鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1685 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.3356

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.49亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
债券型名次	4484	4278	4310	4051	2831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
债券型名次	3113	1526	1383	173	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	兴业福益债券	-0.12	-0.19	0.00	0.38	1.56
4483	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
4484	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4485	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4486	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4277	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4278	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4279	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91
4280	海富通稳健添利债券C	-0.12	-0.03	0.20	0.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4309	中银民利一年持有期债券A	0.09	0.26	0.06	0.13	-0.06
4310	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4311	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4312	长盛稳益6个月A	0.01	0.05	0.05	0.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.28	0.57	1.00
4050	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.13	0.29	0.57	1.03
4051	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4052	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.11	0.30	0.56	0.84
4053	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.26	0.56	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	中银证券安业债券C	0.07	0.29	0.56	1.08	1.86
2830	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2831	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
2832	富国汇泽一年定期开放债券C	0.05	0.13	0.33	0.94	1.85
2833	国投瑞银顺达纯债债券	-0.01	-0.04	0.03	0.80	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	11.70	36.15
3112	中邮纯债优选一年定开债C	2.15	7.21	11.54	20.13	30.14
3113	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
3114	博时民丰纯债债券C	2.14	4.50	7.78	12.69	32.89
3115	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
1525	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1526	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
1527	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
1528	长城稳固收益债券A	-1.66	6.04	6.24	-1.36	39.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	通利债C	2.01	11.47	10.66	1.81	82.78
1382	万家恒A	3.00	5.27	10.66	17.50	77.27
1383	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
1384	广发集利一年定期开放债券A	1.94	4.51	10.65	19.62	101.08
1385	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	南方广利回报债券A/B	6.29	37.71	33.77	23.22	152.79
172	南方崇元纯债债券A	4.27	6.85	12.89	23.18	27.90
173	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
174	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
175	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	嘉实稳祥纯债债券C	1.45	3.68	6.44	12.51	36.83
1167	前海联合添和纯债A	1.68	5.14	9.52	14.13	36.79
1168	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
1169	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78
1170	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7923.90	6.43%
25国开20	60.00	6133.31	4.97%
24东北C2	60.00	6100.98	4.95%
24农发03	60.00	6072.28	4.92%
18东方债01BC(品种二)	50.00	5559.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89649.61	72.70%
企业债	5137.60	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1700	1.1704	1.1701	1.1699	1.1693
累计净值(元)	1.3371	1.3375	1.3372	1.3370	1.3364

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