鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.1472 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3143

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：15.37亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
债券型名次	4829	1426	4315	3422	1632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.03	13.87	-	34.29
债券型名次	1709	1608	600	2017	1166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	泓德裕祥债券A	-0.14	-0.15	0.85	0.65	2.37
4828	泓德裕祥债券C	-0.14	-0.17	0.77	0.47	2.01
4829	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
4830	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
4831	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.15	0.07	0.04	0.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
1425	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
1426	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
1427	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16
1428	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.05	0.19	0.51	4.40	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.48	1.18
4314	鑫元璟丰债券	0.02	0.11	0.32	0.62	1.25
4315	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
4316	安信尊享添益债券C	-0.04	0.13	0.31	0.41	1.39
4317	博时安弘一年定开债发起式A	0.02	0.03	0.31	-0.19	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中银丰润定期开放债券	-0.03	0.12	0.50	0.39	0.77
3421	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53
3422	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
3423	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3424	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.11	0.23	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.01	0.12	0.45	0.90	1.98
1631	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.24	1.12	0.57	1.98
1632	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
1633	大摩强收益债券	0.03	0.43	0.94	1.15	1.97
1634	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.98	4.90	8.34	-	12.62
1708	中银证券安添3个月定开债券C	1.98	8.30	11.01	-	10.98
1709	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29
1710	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1711	大摩强收益债券	1.97	7.34	9.12	-	135.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.64	7.03	10.01	-	36.25
1607	易方达永旭定期开放债券	2.13	7.03	12.87	-	103.79
1608	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29
1609	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	-	39.62
1610	永赢嘉益债券	-0.15	7.02	11.13	-	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.00	7.21	13.87	-	27.87
599	金鹰元盛债券E	5.21	15.62	13.87	-	44.79
600	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29
601	博时安诚3个月定开债A	3.04	10.98	13.86	-	33.98
602	英大纯债债券A	2.80	8.54	13.86	-	76.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	太平恒安三个月定开债	1.27	6.30	10.67	-	26.35
2016	融通增享纯债债券A	2.12	7.64	11.73	-	21.66
2017	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29
2018	中信建投稳裕C	0.39	5.06	10.70	-	20.80
2019	财通恒利债券	1.73	6.54	13.32	-	18.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
1165	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	-	34.29
1166	鑫元泽利	1.98	7.03	13.87	-	34.29
1167	中信保诚稳达A	1.50	8.79	13.12	-	34.28
1168	永赢永益债券A	0.47	5.12	8.45	-	34.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10260.45	4.69%
22兴业银行二级01	80.00	8358.88	3.82%
22苏州银行小微债	80.00	8196.85	3.74%
23丰台国资MTN001	80.00	8156.09	3.73%
24浦发银行二级资本债01B	70.00	6871.33	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123644.66	56.49%
企业债	10489.89	4.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1473	1.1474	1.1488	1.1486	1.1479
累计净值(元)	1.3144	1.3145	1.3159	1.3157	1.3150

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