鑫元泽利A(007551)_最新动态

鑫元泽利A007551XINYUAN ZELI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.134 0.000(0.04%)

累计净值：1.301

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元泽利A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.09亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.6 元

鑫元泽利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
债券型名次	1953	1403	1377	921	967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	9.40	15.22	-	32.75
债券型名次	1960	566	148	2017	1158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	鑫元合丰纯债C	0.15	0.54	0.20	1.62	0.10
1952	鑫元裕利	0.15	0.64	0.05	1.26	0.03
1953	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
1954	安信臻享三个月定开债券	0.14	0.48	0.18	1.75	0.03
1955	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	中融聚优一年定开债券	0.16	0.62	0.11	2.20	0.12
1402	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.62	0.26	2.28	0.27
1403	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
1404	博时富添纯债债券C	0.20	0.61	0.02	2.25	0.13
1405	博时臻选纯债债券A	0.13	0.61	0.22	1.83	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 1377 位，高于同类基金平均水平
1375	泓德裕荣纯债债券C	-0.02	-0.14	0.50	2.25	0.74
1376	泓德裕祥债券A	0.02	0.09	0.50	2.89	0.55
1377	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
1378	鑫元中短债A	0.08	0.26	0.50	1.23	0.51
1379	博时利发纯债债券C	0.29	0.86	0.49	3.55	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.56	0.45	2.95	0.62
920	中海增强收益债券A	0.17	0.25	0.68	2.95	0.85
921	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
922	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.08	0.19	0.10	2.94	0.37
923	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.28	0.92	-0.07	2.94	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元泽利A一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	浙商中短债A	0.09	0.45	0.70	2.09	0.81
966	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81
967	鑫元泽利	0.15	0.62	0.50	2.95	0.81
968	宝盈盈润纯债债券	0.11	0.67	0.66	2.34	0.80
969	博时富腾纯债债券	0.14	0.60	0.71	2.52	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	永赢凯利债券	3.64	8.03	10.99	-	24.02
1959	鑫元瑞利定开债券	3.64	10.36	14.65	-	45.70
1960	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	-	32.75
1961	创金合信尊泰纯债	3.63	10.88	16.59	-	24.18
1962	富国汇享三个月定期开放债券A	3.63	8.13	0.00	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	华夏彭博政金债1-5年A	4.30	9.40	12.84	-	13.28
565	永赢邦利债券A	4.94	9.40	12.70	-	21.32
566	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	-	32.75
567	华夏鼎福三个月定开债券A	4.20	9.39	13.14	-	27.49
568	华夏彭博政金债1-5年C	4.18	9.39	12.78	-	13.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	东方添益债券	4.61	11.08	15.24	-	67.87
147	安信永宁一年定开债券发起式	3.85	10.70	15.22	-	16.48
148	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	-	32.75
149	国泰双利债券A	9.65	10.06	15.21	-	145.80
150	博时裕乾纯债C	6.07	12.68	15.20	-	39.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	太平恒安三个月定开债	3.80	8.12	11.21	-	25.57
2016	融通增享纯债债券A	4.03	8.93	11.54	-	20.01
2017	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	-	32.75
2018	中信建投稳裕C	3.96	9.34	11.73	-	21.05
2019	财通恒利债券	2.93	9.24	13.54	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元泽利A一年收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.69	5.63	7.94	-	32.78
1157	融通通源短融债券A	2.04	4.09	6.23	-	32.77
1158	鑫元泽利	3.64	9.40	15.22	-	32.75
1159	银河景行3个月定开债券	3.49	7.95	10.78	-	32.72
1160	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	2.94	7.39	9.73	-	32.66

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	40.00	4414.83	4.61%
21建设银行二级01	40.00	4166.38	4.35%
22工商银行二级01	40.00	4115.62	4.30%
24杭州国资SCP004	40.00	4052.14	4.23%
24进出14	40.00	4016.59	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24955.25	26.07%
企业债	7315.72	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.134	1.132	1.132	1.132	1.133
累计净值(元)	1.301	1.299	1.299	1.299	1.300

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