鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1672 0.0009(0.08%)

累计净值：1.3343

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.94亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
债券型名次	1241	4607	1398	1149	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
债券型名次	1665	2065	986	227	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1240	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.00	0.50	1.87	1.53
1241	鑫元泽利	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
1242	安信永利信用A	0.07	0.12	0.35	0.95	0.86
1243	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.01	0.21	0.42	0.36
4606	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.36	0.62	0.62
4607	鑫元泽利	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
4608	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4609	博时安怡6个月定开债	-0.25	0.00	1.28	3.12	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	鑫元合利定期开放	0.02	0.25	0.94	1.81	1.68
1397	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.19	0.94	1.64	1.50
1398	鑫元泽利	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
1399	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.03	0.14	0.93	1.56	1.41
1400	博远臻享3个月定开债券A	0.03	0.35	0.93	2.08	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	中银证券安誉债券A	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
1148	中银证券安誉债券C	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
1149	鑫元泽利	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
1150	博时富安3个月定开债发起式	0.04	0.21	1.12	2.02	1.79
1151	创金合信聚利债券A	0.31	0.18	0.71	2.02	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	中银证券安誉债券A	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
1236	中银证券安誉债券C	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74
1237	鑫元泽利	0.08	0.01	0.94	2.03	1.74
1238	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.27	1.10	1.93	1.74
1239	安信永盈一年定开债券	0.02	0.14	0.89	1.97	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	永赢聚益债券A	2.35	5.11	9.47	17.29	29.86
1664	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.35	5.43	9.93	-	13.22
1665	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
1666	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
1667	东方臻选纯债债券C	2.34	5.43	13.17	28.37	42.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.34	5.50	9.64	17.40	20.32
2064	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.53	5.50	0.00	-	7.84
2065	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
2066	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98
2067	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.72	5.49	8.91	16.29	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	摩根瑞享纯债债券C	2.70	8.34	11.55	-	13.11
985	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75
986	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
987	工银双玺6个月持有期债券C	4.14	8.80	11.54	-	12.66
988	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.70	6.17	11.54	22.31	32.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	南方希元可转债债券	36.60	43.77	29.08	25.83	99.37
226	南方多利增强债券C	9.25	14.43	15.71	25.82	163.48
227	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
228	招商安盈债券C	4.52	6.41	13.72	25.67	25.51
229	前海联合添泽债券C	3.97	13.07	17.37	25.65	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	华夏恒利3个月定开债券	1.60	4.70	8.09	15.38	36.64
1164	招商招琪纯债A	1.51	4.69	8.02	16.87	36.64
1165	鑫元泽利	2.35	5.50	11.55	25.76	36.63
1166	南方纯元A	1.45	5.51	9.05	16.13	36.62
1167	金元顺安沣泉债券	10.10	17.00	14.70	27.82	36.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7926.99	6.98%
24东北C2	60.00	6074.68	5.35%
24农发03	60.00	6046.57	5.32%
25国开20	60.00	6017.74	5.30%
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86958.87	76.57%
企业债	7278.88	6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1663	1.1650	1.1658	1.1674	1.1678
累计净值(元)	1.3334	1.3321	1.3329	1.3345	1.3349

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。