财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4359.50 |
2102.24 |
11536.20 |
5087.08 |
4266.12 |
| 本期利润(万元) |
4359.50 |
2102.24 |
11536.20 |
5087.08 |
4266.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6509.83 |
0.00 |
2150.33 |
0.00 |
4779.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
625209.52 |
622952.25 |
620850.02 |
628566.22 |
623479.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.70 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.69 |
| 累计净值增长率(%) |
13.89 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
11.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
78.51 |
118.69 |
93.28 |
73.17 |
188.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.03 |
79.78 |
76.81 |
79.02 |
100.53 |
| 应付托管费(万元) |
25.68 |
26.59 |
25.60 |
26.34 |
33.51 |
| 资产总计(万元) |
648828.06 |
667182.96 |
703214.52 |
687954.92 |
1102383.81 |
| 负债合计(万元) |
23618.54 |
46332.94 |
79735.38 |
65648.41 |
283907.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
625209.52 |
620850.02 |
623479.14 |
622306.52 |
818476.49 |
| 未分配利润(万元) |
6509.83 |
2150.33 |
4779.45 |
3606.83 |
19576.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5214.33 |
13834.53 |
5607.27 |
21426.57 |
13848.75 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5214.33 |
13834.53 |
5607.27 |
21426.57 |
13848.75 |
| 管理人报酬(万元) |
463.38 |
937.01 |
462.85 |
1044.65 |
607.03 |
| 托管费(万元) |
154.46 |
312.34 |
154.28 |
348.22 |
202.34 |
| 其它费用(万元) |
13.24 |
26.81 |
15.52 |
32.55 |
15.76 |
| 费用合计(万元) |
854.83 |
2298.33 |
1341.15 |
6507.55 |
5074.16 |
| 利润总额(万元) |
4359.50 |
11536.20 |
4266.12 |
14919.02 |
8774.58 |
| 净利润(万元) |
4359.50 |
11536.20 |
4266.12 |
14919.02 |
8774.58 |
