鑫元恒利定期开放(007050)_分红排行

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.61元	2025-07-09	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.30元	2023-09-08	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.50元	2022-12-16	4.68%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.30元	2022-09-16	2.72%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.34元	2020-11-10	3.25%

鑫元恒利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中邮睿信增强债券	3	9年10个月	2.62元	7.80%
中邮尊佑一年定开债券	1	4年1个月	0.60元	5.39%
中邮纯债聚利债券A	10	10年5个月	5.51元	5.11%
中邮纯债聚利债券C	10	10年5个月	4.78元	4.46%
中邮定期开放债券A	12	12年8个月	4.99元	3.89%
中邮定期开放债券C	12	12年8个月	4.67元	3.65%
中邮纯债恒利债券A	3	9年3个月	1.11元	3.39%
中邮纯债恒利债券C	3	9年3个月	1.10元	3.35%
中邮稳定收益债券型A	16	13年7个月	5.48元	3.10%
中邮稳定收益债券型C	16	13年7个月	5.06元	2.87%
中邮纯债裕利三个月定开债	7	7年2个月	1.98元	2.73%
中邮纯债丰利债券A	5	5年7个月	1.40元	2.51%
中邮纯债优选一年定开债A	9	7年1个月	1.70元	1.85%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	8	7年3个月	1.52元	1.81%
中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	8	7年3个月	1.43元	1.71%
中邮纯债优选一年定开债C	9	7年1个月	1.53元	1.66%
中邮纯债丰利债券C	5	5年7个月	0.91元	1.65%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4	4年10个月	0.60元	1.35%
中邮淳享66个月定期开放债券	15	5年5个月	2.06元	1.35%
中邮纯债汇利三个月定期开放债券	18	7年9个月	2.35元	1.26%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C	4	4年10个月	0.55元	1.24%
中邮淳悦39个月定期开放债券A	16	5年11个月	1.70元	1.05%
中邮淳悦39个月定期开放债券C	16	5年11个月	1.58元	0.98%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮鑫溢中短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中邮睿泽一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平

4500	中融恒信纯债A	-0.21	0.20	0.78	1.35	1.31
4501	中泰安益利率债A	-0.21	0.29	1.31	2.18	2.10
4502	中信保诚稳达A	-0.21	0.63	2.02	3.19	3.12
4503	中银丰实定期开放债券	-0.21	0.34	1.02	1.94	1.72
4504	中银民利一年持有期债券C	-0.21	-0.50	-0.50	0.15	-0.29
4505	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
4506	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
4507	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
4508	鑫元双债增强债券C	-0.21	0.22	0.76	1.27	1.20
4509	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66
4510	博时富耀一年定开债发起式	-0.22	0.13	0.83	1.48	1.31
4511	博时富永3个月定开债发起式	-0.22	0.25	0.93	1.68	1.53
4512	博时利发纯债债券A	-0.22	0.18	1.05	1.72	1.55
4513	博时裕鹏纯债债券	-0.22	0.13	1.17	1.60	1.51
4514	渤海汇金汇增利3个月定开	-0.22	0.23	0.87	1.40	1.30

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
2279	中银证券安进债券C	-0.09	0.16	0.59	1.13	1.04
2280	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
2281	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2282	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2283	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2284	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
2285	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
2286	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2287	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15
2288	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08
2289	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.15	0.49	1.06	0.90
2290	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.15	0.78	1.42	1.34
2291	博时富嘉纯债债券	-0.15	0.15	0.77	1.33	1.23
2292	博时富乾3个月定开债发起式	-0.20	0.15	0.88	1.55	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	招商添悦纯债D	-0.18	0.17	0.83	1.40	1.36
1816	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
1817	中加丰裕纯债债券A	-0.23	0.29	0.83	1.58	1.44
1818	中融睿祥纯债C	-0.18	0.18	0.83	1.54	1.46
1819	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
1820	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.17	0.14	0.83	1.78	1.56
1821	中邮纯债聚利债券C	-0.20	0.22	0.83	1.40	1.32
1822	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
1823	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
1824	鑫元泽利	-0.21	-0.23	0.83	1.93	1.66
1825	博时富融纯债债券	-0.16	0.13	0.82	1.32	1.26
1826	长城短债债券A	-0.08	0.24	0.82	1.61	1.52
1827	长盛盛启债券C	-0.13	0.22	0.82	1.45	1.35
1828	长信纯债一年定开债券A	-0.03	0.42	0.82	1.09	1.08
1829	方正富邦稳裕纯债A	-0.18	0.11	0.82	1.69	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	银华顺益一年定期开放债券	-0.21	0.18	0.94	1.61	1.51
1786	永赢聚益债券A	-0.18	0.23	0.83	1.61	1.47
1787	招商招诚半年定开债发起式	-0.22	0.17	0.92	1.61	1.48
1788	招商招祥纯债C	-0.15	0.18	0.91	1.61	1.48
1789	中加瑞利纯债债券A	-0.13	0.21	0.82	1.61	1.50
1790	中融聚汇定期开放债券	-0.14	0.22	0.88	1.61	1.47
1791	中信建投稳悦债券	-0.13	0.25	0.87	1.61	1.47
1792	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
1793	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.19	0.97	1.61	1.54
1794	博时裕鹏纯债债券	-0.22	0.13	1.17	1.60	1.51
1795	财通资管睿兴债券A	-0.16	0.17	0.89	1.60	1.53
1796	大成景宁一年定开债券	-0.26	0.32	1.05	1.60	1.49
1797	大成景轩中高等级债券C	-0.29	0.29	1.01	1.60	1.80
1798	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.16	0.22	1.06	1.60	1.58
1799	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平

1912	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45
1913	兴业裕华债券	-0.22	0.18	0.79	1.55	1.45
1914	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.03	-0.24	0.30	1.94	1.45
1915	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.03	-0.24	0.30	1.94	1.45
1916	中加颐合纯债债券A	-0.17	0.24	0.91	1.54	1.45
1917	中加优悦一年定开债券	-0.18	0.16	0.85	1.54	1.45
1918	中银臻享债券	-0.15	0.19	0.88	1.54	1.45
1919	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
1920	安信永宁一年定开债券发起式	-0.10	0.17	0.71	1.68	1.44
1921	长盛盛启债券A	-0.12	0.24	0.87	1.55	1.44
1922	创金尊隆纯债C	-0.17	0.14	0.75	1.64	1.44
1923	东方红稳添利纯债A	-0.19	0.12	0.74	1.61	1.44
1924	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1925	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.16	0.16	0.91	1.57	1.44
1926	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44

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