鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.48元	2025-05-07	4.40%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.03元	2025-03-26	0.30%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.45元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.46元	2024-09-25	3.99%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.06元	2024-06-25	0.49%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年9个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年3个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	5年1个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年3个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年7个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年7个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年6个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年5个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	5年1个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年5个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年6个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年8个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年8个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年5个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年9个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年9个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平

1652	中银民利一年持有期债券A	0.10	-0.32	-1.64	0.43	-0.19
1653	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.10	0.34	0.88	1.40	0.91
1654	中银招利债券A	0.10	-0.20	-1.07	0.83	-0.05
1655	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.17	0.63	-0.16
1656	鑫元常利定期开放	0.10	0.46	0.90	1.43	0.93
1657	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
1658	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
1659	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1660	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
1661	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.65	1.16	1.54	1.34
1662	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.61	1.06	1.34	1.22
1663	博时富和纯债债券	0.09	0.40	0.95	1.37	1.00
1664	博时富洋一年定开债发起式	0.09	0.25	0.72	1.10	0.74
1665	博时富鑫纯债债券A	0.09	0.63	1.20	1.90	1.35
1666	博时利发纯债债券A	0.09	0.46	0.93	1.51	1.00

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89
2037	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
2038	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
2039	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96
2040	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95
2041	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10
2042	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
2043	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
2044	安信尊享添利利率债C	0.15	0.37	0.89	1.54	0.94
2045	长安泓源纯债债券C	0.05	0.37	1.00	1.66	1.09
2046	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.90	1.59	1.00
2047	长信利鑫A	0.07	0.37	0.61	1.59	1.15
2048	创金合信尊智纯债A	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02
2049	创金合信尊智纯债C	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02
2050	创金合信尊泓债券C	0.09	0.37	0.78	1.06	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平

1290	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1291	招商招怡纯债D	0.06	0.45	0.98	1.53	1.08
1292	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
1293	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1294	中信建投景荣债券C	0.03	0.42	0.98	1.61	1.08
1295	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98
1296	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
1297	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1298	博时富泽金融债	0.10	0.49	0.97	1.57	1.16
1299	长城短债债券C	0.05	0.36	0.97	1.70	1.05
1300	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.12	0.51	0.97	1.78	1.30
1301	德邦锐乾债券A	0.10	0.46	0.97	1.30	1.08
1302	东海鑫享66个月定开	0.05	0.33	0.97	1.88	1.06
1303	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.34	0.97	1.62	0.99
1304	蜂巢丰华债券C	0.12	0.43	0.97	1.53	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平

1642	永赢丰利债券A	0.03	0.44	0.95	1.63	1.07
1643	永赢泰利债券A	0.06	0.49	1.02	1.63	1.11
1644	招商安盈债券C	0.15	-0.29	0.45	1.63	1.20
1645	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
1646	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1647	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1648	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
1649	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1650	博时富发纯债A	0.12	0.67	1.34	1.62	1.31
1651	长盛安鑫中短债C	0.06	0.44	0.96	1.62	1.06
1652	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
1653	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.34	0.97	1.62	0.99
1654	广发汇达3个月定期开放债券	0.06	0.45	1.00	1.62	1.02
1655	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1656	华安添顺债券	0.11	0.56	1.06	1.62	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2312	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
2313	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99
2314	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.33	0.94	1.57	0.99
2315	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.89	1.34	0.99
2316	中银中高等级债券C	0.07	0.43	0.90	1.28	0.99
2317	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.34	0.96	1.26	0.99
2318	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
2319	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
2320	博时裕诚纯债债券	0.07	0.47	0.93	1.19	0.98
2321	渤海汇金汇添益3个月定开	0.05	0.38	0.87	1.50	0.98
2322	长城聚利债券A	0.06	0.38	0.84	1.37	0.98
2323	长城中债3-5年国开债指数C	0.07	0.31	0.91	1.50	0.98
2324	广发汇明一年定期开放债券	0.05	0.35	0.88	1.29	0.98
2325	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	0.28	0.88	1.37	0.98

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