鑫元恒利定期开放(007050)_分红排行

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.61元	2025-07-09	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.30元	2023-09-08	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.50元	2022-12-16	4.68%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.30元	2022-09-16	2.72%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.34元	2020-11-10	3.25%

鑫元恒利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年4个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年4个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年3个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年9个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年11个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	7年1个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年7个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年7个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年9个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年3个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年8个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年3个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年9个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年4个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	4年11个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	19	5年11个月	2.47元	1.27%
华宝宝惠债券	17	6年7个月	1.95元	1.13%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年9个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年9个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	20	7年1个月	1.31元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	15年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平

4262	中银证券汇福定期开放债券	0.02	0.28	0.89	1.69	1.59
4263	中银智享债券C	0.02	0.21	0.77	1.23	1.25
4264	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.16	0.68	1.07	0.88
4265	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.02	0.30	0.95	1.44	1.39
4266	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.15	0.61	1.64	1.61
4267	中邮鑫溢中短债债券C	0.02	0.20	0.76	1.34	1.22
4268	鑫元承利定期开放	0.02	0.20	0.68	1.11	1.01
4269	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
4270	鑫元汇利	0.02	0.16	0.55	0.96	0.87
4271	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.22	0.78	1.27	1.27
4272	鑫元双债增强债券A	0.02	0.31	0.91	1.36	1.34
4273	鑫元双债增强债券C	0.02	0.29	0.81	1.16	1.18
4274	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.55	0.96	0.86
4275	鑫元招利	0.02	0.27	0.84	1.20	1.16
4276	鑫元中短债A	0.02	0.15	0.53	0.94	0.83

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	万家鑫耀纯债债券A	0.04	0.36	0.94	1.27	1.25
990	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.36	1.04	1.60	1.47
991	招商添盛78个月定开债	0.04	0.36	1.02	2.06	1.64
992	招商招悦纯债A	0.03	0.36	1.17	1.90	1.88
993	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
994	中加聚利纯债定开A	0.04	0.36	1.18	1.83	2.09
995	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.36	1.01	1.43	1.39
996	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
997	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
998	博时裕弘纯债债券	0.05	0.35	1.10	1.53	1.70
999	博时裕鹏纯债债券	0.10	0.35	1.38	1.71	1.63
1000	博时中债3-5政金债指数C	0.04	0.35	1.10	1.51	1.56
1001	长安泓润纯债债券E	0.05	0.35	1.34	1.77	2.15
1002	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.05	0.35	0.79	2.23	2.10
1003	长信纯债一年定开债券C	0.11	0.35	0.66	0.56	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平

1335	中金金元A	0.03	0.28	0.97	1.57	1.68
1336	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
1337	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
1338	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.30	0.97	1.70	1.59
1339	中银乐享债券	0.02	0.20	0.97	1.34	1.63
1340	中邮纯债聚利债券A	0.07	0.32	0.97	1.49	1.36
1341	鑫元合利定期开放	0.03	0.32	0.97	1.55	1.57
1342	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
1343	博时富腾纯债债券	0.04	0.25	0.96	1.46	1.49
1344	博时聚源纯债债券A	0.04	0.33	0.96	1.22	1.35
1345	博时双季享持有期债券A	0.05	0.28	0.96	1.30	1.74
1346	长盛安鑫中短债A	0.03	0.29	0.96	1.61	1.51
1347	长盛安鑫中短债D	0.03	0.29	0.96	1.60	1.50
1348	长信稳势纯债债券	0.03	0.27	0.96	1.68	1.66
1349	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.30	0.96	1.31	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	天弘安益C	0.03	0.32	1.07	1.59	1.61
1552	天弘合利债券发起A	0.04	0.32	0.99	1.59	1.49
1553	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1554	银华信用四季红债券A	0.04	0.32	0.94	1.59	1.47
1555	中欧兴悦债券	0.04	0.34	1.05	1.59	1.54
1556	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.35	1.05	1.59	1.50
1557	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
1558	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
1559	博时恒泰债券A	0.06	-0.22	0.30	1.58	1.61
1560	博时利发纯债债券C	0.05	0.39	1.13	1.58	1.54
1561	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.32	1.01	1.58	1.48
1562	东吴优益债券C	-0.57	-1.85	-0.65	1.58	1.88
1563	国泰聚禾纯债债券	0.03	0.23	0.90	1.58	1.54
1564	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.95	1.58	1.54
1565	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平

1789	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.93	1.03	1.49
1790	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
1791	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
1792	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
1793	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
1794	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
1795	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
1796	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
1797	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
1798	安信华享纯债C	0.10	0.53	1.09	1.01	1.48
1799	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.05	0.30	0.98	1.49	1.48
1800	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.53	0.47	0.52	1.40	1.48
1801	财通资管双安债券A	-0.03	0.07	0.44	1.65	1.48
1802	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.27	1.02	1.39	1.48
1803	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.04	0.33	0.92	1.20	1.48

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