鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0450 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1845

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：139.36亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
债券型名次	4620	3551	3678	3610	4755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
债券型名次	4359	3082	2800	1477	2689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
4619	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01
4620	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
4621	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4622	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	鑫元双债增强债券C	0.02	0.16	0.61	0.21	0.02
3550	鑫元兴利定期开放债券	-0.02	0.16	0.61	-0.59	-0.02
3551	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
3552	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
3553	安信永利信用C	0.07	0.15	0.45	0.65	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中银证券汇享定期开放债券	-0.05	0.00	0.44	0.25	1.03
3677	鑫元裕丰债	-0.04	0.09	0.44	0.06	-0.04
3678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
3679	安信目标收益债券A	0.06	0.17	0.43	0.76	0.06
3680	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.18	0.43	0.49	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02
3609	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.38	0.71	0.20	0.05
3610	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
3611	宝盈盈润纯债债券	0.05	0.19	1.03	0.19	0.05
3612	贝莱德欣悦丰利债券C	0.12	0.20	0.16	0.19	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.16	0.53	0.12	-0.01
4754	鑫元聚利	-0.01	0.18	0.58	0.32	-0.01
4755	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.16	0.44	0.20	-0.01
4756	安信尊享添利利率债C	-0.02	0.17	0.63	0.23	-0.02
4757	博时富融纯债债券	-0.02	0.15	0.32	-0.64	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	招商招旺纯债A	0.42	3.48	6.04	12.36	32.55
4358	鑫元合享纯债A	0.42	3.89	7.30	14.32	37.22
4359	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
4360	广发景华纯债A	0.41	5.52	9.66	17.13	43.12
4361	广发景泰债券A	0.41	6.46	0.00	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	中加丰享纯债债券	1.60	5.47	9.48	16.44	37.00
3081	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.12	5.47	8.81	16.04	26.54
3082	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
3083	安信尊享纯债	1.01	5.46	8.27	14.95	35.24
3084	博时慧选3个月定开债发起式	0.72	5.46	8.93	-	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	英大安悦纯债债券A	-0.15	6.08	8.90	-	10.24
2799	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.74	4.74	8.90	-	9.74
2800	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
2801	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
2802	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.63	5.14	8.89	-	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	博时聚源纯债债券A	-0.39	5.06	8.31	15.77	38.77
1476	光大保德信安泽债券C	8.82	12.10	13.34	15.77	36.30
1477	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
1478	浦银普益A	-0.03	5.92	8.93	15.76	24.35
1479	安信中短利率债(LOF)A	1.06	5.27	8.23	15.74	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	-	18.69
2688	永赢昌益债券C	0.45	4.68	8.94	13.21	18.69
2689	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.42	5.47	8.90	15.77	18.69
2690	国泰中债1-3年国开债C	1.09	5.40	8.01	16.90	18.68
2691	中银证券安源债券A	1.02	5.90	8.13	11.64	18.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0451	1.0450	1.0450	1.0520	1.0519
累计净值(元)	1.1846	1.1845	1.1845	1.1851	1.1850

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