鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0344 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2399

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.16亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
债券型名次	1414	2009	1324	1472	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	4.18	8.29	-	25.93
债券型名次	1870	3182	2865	3428	2008

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
1413	鑫元广利定期开放	0.02	0.22	0.81	2.05	2.51
1414	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1415	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
1416	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	中银增利债券	-0.05	0.20	0.44	0.94	2.17
2008	中邮鑫溢中短债债券A	0.01	0.20	0.58	1.45	1.71
2009	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
2010	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
2011	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.20	0.70	1.52	1.80
1323	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.19	0.70	1.52	1.79
1324	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1325	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
1326	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.16	0.57	1.57	1.86
1471	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.57	1.67
1472	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1473	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.28	0.81	1.57	1.83
1474	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.08	0.65	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	中航瑞旭3个月定开债A	0.00	0.22	0.70	1.62	1.88
1641	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1642	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1643	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1644	财通资管睿兴债券A	0.00	0.11	0.62	1.61	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	招商招兴3个月定开债券发起C	2.29	5.07	9.01	16.39	45.20
1869	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1870	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
1871	东方红稳添利纯债C	2.28	4.60	8.39	14.63	14.69
1872	蜂巢添汇纯债A	2.28	4.60	14.45	26.85	34.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	永赢丰利债券A	2.31	4.18	8.44	17.22	34.32
3181	中邮尊佑一年定开债券	1.92	4.18	8.61	-	11.95
3182	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
3183	鑫元鸿利A	1.99	4.18	11.50	15.51	61.70
3184	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.17	7.88	-	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
2864	中邮鑫溢中短债债券A	2.16	4.54	8.29	-	11.59
2865	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
2866	工银信用纯债三个月定开债券C	1.82	4.02	8.28	-	60.79
2867	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	中邮纯债优选一年定开债A	3.21	7.49	13.82	-	34.26
3427	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49
3428	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
3429	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
3430	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	长信利丰债券A	5.12	9.31	8.08	5.76	25.93
2007	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.32	2.39	4.18	7.94	25.93
2008	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
2009	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.63	25.92
2010	汇安中债-广西信用债A	3.18	6.41	12.13	19.19	25.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3102.22	6.01%
24中山农商行债01	30.00	3069.93	5.95%
24华鑫C1	30.00	3070.44	5.95%
25工行二级资本债03BC	30.00	3068.41	5.94%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28767.07	55.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0342	1.0339	1.0337	1.0337	1.0338
累计净值(元)	1.2397	1.2394	1.2392	1.2392	1.2393

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