鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴全磐稳增利债券C	1	6年2个月	2.84元	18.24%
兴全恒鑫债券A	2	6年1个月	2.35元	9.62%
兴全恒鑫债券C	2	6年1个月	2.18元	9.06%
兴全磐稳增利债券A	6	16年7个月	5.55元	5.85%
兴全恒益债券C	1	8年5个月	0.68元	5.09%
兴全恒益债券A	1	8年5个月	0.68元	4.99%
兴证全球恒信债券A	1	3年3个月	0.35元	3.12%
兴证全球恒信债券C	1	3年3个月	0.33元	2.96%
兴全祥泰定期开放债券	14	7年11个月	3.09元	2.04%
兴全稳益定开债券	23	10年5个月	4.77元	1.98%
兴证全球恒利一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.66元	1.49%
兴全稳泰债券A	10	9年2个月	1.79元	1.49%
兴全稳泰债券C	3	6年3个月	0.48元	1.35%
兴全恒裕债券A	5	6年11个月	0.66元	1.12%
兴全兴泰债券	28	8年6个月	3.21元	1.12%
兴全恒祥88个月定开债券	21	5年7个月	2.31元	1.08%
兴全恒瑞定开债券发起式	20	6年8个月	2.13元	1.04%
兴证全球恒泰一年定开债券发起式	9	3年7个月	0.91元	1.00%
兴全恒裕债券C	2	4年10个月	0.18元	0.76%
兴证全球恒远债券A	3	56年2个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒远债券C	3	56年2个月	0.20元	0.65%
兴证全球恒惠30天持有超短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒惠30天持有超短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球恒悦180天持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
兴证全球兴益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
2374	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
2375	中邮尊佑一年定开债券	0.03	0.15	0.55	0.64	0.22
2376	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2377	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.71	0.14
2378	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
2379	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
2380	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
2381	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2382	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
2383	鑫元得利	0.03	0.09	0.36	0.71	0.08
2384	鑫元双债增强债券A	0.03	0.24	0.50	0.80	0.23
2385	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2386	鑫元招利	0.03	0.18	0.29	0.50	0.16
2387	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平

4680	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
4681	中泰蓝月短债C	0.03	0.13	0.30	0.71	0.12
4682	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
4683	中银宁享债券	0.02	0.13	0.19	0.30	0.12
4684	中银证券汇宇定期开放债券	0.03	0.13	0.52	0.73	0.15
4685	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
4686	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
4687	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
4688	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11
4689	博时富诚纯债债券	0.03	0.12	0.34	0.63	0.12
4690	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.12	0.14	0.22	0.11
4691	博时民丰纯债债券C	0.01	0.12	0.24	0.48	0.11
4692	博时信用优选债券A	0.03	0.12	0.30	0.59	0.11
4693	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.64	0.12
4694	财通资管鸿益中短债债券C	0.02	0.12	0.33	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平

3300	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3301	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
3302	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
3303	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.20	0.83	0.37	1.13	0.88
3304	中银稳汇短债债券E	0.01	0.15	0.37	0.83	0.15
3305	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
3306	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3307	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
3308	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3309	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10
3310	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
3311	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
3312	博时安弘一年定开债发起式A	-0.01	0.38	0.36	0.39	0.36
3313	博时安盈债券A	0.02	0.13	0.36	0.75	0.11
3314	博时安悦短债C	0.01	0.11	0.36	0.67	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	平安元福短债发起式A	0.05	0.16	0.51	1.11	0.16
1640	山证裕泰3个月定开	0.08	0.34	0.80	1.11	0.31
1641	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46
1642	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15
1643	易方达年年恒夏纯债A	0.04	0.29	0.61	1.11	0.28
1644	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1645	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
1646	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
1647	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1648	东兴兴财短债债券A	0.01	0.11	0.51	1.10	0.11
1649	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.41	1.10	0.11
1650	富荣中短债债券A	0.05	0.28	0.60	1.10	0.26
1651	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
1652	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
1653	南方昭元债券A	0.08	0.42	0.69	1.10	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平

4917	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.30	0.68	0.11
4918	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4919	中信建投景安债券A	0.02	0.18	-0.41	-2.03	0.11
4920	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.13	0.39	0.75	0.11
4921	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.31	0.55	0.11
4922	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
4923	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
4924	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
4925	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
4926	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10
4927	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.03	0.11	0.19	0.39	0.10
4928	博时富盈一年定开债发起式	0.02	0.10	0.19	0.29	0.10
4929	博时季季享三个月持有期债券C	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10
4930	博时双月薪定期支付债券	0.00	0.01	-0.13	-0.60	0.10
4931	博时信用优选债券C	0.03	0.11	0.25	0.49	0.10

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