资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 231058.54 99.99%
银行存款和结算备付金 13.68 0.01%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:231072.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 450.00 46057.25 24.88%
24国开08 280.00 28588.61 15.44%
25国开03 220.00 21785.67 11.77%
19国开10 190.00 20789.80 11.23%
20国开05 160.00 16898.41 9.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 228761.45 123.57%
国家债券 2297.09 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%