资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124766.14 98.74%
银行存款和结算备付金 1107.98 0.88%
其他资产 487.25 0.39%
资产总值:126361.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7923.90 6.43%
25国开20 60.00 6133.31 4.97%
24东北C2 60.00 6100.98 4.95%
24农发03 60.00 6072.28 4.92%
18东方债01BC(品种二) 50.00 5559.40 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89649.61 72.70%
可转债 9187.49 7.45%
企业债 5137.60 4.17%
国家债券 3440.41 2.79%
央行票据 0.00 0.00%