鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0206 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1861

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.14亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
债券型名次	5034	2864	2564	2728	3483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.20	6.74	-	20.16
债券型名次	3506	3783	4228	3695	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
5033	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
5034	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
5035	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.11	0.47	0.85	1.68
5036	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	中融盈泽中短债A	0.12	0.25	0.59	1.03	1.82
2863	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
2864	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2865	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.26	2.38
2866	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
2563	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
2564	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2565	安信永利信用A	0.39	0.38	0.63	1.14	1.88
2566	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2727	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
2728	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2729	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	0.36	0.63	1.09	1.97
2730	大成景乐纯债债券C	0.08	0.22	0.52	1.09	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	泓德裕泰债券C	0.29	-0.04	0.51	0.51	1.60
3482	泓德裕祥债券A	0.29	0.66	1.09	0.73	1.60
3483	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
3484	博时双月享60天滚动持有债券A	0.08	0.17	0.44	0.90	1.59
3485	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.05	0.19	0.49	0.87	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58
3505	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
3506	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
3507	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.79	4.55	7.70	-	17.57
3508	东方卓行18个月定开债券A	1.79	-5.02	4.94	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	鹏华稳瑞中短债	2.13	4.20	7.23	-	12.42
3782	中泰青月中短债A	1.94	4.20	7.03	13.09	22.18
3783	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
3784	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	13.48	42.65
3785	长信富瑞两年定开债券A	1.90	4.19	6.64	-	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中融恒润纯债C	1.97	3.73	6.74	-	9.21
4227	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4228	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
4229	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.77	4.16	6.73	-	11.64
4230	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.48	3.93	6.73	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	民生加银聚鑫三年定开债券	1.76	4.14	6.60	-	18.82
3694	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
3695	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
3696	东兴兴瑞一年定开A	2.77	6.78	11.48	-	50.08
3697	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	华泰保兴尊享定开	0.64	2.27	6.45	11.73	20.17
2789	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
2790	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
2791	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.08	5.43	9.04	15.10	20.15
2792	鹏华普利债券C	2.73	4.71	7.44	13.09	20.15

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23053.43	2.84%
25民生银行债01	220.00	22240.72	2.74%
25西安银行01	210.00	21014.43	2.59%
24中原银行小微债01	210.00	21054.13	2.59%
25湖南银行债01	210.00	21004.70	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371427.23	45.78%
企业债	171698.87	21.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0206	1.0206	1.0205	1.0205	1.0204
累计净值(元)	1.1861	1.1861	1.1860	1.1860	1.1859

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