鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_分红排行

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	0.07元	2026-04-22	0.65%
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.06元	2025-12-26	0.61%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.33元	2025-09-25	3.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.45元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-26	2.99%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.14元	2024-03-22	1.24%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.07元	2020-12-02	0.69%

鑫元中债1-3年国开行债券指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.98%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年4个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年4个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	9年10个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	9年10个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年6个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	8年10个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	8年8个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	6年10个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	6年10个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	6年10个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年5个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	5年12个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	5年11个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年6个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	5年12个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	3年11个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年6个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	6年10个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	7年2个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	3年9个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年5个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年5个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	9年10个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	6年1个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	中银稳汇短债债券C	0.05	0.10	0.52	0.98	0.88
3286	中银证券安业债券A	0.05	0.14	0.71	1.25	1.15
3287	中银证券安业债券C	0.05	0.14	0.70	1.20	1.10
3288	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.16	0.67	1.25	1.14
3289	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
3290	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.19	0.81	1.65	1.48
3291	鑫元一年定开中高等级	0.05	0.18	0.80	1.53	1.39
3292	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.66	1.21	1.11
3293	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.13	0.63	1.22	1.06
3294	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3295	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3296	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.12	0.55	1.05	0.96
3297	宝盈鸿盛债券A	0.04	0.22	1.16	1.87	1.72
3298	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	1.09	1.72	1.58
3299	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.17	0.79	1.50	1.36

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平

3413	中信建投稳祥C	0.07	0.14	0.70	1.51	1.28
3414	中银康享3个月定期开放债券	0.19	0.14	0.52	1.36	1.13
3415	中银证券安业债券A	0.05	0.14	0.71	1.25	1.15
3416	中银证券安业债券C	0.05	0.14	0.70	1.20	1.10
3417	中银中短债债券A	0.06	0.14	0.75	1.39	1.23
3418	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
3419	鑫元承利定期开放	0.07	0.14	0.60	1.20	1.08
3420	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.66	1.21	1.11
3421	0-4地债	0.01	0.13	0.59	1.27	1.16
3422	安信永利信用C	0.11	0.13	0.31	0.82	0.73
3423	博时安悦短债A	0.02	0.13	0.44	0.91	0.78
3424	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	0.13	0.52	0.96	0.90
3425	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.05	0.13	0.75	1.53	1.30
3426	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.07	0.98
3427	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.13	0.62	1.16	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	兴银中短债A	0.03	0.14	0.66	1.19	1.08
3224	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.66	1.31	1.20
3225	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.15	0.66	1.20	1.10
3226	中加穗盈纯债债券	0.07	0.12	0.66	1.18	1.11
3227	中欧增强回报债券(LOF)C	0.36	0.12	0.66	2.31	1.85
3228	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.23	0.66	1.27	1.17
3229	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.18	0.66	1.33	1.16
3230	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.66	1.21	1.11
3231	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.21	0.65	1.26	1.15
3232	博时富瑞纯债债券A	0.06	0.14	0.65	1.30	1.18
3233	博时富瑞纯债债券C	0.06	0.14	0.65	1.27	1.16
3234	博时富益纯债债券	0.08	0.14	0.65	1.33	1.19
3235	财通多利债券A	0.03	0.18	0.65	1.24	1.12
3236	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.06	0.25	0.65	1.23	1.11
3237	长信利率债债券A	0.15	0.16	0.65	1.10	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平

3628	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.13	0.56	1.21	1.09
3629	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01
3630	信诚稳瑞A	0.08	0.20	0.63	1.21	1.09
3631	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.67	1.21	1.11
3632	中加优享纯债债券C	0.04	0.20	0.75	1.21	1.24
3633	中泰青月中短债A	0.04	0.13	0.60	1.21	1.09
3634	中银恒利半年定期开放债券	-0.33	-1.45	-1.16	1.21	0.40
3635	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.66	1.21	1.11
3636	创金合信利泽纯债债券A	0.06	0.27	0.78	1.20	1.12
3637	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.15	0.63	1.20	1.07
3638	东方红信用债债券A	0.22	0.14	0.31	1.20	0.74
3639	富国稳健增强债券A/B	-0.07	-0.74	-1.10	1.20	0.75
3640	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.09	0.65	1.20	1.10
3641	国寿安保尊耀纯债债券C	0.48	-0.31	0.57	1.20	0.58
3642	海富通瑞丰债券	-0.08	-0.14	0.08	1.20	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平

3477	易方达岁丰添利债券C	0.15	0.17	0.73	1.32	1.11
3478	英大安旸纯债债券C	0.02	0.13	0.61	1.22	1.11
3479	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.15	0.75	1.26	1.11
3480	永赢永益债券A	-0.02	0.11	0.67	1.21	1.11
3481	中加穗盈纯债债券	0.07	0.12	0.66	1.18	1.11
3482	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.07	0.63	1.23	1.11
3483	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-1.27	-0.63	1.79	1.11
3484	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.66	1.21	1.11
3485	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
3486	大成中债1-3年国开债指数C	0.06	0.18	0.69	1.18	1.10
3487	德邦短债A	0.03	0.21	0.68	1.22	1.10
3488	东方红收益增强债券A	0.83	0.25	1.00	2.42	1.10
3489	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.02	0.09	0.65	1.20	1.10
3490	工银泰和39个月定开债券C	0.02	0.24	0.64	1.19	1.10
3491	光大纯债债券C	0.12	0.20	0.65	1.25	1.10

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。