鑫元安硕定期开放(008229)_规模评级

鑫元安硕定期开放008229XIN YUAN AN SHUO TWO YEARS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70	62.70
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69	618699.69
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平

454	易方达信用债债券A	62.97	557471.49	69190.96	117323.85	48132.89
455	嘉实超短债债券A	62.96	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
456	博时中债0-3年国开行ETF	62.93	5833.22	954.00	1770.40	816.40
457	易方达恒裕一年定开债券发起式	62.87	598577.25	-	-	0.00
458	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
459	招商添润3个月定开债发起式A	62.81	600464.47	-	-	0.02
460	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
461	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
462	华夏卓信一年定开债券发起式	62.55	536220.31	-	-	-
463	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
464	圆信永丰瑞丰	62.23	599902.30	-	-	-
465	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
466	汇添富双享增利债券A	62.05	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
467	华安安浦债券A	61.85	515662.97	-6490.15	94994.24	101484.39
468	中欧鼎利债券A	61.73	461906.42	78631.55	172041.10	93409.55

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平

390	中加丰泽纯债	68.96	632667.21	132924.13	273191.51	140267.37
391	景顺长城景颐尊利债券A	70.77	631391.71	-129834.66	203804.61	333639.26
392	景顺景泰悦利三个月定开债A	65.66	629564.05	-	-	36981.90
393	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.75	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
394	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	65.03	624924.74	382544.68	600011.22	217466.55
395	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	70.62	621328.94	94383.12	232822.21	138439.08
396	易方达丰华债券A	89.86	618993.72	233220.98	295565.45	62344.47
397	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
398	富国汇诚18个月封闭式债券A	63.27	618638.96	-	-	-
399	兴证全球恒惠30天持有超短债C	69.99	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
400	中欧颐利债券A	67.87	610714.79	-297096.90	229162.14	526259.05
401	博时稳悦63个月定开债	62.05	610111.58	-	0.24	-
402	建信短债债券C	71.01	609656.70	39707.51	258434.23	218726.73
403	博时聚利3个月定开债发起式	62.39	609375.13	-	-	986.68
404	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平

4820	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
4821	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
4822	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
4823	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
4824	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
4825	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4826	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
4827	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
4828	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
4829	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4830	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
4831	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
4832	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
4833	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4834	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平

4931	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	9.94	-	-	-
4932	前海联合淳安3年定开债券	80.45	799863.88	-	-	-
4933	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
4934	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
4935	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
4936	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
4937	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4938	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
4939	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
4940	西部利得沣泰债券A	31.30	270213.06	-	-	0.01
4941	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
4942	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
4943	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
4944	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4945	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.52	172422.25	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
鑫元安硕定期开放基金规模在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平

5008	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	0.00	-
5009	国泰聚盈三年定期开放债券	80.10	792318.40	-	-	-
5010	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-
5011	交银裕泰两年定期开放债券	80.38	777445.82	-	-	-
5012	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.70	596491.09	-	-	-
5013	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5014	南方远利3个月定开债券发起	10.92	102051.19	-	1909.16	-
5015	鑫元安硕两年定期开放债券	62.70	618699.69	-	-	-
5016	海富通裕通30个月定开债券	82.19	795746.39	-	-	-
5017	国泰添瑞一年定期开放债券	6.90	68870.24	-	-	-
5018	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.06	50000.16	-	-	-
5019	长城嘉鑫两年定开债券A	80.48	795970.12	-	-	-
5020	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5021	广发汇利一年定期开放债券	45.54	438826.80	-	-	-
5022	东方卓行18个月定开债券A	98.31	961034.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-12-31

211

29322260.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

36479443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2025-06-30	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-12-31	211	29322260.0400	618686.70	100.00	12.99
2024-06-30	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96
2023-12-31	219	36479443.1400	798895.84	100.00	3.96

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