鑫元安睿定期开放(007761)_规模评级

鑫元安睿定期开放007761XINYUAN ANRUI THREE YEARS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.37	80.44	80.53	80.53	80.53	80.53	80.53
季度净申购	-625.53	-956.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	796960.72	797586.25	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23	798543.23
季度总申购份额	384205.78	103864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	384831.31	104821.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平

277	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.41	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
278	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-
279	京管泰富京元一年定开债券发起	80.40	797735.94	-	0.00	-
280	泰康润颐63个月定开债券	80.40	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
281	国联安6个月定开债A	80.39	785476.08	-	-	-
282	上银慧佳盈债券	80.39	795606.37	-658.37	142.16	800.53
283	太平恒泽63个月定开	80.38	796217.13	-3784.74	546215.12	549999.86
284	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
285	中邮淳享66个月定期开放债券	80.35	799999.25	-	-	-
286	招商添盛78个月定开债	80.33	799899.65	-	0.00	-
287	南方恒新39个月A	80.31	775997.10	-	-	-
288	东方红鑫泰66个月定开债券	80.29	798005.46	-	0.09	-
289	光大保德信尊泰三年债券	80.28	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
290	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.28	797695.83	-	-	-
291	鹏华锦利两年定期开放债券	80.27	773870.54	-3472.91	433922.49	437395.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.28	797695.83	-	-	-
213	华夏恒益18个月定开债券	80.25	797461.08	2839.90	477606.32	474766.42
214	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.16	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
215	汇添富盛安39个月定开债	81.37	797173.13	-	0.00	-
216	东海祥泰三年定开	83.39	797129.74	-	-	-
217	易方达恒茂39个月定开债发起式	80.71	797101.11	-	-	-
218	诺德安瑞39个月定开	80.47	797012.55	-	-	-
219	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
220	民生加银聚鑫三年定开债券	80.43	796819.58	-392.53	562190.11	562582.64
221	民生加银半年理财	79.87	796798.59	59029.05	306409.05	247379.99
222	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
223	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
224	中邮淳悦39个月定期开放债券A	79.90	796477.49	-	-	-
225	浦银安盛普丰纯债债券C	83.69	796442.46	578014.86	1174520.45	596505.60
226	西部利得尊逸三年定开债券	80.23	796300.57	38.41	439059.26	439020.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
3156	华富安业一年持有期债券A	0.45	4092.39	-610.74	75.20	685.94
3157	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.16	36721.32	-618.59	14508.60	15127.19
3158	银华安盈短债债券C	0.57	5279.73	-618.76	583.86	1202.61
3159	长城稳健增利债券A	8.25	67767.64	-620.37	4916.31	5536.68
3160	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.32	2812.65	-622.10	67.17	689.27
3161	华泰紫金丰利中短债发起C	0.08	751.89	-622.89	26.42	649.31
3162	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
3163	天弘丰利债券(LOF)E	2.50	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
3164	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
3165	汇添富鑫福债	11.52	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
3166	江信聚福	0.69	5087.51	-636.55	10.63	647.18
3167	贝莱德欣悦丰利债券A	0.30	2827.68	-639.98	30.23	670.22
3168	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3169	中信证券债券增强A	0.35	3308.66	-645.06	1.53	646.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平

309	鑫元惠丰纯债债券A	39.44	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
310	永赢伟益债券	39.84	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
311	广发景华纯债C	8.07	77279.82	-8458.37	388516.06	396974.43
312	博时恒泰债券C	19.56	166668.54	165328.24	388100.79	222772.55
313	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
314	永赢恒益债券	51.87	448398.60	49251.19	384444.66	335193.47
315	兴业6个月定开债券	49.65	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
316	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
317	南方中证政策性金融债指数A	36.66	349970.52	23070.66	382525.16	359454.50
318	中邮稳定收益债券型C	16.96	143978.47	127413.91	382438.69	255024.77
319	中加颐享纯债债券C	39.57	382407.82	-	382407.32	-
320	广发聚源债券(LOF)A	48.65	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
321	东方红汇利债券A	45.83	406358.97	198344.88	380002.51	181657.63
322	兴证全球恒信债券A	34.63	315726.88	102686.83	379795.32	277108.49
323	广发景宁纯债C	33.36	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平

214	华夏恒泰64个月定开债券	81.05	798002.93	87915.00	477983.31	390068.31
215	汇添富中债1-3年农发债A	28.56	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
216	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
217	易方达安裕60天持有债券C	32.76	303765.35	84679.37	474211.49	389532.11
218	中欧丰利债券C	26.23	230699.49	175685.11	564940.88	389255.77
219	华夏鼎辉债券A	48.29	473209.06	134393.10	522982.77	388589.68
220	西部利得汇盈债券C	21.20	193957.22	98892.89	484478.52	385585.63
221	鑫元安睿三年定期开放债券	80.37	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31
222	华宝可转债债券C	13.13	65887.84	33927.62	416102.14	382174.52
223	博时稳健增利债券C	46.29	401969.61	393308.22	774529.74	381221.52
224	诺安优化收益债券	28.19	146120.19	115366.03	496133.83	380767.81
225	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.48	83415.30	52160.81	431710.31	379549.50
226	工银3-5年国开债指数A	21.39	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
227	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
228	中加1-5年国开债指数	39.99	366602.47	24040.81	402424.14	378383.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

279

28564900.2800

100.00%

0.00%

2025-06-30

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2024-12-31

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2024-06-30

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

232

34419966.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	279	28564900.2800	796934.04	100.00	26.68
2025-06-30	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2024-12-31	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2024-06-30	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45
2023-12-31	232	34419966.9400	798542.78	100.00	0.45

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