鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银LOF打开跌停板[2026-02-09]

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最新净值：1.0477 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1872

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：106.40亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.39	0.52	0.25
债券型名次	1597	2808	3009	3823	3755

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	5.38	9.19	16.48	19.00
债券型名次	4378	3060	2682	1434	2700

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	鑫元广利定期开放	0.09	0.52	0.59	0.97	0.55
1596	鑫元合利定期开放	0.09	0.42	0.45	0.75	0.42
1597	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.33	0.39	0.52	0.25
1598	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.33	0.45	0.58	0.24
1599	安信永盈一年定开债券	0.08	0.42	0.62	1.08	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.33	0.46	0.60	0.34
2807	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.33	0.37	0.50	0.31
2808	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.33	0.39	0.52	0.25
2809	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.33	0.45	0.58	0.24
2810	安信华享纯债A	0.10	0.32	-0.32	-1.33	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.34	0.39	0.91	0.34
3008	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.15	0.39	0.78	0.18
3009	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.33	0.39	0.52	0.25
3010	安信中短利率债(LOF)A	0.05	0.19	0.38	0.64	0.15
3011	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.41	0.38	0.24	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	中融恒裕纯债A	0.08	0.39	0.46	0.52	0.31
3822	中银荣享债券	0.11	0.19	0.37	0.52	0.19
3823	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.33	0.39	0.52	0.25
3824	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.13	0.25	0.51	0.15
3825	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.13	0.26	0.51	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中银证券安进债券A	0.07	0.30	0.45	0.70	0.25
3754	鑫元永利债券	0.04	0.22	0.40	0.72	0.25
3755	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.33	0.39	0.52	0.25
3756	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.28	0.42	0.74	0.24
3757	博时民泽纯债债券	0.04	0.22	0.44	0.53	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	鑫元惠丰纯债债券C	0.71	5.32	9.16	-	9.31
4377	鑫元添利三个月定期开放债券	0.71	6.24	12.18	-	26.98
4378	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.71	5.38	9.19	16.48	19.00
4379	东兴兴财短债债券C	0.70	3.95	5.74	7.98	10.12
4380	工银瑞益债券A	0.70	2.90	5.33	10.67	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	浙商惠裕纯债A	1.31	5.38	7.87	18.00	34.65
3059	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21
3060	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.71	5.38	9.19	16.48	19.00
3061	安信尊享纯债	1.40	5.37	8.53	15.40	35.61
3062	博时安丰18个月定开债C	0.51	5.37	10.18	16.83	39.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	中加1-5年国开债指数	0.48	5.72	9.19	-	14.45
2681	中融益海30天滚动持有短债A	1.64	4.87	9.19	-	11.19
2682	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.71	5.38	9.19	16.48	19.00
2683	长信稳惠债券C	0.96	5.40	9.18	-	11.03
2684	德邦短债C	1.70	4.91	9.18	14.08	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	招商招瑞纯债债券发起式A	1.12	4.78	8.81	16.49	43.38
1433	中融季季红定期开放债券A	0.58	5.02	8.83	16.49	31.92
1434	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.71	5.38	9.19	16.48	19.00
1435	博时富源纯债债券	-0.42	4.68	9.37	16.47	23.62
1436	永赢祥益债券C	1.39	5.25	9.66	16.47	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	中银证券安泽债券C	1.26	3.63	6.11	12.87	19.01
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.94	5.02	7.93	14.17	19.01
2700	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.71	5.38	9.19	16.48	19.00
2701	国联安增鑫纯债A	1.42	3.63	6.25	12.35	18.98
2702	平安高等级债A	0.04	3.72	6.20	13.81	18.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1690.00	177188.40	14.62%
22国开03	1420.00	146952.88	12.13%
22国开08	1400.00	144223.24	11.90%
25国开02	1370.00	138120.43	11.40%
24国开清发02	760.00	77487.00	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1204605.57	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0473	1.0470	1.0469	1.0469	1.0468
累计净值(元)	1.1868	1.1865	1.1864	1.1864	1.1863

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