鑫元安睿定期开放(007761)_最新动态

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

第一期新智圆桌派·美元基金闭门会在上海成功举办[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.007 0.001(0.05%)

累计净值：1.156

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安睿定期开放增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：徐文祥

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

鑫元安睿定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.60	1.19	0.75
债券型名次	4212	3802	957	4463	1082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	5.00	7.30	-	16.64
债券型名次	3774	4075	3426	2116	2786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	泓德裕丰中短债债券A	0.05	0.22	0.39	1.09	0.34
4211	泓德裕丰中短债债券C	0.05	0.21	0.37	1.04	0.31
4212	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.60	1.19	0.75
4213	鑫元悦利定期开放	0.05	0.27	0.27	1.11	0.35
4214	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.65	1.29	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.25	0.38	0.87	0.35
3801	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.04	0.25	0.67	1.35	0.84
3802	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.60	1.19	0.75
3803	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.09	0.25	0.53	1.65	0.61
3804	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.24	0.65	1.29	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	中融聚业定期开放债券	0.13	0.77	0.60	2.33	0.65
956	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.22	0.60	1.38	0.76
957	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.60	1.19	0.75
958	博时裕昂纯债债券	0.15	0.47	0.59	1.91	0.55
959	财通多利债券A	0.05	0.34	0.59	1.32	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中加聚享增盈债券A	-0.03	-0.09	-0.63	1.19	-0.56
4462	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.32	0.36	1.19	0.38
4463	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.60	1.19	0.75
4464	博时裕创纯债	0.09	0.26	0.22	1.18	0.16
4465	东海祥苏短债E	0.05	0.28	0.59	1.18	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	西部利得得尊债券C	0.12	0.25	0.47	2.98	0.75
1081	兴全磐稳增利债券C	-0.10	-0.89	0.10	3.64	0.75
1082	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.60	1.19	0.75
1083	财通久利三月定开债券发起	0.09	0.59	0.61	2.37	0.74
1084	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.16	0.56	1.22	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	易方达富华纯债债券C	2.55	6.79	9.68	-	14.67
3773	招商鑫嘉中短债债券C	2.55	5.91	0.00	-	6.75
3774	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
3775	财通纯债债券C	2.54	8.45	11.23	-	21.82
3776	东方恒瑞短债债券A	2.54	5.73	8.41	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	永赢华嘉信用债C	2.17	5.00	8.19	-	11.94
4074	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	5.57	5.00	6.42	-	3.46
4075	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
4076	方正富邦禾利39个月定开C	2.28	4.99	8.54	-	14.11
4077	富国天盈债券C	3.23	4.99	7.73	-	71.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	宝盈盈旭纯债债券C	2.65	7.97	7.30	-	9.46
3425	长城稳固收益债券A	6.47	7.01	7.30	-	38.77
3426	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
3427	鑫元双债增强债券C	2.60	5.40	7.30	-	23.20
3428	天弘安利短债A	1.95	4.88	7.29	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安乐享一年定开债A	1.51	4.04	6.19	-	15.00
2115	平安乐享一年定开债C	1.28	3.49	5.57	-	13.28
2116	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
2117	富国天盈债券(LOF)A	3.59	5.73	8.86	-	26.08
2118	前海开源1-3年国开债A	1.22	3.92	5.59	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元安睿定期开放一年收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	易方达安源中短债债券C	1.82	4.90	7.00	-	16.65
2785	东兴兴盈三个月定开债A	9.12	13.99	16.35	-	16.64
2786	鑫元安睿三年定期开放债券	2.55	5.00	7.30	-	16.64
2787	创金合信季安鑫3个月C	2.32	5.74	8.40	-	16.63
2788	鹏华丰颐债券	3.24	6.87	10.01	-	16.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	1980.00	201377.33	25.10%
15国开18	1620.00	166360.12	20.73%
20农发08	1550.00	158596.77	19.77%
15进出14	920.00	94568.31	11.79%
22浙江48	730.00	74110.24	9.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1070227.22	133.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.007	1.006	1.006	1.005	1.005
累计净值(元)	1.156	1.155	1.155	1.154	1.154

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