鑫元恒利定期开放(007050)_最新动态

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0394 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2449

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元恒利定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-07-09 每10份派现金 0.6 元

基金规模：5.16亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

鑫元恒利定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
债券型名次	2915	914	1218	1549	1402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
债券型名次	1376	2906	2783	1295	1993

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	泓德裕祥债券C	0.05	0.29	1.03	0.01	0.49
2914	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98
2915	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
2916	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	0.36	-1.57	-1.34	-1.65
2917	鑫元恒鑫收益增强C	0.05	0.34	-1.66	-1.54	-1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	中银荣享债券	0.11	0.32	0.93	1.59	2.05
913	泓德裕泰债券C	0.16	0.32	1.24	0.82	1.63
914	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
915	博时富发纯债C	0.10	0.31	0.99	2.20	2.90
916	博时富汇3个月定开债发起式	0.10	0.31	0.82	1.67	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中信保诚稳利债券C	0.03	0.36	0.72	1.51	2.11
1217	中信建投景安债券C	0.07	0.21	0.72	1.49	1.64
1218	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
1219	鑫元聚利	0.06	0.19	0.72	1.53	2.11
1220	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	永赢宏益债券A	0.04	0.29	0.67	1.63	2.57
1548	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.82	1.63	2.35
1549	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
1550	财通资管睿盈债券A	0.05	0.20	0.61	1.62	2.28
1551	长城泰利债券A	0.05	0.27	0.68	1.62	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	招商招祥纯债D	0.08	0.32	0.72	1.71	2.37
1401	中银国有企业债C	0.01	0.02	0.25	1.40	2.37
1402	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.72	1.63	2.37
1403	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.34	0.73	1.63	2.36
1404	长盛盛和纯债A	0.05	0.30	0.68	1.58	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	中金金元A	2.99	4.91	8.78	15.89	27.62
1375	中融聚业定期开放债券	2.99	5.52	13.50	27.07	43.64
1376	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
1377	5年地债	2.98	5.35	11.77	19.54	29.59
1378	大成惠信一年定开债发起式	2.98	5.23	9.88	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
2905	中银证券汇兴定期开放债券	2.86	4.56	10.51	-	25.16
2906	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
2907	鑫元裕丰债	2.31	4.56	10.00	-	13.82
2908	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.55	4.55	10.42	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	鹏华丰尊债券	2.51	4.83	8.69	-	10.50
2782	招商添盈纯债C	3.03	4.43	8.69	15.95	28.35
2783	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
2784	国富恒利债券(LOF)C	2.40	3.73	8.68	13.01	35.02
2785	鹏华丰源债券	2.64	4.95	8.68	14.65	37.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	博时富安3个月定开债发起式	3.22	4.76	9.57	15.65	36.29
1294	南方华元C	3.01	5.49	9.81	15.65	25.63
1295	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
1296	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.40	3.91	8.44	15.64	24.49
1297	鹏华丰恒债券	2.19	4.41	8.24	15.64	40.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元恒利定期开放一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	方正富邦富利纯债A	2.28	3.47	8.62	16.27	26.54
1992	华富恒欣纯债债券A	4.20	6.71	11.83	17.75	26.54
1993	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.99	4.56	8.69	15.65	26.53
1994	兴银中短债A	2.12	4.05	7.59	14.37	26.51
1995	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债01A	30.00	3102.22	6.01%
24中山农商行债01	30.00	3069.93	5.95%
24华鑫C1	30.00	3070.44	5.95%
25工行二级资本债03BC	30.00	3068.41	5.94%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28767.07	55.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0391	1.0389	1.0386	1.0384	1.0382
累计净值(元)	1.2446	1.2444	1.2441	1.2439	1.2437

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