鑫元安睿定期开放(007761)_分红排行

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	0.17元	2025-09-09	1.62%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.03元	2025-03-25	0.30%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.08元	2024-12-10	0.79%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.11元	2024-09-06	1.09%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.48%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	0.12元	2022-08-23	1.19%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.10元	2022-03-18	0.99%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.15元	2021-03-26	1.46%
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	0.20元	2020-09-01	1.94%

鑫元安睿定期开放自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年5个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	7年2个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	7年2个月	0.50元	4.67%
永赢淳利债券	2	6年12个月	0.94元	4.23%
永赢荣益债券A	7	8年2个月	2.68元	3.72%
永赢荣益债券C	7	8年2个月	2.57元	3.58%
永赢鼎利债券A	4	6年1个月	1.23元	2.99%
永赢凯利债券	6	7年6个月	1.92元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年12个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	6年1个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年5个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年7个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年5个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	5年1个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年8个月	2.90元	2.57%
永赢祥益债券A	10	8年1个月	2.39元	2.38%
永赢诚益债券C	9	7年12个月	2.18元	2.34%
永赢嘉益债券	10	8年1个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	7年3个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	7年3个月	0.93元	2.19%
永赢祥益债券C	10	8年1个月	2.17元	2.14%
永赢永益债券A	13	9年2个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	9年2个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年9个月	1.44元	2.10%
永赢昌利债券C	2	7年3个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	6年2个月	0.89元	2.06%
永赢昌益债券A	7	7年11个月	1.48元	2.03%
永赢昌益债券C	7	7年11个月	1.46元	2.01%
永赢聚益债券A	8	8年2个月	1.74元	1.97%
永赢聚益债券C	8	8年2个月	1.72元	1.92%
永赢宏益债券A	3	7年11个月	0.72元	1.90%
永赢昭利债券C	2	3年10个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	5	4年4个月	0.93元	1.83%
永赢增益债券A	15	8年8个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	9	7年6个月	1.69元	1.78%
永赢中债-1-5年国开债指数A	7	6年7个月	1.31元	1.74%
永赢乾益债券	4	5年3个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	8年4个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年8个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年8个月	3.32元	1.72%
永赢中债-1-5年国开债指数C	7	6年7个月	1.28元	1.71%
永赢泰益债券A	15	8年4个月	2.62元	1.71%
永赢众利债券	6	7年4个月	1.15元	1.64%
永赢稳益债券	12	10年11个月	2.21元	1.63%
永赢中债3-5年政金债指数A	6	5年2个月	1.05元	1.59%
永赢昌利债券A	7	7年3个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	7年1个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	4年2个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	6年4个月	0.85元	1.50%
永赢丰利债券A	19	8年9个月	2.88元	1.50%
永赢邦利债券A	5	6年4个月	0.85元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年11个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	19	8年9个月	2.74元	1.42%
永赢润益债券C	9	8年3个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	8年3个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年6个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年11个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年11个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	6年3个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年10个月	0.28元	1.26%
永赢惠益债券A	17	8年5个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	28	9年8个月	3.35元	1.18%
永赢泰宁63个月定开债	11	5年11个月	1.35元	1.15%
永赢惠益债券C	17	8年5个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	14	6年11个月	1.62元	1.12%
永赢盈益债券A	17	8年2个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年11个月	1.11元	1.09%
永赢中债-1-3年政金债指数	14	7年8个月	1.60元	1.07%
永赢盈益债券C	17	8年2个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	8年1个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	14	6年3个月	1.57元	1.02%
永赢裕益债券C	23	8年1个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	8年2个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	8年2个月	1.48元	0.90%
永赢合益债券	24	7年8个月	2.06元	0.85%
永赢中债3-5年政金债指数C	5	5年2个月	0.46元	0.80%
永赢悦利债券	19	7年6个月	1.52元	0.79%
永赢元利债券A	21	6年8个月	1.58元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年9个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	21	6年8个月	1.38元	0.64%
永赢泰利债券A	3	7年7个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债A	15	4年3个月	0.95元	0.62%
永赢月月享30天持有期短债A	4	3年6个月	0.25元	0.58%
永赢迅利中高等级短债E	12	6年3个月	0.72元	0.57%
永赢宏泰短债C	16	4年3个月	0.89元	0.53%
永赢月月享30天持有期短债C	4	3年6个月	0.22元	0.51%
永赢宏益债券C	2	7年11个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年7个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平

