资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 971594.03 99.99%
银行存款和结算备付金 140.55 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:971734.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1830.00 188029.49 19.26%
22国开08 1300.00 134653.86 13.79%
25国开02 1190.00 120609.63 12.35%
24国开清发02 810.00 83032.88 8.50%
25国开清发02 700.00 70073.68 7.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 957622.68 98.07%
国家债券 13971.35 1.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%