资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133078.09 98.37%
银行存款和结算备付金 1821.76 1.35%
其他资产 386.06 0.29%
资产总值:135285.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7926.99 6.98%
24东北C2 60.00 6074.68 5.35%
24农发03 60.00 6046.57 5.32%
25国开20 60.00 6017.74 5.30%
18东方债01BC(品种二) 50.00 5519.33 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 86958.87 76.57%
可转债 10364.98 9.13%
企业债 7278.88 6.41%
国家债券 914.93 0.81%
央行票据 0.00 0.00%