鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0155 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1810

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.66亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
债券型名次	1109	2828	1356	3647	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.18	6.65	-	19.56
债券型名次	4191	3626	4210	3542	2837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	中银汇享债券	0.04	0.20	0.40	1.32	1.84
1108	泓德裕荣纯债债券A	0.04	-0.02	0.12	0.40	1.34
1109	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
1110	鑫元常利定期开放	0.04	0.25	0.59	1.98	2.34
1111	鑫元锦利定期开放	0.04	0.14	0.31	0.52	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.18	0.44	1.31	1.66
2827	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2828	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
2829	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
2830	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02
1355	中银聚享债券B	-0.11	0.16	0.50	1.02	1.54
1356	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
1357	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.25	0.50	1.71	2.17
1358	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	浙商汇金短债A	-0.01	0.09	0.27	0.86	1.16
3646	中银稳汇短债债券E	0.01	0.10	0.25	0.86	1.15
3647	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
3648	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.02	0.10	0.27	0.85	1.22
3649	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.12	0.27	0.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4220	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.32	0.82	1.10
4221	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
4222	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09
4223	博时中债0-3年国开行ETF	0.02	0.12	0.27	0.85	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平
4189	英大安益中短债A	1.60	3.02	5.75	-	8.37
4190	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.60	3.84	6.55	-	11.85
4191	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56
4192	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.54	6.28	12.98	14.36
4193	长安泓沣中短债债券C	1.59	3.43	7.11	16.08	41.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.06	4.18	7.87	15.63	16.89
3625	招商招坤纯债C	1.74	4.18	7.74	15.40	36.92
3626	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56
3627	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.78	4.18	8.38	-	11.64
3628	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.97	4.17	6.97	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	交银稳利中短债债券C	1.80	3.55	6.65	13.28	20.51
4209	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.58	3.69	6.65	-	12.83
4210	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56
4211	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	1.85	1.92	6.64	13.13	14.66
4212	华安中债1-3年政策金融债C	1.72	3.81	6.64	12.92	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	民生加银聚鑫三年定开债券	1.70	4.23	6.60	-	18.28
3541	财通久利三月定开债券发起	2.21	4.56	8.85	-	21.91
3542	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56
3543	建信荣瑞一年定期开放债券	1.35	2.72	5.70	-	10.63
3544	泰康润和两年定开债券	1.45	3.81	6.14	-	17.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	博时中债7-10政金债指数C	3.53	7.96	16.03	-	19.56
2836	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.13	11.38	10.18	8.97	19.56
2837	鑫元安睿三年定期开放债券	1.60	4.18	6.65	-	19.56
2838	国泰信用互利债券C	2.51	10.70	10.13	14.64	19.55
2839	天治天享66个月定开债	4.00	7.82	11.63	-	19.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23358.73	2.90%
25民生银行债01	220.00	22167.63	2.75%
25西安银行01	210.00	21278.00	2.64%
24中原银行小微债01	210.00	21331.51	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21226.48	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373028.60	46.25%
企业债	171861.96	21.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0154	1.0153	1.0153	1.0152	1.0151
累计净值(元)	1.1809	1.1808	1.1808	1.1807	1.1806

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