鑫元安硕定期开放(008229)_规模评级

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	62.07	62.07	62.07	62.07	62.07	80.15	80.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-180200.12	0.00	0.00
总份额	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	798899.80	798899.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	189625.97	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	369826.09	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	上银慧祥利债券A	63.41	598981.73	-	-	-
390	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
391	格林泓安63个月定开债	62.86	570071.96	-	-	-
392	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.64	599000.01	-	0.00	-
393	嘉实超短债债券A	62.41	592350.89	-91842.35	419356.17	511198.52
394	圆信永丰瑞丰	62.31	599902.30	-	-	-
395	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.21	599999.90	-	-	-
396	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
397	博时聚利3个月定开债发起式	62.06	610361.83	-0.02	0.00	0.03
398	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.24	-	0.14	-
399	太平嘉和三个月定开债券发起式	62.00	554539.99	9.56	9.71	0.14
400	博时稳健增利债券A	61.96	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
401	招商添润3个月定开债发起式A	61.95	600464.50	-	-	-
402	民生加银汇智3个月定开债券	61.81	577197.96	18743.82	46860.40	28116.58
403	华泰保兴尊合债券C	61.75	495016.09	117723.98	585548.98	467825.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平

338	银华中债1-3年农发行债券指数	66.60	629699.00	-23404.12	14537.90	37942.02
339	兴证全球恒悦180天持有债券A	72.32	627088.40	-63097.25	102813.24	165910.49
340	博时富乾3个月定开债发起式	66.55	625068.72	-	-	0.00
341	亚洲美元债A(美元现汇)	9.28	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
342	亚洲美元债A(人民币)	65.32	621545.72	-11302.12	53536.87	64838.99
343	易方达稳鑫30天滚动短债C	70.05	621531.32	-103660.86	131147.86	234808.72
344	南方润元纯债债券A/B	80.13	619764.35	5054.38	489800.77	484746.39
345	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
346	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
347	博时聚利3个月定开债发起式	62.06	610361.83	-0.02	0.00	0.03
348	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.24	-	0.14	-
349	中加颐慧定开债券A	69.95	609172.53	-	-	-
350	中加丰享纯债债券	61.04	607158.50	0.01	0.01	0.00
351	华泰保兴尊合债券A	76.63	604590.72	-43863.09	218952.81	262815.90
352	英大通盈纯债债券A	64.12	604177.20	-5.48	8.11	13.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平

4805	华安鑫福定开债A	124.10	1200003.84	-	-	-
4806	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4807	国泰聚盈三年定期开放债券	22.60	223911.46	-	-	-
4808	西部利得尊逸三年定开债券	79.94	796262.25	-	0.04	-
4809	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
4810	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
4811	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4812	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
4813	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
4814	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4815	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
4816	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4817	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
4818	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4819	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平

4932	东兴鑫远三年定开	81.13	798331.40	-	-	-
4933	华安鑫福定开债A	124.10	1200003.84	-	-	-
4934	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4935	国泰聚盈三年定期开放债券	22.60	223911.46	-	-	-
4936	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
4937	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
4938	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4939	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
4940	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
4941	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4942	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
4943	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4944	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
4945	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4946	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	华安鑫福定开债A	124.10	1200003.84	-	-	-
5014	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5015	国泰聚盈三年定期开放债券	22.60	223911.46	-	-	-
5016	西部利得尊逸三年定开债券	79.94	796262.25	-	0.04	-
5017	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
5018	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
5019	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
5020	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
5021	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
5022	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
5023	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
5024	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
5025	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
5026	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
5027	广发汇利一年定期开放债券	44.61	437345.39	-	2211.27	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96
2023-12-31	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96
2023-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96

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