鑫元安硕定期开放(008229)_规模评级

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	62.15	62.15	62.15	62.15	62.15	62.15	80.26
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180200.12	0.00
总份额	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	798899.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189625.97	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369826.09	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	富国金融债债券型	62.91	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
427	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.75	599000.01	-	-	-
428	华安乾煜债券发起式C	62.63	530261.81	79903.60	342439.47	262535.87
429	圆信永丰瑞丰	62.58	599902.30	-	0.00	-
430	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
431	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00
432	博时稳悦63个月定开债	62.15	610111.34	-	0.10	-
433	鑫元安硕两年定期开放债券	62.15	618699.69	-	-	-
434	天弘中债3-5年政策性金融债	62.08	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
435	招商添润3个月定开债发起式A	62.07	600464.50	-	-	-
436	民生加银汇智3个月定开债券	61.83	577188.67	-	-	9.29
437	易方达中债新综指发起式(LOF)A	61.73	350991.10	12014.65	58856.11	46841.46
438	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.54	598577.25	-	879.73	-
439	华夏卓信一年定开债券发起式	61.51	536220.31	-	-	-
440	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.27	596491.09	-	1375.32	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	易方达岁丰添利债券A	108.71	628544.26	-150561.25	80130.15	230691.39
355	兴证全球恒远债券A	67.24	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
356	亚洲美元债A(美元现汇)	9.38	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
357	亚洲美元债A(人民币)	65.47	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
358	博时信用债纯债债券A	69.62	625271.96	-191372.96	44031.59	235404.55
359	博时富乾3个月定开债发起式	66.70	625068.72	0.00	0.00	0.00
360	建信短债债券A	72.53	624711.92	243793.16	420858.69	177065.53
361	鑫元安硕两年定期开放债券	62.15	618699.69	-	-	-
362	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
363	农银金盈债券	65.26	616924.11	-80353.39	15813.29	96166.68
364	博时聚利3个月定开债发起式	62.18	610361.83	-	-	0.00
365	博时稳悦63个月定开债	62.15	610111.34	-	0.10	-
366	中加颐慧定开债券A	69.97	609172.53	-0.00	0.00	0.00
367	平安添裕债券A	69.69	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
368	中加丰享纯债债券	60.83	607158.72	0.22	1.51	1.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平

4795	长城嘉裕六个月定开债券A	77.02	766692.68	-	-	-
4796	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
4797	华安鑫福定开债A	124.36	1200003.84	-	-	-
4798	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4799	交银裕泰两年定期开放债券	81.04	788065.22	-	-	-
4800	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.27	596491.09	-	1375.32	-
4801	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	0.10	-
4802	鑫元安硕两年定期开放债券	62.15	618699.69	-	-	-
4803	海富通裕通30个月定开债券	81.29	795746.39	-	-	-
4804	西部利得沣泰债券A	30.99	270213.07	-	-	10000.00
4805	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	-
4806	国泰添瑞一年定期开放债券	11.59	118870.24	-	-	-
4807	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4808	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.95	172422.25	-	-	-
4809	广发汇利一年定期开放债券	45.15	438826.80	-	1481.41	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平

4914	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	-	-	-
4915	东兴鑫远三年定开	81.34	798331.40	-	-	-
4916	长城嘉裕六个月定开债券A	77.02	766692.68	-	-	-
4917	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
4918	华安鑫福定开债A	124.36	1200003.84	-	-	-
4919	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4920	交银裕泰两年定期开放债券	81.04	788065.22	-	-	-
4921	鑫元安硕两年定期开放债券	62.15	618699.69	-	-	-
4922	海富通裕通30个月定开债券	81.29	795746.39	-	-	-
4923	西部利得沣泰债券A	30.99	270213.07	-	-	10000.00
4924	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	-
4925	国泰添瑞一年定期开放债券	11.59	118870.24	-	-	-
4926	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4927	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.95	172422.25	-	-	-
4928	蜂巢添跃66个月定开债券	81.51	799003.47	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	长城嘉裕六个月定开债券A	77.02	766692.68	-	-	-
5010	长城嘉裕六个月定开债券C	3.01	29946.25	-	-	-
5011	华安鑫福定开债A	124.36	1200003.84	-	-	-
5012	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5013	交银裕泰两年定期开放债券	81.04	788065.22	-	-	-
5014	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	61.27	596491.09	-	1375.32	-
5015	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	0.10	-
5016	鑫元安硕两年定期开放债券	62.15	618699.69	-	-	-
5017	海富通裕通30个月定开债券	81.29	795746.39	-	-	-
5018	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	-
5019	国泰添瑞一年定期开放债券	11.59	118870.24	-	-	-
5020	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
5021	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.95	172422.25	-	-	-
5022	广发汇利一年定期开放债券	45.15	438826.80	-	1481.41	-
5023	蜂巢添跃66个月定开债券	81.51	799003.47	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96
2023-12-31	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96
2023-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96

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