鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_规模评级

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	107.15	140.12	112.22	53.44	33.16	30.33	32.60
季度净申购	-313253.11	265101.74	558420.49	192733.24	26907.79	-21587.49	-21600.97
总份额	1018043.47	1331296.58	1066194.85	507774.35	315041.11	288133.32	309720.81
季度总申购份额	348200.47	827512.68	687401.55	330279.42	160764.29	27142.75	2.48
季度总赎回份额	661453.59	562410.94	128981.06	137546.17	133856.50	48730.24	21603.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平

80	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.81	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
81	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
82	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
83	易方达岁丰添利债券A	109.36	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92
84	兴全稳泰债券A	109.11	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
85	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.64	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
86	景顺长城稳健增益债券A	107.15	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65
87	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
88	中邮稳定收益债券型A	105.06	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
89	景顺长城景颐丰利债券A	105.05	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
90	华商信用增强债券A	105.04	537020.43	306393.50	610253.66	303860.16
91	富国裕利债券E	104.71	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
92	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
93	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
94	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
60	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
61	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
62	鹏华0-5年利率发起式债券	111.94	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
63	银华稳晟39个月定期开放债券	103.99	1034525.98	-	-	-
64	招商添安1年定开债	103.45	1026598.22	-	-	-
65	广发中债1-3年农发债指数A	104.45	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
66	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
67	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
68	富国汇远纯债三年定期开放债券A	101.74	1003399.63	-1845.99	302240.35	304086.34
69	兴全兴泰债券	101.57	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
70	天弘荣享	100.11	977871.13	195809.48	195809.58	0.10
71	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.64	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
72	嘉实超短债债券A	103.05	975343.27	382992.37	664729.22	281736.85
73	工银瑞祥定开发起式债券	100.86	970465.17	576192.56	1017370.11	441177.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	华夏稳享增利6个月债券A	260.13	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
22	长盛稳益6个月A	81.45	783370.66	731975.05	1083129.25	351154.20
23	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
24	汇添富双鑫添利债券A	119.78	956674.09	716896.92	1315097.66	598200.75
25	中银国有企业债C	92.63	748161.80	715308.34	1693580.23	978271.89
26	广发聚鑫债券A	180.88	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
27	博时恒乐债券C	96.13	794187.91	709130.95	1880324.84	1171193.89
28	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
29	博时稳健增利债券A	79.70	685377.82	679338.13	931545.34	252207.20
30	富国裕利债券E	104.71	888045.99	676572.48	1753814.57	1077242.08
31	景顺长城景颐丰利债券A	105.05	668957.55	652394.50	1008907.97	356513.47
32	中银增利债券	82.02	664674.60	645965.08	1058796.54	412831.46
33	中证兴业中高等级信用债指数	77.37	642824.70	639537.30	902204.35	262667.04
34	平安添裕债券A	69.59	607606.37	603553.15	706572.68	103019.53
35	中融恒通纯债A	154.65	1472704.13	584092.62	1719001.78	1134909.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平

6	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
7	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
8	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
9	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
10	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
11	华夏稳享增利6个月债券A	260.13	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
12	鹏华丰享债券	241.24	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
13	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
14	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
15	博时恒乐债券C	96.13	794187.91	709130.95	1880324.84	1171193.89
16	华安乾煜债券发起式A	157.11	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
17	易方达增强回报债券A	312.91	2247881.04	790325.60	1839199.92	1048874.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平

9	易方达安悦超短债债券A	51.00	502545.46	151374.76	1776861.33	1625486.57
10	鹏华丰享债券	241.24	1858520.97	364008.10	1986508.44	1622500.34
11	南方7-10年国开债A	94.36	687035.49	19304.31	1612679.54	1593375.23
12	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
13	国泰利享中短债债券A	56.29	459379.20	-111743.23	1446841.60	1558584.82
14	中邮稳定收益债券型A	105.06	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
15	南方中证同业存单AAA指数7天持有	78.14	716067.82	372421.25	1896118.20	1523696.95
16	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	107.15	1018043.47	703002.36	2193394.12	1490391.76
17	永赢中债-1-3年政金债指数	61.30	574913.21	-330282.28	1128292.08	1458574.35
18	景顺长城景泰纯利债券C	29.80	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
19	鑫元中短债A	121.25	1016358.58	501820.33	1925141.29	1423320.97
20	易方达稳健收益债券B	251.18	1785713.87	-36065.23	1375960.46	1412025.69
21	华夏稳享增利6个月债券A	260.13	2206743.45	753012.86	2153027.51	1400014.64
22	易方达岁丰添利债券C	63.70	369292.77	208465.34	1604221.71	1395756.37
23	广发中债农发债总指数A	74.62	715747.70	-344886.56	1047265.14	1392151.70

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

252

40398550.3800

99.99%

0.01%

2025-06-30

297

35898816.4000

99.99%

0.01%

2024-12-31

247

12754700.8000

99.95%

0.05%

2024-06-30

192

16131291.9400

100.00%

0.00%

2023-12-31

157

18296568.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	252	40398550.3800	1017960.77	99.99	82.70	0.01
2025-06-30	297	35898816.4000	1066067.90	99.99	126.94	0.01
2024-12-31	247	12754700.8000	314882.44	99.95	158.67	0.05
2024-06-30	192	16131291.9400	309718.01	100.00	2.80	0.00
2023-12-31	157	18296568.4900	287255.83	100.00	0.29	0.00

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