资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 196837.02 98.58%
银行存款和结算备付金 1760.87 0.88%
其他资产 1069.55 0.54%
资产总值:199667.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 100.00 10260.45 4.69%
22兴业银行二级01 80.00 8358.88 3.82%
22苏州银行小微债 80.00 8196.85 3.74%
23丰台国资MTN001 80.00 8156.09 3.73%
24浦发银行二级资本债01B 70.00 6871.33 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123644.66 56.49%
可转债 15915.56 7.27%
企业债 10489.89 4.79%
国家债券 1006.34 0.46%
央行票据 0.00 0.00%