鑫元泽利A(007551)_规模评级

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.01	11.27	15.68	14.51	9.40	6.44	7.09
季度净申购	-19366.20	-37814.74	10020.69	43817.32	25381.64	-5574.64	-13650.79
总份额	77270.56	96636.76	134451.50	124430.81	80613.49	55231.85	60806.49
季度总申购份额	32669.72	9480.82	60319.32	54014.64	37590.75	22127.65	20596.69
季度总赎回份额	52035.92	47295.57	50298.63	10197.32	12209.12	27702.29	34247.47

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平

2106	永赢匠心增利债券A	9.05	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
2107	东方红信用债债券A	9.04	72845.70	-2981.35	2149.22	5130.56
2108	蜂巢丰裕债券A	9.03	88789.80	-	-	0.02
2109	摩根强化回报债券B	9.03	59008.56	44226.62	60492.20	16265.58
2110	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.02	80899.67	-	-	10.07
2111	民生加银兴盈债券	9.02	79813.14	-	-	0.07
2112	民生加银增强收益债券C	9.02	44513.58	10797.88	38609.41	27811.53
2113	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
2114	华安安浦债券C	8.99	87445.83	2722.90	32510.84	29787.94
2115	鹏华丰盈债券	8.99	84282.38	-3020.01	135.64	3155.65
2116	中银中债1-5年进出口行债券指数	8.99	83997.89	-72251.00	14138.24	86389.24
2117	易方达裕丰回报债券C	8.97	43775.98	-21318.47	21448.62	42767.09
2118	建信渤泰债券A	8.96	83771.32	4249.39	28495.76	24246.37
2119	上银慧永利中短期债券C	8.96	83230.24	27009.50	70443.54	43434.05
2120	国寿安保尊耀纯债债券A	8.94	76914.75	28061.70	32466.72	4405.02

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平

2130	富国鼎利纯债三个月定开债	10.48	77792.09	73738.67	75117.22	1378.56
2131	融通通灿债券	8.53	77684.43	1.11	1.21	0.10
2132	嘉实稳宏债券A	14.67	77680.17	30585.41	54426.49	23841.08
2133	渤海汇金汇增利3个月定开	7.92	77656.55	-999.00	0.00	999.00
2134	天弘弘择短债A	9.17	77494.58	-24971.98	36353.25	61325.24
2135	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-
2136	长信稳航30天持有中短债债券C	8.42	77302.05	-15680.53	17148.68	32829.22
2137	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
2138	永赢匠心增利债券A	9.05	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
2139	蜂巢丰华债券A	8.21	77219.09	-30156.33	4741.04	34897.37
2140	华宝双债增强债券A	9.62	77145.29	613.60	740.04	126.44
2141	银华信用四季红债券A	8.42	77063.09	-2598.33	1757.18	4355.51
2142	海富通利率债债券A	8.27	77028.00	-15017.06	60.11	15077.17
2143	国寿安保尊耀纯债债券A	8.94	76914.75	28061.70	32466.72	4405.02
2144	华夏纯债债券C	9.11	76878.96	-15924.41	19725.42	35649.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平

3523	平安中债1-3年国开债指数A	3.09	29271.97	-19115.41	5.93	19121.34
3524	富国天盈债券C	68.49	524241.42	-19200.24	141503.54	160703.78
3525	银华季季盈3个月滚动持有债券B	23.21	208921.60	-19274.89	4682.47	23957.36
3526	富国产业债A	32.41	263001.87	-19282.08	32264.90	51546.98
3527	中银汇享债券	7.28	61861.32	-19289.41	3833.76	23123.17
3528	富荣富开1-3年国开债纯债C	2.95	27958.14	-19293.59	19051.37	38344.96
3529	博远增睿纯债债券	0.02	170.18	-19332.75	0.44	19333.18
3530	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
3531	博时利发纯债债券C	0.55	4916.93	-19413.93	677.60	20091.53
3532	英大安旸纯债债券A	10.13	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
3533	宏利中短债债券A	2.79	25454.83	-19493.32	12909.84	32403.16
3534	创金合信尊盛纯债债券	5.04	49693.34	-19584.51	259.62	19844.13
3535	华安全球美元收益债券C	1.76	15448.61	-19611.76	4398.75	24010.51
3536	鹏华丰庆债券	13.78	133353.59	-19846.62	0.80	19847.42
3537	博时双月享60天滚动持有债券C	21.57	189125.22	-19893.42	34071.84	53965.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平

