鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1702 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3373

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.49亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
债券型名次	3968	4508	4072	2430	2418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
债券型名次	2556	1398	1279	125	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99
3967	鑫元合丰纯债C	0.03	0.13	0.44	1.16	1.91
3968	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
3969	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48
3970	鑫元中短债C	0.03	0.18	0.46	0.89	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	招商理财7天债券A	0.00	0.03	0.07	0.22	0.34
4507	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4508	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
4509	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.06	0.18	0.28
4510	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.22	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.08	0.26	0.95	1.44
4071	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.56	0.90
4072	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
4073	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4074	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.10	0.25	0.74	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	中银信享定期开放债券	0.07	0.26	0.64	1.38	1.99
2429	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08
2430	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
2431	博时富祥纯债债券A	0.11	0.30	0.70	1.37	1.99
2432	博时民丰纯债债券A	0.03	0.20	0.43	1.37	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	中融恒信纯债C	0.08	0.24	0.62	1.45	2.00
2417	中融恒益纯债C	0.05	0.21	0.53	1.32	2.00
2418	鑫元泽利	0.03	0.03	0.26	1.38	2.00
2419	博时富祥纯债债券A	0.11	0.30	0.70	1.37	1.99
2420	博时华盈纯债债券	0.04	0.16	0.53	1.30	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	永赢润益债券C	2.46	3.74	8.25	14.63	29.10
2555	招商招旭纯债D	2.46	4.61	9.50	17.80	24.46
2556	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
2557	博时富灿一年定开债发起式	2.45	3.75	7.42	-	16.34
2558	博时富祥纯债债券A	2.45	4.31	8.69	15.40	39.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	华夏鼎信债券A	3.46	6.21	12.01	20.03	23.66
1397	中银纯债债券A	3.86	6.21	13.39	20.34	79.09
1398	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
1399	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.07	6.20	8.31	-	12.72
1400	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	兴业瑞丰6个月定开债券	1.63	5.64	10.99	18.70	44.34
1278	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.94	5.52	10.99	18.79	28.92
1279	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
1280	创金尊隆纯债A	3.21	6.48	10.98	19.04	41.82
1281	天弘安盈一年持有A	2.26	8.61	10.98	10.41	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	天弘兴益一年定开	3.06	10.79	16.31	23.65	25.94
124	博时裕弘纯债债券	3.00	5.42	14.36	23.59	43.71
125	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
126	鹏华永泽定期开放债券	4.32	17.52	19.28	23.57	55.32
127	东方可转债债券A	6.17	57.33	24.32	23.55	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	浙商汇金聚利一年定期C	1.82	3.61	7.27	-	37.00
1184	中欧增强回报债券(LOF)E	3.12	10.40	15.13	14.68	36.99
1185	鑫元泽利	2.46	6.21	10.99	23.58	36.98
1186	鑫元聚利	2.69	4.27	7.80	14.17	36.96
1187	中银丰庆定期开放债券	1.32	2.89	6.62	-	36.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7923.90	6.43%
25国开20	60.00	6133.31	4.97%
24东北C2	60.00	6100.98	4.95%
24农发03	60.00	6072.28	4.92%
18东方债01BC(品种二)	50.00	5559.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89649.61	72.70%
企业债	5137.60	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1704	1.1699	1.1692	1.1693	1.1687
累计净值(元)	1.3375	1.3370	1.3363	1.3364	1.3358

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