鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0468 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.19亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
债券型名次	3215	3077	2724	2741	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
债券型名次	3570	3800	3117	1518	2678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	鑫元中短债A	0.01	0.18	0.44	0.99	1.15
3214	鑫元中短债C	0.01	0.15	0.37	0.86	1.00
3215	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
3216	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
3217	安信永盛定开债券	0.00	0.02	0.15	0.39	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
3076	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.13	0.39	1.01	1.20
3077	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
3078	安信聚利增强债券A	-0.32	0.12	-0.65	0.42	2.42
3079	安信永盈一年定开债券	0.01	0.12	0.52	1.63	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38
2723	鑫元乾利债券	0.00	0.19	0.49	1.16	1.30
2724	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
2725	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.16	0.48	1.16	1.42
2726	财通安益中短债债券C	0.01	0.10	0.48	1.14	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47
2740	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38
2741	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
2742	博时裕利纯债债券	0.01	0.12	0.46	1.19	1.34
2743	长城久稳债券A	0.01	0.15	0.48	1.19	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
3209	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3210	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.13	0.49	1.20	1.37
3211	博时裕丰3个月定开债发起式	0.00	0.14	0.73	1.33	1.36
3212	财通安益中短债债券C	0.01	0.10	0.48	1.14	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.30	22.40
3569	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
3570	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
3571	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.68	3.70	7.73	14.32	19.57
3572	博时安祺6个月定开债A	1.67	2.96	7.63	-	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3799	鑫元乾利债券	1.66	3.80	7.59	13.07	14.98
3800	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
3801	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.72	3.79	8.33	-	10.65
3802	博时臻选纯债债券C	1.66	3.79	7.63	-	14.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	平安惠禧纯债A	2.05	3.55	8.02	-	8.27
3116	西部利得稳健双利债券C	-0.42	22.56	8.02	2.92	86.50
3117	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
3118	博时华盈纯债债券	1.97	4.38	8.01	13.17	36.05
3119	博时中债1-3政金债指数C	1.82	3.99	8.01	14.12	22.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	富国信用债债券C	1.82	3.86	8.12	14.86	70.74
1517	国金惠远纯债A	2.65	4.75	9.14	14.86	17.11
1518	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
1519	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.39	3.71	7.85	14.85	17.61
1520	南方赢元	1.29	3.49	7.82	14.85	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.67	4.45	8.14	15.45	20.34
2677	长信富瑞两年定开债券A	1.64	4.14	6.50	-	20.33
2678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.68	3.80	8.02	14.86	20.33
2679	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2680	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1900.00	196325.07	23.16%
22国开08	1160.00	117647.84	13.88%
25国开清发02	960.00	96644.88	11.40%
18国开05	600.00	64445.11	7.60%
23国开08	560.00	57324.65	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828101.26	97.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0467	1.0466	1.0462	1.0462	1.0463
累计净值(元)	1.1988	1.1987	1.1983	1.1983	1.1984

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