鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0057 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.05亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
债券型名次	2381	4801	3750	2045	4811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
债券型名次	1790	3880	4182	2710	2794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
2380	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
2381	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2382	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2383	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
4800	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
4801	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
4802	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
4803	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	中银证券安业债券A	0.03	0.15	0.33	0.92	0.14
3749	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
3750	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
3751	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
3752	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
2044	英大纯债债券A	-0.04	0.30	0.39	0.91	0.28
2045	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2046	鑫元裕利	-0.02	0.43	0.50	0.91	0.39
2047	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4810	中银证券汇远定期开放债券	0.03	0.11	0.45	0.64	0.12
4811	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
4812	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11
4813	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.12	5.77	11.45	-	15.68
1789	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.12	7.03	13.22	-	12.54
1790	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
1791	安信永盈一年定开债券	2.11	6.51	13.17	-	21.38
1792	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中航瑞旭3个月定开债A	0.44	4.69	7.52	-	7.52
3879	中加颐睿纯债债券C	1.47	4.69	8.95	16.21	27.17
3880	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
3881	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.90	24.35
3882	博时富璟一年定开债	-0.72	4.68	8.42	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	方正富邦稳裕纯债A	-1.97	2.95	7.19	-	11.97
4181	建信睿富纯债债券	0.21	3.93	7.19	14.19	30.65
4182	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
4183	大成景泽中短债债券A	0.42	3.47	7.18	-	7.69
4184	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.22	7.18	11.19	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	鑫元臻利债券C	0.52	3.37	8.90	13.24	20.12
2709	汇添富90天短债A	1.69	4.31	7.43	13.23	19.91
2710	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
2711	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
2712	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	平安惠信3个月定开债A	3.69	8.85	13.64	-	18.41
2793	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.87	7.56	10.48	17.25	18.40
2794	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
2795	博时双季享持有期债券A	0.29	5.43	11.93	17.89	18.39
2796	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.36	18.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23192.48	2.90%
25民生银行债01	220.00	22349.41	2.79%
24中原银行小微债01	210.00	21183.67	2.65%
25西安银行01	210.00	21109.41	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21068.28	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	371423.87	46.40%
企业债	162993.34	20.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	1.0054
累计净值(元)	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	1.1709

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。