资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170464.20 99.98%
银行存款和结算备付金 42.39 0.02%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:170506.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 760.00 78897.37 50.59%
24国开08 170.00 17216.92 11.04%
20国开05 150.00 16154.71 10.36%
19国开10 140.00 15191.40 9.74%
25国开15 120.00 11800.87 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 167670.69 107.52%
国家债券 2793.51 1.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%