鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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最新净值：1.0097 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：郭卉

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：62.30亿元

2025-02-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
债券型名次	2163	2671	4348	4864	4773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.57	5.77	-	13.81
债券型名次	2448	4521	4718	3434	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	泓德裕和纯债债券C	0.03	0.09	0.63	1.52	1.32
2162	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.04	0.32	1.50	1.18
2163	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
2164	鑫元承利定期开放	0.03	0.11	0.55	1.17	1.04
2165	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.00	0.14	0.88	1.56	1.43
2670	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.00	0.14	0.61	1.22	1.05
2671	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
2672	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.14	0.75	1.49	1.34
2673	安信永宁一年定开债券发起式	0.00	0.13	0.67	1.69	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	中银互利半年定期开放债券	-0.11	-0.12	0.38	2.11	1.66
4347	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.76	0.70
4348	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
4349	博时富悦纯债C	-0.02	-0.11	0.37	0.93	0.75
4350	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.01	0.37	0.91	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	中海稳健收益债券	0.09	0.09	0.44	0.70	0.62
4863	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62
4864	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
4865	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.16	0.69	0.63
4866	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.12	0.36	0.69	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.36	0.62	0.62
4772	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.32	0.70	0.62
4773	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	0.70	0.62
4774	安信尊享添益债券C	0.04	-0.25	-0.23	0.79	0.61
4775	长信利率债债券C	0.00	-0.01	0.35	0.81	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	易方达高等级信用债债券A	1.90	5.52	11.70	11.98	64.36
2447	招商中债1-5年进出口行A	1.90	5.33	9.10	12.79	21.59
2448	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81
2449	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.90	5.49	10.29	19.80	24.16
2450	安信尊享添利利率债C	1.89	5.08	8.93	17.64	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	招商添福1年定开债	1.55	3.57	7.13	-	12.56
4520	招商招景纯债D	1.59	3.57	5.89	-	11.00
4521	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81
4522	财通安瑞短债债券C	1.69	3.56	6.64	14.04	22.77
4523	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.54	3.56	6.58	-	13.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	融通通源短融债券B	1.58	3.58	5.77	11.99	33.38
4717	中银证券安泽债券A	1.55	3.46	5.77	11.57	19.03
4718	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81
4719	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.29	3.18	5.76	-	7.98
4720	国联安增鑫纯债C	1.56	3.40	5.76	11.41	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.40	14.13	-	27.11
3433	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	8.95	13.44	-	25.72
3434	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81
3435	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.01	6.46	-	16.68
3436	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.53	5.32	10.53	-	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.44	3.00	5.77	-	13.82
3741	万家鑫融纯债债券A	1.56	4.71	10.87	-	13.81
3742	鑫元安硕两年定期开放债券	1.90	3.57	5.77	-	13.81
3743	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.75	0.74	3.10	8.51	13.80
3744	嘉实稳骏纯债债券	1.79	4.50	6.85	13.36	13.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债02	560.00	56828.66	9.12%
23徽商银行	510.00	51874.49	8.33%
23浙商银行债01	510.00	51819.78	8.32%
23交行债02	500.00	50712.21	8.14%
23华夏银行债03	460.00	46700.39	7.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	598171.40	96.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

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　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0094	1.0091	1.0089	1.0086	1.0083
累计净值(元)	1.1309	1.1306	1.1304	1.1301	1.1298

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