鑫元泽利A(007551)_规模评级

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.53	9.05	11.32	15.74	14.57	9.44	6.47
季度净申购	12688.98	-19366.20	-37814.74	10020.69	43817.32	25381.64	-5574.64
总份额	89959.54	77270.56	96636.76	134451.50	124430.81	80613.49	55231.85
季度总申购份额	21469.85	32669.72	9480.82	60319.32	54014.64	37590.75	22127.65
季度总赎回份额	8780.87	52035.92	47295.57	50298.63	10197.32	12209.12	27702.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1946	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.55	94122.86	-	-	-
1947	汇添富年年利定期开放债券A	10.55	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1948	国联安增鑫纯债A	10.54	98805.49	-0.60	0.44	1.04
1949	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
1950	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
1951	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
1952	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1953	富国鼎利纯债三个月定开债	10.52	77792.08	-	-	0.00
1954	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1955	长城久稳债券D	10.51	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1956	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
1957	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.51	99336.80	-	-	0.85
1958	嘉实稳瑞纯债债券	10.50	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1959	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2027	泰信债券周期回报	10.06	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2028	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
2029	泰康瑞丰3月定开债券	11.44	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2030	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2031	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2032	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
2033	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2034	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
2035	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
2036	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2037	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2038	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2039	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93
2040	南方旭元A	10.00	89034.52	5108.62	5529.38	420.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	平安元泓30天滚动持有短债C	3.82	33732.22	12862.32	21199.49	8337.17
832	富国安慧短债债券A	7.59	68531.55	12850.43	24785.11	11934.68
833	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
834	中银臻享债券	6.54	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
835	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
836	天弘永利优享债券A	3.29	29499.84	12731.62	14261.61	1529.99
837	交银增利债券A/B	28.16	266125.15	12729.76	25398.12	12668.36
838	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
839	汇添富中高等级信用债A	5.11	43436.65	12637.32	16725.10	4087.78
840	华宝增强收益债券B	31.52	192459.44	12621.42	152017.38	139395.96
841	南方7-10年国开债C	30.84	231440.65	12616.25	79199.37	66583.12
842	工银瑞信双利债券A	48.23	243847.65	12614.17	45556.65	32942.48
843	工银信用纯债一年定开债券A	13.35	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
844	工银3-5年国开债指数C	1.84	16320.72	12566.09	13711.00	1144.91
845	中信保诚安鑫回报债券A	5.58	48342.23	12560.58	21114.99	8554.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平

1274	东方红聚利债券A	17.48	119685.59	-12283.15	21801.47	34084.62
1275	长城稳健增利债券A	8.49	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
1276	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
1277	汇添富双鑫添利债券C	6.74	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
1278	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
1279	嘉实稳固收益债券C	8.68	72239.63	-964.77	21529.51	22494.28
1280	安信永鑫增强债券C	5.86	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
1281	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1282	平安鼎信债券	7.49	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98
1283	嘉实债券	12.17	94319.30	6569.92	21378.43	14808.51
1284	国投瑞银优化增强债券A/B	49.99	355201.69	-15404.01	21360.51	36764.52
1285	华商收益增强债券A	8.19	53821.34	14301.83	21315.84	7014.01
1286	天弘永利优享债券C	4.40	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1287	天风六个月滚动债C	3.00	26546.98	10766.74	21217.81	10451.08
1288	中融中债1-5年国开行C	3.36	31676.02	10796.79	21213.55	10416.77

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	中欧稳宁9个月债券C	4.26	37816.32	-5626.09	3307.96	8934.05
1828	交银施罗德稳固收益债券C	3.09	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
1829	南方崇元纯债债券C	3.56	29803.27	9485.91	18327.91	8842.00
1830	平安短债E	13.57	110075.30	-1965.98	6860.42	8826.40
1831	博时天颐债券A	5.00	26974.78	-5779.40	3028.68	8808.08
1832	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1833	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
1834	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
1835	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
1836	华安纯债债券C	3.29	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
1837	汇安裕同纯债债券C	3.37	31430.95	2190.29	10931.58	8741.29
1838	交银裕祥纯债债券A	4.64	42629.88	-7212.91	1526.40	8739.31
1839	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
1840	前海开源可转债债券	4.88	34370.16	-6584.93	2111.21	8696.14
1841	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

5103

189372.4400

68.79%

31.21%

2025-06-30

6499

191461.4800

63.68%

36.32%

2024-12-31

5382

102623.2800

68.68%

31.32%

2024-06-30

12109

61489.2100

47.34%

52.66%

2023-12-31

219

640093.2200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	5103	189372.4400	66477.91	68.79	30158.85	31.21
2025-06-30	6499	191461.4800	79240.38	63.68	45190.44	36.32
2024-12-31	5382	102623.2800	37933.85	68.68	17298.00	31.32
2024-06-30	12109	61489.2100	35245.85	47.34	39211.43	52.66
2023-12-31	219	640093.2200	14017.65	100.00	0.39	0.00

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