鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0423 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2107

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2025-05-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.52亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.0 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
债券型名次	256	502	718	3495	4468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43
债券型名次	4284	1718	1465	869	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	招商信用增强债券A	0.26	-0.15	0.56	3.24	6.40
255	招商信用增强债券C	0.26	-0.17	0.49	3.09	6.10
256	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
257	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
258	东海祥瑞C	0.25	-2.36	-1.85	-3.08	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
501	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.16	0.43	0.78	1.48
502	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
503	大成通嘉三年定开债券A	0.00	0.15	0.78	1.54	2.67
504	富国两年期理财债券C	0.04	0.15	0.33	0.55	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	中泰安悦6个月定开债A	0.16	-0.22	0.70	-0.10	-0.06
717	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.46	2.53
718	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
719	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.22	0.69	1.35	2.28
720	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.05	-0.22	0.69	1.12	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中加博裕纯债债券	0.06	-0.05	0.56	0.37	1.45
3494	中信保诚安鑫回报债券C	-0.39	-0.91	0.44	0.37	3.37
3495	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
3496	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.02	0.61	0.36	0.74
3497	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	中信建投景润3个月定开债券C	0.10	-0.15	0.23	0.07	0.39
4467	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4468	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
4469	财通资管睿安债券A	0.14	-0.56	0.21	-0.91	0.38
4470	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.10	-0.18	0.28	-0.14	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	中加优享纯债债券A	1.02	2.57	4.34	10.39	11.10
4283	鑫元合丰纯债A	1.02	7.23	10.65	18.76	34.04
4284	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43
4285	博时裕诚纯债债券	1.01	5.91	8.99	15.50	33.81
4286	博时裕丰3个月定开债发起式	1.01	6.34	9.68	16.88	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	南方兴利半年定开债券发起	1.71	7.30	12.09	18.97	37.61
1717	银华美元债精选债券(QDII)C	3.50	7.30	7.20	6.88	14.62
1718	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43
1719	博时安丰18个月定开债A	1.83	7.29	12.43	19.70	98.93
1720	博时富和纯债债券	1.39	7.29	10.40	17.42	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	万家鑫丰纯债C	2.28	8.53	11.18	17.90	37.85
1464	永赢丰利债券A	1.46	5.61	11.18	19.09	31.71
1465	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43
1466	博时信用债纯债债券A	0.78	6.17	11.17	19.72	90.51
1467	蜂巢添鑫纯债C	1.28	7.85	11.17	19.03	24.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	博时富悦纯债A	1.70	6.94	11.76	19.73	23.57
868	诺安泰鑫一年定期开放债券A	2.75	8.16	14.02	19.73	71.33
869	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43
870	博时信用债纯债债券A	0.78	6.17	11.17	19.72	90.51
871	信诚稳泰C	1.29	6.84	9.56	19.72	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	华夏鼎康债券A	0.98	6.43	9.42	16.04	21.43
2285	前海开源鼎欣债券C	1.15	5.77	10.13	16.82	21.43
2286	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.02	7.30	11.18	19.73	21.43
2287	惠升和风纯债C	-0.29	4.61	8.30	17.58	21.42
2288	招商双债增强(LOF)D	1.33	6.91	12.10	21.76	21.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1250.00	128928.25	56.80%
19国开10	290.00	31273.60	13.78%
19国开15	180.00	19147.32	8.44%
24国开08	180.00	18107.95	7.98%
20国开05	150.00	16053.64	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	245770.64	108.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0428	1.0422	1.0417	1.0410	1.0396
累计净值(元)	1.2112	1.2106	1.2101	1.2094	1.2080

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