鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0591 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2275

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.02亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	0.93	1.66	1.54
债券型名次	4971	2511	1437	1910	1737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.47	10.14	19.27	23.39
债券型名次	2245	2089	1608	711	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	鑫元臻利债券C	0.00	0.16	0.88	1.46	1.39
4970	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.16	0.96	1.70	1.58
4971	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.15	0.93	1.66	1.54
4972	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
4973	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中银证券安源债券C	0.00	0.15	0.73	1.37	1.17
2510	鑫元合享纯债C	0.00	0.15	0.88	1.64	1.54
2511	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.15	0.93	1.66	1.54
2512	安信永盈一年定开债券	0.02	0.14	0.89	1.97	1.73
2513	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.14	0.89	1.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	中加优享纯债债券A	0.01	0.20	0.93	1.56	1.55
1436	中金金元C	0.03	0.24	0.93	1.84	1.71
1437	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.15	0.93	1.66	1.54
1438	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1439	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	中航瑞明纯债A	0.02	0.20	0.87	1.66	1.53
1909	鑫元臻利债券A	0.00	0.20	0.98	1.66	1.58
1910	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.15	0.93	1.66	1.54
1911	博时裕鹏纯债债券	0.02	0.16	1.17	1.65	1.53
1912	博时中债3-5年国开行C	-0.01	0.13	0.89	1.65	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	中邮纯债优选一年定开债A	-0.15	-0.15	0.45	1.78	1.54
1736	鑫元合享纯债C	0.00	0.15	0.88	1.64	1.54
1737	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.15	0.93	1.66	1.54
1738	博时裕鹏纯债债券	0.02	0.16	1.17	1.65	1.53
1739	财通资管睿兴债券A	0.00	0.13	0.88	1.73	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.98	4.63	10.21	-	13.80
2244	中信保诚稳益债券A	1.98	4.71	8.12	15.99	33.07
2245	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.47	10.14	19.27	23.39
2246	博时民丰纯债债券A	1.97	5.12	9.04	15.47	37.24
2247	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.97	4.79	9.28	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	天弘裕享一年定开债券发起	1.57	5.47	9.67	-	11.48
2088	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.47	8.09	-	19.22
2089	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.47	10.14	19.27	23.39
2090	安信尊享添益债券C	1.24	5.46	5.37	8.41	15.79
2091	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.66	5.46	10.19	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	华夏彭博政金债1-5年C	1.52	5.30	10.14	-	15.22
1607	圆信永丰兴利A	2.88	6.76	10.14	17.13	32.65
1608	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.47	10.14	19.27	23.39
1609	博时富泽金融债	1.52	5.44	10.13	-	12.24
1610	兴全恒裕债券C	2.51	6.02	10.13	19.16	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	平安惠铭纯债	1.82	5.04	9.58	19.27	23.59
710	中银信用增利债券C	4.19	8.75	13.37	19.27	22.81
711	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.47	10.14	19.27	23.39
712	华安安盛定开	1.82	5.34	10.30	19.26	29.19
713	建信安心回报6个月定期开放债券C	2.52	6.38	9.21	19.26	69.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	国寿安保尊耀纯债债券C	1.91	5.11	8.42	16.08	23.40
2252	山西证券裕享增强发起式C	14.08	16.82	20.78	-	23.40
2253	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.47	10.14	19.27	23.39
2254	长城短债债券C	2.33	5.17	10.39	17.15	23.38
2255	永赢中债-1-3年政金债指数	1.25	4.46	8.19	15.36	23.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	24.88%
24国开08	280.00	28588.61	15.44%
25国开03	220.00	21785.67	11.77%
19国开10	190.00	20789.80	11.23%
20国开05	160.00	16898.41	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228761.45	123.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0591	1.0589	1.0594	1.0599	1.0604
累计净值(元)	1.2275	1.2273	1.2278	1.2283	1.2288

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