鑫元泽利A(007551)_分红排行

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.50元	2023-06-16	4.56%
2022-12-12	2022-12-12	2022-12-13	0.55元	2022-12-09	4.95%
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	0.16元	2021-07-16	1.52%
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	0.40元	2020-12-16	3.80%
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	0.06元	2019-12-13	0.59%

鑫元泽利A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.05%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年11个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年11个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年7个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年9个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年7个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年7个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年10个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年10个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	15年4个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年8个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年8个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年12个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年12个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年8个月	5.84元	5.15%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年11个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年7个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	10年1个月	2.64元	4.01%
广发汇誉3个月定期开放债券	5	8年5个月	2.07元	3.97%
广发增强债券A	4	5年1个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年12个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	5年3个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	10年1个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年10个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年12个月	1.87元	3.52%
广发中债7-10年国开债指数C	3	10年2个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	10年2个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	9	9年12个月	2.93元	3.18%
广发汇富一年定期债券A	10	9年9个月	3.40元	3.18%
广发汇富一年定期债券C	10	9年9个月	3.18元	3.01%
广发聚源债券(LOF)A	10	13年7个月	3.37元	2.82%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年8个月	1.19元	2.65%
广发汇元纯债定期开放债券	10	8年8个月	2.76元	2.63%
广发聚源债券C	10	13年7个月	3.03元	2.61%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年8个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	14年4个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年11个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年12个月	1.70元	2.22%
广发汇立定期开放债券	11	7年11个月	2.47元	2.16%
广发景源纯债A	13	9年9个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年7个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年9个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	13年6个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年12个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	13年6个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年12个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年9个月	2.62元	1.59%
广发汇荣三个月定开债券	9	5年5个月	1.36元	1.42%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年10个月	1.44元	1.41%
广发汇康定期开放债券	18	8年7个月	2.61元	1.34%
广发景利纯债	20	7年4个月	2.71元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	13年3个月	6.70元	1.32%
广发双债添利债券A	32	14年2个月	5.03元	1.28%
广发汇佳定期开放债券	21	8年8个月	2.75元	1.25%
广发景阳纯债	3	4年3个月	0.41元	1.24%
广发景荣纯债	13	6年2个月	1.67元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	13年3个月	6.18元	1.22%
广发恒悦债券A	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年12个月	0.12元	1.18%
广发双债添利债券C	32	14年2个月	4.59元	1.18%
广发集富纯债A	39	9年10个月	4.72元	1.17%
广发恒悦债券C	1	5年12个月	0.12元	1.16%
广发景华纯债C	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	14	6年4个月	1.52元	1.06%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年12个月	1.92元	0.91%
广发纯债债券A	45	13年11个月	5.13元	0.91%
广发汇承定期开放债券	5	8年1个月	0.54元	0.88%
广发汇兴3个月定期开放债券	26	8年1个月	2.35元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	7年6个月	1.58元	0.86%
广发纯债债券C	43	13年11个月	4.62元	0.86%
广发安泽短债A	33	10年5个月	2.91元	0.85%
广发中债1-3年农发债指数C	33	8年7个月	2.89元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年12个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年12个月	1.92元	0.81%
广发双债添利债券E	26	6年8个月	2.58元	0.80%
广发安泽短债C	33	10年5个月	2.68元	0.80%
广发中债1-3年农发债指数A	33	8年7个月	2.60元	0.76%
广发汇宜一年定期开放债券	19	5年1个月	1.47元	0.75%
广发集富纯债C	37	9年10个月	2.85元	0.74%
广发景辉纯债	27	6年12个月	1.99元	0.72%
广发民丰一年定期开放债券	24	6年4个月	1.76元	0.71%
广发汇达3个月定期开放债券	24	6年9个月	1.69元	0.69%
广发央企80债券指数C	23	6年7个月	1.58元	0.67%
广发汇明一年定期开放债券	24	6年4个月	1.60元	0.66%
广发招财短债E	24	6年1个月	1.58元	0.65%
广发景兴中短债A	30	7年8个月	1.92元	0.63%
广发景明中短债A	31	7年12个月	2.03元	0.63%
广发汇阳三个月定期开放债券	25	6年12个月	1.56元	0.62%
广发景明中短债E	26	6年6个月	1.67元	0.62%
广发政策性金融债	28	7年3个月	1.82元	0.62%
广发景富纯债	27	7年1个月	1.73元	0.61%
广发央企80债券指数A	23	6年7个月	1.42元	0.60%
广发招财短债A	30	7年10个月	1.78元	0.59%
广发景兴中短债C	30	7年8个月	1.82元	0.59%
广发中债1-3年国开债指数A	31	7年12个月	1.88元	0.58%
广发景明中短债C	31	7年12个月	1.78元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	31	7年12个月	1.79元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	22	5年8个月	1.28元	0.54%
广发中债1-5年国开债指数A	22	5年8个月	1.21元	0.52%
广发招财短债C	30	7年10个月	1.59元	0.52%
广发景和中短债A	30	7年8个月	1.62元	0.52%
广发景宏债券	15	4年7个月	0.80元	0.50%
广发景秀纯债	26	7年8个月	1.48元	0.50%
广发景和中短债C	30	7年8个月	1.53元	0.49%
广发民玉纯债	23	6年10个月	1.19元	0.47%
广发可转债债券A	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年12个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平

