鑫元泽利A(007551)_分红排行

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.50元	2023-06-16	4.56%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.55元	2022-12-09	4.95%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.16元	2021-07-16	1.52%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.40元	2020-12-16	3.80%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.06元	2019-12-13	0.59%

鑫元泽利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银河通利债券(LOF)	3	11年10个月	4.40元	11.80%
通利债C	3	11年10个月	4.00元	10.58%
银河增利债券A	2	12年7个月	3.10元	9.99%
银河增利债券C	2	12年7个月	3.00元	9.88%
银河强化债券	7	14年9个月	7.41元	9.64%
银河家盈债券	21	7年2个月	15.32元	6.32%
银河嘉裕债券	12	7年2个月	6.75元	5.45%
银河睿鑫债券	2	6年2个月	0.97元	4.56%
银河久泰债券	5	6年5个月	2.28元	4.29%
银河领先债券A	12	13年3个月	5.24元	3.72%
银河泰利债券A	7	11年6个月	2.09元	2.88%
银河丰利	7	8年10个月	2.02元	2.83%
银河领先债券C	1	3年1个月	0.33元	2.82%
银河睿嘉债券A	7	7年8个月	1.73元	2.38%
银河君辉3个月定开债券	9	8年10个月	2.18元	2.38%
银河沃丰债券	6	7年5个月	1.55元	2.28%
银河君怡债券	11	9年2个月	2.61元	2.28%
银河睿嘉债券C	5	7年5个月	1.18元	2.26%
银河中债央企20债券指数	7	6年10个月	1.59元	2.21%
银河聚星两年定开债券	5	6年2个月	1.11元	2.16%
银河睿丰定开债券	8	7年3个月	1.58元	1.93%
银河丰泰3个月定开债券	10	6年9个月	1.93元	1.85%
银河银信添利债券A	52	17年9个月	8.62元	1.58%
银河铭忆3个月定开债券	17	8年2个月	2.81元	1.56%
银河银信添利债券B	53	18年11个月	8.48元	1.53%
银河聚利87个月定开债券	4	5年2个月	0.70元	1.52%
银河景行3个月定开债券	16	7年8个月	2.31元	1.35%
银河庭芳3个月定开债券	12	7年11个月	1.78元	1.30%
银河兴益一年定开债券	6	4年7个月	0.42元	0.68%
银河天盈中短债A	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河天盈中短债C	9	6年4个月	0.31元	0.27%
银河可转债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河中债1-5年政金债指数C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河季季盈90天滚动持有短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
银河泰利债券I	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平

4799	平安双盈添益债券A	-0.05	0.39	0.27	0.35	0.38
4800	平安增鑫六个月定开债E	-0.05	0.10	0.61	1.39	0.06
4801	兴业福益债券	-0.05	0.68	0.76	1.39	0.63
4802	易方达悦安一年持有期债券A	-0.05	1.95	2.11	3.46	1.83
4803	圆信永丰强化收益A	-0.05	1.31	1.41	4.96	1.33
4804	招商安阳债券C	-0.05	1.05	0.96	1.74	1.15
4805	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	1.05	1.15	2.21	0.97
4806	鑫元泽利	-0.05	0.66	0.85	1.03	0.68
4807	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4808	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4809	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.67	1.20	1.32	0.66
4810	长江收益增强债券	-0.06	2.33	1.91	6.87	2.35
4811	长江尊利债券型A	-0.06	1.39	1.34	6.20	1.41
4812	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.06	0.93	1.15	1.84	0.89
4813	格林泓旭利率债	-0.06	0.16	-0.49	-1.21	0.26

