鑫元泽利A(007551)_分红排行

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.50元	2023-06-16	4.56%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.55元	2022-12-09	4.95%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.16元	2021-07-16	1.52%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.40元	2020-12-16	3.80%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.06元	2019-12-13	0.59%

鑫元泽利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年9个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年6个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年6个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年11个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年11个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年2个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年3个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年6个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年3个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年2个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年4个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年2个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券A	19	12年10个月	5.77元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年9个月	3.22元	2.86%
易方达增强回报债券B	30	18年2个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年9个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	19	12年10个月	5.26元	2.70%
易方达裕祥回报债券C	4	3年3个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年9个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年7个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年11个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年3个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年2个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年9个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年8个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年3个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	25	13年1个月	5.15元	1.82%
易方达稳健收益债券A	46	20年8个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年9个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年10个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	25	13年1个月	4.54元	1.61%
易方达纯债债券A	32	14年1个月	5.24元	1.47%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	50	13年11个月	7.26元	1.39%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年7个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	32	14年1个月	4.61元	1.29%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年2个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年5个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年12个月	1.74元	1.14%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	1.07%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年12个月	1.54元	1.01%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.98%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年5个月	1.75元	0.96%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.94%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年7个月	2.29元	0.93%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	6年1个月	1.74元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.88%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年5个月	1.62元	0.87%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年7个月	2.09元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年6个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	6年1个月	1.59元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年3个月	1.08元	0.81%
易方达富华纯债债券A	18	5年5个月	1.46元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年6个月	1.74元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	7年1个月	1.97元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年7个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年6个月	1.70元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	7年1个月	1.89元	0.75%
易方达富华纯债债券C	18	5年5个月	1.33元	0.72%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年6个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年6个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年6个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年8个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年12个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平

1009	中欧安悦一年定开债券发起	0.09	0.75	1.31	1.94	1.64
1010	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.09	0.92	0.44	1.99	2.32
1011	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.55	-1.60	0.30	0.00
1012	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
1013	中银添利债券发起A	0.09	0.48	-0.01	0.98	0.52
1014	中邮定期开放债券A	0.09	0.43	1.12	1.83	1.47
1015	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	1.05	1.58	1.31
1016	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1017	鑫元臻利债券C	0.09	0.36	0.93	1.23	1.07
1018	博时富淳3个月定开债发起式	0.08	0.40	0.86	0.98	0.95
1019	博时富融纯债债券	0.08	0.36	0.87	1.03	1.03
1020	博时智臻纯债债券	0.08	0.47	1.05	1.52	1.29
1021	博时中债3-5年国开行A	0.08	0.34	1.01	1.42	1.24
1022	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
1023	财通资管双盈债券发起式A	0.08	0.46	0.22	1.28	1.22

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
1026	中欧颐利债券A	0.21	0.73	0.71	1.87	1.74
1027	方正富邦恒利A	-0.06	0.72	1.30	1.79	1.64
1028	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
1029	汇添富中债7-10年国开债A	0.15	0.72	1.70	2.01	2.18
1030	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	0.72	0.07	1.39	1.32
1031	中银增利债券	0.10	0.72	0.51	2.24	1.72
1032	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1033	百嘉百益债券C	0.30	0.71	-2.04	0.89	-0.85
1034	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1035	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.56	0.71	-0.56	0.07	-0.35
1036	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12
1037	华富安华债券A	0.01	0.71	-0.31	2.31	1.84
1038	汇添富中债7-10年国开债C	0.15	0.71	1.67	1.96	2.15
1039	金鹰元盛债券(LOF)C	0.04	0.71	-0.18	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	永赢恒益债券	0.04	0.40	0.96	0.70	1.07
1265	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.40	0.96	1.25	1.22
1266	招商招祥纯债C	0.04	0.40	0.96	1.34	1.22
1267	招商招祥纯债D	0.03	0.40	0.96	1.35	1.21
1268	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
1269	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
1270	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.62	0.96	2.13	1.85
1271	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1272	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27
1273	博时宏观回报债券A/B	0.43	2.35	0.95	3.15	3.30
1274	博时裕腾纯债	0.06	0.42	0.95	1.30	1.34
1275	博远臻享3个月定开债券C	0.01	0.20	0.95	1.78	1.54
1276	财通资管睿兴债券C	0.05	0.33	0.95	0.95	1.17
1277	长城中债3-5年国开债指数C	0.07	0.29	0.95	1.38	1.20
1278	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.40	0.95	0.80	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1161 位，高于同类基金平均水平

1154	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.60	0.60	1.72	1.55
1155	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.41	1.10	1.71	1.50
1156	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1157	广发汇利一年定期开放债券	0.00	0.53	0.50	1.71	1.37
1158	汇安中债-广西信用债A	0.04	0.34	1.01	1.71	1.36
1159	信诚稳鑫A	0.11	0.54	1.03	1.71	1.63
1160	中银信用增利债券C	0.11	0.59	0.53	1.71	1.40
1161	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1162	大成惠源一年定开债发起式	0.24	0.68	1.13	1.70	1.45
1163	方正富邦添利纯债C	0.05	0.47	1.20	1.70	1.57
1164	富国泽利纯债债券	0.03	0.51	1.19	1.70	1.58
1165	富荣富祥纯债	0.05	0.60	1.16	1.70	1.65
1166	广发汇安18个月定期债券A	0.02	0.56	1.07	1.70	1.44
1167	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
1168	华安中债7-10年国开债A	0.17	0.69	1.55	1.70	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平

1178	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53
1179	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.53	1.20	1.57	1.53
1180	鹏华丰润债券(LOF)	0.07	0.69	0.98	1.83	1.53
1181	尚正臻利债券A	0.05	0.33	1.06	1.81	1.53
1182	银华信用精选18个月定期开放债券	0.00	0.64	1.22	1.93	1.53
1183	中航瑞晨87个月定开债A	0.08	0.45	1.16	2.40	1.53
1184	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53
1185	鑫元泽利	0.09	0.72	0.96	1.71	1.53
1186	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.01	0.65	0.93	1.67	1.52
1187	长信利众(LOF)A	0.16	0.35	0.15	1.27	1.52
1188	广发聚财信用债券A	0.15	0.91	0.60	1.60	1.52
1189	国寿安保泰恒纯债债券	0.04	0.51	1.14	1.82	1.52
1190	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
1191	建信睿怡纯债C	0.04	0.42	1.14	1.81	1.52
1192	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.95	1.30	1.39	1.52

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