鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_分红排行

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-05-08	2025-05-08	2025-05-09	0.48元	2025-05-07	4.40%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.03元	2025-03-26	0.30%
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	0.45元	2024-12-26	4.01%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.46元	2024-09-25	3.99%
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	0.06元	2024-06-25	0.49%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.10元	2023-06-16	0.90%
2023-03-13	2023-03-13	2023-03-14	0.10元	2023-03-10	0.91%

鑫元中债3-5年国开行债券指数C自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.22%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华宝增强收益债券B	3	17年4个月	3.80元	8.78%
华宝增强收益债券A	3	17年4个月	3.80元	8.51%
华宝宝裕债券A	2	7年3个月	0.97元	4.41%
华宝宝康债券C	7	6年9个月	3.37元	3.80%
华宝宝康债券A	29	22年11个月	11.85元	3.14%
华宝宝怡债券	5	7年1个月	1.31元	2.38%
华宝宝隆债券A	2	3年7个月	0.42元	1.98%
华宝宝隆债券C	2	3年7个月	0.42元	1.98%
华宝政金债债券	5	6年9个月	1.05元	1.94%
华宝中短债债券C	1	7年3个月	0.20元	1.91%
华宝宝润债券	8	6年8个月	1.58元	1.90%
华宝中短债债券A	1	7年3个月	0.20元	1.89%
华宝1-3年国开债指数	4	5年9个月	0.79元	1.83%
华宝宝泓债券	3	5年4个月	0.55元	1.75%
华宝宝瑞一年定开债券	2	4年11个月	0.35元	1.73%
华宝宝利债券	19	5年11个月	2.47元	1.27%
华宝宝惠债券	17	6年7个月	1.95元	1.13%
华宝宝丰高等级债券A	19	7年9个月	1.56元	0.78%
华宝宝丰高等级债券C	18	7年9个月	1.41元	0.75%
华宝宝盛债券	20	7年1个月	1.31元	0.61%
华宝宝裕债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华宝双债增强债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华宝安宜六个月持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华宝安融六个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华宝可转债债券A	0	15年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平

2396	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
2397	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
2398	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
2399	鑫元稳利债券	0.04	0.33	1.09	1.74	1.73
2400	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98
2401	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
2402	鑫元臻利债券C	0.04	0.37	1.02	1.43	1.36
2403	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
2404	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.45	1.15
2405	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2406	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2407	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2408	安信永盈一年定开债券	0.03	0.25	1.01	1.77	1.70
2409	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.27	0.82	0.65	1.49
2410	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.22	0.64	1.29	1.01

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平

1385	中银通利债券A	0.03	0.32	-1.35	-0.28	-0.73
1386	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.82	1.56	1.45
1387	中邮纯债聚利债券A	0.07	0.32	0.97	1.49	1.36
1388	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.94	1.43	1.26
1389	鑫元淳利定期开放	0.04	0.32	1.00	1.49	1.50
1390	鑫元合利定期开放	0.03	0.32	0.97	1.55	1.57
1391	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
1392	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
1393	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.71	1.44
1394	博时富华纯债债券	0.10	0.31	0.92	1.53	1.44
1395	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.31	0.99	1.51	1.40
1396	博时富添纯债债券C	0.04	0.31	1.03	1.71	1.59
1397	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.31	0.95	1.22	1.35
1398	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.31	1.09	1.72	1.76
1399	博时中债1-3年国开行A	0.01	0.31	0.90	1.33	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	圆信永丰兴瑞	0.05	0.30	1.08	1.60	1.99
839	招商招华纯债C	0.04	0.30	1.08	1.79	1.76
840	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.05	0.42	1.08	1.39	1.64
841	中信建投3-5年政金债C	0.05	0.32	1.08	1.35	1.53
842	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.04	0.35	1.08	1.57	1.59
843	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	1.56	1.62
844	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.30	1.08	1.70	1.71
845	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
846	安信华享纯债A	0.10	0.53	1.07	0.95	1.39
847	安信永顺一年定开债券	0.04	0.27	1.07	1.96	1.97
848	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.37	1.07	1.56	1.50
849	长盛盛康纯债D	0.03	0.38	1.07	1.80	1.74
850	德邦锐泓债券A	0.03	0.29	1.07	1.67	1.74
851	德邦锐泓债券C	0.03	0.29	1.07	1.67	1.74
852	东方红6个月定开纯债	0.08	0.30	1.07	1.61	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平

1373	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
1374	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.31	1.00	1.67	1.69
1375	兴银汇裕定开债	0.05	0.31	1.08	1.67	1.84
1376	永赢卓利债券	0.03	0.31	1.01	1.67	1.64
1377	招商添盈纯债C	0.03	0.27	1.06	1.67	1.73
1378	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.08	0.75	1.67	1.22
1379	鑫元常利定期开放	0.07	0.49	1.20	1.67	1.57
1380	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
1381	创金尊隆纯债C	0.02	0.26	0.82	1.66	1.45
1382	东兴兴瑞一年定开C	0.25	0.42	1.28	1.66	2.43
1383	方正富邦添利纯债C	0.02	0.28	1.15	1.66	1.81
1384	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.33	1.19	1.66	1.73
1385	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.23	1.01	1.66	1.69
1386	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.03	0.38	1.08	1.66	1.68
1387	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.03	0.20	0.61	1.66	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平

1790	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.03	0.27	0.91	1.62	1.49
1791	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.34	1.08	1.55	1.49
1792	招商添锦1年定开债发起式	0.04	0.31	1.06	1.52	1.49
1793	招商招恒纯债D	0.05	0.40	1.05	0.98	1.49
1794	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49
1795	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.18	0.75	1.56	1.49
1796	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.36	0.97	1.59	1.49
1797	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
1798	安信华享纯债C	0.10	0.53	1.09	1.01	1.48
1799	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.05	0.30	0.98	1.49	1.48
1800	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.53	0.47	0.52	1.40	1.48
1801	财通资管双安债券A	-0.03	0.07	0.44	1.65	1.48
1802	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.27	1.02	1.39	1.48
1803	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.04	0.33	0.92	1.20	1.48
1804	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.32	1.01	1.58	1.48

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