鑫元恒利定期开放(007050)_分红排行

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.61元	2025-07-09	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.30元	2023-09-08	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.50元	2022-12-16	4.68%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.30元	2022-09-16	2.72%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.34元	2020-11-10	3.25%

鑫元恒利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年9个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年8个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年10个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年8个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年8个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年8个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平

1976	中银证券汇福定期开放债券	0.11	0.12	0.78	1.76	2.55
1977	中邮纯债优选一年定开债A	0.11	0.13	0.36	0.83	1.91
1978	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.09	0.26	0.62	1.62
1979	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.09	0.61	1.59	2.15
1980	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.09	0.59	1.55	2.09
1981	鑫元承利定期开放	0.11	0.20	0.51	1.09	1.64
1982	鑫元合利定期开放	0.11	0.23	0.71	1.72	2.52
1983	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
1984	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.11	0.75	1.84	2.47
1985	鑫元裕丰债	0.11	0.09	0.58	1.30	1.81
1986	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.25	0.69	1.64	2.32
1987	博时富腾纯债债券	0.10	0.17	0.65	1.62	2.33
1988	博时富益纯债债券	0.10	0.12	0.54	1.22	1.81
1989	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.14	0.73	1.91	2.71
1990	博时民泽纯债债券	0.10	0.13	0.48	1.30	1.82

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平

690	中银季季红定期开放债券	0.06	0.21	0.75	1.94	2.96
691	中银康享3个月定期开放债券	0.16	0.21	0.52	0.98	1.64
692	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.21	0.76	1.42	1.95
693	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
694	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.21	0.50	1.16	1.63
695	鑫元璟丰债券	-0.11	0.21	-0.29	-0.95	-0.72
696	鑫元广利定期开放	0.12	0.21	0.73	2.07	2.94
697	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
698	鑫元双债增强债券A	0.16	0.21	0.74	1.73	2.33
699	博时安祺6个月定开债C	0.03	0.20	0.47	0.61	1.43
700	博时富安3个月定开债发起式	0.14	0.20	0.73	2.00	2.72
701	财通资管睿安债券A	0.08	0.20	0.47	1.54	2.44
702	长城久稳债券A	0.09	0.20	0.49	1.14	1.82
703	长城久稳债券D	0.09	0.20	0.49	1.07	1.07
704	长城泰利债券A	0.10	0.20	0.64	1.61	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平

1164	永赢盛益债券A	0.13	0.03	0.67	1.89	2.51
1165	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1166	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
1167	中欧兴华债券	0.09	0.17	0.67	1.25	1.99
1168	中欧兴悦债券	0.13	0.16	0.67	1.71	2.40
1169	中信建投稳硕债券C	0.14	0.20	0.67	1.56	2.29
1170	中信建投稳祥C	0.12	0.21	0.67	1.41	2.01
1171	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
1172	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.19	0.66	1.41	2.01
1173	博时信用债纯债债券C	0.08	0.08	0.66	1.85	2.40
1174	长盛安逸纯债债券A	0.11	0.17	0.66	1.82	2.79
1175	长盛安逸纯债债券D	0.11	0.17	0.66	1.82	2.79
1176	创金合信季安鑫3个月A	0.09	0.26	0.66	1.29	1.86
1177	大成景旭纯债债券C	0.07	0.07	0.66	1.59	2.06
1178	方正富邦惠利纯债A	0.10	0.02	0.66	1.44	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平

1359	兴银汇泓一年定开债发起	0.12	0.18	0.68	1.61	2.10
1360	兴证全球恒信债券C	0.09	0.15	0.59	1.61	2.52
1361	永赢恒益债券	0.08	0.08	0.57	1.61	2.14
1362	招商添呈1年定开债	0.17	0.24	0.73	1.61	2.19
1363	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
1364	中金金元A	0.08	0.20	0.61	1.61	2.50
1365	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
1366	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
1367	博时富汇3个月定开债发起式	0.12	0.10	0.72	1.60	2.23
1368	东方臻裕债券A	0.07	0.14	0.77	1.60	2.16
1369	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.15	0.07	0.60	1.60	2.18
1370	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1371	工银瑞信双利债券B	0.58	-0.42	-1.70	1.60	3.59
1372	国寿安保泰然纯债债券	0.10	0.20	0.67	1.60	2.32
1373	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.10	0.10	0.66	1.60	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平

1367	万家惠利债券A	0.24	-0.51	-0.53	0.96	2.32
1368	西部利得祥逸债券D	0.10	0.18	0.62	1.56	2.32
1369	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.00	0.68	1.77	2.32
1370	永赢昌利债券A	0.12	0.20	0.66	1.55	2.32
1371	招商招恒纯债D	0.14	0.00	0.51	1.71	2.32
1372	招商招怡纯债C	0.14	0.13	0.64	1.69	2.32
1373	鑫元合享纯债A	0.09	0.09	0.51	1.52	2.32
1374	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.11	0.21	0.67	1.61	2.32
1375	长盛盛和纯债A	0.12	0.21	0.63	1.56	2.31
1376	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
1377	富国天利增长债券C	0.09	-0.01	0.38	1.35	2.31
1378	工银3-5年国开债指数C	0.10	0.10	0.46	1.48	2.31
1379	工银开元利率债债券C	0.07	0.05	0.64	1.73	2.31
1380	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.45	0.64	1.47	2.31
1381	广发景佳纯债	0.14	-0.02	0.42	1.64	2.31

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