鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2001

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.19亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
债券型名次	3006	3035	2738	2717	3248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
债券型名次	3284	3850	3146	1521	2698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	鑫元臻利债券A	0.00	0.37	0.54	1.91	2.28
3005	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
3006	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
3007	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
3008	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	鑫元承利定期开放	0.01	0.17	0.36	1.12	1.45
3034	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
3035	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
3036	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
3037	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.34	0.91	1.23
2737	鑫元中短债C	0.01	0.16	0.34	0.85	1.12
2738	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
2739	安信尊享添益债券A	0.05	0.30	0.33	0.44	1.44
2740	博时富祥纯债债券C	-0.07	0.11	0.33	1.07	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平
2715	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.17	0.44	1.17	1.64
2716	中银中短债债券A	0.00	0.13	0.31	1.17	1.56
2717	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
2718	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.38	1.16	1.46
2719	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.12	0.28	1.16	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
3247	鑫元增利定期开放	-0.58	-0.34	0.25	1.31	1.49
3248	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.17	0.34	1.17	1.49
3249	国联安信心增长债券B	0.30	-0.63	-0.19	-1.11	1.48
3250	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.15	0.32	1.17	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	鑫元锦利定期开放	1.96	2.75	6.55	-	20.19
3283	鑫元悦利定期开放	1.96	3.78	7.60	-	29.51
3284	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
3285	博时双季享持有期债券B	1.95	4.50	8.73	16.76	18.74
3286	博时裕达纯债	1.95	3.40	7.41	14.23	42.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
3849	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
3850	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
3851	博时稳悦63个月定开债	1.64	4.01	7.67	-	21.92
3852	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.15	4.01	7.37	-	7.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	万家鑫耀纯债债券C	1.76	4.12	7.93	-	11.42
3145	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.59	7.93	-	19.34
3146	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
3147	博时富淳3个月定开债发起式	2.12	4.13	7.92	-	25.75
3148	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	富国信用债债券C	2.19	4.22	7.86	14.79	70.96
1520	浙商惠盈纯债A	2.62	6.97	10.03	14.79	39.92
1521	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
1522	博时聚利3个月定开债发起式	1.96	4.19	7.41	14.78	38.72
1523	大成安诚债券A	2.24	4.43	8.35	14.78	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华安锦源0-7年金融债定开债	2.12	5.07	8.43	-	20.47
2697	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47
2698	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.96	4.02	7.93	14.79	20.47
2699	华宝宝裕债券A	1.40	4.55	6.75	11.94	20.46
2700	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.86	4.65	8.05	15.21	20.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1900.00	196325.07	23.16%
22国开08	1160.00	117647.84	13.88%
25国开清发02	960.00	96644.88	11.40%
18国开05	600.00	64445.11	7.60%
23国开08	560.00	57324.65	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828101.26	97.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0479	1.0482	1.0483	1.0483	1.0480
累计净值(元)	1.2000	1.2003	1.2004	1.2004	1.2001

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