鑫元泽利A(007551)_分红排行

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.50元	2023-06-16	4.56%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.55元	2022-12-09	4.95%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.16元	2021-07-16	1.52%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.40元	2020-12-16	3.80%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.06元	2019-12-13	0.59%

鑫元泽利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年12个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年12个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年4个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年4个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年12个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年8个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年4个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年8个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年10个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年7个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年1个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年7个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年6个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年5个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年6个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年6个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年5个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	8年1个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年2个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年2个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年10个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年2个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年7个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年9个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年5个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年5个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年3个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年3个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年5个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年2个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年1个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年10个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年9个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年6个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年8个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年6个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年10个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年6个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年6个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年5个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年5个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年6个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年10个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年5个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年2个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年9个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年2个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年6个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年6个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年11个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年12个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年11个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平

1170	中信保诚稳鸿C	0.07	0.39	1.02	1.13	1.43
1171	中银恒优12个月持有期债券A	0.07	0.27	0.81	1.45	1.32
1172	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20
1173	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.53	-0.99	1.01	0.74
1174	中银招利债券A	0.07	0.09	-0.65	1.72	0.21
1175	中邮纯债聚利债券A	0.07	0.32	0.97	1.49	1.36
1176	鑫元常利定期开放	0.07	0.49	1.20	1.67	1.57
1177	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1178	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1179	安信尊享添益债券A	0.06	-0.16	-0.06	1.00	1.01
1180	安信尊享添益债券C	0.06	-0.18	-0.16	0.80	0.84
1181	博时富诚纯债债券	0.06	0.12	0.58	0.93	0.81
1182	博时富发纯债A	0.06	0.23	0.94	1.33	1.73
1183	博时恒泰债券A	0.06	-0.22	0.30	1.58	1.61
1184	博时双季乐六个月持有期债券C	0.06	0.29	0.90	1.30	1.72

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平

790	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
791	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.40	1.23	2.05	1.92
792	中欧丰利债券C	0.08	0.40	-0.29	2.70	2.09
793	中泰安益利率债A	0.05	0.40	1.37	1.78	1.97
794	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
795	中银纯债债券D	0.02	0.40	1.19	2.10	2.00
796	鑫元裕利	0.06	0.40	1.33	1.92	2.04
797	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
798	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
799	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.39	1.24	1.92	1.99
800	贝莱德欣悦丰利债券A	0.19	0.39	0.63	1.36	1.28
801	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.39	1.17	1.75	1.75
802	博时利发纯债债券C	0.05	0.39	1.13	1.58	1.54
803	长盛恒盛利率债C	0.12	0.39	2.53	4.99	4.84
804	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平

1932	招商添浩纯债C	0.06	0.26	0.87	1.14	1.23
1933	招商添华纯债C	0.05	0.37	0.87	1.39	1.35
1934	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.28	0.87	1.38	1.28
1935	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.28	0.87	1.37	1.28
1936	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.87	1.40	1.36
1937	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.04	0.29	0.87	1.41	1.36
1938	鑫元一年定开中高等级	0.03	0.27	0.87	1.37	1.34
1939	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1940	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.86	1.42	1.34
1941	博时聚润纯债债券	0.03	0.25	0.86	1.41	1.32
1942	博时中债1-3政金债指数C	0.03	0.24	0.86	1.29	1.14
1943	长城短债债券A	0.02	0.23	0.86	1.42	1.42
1944	创金合信信用红利债券C	0.03	0.22	0.86	1.54	1.56
1945	大成景旭纯债债券C	0.04	0.22	0.86	0.79	1.17
1946	大成景盈债券C	0.03	0.29	0.86	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平

1033	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.36	1.24	1.91	1.88
1034	工银添祥一年定开债券	0.04	0.33	1.19	1.91	1.88
1035	华夏鼎富债券A	0.03	0.38	1.51	1.91	1.89
1036	万家鑫丰纯债C	0.06	0.82	1.59	1.91	1.88
1037	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
1038	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	-0.40	-0.55	1.91	1.95
1039	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
1040	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1041	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
1042	方正富邦恒利C	0.04	0.35	1.32	1.90	1.97
1043	国富恒久信用债券C	-0.08	-0.23	-0.61	1.90	1.64
1044	国泰安璟债券C	0.09	0.33	0.15	1.90	1.37
1045	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.15	1.90	1.83
1046	华安添利6个月债券A	0.01	0.13	-0.04	1.90	1.29
1047	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.37	1.27	1.90	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平

1037	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.05	0.38	0.19	1.64	1.84
1038	前海开源瑞和债券A	0.02	0.09	0.74	2.03	1.84
1039	上银政策性金融债债券	0.07	0.39	1.17	1.28	1.84
1040	尚正臻利债券A	0.02	0.35	1.09	2.02	1.84
1041	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84
1042	兴业福鑫债券	0.05	0.33	1.13	1.81	1.84
1043	兴银汇裕定开债	0.05	0.31	1.08	1.67	1.84
1044	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1045	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.26	2.36	1.83
1046	富安达富利纯债C	0.03	0.30	1.09	1.82	1.83
1047	富国目标收益一年期纯债债券	0.04	0.36	1.13	1.88	1.83
1048	宏利昇利一年定开债券发起式	0.04	0.37	1.15	1.90	1.83
1049	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
1050	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.27	2.36	1.83
1051	华富恒盛纯债债券C	0.05	0.30	1.09	1.84	1.83

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