鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0525 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1920

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：俞敏超

2025-12-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：106.40亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71
债券型名次	3842	3127	2957	3542	3646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
债券型名次	4057	3585	2562	1593	2702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.33	0.84	1.32	0.90
3841	鑫元招利	0.03	0.34	0.75	1.17	0.78
3842	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71
3843	安信永盈一年定开债券	0.02	0.48	1.23	2.06	1.32
3844	安信中短利率债(LOF)A	0.02	0.17	0.53	0.94	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.26	0.81	1.33	0.81
3126	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.26	0.60	1.90	1.29
3127	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71
3128	0-4地债	0.03	0.25	0.70	1.16	0.81
3129	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.48	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
2956	鑫元乾利债券	0.03	0.17	0.69	0.97	0.59
2957	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71
2958	安信华享纯债C	0.00	0.29	0.68	0.80	0.85
2959	贝莱德欣悦丰利债券A	0.20	0.19	0.68	0.92	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
3541	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.02	0.27	0.67	1.09	0.72
3542	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71
3543	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.36	0.79	1.08	0.85
3544	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.14	0.34	0.70	1.08	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.26	0.71
3645	鑫元承利定期开放	0.02	0.22	0.67	1.12	0.71
3646	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.26	0.69	1.09	0.71
3647	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.27	0.63	1.23	0.70
3648	贝莱德欣悦丰利债券C	0.20	0.16	0.58	0.73	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	中信建投稳裕A	1.41	5.20	9.08	-	37.53
4056	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.41	9.42	-	13.92
4057	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
4058	博时富悦纯债A	1.40	5.40	10.44	19.27	24.64
4059	博时稳悦63个月定开债	1.40	4.72	8.41	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	中融聚汇定期开放债券	1.53	4.53	8.44	15.27	20.20
3584	中银证券安业债券A	2.02	4.53	7.76	-	11.44
3585	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
3586	博时富祥纯债债券A	1.71	4.52	9.44	17.15	38.28
3587	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.87	4.52	8.68	-	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中融恒泰纯债A	1.73	4.94	9.19	17.13	38.31
2561	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	-	35.83
2562	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
2563	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.34	5.12	9.18	16.40	23.69
2564	华安鼎津一年定开债发起式	1.38	5.09	9.18	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.01	5.92	8.67	15.93	42.00
1592	易方达纯债1年定期开放债券C	2.22	4.86	9.50	15.93	68.24
1593	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
1594	博时富祥纯债债券C	1.51	4.11	8.79	15.92	18.53
1595	永赢昌利债券C	1.81	4.35	8.80	15.92	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	广发招财短债A	1.46	3.27	7.24	12.83	19.55
2701	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.42	19.55
2702	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.41	4.53	9.19	15.93	19.55
2703	创金合信中债1-3年国开债C	1.20	4.99	8.25	14.36	19.54
2704	平安高等级债A	0.83	3.67	6.24	13.97	19.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1690.00	177188.40	14.62%
22国开03	1420.00	146952.88	12.13%
22国开08	1400.00	144223.24	11.90%
25国开02	1370.00	138120.43	11.40%
24国开清发02	760.00	77487.00	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1204605.57	99.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0525	1.0522	1.0520	1.0521	1.0521
累计净值(元)	1.1920	1.1917	1.1915	1.1916	1.1916

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