鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0460 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2409

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
债券型名次	2764	1463	1711	1453	1352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
债券型名次	954	2332	1470	509	2133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	鑫元双债增强债券C	0.23	0.51	1.04	1.78	2.70
2763	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27
2764	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
2765	宝盈盈泰纯债债券C	0.22	0.29	0.85	1.55	2.72
2766	博时富瑞纯债债券A	0.22	0.38	0.71	1.22	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
1462	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.22	0.49	0.88	1.70	2.93
1463	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1464	博时双季乐六个月持有期债券C	0.35	0.48	1.04	2.26	3.60
1465	博时双季享持有期债券A	0.34	0.48	1.02	2.09	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1710	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
1711	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1712	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1713	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	中邮纯债丰利债券C	0.13	0.30	0.88	1.65	3.03
1452	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1453	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1454	安信尊享添利利率债A	0.24	0.44	0.85	1.64	2.86
1455	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
1351	中银国有企业债A	0.39	0.32	0.17	0.78	2.85
1352	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.23	0.49	0.86	1.65	2.85
1353	安信恒鑫增强债券A	0.12	0.23	0.17	-0.79	2.84
1354	博时富和纯债债券	0.29	0.49	0.98	1.67	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	招商招兴3个月定开债券发起A	3.14	6.58	11.07	19.14	51.59
953	中融睿享86个月定开债券A	3.14	7.27	11.51	-	30.31
954	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
955	长信稳势纯债债券	3.13	5.87	9.78	17.21	38.23
956	创金尊隆纯债C	3.13	6.96	11.17	13.38	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.61	5.38	10.79	-0.20	5.83
2331	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	3.09	5.38	10.81	19.06	25.81
2332	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
2333	大摩丰裕63个月开放债券	1.64	5.37	9.37	-	22.08
2334	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	万家恒A	2.76	5.41	10.66	17.32	77.66
1469	永赢盛益债券C	2.70	4.54	10.66	17.56	31.22
1470	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
1471	东方红信用债债券A	0.57	8.20	10.65	11.85	54.69
1472	国融稳泰纯债债券A	3.29	6.84	10.65	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	永赢聚益债券C	3.52	6.96	11.73	18.53	33.03
508	招商安泰债券B	4.87	7.43	11.85	18.53	181.19
509	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
510	中银双利债券A	-0.08	17.97	26.78	18.52	123.99
511	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.44	7.77	16.09	18.50	33.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	鹏华丰诚债券A	1.81	7.98	11.59	17.80	25.01
2132	国联安增盈纯债A	2.60	5.25	9.80	15.02	24.98
2133	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.14	5.38	10.66	18.53	24.98
2134	招商招旭纯债D	2.59	5.27	9.57	17.55	24.97
2135	博时中债3-5政金债指数C	3.21	5.45	11.12	18.01	24.96

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1400.00	140507.49	39.13%
25国开08	490.00	49349.91	13.74%
20国开10	320.00	34143.65	9.51%
20国开05	300.00	32128.27	8.95%
19国开15	110.00	11654.94	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	339097.10	94.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0455	1.0452	1.0447	1.0442	1.0436
累计净值(元)	1.2404	1.2401	1.2396	1.2391	1.2385

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。