鑫元恒利定期开放(007050)_分红排行

鑫元恒利定期开放007050XINYUAN HENGLI REGULARLY OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.61元	2025-07-09	5.73%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-12	0.30元	2023-09-08	2.88%
2022-12-19	2022-12-19	2022-12-20	0.50元	2022-12-16	4.68%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.30元	2022-09-16	2.72%
2020-11-11	2020-11-11	2020-11-12	0.34元	2020-11-10	3.25%

鑫元恒利定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年8个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年8个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	10年3个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	10年3个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年11个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	9年3个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	9年1个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	7年3个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	7年3个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	7年2个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年10个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	6年5个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	6年4个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年11个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	6年5个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	4年4个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年11个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	7年2个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	7年6个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	4年2个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	10年3个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	6年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平

2833	招商招盛纯债C	0.22	1.28	1.55	2.10	2.90
2834	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2835	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2836	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
2837	中信建投稳悦债券	0.22	0.33	0.85	1.55	2.72
2838	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
2839	中邮鑫溢中短债债券A	0.22	0.34	0.68	1.32	2.42
2840	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
2841	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
2842	鑫元稳利债券	0.22	0.34	0.94	1.76	3.21
2843	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
2844	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
2845	长城锦利三个月定开债券A	0.21	0.46	0.74	1.02	1.77
2846	长城锦利三个月定开债券C	0.21	0.46	0.71	0.97	1.67
2847	长城泰利债券A	0.21	0.37	0.85	1.59	2.95

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	中加优享纯债债券C	0.21	0.36	0.61	0.92	2.03
2183	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
2184	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25
2185	中信建投稳泰债券	0.13	0.36	0.85	1.61	2.60
2186	中银证券安业债券C	0.21	0.36	0.79	1.29	2.12
2187	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.19	0.36	0.69	1.22	2.10
2188	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
2189	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
2190	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2191	博时双月薪定期支付债券	0.24	0.35	0.96	1.79	2.73
2192	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86
2193	博时裕诚纯债债券	0.16	0.35	0.68	1.37	2.45
2194	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.35	0.61	1.04	1.88
2195	长信利鑫A	0.29	0.35	0.82	1.52	2.93
2196	大成景泽中短债债券A	0.11	0.35	1.07	1.83	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	信澳安盛纯债	0.23	0.58	0.87	1.62	2.76
1660	易方达增强回报债券A	0.32	0.47	0.87	1.52	2.75
1661	银华华茂定期开放债券	0.21	0.47	0.87	1.56	2.72
1662	银华添益定期开放债券	0.11	0.21	0.87	1.66	3.14
1663	银华中债1-3年农发行债券指数	0.23	0.51	0.87	1.48	2.50
1664	招商添盛78个月定开债	0.06	0.32	0.87	1.92	3.36
1665	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1666	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
1667	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
1668	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38
1669	博时富鑫纯债债券A	0.29	0.42	0.86	1.78	3.24
1670	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.17	0.36	0.86	1.53	2.73
1671	财通资管睿盈债券C	0.28	0.50	0.86	1.60	2.76
1672	淳厚中短债C	0.16	0.51	0.86	1.01	1.50
1673	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	兴银长盈定开债	0.16	0.35	0.93	1.62	2.83
1521	兴银合泰债券C	0.28	0.41	0.85	1.62	2.77
1522	兴证全球恒信债券A	0.22	0.41	0.85	1.62	3.17
1523	永赢瑞益债券	0.18	0.29	0.80	1.62	2.95
1524	圆信永丰兴利A	0.01	0.15	0.71	1.62	3.13
1525	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1526	中银证券安进债券A	0.35	0.62	1.03	1.62	2.47
1527	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
1528	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.26	0.44	0.93	1.61	2.75
1529	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.31	0.57	0.94	1.61	2.90
1530	大成景优中短债A	0.27	0.52	0.94	1.61	2.56
1531	富国长江经济带纯债债券	0.20	0.40	0.86	1.61	2.71
1532	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.86	1.61	3.09
1533	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
1534	恒生前海恒源泓利债券C	0.47	1.23	1.34	1.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元恒利定期开放一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平

1475	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1476	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1477	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79
1478	招商添福1年定开债	0.38	0.51	0.98	1.82	2.79
1479	招商招顺纯债A	0.42	0.65	1.25	2.04	2.79
1480	招商招兴3个月定开债券发起C	0.26	0.43	0.86	1.55	2.79
1481	中航瑞景3个月定开A	0.35	0.60	0.94	1.67	2.79
1482	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.22	0.36	0.87	1.62	2.79
1483	富国信用债债券A/B	0.17	0.28	0.65	1.28	2.78
1484	富国泽利纯债债券	0.12	0.24	0.59	1.21	2.78
1485	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1486	嘉实稳荣债券	0.30	0.49	0.92	1.58	2.78
1487	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
1488	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78
1489	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.05	0.29	0.89	1.51	2.78

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。