鑫元安硕定期开放(008229)_最新动态

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1406

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元安硕定期开放增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：郭卉

2026-09-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：64.13亿元

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

鑫元安硕定期开放基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
债券型名次	5262	4285	2806	2727	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	3.69	5.80	-	14.87
债券型名次	3505	4343	4722	3741	3659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
5261	中邮定期开放债券C	0.00	0.00	0.77	1.47	2.80
5262	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
5263	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5264	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28
4284	中邮定期开放债券A	0.00	0.08	0.93	1.71	3.21
4285	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
4286	安信宝利	0.21	0.07	-0.93	-0.45	0.40
4287	安信尊享添益债券A	0.92	0.07	-0.87	-0.45	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
2805	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
2806	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
2807	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2808	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.09	0.17	0.45	1.10	2.09
2726	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2727	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
2728	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.25	0.64	1.10	1.60
2729	财通资管中债1-3年国开债A	0.15	0.36	0.63	1.09	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元安硕定期开放一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.09	0.22	0.47	0.85	1.56
3564	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.09	0.23	0.43	0.88	1.56
3565	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
3566	博时四月享120天持有期债券C	0.08	0.17	0.43	0.82	1.55
3567	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.09	0.42	1.06	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	中加享润两年债券	1.80	4.62	7.24	-	19.65
3504	中融盈泽中短债C	1.80	3.58	6.14	12.92	34.58
3505	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
3506	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.20	6.74	-	20.16
3507	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.79	4.55	7.70	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	人保鑫泽纯债C	1.63	3.69	3.83	7.29	12.10
4342	兴华安丰纯债A	2.15	3.69	6.39	-	10.02
4343	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
4344	工银瑞益债券A	2.66	3.68	6.05	11.39	13.45
4345	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.68	6.28	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53
4721	中信建投景信债券C	1.15	2.85	5.80	-	7.83
4722	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
4723	农银金丰定开债券	1.27	2.69	5.79	11.58	32.68
4724	长信30天滚动持有短债债券A	1.40	3.21	5.78	14.10	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平
3739	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.51	14.29	-	29.47
3740	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.57	9.07	13.61	-	27.95
3741	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
3742	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50
3743	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.54	5.77	10.06	-	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元安硕定期开放一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.35	4.89	8.95	-	14.87
3658	浙商汇金聚盈中短债C	1.94	3.79	7.11	11.75	14.87
3659	鑫元安硕两年定期开放债券	1.80	3.69	5.80	-	14.87
3660	华安沣信债券A	1.70	9.26	15.46	-	14.86
3661	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD348	200.00	19987.97	3.12%
26宁波银行CD108	100.00	9995.34	1.56%
26徽商银行CD065	100.00	9997.26	1.56%
26建设银行CD068	100.00	9994.67	1.56%
25浦发银行CD258	100.00	9995.43	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28	2026-10-27	2026-10-26
单位净值(元)	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051
累计净值(元)	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406	1.1406

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