资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141710.94 99.91%
银行存款和结算备付金 124.74 0.09%
其他资产 6.14 0.00%
资产总值:141841.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7995.57 6.00%
24农发03 70.00 7108.43 5.33%
25国开20 60.00 6066.79 4.55%
22工商银行二级04 50.00 5601.68 4.20%
18东方债01BC(品种二) 50.00 5341.70 4.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95449.91 71.62%
可转债 14752.40 11.07%
企业债 6142.86 4.61%
国家债券 6110.05 4.58%
央行票据 0.00 0.00%