| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 80.60 | 80.60 | 80.66 | 80.76 | 80.76 | 80.76 | 80.76 |
| 季度净申购 | 0.00 | -625.53 | -956.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总份额 | 796960.72 | 796960.72 | 797586.25 | 798543.23 | 798543.23 | 798543.23 | 798543.23 |
| 季度总申购份额 | 0.00 | 384205.78 | 103864.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 季度总赎回份额 | 0.00 | 384831.31 | 104821.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通中证短融ETF | 911.42 | 80264.26 | 18029.00 | 34033.40 | 16004.40 |
| 2 | 博时可转债ETF | 615.25 | 440478.67 | 61050.00 | 113480.00 | 52430.00 |
| 3 | 中银丰和定期开放债券 | 465.55 | 4140057.58 | - | - | 215000.00 |
| 4 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 464.60 | 2468625.47 | 792854.30 | 1061605.72 | 268751.41 |
| 5 | 海富通上证城投债ETF | 403.61 | 389438.14 | - | 110370.00 | - |
| 鑫元安睿定期开放基金规模在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 274 | 华宝宝利债券 | 80.61 | 799901.37 | - | - | - |
| 275 | 农银丰盈定开债券 | 80.61 | 800183.99 | - | - | - |
| 276 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 80.60 | 796960.72 | - | - | - |
| 277 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 80.59 | 797695.83 | - | - | - |
| 278 | 泰康润颐63个月定开债券 | 80.59 | 799221.36 | - | - | - |