财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
723.28 |
1340.71 |
519.43 |
1331.82 |
243.21 |
| 本期利润(万元) |
64.36 |
1553.85 |
55.80 |
1703.00 |
-277.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13511.67 |
0.00 |
5101.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153747.09 |
142205.29 |
90846.00 |
62131.16 |
67264.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.78 |
0.00 |
31.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
854.63 |
219.36 |
944.38 |
1.52 |
57.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
150107.30 |
59934.12 |
102449.71 |
17539.39 |
9241.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
150107.30 |
59934.12 |
102449.71 |
17539.39 |
9241.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.32 |
15.02 |
17.40 |
3.21 |
9.82 |
| 应付托管费(万元) |
11.11 |
5.01 |
5.80 |
1.07 |
3.27 |
| 资产总计(万元) |
157972.17 |
65939.26 |
104680.99 |
18657.81 |
11048.87 |
| 负债合计(万元) |
1014.39 |
768.41 |
13750.28 |
3633.67 |
27.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
156957.78 |
65170.84 |
90930.72 |
15024.13 |
11021.82 |
| 未分配利润(万元) |
19581.71 |
7232.63 |
8957.40 |
1006.09 |
495.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.85 |
42.17 |
13.93 |
67.42 |
64.07 |
| 投资收益(万元) |
1625.56 |
1748.57 |
613.46 |
1847.62 |
1598.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
237.06 |
347.60 |
664.34 |
255.53 |
156.24 |
| 其它收入(万元) |
3.13 |
11.34 |
4.93 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1909.60 |
2149.68 |
1296.66 |
2170.58 |
1818.69 |
| 管理人报酬(万元) |
150.71 |
158.47 |
50.14 |
84.68 |
67.41 |
| 托管费(万元) |
50.24 |
52.82 |
16.71 |
28.23 |
22.47 |
| 其它费用(万元) |
13.74 |
27.14 |
12.23 |
22.81 |
11.95 |
| 费用合计(万元) |
246.24 |
392.74 |
133.19 |
174.64 |
105.83 |
| 利润总额(万元) |
1663.36 |
1756.95 |
1163.48 |
1995.94 |
1712.86 |
| 净利润(万元) |
1663.36 |
1756.95 |
1163.48 |
1995.94 |
1712.86 |
