鑫元安硕定期开放(008229)_规模评级

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17	62.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平

457	嘉实超短债债券A	63.08	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
458	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
459	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.63	600000.18	-	0.05	-
460	华安安浦债券A	62.30	515662.97	23419.95	186948.59	163528.64
461	华夏卓信一年定开债券发起式	62.22	536220.31	-	-	-
462	博时稳悦63个月定开债	62.21	610111.58	-	0.24	-
463	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
464	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
465	博时富乾3个月定开债发起式	62.00	577068.72	0.00	0.00	0.00
466	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
467	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.89	598577.25	-	-	0.00
468	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	61.78	602809.22	-	-	-
469	广发中债7-10年国开债指数A	61.73	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
470	汇添富双享增利债券A	61.71	550070.11	370232.71	561639.47	191406.76
471	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.64	590340.82	192808.20	192808.20	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平

389	中加丰泽纯债	68.87	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
390	景顺长城景颐尊利债券A	70.72	631391.71	135144.17	564051.90	428907.72
391	景顺景泰悦利三个月定开债A	66.10	629564.05	-	-	36981.90
392	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.90	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
393	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.40	624924.74	399365.00	668741.13	269376.13
394	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.83	621328.94	129553.93	397942.31	268388.38
395	易方达丰华债券A	89.37	618993.72	536980.33	610737.64	73757.31
396	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
397	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
398	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.16	615856.39	14009.33	294950.65	280941.32
399	中欧颐利债券A	68.06	610714.79	26899.38	718079.59	691180.21
400	博时稳悦63个月定开债	62.21	610111.58	-	0.24	-
401	建信短债债券C	71.23	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
402	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
403	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
4867	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4868	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
4869	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
4870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
4871	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4872	南方远利3个月定开债券发起	11.00	102051.19	-	1909.16	-
4873	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
4874	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
4875	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
4876	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
4877	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
4878	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
4879	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
4880	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平

5000	广发汇优66个月定期开放债券	81.61	797812.75	-	-	-
5001	鑫元一年定开中高等级	15.17	137040.05	-	-	-
5002	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
5003	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
5004	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
5005	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
5006	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5007	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
5008	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
5009	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
5010	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
5011	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
5012	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
5013	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
5014	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平

5039	华安鑫福定开债A	122.04	1200003.84	-	0.00	-
5040	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5041	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
5042	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
5043	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
5044	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5045	南方远利3个月定开债券发起	11.00	102051.19	-	1909.16	-
5046	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
5047	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
5048	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
5049	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
5050	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
5051	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
5052	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5053	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2025-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2025-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96

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