鑫元恒利定期开放(007050)_分红排行

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.61元	2025-07-09	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.30元	2023-09-08	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.50元	2022-12-16	4.68%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.30元	2022-09-16	2.72%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.34元	2020-11-10	3.25%

鑫元恒利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年5个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年2个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平

3512	泓德裕和纯债债券A	0.02	0.54	0.72	1.41	0.51
3513	泓德裕泰债券C	0.02	0.76	1.10	1.79	0.75
3514	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.37	1.12	0.08
3515	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
3516	鑫元承利定期开放	0.02	0.18	0.41	0.79	0.17
3517	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
3518	鑫元合享纯债C	0.02	0.24	0.39	0.45	0.24
3519	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
3520	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3521	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
3522	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.22	0.32	0.18	0.21
3523	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
3524	鑫元中短债C	0.02	0.14	0.29	0.63	0.12
3525	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.15
3526	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.42	0.68	0.14

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平

2010	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.51	0.60	0.35
2011	中金纯债C类	0.05	0.35	0.42	0.42	0.34
2012	中信建投景荣债券A	0.06	0.35	0.59	0.19	0.34
2013	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.35	0.57	0.83	0.32
2014	中银丰实定期开放债券	0.14	0.35	0.83	0.29	0.28
2015	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.52	0.26
2016	中邮定期开放债券C	0.18	0.35	0.70	0.44	0.26
2017	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
2018	财通恒利债券	0.09	0.34	0.60	1.00	0.33
2019	财通资管睿盈债券A	-0.01	0.34	0.09	-0.01	0.29
2020	财通资管睿盈债券C	-0.02	0.34	0.06	-0.07	0.28
2021	长城泰利债券C	0.04	0.34	0.54	0.80	0.32
2022	长盛盛和纯债C	0.00	0.34	0.51	0.71	0.31
2023	长信稳丰债券A	0.02	0.34	0.42	1.89	0.34
2024	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.17	0.34	0.88	0.73	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平

2014	英大智享债券A	-0.07	0.39	0.57	1.65	0.39
2015	永赢丰益债券	0.07	0.38	0.57	0.86	0.36
2016	永赢盈益债券C	0.01	0.29	0.57	1.04	0.28
2017	中加优选中高等级债券A	0.02	0.31	0.57	1.06	0.29
2018	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.35	0.57	0.83	0.32
2019	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
2020	中银证券安誉债券A	0.01	0.44	0.57	0.89	0.39
2021	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
2022	创金合信恒兴中短债债券A	0.02	0.26	0.56	1.13	0.23
2023	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.28	0.56	0.89	0.25
2024	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.33	0.56	1.00	0.30
2025	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.32	0.56	0.96	0.30
2026	大摩优质信价纯债C	0.03	0.33	0.56	0.96	0.31
2027	东方红鑫泰66个月定开债券	0.00	0.11	0.56	1.42	0.10
2028	富荣富祥纯债	0.02	0.49	0.56	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.35	0.85	0.04
2391	中加颐信纯债债券A	0.01	0.14	1.04	0.85	0.07
2392	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.85	0.17
2393	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.43	0.85	0.20
2394	中银稳汇短债债券E	0.01	0.17	0.38	0.85	0.15
2395	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
2396	鑫元合利定期开放	0.08	0.34	0.51	0.85	0.32
2397	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
2398	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.40	0.85	0.17
2399	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.07	1.36	0.84	0.06
2400	财通安益中短债债券A	0.04	0.27	0.46	0.84	0.24
2401	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.04	0.18	0.41	0.84	0.15
2402	东方臻萃3个月定开债券A	0.02	0.21	0.46	0.84	0.19
2403	蜂巢添元纯债A	0.01	0.26	0.48	0.84	0.24
2404	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.49	0.84	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平

2212	中加纯债一年A	0.14	0.38	0.62	0.28	0.32
2213	中欧兴华债券	0.01	0.36	0.98	1.37	0.32
2214	中信建投景晟债券C	-0.04	0.23	-0.67	-1.75	0.32
2215	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
2216	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.35	0.57	0.83	0.32
2217	中银泰享定期开放债券	0.01	0.36	0.61	0.98	0.32
2218	鑫元合利定期开放	0.08	0.34	0.51	0.85	0.32
2219	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
2220	博时富永3个月定开债发起式	0.12	0.36	0.62	0.15	0.31
2221	长城短债债券A	0.07	0.33	0.60	0.98	0.31
2222	长江乐鑫定开债	0.03	0.33	0.49	0.67	0.31
2223	长盛盛和纯债C	0.00	0.34	0.51	0.71	0.31
2224	大成惠兴一年定开债券	0.06	0.32	0.78	0.87	0.31
2225	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.34	0.60	1.12	0.31
2226	大摩18个月定期开放债券C	0.23	0.42	0.78	-0.34	0.31

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