鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	0.14元	2026-09-17	1.38%
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.90%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年2个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年11个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年11个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年4个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年4个月	10.47元	7.16%
易方达裕富债券A	2	6年7个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年8个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年11个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年8个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年7个月	0.74元	3.56%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年7个月	2.67元	3.15%
易方达裕祥回报债券A	7	10年9个月	3.55元	3.12%
易方达恒裕一年定开债券发起式	8	6年8个月	2.49元	2.95%
易方达增强回报债券A	31	18年7个月	12.94元	2.95%
易方达岁丰添利债券A	17	15年12个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年2个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	13年2个月	3.08元	2.74%
易方达增强回报债券B	31	18年7个月	11.90元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年6个月	2.12元	2.72%
易方达裕鑫债A	2	10年2个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年12个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年4个月	1.83元	2.25%
易方达裕祥回报债券C	5	3年8个月	1.77元	2.21%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年8个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	12	8年7个月	2.69元	2.11%
易方达裕鑫债C	2	10年2个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	21年1个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年8个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年6个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	21年1个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年2个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年3个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年6个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年6个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年4个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年4个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年12个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年6个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年7个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年5个月	1.81元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年10个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	7年1个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年4个月	2.43元	0.99%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年4个月	2.40元	0.97%
易方达安源中短债债券C	17	7年5个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	13年2个月	5.00元	0.93%
易方达投资级信用债债券C	46	13年2个月	4.65元	0.87%
易方达安和中短债债券C	12	5年11个月	1.01元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年11个月	1.02元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年10个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年12个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年11个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年6个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年11个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年6个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年10个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	29	7年12个月	1.90元	0.65%
易方达安悦超短债债券F	29	7年11个月	1.82元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	29	7年11个月	1.82元	0.61%
易方达安瑞短债债券C	29	7年12个月	1.75元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	15	6年4个月	1.18元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	15	10年1个月	1.15元	0.58%
易方达安悦超短债债券C	29	7年11个月	1.72元	0.58%
易方达中债3-5年期国债	0	11年4个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年12个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	15	4年8个月	1.22元	0.00%
易方达裕华利率债3个月定开债券	16	4年11个月	1.31元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	21	6年6个月	1.68元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	20	5年10个月	1.73元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	21	6年6个月	1.87元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20	5年10个月	1.88元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	26	6年12个月	2.21元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	25	7年4个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	26	6年12个月	2.40元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	25	7年4个月	2.62元	0.00%
易方达恒久1年定期债券C	11	12年2个月	4.70元	0.00%
易方达恒久1年定期债券A	11	12年2个月	5.19元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券C	21	13年3个月	5.34元	0.00%
易方达纯债1年定期开放债券A	21	13年3个月	5.88元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平

3962	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.24	1.47	2.33	2.90
3963	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.17	0.51	0.97	1.49
3964	中银国有企业债A	0.02	0.10	0.38	1.01	2.54
3965	中银国有企业债C	0.02	0.07	0.31	0.86	2.30
3966	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
3967	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.27	0.54	0.98
3968	泓德裕泰债券C	0.02	0.24	1.57	0.86	1.76
3969	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3970	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.58	1.00	1.40
3971	鑫元聚鑫收益增强C	0.02	-0.66	-2.13	-1.04	0.83
3972	鑫元增利定期开放	0.02	-0.63	0.17	1.60	2.02
3973	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.11	0.54	1.27	2.09
3974	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.05	0.07	0.17	0.32
3975	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.33	0.56
3976	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.17	0.38	0.70	0.92

