资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1031983.08 98.94%
银行存款和结算备付金 10994.98 1.05%
其他资产 10.75 0.00%
资产总值:1042988.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商行债01 230.00 23275.02 2.90%
25民生银行债01 220.00 22095.25 2.75%
24中原银行小微债01 210.00 21257.07 2.65%
25西安银行01 210.00 21193.10 2.64%
25湖南银行债01 210.00 21146.80 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 372316.01 46.35%
企业债 172661.18 21.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%