鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0048 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1403

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：62.52亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
债券型名次	3938	2667	1602	2588	3378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
债券型名次	3620	4261	4690	3114	3625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72
3937	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.06	0.17	0.35	0.65
3938	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3939	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09
3940	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.04	0.08	0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2666	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2667	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
2668	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.10	0.24	0.54	1.05	1.76
2669	5年地债	0.13	0.23	0.56	1.32	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
1601	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
1602	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
1603	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1604	长信富全纯债一年定开债券A	0.05	0.33	0.77	1.58	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06
2587	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.12	0.33	0.65	1.15	1.91
2588	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
2589	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
2590	华泰柏瑞锦元债券	0.22	0.55	0.85	1.14	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.44	0.87	1.53
3377	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3378	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.24	0.78	1.15	1.53
3379	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.04	0.15	0.42	0.82	1.52
3380	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.18	0.49	0.97	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	招商招景纯债A	1.85	3.65	5.95	11.80	30.81
3619	中融盈泽中短债C	1.85	3.48	6.23	12.94	34.40
3620	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
3621	东方红鑫泰66个月定开债券	1.84	5.67	9.67	18.08	23.22
3622	富国短债债券型A	1.84	3.85	6.70	12.69	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	招商添安1年定开债	2.78	3.73	7.94	-	12.93
4260	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
4261	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
4262	博时安祺6个月定开债A	1.87	3.72	8.06	14.83	28.51
4263	博时稳悦63个月定开债	1.64	3.72	7.38	15.18	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-5.13	1.63	5.88	-21.06	-46.97
4689	新沃通利纯债C	2.45	3.96	5.88	8.00	21.48
4690	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
4691	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34
4692	平安季享裕定开债C	1.84	6.71	5.86	8.36	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	兴业裕华债券	3.65	5.41	8.13	10.95	34.97
3113	永赢通益债券C	0.59	0.59	2.51	10.95	27.96
3114	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
3115	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	10.94	16.09
3116	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.70	5.83	10.02	-	14.85
3624	平安添润债券C	-1.32	7.12	16.62	-	14.84
3625	鑫元安硕两年定期开放债券	1.85	3.73	5.88	10.95	14.84
3626	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
3627	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	57029.26	9.12%
23徽商银行	510.00	52073.46	8.33%
23浙商银行债01	510.00	52015.22	8.32%
23交行债02	500.00	50900.35	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46891.66	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	577990.31	92.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0048	1.0048	1.0047	1.0046	1.0046
累计净值(元)	1.1403	1.1403	1.1402	1.1401	1.1401

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