鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

最新动态

最新净值：1.0418 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2304

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：颜昕

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.02亿元

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	0.91	2.00	1.82
债券型名次	1702	1382	1217	1018	1404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.40	10.05	18.81	23.73
债券型名次	1870	2112	1674	680	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	鑫元稳利债券	0.05	0.12	0.85	2.08	2.07
1701	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.03	0.63	1.57	1.55
1702	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.91	2.00	1.82
1703	安信永顺一年定开债券	0.04	0.00	0.73	2.17	2.21
1704	安信永盈一年定开债券	0.04	0.07	0.63	1.93	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中邮纯债聚利债券C	0.12	0.12	0.92	1.73	1.64
1381	鑫元稳利债券	0.05	0.12	0.85	2.08	2.07
1382	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.91	2.00	1.82
1383	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.11	1.01	2.32	2.36
1384	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.09	0.91	2.20	2.23
1216	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
1217	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.91	2.00	1.82
1218	博时裕弘纯债债券	0.09	0.08	0.90	2.26	2.04
1219	博时中债3-5年国开行C	0.04	0.12	0.90	1.95	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	兴业天融债券	0.07	0.10	0.90	2.00	1.80
1017	中金金元A	0.05	0.06	0.76	2.00	1.99
1018	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.91	2.00	1.82
1019	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1020	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.05	0.74	1.83	1.82
1403	鑫元臻利债券A	0.04	0.04	0.93	1.98	1.82
1404	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.05	0.12	0.91	2.00	1.82
1405	5年地债	0.03	-0.04	0.81	1.83	1.81
1406	博时利发纯债债券C	0.10	0.07	0.91	1.91	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	兴业天禧债券	2.03	4.74	9.05	16.62	36.71
1869	永赢瑞益债券	2.03	5.03	9.19	17.09	49.44
1870	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.40	10.05	18.81	23.73
1871	安信尊享添利利率债A	2.02	5.36	9.55	18.15	23.24
1872	东方红稳添利纯债E	2.02	4.86	8.31	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	银河景行3个月定开债券	2.01	5.40	9.85	17.70	36.49
2111	中金新璟3个月	1.53	5.40	8.98	-	14.99
2112	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.40	10.05	18.81	23.73
2113	安信永宁一年定开债券发起式	1.85	5.39	12.46	-	19.99
2114	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.51	5.39	11.03	-	30.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	信诚至泰C	2.00	4.72	10.05	15.43	33.43
1673	永赢颐利债券	1.57	4.76	10.05	17.99	30.08
1674	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.40	10.05	18.81	23.73
1675	交银裕通纯债债券C	1.74	4.62	10.04	18.05	38.51
1676	永赢轩益债券	0.74	5.21	10.04	-	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.76	4.95	10.14	18.81	71.55
679	中加颐兴定开债券	2.08	5.43	9.87	18.81	36.10
680	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.40	10.05	18.81	23.73
681	鹏扬淳享债券A	1.38	5.25	10.46	18.79	29.66
682	博时裕通3个月定开债发起式C	0.67	7.11	10.97	18.78	38.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.47	23.74
2227	永赢邦利债券C	2.45	6.72	10.91	18.77	23.74
2228	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.40	10.05	18.81	23.73
2229	南方亨元C	2.20	4.23	7.32	13.99	23.72
2230	永赢昌利债券A	1.83	4.42	8.86	16.05	23.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	24.88%
24国开08	280.00	28588.61	15.44%
25国开03	220.00	21785.67	11.77%
19国开10	190.00	20789.80	11.23%
20国开05	160.00	16898.41	9.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	228761.45	123.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0418	1.0413	1.0413	1.0412	1.0419
累计净值(元)	1.2304	1.2299	1.2299	1.2298	1.2305

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