鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0366 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2421

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.16亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
债券型名次	1001	1450	1494	1219	1527

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.59	8.31	-	26.19
债券型名次	1447	3060	2813	3492	2000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.70	1.32	1.73
1000	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.27	0.77	1.45	1.90
1001	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1002	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
1003	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96
1449	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11
1450	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1451	鑫元裕丰债	-0.07	0.28	0.34	1.27	1.57
1452	博时安诚3个月定开债C	-0.01	0.27	0.79	1.93	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	中银澳享一年定期开放债券	-0.01	0.24	0.48	1.50	2.00
1493	泓德裕和纯债债券C	-0.04	0.16	0.48	1.23	1.88
1494	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1495	5年地债	-0.03	0.25	0.47	1.64	2.27
1496	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.47	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	中信建投稳硕债券A	-0.01	0.24	0.49	1.60	2.20
1218	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.21	0.43	1.60	1.91
1219	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1220	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.01	0.26	-0.10	1.59	2.88
1221	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	中银泰享定期开放债券	-0.04	0.20	0.34	1.58	2.10
1526	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.06	0.17	0.29	1.57	2.10
1527	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.48	1.60	2.10
1528	博时富添纯债债券C	-0.04	0.18	0.34	1.55	2.09
1529	长城稳健增利债券C	-0.03	0.20	0.44	1.45	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	易方达纯债1年定期开放债券A	2.70	5.28	9.59	16.47	77.59
1446	中融睿祥纯债A	2.70	4.23	9.01	17.31	42.27
1447	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
1448	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.24	26.14
1449	德邦锐恒39个月定开债A	2.69	5.31	7.81	-	14.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	西部利得沣享债券C	2.07	4.59	8.75	-	11.45
3059	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.34	24.13
3060	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
3061	东方红鑫裕两年定开信用债	2.47	4.58	6.90	-	23.71
3062	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.70	4.58	7.46	13.74	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	中金金元A	2.69	4.93	8.31	15.67	27.30
2812	中银富享定期开放债券	2.17	4.55	8.31	-	38.26
2813	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
2814	华安沣悦债券C	0.44	8.24	8.30	-	8.19
2815	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	2.29	4.39	8.30	-	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23
3491	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.74	11.83	-	30.43
3492	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
3493	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
3494	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	方正富邦富利纯债A	1.90	3.73	8.00	16.11	26.20
1999	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2000	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
2001	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.10	26.19
2002	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.40	4.67	11.61	-	26.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3102.22	6.01%
24中山农商行债01	30.00	3069.93	5.95%
24华鑫C1	30.00	3070.44	5.95%
25工行二级资本债03BC	30.00	3068.41	5.94%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28767.07	55.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0366	1.0369	1.0369	1.0368	1.0361
累计净值(元)	1.2421	1.2424	1.2424	1.2423	1.2416

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