资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183620.37 99.15%
银行存款和结算备付金 1424.86 0.77%
其他资产 146.77 0.08%
资产总值:185192.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 100.00 10310.44 7.28%
22兴业银行二级01 80.00 8406.54 5.94%
24农发03 80.00 8185.87 5.78%
24农发13 80.00 8087.11 5.71%
25国开15 80.00 7867.24 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116564.72 82.35%
可转债 12225.43 8.64%
国家债券 9567.53 6.76%
企业债 7453.41 5.27%
央行票据 0.00 0.00%