鑫元泽利A(007551)_分红排行

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.50元	2023-06-16	4.56%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.55元	2022-12-09	4.95%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.16元	2021-07-16	1.52%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.40元	2020-12-16	3.80%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.06元	2019-12-13	0.59%

鑫元泽利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年9个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年1个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年9个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年6个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年9个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达恒智63个月定开债券发起式	10	5年6个月	1.76元	1.73%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年7个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年7个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年8个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年8个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年2个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年3个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平

4278	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
4279	鑫元富利定期开放	-0.01	-0.04	0.43	-0.09	0.59
4280	鑫元合丰纯债A	-0.01	0.07	0.52	0.26	0.69
4281	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4282	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65
4283	鑫元乾利债券	-0.01	0.11	0.46	0.31	0.51
4284	鑫元裕丰债	-0.01	0.06	0.48	0.23	0.51
4285	鑫元泽利	-0.01	0.05	0.42	0.57	1.96
4286	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
4287	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4288	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4289	博时安丰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.43	0.20	1.19
4290	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
4291	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4292	博时富和纯债债券	-0.02	-0.09	0.43	-0.15	0.70

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	中银证券安业债券C	0.02	0.05	0.30	0.75	1.19
2674	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.05	0.50	0.24	2.02
2675	中银证券中高等级债券A	0.01	0.05	0.34	0.09	0.82
2676	中银证券中高等级债券C	0.01	0.05	0.33	0.07	0.78
2677	鑫元承利定期开放	-0.01	0.05	0.43	0.48	1.05
2678	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.05	0.60	0.80	1.87
2679	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.01	0.05	0.36	0.69	1.69
2680	鑫元泽利	-0.01	0.05	0.42	0.57	1.96
2681	鑫元中短债C	0.02	0.05	0.31	0.57	1.34
2682	安信鑫日享中短债C	0.01	0.04	0.42	0.62	1.20
2683	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	0.53	0.62	1.68
2684	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.04	0.33	0.33	0.15
2685	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.04	0.34	0.56	1.18
2686	博时聚润纯债债券	-0.01	0.04	0.57	0.41	1.08
2687	博时裕泰纯债债券	0.00	0.04	0.37	0.47	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平

2940	中泰稳固30天持有中短债C	0.01	0.06	0.42	0.62	1.37
2941	中银惠利半年定期开放债券A	0.01	-0.23	0.42	-0.27	0.86
2942	中银惠利半年定期开放债券B	0.01	-0.24	0.42	-0.26	0.86
2943	中银证券安进债券C	0.00	0.08	0.42	0.38	0.69
2944	中银证券汇嘉定期开放债券	0.09	0.00	0.42	0.26	0.62
2945	中邮纯债聚利债券A	0.00	0.15	0.42	0.08	0.87
2946	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.42	0.79	1.89
2947	鑫元泽利	-0.01	0.05	0.42	0.57	1.96
2948	0-4地债	0.03	0.09	0.41	0.72	1.05
2949	安信永鑫增强债券A	-0.01	0.12	0.41	2.41	2.86
2950	博时富洋一年定开债发起式	-0.02	0.09	0.41	0.27	0.77
2951	博时汇享纯债债券A	-0.03	-0.01	0.41	0.10	0.78
2952	博时裕荣纯债债券	0.02	0.00	0.41	0.24	1.76
2953	博时中债1-3年国开行A	0.00	0.11	0.41	0.10	0.47
2954	财通久利三月定开债券发起	-0.01	-0.04	0.41	0.47	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平

2662	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.09	0.35	0.57	1.29
2663	招商安泰债券A	0.19	0.23	1.17	0.57	1.06
2664	招商安泰债券D	0.19	0.23	1.17	0.57	1.07
2665	招商鑫悦中短债A	0.01	0.07	0.32	0.57	1.20
2666	中加裕盈纯债债券	0.12	0.28	0.57	0.57	0.52
2667	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.10	0.43	0.57	1.36
2668	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	-0.03	0.76	0.57	1.63
2669	鑫元泽利	-0.01	0.05	0.42	0.57	1.96
2670	鑫元中短债C	0.02	0.05	0.31	0.57	1.34
2671	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.15	0.44	0.56	1.03
2672	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.04	0.34	0.56	1.18
2673	博时信用优选债券A	0.01	0.07	0.32	0.56	1.49
2674	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.01	-0.02	0.48	0.56	1.80
2675	大成景安短融债券A	0.01	-0.01	0.38	0.56	1.42
2676	德邦景颐债券C	0.00	0.07	0.29	0.56	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	南方润元纯债债券C类	-0.02	-0.16	0.54	0.19	1.97
1610	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.02	0.07	0.44	0.82	1.96
1611	金鹰添悦60天滚动持有短债C	-0.01	0.12	0.31	0.58	1.96
1612	景顺长城景颐辰利债券C	0.00	0.08	1.03	2.06	1.96
1613	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.11	0.47	0.85	1.96
1614	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.44	0.91	1.96
1615	中银证券安添3个月定开债券A	0.01	0.04	0.70	0.49	1.96
1616	鑫元泽利	-0.01	0.05	0.42	0.57	1.96
1617	国富恒丰一年持有期债券A	0.04	-0.08	0.42	1.16	1.95
1618	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
1619	华富恒盛纯债债券A	0.02	-0.10	0.64	0.33	1.95
1620	鹏华丰泽债券(LOF)	0.05	-0.01	0.57	1.00	1.95
1621	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.57	0.86	1.95
1622	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.01	0.07	0.34	0.60	1.95
1623	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.03	0.56	0.78	1.95

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