975	工银瑞盈18个月定开债券	12.87	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
976	易方达安心回报债券B	18.12	81179.64	16693.36	33079.52	16386.16
977	国泰君安君添利中短债发起A	13.32	129132.21	32792.76	32937.82	145.05
978	汇安中短债债券A	8.21	73041.78	-575.59	32820.94	33396.52
979	华泰保兴尊合债券A	60.03	469304.53	-83259.33	32795.06	116054.40
980	广发集裕债券C	7.15	53623.35	-7364.30	32738.82	40103.12
981	上银慧鼎利债券	31.03	290206.83	10919.24	32692.96	21773.71
982	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
983	中泰稳固30天持有中短债A	12.50	113253.11	21877.73	32600.91	10723.18
984	华安安浦债券C	8.99	87445.83	2722.90	32510.84	29787.94
985	国寿安保尊耀纯债债券A	8.94	76914.75	28061.70	32466.72	4405.02
986	景顺长城景颐辰利债券A	4.40	40620.73	23512.06	32400.43	8888.37
987	浙商中短债A	7.85	68012.23	27532.92	32303.45	4770.53
988	富国产业债A	32.41	263001.87	-19282.08	32264.90	51546.98
989	招商招悦纯债A	36.09	305914.04	-16824.61	32231.41	49056.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平

907	招商招悦纯债C	30.32	259197.58	58207.72	111022.13	52814.42
908	广发恒祥债券C	20.04	178644.44	94820.10	147502.79	52682.68
909	易方达中债3-5年国开行债券指数A	16.41	161539.04	2736.55	55387.78	52651.23
910	富国增利债券发起式A	43.70	397034.90	39510.32	92017.37	52507.05
911	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
912	天弘增利短债A	13.03	111956.23	27394.55	79694.94	52300.39
913	建信中短债纯债债券A	75.00	704183.97	59686.72	111870.78	52184.05
914	鑫元泽利	9.01	77270.56	-19366.20	32669.72	52035.92
915	鹏华双债加利债券A	90.66	410167.01	104518.78	156470.89	51952.12
916	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	25.13	242380.06	16820.33	68729.91	51909.58
917	南方卓元债券A	35.18	307129.45	78042.96	129856.60	51813.64
918	富国产业债A	32.41	263001.87	-19282.08	32264.90	51546.98
919	国金及第中短债A	19.57	183187.91	52834.97	104380.17	51545.20
920	国寿安保中债1-3年国开债指数C	5.79	56495.71	4592.92	56033.97	51441.05
921	山证超短债基金A	27.48	235097.67	32270.25	83670.22	51399.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5103

189372.4400

68.79%

31.21%

2025-06-30

6499

191461.4800

63.68%

36.32%

2024-12-31

5382

102623.2800

68.68%

31.32%

2024-06-30

12109

61489.2100

47.34%

52.66%

2023-12-31

219

640093.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5103	189372.4400	66477.91	68.79	30158.85	31.21
2025-06-30	6499	191461.4800	79240.38	63.68	45190.44	36.32
2024-12-31	5382	102623.2800	37933.85	68.68	17298.00	31.32
2024-06-30	12109	61489.2100	35245.85	47.34	39211.43	52.66
2023-12-31	219	640093.2200	14017.65	100.00	0.39	0.00

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