鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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累计净值：1.213

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：俞敏超

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.66亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.5 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
债券型名次	2120	1690	3625	3969	4244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	6.58	9.15	-	22.65
债券型名次	3363	2717	2407	1775	1948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	中银证券汇嘉定期开放债券	0.14	0.57	0.01	1.93	0.08
2119	中邮尊佑一年定开债券	0.14	0.59	0.09	1.82	0.07
2120	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
2121	鑫元聚利	0.14	0.43	0.14	1.43	-0.06
2122	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
1689	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
1690	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
1691	鑫元裕丰债	0.24	0.56	-0.03	2.32	0.05
1692	博时富乾3个月定开债发起式	0.13	0.55	-0.41	1.43	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	中信建投景安债券C	0.27	1.05	0.17	2.01	0.12
3624	中银泰享定期开放债券	0.17	0.68	0.17	2.50	0.16
3625	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
3626	鑫元招利	0.13	0.41	0.17	1.60	0.08
3627	鑫元臻利债券C	0.17	0.57	0.17	1.73	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	中信保诚嘉鸿债券A	0.10	0.41	0.39	1.40	0.36
3968	中银丰润定期开放债券	0.13	0.48	0.02	1.40	0.05
3969	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
3970	创金合信恒兴中短债债券C	0.08	0.30	0.29	1.39	0.26
3971	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.06	0.25	0.36	1.39	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.25	0.80	0.11	1.98	0.10
4243	鑫元合丰纯债C	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
4244	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
4245	博时富融纯债债券	0.14	0.43	0.06	1.25	0.09
4246	博时裕发纯债债券	0.02	0.10	0.20	0.49	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	中航瑞明纯债C	2.81	8.66	10.65	-	15.13
3362	中融睿嘉39个月定开债券C	2.81	5.65	8.66	-	16.80
3363	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65
3364	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.81	6.58	9.66	-	9.78
3365	博时富祥纯债债券A	2.80	7.34	9.80	-	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	招商添裕纯债C	2.53	6.58	9.76	-	22.57
2716	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.54	6.58	9.42	-	12.44
2717	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65
2718	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.81	6.58	9.66	-	9.78
2719	东吴悦秀纯债C	3.17	6.57	8.59	-	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	广发景秀纯债	3.46	6.69	9.15	-	21.24
2406	平安惠澜纯债A	2.95	6.81	9.15	-	22.04
2407	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65
2408	鑫元汇利	2.66	6.35	9.15	-	36.83
2409	长信稳益纯债债券	2.27	6.44	9.14	-	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21
1774	海富通聚合纯债	4.77	8.74	11.69	-	20.32
1775	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65
1776	平安季开鑫定开债A	2.00	5.59	12.30	-	28.22
1777	平安季开鑫定开债C	0.71	4.15	11.28	-	26.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	中银添利债券发起E	2.50	6.17	8.40	-	22.68
1947	鹏华丰和债券(LOF)C	0.06	-3.48	-5.05	-	22.65
1948	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.81	6.58	9.15	-	22.65
1949	国泰合融纯债债券A	3.18	7.99	11.76	-	22.63
1950	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24重庆银行小微债01	150.00	15311.55	8.67%
20浦发银行二级01	130.00	13415.25	7.60%
25农发10	100.00	9781.29	5.54%
22农业银行二级01	90.00	9519.08	5.39%
21兴业银行二级01	90.00	9400.17	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222243.90	125.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.068	1.068	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.212	1.212	1.211	1.211	1.211

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