鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2240

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.08亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
债券型名次	3145	2096	2034	2495	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
债券型名次	3565	3509	3004	1310	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
3144	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
3145	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
3146	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
3147	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	中欧兴华债券	0.00	0.33	0.94	1.24	0.31
2095	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2096	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2097	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
2098	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	中银证券安弘债券C	-0.78	1.53	0.52	7.56	1.59
2033	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2034	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2035	长城泰利债券C	0.04	0.35	0.51	0.77	0.33
2036	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39
2494	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.05	0.19	0.44	0.80	0.17
2495	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2496	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
2497	贝莱德欣悦丰利债券A	0.04	0.30	0.16	0.79	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
2218	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2219	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2220	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.34	0.82	1.01	0.31
2221	长城短债债券C	0.08	0.32	0.56	0.90	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	招商添利6个月定开债发起式A	1.26	9.00	13.57	21.20	34.48
3564	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.51	18.52
3565	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
3566	博时安盈债券C	1.25	3.52	6.92	12.20	44.85
3567	财通资管鸿达纯债债券C	1.25	3.28	6.85	12.11	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3509 位，低于同类基金平均水平
3507	浙商中短债C	1.96	5.00	7.66	11.17	12.23
3508	中信保诚嘉鸿债券A	1.82	5.00	8.68	17.19	18.68
3509	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
3510	大成景乐纯债债券C	1.15	4.99	9.71	11.81	14.39
3511	东吴悦秀纯债A	0.43	4.99	8.10	14.33	25.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.53	5.86	8.84	-	9.17
3003	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.96	5.73	8.84	16.42	18.08
3004	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
3005	博时稳悦63个月定开债	1.51	5.08	8.83	16.60	20.66
3006	东海祥苏短债A	1.76	4.45	8.83	15.10	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	永赢鼎利债券A	1.74	6.51	10.37	17.96	19.17
1309	永赢智益纯债三个月	1.51	6.20	10.46	17.96	24.68
1310	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
1311	浙商惠裕纯债A	1.32	5.51	7.81	17.95	34.54
1312	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	6.83	10.95	17.94	25.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	博时富悦纯债A	1.21	6.09	11.60	19.56	24.00
2067	鹏华丰诚债券A	4.78	10.25	13.50	22.85	24.00
2068	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.26	5.00	8.84	17.96	23.99
2069	汇安裕和纯债债券C	1.83	5.68	11.18	22.50	23.97
2070	汇添富稳添利定期开放债券C	0.97	4.69	7.73	15.00	23.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	50.00	5055.22	9.96%
24徐州产业MTN001	40.00	4145.80	8.17%
24新运城发MTN001	30.00	3112.34	6.13%
24中兴国资MTN001	30.00	3085.97	6.08%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3059.70	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31305.89	61.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0185	1.0185	1.0185	1.0185	1.0183
累计净值(元)	1.2240	1.2240	1.2240	1.2240	1.2238

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