1862	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22
1863	中银证券汇福定期开放债券	0.32	0.51	0.97	1.85	3.19
1864	中银中高等级债券A	0.32	0.59	1.16	2.00	3.19
1865	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
1866	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89
1867	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.32	0.55	1.00	1.66	2.73
1868	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
1869	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
1870	安信华享纯债A	0.31	1.08	2.03	3.75	4.87
1871	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63
1872	博时富发纯债C	0.31	0.45	1.00	2.08	3.44
1873	博时富泽金融债	0.31	0.51	0.99	1.85	3.15
1874	博时聚源纯债债券A	0.31	0.57	0.96	1.81	2.86
1875	博时聚源纯债债券C	0.31	0.58	0.95	1.78	2.80
1876	博时裕康纯债	0.31	0.56	1.13	2.02	3.08

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平

3460	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
3461	中银证券安灏债券A	0.09	0.18	0.29	0.61	1.25
3462	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23
3463	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
3464	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.08	0.18	0.49	0.84	1.49
3465	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
3466	鑫元瑞利定开债券	0.22	0.18	0.60	1.21	2.40
3467	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
3468	宝盈盈旭纯债债券C	0.09	0.17	0.40	0.81	1.61
3469	博时安祺6个月定开债C	0.00	0.17	0.59	0.88	1.72
3470	博时双月享60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.44	0.90	1.59
3471	博时四月享120天持有期债券C	0.08	0.17	0.43	0.82	1.55
3472	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.10	0.17	0.41	0.72	1.37
3473	长江安盈中短债六个月定开	0.07	0.17	0.53	0.98	1.72
3474	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.21	0.17	0.24	0.42	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平

4307	长信金葵纯债一年定开债券A	0.79	-0.04	0.04	0.23	3.70
4308	大摩双利增强债券A	0.05	-0.12	0.04	0.19	3.00
4309	东吴优益债券A	0.75	0.36	0.04	-9.15	-4.33
4310	人保鑫泽纯债A	0.38	0.18	0.04	0.37	1.47
4311	万家民安增利12个月定开债C	0.01	0.04	0.04	0.04	0.82
4312	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
4313	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01
4314	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
4315	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4316	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.03	0.03	0.47
4317	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
4318	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4319	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
4320	南方梦元短债C	-0.17	-0.17	0.03	0.28	0.74
4321	前海开源弘泽债券C	0.55	0.27	0.03	0.52	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平

4093	浙商惠利纯债	0.04	0.12	0.30	0.51	1.01
4094	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.19	0.35	0.51	0.51	0.51
4095	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4096	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4097	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4098	中银恒优12个月持有期债券C	0.31	0.24	0.20	0.51	1.54
4099	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60
4100	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
4101	安信鑫日享中短债A	-0.44	-0.32	0.00	0.50	1.46
4102	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4103	工银尊利中短债债券F	0.07	0.14	0.27	0.50	0.95
4104	华安双债添利债券C	0.37	0.33	0.43	0.50	1.49
4105	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4106	嘉实3个月理财债券A	-0.03	-0.08	0.40	0.50	0.86
4107	交银定期支付月月丰债券C	0.26	-1.24	-1.52	0.50	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平

2676	交银中债1-3年政金债指数C	0.23	0.45	0.75	1.29	2.14
2677	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.55	0.76	1.50	2.14
2678	景顺长城景泰纯利债券A	0.37	0.17	-0.13	0.30	2.14
2679	鹏华丰泽债券(LOF)	0.23	0.18	0.23	0.47	2.14
2680	浦银安盛盛达纯债债券C	0.23	0.37	0.72	1.27	2.14
2681	天弘弘利债券	0.03	-1.06	-0.98	0.99	2.14
2682	英大通盈纯债债券C	0.22	0.44	0.69	1.29	2.14
2683	鑫元泽利	0.32	0.18	0.04	0.51	2.14
2684	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2685	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2686	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	0.24	-0.08	0.54	2.13
2687	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.10	0.47	0.81	1.51	2.13
2688	汇安嘉源纯债债券	0.41	0.36	0.81	1.30	2.13
2689	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2690	平安高等级债C	0.31	0.50	0.81	1.32	2.13

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