鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.48元	2025-05-07	4.40%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.03元	2025-03-26	0.30%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.45元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.46元	2024-09-25	3.99%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.06元	2024-06-25	0.49%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鑫元恒鑫收益增强C	1	12年3个月	0.80元	7.39%
鑫元恒鑫收益增强A	1	12年3个月	0.80元	7.36%
鑫元臻利债券A	3	7年5个月	1.90元	6.21%
鑫元臻利债券C	3	7年5个月	1.67元	5.45%
鑫元鸿利D	6	4年8个月	3.45元	5.34%
鑫元裕利	5	9年12个月	3.05元	5.28%
鑫元鸿利A	7	11年12个月	3.95元	5.24%
鑫元聚鑫收益增强C	2	11年7个月	1.12元	5.16%
鑫元聚鑫收益增强A	2	11年7个月	1.14元	5.04%
鑫元聚鑫收益增强D	1	3年4个月	0.54元	4.79%
鑫元承利定期开放	4	7年4个月	1.91元	4.50%
鑫元荣利三个月定开债发起式	4	7年5个月	1.87元	4.40%
鑫元稳利债券	10	12年1个月	4.46元	4.15%
鑫元恒利三个月定期开放债券	5	6年12个月	2.05元	3.83%
鑫元汇利	7	10年4个月	2.73元	3.82%
鑫元得利	6	9年11个月	2.47元	3.64%
鑫元常利定期开放	8	8年3个月	2.98元	3.55%
鑫元晟利一年定开债发起式	2	3年12个月	0.68元	3.15%
鑫元悦利定期开放	5	7年2个月	1.71元	3.14%
鑫元兴利定期开放债券	11	10年6个月	3.46元	3.09%
鑫元泽利	5	6年10个月	1.67元	3.05%
鑫元合利定期开放	9	8年3个月	2.66元	2.81%
鑫元全利一年定期开放债券发起式A	7	7年8个月	1.98元	2.70%
鑫元双债增强债券A	9	10年2个月	2.49元	2.61%
鑫元乾利债券	3	5年7个月	0.83元	2.57%
鑫元裕丰债	2	3年12个月	0.57元	2.55%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.82元	2.52%
鑫元招利	11	9年6个月	2.83元	2.52%
鑫元增利定期开放	10	8年1个月	2.53元	2.43%
鑫元双债增强债券C	9	10年2个月	2.21元	2.33%
鑫元瑞利定开债券	11	9年4个月	2.94元	2.28%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.68元	2.22%
鑫元聚利	10	9年8个月	2.19元	2.16%
鑫元添利三个月定期开放债券	10	9年4个月	2.24元	2.15%
鑫元广利定期开放	19	8年7个月	4.26元	2.15%
鑫元皓利一年定开债发起式	5	4年4个月	1.06元	2.08%
鑫元惠丰纯债债券C	4	3年10个月	0.84元	2.03%
鑫元安硕两年定期开放债券	6	5年11个月	1.22元	1.99%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	7	6年8个月	1.46元	1.98%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C	7	6年8个月	1.43元	1.96%
鑫元永利债券	1	7年2个月	0.20元	1.94%
鑫元富利定期开放	10	6年8个月	2.00元	1.94%
鑫元惠丰纯债债券A	5	3年10个月	0.93元	1.83%
鑫元合丰纯债A	14	9年6个月	2.69元	1.83%
鑫元合丰纯债C	14	9年6个月	2.63元	1.80%
鑫元合享纯债C	4	11年9个月	0.78元	1.79%
鑫元合享纯债A	4	11年9个月	0.78元	1.78%
鑫元锦利定期开放	11	6年6个月	1.67元	1.49%
鑫元璟丰债券	1	3年7个月	0.15元	1.47%
鑫元金融债3个月定开	6	4年10个月	0.94元	1.46%
鑫元淳利定期开放	17	7年12个月	2.48元	1.44%
鑫元一年定开中高等级	6	6年4个月	0.90元	1.38%
鑫元安睿三年定期开放债券	12	6年10个月	1.66元	1.36%
鑫元嘉利一年定开债发起式	6	3年8个月	0.72元	1.17%
鑫元中短债C	1	6年2个月	0.04元	0.42%
鑫元中短债A	1	6年2个月	0.04元	0.41%
鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
鑫元享利债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
鑫元合享纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
鑫元恒鑫收益增强D	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	中银永利半年定期开放债券	0.17	0.12	0.38	0.98	0.85
1801	中银臻享债券	0.17	0.30	0.94	1.66	1.62
1802	中邮鑫溢中短债债券A	0.17	0.23	0.81	1.58	1.49
1803	鑫元广利定期开放	0.17	0.35	1.33	2.31	2.19
1804	鑫元鸿利D	0.17	0.26	0.89	1.39	1.37
1805	鑫元裕丰债	0.17	0.23	0.72	1.21	1.22
1806	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.30	1.04	1.75	1.76
1807	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.29	1.02	1.71	1.72
1808	鑫元晟利一年定开债发起式	0.17	0.39	1.23	1.98	1.90
1809	安信永利信用A	0.16	0.21	0.45	1.01	0.95
1810	安信尊享添利利率债A	0.16	0.33	0.97	1.71	1.64
1811	安信尊享添利利率债C	0.16	0.31	0.92	1.61	1.54
1812	北信瑞丰稳定收益A	0.16	0.23	0.86	1.58	1.50
1813	博时富腾纯债债券	0.16	0.27	0.97	1.75	1.67
1814	博时汇享纯债债券C	0.16	0.23	0.77	1.33	1.33

