鑫元泽利A(007551)_分红排行

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.50元	2023-06-16	4.56%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.55元	2022-12-09	4.95%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.16元	2021-07-16	1.52%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.40元	2020-12-16	3.80%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.06元	2019-12-13	0.59%

鑫元泽利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年4个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年1个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年1个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年1个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年1个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年5个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年11个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年4个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年6个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年4个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年12个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年7个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	7年12个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年11个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	7年12个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	7年12个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年1个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年1个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年1个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年10个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年10个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年9个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年3个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年7个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年5个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年6个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年2个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年3个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年7个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年7个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年6个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年3个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	8年1个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	7年3个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	8年1个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年10个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年1个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年12个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年8个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年1个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年3个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年3个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年8个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	8年2个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年2个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年5个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年10个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年2个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年9个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年4个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年10个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年4个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年10个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年1个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年10个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年7个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年1个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年12个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	7年12个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年1个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年1个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年7个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年1个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年5个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年7个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年7个月	1.38元	0.64%
永赢宏泰短债A	14	4年3个月	0.91元	0.63%
永赢泰利债券A	3	7年6个月	0.19元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年2个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	15	4年3个月	0.85元	0.54%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券A	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年10个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	中欧瑾泰债券A	0.15	0.08	0.68	1.59	2.19
1148	中信建投景润3个月定开债券A	0.15	0.38	1.55	2.60	3.02
1149	中信建投景益债券A	0.15	0.25	0.89	2.28	3.34
1150	中银增利债券	0.15	-0.17	0.13	0.99	2.09
1151	中银智享债券A	0.15	0.19	0.71	1.49	2.10
1152	中银智享债券C	0.15	0.19	0.71	1.49	2.09
1153	中邮纯债丰利债券A	0.15	0.30	0.74	2.42	2.78
1154	鑫元泽利	0.15	-0.13	0.21	1.21	1.98
1155	安信聚利增强债券A	0.14	0.07	0.05	0.60	3.29
1156	安信聚利增强债券B	0.14	0.07	0.04	0.60	3.29
1157	安信聚利增强债券C	0.14	0.05	0.00	0.50	3.14
1158	安信永利信用A	0.14	0.14	0.53	0.98	1.49
1159	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1160	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.14	0.45	1.50	2.26
1161	博时安弘一年定开债发起式C	0.14	0.14	0.73	1.98	2.63

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	太平丰盈一年定开债券发起式	0.34	-0.13	2.05	3.42	4.08
4381	天弘齐享债券发起A	0.06	-0.13	0.62	1.33	1.90
4382	银华信用季季红债券C	0.11	-0.13	0.20	0.66	1.17
4383	英大安益中短债A	0.00	-0.13	0.09	0.72	1.25
4384	中金金合	0.21	-0.13	-0.13	0.49	0.77
4385	中欧聚瑞债券A	0.37	-0.13	-0.20	-0.27	0.07
4386	泓德裕荣纯债债券A	0.06	-0.13	0.02	0.28	1.23
4387	鑫元泽利	0.15	-0.13	0.21	1.21	1.98
4388	博时稳健回报债券(LOF)C	0.38	-0.14	0.19	1.08	1.93
4389	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4390	大成债券A/B	0.26	-0.14	-0.47	0.61	2.47
4391	大摩强收益债券	0.10	-0.14	0.16	0.59	2.05
4392	国投瑞银稳定增利债券A	0.13	-0.14	-0.04	0.99	2.19
4393	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.26	-0.14	2.33	4.05	5.21
4394	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.07	-0.14	0.51	-0.15	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平

4205	兴业优债增利债券A	0.27	-0.23	0.21	0.69	1.61
4206	英大纯债债券A	0.04	-0.01	0.21	0.74	1.24
4207	招商双债增强(LOF)E	0.17	-0.12	0.21	2.59	2.72
4208	中加颐享纯债债券C	0.04	0.01	0.21	0.85	1.31
4209	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.43	0.67
4210	中泰蓝月短债C	0.03	0.08	0.21	0.55	0.85
4211	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.02	0.21	0.87	1.59
4212	鑫元泽利	0.15	-0.13	0.21	1.21	1.98
4213	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.06	0.20	0.42	0.67
4214	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.20	0.45	0.63
4215	工银添利债券B	0.13	-0.06	0.20	1.23	2.42
4216	国寿安保尊享债券C	0.18	-0.17	0.20	1.32	2.79
4217	海富通稳固收益债券A	0.05	-0.58	0.20	-0.28	1.32
4218	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.07	0.20	0.18	0.18
4219	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.06	0.20	0.73	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平

2751	永赢诚益债券A	0.05	0.09	0.42	1.21	1.67
2752	招商添轩1年定开债	0.09	0.12	0.46	1.21	1.71
2753	浙商惠裕纯债C	0.10	0.11	0.47	1.21	1.78
2754	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.13	0.27	0.54	1.21	1.77
2755	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.51	1.21	1.91
2756	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.07	0.41	1.21	1.84
2757	鑫元合丰纯债A	0.09	0.09	0.44	1.21	1.96
2758	鑫元泽利	0.15	-0.13	0.21	1.21	1.98
2759	财通恒利债券	0.07	0.16	0.47	1.20	1.91
2760	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.01	0.01	1.20	1.63
2761	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.11	0.57	1.20	1.65
2762	富荣中短债债券C	0.05	0.16	0.45	1.20	1.78
2763	工银1-3年农发债指数E	0.06	0.10	0.39	1.20	1.94
2764	工银四季收益债券A	0.10	-0.05	0.32	1.20	2.15
2765	光大纯债债券C	0.09	0.03	0.51	1.20	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平

2317	天弘合益C	0.07	0.20	0.55	1.41	1.98
2318	天弘永利债券B	-0.27	-0.18	1.26	-0.02	1.98
2319	英大通惠多利债券A	0.11	0.08	0.55	1.48	1.98
2320	招商添浩纯债C	0.09	-0.02	0.55	1.49	1.98
2321	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2322	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.05	0.37	1.34	1.98
2323	鑫元鸿利D	0.10	0.14	0.60	1.50	1.98
2324	鑫元泽利	0.15	-0.13	0.21	1.21	1.98
2325	长城鼎利一年定开债券发起式	0.15	0.14	0.59	1.43	1.97
2326	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
2327	蜂巢添元纯债A	0.33	-0.05	0.61	1.38	1.97
2328	工银丰淳半年定开债券	0.09	0.14	0.50	1.35	1.97
2329	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.09	0.45	1.43	1.97
2330	海富通中债1-3年农发A	0.08	0.11	0.44	1.35	1.97
2331	华润元大润鑫债券C	0.15	0.15	0.65	1.49	1.97

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