鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年8个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年7个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年7个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年10个月	0.93元	2.23%
中金纯债C类	9	11年8个月	2.15元	2.01%
中金纯债A类	9	11年8个月	2.25元	2.01%
中金新元6个月定开债C	1	7年8个月	0.20元	1.93%
中金金信债券	4	4年8个月	0.80元	1.93%
中金新璟3个月	7	4年11个月	1.26元	1.74%
中金鑫裕A	8	6年6个月	1.24元	1.53%
中金新辉1年	13	5年12个月	1.81元	1.36%
中金鑫福87个月	14	5年11个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年12个月	1.36元	1.29%
中金鑫裕C	8	6年6个月	1.02元	1.27%
中金浙金	21	7年12个月	2.56元	1.22%
中金金元A	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金元C	21	7年8个月	2.19元	1.01%
中金金誉债券	8	4年1个月	0.70元	0.85%
中金金益A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平

575	招商招和39个月定开债	0.03	0.16	0.80	1.42	1.26
576	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
577	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.34	1.17	0.96
578	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.34	0.66	0.60
579	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.31	0.60	0.55
580	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.39	0.89	0.81
581	泓德裕祥债券C	0.03	-0.67	-0.96	0.26	0.02
582	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
583	宝盈聚丰两年定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.43	0.40
584	博时双月享60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.52	0.97	0.86
585	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.48	0.88	0.77
586	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.19	0.63	1.32	1.13
587	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.29	0.56	0.46
588	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
589	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	中泰稳固30天持有中短债A	-0.09	0.14	0.59	1.21	1.11
2629	中信建投景和中短债A	-0.10	0.14	0.51	0.97	0.89
2630	中信建投景晟债券C	-0.11	0.14	0.61	0.97	1.14
2631	中银汇享债券	-0.06	0.14	0.77	1.55	1.41
2632	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.17	0.14	0.83	1.78	1.56
2633	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.14	0.87	1.50	1.42
2634	中证兴业中高等级信用债指数	-0.13	0.14	0.73	1.40	1.27
2635	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
2636	鑫元合丰纯债C	-0.14	0.14	0.71	1.39	1.32
2637	鑫元汇利	-0.05	0.14	0.51	0.99	0.91
2638	鑫元悦利定期开放	-0.12	0.14	0.83	1.53	1.40
2639	宝盈聚丰两年定开债券A	0.03	0.13	0.32	0.58	0.53
2640	宝盈盈旭纯债债券C	-0.10	0.13	0.55	1.11	0.97
2641	博时富和纯债债券	-0.18	0.13	0.81	1.50	1.38
2642	博时富融纯债债券	-0.16	0.13	0.82	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平

4153	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4154	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4155	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	-0.09	0.06	0.38	0.81	0.73
4156	招商鑫诚短债A	0.00	0.09	0.38	0.75	0.67
4157	中信建投景泰债券A	0.00	0.04	0.38	0.86	0.73
4158	中银互利半年定期开放债券	-0.11	-0.12	0.38	2.11	1.66
4159	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	-0.04	0.08	0.38	0.75	0.69
4160	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
4161	博时安悦短债C	0.03	0.08	0.37	0.76	0.64
4162	东海祥苏短债E	-0.02	0.08	0.37	0.76	0.68
4163	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
4164	富国新天锋债券(LOF)	0.16	-0.97	0.37	2.19	1.39
4165	广发集利一年定期开放债券C	-0.28	-1.36	0.37	0.65	0.93
4166	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.14	0.37	0.68	0.62
4167	华安稳定收益债券A	-0.18	-0.41	0.37	0.86	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平

4761	民生加银半年理财	0.01	0.04	0.40	0.70	0.63
4762	南方中证同业存单AAA指数7天持有	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4763	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4764	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.15	0.31	0.70	0.62
4765	泰康润颐63个月定开债券	0.03	0.13	0.38	0.70	0.63
4766	易方达裕祥回报债券C	-0.13	-1.00	-1.61	0.70	0.00
4767	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.03	0.04	0.32	0.70	0.61
4768	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
4769	博时富宁纯债债券	-0.16	-0.03	0.28	0.69	0.68
4770	财通资管鸿达纯债债券C	-0.04	0.07	0.38	0.69	0.62
4771	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.11	0.38	0.69	0.60
4772	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.69	0.62
4773	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	0.04	0.21	0.69	0.46
4774	东海祥苏短债C	-0.03	0.07	0.34	0.69	0.61
4775	华宝宝裕债券A	-0.01	0.08	0.40	0.69	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4679	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.10	0.33	0.51	0.23	0.62
4680	天弘永利优享债券C	0.08	-0.38	-0.04	0.95	0.62
4681	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.05	0.33	0.72	0.62
4682	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.05	0.33	0.73	0.62
4683	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.06	0.06	0.36	0.82	0.62
4684	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.37	0.62	0.62
4685	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
4686	安信永利信用C	-0.20	0.01	0.20	0.67	0.61
4687	长信利率债债券C	-0.31	0.03	0.31	0.76	0.61
4688	创金合信恒利超短债债券C	-0.08	0.08	0.33	0.68	0.61
4689	东海祥苏短债C	-0.03	0.07	0.34	0.69	0.61
4690	蜂巢丰远债券C	-0.06	0.10	0.45	0.64	0.61
4691	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.04	0.13	0.36	0.68	0.61
4692	工银添颐债券B	-0.13	-0.68	-0.51	0.87	0.61

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