鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0170 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1825

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.66亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
债券型名次	3965	2599	2452	3757	4080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.12	6.57	-	19.73
债券型名次	4383	3530	4392	3605	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中邮睿泽一年持有债券C	0.03	0.02	-0.68	0.11	1.25
3964	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
3965	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
3966	鑫元合丰纯债A	0.03	0.14	0.47	1.20	1.99
3967	鑫元合丰纯债C	0.03	0.13	0.44	1.16	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.43	0.86	1.26
2598	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.19	0.69	1.44	2.12
2599	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
2600	鑫元得利	0.02	0.19	0.44	1.22	1.71
2601	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.62	1.49	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	中融盈泽中短债A	0.05	0.22	0.52	1.06	1.54
2451	中银证券安源债券A	0.05	0.25	0.52	1.33	1.86
2452	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
2453	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
2454	鑫元中短债A	0.03	0.20	0.52	1.02	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.29	0.93	1.46
3756	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.15	0.35	0.93	1.33
3757	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
3758	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.12	0.37	0.92	1.41
3759	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.14	0.42	0.92	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4079	泓德裕荣纯债债券A	0.01	-0.06	0.02	0.40	1.24
4080	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.52	0.93	1.24
4081	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.14	0.36	0.86	1.23
4082	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.15	0.34	0.75	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	中欧润逸债券	1.59	5.36	9.35	-	22.67
4382	中融恒润纯债C	1.59	2.67	6.32	-	8.64
4383	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
4384	博道和祥多元稳健债券A	1.58	12.03	11.50	-	11.30
4385	博时月月享30天持有期短债C	1.58	3.37	6.23	11.65	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	中银证券安业债券A	2.12	4.12	7.96	12.49	12.49
3529	中银证券汇享定期开放债券	2.35	4.12	7.71	-	32.27
3530	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
3531	大成安汇金融债C	2.12	4.11	7.01	14.65	19.62
3532	大成景乐纯债债券C	1.94	4.11	7.79	11.94	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	农银汇理金汇债券A	1.78	3.63	6.57	12.22	16.11
4391	永赢月月享30天持有期短债C	1.82	3.31	6.57	-	8.13
4392	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
4393	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	9.77	14.14
4394	财通安瑞短债债券A	1.80	3.70	6.56	13.67	24.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	民生加银聚鑫三年定开债券	1.67	4.19	6.55	-	18.46
3604	财通久利三月定开债券发起	2.30	4.75	9.15	-	22.15
3605	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
3606	建信荣瑞一年定期开放债券	1.42	2.68	5.66	-	10.76
3607	泰康润和两年定开债券	1.34	3.73	6.06	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73
2835	中银同享一年定期开放债券	2.57	4.48	9.39	15.80	19.73
2836	鑫元安睿三年定期开放债券	1.59	4.12	6.57	-	19.73
2837	东海鑫享66个月定开	3.73	7.41	11.05	-	19.72
2838	招商招瑞纯债债券发起式D	4.16	7.45	11.53	17.40	19.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23358.73	2.90%
25民生银行债01	220.00	22167.63	2.75%
25西安银行01	210.00	21278.00	2.64%
24中原银行小微债01	210.00	21331.51	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21226.48	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373028.60	46.25%
企业债	171861.96	21.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0170	1.0167	1.0165	1.0164	1.0164
累计净值(元)	1.1825	1.1822	1.1820	1.1819	1.1819

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