鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0498 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.19亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
债券型名次	3399	2953	2746	3176	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
债券型名次	3360	3951	3085	1510	2687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.49	1.01	1.52
3398	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.44	0.91	1.38
3399	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
3400	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.56	1.58	2.33
3401	0-4地债	0.03	0.05	0.34	0.91	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.53	1.49	2.28
2952	鑫元惠丰纯债债券C	0.05	0.17	0.57	1.43	2.13
2953	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
2954	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.54	1.53	2.25
2955	安信丰泽39个月定开债券	0.00	0.16	0.63	1.39	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.20	0.48	1.19	1.74
2745	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.40	2.21
2746	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
2747	安信永利信用C	0.05	0.26	0.47	0.85	1.25
2748	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.14	0.47	1.36	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
3175	中银证券安进债券C	0.08	0.25	0.54	1.14	1.69
3176	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
3177	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.45	1.13	1.98
3178	安信鑫日享中短债A	0.03	0.20	0.43	1.13	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	中银证券安业债券C	0.09	0.17	0.48	1.20	1.66
3187	鑫元承利定期开放	0.02	0.21	0.52	1.09	1.66
3188	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.17	0.48	1.14	1.66
3189	长信纯债一年定开债券A	0.09	0.19	0.45	1.38	1.65
3190	大成景乐纯债债券C	0.06	0.17	0.52	1.16	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
3359	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
3360	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
3361	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19
3362	长信利保债券A	2.09	12.23	15.78	20.31	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	招商安心收益债券A	2.17	3.84	8.15	16.27	27.41
3950	中泰稳固30天持有中短债C	1.92	3.84	7.18	-	10.05
3951	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
3952	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.69	9.86
3953	财通资管中债1-3年国开债A	1.80	3.83	8.02	-	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	永赢祥益债券C	2.21	3.91	8.32	14.70	26.22
3084	中加颐信纯债债券C	2.13	3.54	8.32	14.13	28.93
3085	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
3086	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55
3087	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.07	6.20	8.31	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
1509	万家恒C	2.61	4.25	9.08	14.95	66.75
1510	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
1511	创金合信季安鑫3个月C	2.38	4.51	7.66	14.93	20.15
1512	易方达稳健收益债券C	1.93	14.06	12.63	14.93	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	建信润利增强债券C	2.46	7.78	8.87	9.48	20.68
2686	交银稳利中短债债券C	1.98	3.50	7.11	13.42	20.68
2687	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
2688	恒生前海恒扬纯债债券C	2.39	4.82	8.05	17.13	20.67
2689	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1900.00	196325.07	23.16%
22国开08	1160.00	117647.84	13.88%
25国开清发02	960.00	96644.88	11.40%
18国开05	600.00	64445.11	7.60%
23国开08	560.00	57324.65	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828101.26	97.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0496	1.0494	1.0492	1.0492	1.0491
累计净值(元)	1.2017	1.2015	1.2013	1.2013	1.2012

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