.69	1.48
1198	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
1199	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.32	1.04	1.84	1.61
1469	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.40	1.04	1.50	1.38
1470	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
1471	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
1472	博时富和纯债债券	0.10	0.34	1.03	1.57	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52
1567	鑫元合享纯债A	0.13	0.44	1.19	1.70	1.65
1568	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
1569	博时恒泰债券C	0.24	-0.07	0.74	1.69	1.65
1570	财通资管双安债券A	-0.08	0.02	0.54	1.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	中加瑞合纯债债券	0.12	0.41	1.13	1.62	1.52
1840	中加优享纯债债券A	0.08	0.26	1.11	1.56	1.52
1841	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
1842	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1843	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.87	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	中融中债1-5年国开行A	2.10	6.59	10.69	18.29	21.69
2275	中邮鑫溢中短债债券A	2.10	5.31	8.52	-	11.19
2276	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.10	4.85	8.61	-	25.47
2277	长城久稳债券A	2.09	4.38	9.72	13.52	29.40
2278	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.09	4.36	8.80	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	永赢泰利债券A	2.11	4.85	9.87	14.46	16.49
3195	永赢元利债券C	1.57	4.85	7.73	13.38	15.47
3196	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.10	4.85	8.61	-	25.47
3197	长盛盛琪一年债券C	1.82	4.84	9.46	-	29.37
3198	淳厚稳惠债券A	0.74	4.84	9.48	16.03	21.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.88	5.81	8.61	15.03	19.35
2954	农银双利回报债券C	4.84	7.51	8.61	-	8.65
2955	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.10	4.85	8.61	-	25.47
2956	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
2957	工银中高等级信用债债券A	1.99	4.56	8.60	16.33	38.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82
3293	中邮纯债优选一年定开债C	3.95	7.10	13.08	-	30.16
3294	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.10	4.85	8.61	-	25.47
3295	中加聚盈定开债券A	2.86	5.26	9.92	-	37.04
3296	中加聚盈定开债券C	2.45	4.51	8.72	-	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	东吴悦秀纯债A	0.78	3.90	7.29	13.16	25.48
2031	平安短债E	1.58	3.43	6.66	13.26	25.47
2032	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.10	4.85	8.61	-	25.47
2033	安信聚利增强债券B	12.30	21.51	26.49	26.67	25.46
2034	华夏中短债债券A	1.71	4.82	8.98	16.30	25.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	90.00	9225.88	18.02%
25农发清发32	50.00	5037.72	9.84%
23国开03	40.00	4109.93	8.03%
24中兴国资MTN001	30.00	3107.17	6.07%
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3075.43	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43860.58	85.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0304	1.0302	1.0302	1.0302	1.0300
累计净值(元)	1.2359	1.2357	1.2357	1.2357	1.2355

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