鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2038

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.19亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
债券型名次	2270	2574	2694	2699	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
债券型名次	2978	3930	2908	1832	2639

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
2269	中邮鑫溢中短债债券A	0.10	0.28	0.62	1.24	2.21
2270	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2271	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2272	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74
2573	鑫元安睿三年定期开放债券	0.05	0.25	0.59	1.03	1.43
2574	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2575	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.63	1.18	2.22
2576	博时慧选3个月定开债发起式	0.04	0.24	0.66	1.38	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2693	鑫元瑞利定开债券	0.01	0.17	0.56	1.23	2.26
2694	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2695	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
2696	博时富瑞纯债债券C	0.11	0.28	0.55	1.07	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2698	鑫元得利	0.07	0.20	0.51	1.10	1.86
2699	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2700	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2701	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	中信保诚安鑫回报债券C	-0.26	0.50	1.05	0.19	1.85
2844	泓德裕泰债券A	-0.16	0.21	1.04	0.81	1.85
2845	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.10	0.25	0.56	1.10	1.85
2846	宝盈盈旭纯债债券A	0.08	0.20	0.51	1.01	1.84
2847	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.43	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
2977	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
2978	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
2979	博远增益纯债债券C	2.23	3.51	9.57	-	9.81
2980	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	融通通宸债券	2.72	4.01	8.70	15.45	46.88
3929	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66
3930	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
3931	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
3932	华安众鑫90天滚动短债A	1.84	4.00	7.42	14.07	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	银河银信添利债券A	2.93	7.64	8.53	10.36	125.66
2907	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36
2908	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
2909	博时富淳3个月定开债发起式	2.60	4.84	8.52	15.81	26.35
2910	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	14.02	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
1831	嘉实汇鑫中短债债券C	2.08	4.09	7.45	15.15	17.19
1832	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
1833	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00
1834	浦银安盛优化收益债券A	2.07	6.55	10.81	15.14	95.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2639 位，高于同类基金平均水平
2637	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.18	5.48	10.03	17.72	20.91
2638	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.26	4.14	7.73	13.48	20.91
2639	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.24	4.01	8.53	15.15	20.90
2640	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89
2641	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1900.00	196325.07	23.16%
22国开08	1160.00	117647.84	13.88%
25国开清发02	960.00	96644.88	11.40%
18国开05	600.00	64445.11	7.60%
23国开08	560.00	57324.65	6.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	828101.26	97.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0517	1.0514	1.0512	1.0507	1.0505
累计净值(元)	1.2038	1.2035	1.2033	1.2028	1.2026

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