财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1172.39 |
595.98 |
2471.59 |
723.28 |
1340.71 |
| 本期利润(万元) |
1710.92 |
936.16 |
2068.67 |
64.36 |
1553.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11657.39 |
0.00 |
11349.42 |
0.00 |
13511.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104930.32 |
89316.94 |
110862.71 |
153747.09 |
142205.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.67 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.59 |
| 累计净值增长率(%) |
36.54 |
0.00 |
34.29 |
0.00 |
33.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
362.07 |
605.02 |
854.63 |
219.36 |
944.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
124766.14 |
183620.37 |
150107.30 |
59934.12 |
102449.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124766.14 |
183620.37 |
150107.30 |
59934.12 |
102449.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.15 |
40.35 |
33.32 |
15.02 |
17.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.72 |
13.45 |
11.11 |
5.01 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
144362.19 |
187192.16 |
157972.17 |
65939.26 |
104680.99 |
| 负债合计(万元) |
21055.70 |
45641.52 |
1014.39 |
768.41 |
13750.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
123306.49 |
141550.64 |
156957.78 |
65170.84 |
90930.72 |
| 未分配利润(万元) |
17508.28 |
18053.15 |
19581.71 |
7232.63 |
8957.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.00 |
143.33 |
43.85 |
42.17 |
13.93 |
| 投资收益(万元) |
1838.93 |
3774.02 |
1625.56 |
1748.57 |
613.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
721.45 |
-784.04 |
237.06 |
347.60 |
664.34 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
20.79 |
3.13 |
11.34 |
4.93 |
| 收入合计(万元) |
2577.21 |
3154.10 |
1909.60 |
2149.68 |
1296.66 |
| 管理人报酬(万元) |
187.37 |
474.74 |
150.71 |
158.47 |
50.14 |
| 托管费(万元) |
62.46 |
158.25 |
50.24 |
52.82 |
16.71 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
27.75 |
13.74 |
27.14 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
517.79 |
888.45 |
246.24 |
392.74 |
133.19 |
| 利润总额(万元) |
2059.42 |
2265.65 |
1663.36 |
1756.95 |
1163.48 |
| 净利润(万元) |
2059.42 |
2265.65 |
1663.36 |
1756.95 |
1163.48 |
