资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1013778.58 99.65%
银行存款和结算备付金 3560.02 0.35%
其他资产 6.32 0.00%
资产总值:1017344.93万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商行债01 230.00 23192.48 2.90%
25民生银行债01 220.00 22349.41 2.79%
24中原银行小微债01 210.00 21183.67 2.65%
25西安银行01 210.00 21109.41 2.64%
25湖南银行债01 210.00 21068.28 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371423.87 46.40%
企业债 162993.34 20.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%