鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_规模评级

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.07	97.41	106.83	139.71	111.89	53.29	33.06
季度净申购	-155718.22	-89782.66	-313253.11	265101.74	558420.49	192733.24	26907.79
总份额	772542.58	928260.81	1018043.47	1331296.58	1066194.85	507774.35	315041.11
季度总申购份额	38257.75	122387.54	348200.47	827512.68	687401.55	330279.42	160764.29
季度总赎回份额	193975.98	212170.20	661453.59	562410.94	128981.06	137546.17	133856.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
266	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
267	中加享润两年债券	81.14	799738.12	-	-	-
268	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
269	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
270	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
271	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
272	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
273	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
274	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
275	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
276	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
277	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-
278	农银丰盈定开债券	80.90	800183.99	-	-	-
279	招商添盛78个月定开债	80.90	799899.65	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	交银裕泰两年定期开放债券	80.55	777445.82	-	-	-
294	兴业稳康三年定开债券	80.18	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
295	淳厚安心87个月定开债	83.37	774999.83	-	-	-
296	汇添富双鑫添利债券A	97.06	774581.06	-182093.03	607501.40	789594.43
297	鹏华锦利两年定期开放债券	80.06	773974.27	-	103.72	-
298	招商安本增利债券A	147.76	773568.49	367574.17	662208.03	294633.87
299	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
300	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
301	中融中债1-5年国开行A	82.25	770956.60	393507.57	527264.13	133756.56
302	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.56	769997.96	-	-	-
303	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.97	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
304	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.18	767791.84	51724.02	1188705.53	1136981.51
305	银河聚星两年定开债券	80.34	766492.06	-	-	-
306	兴业添益6个月定开债券	78.76	764726.77	212790.63	288206.10	75415.47
307	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.97	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
4303	广发集轩债券C	8.39	77935.47	-146401.08	1965.93	148367.01
4304	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4305	万家惠享39个月定期开放债券	94.22	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4306	中银丰庆定期开放债券	35.94	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4307	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4308	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4309	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4310	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4311	华安乾煜债券发起式C	19.74	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4312	民生加银半年理财	63.90	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
4313	南方梦元短债A	37.35	319702.67	-164978.07	582573.81	747551.88
4314	东方红汇阳债券A	33.15	289077.43	-165547.31	124070.30	289617.61
4315	景顺景瑞收益债券A	31.60	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4316	汇添富双享回报债券A	114.07	946931.93	-168481.72	714689.09	883170.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1244	万家双利债券A	5.64	40366.61	37540.68	38885.47	1344.79
1245	鹏华丰庆债券	16.87	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
1246	英大安悦纯债债券A	20.21	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
1247	博时中债5-10农发行A	8.02	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
1248	南方骏元中短期利率债债券	9.56	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1249	景顺长城景颐辰利债券A	2.19	20773.14	3664.46	38328.91	34664.45
1250	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
1251	招商招旭纯债C	10.79	75742.37	14544.72	38171.36	23626.64
1252	泰康稳健增利债券A	14.65	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1253	永赢汇利六个月定开债	40.51	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
1254	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.34	185683.31	-100878.11	37807.55	138685.66
1255	天弘多元增利债券C	5.17	44365.70	23029.89	37753.46	14723.56
1256	景顺长城稳定收益债券C	3.81	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
1257	英大安惠纯债A	48.16	443866.33	-	37638.43	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平

315	博时中债1-3政金债指数A	45.56	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
316	浦银安盛普丰纯债债券A	45.21	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
317	工银泰颐三年定开债券A	80.16	796699.92	12866.71	208846.83	195980.12
318	山证超短债基金A	74.64	635576.74	432749.33	628074.55	195325.23
319	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
320	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
321	中金金信债券	34.04	330994.11	161350.72	355466.42	194115.70
322	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
323	国泰丰鑫纯债债券	34.40	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
324	上银中债1-3年国开行债券指数	38.88	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
325	富国短债债券型A	23.21	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
326	汇添富双享增利债券A	62.01	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
327	嘉实中短债债券A	29.45	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02
328	东方红收益增强债券A	18.50	137284.27	-15385.31	173785.79	189171.10
329	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.20	66204.99	60612.51	249731.02	189118.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

36787742.1100

99.99%

0.01%

2025-12-31

252

40398550.3800

99.99%

0.01%

2025-06-30

297

35898816.4000

99.99%

0.01%

2024-12-31

247

12754700.8000

99.95%

0.05%

2024-06-30

192

16131291.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	36787742.1100	772441.84	99.99	100.74	0.01
2025-12-31	252	40398550.3800	1017960.77	99.99	82.70	0.01
2025-06-30	297	35898816.4000	1066067.90	99.99	126.94	0.01
2024-12-31	247	12754700.8000	314882.44	99.95	158.67	0.05
2024-06-30	192	16131291.9400	309718.01	100.00	2.80	0.00

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