资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 764404.89 99.98%
银行存款和结算备付金 165.35 0.02%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:764570.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1900.00 197024.48 28.30%
25国开清发02 960.00 96990.98 13.93%
23国开08 820.00 84239.12 12.10%
18国开05 600.00 64685.13 9.29%
18国开10 580.00 61203.32 8.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 724676.31 104.09%
国家债券 39728.59 5.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%