鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324)_最新动态

鑫元中债1-3年国开行债券指数A007324XINYUAN CHINA BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0506 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1837

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：俞敏超

2025-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：139.36亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.5 元

鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
债券型名次	1743	1892	2411	3649	4353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	6.14	9.55	16.49	18.60
债券型名次	4267	2782	2478	1448	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.09	-0.05	0.45	0.11	0.61
1742	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
1743	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1744	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1745	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.06	0.52	0.20	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1891	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
1892	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1893	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1894	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	鑫元乾利债券	0.08	0.07	0.42	0.33	0.42
2410	鑫元臻利债券C	0.08	0.04	0.42	0.02	0.03
2411	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
2412	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
2413	博时丰庆纯债债券	0.09	-0.10	0.41	-0.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
3648	中银中短债债券A	0.08	-0.04	0.42	0.32	1.07
3649	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
3650	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	-0.13	0.36	0.31	0.91
3651	博时季季享三个月持有期债券A	0.03	-0.02	0.18	0.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中金新盛1年	0.06	-0.45	0.19	-0.49	0.47
4352	中泰安睿债券A	0.07	-0.24	0.23	-0.06	0.47
4353	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
4354	博时裕鹏纯债债券	0.05	0.06	0.46	0.25	0.46
4355	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.04	0.16	0.29	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中银中债1-3年期国开行债券指数	1.03	5.66	5.44	12.16	18.00
4266	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.03	6.55	9.72	-	12.99
4267	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.03	6.14	9.55	16.49	18.60
4268	博时中债1-3政金债指数C	1.02	6.25	8.73	15.39	20.82
4269	博远利兴纯债一年定开债券发起式	1.02	6.33	12.45	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	万家家瑞债券A	6.17	6.14	6.95	8.48	29.79
2781	万家鑫享纯债A	1.25	6.14	8.97	17.72	34.29
2782	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.03	6.14	9.55	16.49	18.60
2783	博时臻选纯债债券A	1.15	6.13	9.57	17.17	34.41
2784	光大保德信睿阳纯债债券A	1.24	6.13	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	招商金融债3个月定开债	0.71	6.34	9.55	-	16.09
2477	招商招乾3个月定开债发起式C	1.31	5.89	9.55	17.48	43.84
2478	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.03	6.14	9.55	16.49	18.60
2479	博时富源纯债债券	0.10	5.76	9.54	16.51	23.31
2480	博远臻享3个月定开债券C	1.24	7.21	9.54	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	中欧鼎利债券E	10.05	15.67	12.03	16.51	28.07
1447	中融恒鑫纯债C	1.27	6.69	10.50	16.49	21.35
1448	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.03	6.14	9.55	16.49	18.60
1449	中信保诚稳利债券A	1.54	5.68	9.70	16.48	30.88
1450	平安惠润纯债	1.66	5.33	10.57	16.47	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	鑫元锦利定期开放	0.49	4.73	9.36	-	18.61
2672	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.19	18.60
2673	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.03	6.14	9.55	16.49	18.60
2674	华夏恒慧一年定开债券	1.01	6.20	9.96	-	18.58
2675	浦银安盛盛煊定开债券	1.54	6.21	9.31	15.65	18.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1640.00	166202.23	11.03%
22国开03	1370.00	141068.90	9.37%
23国开03	1350.00	140760.58	9.35%
22国开08	1250.00	128148.22	8.51%
24国开02	1020.00	104656.64	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1426451.62	94.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0509	1.0506	1.0503	1.0498	1.0497
累计净值(元)	1.1840	1.1837	1.1834	1.1829	1.1828

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