财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9198.60 |
3570.65 |
15458.27 |
4481.79 |
7198.48 |
| 本期利润(万元) |
11309.14 |
5657.86 |
7357.49 |
-1104.34 |
3103.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39820.92 |
0.00 |
45941.38 |
0.00 |
86249.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812363.51 |
976164.46 |
1063984.85 |
1393634.08 |
1152444.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
20.21 |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
18.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.52 |
1933.17 |
67.52 |
626.98 |
326.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
859237.41 |
1242491.50 |
1301960.71 |
533042.17 |
432299.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
859237.41 |
1242491.50 |
1301960.71 |
533042.17 |
432299.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.37 |
145.08 |
124.97 |
54.85 |
42.99 |
| 应付托管费(万元) |
33.12 |
48.36 |
41.66 |
18.28 |
14.33 |
| 资产总计(万元) |
859384.85 |
1244447.02 |
1302028.23 |
573698.96 |
432626.86 |
| 负债合计(万元) |
11856.75 |
32534.79 |
49389.98 |
88248.94 |
82043.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
847528.10 |
1211912.23 |
1252638.24 |
485450.03 |
350583.46 |
| 未分配利润(万元) |
41863.15 |
52782.95 |
93761.12 |
66187.95 |
40841.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.41 |
101.76 |
72.55 |
42.34 |
7.18 |
| 投资收益(万元) |
10575.36 |
19851.72 |
9065.90 |
15807.70 |
8681.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2089.96 |
-8708.03 |
-4173.92 |
3502.91 |
1367.03 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
53.02 |
45.33 |
0.17 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
12683.77 |
11298.46 |
5009.85 |
19353.13 |
10055.86 |
| 管理人报酬(万元) |
678.67 |
1303.59 |
435.39 |
528.40 |
265.41 |
| 托管费(万元) |
226.22 |
434.53 |
145.13 |
176.13 |
88.47 |
| 其它费用(万元) |
13.56 |
46.87 |
32.31 |
113.79 |
57.03 |
| 费用合计(万元) |
1333.37 |
2707.44 |
1027.66 |
2217.70 |
1382.50 |
| 利润总额(万元) |
11350.40 |
8591.02 |
3982.19 |
17135.43 |
8673.36 |
| 净利润(万元) |
11350.40 |
8591.02 |
3982.19 |
17135.43 |
8673.36 |
