鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国联安双佳信用债券(LOF)	7	10年11个月	3.73元	6.25%
国联安增盛一年定开债发起式	2	5年9个月	1.16元	5.39%
国联安添利增长债A	2	9年7个月	1.28元	4.85%
国联安添利增长债C	2	9年7个月	1.24元	4.83%
国联安短债债券A	2	6年5个月	0.88元	4.21%
国联安短债债券C	2	6年5个月	0.78元	3.76%
国联安恒利63个月定开债券A	5	6年6个月	1.96元	3.73%
国联安恒利63个月定开债券C	5	6年6个月	1.88元	3.60%
国联安信心增长债券A	10	14年2个月	3.86元	3.15%
国联安信心增长债券B	10	14年2个月	3.38元	2.79%
国联安中短债债券C	2	3年12个月	0.57元	2.73%
国联安中短债债券A	2	3年12个月	0.57元	2.71%
国联安增祺纯债A	4	5年11个月	1.13元	2.66%
国联安增瑞政策性金融债纯债C	12	6年11个月	3.27元	2.60%
国联安增泰一年定开债发起式	7	5年8个月	1.67元	2.33%
国联安增鑫纯债A	3	7年4个月	0.70元	2.27%
国联安增鑫纯债C	3	7年4个月	0.66元	2.14%
国联安增祺纯债C	4	5年11个月	1.21元	2.12%
国联安增利债券A	11	17年2个月	2.45元	2.07%
国联安增利债券B	11	17年2个月	2.28元	1.93%
国联安增裕一年定开债券发起式	13	7年5个月	2.38元	1.76%
国联安增富一年定开债券发起式	13	7年6个月	2.39元	1.76%
国联安增瑞政策性金融债纯债A	12	6年11个月	2.10元	1.68%
国联安恒鑫3个月定开债券	2	4年5个月	0.32元	1.56%
国联安6个月定开债A	2	6年8个月	0.28元	1.40%
国联安增盈纯债A	10	6年12个月	1.43元	1.32%
国联安增盈纯债C	10	6年12个月	1.42元	1.31%
国联安6个月定开债C	2	6年8个月	0.26元	1.26%
国联安聚利39个月封闭式债券	8	3年2个月	0.81元	1.02%
国联安恒泰3个月定开债券	5	4年1个月	0.44元	0.87%
国联安增顺纯债债券C	3	5年8个月	0.13元	0.40%
国联安增顺纯债债券A	3	5年8个月	0.13元	0.39%
国联安增祥纯债债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
国联安增祥纯债债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国联安恒悦90天持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国联安添益增长债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
国联安恒盛3个月定开债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
国联安鸿利短债债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平

4300	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
4301	中银证券安沛债券C	0.03	0.39	0.90	1.75	1.11
4302	中银证券安灏债券C	0.03	0.16	0.47	0.93	0.51
4303	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.27	0.73	1.18	0.74
4304	中邮纯债丰利债券C	0.03	0.94	1.31	1.55	1.24
4305	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11
4306	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.23	0.78	1.78	1.08
4307	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4308	鑫元中短债A	0.03	0.22	0.57	0.96	0.62
4309	安信恒利增强债券A	0.02	-0.77	-1.92	-0.06	0.24
4310	安信恒利增强债券C	0.02	-0.81	-1.99	-0.22	0.15
4311	安信华享纯债C	0.02	0.31	0.70	0.85	0.87
4312	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.10	0.17	1.00	0.20
4313	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.08	0.12	0.89	0.15
4314	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.20	2.12	0.23

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平

4359	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.14	0.82	1.61	0.93
4360	银华可转债债券	1.14	0.14	-2.95	2.83	2.47
4361	招商鑫诚短债C	0.01	0.14	0.34	0.66	0.41
4362	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4363	中金鑫裕A	0.01	0.14	0.48	0.83	0.51
4364	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4365	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.39	0.77	0.44
4366	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4367	博时恒享债券C	0.14	0.13	0.61	1.28	1.37
4368	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.59	0.37
4369	博时裕景纯债债券	0.03	0.13	0.37	0.67	0.41
4370	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.39	0.68	0.42
4371	长信纯债壹号A	0.02	0.13	0.32	0.66	0.37
4372	长信富瑞两年定开债券A	0.01	0.13	0.37	0.70	0.42
4373	长信稳惠债券A	0.05	0.13	0.29	1.16	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平

4476	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.35	0.66	0.40
4477	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	0.35	1.50	0.99
4478	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4479	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4480	中海稳健收益债券	0.00	0.18	0.35	0.53	0.35
4481	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.65	0.39
4482	中信建投双利3个月债C	0.13	-0.30	0.35	5.00	3.66
4483	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4484	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4485	德邦新添利债券C	0.23	0.04	0.34	1.64	0.92
4486	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4487	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.34	1.27	0.92
4488	光大保德信超短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.56	0.36
4489	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.29	0.46	0.34	1.33	0.52
4490	广发招财短债C	0.01	0.13	0.34	0.61	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平

4836	融通收益增强债券A	0.04	-0.63	-0.08	0.70	0.93
4837	天弘弘择短债A	0.02	0.14	0.36	0.70	0.41
4838	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.70	0.42
4839	兴华安惠纯债A	0.15	0.60	1.30	0.70	1.20
4840	易方达安悦超短债债券C	0.01	0.15	0.39	0.70	0.43
4841	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.47	0.70	0.44
4842	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
4843	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4844	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.16	0.69	0.17
4845	长信利率债债券C	0.14	0.23	0.49	0.69	0.49
4846	长信稳航30天持有中短债债券C	0.02	0.17	0.40	0.69	0.43
4847	东方稳健回报债券A	0.08	0.38	0.53	0.69	0.53
4848	东方中债1-5年政策性金融债C	-0.03	0.20	0.61	0.69	0.30
4849	工银瑞嘉一年定开债券A	0.00	-0.02	0.37	0.69	0.37
4850	红土创新增强收益债券C	0.00	-0.62	0.33	0.69	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	人保鑫盛纯债A	0.04	0.13	0.33	1.11	0.38
4953	添富短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.62	0.38
4954	新华增怡债券C	0.35	0.61	-1.27	0.40	0.38
4955	新华增怡债券E	0.35	0.61	-1.27	0.40	0.38
4956	兴业瑞丰6个月定开债券	0.00	0.07	0.34	0.84	0.38
4957	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
4958	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4959	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4960	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
4961	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.59	0.37
4962	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4963	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.33	0.94	0.37
4964	长信纯债壹号A	0.02	0.13	0.32	0.66	0.37
4965	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.29	0.94	0.37
4966	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.37

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