鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0533 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2217

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
债券型名次	1659	2043	1297	1649	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.57	11.01	19.36	22.71
债券型名次	3133	2286	1361	907	2270

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
1658	鑫元臻利债券C	0.10	0.33	0.86	1.21	0.84
1659	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1660	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
1661	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.65	1.16	1.54	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10
2042	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
2043	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
2044	安信尊享添利利率债C	0.15	0.37	0.89	1.54	0.94
2045	长安泓源纯债债券C	0.05	0.37	1.00	1.66	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98
1296	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
1297	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1298	博时富泽金融债	0.10	0.49	0.97	1.57	1.16
1299	长城短债债券C	0.05	0.36	0.97	1.70	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	0.40	0.95	1.63	1.12
1648	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.40	0.94	1.63	1.11
1649	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1650	博时富发纯债A	0.12	0.67	1.34	1.62	1.31
1651	长盛安鑫中短债C	0.06	0.44	0.96	1.62	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中银中高等级债券C	0.07	0.43	0.90	1.28	0.99
2317	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.34	0.96	1.26	0.99
2318	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
2319	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
2320	博时裕诚纯债债券	0.07	0.47	0.93	1.19	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中融盈泽中短债A	1.73	3.98	8.28	15.26	35.63
3132	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.73	5.08	6.24	-	5.28
3133	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.73	5.57	11.01	19.36	22.71
3134	宝盈聚丰两年定开债券A	1.72	4.14	6.67	13.20	20.57
3135	博时富永3个月定开债发起式	1.72	3.86	7.33	13.91	23.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	永赢宏益债券A	2.66	5.57	10.58	19.30	31.94
2285	永赢泽利一年	2.49	5.57	9.93	17.78	19.87
2286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.73	5.57	11.01	19.36	22.71
2287	安信丰泽39个月定开债券	2.88	5.56	8.06	13.78	16.67
2288	工银开元利率债债券C	0.33	5.56	8.77	15.33	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	中海增强收益债券A	6.10	10.88	11.01	17.34	83.35
1360	中银招利债券A	7.00	8.27	11.01	18.47	28.95
1361	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.73	5.57	11.01	19.36	22.71
1362	长城短债债券C	2.51	5.69	11.00	17.26	22.88
1363	大成景轩中高等级债券A	1.96	5.99	11.00	17.61	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	永赢欣益一年	2.03	6.11	11.09	19.37	21.80
906	淳厚益加债券A	2.11	9.87	11.21	19.36	19.93
907	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.73	5.57	11.01	19.36	22.71
908	海富通上证城投债ETF	2.44	5.43	10.48	19.35	57.57
909	华泰柏瑞季季红债券A	1.45	4.88	9.64	19.35	76.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	永赢开泰中高等级中短债A	2.18	4.78	8.67	16.34	22.73
2269	平安惠合纯债	2.30	5.65	11.01	19.14	22.72
2270	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.73	5.57	11.01	19.36	22.71
2271	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	1.35	4.50	8.56	14.71	22.70
2272	上银中债5-10年国开行债券指数	0.44	7.92	17.10	-	22.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	760.00	78897.37	50.59%
24国开08	170.00	17216.92	11.04%
20国开05	150.00	16154.71	10.36%
19国开10	140.00	15191.40	9.74%
25国开15	120.00	11800.87	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167670.69	107.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0527	1.0526	1.0522	1.0519	1.0523
累计净值(元)	1.2211	1.2210	1.2206	1.2203	1.2207

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