鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0031 -0.0133(-1.31%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.52亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
债券型名次	2130	1295	1283	3325	3798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.66	5.82	-	14.64
债券型名次	3727	4181	4768	3649	3681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中邮纯债丰利债券A	0.07	0.39	0.80	2.44	2.86
2129	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.27	0.55	1.19	1.70
2130	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
2131	鑫元富利定期开放	0.07	0.30	0.73	1.74	2.52
2132	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.26	0.82	1.89	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	中银证券汇福定期开放债券	0.06	0.28	0.82	1.77	2.61
1294	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
1295	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
1296	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
1297	鑫元广利定期开放	0.05	0.28	0.74	2.05	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中银智享债券A	0.02	0.24	0.71	1.48	2.12
1282	中银智享债券C	0.02	0.24	0.71	1.48	2.11
1283	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
1284	博时富祥纯债债券A	0.11	0.30	0.70	1.37	1.99
1285	创金合信信用红利债券A	0.05	0.31	0.70	1.62	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.49	1.08	1.49
3324	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
3325	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
3326	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56
3327	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.15	0.53	1.07	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	西部利得沣泰债券C	0.02	0.15	0.36	0.90	1.36
3797	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.37	0.72	1.36
3798	鑫元安硕两年定期开放债券	0.07	0.28	0.71	1.08	1.36
3799	长信纯债一年定开债券C	0.08	0.15	0.35	1.17	1.35
3800	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.37	0.86	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	招商鑫嘉中短债债券A	1.91	4.30	7.58	-	10.02
3726	中信保诚景丰C	1.91	4.11	9.34	15.32	27.59
3727	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64
3728	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
3729	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.90	3.96	7.48	13.70	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	英大安悦纯债债券C	2.17	3.66	8.34	-	12.63
4180	中融益海30天滚动持有短债C	1.80	3.66	6.97	-	11.70
4181	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64
4182	工银恒享纯债债券C	2.16	3.65	7.40	-	7.76
4183	广发景宏债券	2.56	3.65	7.33	-	11.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	平安如意中短债E	1.52	3.10	5.82	11.72	23.58
4767	新华鑫日享中短债B	1.64	3.35	5.82	11.08	16.99
4768	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64
4769	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	-	14.54
4770	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	-	28.68
3648	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	-	27.20
3649	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64
3650	海富通裕通30个月定开债券	1.79	3.98	6.39	-	17.32
3651	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.84	5.23	10.23	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	银华永丰债券	2.12	4.70	9.14	-	14.64
3680	永赢匠心增利债券C	5.72	12.46	14.74	-	14.64
3681	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64
3682	鑫元晟利一年定开债发起式	3.20	5.83	11.59	-	14.64
3683	海富通稳固收益债券A	2.54	15.77	14.50	-	14.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	57029.26	9.12%
23徽商银行	510.00	52073.46	8.33%
23浙商银行债01	510.00	52015.22	8.32%
23交行债02	500.00	50900.35	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46891.66	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	577990.31	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0164	1.0161	1.0156	1.0147	1.0143
累计净值(元)	1.1379	1.1376	1.1371	1.1362	1.1358

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。