资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1451178.12 99.78%
银行存款和结算备付金 3167.41 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1454345.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 6200.00 643646.95 80.11%
17国开15 4738.50 490921.87 61.10%
20农发清发02 1350.00 137277.17 17.09%
20国开09 530.00 54115.96 6.74%
国开2005 400.00 40945.90 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1451178.12 180.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%