鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_规模评级

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.03	0.52	19.72	0.33
季度净申购	-11.13	17.82	-103.49	-4691.87	-183573.88	185422.47	-2000.19
总份额	208.65	219.78	201.97	305.46	4997.33	188571.21	3148.74
季度总申购份额	23.06	58.82	3.94	6.25	253.57	902829.63	3380.01
季度总赎回份额	34.19	41.00	107.44	4698.12	183827.45	717407.15	5380.20

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平

4980	中欧聚瑞债券C	0.02	178.88	99.41	99.41	0.00
4981	中融恒通纯债C	0.02	164.62	-13.24	14.28	27.52
4982	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
4983	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
4984	中银丰庆定期开放债券	0.02	174.63	-279835.54	167.26	280002.80
4985	中银证券安泰债券C	0.02	183.04	-7.47	1111.08	1118.56
4986	中银证券中高等级债券C	0.02	157.57	37.14	122.53	85.39
4987	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
4988	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
4989	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4990	百嘉百顺纯债债券C	0.01	70.82	-1.18	6.06	7.24
4991	百嘉百盈纯债债券	0.01	103.73	-3.11	14.67	17.79
4992	宝盈盈沛纯债A	0.01	48.98	-28062.33	48.62	28110.95
4993	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	82.78	-12.65	8.73	21.37
4994	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	54.72	-	-	28.89

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平

4925	国寿安保尊诚纯债债券C	0.02	214.42	-	-	1.47
4926	海富通中债1-3年农发C	0.02	214.41	-1937.95	50.58	1988.54
4927	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.02	212.66	1.70	11.14	9.43
4928	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
4929	兴华安聚纯债C	0.02	212.19	-169.69	114.10	283.79
4930	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
4931	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	210.79	-0.90	741.75	742.65
4932	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
4933	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	206.54	52.91	143.14	90.23
4934	宏利闽利一年定开债券发起式	0.02	200.00	-	-	-
4935	长江可转债债券C	0.03	198.37	-37.08	659.50	696.58
4936	汇添富多策略纯债E	0.02	196.30	-6.10	12.93	19.03
4937	华润元大润享三个月定开债C	0.02	196.22	-	-	12.85
4938	博时安丰18个月定开债C	0.02	195.64	-	0.48	-
4939	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平

2056	人保鑫盛纯债C	0.00	7.15	-9.91	0.18	10.09
2057	中银证券安业债券A	10.38	95933.58	-10.11	0.05	10.16
2058	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
2059	南华瑞扬纯债A	13.89	119396.98	-10.13	12.72	22.85
2060	格林泓景债券C	0.00	9.55	-10.15	0.01	10.16
2061	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	152.24	-10.45	39.89	50.34
2062	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
2063	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
2064	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	416.66	-11.40	52.52	63.92
2065	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
2066	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	34.79	-11.73	0.12	11.85
2067	嘉合磐稳纯债A	0.05	447.78	-11.73	0.00	11.73
2068	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
2069	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1342.26	-12.00	478.33	490.33
2070	博时双季享持有期债券B	0.02	135.28	-12.05	3.83	15.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平

3759	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.46	3698.30	-180.52	23.62	204.13
3760	创金合信中债1-3年政金债A	19.13	182093.13	-56087.95	23.53	56111.48
3761	中融恒信纯债C	0.02	151.50	5.55	23.44	17.89
3762	兴业优债增利债券A	16.40	152996.25	-477.67	23.40	501.07
3763	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25
3764	浙商惠裕纯债A	0.02	229.18	13.35	23.28	9.93
3765	天治稳健双盈债券	0.34	3146.70	-723.97	23.15	747.12
3766	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
3767	博时民丰纯债债券A	6.54	64279.53	14.14	23.01	8.87
3768	大摩灵动优选债券A	0.33	3310.09	-2108.70	22.99	2131.69
3769	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
3770	平安双盈添益债券C	0.41	3746.30	-1209.59	22.85	1232.44
3771	博道和祥多元稳健债券A	0.23	2196.20	-58.70	22.67	81.36
3772	鹏华丰尊债券	25.86	247198.28	-115.96	22.43	138.39
3773	易方达悦安一年持有期债券C	1.32	12196.96	-642.49	22.40	664.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
3827	圆信永丰兴融A	14.84	143209.76	19424.99	19460.46	35.47
3828	易方达裕兴3个月定开债券	14.06	139827.32	-34.80	0.65	35.45
3829	诺德安元纯债	5.85	56208.57	-17.32	18.00	35.32
3830	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	163.71	-14.57	20.35	34.92
3831	兴华安丰纯债C	0.01	74.85	-30.77	3.93	34.70
3832	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	212.35	134.18	168.38	34.20
3833	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	208.65	-11.13	23.06	34.19
3834	金元顺安丰利债券	1.76	17574.50	-31.46	2.24	33.69
3835	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	2.52	-33.62	0.00	33.62
3836	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
3837	华夏鼎航债券A	20.36	187322.43	7.02	40.45	33.43
3838	金元顺安桉盛债券C	4.29	38309.27	43.85	76.99	33.14
3839	中邮定期开放债券C	0.14	1194.68	-25.30	7.60	32.90
3840	前海开源鼎欣债券A	0.04	292.32	-21.62	11.28	32.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

548

4010.6600

0.00%

100.00%

2025-12-31

668

4572.8000

0.00%

100.00%

2025-06-30

3726

506095.5700

99.52%

0.48%

2024-12-31

1267

40638.7200

82.51%

17.49%

2024-06-30

743

12270.5600

47.72%

52.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	548	4010.6600	0.00	0.00	219.78	100.00
2025-12-31	668	4572.8000	0.00	0.00	305.46	100.00
2025-06-30	3726	506095.5700	187664.85	99.52	906.36	0.48
2024-12-31	1267	40638.7200	4248.54	82.51	900.39	17.49
2024-06-30	743	12270.5600	435.05	47.72	476.66	52.28

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