鑫元泽利A(007551)_规模评级

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.16	15.53	14.37	9.31	6.38	7.02	8.60
季度净申购	-37814.74	10020.69	43817.32	25381.64	-5574.64	-13650.79	48084.69
总份额	96636.76	134451.50	124430.81	80613.49	55231.85	60806.49	74457.28
季度总申购份额	9480.82	60319.32	54014.64	37590.75	22127.65	20596.69	57810.91
季度总赎回份额	47295.57	50298.63	10197.32	12209.12	27702.29	34247.47	9726.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	兴银合鑫债券	11.24	100038.54	30.06	90.30	60.23
1854	永赢双利债券A	11.24	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
1855	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.24	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1856	添富鑫成定开债A	11.21	102065.62	-	-	-
1857	鑫元瑞利定开债券	11.19	99741.35	-	-	0.00
1858	广发添财180天滚动持有债券A	11.17	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
1859	银华安盈短债债券A	11.17	101729.22	3776.02	21812.33	18036.31
1860	鑫元泽利	11.16	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1861	大成中债1-3年国开债指数A	11.15	98564.72	-25932.74	10.29	25943.03
1862	南方昭元债券A	11.14	100663.63	-562.21	1785.21	2347.41
1863	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	11.13	98315.66	-13872.15	2764.87	16637.02
1864	工银添利债券A	11.10	82757.37	-20358.50	3404.23	23762.72
1865	泰信双息双利债券	11.08	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1866	南方得利一年定开债券发起	11.07	95660.80	-	-	-
1867	鹏华丰惠债券	11.07	101100.28	506.97	735.37	228.41

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平

1945	鑫元广利定期开放	9.85	96905.49	-	-	0.00
1946	财通纯债债券A	9.93	96886.17	-28.84	2.83	31.67
1947	财通资管双安债券A	10.42	96845.40	39.24	84.24	45.00
1948	平安惠文纯债	10.56	96799.86	4.33	15.18	10.85
1949	鑫元常利定期开放	10.06	96722.25	-	-	-
1950	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
1951	建信稳定得利债券A	14.76	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1952	鑫元泽利	11.16	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1953	惠升和泰纯债A	10.95	96534.96	0.21	2.90	2.69
1954	山证超短债基金E	10.89	96458.53	-3836.00	19409.74	23245.74
1955	泰信双息双利债券	11.08	96450.31	2638.61	67846.60	65207.99
1956	华安锦灏金融债定开债	10.07	96417.68	-	-	40000.99
1957	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	10.76	96376.82	-3625.87	7178.18	10804.05
1958	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.85	96350.16	4019.20	19271.73	15252.53
1959	蜂巢丰瑞债券A	10.85	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平

3841	平安惠悦纯债	14.39	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
3842	广发聚财信用债券B	1.73	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
3843	中银证券安誉债券A	4.98	45432.25	-36900.00	0.00	36900.01
3844	天弘永利债券C	19.74	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
3845	蜂巢添鑫纯债A	23.86	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47
3846	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.50	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
3847	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.87	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
3848	鑫元泽利	11.16	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
3849	银华信用季季红债券C	10.73	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
3850	创金合信信用红利债券A	32.44	272742.49	-38064.21	5941.55	44005.76
3851	天弘合益D	10.44	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
3852	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
3853	中银信用增利债券A	16.01	133706.14	-38094.79	38936.60	77031.39
3854	安信目标收益债券C	9.32	66232.10	-38110.05	12706.40	50816.45
3855	永赢宏泰短债A	10.53	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	银华中债1-3年国开行债券指数A	18.70	176087.16	9527.33	9581.46	54.13
1562	蜂巢丰华债券A	11.28	107375.43	-7903.88	9554.65	17458.53
1563	万家添利	2.59	20785.71	7099.27	9553.15	2453.88
1564	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.38	32104.44	-	9533.61	-
1565	华夏聚利债券A	8.48	37399.64	4165.85	9521.74	5355.89
1566	工银全球美元债A美元现汇	1.57	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1567	工银全球美元债A人民币	10.98	101929.50	6711.09	9504.01	2792.92
1568	鑫元泽利	11.16	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
1569	兴合锦安利率债C	0.02	126.96	-24.78	9472.34	9497.12
1570	丰鑫债券	8.21	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
1571	财通安裕30天持有期中短债债券A	5.53	49396.86	3695.76	9459.26	5763.50
1572	海富通利率债债券A	9.78	92045.06	-44028.54	9456.46	53485.00
1573	招商金鸿债券C	2.11	17139.75	984.04	9441.47	8457.43
1574	前海开源1-3年国开债A	8.82	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
1575	中银通利债券C	1.11	10113.34	3301.57	9416.92	6115.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元泽利A基金规模在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平

899	交银裕通纯债债券A	23.59	207330.37	-45911.91	1838.04	47749.95
900	光大保德信超短债债券A	9.00	80021.64	-4959.82	42777.30	47737.12
901	安信永鑫增强债券C	5.18	47664.16	-29603.28	17972.33	47575.61
902	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.89	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
903	易方达丰和债券A	29.72	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
904	招商鑫诚短债A	6.70	61570.24	5111.25	52488.18	47376.94
905	博时裕荣纯债债券	30.01	243231.29	38031.12	85357.27	47326.15
906	鑫元泽利	11.16	96636.76	-37814.74	9480.82	47295.57
907	景顺长城景颐尊利债券C	13.85	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
908	金鹰添瑞中短债A	21.99	202130.79	68484.78	115605.49	47120.71
909	兴银中短债A	4.44	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
910	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.74	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
911	鹏华丰玉债券	24.33	227765.47	-25229.72	21598.35	46828.06
912	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.60	5878.38	-45629.24	986.39	46615.62
913	大成元吉增利债券A	18.68	165691.94	-7656.58	38877.32	46533.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6499

191461.4800

63.68%

36.32%

2024-12-31

5382

102623.2800

68.68%

31.32%

2024-06-30

12109

61489.2100

47.34%

52.66%

2023-12-31

219

640093.2200

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

489609.4100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	6499	191461.4800	79240.38	63.68	45190.44	36.32
2024-12-31	5382	102623.2800	37933.85	68.68	17298.00	31.32
2024-06-30	12109	61489.2100	35245.85	47.34	39211.43	52.66
2023-12-31	219	640093.2200	14017.65	100.00	0.39	0.00
2023-06-30	215	489609.4100	10526.20	100.00	0.40	0.00

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