鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.48元	2025-05-07	4.40%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.03元	2025-03-26	0.30%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.45元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.46元	2024-09-25	3.99%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.06元	2024-06-25	0.49%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年5个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年2个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	鑫元乾利债券	0.03	0.10	0.32	0.56	0.11
2596	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.53	0.84	0.23
2597	鑫元双债增强债券C	0.03	0.21	0.44	0.64	0.20
2598	鑫元招利	0.03	0.17	0.34	0.59	0.16
2599	鑫元臻利债券A	0.03	0.18	0.45	0.65	0.18
2600	鑫元中短债A	0.03	0.16	0.36	0.76	0.14
2601	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.44	0.75	0.21
2602	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.55	0.86	0.20
2603	安信目标收益债券C	0.02	0.24	0.36	0.69	0.25
2604	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.10	0.38	0.65	0.09
2605	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.36	0.76	0.08
2606	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.10	1.89	2.21	0.06
2607	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.40	0.77	0.17
2608	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.16	0.32	0.62	0.14
2609	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.77	0.07

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平

3892	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.05	0.18	0.41	0.73	0.21
3893	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.18	0.43	0.55	0.19
3894	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.18	0.48	0.77	0.17
3895	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.18	0.48	0.85	0.16
3896	中邮尊佑一年定开债券	0.10	0.18	0.51	0.39	0.19
3897	鑫元承利定期开放	0.02	0.18	0.41	0.79	0.17
3898	鑫元臻利债券A	0.03	0.18	0.45	0.65	0.18
3899	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.55	0.86	0.20
3900	安信华享纯债A	0.00	0.17	-0.20	-0.99	0.20
3901	宝盈聚享定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.76	0.17
3902	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.17	0.45	0.65	0.13
3903	博时民丰纯债债券A	0.03	0.17	0.40	0.81	0.15
3904	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.02	0.17	0.26	0.40	0.16
3905	博时裕盛纯债	0.02	0.17	0.30	0.69	0.19
3906	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.04	0.17	0.39	0.60	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.55	0.84	0.29
2101	中加颐兴定开债券	0.03	0.30	0.55	0.96	0.29
2102	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.31	0.55	0.93	0.26
2103	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.28	0.55	1.08	0.25
2104	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2105	中信建投景润3个月定开债券A	0.01	0.39	0.55	0.79	0.35
2106	中银恒优12个月持有期债券C	0.00	0.42	0.55	1.29	0.38
2107	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.55	0.86	0.20
2108	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.05	0.29	0.54	0.97	0.26
2109	博时裕坤3个月定开债发起式	0.04	0.23	0.54	0.88	0.21
2110	博时智臻纯债债券	0.03	0.24	0.54	1.04	0.24
2111	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.02	0.25	0.54	0.91	0.23
2112	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.04	0.22	0.54	1.08	0.20
2113	财通资管积极收益债券C	0.02	1.69	0.54	2.00	1.86
2114	长城泰利债券C	0.04	0.34	0.54	0.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平

2343	英大安旸纯债债券A	0.03	0.20	0.37	0.86	0.19
2344	永赢丰益债券	0.07	0.38	0.57	0.86	0.36
2345	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.30	0.53	0.86	0.31
2346	招商添琪3个月定开债发起式A	0.01	0.29	0.46	0.86	0.26
2347	中加纯债债券	0.02	0.31	0.53	0.86	0.27
2348	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.25	0.49	0.86	0.23
2349	中邮纯债聚利债券A	0.03	0.27	0.50	0.86	0.26
2350	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.55	0.86	0.20
2351	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.46	0.85	0.20
2352	博时聚润纯债债券	0.01	0.28	0.52	0.85	0.26
2353	博时裕泉纯债债券	0.01	0.20	0.40	0.85	0.16
2354	财通纯债债券A	0.03	0.20	0.45	0.85	0.19
2355	财通多利债券A	0.03	0.21	0.43	0.85	0.19
2356	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.46	0.85	0.19
2357	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.15	0.41	0.85	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	中信保诚景丰C	0.03	0.20	0.42	0.83	0.20
3515	中信建投3-5年政金债C	0.01	0.17	0.19	0.32	0.20
3516	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
3517	中银臻享债券	0.01	0.20	0.37	0.39	0.20
3518	中银证券汇享定期开放债券	0.16	0.21	0.39	0.26	0.20
3519	鑫元双债增强债券C	0.03	0.21	0.44	0.64	0.20
3520	鑫元永利债券	0.04	0.21	0.42	0.83	0.20
3521	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.18	0.55	0.86	0.20
3522	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.74	1.51	0.19
3523	博时富元纯债债券	0.04	0.19	0.47	0.78	0.19
3524	博时聚源纯债债券A	0.03	0.20	0.17	0.03	0.19
3525	博时利发纯债债券A	0.01	0.22	0.38	0.67	0.19
3526	博时稳欣39个月定开债	0.04	0.21	0.76	1.51	0.19
3527	博时裕盛纯债	0.02	0.17	0.30	0.69	0.19
3528	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.33	0.47	0.19

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