鑫元安睿定期开放(007761)_分红排行

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	0.17元	2025-09-09	1.62%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.03元	2025-03-25	0.30%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.08元	2024-12-10	0.79%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.11元	2024-09-06	1.09%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.48%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	0.12元	2022-08-23	1.19%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.10元	2022-03-18	0.99%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.15元	2021-03-26	1.46%
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	0.20元	2020-09-01	1.94%

鑫元安睿定期开放自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年2个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年2个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年11个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年11个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年5个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	16	6年8个月	6.88元	4.12%
民生加银嘉益债券	5	5年11个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年12个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年11个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年11个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年4个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年3个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年12个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年6个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年2个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年7个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年6个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	7年1个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年3个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年2个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年12个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年5个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年4个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	8年1个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	8年1个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年7个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年5个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年10个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	7年1个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	7年1个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年10个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年6个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年5个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年11个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年10个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年8个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年8个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年10个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年8个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平

442	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.21	0.61	1.13	1.01
443	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
444	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
445	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
446	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.27	1.14
447	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
448	泓德裕祥债券A	0.05	-0.63	-0.87	0.44	0.19
449	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
450	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
451	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
452	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.15	0.38	0.73	0.67
453	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.16	0.45	0.89	0.72
454	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
455	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.13	0.40	0.70	0.65
456	大成通嘉三年定开债券C	0.04	0.11	0.33	0.55	0.53

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	中银泰享定期开放债券	-0.17	0.16	0.89	1.75	1.58
2278	中银欣享利率债	-0.16	0.16	0.65	1.14	1.09
2279	中银证券安进债券C	-0.09	0.16	0.59	1.13	1.04
2280	中银证券安业债券A	-0.21	0.16	0.69	1.21	1.10
2281	中银证券安誉债券A	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2282	中银证券安誉债券C	-0.23	0.16	0.96	1.89	1.70
2283	中银证券汇兴定期开放债券	-0.16	0.16	0.76	1.36	1.23
2284	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
2285	鑫元恒利三个月定期开放债券	-0.21	0.16	0.83	1.61	1.45
2286	鑫元一年定开中高等级	-0.18	0.16	0.76	1.45	1.33
2287	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15
2288	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.14	0.15	0.84	1.80	1.08
2289	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.15	0.49	1.06	0.90
2290	北信瑞丰稳定收益A	-0.16	0.15	0.78	1.42	1.34
2291	博时富嘉纯债债券	-0.15	0.15	0.77	1.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平

4030	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.27	-0.04	0.41	1.06	1.07
4031	鹏扬浦利中短债A	-0.07	0.09	0.41	0.95	0.82
4032	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
4033	平安添利债券C	-0.15	-0.14	0.41	1.61	1.36
4034	泰康安泽中短债A	0.00	0.14	0.41	0.77	0.70
4035	同泰中短债E	-0.04	0.11	0.41	0.67	0.63
4036	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.05	0.08	0.41	0.88	0.76
4037	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
4038	博时富悦纯债A	-0.07	-0.11	0.40	1.00	0.88
4039	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4040	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	-0.04	0.10	0.40	0.84	0.76
4041	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
4042	淳厚中短债C	-0.03	0.05	0.40	0.54	0.54
4043	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.13	0.40	0.70	0.65
4044	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	申万菱信稳益宝债券A	-0.19	-0.37	-0.37	0.75	0.66
4668	同泰中短债C	-0.03	0.12	0.45	0.75	0.70
4669	兴全磐稳增利债券C	-0.33	-1.45	-1.13	0.75	0.42
4670	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.18	0.46	0.75	0.69
4671	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
4672	招商鑫诚短债A	0.00	0.09	0.38	0.75	0.67
4673	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	-0.04	0.08	0.38	0.75	0.69
4674	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
4675	博时季季享三个月持有期债券C	-0.05	0.08	0.41	0.74	0.72
4676	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4677	淳厚稳惠债券A	-0.05	0.05	0.31	0.74	0.64
4678	东方红收益增强债券C	-0.47	-0.85	-0.20	0.74	0.08
4679	工银瑞嘉一年定开债券A	-0.09	0.06	0.26	0.74	0.66
4680	海富通中证短融ETF	0.00	0.09	0.34	0.74	0.64
4681	宏利添盈两年定开债券A	0.04	0.21	0.42	0.74	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平

4562	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.43	0.56	0.75	0.68
4563	嘉实超短债债券A	-0.01	0.13	0.39	0.79	0.68
4564	民生加银鑫元纯债债券A	-0.04	-1.01	0.16	0.76	0.68
4565	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.44	0.83	0.68
4566	易米和丰债券A	-0.34	-0.21	0.29	0.65	0.68
4567	中泰蓝月短债A	0.00	0.08	0.39	0.76	0.68
4568	中泰双利债券C	-0.07	-0.36	0.34	0.57	0.68
4569	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.16	0.41	0.75	0.68
4570	长信富瑞两年定开债券A	0.04	0.15	0.38	0.73	0.67
4571	国金惠鑫短债A	-0.02	0.10	0.38	0.76	0.67
4572	国金惠鑫短债E	-0.03	0.11	0.38	0.76	0.67
4573	国泰利安中短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.76	0.67
4574	国泰利享安益短债债券C	-0.03	0.08	0.36	0.75	0.67
4575	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.00	0.08	0.35	0.76	0.67
4576	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.08	0.35	0.75	0.67

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