鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0328 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2383

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.12亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.72	1.70	1.72
债券型名次	1695	3061	2164	1794	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.51	8.33	-	25.73
债券型名次	1858	3236	2947	3390	2015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.08	0.59	1.50	1.48
1694	鑫元合利定期开放	0.05	0.08	0.83	1.93	1.92
1695	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.72	1.70	1.72
1696	鑫元锦利定期开放	0.05	0.02	0.20	0.47	0.48
1697	鑫元聚利	0.05	0.00	0.68	1.54	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.76	0.79
3060	鑫元富利定期开放	0.08	0.06	0.88	1.91	1.84
3061	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.72	1.70	1.72
3062	鑫元添利三个月定期开放债券	0.03	0.06	1.10	2.35	2.13
3063	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.06	0.43	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.16	0.72	1.92	1.89
2163	中银中高等级债券A	0.05	0.00	0.72	1.75	1.71
2164	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.72	1.70	1.72
2165	鑫元鸿利D	0.06	0.10	0.72	1.61	1.47
2166	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.11	0.72	1.81	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中银国有企业债C	-0.02	0.15	0.90	1.70	2.11
1793	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.13	0.88	1.70	1.61
1794	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.72	1.70	1.72
1795	安信尊享添利利率债C	0.04	0.07	0.78	1.69	1.56
1796	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.08	0.72	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	中加优享纯债债券A	0.03	0.12	0.81	1.83	1.72
1695	中融恒泰纯债A	-0.19	-0.65	1.71	1.68	1.72
1696	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.06	0.72	1.70	1.72
1697	财通资管睿兴债券C	0.06	0.11	0.80	1.95	1.71
1698	长城稳健增利债券C	0.05	-0.02	0.55	1.70	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	中银纯债债券A	2.04	6.93	13.32	20.64	77.87
1857	中银纯债债券D	2.04	6.93	13.30	-	14.18
1858	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.04	4.51	8.33	-	25.73
1859	长城短债债券C	2.03	4.97	10.29	17.02	23.49
1860	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.03	5.45	9.92	-	20.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	平安合顺1年定开债发起式	2.24	4.51	8.32	-	10.02
3235	万家1-3年政策性金融债A	1.46	4.51	8.38	16.02	25.20
3236	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.04	4.51	8.33	-	25.73
3237	鑫元惠丰纯债债券C	0.70	4.51	8.31	-	10.64
3238	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	4.50	8.07	14.43	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	招商添盈纯债C	1.73	4.63	8.33	16.57	27.55
2946	鑫元得利	1.83	4.36	8.33	16.75	37.34
2947	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.04	4.51	8.33	-	25.73
2948	鑫元双债增强债券A	2.05	4.90	8.33	14.84	30.96
2949	博时智臻纯债债券	2.16	5.07	8.32	15.63	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	中邮纯债优选一年定开债A	3.51	7.36	14.19	-	33.91
3389	中邮纯债优选一年定开债C	3.09	6.50	12.83	-	30.20
3390	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.04	4.51	8.33	-	25.73
3391	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	-	36.95
3392	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	-	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.96	2.40	4.18	7.85	25.76
2014	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.12	4.82	10.08	17.68	25.74
2015	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.04	4.51	8.33	-	25.73
2016	金鹰添祥中短债C	1.63	4.25	7.24	13.66	25.71
2017	永赢祥益债券C	1.58	4.13	8.42	15.19	25.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	90.00	9225.88	18.02%
25农发清发32	50.00	5037.72	9.84%
23国开03	40.00	4109.93	8.03%
24中兴国资MTN001	30.00	3107.17	6.07%
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3075.43	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43860.58	85.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0327	1.0323	1.0322	1.0321	1.0328
累计净值(元)	1.2382	1.2378	1.2377	1.2376	1.2383

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