鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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最新净值：1.1679 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.3350

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.94亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.36	0.97	2.02	1.80
债券型名次	4171	1474	1853	1055	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
债券型名次	1436	1734	986	204	1160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.54
4170	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.56	0.97	0.87
4171	鑫元泽利	0.03	0.36	0.97	2.02	1.80
4172	鑫元中短债A	0.03	0.17	0.55	0.96	0.85
4173	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.49	0.84	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	中银欣享利率债	0.11	0.36	0.81	1.20	1.13
1473	鑫元双债增强债券A	0.07	0.36	0.99	1.46	1.39
1474	鑫元泽利	0.03	0.36	0.97	2.02	1.80
1475	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.35	1.07	1.02	1.67
1476	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	鑫元合丰纯债A	0.09	0.34	0.97	1.51	1.40
1852	鑫元悦利定期开放	0.10	0.26	0.97	1.49	1.41
1853	鑫元泽利	0.03	0.36	0.97	2.02	1.80
1854	博时聚润纯债债券	0.07	0.29	0.96	1.52	1.36
1855	博时中债1-3年国开行A	0.03	0.33	0.96	1.38	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	兴业福鑫债券	0.11	0.39	1.29	2.02	1.90
1054	永赢惠益债券A	0.16	0.54	1.50	2.02	2.11
1055	鑫元泽利	0.03	0.36	0.97	2.02	1.80
1056	创金合信聚利债券C	0.22	0.66	1.06	2.01	1.89
1057	富国目标齐利一年期纯债债券	0.09	0.40	1.27	2.01	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1144	中银证券安誉债券C	0.08	0.42	1.16	1.98	1.80
1145	鑫元泽利	0.03	0.36	0.97	2.02	1.80
1146	博时富发纯债A	0.12	0.29	1.12	1.55	1.79
1147	长盛盛远债券A	0.19	0.66	1.18	1.84	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	摩根瑞享纯债债券A	2.75	8.49	11.88	-	13.15
1435	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1436	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
1437	东兴鑫远三年定开	2.74	5.59	8.45	13.38	15.87
1438	工银增强收益债券A	2.74	4.66	7.24	14.25	183.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	中信保诚景丰A	2.02	6.18	10.03	16.75	27.87
1733	中信建投景益债券A	1.43	6.18	12.14	-	12.52
1734	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
1735	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
1736	富国鼎利纯债三个月定开债	3.35	6.17	10.96	19.34	47.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	永赢众利债券	1.20	6.73	11.99	20.28	26.71
985	中信保诚嘉润66个月定开纯债	3.72	7.82	11.99	-	23.30
986	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
987	博道和祥多元稳健债券A	5.00	10.65	11.98	-	12.06
988	百嘉百益债券C	6.40	9.26	11.97	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	易方达双债增强债券A	1.88	7.55	11.47	26.31	164.78
203	融通四季添利债券(LOF)A	0.49	2.76	5.68	26.30	98.66
204	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
205	招商民安增益债券C	12.62	18.84	19.93	26.11	32.23
206	中银国有企业债A	5.37	12.07	16.42	26.11	60.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	万家玖盛C	0.87	3.99	7.64	-	36.75
1159	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
1160	鑫元泽利	2.75	6.18	11.99	26.23	36.72
1161	华夏恒利3个月定开债券	1.73	5.02	8.53	15.51	36.69
1162	招商招琪纯债A	1.61	4.92	8.42	16.88	36.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7926.99	6.98%
24东北C2	60.00	6074.68	5.35%
24农发03	60.00	6046.57	5.32%
25国开20	60.00	6017.74	5.30%
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86958.87	76.57%
企业债	7278.88	6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1683	1.1675	1.1675	1.1693	1.1701
累计净值(元)	1.3354	1.3346	1.3346	1.3364	1.3372

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