鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	4	6年2个月	4.94元	11.70%
惠升和悦债券A	9	6年2个月	6.28元	6.62%
惠升和裕纯债A	5	6年5个月	1.65元	3.04%
惠升和裕纯债C	4	6年5个月	0.84元	1.90%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	4	4年6个月	0.60元	1.40%
惠升和怡一年定开债券	8	4年11个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年11个月	1.56元	1.35%
惠升和韵66个月定开债券	10	5年9个月	1.47元	1.33%
惠升中债0-3年政策性金融债C	3	3年6个月	0.40元	1.28%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	4年3个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	4年3个月	0.75元	1.22%
惠升中债0-3年政策性金融债A	4	3年6个月	0.50元	1.21%
惠升和风纯债A	10	6年11个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年12个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	6	4年6个月	0.68元	1.05%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年9个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年9个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平

729	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
730	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.09	0.10	-0.26	-0.28	1.27
731	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.25	2.35	3.08
732	中航瑞晨87个月定开债C	0.09	0.46	1.30	2.43	3.20
733	中银国有企业债A	0.09	0.22	0.46	1.07	2.63
734	中银国有企业债C	0.09	0.19	0.39	0.92	2.43
735	中银添瑞6个月定开债券C	0.09	0.14	0.16	0.57	0.61
736	鑫元安硕两年定期开放债券	0.09	0.35	0.66	0.98	1.21
737	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.47	1.42	1.90
738	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.32	1.26	1.67
739	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.18	2.20	2.89
740	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
741	长信富瑞两年定开债券A	0.08	0.29	0.71	1.10	1.30
742	长信富瑞两年定开债券C	0.08	0.26	0.64	0.98	1.14
743	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.22	2.28	3.01

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平

1065	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.06	0.35	0.85	2.17	2.79
1066	银河家盈债券	0.05	0.35	0.59	1.50	1.87
1067	永赢瑞宁87个月定开债	0.08	0.35	1.04	2.07	2.73
1068	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
1069	招商添盛78个月定开债	0.09	0.35	1.05	2.09	2.74
1070	浙商惠睿纯债	0.02	0.35	0.53	0.84	1.02
1071	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1072	鑫元安硕两年定期开放债券	0.09	0.35	0.66	0.98	1.21
1073	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70
1074	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
1075	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02
1076	博时富汇3个月定开债发起式	-0.02	0.34	0.49	1.51	2.00
1077	财通资管双安债券A	0.16	0.34	-0.31	0.34	1.22
1078	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
1079	东方强化收益债券	-0.04	0.34	-0.37	0.37	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 717 位，高于同类基金平均水平

710	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02
711	鹏扬双利债券C	-0.02	0.24	0.66	0.62	1.75
712	平安合锦定开债	0.00	0.18	0.66	1.63	2.03
713	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.01	0.17	0.66	1.47	1.88
714	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.34	0.66	1.65	1.86
715	兴全恒裕债券C	0.01	0.31	0.66	2.19	3.40
716	中融聚通定期开放债券	0.00	0.33	0.66	1.64	2.09
717	鑫元安硕两年定期开放债券	0.09	0.35	0.66	0.98	1.21
718	博时丰庆纯债债券	-0.13	0.23	0.65	2.46	2.82
719	博时富诚纯债债券	-0.04	0.30	0.65	1.33	1.56
720	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.09	0.44	0.65	1.63	2.82
721	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
722	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
723	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
724	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平

3256	兴业优债增利债券A	0.17	0.31	0.61	0.98	1.96
3257	易方达安源中短债债券A	0.00	0.13	0.29	0.98	1.34
3258	易方达中债1-3年政金债指数C	0.01	0.14	0.28	0.98	1.26
3259	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.02	0.14	0.32	0.98	1.31
3260	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.14	0.33	0.98	1.33
3261	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13
3262	中泰青月中短债A	0.01	0.12	0.26	0.98	1.36
3263	鑫元安硕两年定期开放债券	0.09	0.35	0.66	0.98	1.21
3264	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29
3265	大成稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.38	0.97	1.33
3266	工银3-5年国开债指数E	-0.05	0.16	0.24	0.97	0.97
3267	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
3268	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3269	恒生前海短债债券发起式A	0.01	0.16	0.29	0.97	1.19
3270	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.14	0.40	0.97	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3936 位，低于同类基金平均水平

3929	银河天盈中短债A	-0.01	0.11	0.18	0.91	1.21
3930	银华信用季季红债券C	0.04	0.06	0.08	0.53	1.21
3931	招商招景纯债A	0.00	0.13	0.28	0.92	1.21
3932	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	-0.01	0.13	0.36	0.91	1.21
3933	中海增强收益债券A	0.16	0.56	0.88	-0.32	1.21
3934	中海中短债债券	0.00	0.11	0.24	0.94	1.21
3935	中融盈泽中短债C	0.03	0.16	0.32	0.93	1.21
3936	鑫元安硕两年定期开放债券	0.09	0.35	0.66	0.98	1.21
3937	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
3938	长信利率债债券A	-0.10	0.17	0.09	0.87	1.20
3939	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.27	0.86	1.20
3940	大成景安短融债券E	0.01	0.12	0.30	0.87	1.20
3941	大成稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.34	0.87	1.20
3942	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.13	0.34	0.96	1.20
3943	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.01	0.09	0.21	0.92	1.20

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