鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0419 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2474

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.16亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
债券型名次	1560	1594	1422	1296	1189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
债券型名次	1104	2995	2621	1551	1950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1559	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
1560	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1561	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12
1562	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
1593	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29
1594	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1595	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
1596	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
1421	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1422	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1423	博时富腾纯债债券	0.10	0.34	0.81	1.46	2.62
1424	长城稳利纯债C	0.10	0.30	0.81	1.66	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	易方达丰和债券C	-1.40	-3.26	-5.02	1.55	9.43
1295	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1296	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1297	鑫元增利定期开放	0.06	-0.14	0.22	1.55	2.08
1298	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62
1188	中金金元C	0.10	0.28	0.66	1.34	2.62
1189	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.36	0.82	1.55	2.62
1190	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
1191	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
1103	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
1104	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1105	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
1106	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	浙商中短债C	2.14	4.77	8.17	11.27	13.94
2994	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.80	4.77	5.82	-	6.59
2995	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
2996	创金合信中债1-3年国开债A	2.44	4.76	8.57	14.34	21.71
2997	国寿安保尊荣中短债债券A	2.28	4.76	8.19	14.39	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2621 位，高于同类基金平均水平
2619	万家集利债券发起式A	1.08	6.32	8.89	-	6.63
2620	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
2621	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
2622	财通资管睿盈债券A	2.72	4.87	8.88	-	11.37
2623	长城聚利债券C	2.94	4.88	8.88	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
1550	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
1551	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1552	国寿安保尊恒利率债债券A	2.83	5.04	9.50	15.86	22.60
1553	国投瑞银顺源债券	2.64	4.93	9.20	15.86	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	汇添富稳添利定期开放债券C	2.64	3.96	8.41	13.45	26.84
1949	民生加银鑫元纯债债券C	-2.05	-2.22	1.66	6.83	26.84
1950	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84
1951	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
1952	浦银安盛盛勤定开债券C	2.49	4.69	8.32	13.90	26.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3102.22	6.01%
24中山农商行债01	30.00	3069.93	5.95%
24华鑫C1	30.00	3070.44	5.95%
25工行二级资本债03BC	30.00	3068.41	5.94%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28767.07	55.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0417	1.0414	1.0411	1.0404	1.0401
累计净值(元)	1.2472	1.2469	1.2466	1.2459	1.2456

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