鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_规模评级

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.87	97.17	106.57	139.36	111.61	53.15	32.98
季度净申购	-155718.22	-89782.66	-313253.11	265101.74	558420.49	192733.24	26907.79
总份额	772542.58	928260.81	1018043.47	1331296.58	1066194.85	507774.35	315041.11
季度总申购份额	38257.75	122387.54	348200.47	827512.68	687401.55	330279.42	160764.29
季度总赎回份额	193975.98	212170.20	661453.59	562410.94	128981.06	137546.17	133856.50

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	中加享润两年债券	81.01	799738.12	-	-	-
273	诺德安瑞39个月定开	80.99	797012.55	-	-	-
274	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	80.98	797695.83	-	-	-
275	长信富瑞两年定开债券A	80.97	797957.34	-	-	-
276	东海鑫享66个月定开	80.94	730003.49	-	-	-
277	广发汇浦三年定期开放债券	80.93	796741.75	-	0.23	-
278	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
279	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
280	民生加银聚鑫三年定开债券	80.86	796819.58	-	-	-
281	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
282	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
283	鑫元安睿三年定期开放债券	80.80	796960.72	-	-	-
284	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
285	太平恒泽63个月定开	80.76	796217.13	-	-	-
286	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平

294	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
295	兴业稳康三年定开债券	80.03	776950.37	-	-	-
296	淳厚安心87个月定开债	82.86	774999.83	-	-	-
297	汇添富双鑫添利债券A	97.02	774581.06	-209680.09	159284.36	368964.45
298	鹏华锦利两年定期开放债券	79.81	773974.27	-	103.72	-
299	招商安本增利债券A	146.43	773568.49	-121063.57	79848.64	200912.21
300	创金合信泰享39个月	80.82	772849.31	-	-	-
301	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
302	中融中债1-5年国开行A	81.99	770956.60	360794.16	379720.70	18926.54
303	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.40	769997.96	-	-	-
304	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	77.76	769055.40	-143365.31	261942.44	405307.76
305	南方中证同业存单AAA指数7天持有	84.07	767791.84	-26291.95	520949.85	547241.80
306	银河聚星两年定开债券	80.21	766492.06	-	-	-
307	兴业添益6个月定开债券	78.57	764726.77	-	-	-
308	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
4194	光大保德信信用添益债券A	47.25	360131.16	-147748.28	72885.59	220633.88
4195	万家惠享39个月定期开放债券	94.07	910002.43	-149999.74	0.21	149999.95
4196	中银丰庆定期开放债券	36.05	280010.17	-149999.84	0.31	150000.15
4197	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
4198	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
4199	富国国有企业债债券C	114.86	1141832.46	-155687.50	154656.26	310343.76
4200	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
4201	华安乾煜债券发起式C	19.83	169699.23	-161857.65	15019.34	176876.99
4202	民生加银半年理财	63.79	634569.15	-162229.44	215953.82	378183.26
4203	易方达裕祥回报债券C	22.68	141671.86	-165320.14	88894.82	254214.96
4204	景顺景瑞收益债券A	32.16	286353.64	-166263.21	93313.20	259576.41
4205	光大保德信增利收益债券A	28.02	193618.31	-168744.84	5512.21	174257.05
4206	东方红汇利债券A	35.72	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
4207	中加颐享纯债债券A	28.75	278953.26	-170000.92	0.33	170001.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	鹏华丰庆债券	16.83	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69
996	英大安悦纯债债券A	20.15	195015.77	38797.55	38821.98	24.42
997	大成月添利债券B	5.13	44355.13	33451.99	38715.29	5263.30
998	博时中债5-10农发行A	7.98	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
999	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02
1000	富国优化增强债券A/B	39.82	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
1001	南方骏元中短期利率债债券	9.54	91036.36	-542.87	38464.75	39007.62
1002	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
1003	中银添利债券发起A	33.25	224158.83	-51632.84	38197.71	89830.55
1004	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.22	96815.14	27042.20	38074.40	11032.21
1005	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
1006	华富吉富30天滚动持有中短债C	7.49	66915.45	22666.65	37905.55	15238.90
1007	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1008	永赢双利债券C	3.46	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
1009	广发集轩债券A	48.21	438614.55	-301366.31	37856.33	339222.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平

221	平安如意中短债A	32.09	289235.79	63337.22	261830.81	198493.58
222	工银瑞宁3个月定开债券A	21.04	200450.20	90918.79	287604.21	196685.42
223	博时中债1-3政金债指数A	45.64	438245.85	82191.69	278280.97	196089.28
224	浦银安盛普丰纯债债券A	45.10	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
225	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
226	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
227	蜂巢添元纯债A	0.51	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
228	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.87	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
229	易方达安和中短债债券C	23.30	223742.95	-6347.42	187579.63	193927.06
230	浦银中短债A	43.08	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
231	华夏鼎清债券A	109.97	858899.49	509892.72	702846.61	192953.90
232	天弘信益A	64.80	587870.78	95980.64	288536.48	192555.84
233	上银中债1-3年国开行债券指数	38.78	358052.54	-120906.58	71598.01	192504.58
234	兴证全球恒信债券A	108.97	984844.79	644025.45	835383.73	191358.28
235	嘉实中短债债券A	29.39	252550.59	-41505.30	148633.72	190139.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

252

40398550.3800

99.99%

0.01%

2025-06-30

297

35898816.4000

99.99%

0.01%

2024-12-31

247

12754700.8000

99.95%

0.05%

2024-06-30

192

16131291.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

157

18296568.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	252	40398550.3800	1017960.77	99.99	82.70	0.01
2025-06-30	297	35898816.4000	1066067.90	99.99	126.94	0.01
2024-12-31	247	12754700.8000	314882.44	99.95	158.67	0.05
2024-06-30	192	16131291.9400	309718.01	100.00	2.80	0.00
2023-12-31	157	18296568.4900	287255.83	100.00	0.29	0.00

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