鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0106 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.30亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
债券型名次	3707	1675	4142	4509	4651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
债券型名次	2207	4610	4773	3137	3739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.07	0.55	1.29	1.32
3706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.05	0.49	1.19	1.21
3707	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
3708	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
3709	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
1674	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
1675	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
1676	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
1677	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.12	0.36	0.88	0.91
4141	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
4142	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4143	鑫元永利债券	0.07	0.01	0.36	1.05	1.09
4144	鑫元中短债C	0.03	0.07	0.36	0.87	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4508	朱雀安鑫回报C	-0.47	-0.15	-0.03	0.71	1.20
4509	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4510	财通资管鸿达纯债债券I	0.02	0.05	0.33	0.70	0.71
4511	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
4650	中银证券中高等级债券C	0.02	0.04	0.24	0.67	0.71
4651	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
4652	博时富悦纯债C	-0.03	-0.10	0.14	0.71	0.70
4653	财通资管鸿达纯债债券C	0.01	0.05	0.32	0.69	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53
2206	中银永利半年定期开放债券	1.89	8.85	13.35	24.36	56.04
2207	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
2208	财通多利债券A	1.88	4.08	7.35	15.98	17.26
2209	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	平安惠澜纯债C	1.37	3.49	6.88	16.51	20.97
4609	招商添文1年定开债发起式	0.94	3.49	5.98	-	7.03
4610	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
4611	财通安瑞短债债券C	1.60	3.48	6.54	13.69	22.85
4612	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.46	3.48	6.27	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	天弘通享债券发起C	1.92	3.63	5.71	-	5.53
4772	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.92	24.58
4773	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
4774	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00
4775	国泰君安君得盛债券C	4.59	8.59	5.70	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
3136	广发聚利债券(LOF)A	-1.52	2.22	9.73	10.92	137.27
3137	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
3138	汇添富鑫利定开债券C	1.23	2.89	5.43	10.91	27.17
3139	万家安弘C	0.79	2.23	5.70	10.91	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	富国安利90天滚动持有债券A	1.75	4.13	7.75	-	13.91
3738	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3739	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91
3740	浦银安盛普丰纯债债券C	1.39	3.27	5.05	10.64	13.89
3741	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56828.66	9.12%
23徽商银行	510.00	51874.49	8.33%
23浙商银行债01	510.00	51819.78	8.32%
23交行债02	500.00	50712.21	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46700.39	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	598171.40	96.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0105	1.0104	1.0099	1.0097	1.0094
累计净值(元)	1.1320	1.1319	1.1314	1.1312	1.1309

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