资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360861.67 99.98%
银行存款和结算备付金 60.41 0.02%
其他资产 0.28 0.00%
资产总值:360922.35万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1400.00 140507.49 39.13%
25国开08 490.00 49349.91 13.74%
20国开10 320.00 34143.65 9.51%
20国开05 300.00 32128.27 8.95%
19国开15 110.00 11654.94 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339097.10 94.44%
国家债券 21764.56 6.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%