鑫元安硕定期开放(008229)_规模评级

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	64.19	62.19	62.19	62.19	62.19	62.19	62.19
季度净申购	19903.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	638603.09	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69
季度总申购份额	19914.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平

461	上银聚永益一年定开债券	65.50	594974.02	-	-	185000.00
462	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
463	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
464	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
465	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
466	广发景阳纯债	64.57	589423.73	56720.18	86121.10	29400.91
467	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22
468	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
469	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
470	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	64.15	593042.14	48201.50	815686.05	767484.55
471	嘉实稳骏纯债债券	64.10	622547.29	189910.48	363481.22	173570.74
472	富国天利增长债券C	63.75	455453.88	97598.67	191301.95	93703.29
473	易方达信用债债券A	63.74	561237.91	3766.42	56110.43	52344.02
474	工银1-3年国开债指数A	63.71	615098.11	-23877.32	62555.13	86432.46
475	博时中债3-5政金债指数A	63.70	587194.76	-4300.68	106818.76	111119.44

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平

401	招商安本增利债券C	119.68	651583.73	-37071.21	149175.07	186246.28
402	兴证全球恒远债券A	68.92	651188.21	-31079.03	196756.55	227835.59
403	中银添瑞6个月定开债券A	68.80	649978.78	-	-	-
404	天弘信益A	72.28	646464.85	58594.07	139207.19	80613.13
405	易方达稳鑫30天滚动短债C	73.48	642769.73	-28433.67	154976.35	183410.02
406	嘉实致元42个月定期债券	64.76	641117.29	-152588.97	426875.33	579464.30
407	华夏中短债债券A	77.51	639575.91	32776.77	179200.32	146423.55
408	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
409	华富恒盛纯债债券A	71.61	637741.89	189163.85	202259.54	13095.69
410	国联安聚利39个月封闭式债券	64.77	637207.01	-	-	-
411	兴全恒瑞定开债券发起式	64.91	637050.62	126222.98	126222.98	0.00
412	英大通佑一年定开债券	67.82	635049.21	-	-	-
413	建信睿和纯债定期开放债券	66.92	634817.17	-	-	-
414	民生加银半年理财	63.52	634569.15	-	-	-
415	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	64.24	633632.14	10.66	10.87	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	万家鑫璟纯债A	9.71	74674.98	20462.00	22529.13	2067.14
587	天弘丰利债券(LOF)C	3.42	30310.33	20448.76	26448.45	5999.69
588	鹏华产业债债券	47.43	409240.34	20403.69	40083.46	19679.77
589	兴业裕恒债券	75.00	697069.82	20294.50	30109.92	9815.42
590	中银美元债债券(QDII)美元份额	2.11	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
591	中银美元债债券(QDII)人民币份额	14.15	118899.54	20200.99	28589.43	8388.44
592	海富通瑞福债券A	33.11	270685.21	20111.07	64520.75	44409.69
593	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
594	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28
595	鹏扬稳利债券A	13.67	110887.56	19773.99	34838.37	15064.37
596	天弘庆享A	17.20	169387.70	19755.17	29932.55	10177.38
597	蜂巢添盈纯债A	7.16	39188.48	19711.52	28260.52	8548.99
598	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
599	兴银合鑫债券	12.30	120205.46	19675.90	20218.28	542.38
600	融通增悦债券	12.27	114086.52	19524.30	38455.25	18930.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	平安添润债券C	5.18	45199.64	-10756.37	20159.10	30915.47
1302	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	9.88	89336.68	4501.48	20101.74	15600.26
1303	南方光元债券	28.47	271276.27	-20136.68	20054.31	40190.99
1304	华安众享180天持有期中短债A	10.33	89618.29	15427.14	20021.12	4593.98
1305	鹏华全球高收益债(QDII)	11.00	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
1306	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.64	174026.33	-29930.14	19966.96	49897.11
1307	交银稳利中短债债券C	8.32	70088.44	1434.82	19933.38	18498.56
1308	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
1309	兴业30天滚动持有中短债A	14.54	130589.92	2564.77	19810.20	17245.43
1310	鹏华丰玉债券	36.11	334220.66	17736.93	19800.40	2063.47
1311	鑫元鸿利D	14.52	124169.57	-4495.58	19797.47	24293.05
1312	鹏华稳福中短债债券E	8.99	80498.74	-10566.44	19729.99	30296.42
1313	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
1314	工银中债1-5年进出口行A	16.01	148624.15	-85660.08	19698.72	105358.80
1315	易方达中债3-5年国开行债券指数A	18.99	186544.47	-21104.60	19694.58	40799.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平

4009	鑫元恒鑫收益增强C	0.01	131.93	-6.98	4.20	11.18
4010	富国强回报定期开放债券C	0.24	1332.84	-8.66	2.45	11.11
4011	宝盈盈旭纯债债券A	5.20	49098.02	2.46	13.54	11.08
4012	华安安敦债券C	0.02	146.68	-1.05	10.02	11.07
4013	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	319.81	-10.75	0.29	11.05
4014	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1591.03	-8.36	2.69	11.04
4015	江信祺福A	0.01	54.62	-3.82	7.16	10.98
4016	鑫元安硕两年定期开放债券	64.19	638603.09	19903.41	19914.27	10.86
4017	泓德裕祥债券C	0.03	233.62	-4.13	6.72	10.85
4018	信澳鑫享债券C	0.08	812.22	796.50	807.34	10.84
4019	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
4020	恒生前海恒源嘉利债券C	0.01	66.76	42.05	52.71	10.66
4021	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
4022	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	7.50	-4.02	6.37	10.39
4023	创金合信尊泓债券C	0.00	8.81	-8.84	1.47	10.32

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2025-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2025-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96

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