财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5087.08 |
4266.12 |
2026.04 |
14919.02 |
4046.92 |
| 本期利润(万元) |
5087.08 |
4266.12 |
2026.04 |
14919.02 |
4046.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4779.45 |
0.00 |
3606.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
628566.22 |
623479.14 |
621239.06 |
622306.52 |
620209.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.80 |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
93.28 |
73.17 |
188.61 |
72.21 |
193.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.81 |
79.02 |
100.53 |
103.07 |
100.16 |
| 应付托管费(万元) |
25.60 |
26.34 |
33.51 |
34.36 |
33.39 |
| 资产总计(万元) |
703214.52 |
687954.92 |
1102383.81 |
1264461.23 |
1285687.61 |
| 负债合计(万元) |
79735.38 |
65648.41 |
283907.31 |
454759.32 |
472467.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
623479.14 |
622306.52 |
818476.49 |
809701.91 |
813220.47 |
| 未分配利润(万元) |
4779.45 |
3606.83 |
19576.69 |
10802.11 |
14320.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5607.27 |
21426.57 |
13848.75 |
28207.90 |
13909.84 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5607.27 |
21426.57 |
13848.75 |
28207.90 |
13909.84 |
| 管理人报酬(万元) |
462.85 |
1044.65 |
607.03 |
1215.21 |
601.59 |
| 托管费(万元) |
154.28 |
348.22 |
202.34 |
405.07 |
200.53 |
| 其它费用(万元) |
15.52 |
32.55 |
15.76 |
40.99 |
24.06 |
| 费用合计(万元) |
1341.15 |
6507.55 |
5074.16 |
11433.80 |
5600.69 |
| 利润总额(万元) |
4266.12 |
14919.02 |
8774.58 |
16774.09 |
8309.15 |
| 净利润(万元) |
4266.12 |
14919.02 |
8774.58 |
16774.09 |
8309.15 |
