鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0073 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1288

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.09亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
债券型名次	4307	4366	4483	4843	4959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
债券型名次	2629	4525	4662	3053	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	泓德裕荣纯债债券A	0.03	0.24	0.80	1.82	1.11
4306	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.23	0.78	1.78	1.08
4307	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4308	鑫元中短债A	0.03	0.22	0.57	0.96	0.62
4309	安信恒利增强债券A	0.02	-0.77	-1.92	-0.06	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4365	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.39	0.77	0.44
4366	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4367	博时恒享债券C	0.14	0.13	0.61	1.28	1.37
4368	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.35	0.65	0.39
4482	中信建投双利3个月债C	0.13	-0.30	0.35	5.00	3.66
4483	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4484	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.35	0.65	0.40
4485	德邦新添利债券C	0.23	0.04	0.34	1.64	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	浙商惠利纯债	0.01	-0.01	0.47	0.70	0.44
4842	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
4843	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4844	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.16	0.69	0.17
4845	长信利率债债券C	0.14	0.23	0.49	0.69	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	招商招利一年理财债券	0.01	0.12	0.32	0.76	0.38
4958	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.32	0.62	0.38
4959	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38
4960	安信永泽一年定开债券发起式	0.09	0.25	0.47	0.44	0.37
4961	博时信用优选债券C	0.03	0.13	0.33	0.59	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中金安盈90天持有中短债C	1.91	4.78	8.17	-	9.76
2628	中欧纯债(LOF)E	1.91	6.81	12.31	19.70	34.70
2629	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
2630	财通安益中短债债券E	1.90	4.18	0.00	-	7.57
2631	财通纯债债券A	1.90	4.95	11.52	16.27	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	中加聚利纯债定开C	1.37	3.75	8.28	16.63	28.61
4524	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.65	3.75	7.75	-	11.78
4525	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
4526	博时裕泉纯债债券	1.78	3.74	6.52	12.74	30.04
4527	长安泓润纯债债券A	1.14	3.74	9.36	16.78	32.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	农银恒久增利债券C	2.82	4.31	5.92	11.13	79.43
4661	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.30	3.43	5.92	-	7.67
4662	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
4663	宝盈安盛中短债债券A	1.30	3.31	5.91	-	7.16
4664	财通资管丰和两年定开债券C	1.69	3.81	5.91	11.82	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	南方梦元短债C	1.40	3.16	5.79	11.30	15.70
3052	新华纯债添利债券B	1.64	3.84	7.52	11.30	14.38
3053	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
3054	浦银安盛上清所优选短融A	1.57	4.42	6.70	11.29	16.67
3055	西部利得添盈短债债券E	1.85	3.51	6.40	11.28	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	富国汇享三个月定期开放债券A	3.44	7.04	11.98	-	13.54
3693	平安惠韵纯债A	2.49	6.53	10.93	-	13.54
3694	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
3695	富国安利90天滚动持有债券A	1.98	4.26	8.30	-	13.52
3696	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56630.50	9.12%
23徽商银行	510.00	51677.80	8.32%
23浙商银行债01	510.00	51626.55	8.32%
23交行债02	500.00	50526.32	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46511.47	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596907.11	96.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0070	1.0067	1.0065	1.0062	1.0059
累计净值(元)	1.1285	1.1282	1.1280	1.1277	1.1274

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