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平

1194	建信稳定增利债券A	-0.06	0.66	0.71	2.10	0.60
1195	江信祺福C	0.01	0.66	0.30	0.47	0.66
1196	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1197	鹏华丰润债券(LOF)	-0.10	0.66	0.95	1.60	0.64
1198	平安合悦定开债	-0.06	0.66	0.36	0.05	0.74
1199	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.01	0.66	0.79	1.00	0.64
1200	前海开源祥和债券A	-0.39	0.66	1.18	0.98	0.69
1201	鑫元泽利	-0.05	0.66	0.85	1.03	0.68
1202	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.10	0.65	0.85	1.19	0.66
1203	达诚腾益债券C	-0.01	0.65	0.31	2.57	0.66
1204	广发集利一年定期开放债券A	0.18	0.65	0.65	-1.71	0.56
1205	国金惠盈纯债债券C	-0.02	0.65	-0.54	-2.22	0.75
1206	华夏鼎润债券C	0.21	0.65	0.74	0.96	0.69
1207	博时恒享债券A	-0.58	0.64	0.11	0.25	0.72
1208	创金合信聚利债券C	0.12	0.64	0.76	1.23	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	红塔红土长益定期开放债券C	0.17	0.29	0.85	0.97	0.23
1265	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.19	0.85	1.54	0.13
1266	华夏鼎润债券A	0.22	0.70	0.85	1.17	0.72
1267	山证裕泰3个月定开	0.12	0.31	0.85	0.93	0.24
1268	兴业启元一年定开债券C	0.25	0.53	0.85	0.37	0.49
1269	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.70	0.85	1.42	0.68
1270	中银通利债券C	0.32	1.70	0.85	3.90	1.65
1271	鑫元泽利	-0.05	0.66	0.85	1.03	0.68
1272	东方红鑫裕两年定开信用债	0.07	0.24	0.84	1.24	0.24
1273	东兴兴盈三个月定开债A	0.15	0.49	0.84	-0.32	0.59
1274	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.13	0.37	0.84	-0.08	0.31
1275	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.09	0.47	0.84	1.35	0.45
1276	海富通瑞丰债券	0.14	0.79	0.84	1.23	0.78
1277	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.07	0.84	1.00	0.05
1278	南方交元债券	0.07	0.52	0.84	1.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	诺德汇盈一年定开	0.18	0.44	1.03	1.03	0.35
1840	鹏扬利泽债券D	0.05	0.19	0.44	1.03	0.17
1841	平安元福短债发起式C	0.04	0.13	0.44	1.03	0.12
1842	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.46	1.03	0.12
1843	中金新辉1年	0.03	0.21	0.38	1.03	0.19
1844	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.12
1845	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.46	0.84	1.03	0.42
1846	鑫元泽利	-0.05	0.66	0.85	1.03	0.68
1847	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.02	0.06
1848	长城悦享回报债券A	0.39	1.42	0.82	1.02	1.40
1849	长盛安逸纯债债券A	0.05	0.45	0.72	1.02	0.41
1850	长盛安逸纯债债券D	0.05	0.45	0.72	1.02	0.41
1851	创金合信尊睿债券C	0.06	0.34	0.80	1.02	0.34
1852	东兴兴源债券C	0.01	0.37	0.64	1.02	0.42
1853	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平

1346	富国天利增长债券C	0.01	0.69	0.75	1.14	0.68
1347	广发集丰债券C	0.15	0.72	0.35	2.80	0.68
1348	国金惠安利率债C	0.00	0.61	-0.29	-1.58	0.68
1349	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1350	华泰保兴安悦	-0.21	0.68	-2.17	-4.02	0.68
1351	兴业定开债券A	0.38	0.75	1.29	1.06	0.68
1352	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.70	0.85	1.42	0.68
1353	鑫元泽利	-0.05	0.66	0.85	1.03	0.68
1354	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.09	0.66	0.88	1.25	0.67
1355	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.71	1.54	1.61	0.67
1356	泰康稳健增利债券A	-0.03	0.73	0.79	1.62	0.67
1357	天弘永利优享债券C	0.41	0.74	0.91	1.92	0.67
1358	万家民安增利12个月定开债A	0.09	0.67	0.90	1.24	0.67
1359	泓德裕祥债券C	0.29	0.64	0.35	0.82	0.67
1360	博时丰达6个月定开债发起式	-0.06	0.67	1.20	1.32	0.66

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