鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.1703 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3374

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.49亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
债券型名次	1112	4365	4370	2747	1754

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	6.41	10.65	24.04	37.00
债券型名次	2515	1404	1254	136	1168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1111	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69
1112	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
1113	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
1114	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.11	0.30	1.39	1.99
4364	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42
4365	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
4366	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
4367	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.20	0.27	0.13	-0.86	1.14
4369	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.13	0.40	0.54
4370	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
4371	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.12	0.48	0.83
4372	华夏恒益18个月定开债券	0.01	0.04	0.12	0.35	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79
2746	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.01	0.15	0.32	1.16	1.48
2747	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
2748	安信鑫日享中短债A	0.02	0.13	0.34	1.15	1.56
2749	博时聚利3个月定开债发起式	-0.02	0.12	0.28	1.15	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.24	-0.02	0.73	2.01
1753	中银臻享债券	-0.05	0.22	0.40	1.61	2.01
1754	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
1755	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.34	0.49	1.51	2.00
1756	长盛安鑫中短债A	0.01	0.20	0.39	1.45	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.25	3.76	6.56	-	10.47
2514	中银信享定期开放债券	2.25	4.77	8.53	15.58	37.20
2515	鑫元泽利	2.25	6.41	10.65	24.04	37.00
2516	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.80	9.86
2517	长盛盛启债券C	2.24	4.26	9.64	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.36	22.40
1403	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.81	22.47
1404	鑫元泽利	2.25	6.41	10.65	24.04	37.00
1405	前海开源鼎瑞债券C	2.54	6.40	9.72	3.56	25.27
1406	易方达岁丰添利债券C	1.80	6.40	9.14	-	10.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	招商双债增强债券C	3.32	6.17	10.65	19.40	102.33
1253	中融恒通纯债A	1.87	6.41	10.65	-	13.18
1254	鑫元泽利	2.25	6.41	10.65	24.04	37.00
1255	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.33	7.68	10.64	-11.34	15.30
1256	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	3.35	7.65	10.64	-	-11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	易方达增强回报债券A	3.77	10.96	17.64	24.05	291.46
135	长盛安逸纯债债券A	3.18	5.83	10.58	24.04	30.28
136	鑫元泽利	2.25	6.41	10.65	24.04	37.00
137	东方臻选纯债债券A	2.92	5.52	12.64	24.02	44.86
138	融通四季添利债券C	0.97	1.92	4.47	23.99	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1168 位，高于同类基金平均水平
1166	中银证券安进债券A	2.08	4.32	7.91	14.51	37.04
1167	新华丰利债券C	2.20	6.39	13.59	12.00	37.01
1168	鑫元泽利	2.25	6.41	10.65	24.04	37.00
1169	万家家瑞债券A	5.76	16.42	11.03	11.53	36.99
1170	中信保诚稳丰债券C	2.14	4.52	7.63	14.67	36.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7923.90	6.43%
25国开20	60.00	6133.31	4.97%
24东北C2	60.00	6100.98	4.95%
24农发03	60.00	6072.28	4.92%
18东方债01BC(品种二)	50.00	5559.40	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89649.61	72.70%
企业债	5137.60	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1705	1.1710	1.1708	1.1702	1.1698
累计净值(元)	1.3376	1.3381	1.3379	1.3373	1.3369

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