鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.33亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.41	0.71	0.57
债券型名次	4028	3445	4303	4728	4823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	4.42	6.90	-	18.93
债券型名次	2901	3679	4233	3345	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.15	0.72	1.18	1.02
4027	中银睿享定期开放债券	0.04	0.20	0.61	0.97	0.89
4028	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.13	0.41	0.71	0.57
4029	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.57	0.94	0.85
4030	鑫元中短债C	0.04	0.10	0.49	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
3444	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.13	1.06	1.87	1.73
3445	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.13	0.41	0.71	0.57
3446	鑫元惠丰纯债债券C	0.13	0.13	0.77	1.01	1.26
3447	鑫元汇利	0.06	0.13	0.57	0.94	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.14	0.41	0.95	0.86
4302	中银永利半年定期开放债券	0.08	-0.01	0.41	0.80	0.81
4303	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.13	0.41	0.71	0.57
4304	博时安祺6个月定开债A	0.02	-0.02	0.40	1.04	0.91
4305	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	中融恒润纯债C	0.03	0.10	0.54	0.71	0.82
4727	中银证券中高等级债券A	0.02	0.11	0.44	0.71	0.64
4728	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.13	0.41	0.71	0.57
4729	博时双月薪定期支付债券	0.12	0.30	0.88	0.70	1.19
4730	财通资管鸿运中短债债券C	0.05	0.15	0.54	0.70	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.42	0.89	0.57
4822	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.11	0.42	0.71	0.57
4823	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.13	0.41	0.71	0.57
4824	财通资管积极收益债券A	-0.56	-0.66	-1.17	-0.12	0.56
4825	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.41	0.70	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	招商添荣3个月定开债发起式A	1.84	5.09	8.53	15.98	27.45
2900	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.84	6.14	10.62	19.00	31.56
2901	鑫元安睿三年定期开放债券	1.84	4.42	6.90	-	18.93
2902	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.84	4.64	8.46	-	12.00
2903	博时富腾纯债债券	1.83	6.07	10.70	19.46	43.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.95	4.42	8.08	-	9.57
3678	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.42	8.55	-	12.01
3679	鑫元安睿三年定期开放债券	1.84	4.42	6.90	-	18.93
3680	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
3681	博时民丰纯债债券C	1.63	4.41	7.93	13.09	32.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	嘉实超短债债券A	1.52	3.71	6.90	-	12.17
4232	南方通利C	0.88	4.08	6.90	10.04	63.33
4233	鑫元安睿三年定期开放债券	1.84	4.42	6.90	-	18.93
4234	国泰惠信三年定期开放债券	1.89	4.40	6.89	12.76	17.96
4235	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.85	4.12	6.89	12.72	57.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	民生加银聚鑫三年定开债券	1.93	4.45	6.82	-	17.64
3344	财通久利三月定开债券发起	2.04	5.73	9.27	-	21.37
3345	鑫元安睿三年定期开放债券	1.84	4.42	6.90	-	18.93
3346	建信荣瑞一年定期开放债券	1.39	3.13	6.22	-	9.98
3347	泰康润和两年定开债券	1.77	4.12	6.47	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.50	8.45	-	18.95
2860	国寿安保尊诚纯债债券C	2.07	6.76	10.87	18.34	18.93
2861	鑫元安睿三年定期开放债券	1.84	4.42	6.90	-	18.93
2862	工银尊享短债债券F	1.62	3.75	6.56	12.27	18.92
2863	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23275.02	2.90%
25民生银行债01	220.00	22095.25	2.75%
24中原银行小微债01	210.00	21257.07	2.65%
25西安银行01	210.00	21193.10	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21146.80	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	372316.01	46.35%
企业债	172661.18	21.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0101	1.0100	1.0100	1.0099	1.0098
累计净值(元)	1.1756	1.1755	1.1755	1.1754	1.1753

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