3963	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.17	0.51	0.97	1.49
3964	中银国有企业债A	0.02	0.10	0.38	1.01	2.54
3965	中银国有企业债C	0.02	0.07	0.31	0.86	2.30
3966	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
3967	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.27	0.54	0.98
3968	泓德裕泰债券C	0.02	0.24	1.57	0.86	1.76
3969	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3970	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
3971	鑫元聚鑫收益增强C	0.02	-0.66	-2.13	-1.04	0.83
3972	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
3973	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.11	0.54	1.27	2.09
3974	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.05	0.07	0.17	0.32
3975	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.33	0.56
3976	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.17	0.38	0.70	0.92
3977	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平

2490	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
2491	中融恒润纯债A	0.08	0.25	0.64	1.23	1.87
2492	中信建投景信债券C	0.05	0.25	0.38	0.73	1.06
2493	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.25	0.58	1.26	2.51
2494	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.25	0.53	1.16	2.35
2495	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
2496	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
2497	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
2498	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.47	1.03	1.91
2499	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36
2500	财通多利债券C	0.04	0.24	0.58	1.06	1.77
2501	财通多利债券E	0.04	0.24	0.55	1.01	1.69
2502	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.24	0.63	1.20	1.78
2503	财通资管睿安债券C	0.06	0.24	0.50	1.24	2.47
2504	财通资管睿兴债券C	0.07	0.24	0.46	1.20	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	浙商惠裕纯债A	0.07	0.31	0.58	1.32	2.14
2543	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2544	中融恒润纯债C	0.08	0.23	0.58	1.08	1.63
2545	中信建投3-5年政金债A	0.09	0.28	0.58	1.55	2.55
2546	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.25	0.58	1.26	2.51
2547	中银证券安业债券A	0.04	0.28	0.58	1.11	1.91
2548	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.07	0.30	0.58	1.45	2.26
2549	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
2550	鑫元合享纯债C	0.11	0.30	0.58	1.41	2.46
2551	鑫元汇利	0.05	0.21	0.58	1.04	1.65
2552	鑫元中短债A	0.04	0.22	0.58	0.99	1.60
2553	博时华盈纯债债券	0.09	0.29	0.57	1.24	2.15
2554	博时裕瑞纯债债券	0.07	0.29	0.57	1.16	2.05
2555	博时中债1-3年国开行A	0.13	0.38	0.57	1.30	1.98
2556	长盛盛启债券C	0.07	0.26	0.57	1.11	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平

2977	永赢祥益债券C	0.08	0.25	0.56	1.00	1.81
2978	永赢月月享30天持有期短债A	0.05	0.19	0.47	1.00	1.68
2979	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2980	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
2981	中金金信债券	0.05	0.22	0.51	1.00	1.72
2982	中融益泓90天滚动持有债券C	0.03	0.20	0.68	1.00	2.26
2983	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.08	0.19	0.44	1.00	1.65
2984	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
2985	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.29	0.55	0.99	1.63
2986	博时月月享30天持有期短债A	0.08	0.26	0.53	0.99	1.49
2987	财通久利三月定开债券发起	0.04	0.19	0.51	0.99	1.95
2988	国联安恒悦90天持有债券A	0.05	0.30	0.60	0.99	1.61
2989	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.20	0.42	0.99	1.83
2990	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.10	0.28	0.83	0.99	1.35
2991	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.01	0.13	0.32	0.99	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平

3700	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.12	0.39	0.71	1.40
3701	新华鑫日享中短债B	0.03	0.16	0.45	0.89	1.40
3702	永赢迅利中高等级短债A	0.04	0.18	0.43	0.81	1.40
3703	招商安华债券A	0.71	-0.61	3.22	0.23	1.40
3704	招商产业债券A	0.03	0.17	0.40	0.78	1.40
3705	浙商汇金短债E	0.07	0.31	0.50	0.91	1.40
3706	中银稳汇短债债券E	0.04	0.20	0.39	0.79	1.40
3707	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
3708	鑫元中短债C	0.04	0.19	0.52	0.86	1.40
3709	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.09	-0.15	0.01	0.03	1.39
3710	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.33	0.86	1.39
3711	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.37	0.93	1.39
3712	华夏希望债券A	-0.06	0.31	1.14	0.40	1.39
3713	建信短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.77	1.39
3714	建信鑫享短债债券F	0.04	0.17	0.42	0.81	1.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。