鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1619 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3290

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.09亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
债券型名次	1292	1095	1342	1808	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01
债券型名次	1614	1652	797	216	1153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
1291	鑫元裕利	0.12	0.83	1.34	2.18	1.50
1292	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1293	安信宝利	0.11	0.21	0.40	1.38	0.75
1294	安信永鑫增强债券A	0.11	-0.37	0.94	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.48	1.15	1.72	1.22
1094	中银证券汇享定期开放债券	0.15	0.48	1.02	1.33	0.96
1095	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1096	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.47	0.95	1.58	1.03
1097	博时富添纯债债券C	0.07	0.47	0.96	1.75	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	中融睿祥纯债C	0.04	0.42	0.97	1.49	1.07
1341	鑫元淳利定期开放	0.08	0.46	0.97	1.48	1.06
1342	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1343	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01
1344	博时安诚3个月定开债C	0.07	0.46	0.96	1.34	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	招商招祥纯债A	0.08	0.49	0.96	1.57	1.07
1807	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.33	0.94	1.57	0.99
1808	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1809	博时智臻纯债债券	0.15	0.42	1.01	1.56	1.01
1810	财通汇利债券	0.03	0.33	0.85	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	中银证券安誉债券A	0.07	0.50	1.10	1.82	1.28
1228	中银证券安誉债券C	0.06	0.51	1.10	1.83	1.28
1229	鑫元泽利	0.12	0.48	0.97	1.57	1.28
1230	财通裕泰87个月定开债券	0.06	0.40	1.08	2.21	1.27
1231	达诚致益债券发起式C	0.19	0.47	0.44	1.03	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.10	23.38	28.23
1613	信诚稳健A	2.57	5.19	9.29	18.71	40.30
1614	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01
1615	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.07	8.08	15.43	17.45
1616	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.56	7.29	9.69	0.95	70.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.75	6.33	0.00	-	9.08
1651	中银中高等级债券A	1.65	6.33	12.54	19.61	78.97
1652	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01
1653	博时中债3-5年国开行A	1.68	6.32	11.51	20.34	26.37
1654	红塔红土长益定期开放债券C	2.11	6.32	10.30	11.90	35.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中欧兴华债券	2.28	7.27	12.48	19.67	33.18
796	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.97	7.22	12.47	-	16.65
797	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01
798	工银信用纯债债券A	2.90	6.24	12.46	22.21	57.97
799	摩根双债增利债券C	10.59	19.32	12.46	15.43	78.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	平安增利六个月定开债E	1.25	4.51	10.44	26.75	27.38
215	广发集嘉债券C	13.19	18.58	15.07	26.72	58.40
216	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01
217	安信目标收益债券A	2.36	10.36	14.49	26.71	109.72
218	融通四季添利债券(LOF)A	0.54	2.96	6.62	26.68	98.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	海富通瑞合纯债	3.21	6.62	10.44	15.35	36.02
1152	天弘弘丰增强回报C	20.17	28.80	14.04	31.14	36.01
1153	鑫元泽利	2.57	6.33	12.47	26.72	36.01
1154	中银添利债券发起C	4.60	7.14	11.37	17.51	36.00
1155	博时富和纯债债券	1.47	6.03	10.48	17.23	35.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	100.00	10310.44	7.28%
22兴业银行二级01	80.00	8406.54	5.94%
24农发03	80.00	8185.87	5.78%
24农发13	80.00	8087.11	5.71%
25国开15	80.00	7867.24	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116564.72	82.35%
企业债	7453.41	5.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1615	1.1603	1.1605	1.1604	1.1609
累计净值(元)	1.3286	1.3274	1.3276	1.3275	1.3280

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