资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1033319.27 99.66%
银行存款和结算备付金 3540.33 0.34%
其他资产 2.68 0.00%
资产总值:1036862.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商行债01 230.00 23358.73 2.90%
25民生银行债01 220.00 22167.63 2.75%
25西安银行01 210.00 21278.00 2.64%
24中原银行小微债01 210.00 21331.51 2.64%
25湖南银行债01 210.00 21226.48 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 373028.60 46.25%
企业债 171861.96 21.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%