鑫元泽利A(007551)_规模评级

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.57	10.54	9.05	11.32	15.76	14.58	9.45
季度净申购	17325.08	12688.98	-19366.20	-37814.74	10020.69	43817.32	25381.64
总份额	107284.63	89959.54	77270.56	96636.76	134451.50	124430.81	80613.49
季度总申购份额	21752.61	21469.85	32669.72	9480.82	60319.32	54014.64	37590.75
季度总赎回份额	4427.53	8780.87	52035.92	47295.57	50298.63	10197.32	12209.12

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平

1742	华商鸿悦纯债债券	12.70	124011.92	64217.26	64222.83	5.58
1743	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
1744	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
1745	长信稳丰债券A	12.63	119189.48	18787.74	40522.81	21735.07
1746	中加瑞鑫纯债债券	12.62	119071.52	-	-	0.00
1747	工银全球美元债A人民币	12.60	124188.26	11295.19	21100.81	9805.62
1748	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.60	118639.62	-	-	-
1749	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
1750	博时中债5-10农发行A	12.55	107982.12	38304.85	43418.94	5114.09
1751	南华瑞恒中短债债券A	12.55	113643.81	22228.39	46192.23	23963.85
1752	浦银安盛盛勤定开债券A	12.54	115368.27	-	36965.11	-
1753	鹏华可转债债券A	12.53	78945.75	-8569.57	1558.31	10127.88
1754	中银丰实定期开放债券	12.53	116758.76	-	-	0.04
1755	平安惠润纯债	12.52	115703.85	9779.44	17201.70	7422.25
1756	国融添益增强债券C	12.51	116470.09	103009.31	110554.11	7544.80

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	平安惠添纯债	11.92	107840.40	-	36781.10	-
1757	天弘多元收益C	15.01	107802.44	16077.57	106293.86	90216.28
1758	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.47	107780.01	263.14	369.19	106.05
1759	长城稳健增利债券C	15.99	107747.76	5748.24	33090.09	27341.85
1760	天弘兴益一年定开	11.81	107454.74	-	0.00	-
1761	工银产业债债券B	15.94	107420.88	-3860.97	25664.08	29525.05
1762	泰信双息双利债券	12.06	107328.34	12848.81	53369.01	40520.20
1763	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
1764	鹏华丰华债券	12.16	107228.99	5691.05	7608.76	1917.71
1765	南方稳利1年持有债券A	12.78	106981.69	95.65	4192.09	4096.44
1766	易方达裕华利率债3个月定开债券	10.89	106922.81	9952.40	9957.69	5.29
1767	东方红短债债券A	11.73	106851.97	-40741.57	51097.29	91838.86
1768	国泰君安君得盛债券A	12.39	106821.10	22447.50	22565.56	118.06
1769	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
1770	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平

636	中欧兴利债券A	17.14	160984.00	17696.62	17697.06	0.44
637	华夏30天滚动短债债券发起式A	7.70	68024.51	17617.64	27724.79	10107.14
638	汇添富双利增强债券A	58.90	447468.13	17574.56	53509.09	35934.52
639	嘉实汇达中短债债券C	3.24	29539.89	17513.99	31548.66	14034.67
640	大成中债1-3年国开债指数A	8.07	69828.52	17474.63	26225.90	8751.27
641	华夏鼎丰债券	9.60	90344.16	17432.42	19368.09	1935.66
642	金鹰添瑞中短债C	3.25	30727.92	17386.21	21029.45	3643.24
643	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
644	财通收益增强债券C	51.81	294065.92	17215.14	83999.08	66783.94
645	农银金鸿短债债券A	6.43	57922.74	17082.68	61332.58	44249.90
646	南方通元6个月持有债券A	2.82	27785.81	16930.96	17743.89	812.93
647	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
648	南方润元纯债债券C类	8.07	62973.99	16792.13	31031.69	14239.55
649	华宝中短债债券C	3.87	32335.45	16733.80	17242.17	508.36
650	鹏华稳福中短债债券A	7.69	68297.98	16480.90	25725.54	9244.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	中信建投稳硕债券A	21.02	193126.50	22210.15	22216.34	6.20
1248	长盛安鑫中短债C	5.23	44845.30	8713.74	22201.44	13487.69
1249	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
1250	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	11493.09	-419.61	22055.99	22475.60
1251	天弘丰利债券(LOF)E	13.93	98576.91	-2948.16	21986.87	24935.03
1252	天弘纯享一年定开	4.25	41821.04	-157401.93	21906.00	179307.93
1253	交银裕隆纯债债券A	30.58	210607.64	8843.91	21870.79	13026.87
1254	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
1255	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	3.40	31131.58	21731.05	21749.69	18.65
1256	长盛盛康纯债D	5.20	41391.16	17801.64	21707.71	3906.07
1257	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.32	93443.26	-3045.38	21625.80	24671.18
1258	国泰润利纯债债券	33.15	321772.23	-172621.22	21607.93	194229.14
1259	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
1260	广发恒悦债券E	3.27	29213.74	2853.52	21592.64	18739.12
1261	汇添富稳合4个月持有债券C	17.01	154876.17	-12462.79	21527.10	33989.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平

2221	南方双元C	1.05	8412.71	-2002.74	2483.89	4486.63
2222	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.11	10314.83	951.14	5429.80	4478.66
2223	长信利众(LOF)A	2.75	26620.66	-1860.09	2613.77	4473.86
2224	景顺长城睿丰短债债券A	0.56	5051.06	-107.42	4366.13	4473.55
2225	国泰安璟债券C	1.46	13969.29	-3382.07	1088.20	4470.27
2226	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2227	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
2228	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
2229	华安稳固收益债券C	0.77	6426.11	-1651.10	2770.18	4421.28
2230	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
2231	长信利率债债券C	0.03	303.80	-4116.40	282.41	4398.81
2232	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
2233	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76
2234	广发集汇债券C	4.10	36189.18	6669.12	11029.78	4360.66
2235	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4147

216926.7900

78.82%

21.18%

2025-12-31

5103

189372.4400

68.79%

31.21%

2025-06-30

6499

191461.4800

63.68%

36.32%

2024-12-31

5382

102623.2800

68.68%

31.32%

2024-06-30

12109

61489.2100

47.34%

52.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4147	216926.7900	70903.34	78.82	19056.20	21.18
2025-12-31	5103	189372.4400	66477.91	68.79	30158.85	31.21
2025-06-30	6499	191461.4800	79240.38	63.68	45190.44	36.32
2024-12-31	5382	102623.2800	37933.85	68.68	17298.00	31.32
2024-06-30	12109	61489.2100	35245.85	47.34	39211.43	52.66

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