资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 654575.25 99.98%
银行存款和结算备付金 125.44 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:654700.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行债02 560.00 56427.17 8.98%
23徽商银行 510.00 51476.26 8.19%
23浙商银行债01 510.00 51428.55 8.18%
23交行债02 500.00 50335.74 8.01%
23华夏银行债03 460.00 46317.96 7.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 594561.04 94.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%