鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0092 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1747

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.33亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
债券型名次	4297	4962	4574	4779	4972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.45	6.95	-	18.82
债券型名次	2839	3804	4270	2117	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.61	0.38
4296	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45
4297	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4298	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.31	0.77	1.21	1.07
4299	鑫元一年定开中高等级	0.02	0.31	0.83	1.24	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.13	0.49	0.96	0.64
4961	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.34	0.71	0.45
4962	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4963	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30
4964	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4573	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.35	0.35	0.53
4574	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4575	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.43
4576	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.68	0.48
4778	中泰蓝月短债C	0.03	0.15	0.38	0.68	0.50
4779	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4780	博时信用优选债券A	0.02	0.12	0.36	0.67	0.47
4781	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	兴银合盛定开债C	0.01	0.02	0.34	0.93	0.47
4971	中信建投景安债券C	0.04	0.22	0.39	-0.09	0.47
4972	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4973	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46
4974	长城嘉鑫两年定开债券A	0.05	0.15	0.38	0.90	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	中泰稳固30天持有中短债C	1.86	4.14	8.00	-	9.40
2838	中银惠利半年定期开放债券B	1.86	6.01	0.00	-	9.04
2839	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
2840	博时富乐纯债债券	1.85	5.29	10.20	-	25.71
2841	博时季季乐持有期债券A	1.85	4.07	7.35	-	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	永赢荣益债券C	2.00	4.45	8.07	-	34.07
3803	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.45	7.87	-	26.79
3804	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
3805	鑫元永利债券	1.76	4.45	7.84	-	19.23
3806	博时富元纯债债券	1.92	4.44	7.96	-	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69
4269	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07
4270	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
4271	淳厚稳鑫债券C	0.63	3.49	6.94	-	16.36
4272	恒越短债债券A	1.82	3.87	6.94	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	平安乐享一年定开债A	1.62	3.15	5.73	-	16.86
2116	平安乐享一年定开债C	1.27	2.57	4.80	-	14.72
2117	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
2118	富国天盈债券(LOF)A	1.96	5.62	7.80	-	28.55
2119	前海开源1-3年国开债A	1.94	3.18	5.93	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.31	6.51	10.44	-	18.82
2842	永赢中债3-5年政金债指数C	1.72	6.48	11.85	-	18.82
2843	鑫元安睿三年定期开放债券	1.86	4.45	6.95	-	18.82
2844	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81
2845	光大保德信安瑞一年持有期债券C	5.03	12.18	12.65	-	18.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23275.02	2.90%
25民生银行债01	220.00	22095.25	2.75%
24中原银行小微债01	210.00	21257.07	2.65%
25西安银行01	210.00	21193.10	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21146.80	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372316.01	46.35%
企业债	172661.18	21.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0092	1.0092	1.0091	1.0090	1.0089
累计净值(元)	1.1747	1.1747	1.1746	1.1745	1.1744

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