鑫元泽利A(007551)_规模评级

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	15.45	14.29	9.26	6.35	6.99	8.55	3.03
季度净申购	10020.69	43817.32	25381.64	-5574.64	-13650.79	48084.69	12354.54
总份额	134451.50	124430.81	80613.49	55231.85	60806.49	74457.28	26372.59
季度总申购份额	60319.32	54014.64	37590.75	22127.65	20596.69	57810.91	20108.47
季度总赎回份额	50298.63	10197.32	12209.12	27702.29	34247.47	9726.22	7753.92

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平

1566	惠升和赢纯债3个月定开A	15.51	139977.57	-4.30	0.00	4.30
1567	嘉实90天滚动持有短债C	15.51	141767.99	-23365.31	4190.28	27555.58
1568	汇添富增强收益债券A	15.50	131974.98	-158579.30	55522.35	214101.65
1569	永赢润益债券A	15.50	137118.65	-116250.25	53906.27	170156.52
1570	南方聪元A	15.47	151257.80	-37.11	0.90	38.01
1571	招商信用增强债券C	15.47	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
1572	招商招坤纯债A	15.46	112265.76	-18989.60	3690.39	22679.99
1573	鑫元泽利	15.45	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1574	广发恒祥债券A	15.44	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
1575	建信睿享纯债债券A	15.44	136228.60	-	-	0.02
1576	易方达安裕60天持有债券A	15.44	143504.82	-15367.45	22019.48	37386.93
1577	汇安嘉汇纯债债券A	15.42	148349.43	-	-	11.28
1578	蜂巢丰和债券A	15.39	149856.60	-	-	0.01
1579	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	15.39	146791.83	-	-	-
1580	中泰稳固30天持有中短债A	15.37	140797.47	4688.91	12735.30	8046.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	兴业短债债券A	14.11	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1600	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.54	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1601	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.92	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1602	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.92	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1603	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.71	135035.75	0.01	0.01	0.00
1604	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1605	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1606	鑫元泽利	15.45	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1607	鹏扬淳优债券	13.93	134348.93	-	3.08	-
1608	浦银安盛上清所优选短融A	14.30	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1609	银华信用季季红债券A	14.17	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1610	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1611	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
1612	银华永盛债券	14.61	133908.73	-88.02	66.01	154.03
1613	鹏华丰康债券	14.71	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平

560	惠升和睿兴利债券A	5.55	52150.98	10210.45	26394.44	16183.99
561	招商安阳债券A	22.97	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
562	富国稳健添利债券A	1.29	11268.61	10203.84	10622.54	418.71
563	永赢匠心增利债券A	4.12	37880.72	10119.58	18127.56	8007.97
564	金鹰持久增利(LOF)C	3.46	23408.35	10064.76	16833.38	6768.62
565	中银双利债券A	4.62	29418.51	10054.93	13199.39	3144.47
566	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	5.19	44762.71	10043.60	14332.68	4289.08
567	鑫元泽利	15.45	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
568	湘财久盈中短债A	4.63	43367.46	9949.97	25309.90	15359.92
569	恒生前海恒源天利债A	26.13	214063.94	9904.89	13363.85	3458.95
570	华商可转债债券A	12.61	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
571	南方ESG纯债债券发起	2.57	23957.58	9797.98	12657.96	2859.98
572	招商民安增益债券A	2.99	22417.50	9697.45	11138.71	1441.26
573	建信双息红利债券C	2.74	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
574	鹏扬丰利一年定开债券C	2.92	24811.22	9656.40	9931.55	275.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平

698	兴业中证银行50金融债指数A	29.34	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05
699	汇添富鑫瑞债券A	9.47	81318.27	-40708.80	60821.32	101530.11
700	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	5.40	48209.11	-13343.32	60628.93	73972.25
701	长盛安鑫中短债A	10.65	92385.73	-20970.85	60568.10	81538.95
702	天弘庆享A	30.99	307922.22	30378.62	60443.74	30065.13
703	北信瑞丰稳定收益A	28.92	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
704	汇添富双享增利债券A	8.07	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
705	鑫元泽利	15.45	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
706	工银双玺6个月持有期债券C	8.30	74696.24	53963.93	60274.50	6310.57
707	安信聚利增强债券B	8.50	65045.33	56602.40	59926.64	3324.24
708	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.87	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
709	中信保诚稳达C	5.87	52545.53	-32685.39	59652.41	92337.80
710	兴全恒益债券C	7.61	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
711	恒生前海恒扬纯债债券C	0.07	607.74	-44.20	58966.75	59010.95
712	国寿安保泰和纯债债券	74.81	718264.79	-208648.33	58855.80	267504.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平

1025	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1026	中银信用增利债券C	6.34	54236.98	3654.15	54494.63	50840.48
1027	博时裕腾纯债	2.48	24500.76	-50307.49	376.31	50683.80
1028	长信稳航30天持有中短债债券A	12.10	111241.65	-34175.30	16363.20	50538.50
1029	太平恒久纯债	14.15	137889.93	-32173.09	18237.55	50410.64
1030	华安沣信债券A	14.53	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
1031	创金合信尊盛纯债债券	5.93	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
1032	鑫元泽利	15.45	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1033	建信宁安30天持有期中短债债券A	6.82	63012.68	-584.94	49580.16	50165.11
1034	浙商汇金聚瑞债券A	25.04	243873.41	-50018.52	7.92	50026.44
1035	中金新璟3个月	7.99	79116.82	-50013.18	0.05	50013.23
1036	华夏鼎福三个月定开债券A	4.36	41915.83	-50001.00	0.00	50001.00
1037	华润元大润丰纯债债券A	3.22	30000.36	-50000.74	0.03	50000.77
1038	鹏华丰颐债券	35.18	349377.63	-50000.01	0.00	50000.01
1039	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	25.51	238074.16	-50000.00	0.00	50000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6499

191461.4800

63.68%

36.32%

2024-12-31

5382

102623.2800

68.68%

31.32%

2024-06-30

12109

61489.2100

47.34%

52.66%

2023-12-31

219

640093.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

489609.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6499	191461.4800	79240.38	63.68	45190.44	36.32
2024-12-31	5382	102623.2800	37933.85	68.68	17298.00	31.32
2024-06-30	12109	61489.2100	35245.85	47.34	39211.43	52.66
2023-12-31	219	640093.2200	14017.65	100.00	0.39	0.00
2023-06-30	215	489609.4100	10526.20	100.00	0.40	0.00

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