鑫元安硕定期开放(008229)_规模评级

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.84	62.84	62.84	62.84	62.84	62.84	62.84
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平

453	易方达信用债债券A	63.04	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
454	博时中债0-3年国开行ETF	62.99	5833.22	954.00	1770.40	816.40
455	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.99	598577.25	-	-	0.00
456	嘉实超短债债券A	62.98	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
457	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
458	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
459	招商添润3个月定开债发起式A	62.87	600464.47	-	-	0.02
460	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-
461	华夏卓信一年定开债券发起式	62.53	536220.31	-	-	-
462	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
463	圆信永丰瑞丰	62.41	599902.30	-	-	-
464	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.25	600000.18	-	-	-
465	汇添富双享增利债券A	62.17	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
466	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
467	华安安浦债券A	61.96	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	中加丰泽纯债	68.55	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	71.49	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.80	629564.05	-	-	36981.90
392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.79	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
393	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.12	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
394	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.68	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
395	易方达丰华债券A	90.55	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
396	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-
397	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.04	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
399	中欧颐利债券A	68.33	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
400	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
401	建信短债债券C	71.08	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
402	博时聚利3个月定开债发起式	62.44	609375.13	-	-	986.68
403	中加颐慧定开债券A	70.19	609172.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4838	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
4839	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
4840	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
4841	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
4842	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4843	南方远利3个月定开债券发起	10.94	102051.19	-	1909.16	-
4844	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-
4845	海富通裕通30个月定开债券	82.26	795746.39	-	-	-
4846	西部利得沣泰债券A	31.32	270213.06	-	-	0.01
4847	国泰添瑞一年定期开放债券	6.92	68870.24	-	-	-
4848	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.07	50000.16	-	-	-
4849	长城嘉鑫两年定开债券A	80.56	795970.12	-	-	-
4850	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4851	广发汇利一年定期开放债券	45.58	438826.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平

4958	鑫元一年定开中高等级	15.09	137040.05	-	-	-
4959	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4960	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
4961	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
4962	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
4963	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
4964	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4965	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-
4966	海富通裕通30个月定开债券	82.26	795746.39	-	-	-
4967	西部利得沣泰债券A	31.32	270213.06	-	-	0.01
4968	国泰添瑞一年定期开放债券	6.92	68870.24	-	-	-
4969	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.07	50000.16	-	-	-
4970	长城嘉鑫两年定开债券A	80.56	795970.12	-	-	-
4971	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4972	广发汇利一年定期开放债券	45.58	438826.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平

5020	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5021	国泰聚盈三年定期开放债券	80.18	792318.40	-	-	-
5022	西部利得尊逸三年定开债券	80.64	796300.57	-	-	-
5023	交银裕泰两年定期开放债券	80.47	777445.82	-	-	-
5024	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.92	596491.09	-	-	-
5025	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5026	南方远利3个月定开债券发起	10.94	102051.19	-	1909.16	-
5027	鑫元安硕两年定期开放债券	62.84	618699.69	-	-	-
5028	海富通裕通30个月定开债券	82.26	795746.39	-	-	-
5029	国泰添瑞一年定期开放债券	6.92	68870.24	-	-	-
5030	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.07	50000.16	-	-	-
5031	长城嘉鑫两年定开债券A	80.56	795970.12	-	-	-
5032	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5033	广发汇利一年定期开放债券	45.58	438826.80	-	-	-
5034	东方卓行18个月定开债券A	98.76	961034.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2025-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96
2023-12-31	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96

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