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	中融睿祥纯债A	0.17	0.29	0.99	1.85	1.77
1811	中泰安悦6个月定开债C	0.15	0.29	0.96	1.61	1.60
1812	中信建投景安债券C	0.15	0.29	0.75	0.87	0.90
1813	中银安享债券	0.19	0.29	1.20	2.42	2.22
1814	中银荣享债券	0.19	0.29	0.72	1.22	1.15
1815	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.84	1.58	1.43
1816	鑫元臻利债券A	0.15	0.29	1.04	1.74	1.73
1817	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.29	1.02	1.71	1.72
1818	安信永顺一年定开债券	0.07	0.28	1.04	2.26	2.13
1819	博时恒耀债券C	2.37	0.28	3.76	9.36	6.69
1820	博时裕创纯债	0.15	0.28	0.88	1.46	1.36
1821	博时裕乾纯债A	0.17	0.28	0.94	1.54	1.46
1822	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.11	0.28	0.71	1.28	1.20
1823	财通资管睿盈债券A	0.20	0.28	1.03	1.70	1.67
1824	长城泰利债券A	0.13	0.28	0.96	1.90	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平

1483	兴业天融债券	0.19	0.34	1.02	1.65	1.72
1484	兴证全球恒远债券A	0.18	0.30	1.02	2.11	1.94
1485	易方达纯债债券A	0.14	0.32	1.02	1.85	1.77
1486	招商招兴3个月定开债券发起A	0.14	0.29	1.02	1.92	1.77
1487	中加纯债定开债券A	0.07	0.26	1.02	1.47	1.37
1488	中金浙金	0.14	0.38	1.02	1.63	1.56
1489	中银国有企业债A	0.24	0.25	1.02	2.69	2.26
1490	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.29	1.02	1.71	1.72
1491	财通资管睿安债券C	0.17	0.31	1.01	1.85	1.87
1492	财通资管睿盈债券C	0.20	0.27	1.01	1.66	1.63
1493	大成债券C	0.23	-0.05	1.01	3.31	2.81
1494	大成中债3-5年国开债指数A	0.23	0.39	1.01	1.97	2.04
1495	富国金融债债券型	0.17	0.33	1.01	1.69	1.67
1496	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.15	1.01	1.15	1.10
1497	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.07	0.15	1.01	1.30	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	上银慧祥利债券C	0.08	0.22	0.90	1.71	1.64
1892	天弘合利债券发起C	0.13	0.27	0.98	1.71	1.60
1893	兴业天禧债券	0.12	0.20	0.85	1.71	1.58
1894	兴银瑞益	0.12	0.29	0.93	1.71	1.61
1895	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.30	0.95	1.71	1.68
1896	招商招诚半年定开债发起式	0.12	0.22	0.99	1.71	1.60
1897	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.71	1.62
1898	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.29	1.02	1.71	1.72
1899	贝莱德欣悦丰利债券A	0.35	0.57	0.99	1.70	1.63
1900	博时安康18个月定开债(LOF)	0.21	0.35	1.05	1.70	1.63
1901	财通资管睿兴债券A	0.17	0.26	0.97	1.70	1.70
1902	财通资管睿盈债券A	0.20	0.28	1.03	1.70	1.67
1903	德邦锐乾债券C	0.19	0.46	0.98	1.70	1.57
1904	东方臻萃3个月定开债券A	0.09	0.31	1.05	1.70	1.63
1905	富安达增强收益债券C	0.07	0.20	0.66	1.70	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.20	0.31	0.97	1.76	1.72
1586	银华顺益一年定期开放债券	0.21	0.32	1.00	1.75	1.72
1587	招商添华纯债C	0.20	0.51	1.13	1.80	1.72
1588	中欧兴悦债券	0.13	0.28	1.03	1.79	1.72
1589	中欧增强回报债券(LOF)C	0.22	-0.06	0.51	1.99	1.72
1590	中融泓安3个月定开债券A	0.09	0.23	0.92	1.84	1.72
1591	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.30	0.92	1.96	1.72
1592	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.29	1.02	1.71	1.72
1593	博时裕坤3个月定开债发起式	0.15	0.37	1.24	1.83	1.71
1594	长城稳健增利债券C	0.11	0.21	0.83	1.78	1.71
1595	德邦锐乾债券A	0.19	0.48	1.06	1.85	1.71
1596	蜂巢丰华债券C	0.18	0.30	1.03	1.76	1.71
1597	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.34	1.09	1.85	1.71
1598	广发汇安18个月定期债券C	0.17	0.31	1.06	1.78	1.71
1599	国联安增祺纯债A	0.10	0.28	0.91	1.79	1.71

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。