鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2135

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
债券型名次	2393	3286	2200	2898	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
债券型名次	4492	2224	1545	946	2317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平
2391	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
2392	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
2393	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
2394	安信永盛定开债券	0.02	0.05	0.22	0.53	0.05
2395	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.02	0.07	1.26	0.77	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21
3285	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21
3286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
3287	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.21	0.74	1.51	0.20
3288	博时富宁纯债债券	0.01	0.21	0.24	1.15	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.36	0.49	0.72	0.34
2199	中银悦享定期开放债券	0.02	0.16	0.49	0.64	0.19
2200	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
2201	安信永利信用A	0.00	0.26	0.48	0.94	0.26
2202	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
2897	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
2898	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
2899	博时富嘉纯债债券	0.00	0.19	0.28	0.72	0.17
2900	财通资管鸿福短债债券A	0.02	0.13	0.34	0.72	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3538	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
3539	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20
3540	安信华享纯债A	-0.01	0.19	-0.31	-1.29	0.19
3541	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.20	0.23	0.45	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	20.83	37.58
4491	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15
4492	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
4493	博时季季享三个月持有期债券B	0.68	3.09	5.99	11.38	17.01
4494	汇安嘉盛纯债债券A	0.68	4.40	10.11	19.14	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	太平恒安三个月定开债	1.33	6.14	10.83	19.40	26.72
2223	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25
2224	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
2225	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.13	8.96	13.65	28.59
2226	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.43	6.13	10.81	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	永赢卓利债券	1.64	6.24	11.08	17.93	22.73
1544	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.44	34.38
1545	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
1546	博时中债3-5政金债指数C	0.27	6.61	11.07	18.77	21.46
1547	大成稳益90天滚动持有债券A	2.01	5.85	11.07	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 946 位，高于同类基金平均水平
944	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.45	39.50
945	信诚稳泰C	0.78	6.04	9.49	19.45	26.34
946	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
947	天弘兴享一年定开	1.68	5.15	10.99	19.44	19.78
948	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.44	34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	20.88	21.76
2316	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.61	21.76
2317	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.45	21.76
2318	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.70	21.75
2319	新华鑫日享中短债A	1.16	3.62	6.69	13.46	21.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	50.59%
24国开08	170.00	17216.92	11.04%
20国开05	150.00	16154.71	10.36%
19国开10	140.00	15191.40	9.74%
25国开15	120.00	11800.87	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167670.69	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0451	1.0450	1.0448	1.0449	1.0448
累计净值(元)	1.2135	1.2134	1.2132	1.2133	1.2132

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