资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 859237.41 99.98%
银行存款和结算备付金 108.75 0.01%
其他资产 38.69 0.00%
资产总值:859384.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 1900.00 196325.07 23.16%
22国开08 1160.00 117647.84 13.88%
25国开清发02 960.00 96644.88 11.40%
18国开05 600.00 64445.11 7.60%
23国开08 560.00 57324.65 6.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 828101.26 97.71%
国家债券 31136.15 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%