财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6031.19 |
2744.30 |
17093.69 |
5339.71 |
9460.37 |
| 本期利润(万元) |
6031.19 |
2744.30 |
17093.69 |
5339.71 |
9460.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
1.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9606.46 |
0.00 |
3575.27 |
0.00 |
9112.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806567.18 |
803280.29 |
800535.98 |
798873.77 |
807655.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
1.18 |
| 累计净值增长率(%) |
19.15 |
0.00 |
18.26 |
0.00 |
17.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
71.79 |
205.87 |
109.01 |
149.09 |
293.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.61 |
115.52 |
112.73 |
115.48 |
112.04 |
| 应付托管费(万元) |
33.12 |
33.98 |
33.16 |
33.97 |
32.95 |
| 资产总计(万元) |
1036862.28 |
1017344.93 |
1190655.56 |
1295247.46 |
1316670.10 |
| 负债合计(万元) |
230295.10 |
216808.95 |
382999.99 |
494656.63 |
511795.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
806567.18 |
800535.98 |
807655.57 |
800590.83 |
804874.26 |
| 未分配利润(万元) |
9606.46 |
3575.27 |
9112.33 |
2047.60 |
6331.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8666.73 |
24058.45 |
14592.38 |
31412.14 |
15167.99 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8666.78 |
24058.45 |
14592.38 |
31412.14 |
15167.99 |
| 管理人报酬(万元) |
677.26 |
1363.44 |
677.57 |
1368.41 |
680.83 |
| 托管费(万元) |
199.19 |
401.01 |
199.29 |
402.47 |
200.24 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
25.72 |
14.08 |
29.16 |
14.73 |
| 费用合计(万元) |
2635.59 |
6964.76 |
5132.01 |
11430.40 |
6075.15 |
| 利润总额(万元) |
6031.19 |
17093.69 |
9460.37 |
19981.73 |
9092.85 |
| 净利润(万元) |
6031.19 |
17093.69 |
9460.37 |
19981.73 |
9092.85 |
