鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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累计净值：1.1979

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：俞敏超

2026-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：97.60亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
债券型名次	2714	2051	2774	2967	3206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
债券型名次	3465	3656	3097	1878	2701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	鑫元承利定期开放	0.04	0.10	0.49	1.23	1.20
2713	鑫元中短债A	0.04	0.09	0.42	0.99	1.01
2714	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2715	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.12	0.57	1.26	1.21
2716	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
2050	鑫元合丰纯债A	0.05	0.13	0.73	1.68	1.62
2051	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2052	安信尊享添利利率债C	0.07	0.12	0.81	1.66	1.59
2053	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	中银证券安进债券A	0.05	0.14	0.60	1.33	1.30
2773	中银证券安源债券C	0.04	0.11	0.60	1.41	1.35
2774	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2775	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
2776	博时裕发纯债债券	0.01	0.10	0.59	0.90	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	中邮睿泽一年持有债券A	-0.11	0.28	0.24	1.32	1.98
2966	鑫元得利	0.05	0.12	0.63	1.32	1.32
2967	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
2968	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
2969	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	中银宁享债券	0.07	0.21	0.75	1.29	1.28
3205	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3206	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.13	0.60	1.32	1.28
3207	博时裕利纯债债券	0.06	0.08	0.51	1.28	1.27
3208	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.05	0.59	1.28	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	中银中短债债券A	1.52	4.49	9.27	-	10.54
3464	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58
3465	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
3466	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.51	4.18	8.71	18.12	84.53
3467	德邦景颐债券A	1.51	4.10	9.50	7.75	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3656 位，低于同类基金平均水平
3654	招商招盛纯债A	1.42	4.25	7.66	14.84	43.22
3655	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
3656	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
3657	博时富鸿金融债3个月定开债	1.40	4.24	7.83	-	11.37
3658	长江乐盈定开债	0.98	4.24	8.65	16.11	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	中加1-3年政金债指数	1.78	4.87	8.16	13.53	16.59
3096	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.81	4.77	8.16	14.89	23.52
3097	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
3098	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3099	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	招商招瑞纯债债券发起式C	1.76	4.41	7.86	15.41	43.24
1877	鑫元合享纯债A	1.85	3.95	7.14	15.41	39.90
1878	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
1879	创金合信季安鑫3个月C	1.73	4.29	7.57	15.40	19.46
1880	广发添财180天滚动持有债券A	1.67	4.49	8.03	15.40	15.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24
2700	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
2701	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.52	4.25	8.16	15.41	20.22
2702	博时双季享持有期债券A	0.79	4.94	9.86	17.78	20.21
2703	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1830.00	188029.49	19.26%
22国开08	1300.00	134653.86	13.79%
25国开02	1190.00	120609.63	12.35%
24国开清发02	810.00	83032.88	8.50%
25国开清发02	700.00	70073.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	957622.68	98.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0515	1.0515	1.0512	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.1978	1.1978	1.1975	1.1974	1.1973

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