鑫元泽利A(007551)_规模评级

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.23	15.62	14.46	9.37	6.42	7.07	8.65
季度净申购	-37814.74	10020.69	43817.32	25381.64	-5574.64	-13650.79	48084.69
总份额	96636.76	134451.50	124430.81	80613.49	55231.85	60806.49	74457.28
季度总申购份额	9480.82	60319.32	54014.64	37590.75	22127.65	20596.69	57810.91
季度总赎回份额	47295.57	50298.63	10197.32	12209.12	27702.29	34247.47	9726.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平

1844	泰康稳健增利债券A	11.34	76870.60	-1251.69	2403.54	3655.23
1845	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.32	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76
1846	兴银合鑫债券	11.32	100038.54	30.06	90.30	60.23
1847	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.27	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1848	添富鑫成定开债A	11.27	102065.62	-	-	-
1849	鑫元瑞利定开债券	11.27	99741.35	-	-	0.00
1850	南方昭元债券A	11.26	100663.63	1401.80	9745.88	8344.08
1851	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1852	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1853	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
1854	大成中债1-3年国开债指数A	11.21	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1855	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1856	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.19	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1857	工银添利债券A	11.16	82757.37	-11887.55	77852.01	89739.56
1858	南方得利一年定开债券发起	11.15	95660.80	17.54	17.54	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平

1939	鑫元广利定期开放	9.95	96905.49	-	-	0.00
1940	财通纯债债券A	9.98	96886.17	-28.84	2.83	31.67
1941	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
1942	平安惠文纯债	10.61	96799.86	4.33	15.18	10.85
1943	鑫元常利定期开放	10.14	96722.25	-	-	-
1944	兴银长盈定开债	10.07	96706.66	36692.15	96605.02	59912.87
1945	建信稳定得利债券A	14.86	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1946	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
1947	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
1948	山证超短债基金E	10.96	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1949	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
1950	华安锦灏金融债定开债	10.14	96417.68	-	-	40000.99
1951	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.81	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1952	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.93	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1953	蜂巢丰瑞债券A	10.57	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	格林泓鑫纯债C	5.06	46611.17	41805.80	45047.53	3241.73
699	富国泓利纯债债券型发起式A	58.21	549122.05	41762.55	124084.82	82322.27
700	国寿安保尊享债券A	10.73	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
701	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
702	长信全球债券(QDII)美元	3.02	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
703	长信全球债券(QDII)人民币	20.71	165048.94	41572.09	103732.66	62160.57
704	平安添裕债券C	4.77	42417.59	41521.67	64434.58	22912.91
705	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
706	山证裕利定开债发起式	5.20	47360.69	41364.78	46266.22	4901.44
707	平安合兴1年定开债	5.10	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
708	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.62	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
709	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.11	91159.21	41315.58	62754.97	21439.39
710	嘉合磐恒债券A	4.60	43634.70	41166.70	307759.32	266592.62
711	华安安和债券C	4.30	41145.81	41075.94	41076.91	0.96
712	光大保德信超短债债券A	9.03	80021.64	40986.27	209717.33	168731.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	长信利鑫A	11.38	168158.22	101300.60	162981.24	61680.65
654	景顺长城中短债债券A类	35.76	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
655	招商鑫诚短债A	6.72	61570.24	37235.52	162276.98	125041.46
656	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
657	人保福欣3个月定开债券A	14.20	133351.31	36041.59	162025.41	125983.83
658	中加中债-新综合债券指数发起式	24.79	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
659	平安中债1-3年国开债指数C	0.01	141.49	-288.40	161833.49	162121.90
660	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
661	华宝政金债债券	11.36	104284.65	12018.60	161041.66	149023.06
662	富国安利90天滚动持有债券C	32.89	291715.29	136824.18	160781.46	23957.28
663	富国稳健增强债券C	13.01	99384.38	28391.89	159131.62	130739.73
664	东海祥苏短债E	24.17	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
665	汇添富丰和纯债C	3.33	33947.49	3865.67	157754.18	153888.51
666	兴证全球恒远债券A	67.84	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
667	长城永利债券A	52.21	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	泰信双息双利债券	11.09	96450.31	94839.08	217016.29	122177.21
645	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	30.18	289404.87	-121871.55	186.66	122058.22
646	广发景明中短债E	36.21	351242.01	119180.18	240368.09	121187.90
647	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
648	易方达安源中短债债券A	19.16	186972.72	-15573.00	105424.04	120997.04
649	天弘通享债券发起A	45.51	444419.05	348443.81	469161.42	120717.61
650	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.14	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
651	鑫元泽利	11.23	96636.76	41404.91	161405.54	120000.63
652	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
653	华商鸿悦纯债债券	26.64	266064.96	-18297.35	100853.66	119151.01
654	华夏可转债增强债券C	19.44	106321.78	10866.08	129221.63	118355.55
655	招商鑫嘉中短债债券A	17.10	156640.20	143810.85	261790.92	117980.07
656	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
657	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	5.70	53225.28	-2290.09	115406.92	117697.02
658	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	67.75	497641.68	343633.34	461037.83	117404.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5103

189372.4400

68.79%

31.21%

2025-06-30

6499

191461.4800

63.68%

36.32%

2024-12-31

5382

102623.2800

68.68%

31.32%

2024-06-30

12109

61489.2100

47.34%

52.66%

2023-12-31

219

640093.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5103	189372.4400	66477.91	68.79	30158.85	31.21
2025-06-30	6499	191461.4800	79240.38	63.68	45190.44	36.32
2024-12-31	5382	102623.2800	37933.85	68.68	17298.00	31.32
2024-06-30	12109	61489.2100	35245.85	47.34	39211.43	52.66
2023-12-31	219	640093.2200	14017.65	100.00	0.39	0.00

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