鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0468 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：106.40亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
债券型名次	2390	4081	3754	3966	4196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
债券型名次	4406	3260	2762	1810	2704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	鑫元中短债A	0.03	0.15	0.35	0.75	0.14
2389	鑫元中短债C	0.03	0.14	0.28	0.63	0.13
2390	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
2391	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
2392	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.38	0.62	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
4080	鑫元臻利债券C	0.02	0.17	0.30	0.37	0.15
4081	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
4082	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
4083	博时富灿一年定开债发起式	-0.02	0.16	0.14	0.60	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	鑫元淳利定期开放	0.00	0.29	0.33	0.49	0.26
3753	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.16	0.33	0.73	0.15
3754	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
3755	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.24	0.32	0.63	0.24
3756	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.19	0.32	0.61	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3966 位，低于同类基金平均水平
3964	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
3965	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3966	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
3967	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.27	0.52	0.09
3968	博时富汇3个月定开债发起式	0.02	0.29	0.33	0.52	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4195	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
4196	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.33	0.53	0.16
4197	博时富灿一年定开债发起式	-0.02	0.16	0.14	0.60	0.15
4198	博时民丰纯债债券A	0.03	0.17	0.34	0.69	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	万家鑫璟纯债A	0.75	6.89	11.02	19.58	49.65
4405	信澳优享债券A	0.75	4.94	8.47	-	11.07
4406	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
4407	广发汇择一年定期开放债券C	0.74	5.38	7.59	13.15	12.78
4408	广发景华纯债C	0.74	5.23	9.61	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	16.87	36.24
3259	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15
3260	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
3261	创金合信中债1-3年政金债A	1.02	5.19	8.43	15.48	17.03
3262	金鹰添瑞中短债A	2.05	5.19	8.63	15.34	31.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中海纯债债券C	0.52	3.62	9.15	10.93	40.70
2761	中加颐信纯债债券C	0.77	5.53	9.15	15.88	27.49
2762	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
2763	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2764	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.79	5.54	9.14	17.27	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	东方红汇阳债券C	5.73	12.86	11.25	16.37	51.42
1809	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.21	8.60	16.37	17.98
1810	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
1811	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	16.36	35.87
1812	建信睿阳一年定期开放债券	1.59	5.67	8.91	16.36	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	永赢中债3-5年政金债指数A	0.57	6.93	12.59	-	18.92
2703	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.75	18.91
2704	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.75	5.20	9.15	16.37	18.90
2705	国联安增盛一年定开债发起式	1.06	6.93	12.42	17.97	18.89
2706	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1690.00	177188.40	14.62%
22国开03	1420.00	146952.88	12.13%
22国开08	1400.00	144223.24	11.90%
25国开02	1370.00	138120.43	11.40%
24国开清发02	760.00	77487.00	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1204605.57	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0467	1.0467	1.0465	1.0466	1.0465
累计净值(元)	1.1862	1.1862	1.1860	1.1861	1.1860

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