鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2315

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.08亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
债券型名次	2949	1724	1797	1616	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
债券型名次	2520	3354	2890	1409	2040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2948	鑫元合丰纯债C	0.06	0.26	0.83	1.41	0.90
2949	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
2950	鑫元聚利	0.06	0.34	0.77	1.36	0.86
2951	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.06	0.36	0.84	1.36	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
1723	中银证券安源债券C	0.06	0.41	0.81	1.12	0.86
1724	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
1725	宝盈盈泰纯债债券C	0.04	0.40	0.86	1.92	1.03
1726	博时富和纯债债券	0.09	0.40	0.95	1.37	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96
1796	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99
1797	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
1798	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
1799	长盛盛和纯债C	0.05	0.42	0.88	1.57	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.41	0.95	1.64	1.06
1615	中银信用增利债券C	0.08	0.04	0.45	1.64	1.07
1616	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
1617	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04
1618	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.03	0.42	0.95	1.63	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	中信建投稳祥A	0.08	0.40	0.92	1.59	1.05
1998	鑫元富利定期开放	0.09	0.40	1.01	1.46	1.05
1999	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05
2000	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2001	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中泰青月中短债A	1.96	4.17	7.70	14.30	20.98
2519	中信保诚景丰A	1.96	6.07	10.26	17.14	27.34
2520	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
2521	安信目标收益债券C	1.95	9.48	13.14	24.20	98.13
2522	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.95	4.26	6.44	21.71	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.98	4.67	9.35	-	10.70
3353	中金纯债A类	1.71	4.67	9.18	17.32	48.90
3354	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
3355	博时富顺纯债债券	1.59	4.66	9.61	17.36	23.83
3356	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	融通通安债券	1.31	4.37	8.79	16.89	41.35
2889	易方达稳悦120天滚动短债A	1.87	4.08	8.79	-	13.56
2890	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
2891	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.06	4.46	8.78	-	12.64
2892	华安双债添利债券A	2.98	6.03	8.78	12.21	89.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	南华瑞元定期开放债券	0.69	5.17	10.34	17.38	29.94
1408	银河家盈债券	2.75	6.66	10.62	17.38	24.06
1409	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
1410	民生加银恒益纯债A	0.40	6.01	10.72	17.37	30.30
1411	南方祥元C	1.59	4.89	9.15	17.37	38.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	长城久荣定期开放债券型发起式	1.80	3.78	6.46	12.71	24.92
2039	华夏鼎琪三个月定开债券	1.03	3.89	8.00	15.47	24.90
2040	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.67	8.79	17.38	24.90
2041	中银智享债券A	1.61	4.37	8.31	6.27	24.89
2042	财通资管鸿益中短债债券A	1.77	3.88	7.36	13.13	24.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	50.00	5055.22	9.96%
24徐州产业MTN001	40.00	4145.80	8.17%
24新运城发MTN001	30.00	3112.34	6.13%
24中兴国资MTN001	30.00	3085.97	6.08%
24兴业银行二级资本债02	30.00	3059.70	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31305.89	61.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0259	1.0256	1.0254	1.0254	1.0255
累计净值(元)	1.2314	1.2311	1.2309	1.2309	1.2310

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