鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1659 0.0012(0.10%)

累计净值：1.3330

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.94亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
债券型名次	976	1066	1144	1106	1096

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
债券型名次	1569	1609	874	234	1152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
975	中银民利一年持有期债券A	0.10	0.71	-0.51	0.48	0.10
976	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
977	博时恒泰债券C	0.09	1.31	0.93	1.12	1.68
978	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	申万菱信汇元宝债券A	0.08	0.73	0.81	3.01	2.26
1065	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.03	0.73	1.38	1.91	1.76
1066	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
1067	方正富邦丰利债券C	-0.05	0.72	-0.25	0.88	1.25
1068	富国天利增长债券A	0.02	0.72	1.15	1.84	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
1143	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37
1144	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
1145	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1146	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	山西证券裕享增强发起式C	0.25	3.00	3.12	1.68	2.92
1105	中银安享债券	-0.03	0.25	1.05	1.68	1.65
1106	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
1107	博时中债5-10农发行C	-0.09	0.42	1.38	1.67	2.15
1108	财通兴利12月定开债券发起	0.01	0.37	1.11	1.67	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	中银纯债债券D	-0.03	0.26	1.06	1.74	1.63
1095	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.68	0.51	1.63	1.63
1096	鑫元泽利	0.10	0.73	0.93	1.68	1.63
1097	宝盈盈润纯债债券	-0.02	0.33	1.10	1.63	1.62
1098	财通资管积极收益债券E	0.07	1.62	-0.04	0.31	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.65	5.42	9.51	-	13.57
1568	西部利得祥逸债券A	2.65	6.10	11.33	22.68	35.32
1569	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
1570	东吴鼎泰纯债A	2.64	5.63	10.07	15.53	24.71
1571	富国绿色纯债一年定开债券	2.64	6.30	10.20	17.71	39.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.91	6.42	0.00	-	9.86
1608	中信建投景荣债券C	1.18	6.42	11.63	-	12.97
1609	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
1610	宝盈盈泰纯债债券A	2.83	6.41	9.45	5.65	24.16
1611	东方永兴18个月定期开放债券A	2.51	6.41	13.52	27.98	61.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	安信恒鑫增强债券C	7.45	8.65	12.33	-	12.75
873	易方达悦安一年持有期债券A	8.40	10.88	12.33	12.64	12.76
874	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
875	广发汇富一年定期债券C	0.91	6.11	12.32	20.48	39.83
876	浙商汇金中高等级三个月C	4.63	7.16	12.32	18.99	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	融通通福债券C	5.40	10.36	11.57	26.78	49.00
233	汇添富中债7-10年国开债A	1.18	9.51	17.04	26.64	27.83
234	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
235	中欧可转债债券A	26.26	42.65	31.51	26.57	70.67
236	交银增利增强债券C	9.88	12.14	12.76	26.56	76.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	万家鑫瑞纯债E	1.56	4.80	8.04	14.53	36.51
1151	博时富宁纯债债券	3.07	5.42	8.27	15.55	36.49
1152	鑫元泽利	2.65	6.42	12.33	26.63	36.48
1153	招商招信3个月定开债发起式A	1.99	4.89	8.73	16.40	36.46
1154	建信睿怡纯债A	3.41	6.38	8.70	20.95	36.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7926.99	6.98%
24东北C2	60.00	6074.68	5.35%
24农发03	60.00	6046.57	5.32%
25国开20	60.00	6017.74	5.30%
18东方债01BC(品种二)	50.00	5519.33	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86958.87	76.57%
企业债	7278.88	6.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1647	1.1653	1.1636	1.1640	1.1637
累计净值(元)	1.3318	1.3324	1.3307	1.3311	1.3308

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