鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	0.16元	2025-12-17	1.57%
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.99%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平

1554	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.26	0.44	0.73	0.60
1555	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.23	0.37	0.58	0.28
1556	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.09	0.50	1.71	3.17
1557	中邮纯债丰利债券A	0.03	-0.36	0.26	-0.19	0.64
1558	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.06	0.52	0.63	1.52
1559	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.04	0.69	0.98	2.34
1560	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.01	0.60	0.80	1.99
1561	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
1562	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
1563	安信恒鑫增强债券C	0.02	-0.58	0.50	3.10	3.02
1564	安信永盛定开债券	0.02	0.11	0.23	0.52	1.10
1565	安信永盈一年定开债券	0.02	-0.03	0.68	0.73	1.59
1566	安信尊享添益债券A	0.02	-0.06	0.71	0.79	1.76
1567	安信尊享添益债券C	0.02	-0.09	0.61	0.59	1.37
1568	安信鑫日享中短债A	0.02	0.07	0.48	0.76	1.49

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平

1407	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.34	0.71	1.28
1408	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.31	1.13	2.90
1409	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.05	0.13	0.72	1.63	3.02
1410	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.44	0.53	0.74
1411	中邮纯债聚利债券C	0.00	0.13	0.36	-0.04	0.62
1412	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.13	0.26	0.45	1.14
1413	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.13	0.24	0.40	1.04
1414	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
1415	安信宝利	0.04	0.12	0.63	0.76	1.44
1416	安信永鑫增强债券A	-0.01	0.12	0.41	2.41	2.86
1417	北信瑞丰鼎利A	0.04	0.12	1.02	8.06	13.91
1418	博时安诚3个月定开债C	0.06	0.12	0.39	0.57	3.03
1419	博时安悦短债A	0.00	0.12	0.46	0.75	1.46
1420	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.12	0.85	0.91	1.25
1421	博时四月享120天持有期债券A	0.01	0.12	0.43	0.73	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平

2704	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.44	0.53	0.74
2705	中银恒悦180天持有期债券C	0.08	0.37	0.44	1.96	2.89
2706	中银招利债券C	0.28	1.20	0.44	5.10	5.12
2707	中银证券安进债券A	0.01	0.09	0.44	0.44	0.79
2708	中银证券安灏债券C	0.08	0.18	0.44	0.53	0.74
2709	中银中短债债券C	0.01	0.00	0.44	0.18	0.96
2710	中邮定期开放债券A	0.00	-0.09	0.44	0.61	1.68
2711	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
2712	鑫元淳利定期开放	-0.02	-0.08	0.44	-0.05	0.63
2713	鑫元金融债3个月定开	-0.01	0.00	0.44	0.23	0.65
2714	鑫元一年定开中高等级	0.00	-0.04	0.44	0.19	0.98
2715	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.08	0.44	0.30	0.52
2716	博时安丰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.43	0.20	1.19
2717	博时富和纯债债券	-0.02	-0.09	0.43	-0.15	0.70
2718	博时富宁纯债债券	0.00	0.02	0.43	2.27	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平

1418	宏利交利债券A	-0.02	0.01	0.45	1.21	1.68
1419	金元顺安丰祥C	-0.02	-0.08	0.56	1.21	2.61
1420	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1421	宏利交利债券C	-0.02	0.01	0.45	1.20	-1.26
1422	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.44	1.20	1.94
1423	招商招丰纯债A	-0.02	0.09	0.48	1.20	2.19
1424	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.08	0.67	1.20	2.72
1425	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
1426	东方兴润债券C	0.08	0.06	0.81	1.19	2.97
1427	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.76	1.27	1.19	1.37
1428	鹏华丰尚定期开放债券A	-0.02	0.05	1.07	1.19	2.08
1429	泰康润和两年定开债券	0.02	0.17	0.52	1.19	2.23
1430	长城嘉鑫两年定开债券C	0.01	0.18	0.67	1.18	2.08
1431	华夏鼎淳债券A	0.02	0.38	0.74	1.18	1.69
1432	长信利鑫A	0.03	-0.03	0.39	1.17	3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平

1715	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.10	1.82
1716	建信睿怡纯债A	0.03	-0.05	0.79	0.97	1.82
1717	天治鑫利纯债债券A	0.00	-0.04	0.43	0.68	1.82
1718	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.00	0.01	0.46	0.42	1.82
1719	中海纯债债券A	0.00	-0.09	0.60	0.51	1.82
1720	中加聚享增盈债券A	0.21	0.27	-1.30	1.56	1.82
1721	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.07	0.59	0.89	1.82
1722	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
1723	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.43	0.74	1.81
1724	富国安利90天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.47	0.87	1.81
1725	海富通中短债债券A	0.01	0.07	0.51	0.84	1.81
1726	华夏鼎航债券C	0.02	0.02	0.66	0.74	1.81
1727	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.01	0.47	1.14	2.24	1.81
1728	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.13	0.45	0.93	1.81
1729	兴银合泰债券A	-0.01	-0.14	0.43	0.32	1.81

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