鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0139 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1794

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.66亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
债券型名次	3198	2396	2843	3918	4319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.30	6.81	-	19.37
债券型名次	3533	3012	4088	3472	2834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.02	0.14	0.42	0.49
3197	泓德裕荣纯债债券A	0.01	0.26	0.27	0.80	1.48
3198	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
3199	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
3200	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02
2395	中邮稳定收益债券型C	-0.08	0.17	0.00	0.60	1.55
2396	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
2397	鑫元合享纯债A	0.00	0.17	0.76	1.73	2.01
2398	安信尊享添益债券A	-0.12	0.16	0.03	0.37	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2842	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.09	0.47	1.10	1.29
2843	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
2844	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2845	博时富信纯债债券	0.01	0.21	0.46	1.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96
3917	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.35	0.81	0.98
3918	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
3919	安信恒利增强债券C	-0.55	-3.50	1.98	0.80	2.62
3920	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	中欧短债债券C	0.01	0.10	0.32	0.80	0.94
4318	中信保诚安鑫回报债券C	0.17	0.04	-1.41	-0.39	0.94
4319	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.17	0.47	0.81	0.94
4320	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.41	0.81	0.93
4321	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.06	0.25	0.80	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3533 位，低于同类基金平均水平
3531	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99
3532	中信建投稳祥A	1.69	4.47	10.34	17.93	44.67
3533	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
3534	博时双月享60天滚动持有债券A	1.68	3.95	8.09	-	15.48
3535	长城聚利债券A	1.68	3.72	9.45	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16
3011	中加丰享纯债债券	2.26	4.30	8.34	15.56	39.26
3012	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
3013	博时富安3个月定开债发起式	2.15	4.29	9.10	15.15	35.56
3014	博时裕利纯债债券	1.37	4.29	12.79	18.78	44.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	东吴悦秀纯债A	0.96	3.04	6.81	12.35	25.82
4087	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.39	3.24	6.81	-	7.40
4088	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
4089	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
4090	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.36	3.00	6.80	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	民生加银聚鑫三年定开债券	1.78	4.32	6.75	-	18.06
3471	财通久利三月定开债券发起	1.98	4.31	8.95	-	21.77
3472	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
3473	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	2.83	5.89	-	10.55
3474	泰康润和两年定开债券	1.47	3.85	6.24	-	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
2833	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38
2834	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37
2835	天弘成享一年定开	0.47	4.41	8.57	-	19.36
2836	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23358.73	2.90%
25民生银行债01	220.00	22167.63	2.75%
25西安银行01	210.00	21278.00	2.64%
24中原银行小微债01	210.00	21331.51	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21226.48	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373028.60	46.25%
企业债	171861.96	21.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	1.0136
累计净值(元)	1.1793	1.1793	1.1792	1.1792	1.1791

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