鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

围观！10年司龄的某公募基金财务自爆被调岗后辞退[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.005 0.000(0.02%)

累计净值：1.111

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：郭卉

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-08-16 每10份派现金 0.3 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
债券型名次	4854	4443	2477	5176	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.90	6.06	-	11.52
债券型名次	4994	4597	3767	2291	3666

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	泓德裕祥债券A	0.02	0.09	0.50	2.89	0.55
4853	泓德裕祥债券C	0.02	0.06	0.39	2.70	0.43
4854	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
4855	安信资管瑞元添利A	0.01	0.30	0.58	1.65	0.69
4856	安信资管瑞元添利B	0.01	0.30	0.58	1.64	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4443 位，低于同类基金平均水平
4441	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.01	0.12	0.38	0.86	0.53
4442	泓德裕泰债券A	0.01	0.12	0.23	2.64	0.90
4443	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
4444	安信目标收益债券A	-0.04	0.11	0.52	3.96	0.89
4445	博时稳悦63个月定开债	0.00	0.11	0.55	1.36	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.51	0.34	1.92	0.29
2476	中融盈泽中短债C	0.05	0.26	0.34	1.12	0.36
2477	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
2478	安信永盛定开债券	0.06	0.24	0.33	1.20	0.29
2479	博时汇享纯债债券A	0.15	0.73	0.33	2.10	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	广发集嘉债券C	-0.08	-1.17	-0.59	0.69	-0.72
5175	信诚三得益债券B	0.04	-0.04	-0.86	0.69	-0.66
5176	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
5177	财信证券30天持有期债券型	0.04	0.14	0.09	0.68	0.07
5178	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中银证券中高等级债券A	0.10	0.49	0.37	1.76	0.44
2250	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.18	0.09	2.25	0.44
2251	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.44
2252	鑫元皓利一年定开债发起式	0.17	0.48	0.49	1.71	0.44
2253	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.26	0.44	1.40	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	南方梦元短债C	1.71	4.25	6.38	-	14.16
4993	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.71	4.13	6.67	-	11.72
4994	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
4995	长信金葵纯债一年定开债券A	1.70	4.97	9.91	-	47.64
4996	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
4596	银河丰利	3.30	3.90	5.92	-	23.26
4597	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
4598	鑫元恒鑫收益增强A	2.38	3.90	4.96	-	12.58
4599	鑫元恒鑫收益增强D	2.38	3.90	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	招商安庆债券	3.34	8.26	6.06	-	30.10
3766	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
3767	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
3768	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.06	4.29	6.05	-	8.63
3769	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.21	3.20	6.05	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.19	8.56	13.35	-	19.70
2290	南方远利3个月定开债券发起	3.02	6.33	9.02	-	18.87
2291	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
2292	海富通裕通30个月定开债券	2.27	4.67	7.08	-	14.44
2293	中银恒优12个月持有期债券A	4.27	8.58	12.78	-	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	华安众鑫90天滚动短债C	2.21	5.57	8.47	-	11.52
3665	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
3666	鑫元安硕两年定期开放债券	1.71	3.90	6.06	-	11.52
3667	光大纯债债券C	3.19	6.88	8.99	-	11.51
3668	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	3.35	-	11.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	57249.39	9.22%
23徽商银行	510.00	52176.93	8.40%
23浙商银行债01	510.00	52108.45	8.39%
23交行债02	500.00	51043.91	8.22%
23华夏银行债03	460.00	46894.45	7.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	605691.38	97.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.005	1.005	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.111	1.110	1.110	1.110	1.109

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