鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0085 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.05亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
债券型名次	4528	4458	4527	4959	4888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.51	6.97	-	18.73
债券型名次	2551	3608	4222	3284	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.80	0.48
4527	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.28	0.59	0.32
4528	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4529	鑫元承利定期开放	0.02	0.22	0.67	1.12	0.71
4530	鑫元得利	0.02	0.33	0.74	1.30	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4457	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4458	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4459	北信瑞丰鼎利A	-0.04	0.11	0.72	2.21	2.12
4460	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.11	0.48	1.27	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.35	0.64	0.38
4526	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4527	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4528	博时裕通3个月定开债发起式C	0.01	0.14	0.34	0.60	0.35
4529	长盛稳益6个月A	0.04	0.17	0.34	0.70	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	中融恒润纯债C	0.02	0.23	0.55	0.65	0.55
4958	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4959	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.64	0.35
4961	广发集丰债券A	0.24	-0.37	-0.33	0.64	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	中银恒泰9个月持有期债券C	0.02	-0.16	-0.38	0.35	0.40
4887	泓德裕祥债券C	0.04	-0.52	0.26	0.58	0.40
4888	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4889	财通资管鸿达纯债债券I	0.01	0.15	0.37	0.65	0.39
4890	长信稳益纯债债券	0.09	0.20	0.39	0.49	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.93	4.21	8.14	-	13.24
2550	中信保诚稳益债券C	1.93	4.69	8.41	15.73	31.75
2551	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
2552	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.93	4.82	8.75	-	11.79
2553	安信目标收益债券C	1.92	9.28	13.14	24.31	98.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	圆信永丰丰和A	1.86	4.51	7.71	14.00	16.50
3607	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75
3608	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
3609	长安泓沣中短债债券A	1.98	4.50	9.51	18.60	42.31
3610	大成景安短融债券B	1.88	4.50	8.18	13.25	62.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	南方贺元利率债A	-0.05	3.20	6.97	13.78	20.42
4221	农银汇理金汇债券A	1.40	3.79	6.97	12.93	15.22
4222	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
4223	财通裕惠63个月定开债券	1.48	4.15	6.96	-	16.24
4224	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.65	6.96	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	-	17.45
3283	财通久利三月定开债券发起	2.07	6.01	9.60	-	21.10
3284	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
3285	建信荣瑞一年定期开放债券	1.38	3.28	6.37	-	9.85
3286	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	-	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	广发汇达3个月定期开放债券	1.29	5.27	9.46	-	18.74
2829	华宝宝瑞一年定开债券	2.71	8.89	12.71	-	18.74
2830	鑫元安睿三年定期开放债券	1.93	4.51	6.97	-	18.73
2831	中银证券安泽债券A	1.58	3.54	6.09	11.82	18.72
2832	富国稳健添利债券E	10.63	17.49	0.00	-	18.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23192.48	2.90%
25民生银行债01	220.00	22349.41	2.79%
24中原银行小微债01	210.00	21183.67	2.65%
25西安银行01	210.00	21109.41	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21068.28	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371423.87	46.40%
企业债	162993.34	20.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0085	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082
累计净值(元)	1.1740	1.1738	1.1738	1.1737	1.1737

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