鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.1442 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3113

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.37亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72
债券型名次	3395	4097	4777	3876	1745

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94
债券型名次	2198	1528	569	208	1177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.62	1.32	2.36
3394	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.03	0.59	0.80	1.78
3395	鑫元泽利	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72
3396	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3397	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50
4096	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.11	-0.23	-0.26	1.53	3.80
4097	鑫元泽利	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72
4098	安信聚利增强债券C	-0.03	-0.24	1.30	6.13	9.15
4099	博时裕诚纯债债券	0.05	-0.24	0.23	0.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	中加颐合纯债债券C	0.11	-0.06	0.09	-0.25	0.48
4776	中欧稳鑫180天持有债券C	0.09	-0.26	0.09	1.31	2.90
4777	鑫元泽利	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72
4778	安信永鑫增强债券C	-0.19	-0.47	0.08	1.91	2.57
4779	贝莱德欣悦丰利债券C	0.03	-0.28	0.08	0.39	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
3875	鑫元一年定开中高等级	0.08	-0.09	0.43	0.25	0.91
3876	鑫元泽利	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72
3877	博时富祥纯债债券A	0.05	-0.14	0.37	0.24	0.84
3878	博时裕荣纯债债券	0.07	-0.05	0.38	0.24	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	湘财鑫享债券A	0.39	-0.59	-1.83	2.80	1.72
1744	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.05	0.52	0.81	1.72
1745	鑫元泽利	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72
1746	东兴兴源债券A	0.05	-0.19	0.21	0.52	1.71
1747	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.12	0.30	0.56	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.79	6.98	12.16	-	11.20
2197	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	16.17	17.57
2198	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94
2199	博时利发纯债债券C	1.78	7.41	0.00	-	15.55
2200	财通安瑞短债债券A	1.78	4.47	8.30	16.22	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	嘉实致盈债券	0.75	7.60	10.54	17.80	25.73
1527	天弘荣享	1.66	7.60	11.40	19.07	32.46
1528	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94
1529	大成稳安60天滚动持有债券C	2.84	7.59	9.40	-	12.07
1530	富国强回报定期开放债券A	1.75	7.59	13.32	22.79	108.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	国投瑞银双债债券A	5.08	11.00	13.62	25.03	151.79
568	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.13	9.25	13.62	20.12	55.47
569	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94
570	国联安添利增长债C	6.39	13.80	13.61	22.67	55.83
571	华宝安宜六个月持有期债券A	4.54	11.24	13.61	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	广发集源债券A	6.41	11.56	16.39	26.32	49.30
207	金元顺安沣泉债券	7.91	11.49	13.39	26.32	32.33
208	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94
209	招商民安增益债券C	8.79	16.35	17.72	26.29	27.96
210	兴业年年利定开债券	3.54	10.52	14.10	26.25	62.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	鑫元聚利	0.89	5.20	8.20	15.08	33.97
1176	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.27	5.09	8.60	17.21	33.95
1177	鑫元泽利	1.79	7.60	13.62	26.31	33.94
1178	融通通源短融债券A	1.51	3.95	6.10	11.54	33.91
1179	银河景行3个月定开债券	1.69	7.12	11.03	18.48	33.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10260.45	4.69%
22兴业银行二级01	80.00	8358.88	3.82%
22苏州银行小微债	80.00	8196.85	3.74%
23丰台国资MTN001	80.00	8156.09	3.73%
24浦发银行二级资本债01B	70.00	6871.33	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123644.66	56.49%
企业债	10489.89	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1441	1.1442	1.1439	1.1438	1.1436
累计净值(元)	1.3112	1.3113	1.3110	1.3109	1.3107

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