鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1938

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：俞敏超

2026-04-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：97.60亿元

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
债券型名次	2700	3678	2812	3304	3561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	4.68	9.14	-	19.75
债券型名次	3977	3532	2637	1910	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.31	0.62	0.90	0.83
2699	鑫元裕利	0.04	0.62	1.28	1.78	1.67
2700	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
2701	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2702	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.26	0.62	1.03	0.74
3677	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86
3678	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
3679	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.25	0.72	1.44	0.94
3680	安信永利信用A	0.02	0.25	0.47	0.95	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.72	1.11	0.92
2811	鑫元双债增强债券C	0.03	0.31	0.72	1.12	0.92
2812	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
2813	博时富祥纯债债券C	0.03	0.29	0.71	1.04	0.94
2814	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中银证券安业债券A	0.03	0.24	0.71	1.05	0.85
3303	鑫元招利	0.03	0.27	0.75	1.05	0.91
3304	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
3305	博时富祥纯债债券C	0.03	0.29	0.71	1.04	0.94
3306	财通纯债债券A	0.02	0.20	0.60	1.04	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.23	0.69	1.03	0.88
3560	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.22	0.67	1.12	0.88
3561	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
3562	博时民丰纯债债券C	0.03	0.35	0.76	1.00	0.87
3563	博时裕利纯债债券	0.01	0.23	0.74	0.92	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	中邮纯债聚利债券A	1.48	4.90	8.29	-	37.68
3976	鑫元合享纯债A	1.48	3.88	7.60	-	38.95
3977	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
3978	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02
3979	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.65	10.16	-	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68
3531	中银证券安进债券C	1.51	4.68	8.41	-	35.38
3532	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
3533	长城锦利三个月定开债券C	1.08	4.67	0.00	-	6.75
3534	大成景泰纯债债券C	1.58	4.67	9.69	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	民生加银岁岁增利债券A	0.58	4.88	9.14	-	87.08
2636	中融恒泰纯债C	2.16	5.42	9.14	-	38.34
2637	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
2638	长城聚利债券C	1.54	4.38	9.13	-	9.81
2639	华安锦灏金融债定开债	1.18	5.06	9.13	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	鹏华金利债券	1.99	5.91	10.89	-	26.56
1909	永赢久利债券	0.30	5.20	9.23	-	18.73
1910	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
1911	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.48	4.57	8.84	-	19.02
1912	前海联合泳辉纯债A	1.75	6.19	11.60	-	23.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	创金合信中债1-3年国开债C	1.23	4.95	8.29	-	19.75
2702	太平中债1-3年政策性金融债A	1.44	5.61	8.88	-	19.75
2703	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.48	4.68	9.14	-	19.75
2704	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	7.12	13.29	-	19.74
2705	平安高等级债A	0.87	3.82	6.28	-	19.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1830.00	188029.49	19.26%
22国开08	1300.00	134653.86	13.79%
25国开02	1190.00	120609.63	12.35%
24国开清发02	810.00	83032.88	8.50%
25国开清发02	700.00	70073.68	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	957622.68	98.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0476	1.0471	1.0468	1.0471	1.0472
累计净值(元)	1.1939	1.1934	1.1931	1.1934	1.1935

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