财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.13 |
0.82 |
3965.59 |
204.93 |
3746.31 |
| 本期利润(万元) |
4.00 |
1.88 |
2673.61 |
-57.33 |
2710.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.09 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
2847.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229.00 |
212.40 |
318.60 |
5175.59 |
196092.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.16 |
| 累计净值增长率(%) |
23.74 |
0.00 |
21.51 |
0.00 |
21.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34019.72 |
42.29 |
585.10 |
69.72 |
152.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
453185.82 |
170464.20 |
646245.31 |
1097342.26 |
845811.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
453185.82 |
170464.20 |
646245.31 |
1097342.26 |
845811.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.34 |
23.51 |
92.31 |
114.30 |
90.06 |
| 应付托管费(万元) |
12.45 |
7.84 |
30.77 |
38.10 |
30.02 |
| 资产总计(万元) |
487207.69 |
170506.60 |
646833.90 |
1137963.32 |
845978.33 |
| 负债合计(万元) |
71.12 |
14562.73 |
58271.41 |
122745.06 |
56581.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
487136.57 |
155943.87 |
588562.48 |
1015218.26 |
789396.54 |
| 未分配利润(万元) |
19364.03 |
5279.44 |
20123.24 |
56072.62 |
81087.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
25.95 |
25.51 |
36.88 |
5.24 |
| 投资收益(万元) |
2597.46 |
20693.98 |
18632.60 |
19499.63 |
4001.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1765.40 |
-15957.99 |
-14316.93 |
14473.81 |
4002.32 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
60.60 |
60.42 |
1.87 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
4364.59 |
4822.54 |
4401.61 |
34012.19 |
8009.23 |
| 管理人报酬(万元) |
154.76 |
996.45 |
789.52 |
764.61 |
163.51 |
| 托管费(万元) |
51.59 |
332.15 |
263.17 |
254.87 |
54.50 |
| 其它费用(万元) |
11.77 |
77.35 |
69.11 |
158.36 |
43.23 |
| 费用合计(万元) |
455.43 |
2638.80 |
2035.20 |
2250.25 |
592.29 |
| 利润总额(万元) |
3909.17 |
2183.75 |
2366.41 |
31761.94 |
7416.94 |
| 净利润(万元) |
3909.17 |
2183.75 |
2366.41 |
31761.94 |
7416.94 |
