鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_分红排行

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	0.06元	2026-07-08	0.55%
2026-04-23	2026-04-23	2026-04-24	0.07元	2026-04-22	0.65%
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	0.06元	2025-12-26	0.61%
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	0.33元	2025-09-25	3.01%
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.45元	2025-06-25	4.01%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.34元	2025-03-26	2.99%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.14元	2024-03-22	1.24%
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-04	0.07元	2020-12-02	0.69%

鑫元中债1-3年国开行债券指数A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平

3917	中银证券安添3个月定开债券C	0.05	0.07	0.46	1.31	2.25
3918	中银证券安泽债券A	0.05	0.11	0.34	0.87	1.29
3919	中银睿享定期开放债券	0.05	0.11	0.29	0.91	1.34
3920	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
3921	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.15	0.40	0.83	1.22
3922	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.05	0.14	0.36	0.74	1.08
3923	鑫元中短债C	0.05	0.14	0.43	0.88	1.26
3924	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.11	0.45	1.11	1.62
3925	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
3926	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.27	0.78	1.19
3927	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.10	0.26	0.75	1.16
3928	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04
3929	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3930	安信鑫日享中短债C	0.04	0.14	0.35	1.00	1.52
3931	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.13	0.38	0.63	0.79

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平

2472	中银证券安泽债券A	0.05	0.11	0.34	0.87	1.29
2473	中银证券汇远定期开放债券	0.00	0.11	0.20	0.65	1.01
2474	中银中高等级债券C	0.13	0.11	0.69	1.59	2.20
2475	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.11	0.34	0.91	1.31
2476	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.09	0.11	0.46	1.38	2.04
2477	中银睿享定期开放债券	0.05	0.11	0.29	0.91	1.34
2478	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.11	0.75	1.84	2.47
2479	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.11	0.45	1.11	1.62
2480	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.11	0.43	1.07	1.55
2481	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.11	0.52	1.56	2.29
2482	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.10	0.26	0.75	1.16
2483	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.10	0.51	1.47	2.15
2484	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.10	0.35	0.91	1.38
2485	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.31	0.65	0.98
2486	博时富发纯债A	0.12	0.10	0.92	2.14	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平

2722	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.08	0.45	1.49	2.19
2723	中信建投景和中短债C	0.04	0.14	0.45	0.91	1.21
2724	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.16	0.45	1.35	2.17
2725	中银聚享债券B	0.10	0.09	0.45	1.23	1.78
2726	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.08	0.08	0.45	1.40	2.05
2727	中银添瑞6个月定开债券A	0.08	0.30	0.45	0.66	1.07
2728	中银中短债债券A	0.06	0.15	0.45	1.19	1.73
2729	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.11	0.45	1.11	1.62
2730	百嘉百兴纯债债券	0.11	0.07	0.44	1.36	1.69
2731	博时安丰18个月定开债C	0.08	0.03	0.44	1.64	1.89
2732	博时富信纯债债券	0.07	0.14	0.44	1.12	1.72
2733	博时裕乾纯债C	0.07	0.05	0.44	1.27	1.71
2734	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.05	0.13	0.44	1.02	1.44
2735	长安泓源纯债债券C	0.09	0.17	0.44	1.21	1.98
2736	创金合信双季享6个月持有期C	0.06	0.16	0.44	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平

3015	鹏华年年红一年持有期债券C	0.09	0.11	0.51	1.11	1.55
3016	平安添利债券A	0.15	0.05	0.36	1.11	2.09
3017	招商安心收益债券C	0.07	0.07	0.36	1.11	1.57
3018	中金纯债A类	0.04	0.12	0.51	1.11	1.80
3019	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.06	0.17	0.45	1.11	1.78
3020	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.07	0.16	0.44	1.11	1.67
3021	中信建投景和中短债A	0.05	0.19	0.55	1.11	1.51
3022	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.11	0.45	1.11	1.62
3023	博时聚利3个月定开债发起式	0.06	0.09	0.37	1.10	1.64
3024	长城久稳债券C	0.09	0.19	0.48	1.10	1.77
3025	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.09	0.14	0.51	1.10	1.64
3026	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
3027	工银1-3年国开债指数E	0.06	0.10	0.39	1.10	1.77
3028	工银尊享短债债券A	0.04	0.12	0.46	1.10	1.53
3029	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平

3156	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.14	0.44	1.13	1.62
3157	易方达裕鑫债C	0.80	-1.24	0.89	-0.92	1.62
3158	银华永丰债券	0.07	0.11	0.40	1.07	1.62
3159	英大安惠纯债C	0.08	0.05	0.42	1.13	1.62
3160	英大通盈纯债债券C	0.07	0.05	0.42	1.15	1.62
3161	中信建投景晟债券C	0.07	0.05	0.33	1.02	1.62
3162	中邮纯债优选一年定开债C	0.11	0.09	0.26	0.62	1.62
3163	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.11	0.45	1.11	1.62
3164	博时裕泰纯债债券	0.15	0.04	0.68	1.26	1.61
3165	博时中债1-3年国开行C	0.10	0.10	0.36	1.16	1.61
3166	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.05	0.12	0.41	1.12	1.61
3167	长信利率债债券A	0.22	0.18	0.65	1.26	1.61
3168	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.08	0.07	0.43	1.07	1.61
3169	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.08	0.06	0.42	1.08	1.61
3170	国寿安保超短债债券C	0.04	0.11	0.55	1.25	1.61

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