资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 648749.55 99.99%
银行存款和结算备付金 78.51 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:648828.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 560.00 57029.26 9.12%
23徽商银行 510.00 52073.46 8.33%
23浙商银行债01 510.00 52015.22 8.32%
23交行债02 500.00 50900.35 8.14%
23华夏银行债03 460.00 46891.66 7.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 577990.31 92.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%