鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)_最新动态

鑫元中债3-5年国开行债券指数C007093XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债3-5年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：颜昕

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.02亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.2 元

鑫元中债3-5年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
债券型名次	1934	2130	2212	1514	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
债券型名次	1263	2678	1550	697	2166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1933	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01
1934	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1935	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
1936	安信尊享添利利率债A	0.11	0.30	0.83	1.54	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	鑫元合丰纯债C	0.14	0.30	0.55	1.22	2.13
2129	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
2130	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
2131	安信永盈一年定开债券	0.11	0.29	0.65	1.27	2.61
2132	安信尊享添利利率债C	0.10	0.29	0.78	1.44	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	中银智享债券C	0.05	0.22	0.65	1.23	2.19
2211	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
2212	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
2213	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2214	博时聚润纯债债券	0.09	0.26	0.64	1.25	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1513	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1514	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1515	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34
1516	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1523	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48
1524	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1525	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47
1526	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	招商招瑞纯债债券发起式C	3.13	5.10	8.63	15.56	44.84
1262	中加丰泽纯债	3.13	5.87	10.56	19.99	49.38
1263	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
1264	博时中债3-5年国开行A	3.12	5.72	11.15	19.46	28.39
1265	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	3.12	5.77	8.67	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中信建投景润3个月定开债券D	3.63	5.02	8.86	-	9.13
2677	中邮纯债丰利债券C	3.22	5.02	8.66	17.22	21.36
2678	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
2679	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
2680	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.21	4.74	10.40	18.13	21.36
1549	中融恒鑫纯债A	2.63	4.95	10.40	17.53	25.97
1550	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
1551	安信恒鑫增强债券C	2.36	5.68	10.39	-	11.47
1552	博时富和纯债债券	2.90	5.98	10.39	16.61	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83
696	兴银瑞益	3.22	5.46	9.85	18.61	42.97
697	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
698	广发集富纯债C	3.95	8.97	13.60	18.60	36.65
699	恒生前海恒颐五年定开债券A	1.80	5.83	9.93	18.60	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元中债3-5年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53
2165	泰康信用精选债券C	3.57	5.18	9.06	15.48	24.53
2166	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.02	10.40	18.61	24.53
2167	安信永盛定开债券	1.61	3.45	5.80	11.29	24.51
2168	华宝宝康债券C	1.49	6.09	8.76	14.15	24.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	1100.00	109903.62	22.56%
25国开08	560.00	56137.73	11.52%
20国开10	400.00	42472.02	8.72%
24国开08	360.00	37070.43	7.61%
19国开15	310.00	33769.66	6.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	428267.00	87.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0422	1.0417	1.0416	1.0410	1.0408
累计净值(元)	1.2371	1.2366	1.2365	1.2359	1.2357

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