鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0046 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1261

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.09亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
债券型名次	2380	4687	3307	1646	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	3.84	6.05	-	13.23
债券型名次	2097	4760	4603	3264	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.30	0.53	0.84	0.27
2379	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.28	0.46	0.70	0.25
2380	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
2381	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.12	0.33	0.91	0.12
2382	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.56	0.57	0.19
4686	中银睿享定期开放债券	0.03	0.13	0.51	0.70	0.16
4687	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
4688	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11
4689	博时富诚纯债债券	0.03	0.12	0.34	0.63	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	中银智享债券C	0.03	0.29	0.37	0.31	0.28
3306	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3307	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
3308	安信目标收益债券C	0.01	0.23	0.36	0.64	0.23
3309	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43
1645	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.08	0.31	0.72	1.11	0.29
1646	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
1647	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1648	东兴兴财短债债券A	0.01	0.11	0.51	1.10	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中银证券安灏债券C	0.03	0.12	0.41	0.65	0.11
4923	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.65	0.11
4924	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.37	1.11	0.11
4925	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
4926	安信中短利率债(LOF)C	0.03	0.11	0.36	0.64	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中加颐兴定开债券	1.88	6.21	11.08	19.39	34.38
2096	中邮纯债裕利三个月定开债	1.88	6.32	11.36	-	24.93
2097	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23
2098	财通多利债券C	1.87	4.13	8.28	-	12.88
2099	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.87	5.14	9.99	-	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平
4758	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.47	3.84	6.11	-	7.40
4759	中信建投景信债券A	-0.02	3.84	9.30	-	7.41
4760	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23
4761	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.49	9.86
4762	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.34	6.05	12.44	22.31
4602	尚正臻利债券C	1.06	3.56	6.05	-	6.80
4603	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23
4604	宝盈聚丰两年定开债券C	1.69	3.79	6.04	-	18.00
4605	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.19	2.28	6.04	11.36	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.63	9.26	14.12	-	24.96
3263	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	-	23.70
3264	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23
3265	海富通裕通30个月定开债券	1.71	4.07	6.50	-	15.83
3266	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	-	16.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	中融益泓90天滚动持有债券A	2.55	6.64	11.89	-	13.24
3661	南方乐元中短利率债C	0.48	4.54	7.61	14.23	13.23
3662	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.84	6.05	-	13.23
3663	招商添浩纯债C	0.34	4.60	7.61	16.42	13.22
3664	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.58	3.95	7.50	-	13.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56630.50	9.12%
23浙商银行债01	510.00	51626.55	8.32%
23徽商银行	510.00	51677.80	8.32%
23交行债02	500.00	50526.32	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46511.47	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	596907.11	96.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0043	1.0041	1.0038	1.0035	1.0033
累计净值(元)	1.1258	1.1256	1.1253	1.1250	1.1248

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