鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0134 0.0013(0.13%)

累计净值：1.1349

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.52亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
债券型名次	150	1132	2410	3701	4201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	3.61	5.78	-	14.22
债券型名次	2564	4059	4674	3518	3685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	-0.46	-0.39	0.00	1.06
149	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	-0.53	-0.47	-0.20	0.81
150	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
151	德邦新添利债券A	0.12	-3.29	-2.56	-1.68	-0.90
152	德邦新添利债券C	0.12	-3.32	-2.65	-1.88	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.29	0.44	1.05	2.09
1131	中银乐享债券	0.04	0.29	0.69	1.75	2.13
1132	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
1133	鑫元淳利定期开放	0.01	0.29	0.80	1.77	2.02
1134	安信臻享三个月定开债券	0.01	0.28	0.80	1.79	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	中信保诚稳益债券C	0.01	0.10	0.54	1.33	1.57
2409	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39
2410	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
2411	鑫元泽利	0.03	0.37	0.54	1.46	2.07
2412	博时富祥纯债债券A	0.01	0.27	0.53	1.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	中欧增强回报债券(LOF)A	0.00	0.10	-0.09	0.88	1.91
3700	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01
3701	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
3702	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98
3703	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.12	0.42	0.87	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	中银丰禧定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.87	0.99
4200	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
4201	鑫元安硕两年定期开放债券	0.13	0.29	0.54	0.88	0.99
4202	安信中短利率债(LOF)C	-0.01	0.02	0.30	0.87	0.98
4203	博时安悦短债A	0.01	0.16	0.37	0.85	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59
2563	中银证券汇兴定期开放债券	2.00	4.24	10.15	18.03	24.72
2564	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
2565	0-4地债	1.99	4.15	8.13	14.40	17.82
2566	宝盈盈旭纯债债券A	1.99	4.26	10.64	12.49	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	中信建投景润3个月定开债券C	2.22	3.61	7.15	-	8.66
4058	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.61	3.61	6.32	-	10.28
4059	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
4060	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.36	3.60	7.24	-	15.53
4061	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.36	3.60	7.24	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	银河君怡债券	1.74	3.59	5.78	10.84	31.82
4673	中加瑞利纯债债券A	1.96	4.48	5.78	11.98	21.45
4674	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
4675	长信稳通三个月定开债券发起式	1.70	3.53	5.77	-	25.70
4676	海富通策略收益债券A	-0.09	4.94	5.77	6.40	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88
3517	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.00	13.45	-	26.46
3518	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
3519	海富通裕通30个月定开债券	1.78	4.10	6.55	-	17.12
3520	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.62	5.00	10.28	-	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.08	12.06	-	14.22
3684	新华利率债C	2.03	6.04	7.39	12.55	14.22
3685	鑫元安硕两年定期开放债券	2.00	3.61	5.78	-	14.22
3686	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.49	3.39	6.38	13.20	14.21
3687	兴证全球恒信债券A	2.98	6.21	10.64	-	14.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	57029.26	9.12%
23徽商银行	510.00	52073.46	8.33%
23浙商银行债01	510.00	52015.22	8.32%
23交行债02	500.00	50900.35	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46891.66	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	577990.31	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0121	1.0117	1.0109	1.0106	1.0105
累计净值(元)	1.1336	1.1332	1.1324	1.1321	1.1320

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