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平

2593	中加颐慧定开债券A	0.06	0.24	0.57	1.39	2.11
2594	中融恒鑫纯债C	0.09	0.24	0.61	1.14	1.90
2595	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.24	1.47	2.33	2.90
2596	中银丰进定期开放债券	0.07	0.24	0.57	1.08	1.93
2597	中邮鑫溢中短债债券C	0.06	0.24	0.54	1.12	1.98
2598	泓德裕泰债券C	0.02	0.24	1.57	0.86	1.76
2599	泓德裕祥债券C	0.13	0.24	1.41	0.59	0.91
2600	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
2601	鑫元锦利定期开放	0.04	0.24	0.52	0.72	1.02
2602	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.24	0.55	1.10	1.82
2603	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
2604	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2605	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.23	0.71	1.34	2.06
2606	博时安怡6个月定开债	-0.02	0.23	1.17	2.79	4.31
2607	博时安祺6个月定开债A	0.05	0.23	0.61	0.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	兴业3个月定开债券	0.10	0.34	0.78	1.40	2.43
1539	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.14	0.43	0.78	1.44	2.49
1540	招商招旭纯债C	0.09	0.34	0.78	1.26	2.11
1541	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.10	0.46	0.78	1.38	2.17
1542	中航瑞旭3个月定开债C	0.11	0.42	0.78	1.51	2.45
1543	中融睿祥纯债A	0.09	0.39	0.78	1.53	2.67
1544	泓德裕和纯债债券C	0.10	0.34	0.78	1.22	2.25
1545	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
1546	鑫元聚利	0.07	0.27	0.78	1.43	2.26
1547	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34
1548	创金合信利泽纯债债券C	0.11	0.40	0.77	1.19	1.89
1549	创金合信信用红利债券E	0.08	0.34	0.77	1.39	2.75
1550	创金合信尊泓债券C	0.13	0.38	0.77	1.45	2.17
1551	大成惠福纯债债券	0.10	0.39	0.77	1.54	2.16
1552	大成惠业一年定开债发起式	0.07	0.30	0.77	1.52	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平

2582	招商添润3个月定开债发起式A	0.08	0.29	0.58	1.15	1.90
2583	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.27	0.54	1.15	1.92
2584	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.09	0.40	0.73	1.15	2.05
2585	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.17	0.44	1.15	1.97
2586	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.06	0.26	0.64	1.15	2.19
2587	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2588	中信建投双利3个月债C	-0.20	-0.98	-1.44	1.15	4.78
2589	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
2590	博时裕荣纯债债券	0.06	0.26	0.60	1.14	2.07
2591	财通安益中短债债券E	0.05	0.28	0.63	1.14	1.99
2592	长城久稳债券D	0.07	0.31	0.63	1.14	1.30
2593	工银添利债券A	0.01	0.12	0.23	1.14	2.71
2594	交银丰晟收益债券C	0.06	0.27	0.60	1.14	2.21
2595	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.20	0.51	1.14	2.22
2596	鹏华丰泰定期开放债券B	0.15	0.48	0.69	1.14	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平

3407	天弘优利短债发起A	0.02	0.15	0.40	0.86	1.53
3408	天弘裕享一年定开债券发起	0.03	0.19	0.46	0.89	1.53
3409	万家鑫瑞纯债A	-0.09	-0.08	0.32	0.84	1.53
3410	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.21	-0.86	-2.14	2.89	1.53
3411	兴银鑫日享短债A	0.03	0.17	0.48	0.91	1.53
3412	中泰青月中短债C	0.04	0.18	0.39	0.82	1.53
3413	中信保诚景丰C	0.04	0.12	0.25	0.82	1.53
3414	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3415	博时裕泉纯债债券	0.05	0.23	0.45	0.87	1.52
3416	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.26	0.47	1.22	1.52
3417	东方臻善纯债债券C	0.12	0.39	0.55	0.96	1.52
3418	光大保德信安祺债券C	-0.37	-0.77	0.39	0.22	1.52
3419	海富通瑞利债券	0.04	0.19	0.47	0.87	1.52
3420	华安添荣中短债C	0.05	0.22	0.52	0.93	1.52
3421	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.04	0.18	0.41	0.97	1.52

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