鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2314

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
债券型名次	4213	2897	1325	1124	1525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
债券型名次	1681	2415	1660	666	2216

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.12	0.46	1.14	1.30
4212	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.15	0.71	1.73	1.98
4213	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
4214	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4215	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.00	0.14	0.67	1.70	2.00
2896	鑫元承利定期开放	0.01	0.14	0.45	1.12	1.31
2897	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
2898	安信聚利增强债券B	-0.32	0.13	-0.65	0.42	2.42
2899	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.00	0.19	0.70	1.52	1.79
1324	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1325	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
1326	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.18	0.69	1.59	1.92
1327	博时富嘉纯债债券	0.01	0.35	0.69	1.51	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	中银中高等级债券A	0.01	0.32	0.77	1.68	1.99
1123	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95
1124	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
1125	宝盈鸿盛债券A	0.01	0.18	0.66	1.67	2.02
1126	博远臻享3个月定开债券C	0.02	0.19	0.76	1.67	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	中金浙金	0.09	0.29	0.86	1.67	1.92
1524	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.16	0.59	1.62	1.92
1525	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.14	0.70	1.68	1.92
1526	博时安丰18个月定开债A	0.00	0.32	0.96	1.86	1.91
1527	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.08	-0.06	-0.12	0.56	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
1680	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.65	9.37	17.48	28.41
1681	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
1682	长城嘉裕六个月定开债券C	2.37	2.34	4.28	5.58	9.71
1683	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.37	5.09	9.11	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.37	4.72	0.00	-	8.13
2414	中证兴业中高等级信用债指数	2.08	4.72	8.77	21.08	51.96
2415	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
2416	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	12.65	16.88
2417	南方畅利定开债券发起	2.56	4.71	8.93	16.23	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	永赢颐利债券	1.88	4.31	9.87	17.62	30.25
1659	中融益泓90天滚动持有债券C	2.67	5.61	9.87	-	14.03
1660	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
1661	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.27	5.22	9.86	-	12.61
1662	国联安增富一年定开债券发起式	2.55	4.77	9.86	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	永赢宏益债券A	2.66	4.79	9.87	17.95	32.98
665	南方涪利定开债券发起	2.17	4.88	9.72	17.94	39.98
666	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
667	博时裕通3个月定开债发起式C	0.90	6.44	10.86	17.93	38.46
668	汇添富双鑫添利债券C	4.86	11.96	14.52	17.93	54.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2216 位，高于同类基金平均水平
2214	兴银合丰债券A	1.50	4.57	8.97	15.69	23.87
2215	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.41	23.85
2216	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.38	4.72	9.87	17.94	23.85
2217	博时中债1-3政金债指数A	1.88	4.18	8.30	14.67	23.84
2218	创金合信泰博66个月定开债券	2.47	6.61	10.77	-	23.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1100.00	109903.62	22.56%
25国开08	560.00	56137.73	11.52%
20国开10	400.00	42472.02	8.72%
24国开08	360.00	37070.43	7.61%
19国开15	310.00	33769.66	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428267.00	87.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0428	1.0426	1.0421	1.0421	1.0421
累计净值(元)	1.2314	1.2312	1.2307	1.2307	1.2307

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