鑫元安硕定期开放(008229)_分红排行

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	0.05元	2025-02-26	0.50%
2024-08-19	2024-08-19	2024-08-20	0.28元	2024-08-16	2.68%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.15元	2023-09-22	1.47%
2022-07-27	2022-07-27	2022-07-28	0.23元	2022-07-26	2.25%
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-10	0.35元	2021-12-08	3.37%

鑫元安硕定期开放自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.09%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
惠升和悦债券C	3	5年6个月	4.84元	15.65%
惠升和悦债券A	8	5年6个月	6.18元	7.44%
惠升和裕纯债A	4	5年8个月	1.49元	3.43%
惠升和裕纯债C	3	5年8个月	0.79元	2.37%
惠升和顺恒利3个月定开债券C	3	3年9个月	0.45元	1.45%
惠升中债0-3年政策性金融债C	2	2年10个月	0.30元	1.44%
惠升和怡一年定开债券	8	4年3个月	1.14元	1.39%
惠升和风纯债C	11	6年2个月	1.56元	1.35%
惠升中债0-3年政策性金融债A	3	2年10个月	0.40元	1.29%
惠升中债1-5年政策性金融债A	7	3年6个月	0.90元	1.27%
惠升中债1-5年政策性金融债C	6	3年6个月	0.75元	1.22%
惠升和风纯债A	10	6年2个月	1.27元	1.21%
惠升和煦88个月定开债券	14	5年4个月	1.65元	1.15%
惠升和顺恒利3个月定开债券A	5	3年9个月	0.53元	1.03%
惠升和韵66个月定开债券	9	4年12个月	0.93元	0.98%
惠升和赢纯债3个月定开C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
惠升和赢纯债3个月定开A	4	4年1个月	0.21元	0.52%
惠升和泰纯债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和泰纯债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
惠升和睿兴利债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平

4603	中银宁享债券	0.02	-0.10	0.29	0.09	0.48
4604	中银荣享债券	0.02	0.05	0.19	0.24	0.60
4605	中邮纯债优选一年定开债C	0.02	-0.19	0.54	1.92	2.99
4606	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.23	0.45	1.09
4607	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.39	0.99
4608	泓德裕康债券C	0.02	-0.16	0.82	4.70	7.84
4609	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.62	1.17
4610	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79
4611	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.31	1.06	2.08
4612	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.04	0.28	0.82	1.75
4613	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.16	0.60	0.49	1.91
4614	博时安祺6个月定开债C	0.01	0.10	0.15	0.16	0.15
4615	博时景发纯债债券A	0.01	0.07	0.51	-1.81	-1.36
4616	博时景发纯债债券C	0.01	0.06	0.47	-1.87	-1.46
4617	博时稳健增利债券A	0.01	-0.78	0.19	4.87	7.10

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平

573	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.13	0.50	0.67	0.97
574	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.13	0.49	0.62	0.88
575	银河君辉3个月定开债券	0.07	0.13	0.47	0.80	1.39
576	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
577	招商招利一年理财债券	0.02	0.13	0.41	0.70	1.21
578	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.13	0.41	0.60	1.01
579	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.68	0.69	1.57
580	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79
581	宝盈盈泰纯债债券C	0.13	0.12	0.61	0.71	1.92
582	博时四月享120天持有期债券A	0.05	0.12	0.42	0.74	1.57
583	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
584	东海鑫乐一年定开债发起式	0.05	0.12	0.42	0.67	1.08
585	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
586	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.01	0.12	0.59	1.30	2.53
587	格林泓裕一年定开债C	0.05	0.12	0.30	0.56	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平

1973	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1974	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
1975	中银稳汇短债债券E	0.04	0.06	0.46	0.75	1.33
1976	中银信用增利债券A	0.05	-0.19	0.46	2.04	4.54
1977	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70
1978	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.09	0.08	0.46	0.42	0.61
1979	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.03	0.46	0.31	0.73
1980	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79
1981	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57
1982	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
1983	鑫元鸿利A	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
1984	鑫元鸿利D	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
1985	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.08	0.45	0.59	1.01
1986	博时安盈债券A	0.02	0.06	0.45	0.70	1.35
1987	博时富和纯债债券	0.06	-0.10	0.45	-0.07	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	东方兴润债券C	-0.01	-0.14	0.62	1.20	2.80
1390	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1391	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.43	1.20	1.91
1392	兴银聚丰债券	0.02	0.08	0.80	1.20	1.94
1393	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.14	0.60	1.19	2.37
1394	英大智享债券C	0.14	-0.10	0.37	1.19	5.56
1395	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.04	-0.66	-0.31	1.19	2.15
1396	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79
1397	长城稳固收益债券C	0.07	-0.22	0.33	1.18	2.80
1398	工银四季收益债券C	0.08	-0.31	0.39	1.18	2.22
1399	国寿安保尊享债券C	0.11	-0.76	0.01	1.18	2.82
1400	国泰信利三个月定期开放债券	0.06	-0.02	0.39	1.18	2.38
1401	招商招丰纯债A	0.04	0.00	0.47	1.18	2.08
1402	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.07	0.21	1.17	-6.60
1403	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	人保鑫瑞中短债债券A	0.06	0.02	0.38	0.65	1.80
1663	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.04	0.67	0.86	1.80
1664	泰信鑫瑞债券发起式C	0.05	-0.52	0.60	1.34	1.80
1665	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1666	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	-0.15	0.36	0.88	1.80
1667	德邦短债A	0.06	-0.07	0.37	0.61	1.79
1668	嘉实稳华纯债债券A	0.01	0.18	0.26	1.26	1.79
1669	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.46	1.19	1.79
1670	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.09	0.52	0.89	1.78
1671	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.75	1.78
1672	富荣中短债债券C	0.06	0.04	0.54	0.79	1.78
1673	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.20	0.54	0.98	1.78
1674	国泰瑞泰纯债债券	0.10	0.01	0.51	0.60	1.78
1675	华夏债券A/B	0.04	-0.16	0.36	0.64	1.78
1676	汇安嘉裕纯债债券C	0.06	0.30	0.69	1.13	1.78

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。