资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1028707.88 99.68%
银行存款和结算备付金 3294.95 0.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1032002.82万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中山农商行债01 230.00 23053.43 2.84%
25民生银行债01 220.00 22240.72 2.74%
25西安银行01 210.00 21014.43 2.59%
24中原银行小微债01 210.00 21054.13 2.59%
25湖南银行债01 210.00 21004.70 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371427.23 45.78%
企业债 171698.87 21.16%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%