鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞敏超

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：97.60亿元

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
债券型名次	4278	3345	2808	3375	3586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93
债券型名次	3880	3581	2773	1601	2719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	鑫元中短债A	0.02	0.15	0.53	0.94	0.83
4277	鑫元中短债C	0.02	0.13	0.47	0.81	0.74
4278	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
4279	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.68	1.15	0.99
4280	安信中短利率债(LOF)C	0.01	0.16	0.59	0.98	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	中银中短债债券C	0.03	0.19	0.74	1.15	1.10
3344	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98
3345	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
3346	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.79	1.53	1.40
3347	博时富信纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.20	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中银荣享债券	0.06	0.28	0.72	1.07	0.93
2807	中银证券安源债券A	0.02	0.18	0.72	0.98	1.13
2808	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
2809	长盛全债指数增强债券	0.19	0.30	0.71	2.46	2.40
2810	大成景乐纯债债券A	0.03	0.19	0.71	1.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.20	0.68	1.12	1.01
3374	鑫元裕丰债	0.03	0.27	0.73	1.12	1.06
3375	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
3376	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.23	0.73	1.11	1.03
3377	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.24	0.80	1.11	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	中加颐享纯债债券C	0.02	0.18	0.73	1.05	1.03
3585	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3586	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.19	0.72	1.12	1.03
3587	财通多利债券A	0.02	0.21	0.67	1.14	1.02
3588	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.21	0.70	1.08	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	中银智享债券A	1.57	4.25	7.98	6.05	25.26
3879	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.57	4.67	4.42	11.21	19.18
3880	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93
3881	财通资管鸿益中短债债券C	1.56	3.47	6.47	11.82	23.47
3882	蜂巢添幂中短债C	1.56	4.15	7.23	12.86	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	易方达安裕60天持有债券A	2.08	4.52	0.00	-	8.64
3580	招商添旭3个月定开债发起式A	1.14	4.52	7.24	14.19	23.29
3581	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93
3582	长盛安鑫中短债A	2.58	4.51	7.97	15.60	23.91
3583	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.86	4.51	7.52	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
2772	中融恒泰纯债C	2.18	5.23	8.83	16.08	38.48
2773	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93
2774	鹏华丰泰定期开放债券A	1.49	5.69	8.82	15.39	74.97
2775	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.72	5.26	8.82	7.82	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	银华中债1-3年农发行债券指数	1.83	4.98	8.65	15.63	18.74
1600	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.23	4.58	8.34	15.62	17.15
1601	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93
1602	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.83	4.72	8.66	15.61	18.11
1603	长盛安鑫中短债A	2.58	4.51	7.97	15.60	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	东兴兴利债券D	2.90	5.79	8.84	17.86	19.93
2718	中邮纯债丰利债券C	1.85	4.68	8.67	17.60	19.93
2719	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.57	4.52	8.83	15.62	19.93
2720	太平中债1-3年政策性金融债A	1.46	5.46	8.56	14.94	19.90
2721	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.26	3.93	7.24	13.50	19.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1830.00	188029.49	19.26%
22国开08	1300.00	134653.86	13.79%
25国开02	1190.00	120609.63	12.35%
24国开清发02	810.00	83032.88	8.50%
25国开清发02	700.00	70073.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	957622.68	98.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0489	1.0489	1.0490	1.0489	1.0486
累计净值(元)	1.1952	1.1952	1.1953	1.1952	1.1949

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