资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124932.39 32.05%
银行存款和结算备付金 264895.40 67.95%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:389827.79万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD348 200.00 19987.97 3.12%
26宁波银行CD108 100.00 9995.34 1.56%
26徽商银行CD065 100.00 9997.26 1.56%
26建设银行CD068 100.00 9994.67 1.56%
25浦发银行CD258 100.00 9995.43 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%