鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1710 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3381

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.49亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07
债券型名次	690	751	2411	1870	1152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
债券型名次	1786	1757	928	150	1145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	1.01	1.20
689	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.12	0.34	0.91	1.08
690	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07
691	鑫元晟利一年定开债发起式	0.03	0.36	0.91	2.01	2.29
692	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	中金鑫福87个月	0.09	0.37	1.12	2.22	2.59
750	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
751	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07
752	博时富宁纯债债券	0.01	0.36	0.50	0.94	1.17
753	博时富融纯债债券	0.00	0.36	0.64	1.51	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
2410	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
2411	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07
2412	博时富祥纯债债券A	0.01	0.27	0.53	1.30	1.55
2413	博时中债1-3政金债指数A	0.01	0.10	0.53	1.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	招商招裕纯债D	0.01	0.16	0.59	1.46	1.82
1869	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62
1870	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07
1871	东方臻裕债券C	0.02	0.23	0.76	1.45	1.68
1872	蜂巢丰吉纯债C	0.00	0.43	0.78	1.45	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07
1151	中欧可转债债券A	-0.32	-1.50	-3.75	-3.63	2.07
1152	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07
1153	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
1154	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.33	3.98	8.76	10.28	11.96
1785	泓德裕瑞三年定开债券	2.33	4.82	7.28	-	15.23
1786	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
1787	博时中债3-5年国开行A	2.32	5.53	10.52	18.85	27.61
1788	长盛安鑫中短债C	2.32	3.96	7.15	13.73	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	南方旭元C	2.26	5.34	10.49	18.28	22.48
1756	天弘齐享债券发起A	1.90	5.34	10.38	-	18.59
1757	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
1758	博远增强回报债券C	0.65	5.33	2.79	-11.18	-1.18
1759	财通资管睿安债券A	1.28	5.33	9.23	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
927	兴业启元一年定开债券A	1.91	7.78	11.38	-	44.32
928	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
929	交银定期支付月月丰债券A	8.67	14.90	11.37	6.21	73.38
930	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.66	7.55	11.37	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	中银国有企业债A	4.52	11.57	15.61	24.15	60.70
149	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.76	4.54	8.16	24.11	45.18
150	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
151	华安强化收益债券A	5.31	32.47	23.99	24.08	205.22
152	光大保德信安诚债券A	17.28	35.21	22.07	23.95	51.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	博时慧选3个月定开债发起式	2.26	4.65	8.66	-	37.09
1144	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.18	4.51	8.47	-	37.09
1145	鑫元泽利	2.33	5.34	11.38	24.11	37.08
1146	长信利率债债券A	1.00	3.49	6.26	11.39	37.06
1147	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7923.90	6.43%
25国开20	60.00	6133.31	4.97%
24东北C2	60.00	6100.98	4.95%
24农发03	60.00	6072.28	4.92%
18东方债01BC(品种二)	50.00	5559.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89649.61	72.70%
企业债	5137.60	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1706	1.1701	1.1699	1.1690	1.1696
累计净值(元)	1.3377	1.3372	1.3370	1.3361	1.3367

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