鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.03	0.52	19.71	0.33	0.54	0.06	0.10
季度净申购	-4691.87	-183573.88	185422.47	-2000.19	4589.81	-352.59	594.40
总份额	305.46	4997.33	188571.21	3148.74	5148.93	559.11	911.70
季度总申购份额	6.25	253.57	902829.63	3380.01	5452.17	548.91	1866.96
季度总赎回份额	4698.12	183827.45	717407.15	5380.20	862.36	901.50	1272.55

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平

4891	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
4892	中信保诚稳鸿A	0.03	56.05	-5897.28	7.48	5904.76
4893	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
4894	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4895	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4896	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.03	1687.61	233.78	712.53	478.75
4897	鑫元聚鑫收益增强C	0.03	271.18	-33.36	39.97	73.34
4898	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
4899	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
4900	博时安丰18个月定开债C	0.02	225.15	-	-	-
4901	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
4902	博时裕盛纯债	0.02	230.85	-44166.98	18.14	44185.12
4903	财通资管双安债券C	0.02	157.45	124.82	191.00	66.17
4904	财通资管睿盈债券C	0.02	179.15	-12.99	252.45	265.43
4905	长安泓润纯债债券C	0.02	143.06	-	-	14.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	国金及第中短债B	0.03	321.32	-60.18	39.56	99.74
4855	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
4856	中信建投景益债券C	0.03	314.16	-46.95	292.16	339.11
4857	泰信债券增强收益C	0.03	313.80	-19.61	18.78	38.39
4858	东兴兴财短债债券A	0.04	311.95	100.00	191.66	91.66
4859	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
4860	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	308.19	4.51	51.91	47.39
4861	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
4862	汇添富中债1-3年农发债C	0.03	302.58	-41.82	10.65	52.47
4863	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4864	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4865	同泰恒兴纯债C	0.03	298.32	-	-	0.04
4866	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
4867	嘉实中债1-3政金债指数C	0.03	297.99	-95.33	19.94	115.27
4868	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平

3165	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
3166	华夏稳定双利债券A	1.55	14639.57	-4562.78	299.78	4862.56
3167	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
3168	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3169	前海开源1-3年国开债A	8.82	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
3170	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
3171	国投瑞银中高等级债券A	11.06	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
3172	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3173	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3174	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3175	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3176	富国双债增强债券A	27.96	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
3177	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.05	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
3178	添富短债债券A	8.57	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
3179	华宸稳健债券A	0.18	1474.84	-4770.31	275.92	5046.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平

3730	招商招裕纯债C	0.00	39.97	3.74	6.50	2.75
3731	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3732	中信建投景益债券A	11.30	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
3733	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
3734	华夏安康债券C	0.28	1967.82	-55.98	6.40	62.39
3735	博时裕诚纯债债券	4.80	45339.91	-41997.96	6.36	42004.32
3736	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
3737	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3738	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.39	4523.69	-327.35	6.11	333.46
3739	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.84	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65
3740	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3741	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3742	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
3743	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
3744	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	嘉实新兴市场A1	44.23	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
2251	招商招坤纯债C	2.67	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2252	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2598.01	7317.22	4719.20
2253	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.48	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2254	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
2255	西部利得聚利6个月定开债券A	13.66	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
2256	永赢裕益债券C	0.57	5586.87	3439.34	8142.17	4702.83
2257	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
2258	东方红短债债券C	2.73	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
2259	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2260	中银通利债券A	1.77	16052.38	3727.45	8379.19	4651.74
2261	华富安华债券A	14.43	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33
2262	宝盈盈润纯债债券	3.54	32254.76	227.67	4871.53	4643.85
2263	汇添富丰润中短债A	6.72	60464.40	-2898.77	1722.61	4621.38
2264	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.67	5857.04	-3916.96	690.57	4607.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

3726

506095.5700

99.52%

0.48%

2024-12-31

1267

40638.7200

82.51%

17.49%

2024-06-30

743

12270.5600

47.72%

52.28%

2023-12-31

135

1076.3600

0.00%

100.00%

2023-06-30

139

1240.3000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	3726	506095.5700	187664.85	99.52	906.36	0.48
2024-12-31	1267	40638.7200	4248.54	82.51	900.39	17.49
2024-06-30	743	12270.5600	435.05	47.72	476.66	52.28
2023-12-31	135	1076.3600	0.00	0.00	14.53	100.00
2023-06-30	139	1240.3000	0.00	0.00	17.24	100.00

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