鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0189 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1844

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：徐文祥

2025-09-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.66亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
债券型名次	3275	2573	2540	2878	3607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
债券型名次	3934	3773	4264	2799	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	中银睿享定期开放债券	0.05	2.18	2.35	2.88	3.50
3274	中邮尊佑一年定开债券	0.05	0.31	0.69	1.45	2.15
3275	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
3276	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3277	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2572	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
2573	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2574	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2575	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.18	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2539	中银证券安源债券A	0.11	0.29	0.59	1.16	2.05
2540	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2541	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2542	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86
2877	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2878	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2879	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
2880	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.14	0.29	0.59	1.02	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3606	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.16	0.39	0.78	1.43
3607	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
3608	鑫元中短债C	0.07	0.19	0.53	0.88	1.43
3609	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.16	0.40	0.84	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	中信建投景晟债券A	1.69	3.20	6.77	-	9.19
3933	中银信用增利债券C	1.69	8.39	12.79	15.43	22.06
3934	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
3935	恒生前海恒源泓利债券A	1.68	5.20	6.76	-	4.90
3936	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	招商招盛纯债A	2.20	4.16	7.94	14.65	44.06
3772	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
3773	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
3774	博时裕瑞纯债债券	2.50	4.15	7.85	13.30	45.30
3775	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	平安元福短债发起式C	2.17	4.01	6.69	-	9.91
4263	浦银安盛普丰纯债债券A	2.42	3.93	6.69	12.46	17.53
4264	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
4265	国联安鸿利短债债券A	1.44	3.33	6.68	-	7.51
4266	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	国联安双佳信用债券(LOF)	2.63	5.28	10.04	12.18	43.53
2798	浦银安盛盛跃纯债债券A	2.26	3.49	5.96	12.18	39.02
2799	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
2800	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.17	15.86
2801	中银增利债券	2.52	10.13	14.45	12.17	127.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97
2789	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
2790	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
2791	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
2792	浙商惠隆39个月定开债	2.73	5.36	7.83	15.57	19.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中山农商行债01	230.00	23358.73	2.90%
25民生银行债01	220.00	22167.63	2.75%
25西安银行01	210.00	21278.00	2.64%
24中原银行小微债01	210.00	21331.51	2.64%
25湖南银行债01	210.00	21226.48	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	373028.60	46.25%
企业债	171861.96	21.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0187	1.0186	1.0185	1.0184	1.0183
累计净值(元)	1.1842	1.1841	1.1840	1.1839	1.1838

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