鑫元安睿定期开放(007761)_分红排行

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-11	0.17元	2025-09-09	1.62%
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	0.03元	2025-03-25	0.30%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.08元	2024-12-10	0.79%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.11元	2024-09-06	1.09%
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	0.15元	2024-03-19	1.48%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.05元	2023-03-10	0.49%
2022-08-24	2022-08-24	2022-08-25	0.12元	2022-08-23	1.19%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.10元	2022-03-18	0.99%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	0.15元	2021-03-26	1.46%
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-03	0.20元	2020-09-01	1.94%

鑫元安睿定期开放自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平

3508	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.10	0.39	0.66	0.09
3509	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.18	0.43	0.55	0.19
3510	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.02	0.32	0.41	0.45	0.29
3511	中证兴业中高等级信用债指数	0.02	0.29	0.49	0.84	0.25
3512	泓德裕和纯债债券A	0.02	0.54	0.72	1.41	0.51
3513	泓德裕泰债券C	0.02	0.76	1.10	1.79	0.75
3514	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.37	1.12	0.08
3515	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
3516	鑫元承利定期开放	0.02	0.18	0.41	0.79	0.17
3517	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
3518	鑫元合享纯债C	0.02	0.24	0.39	0.45	0.24
3519	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
3520	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3521	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
3522	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.22	0.32	0.18	0.21

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平

4787	中融恒信纯债C	0.00	0.12	0.08	0.22	0.12
4788	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.31	0.71	0.11
4789	中信建投景安债券A	0.02	0.12	-0.27	-1.70	0.11
4790	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4791	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4792	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.35	0.57	0.11
4793	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.10
4794	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
4795	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.30	0.61	0.09
4796	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.11	0.15	0.24	0.10
4797	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.31	0.61	0.09
4798	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.11	0.25	0.51	0.09
4799	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.72	0.11
4800	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.30	0.64	0.09
4801	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.69	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.12	0.32	0.61	0.10
4151	中欧聚瑞债券C	0.00	0.15	0.32	0.29	0.15
4152	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.11
4153	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.32	0.67	0.10
4154	中融恒泽纯债A	0.08	0.59	0.32	0.22	0.55
4155	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
4156	中银证券安业债券C	0.03	0.15	0.32	0.88	0.13
4157	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
4158	鑫元乾利债券	0.03	0.10	0.32	0.56	0.11
4159	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.22	0.32	0.18	0.21
4160	博时富嘉纯债债券	0.00	0.18	0.31	0.78	0.17
4161	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.02	0.19	0.31	0.50	0.18
4162	博时信用优选债券A	0.03	0.13	0.31	0.59	0.11
4163	博时月月乐同业存单30天持有混合	0.02	0.11	0.31	0.61	0.09
4164	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.13	0.31	0.66	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平

2185	湘财久盈中短债A	0.04	0.14	0.40	0.90	0.13
2186	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.46	0.90	0.18
2187	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.14	0.35	0.90	0.13
2188	招商金融债3个月定开债	0.01	0.18	0.44	0.90	0.18
2189	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.27	0.51	0.90	0.23
2190	中欧纯债(LOF)E	0.00	0.07	0.28	0.90	0.11
2191	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.47	0.66	0.90	0.42
2192	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
2193	安信目标收益债券A	0.03	0.28	0.47	0.89	0.28
2194	博时裕盈3个月定开债	0.04	0.24	0.50	0.89	0.23
2195	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.20	0.45	0.89	0.18
2196	财通资管鸿利中短债债券E	0.03	0.20	0.45	0.89	0.19
2197	长江乐越定开债	0.11	0.35	1.05	0.89	0.27
2198	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.28	0.56	0.89	0.25
2199	方正富邦添利纯债C	0.06	0.37	0.55	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元安睿定期开放一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平

4868	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.11
4869	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4870	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.31	0.71	0.11
4871	中信建投景安债券A	0.02	0.12	-0.27	-1.70	0.11
4872	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.42	0.78	0.11
4873	中银宁享债券	0.01	0.11	0.22	0.37	0.11
4874	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.35	0.57	0.11
4875	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
4876	鑫元乾利债券	0.03	0.10	0.32	0.56	0.11
4877	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.10	0.21	0.43	0.10
4878	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	0.10
4879	博时安悦短债C	0.02	0.13	0.41	0.70	0.10
4880	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.12	0.23	0.38	0.10
4881	博时季季享三个月持有期债券B	0.02	0.11	0.15	0.24	0.10
4882	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.12	0.14	0.22	0.10

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