资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1402103.97 99.77%
银行存款和结算备付金 3237.35 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1405341.32万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 6200.00 638327.88 79.47%
17国开15 4738.50 486818.81 60.61%
20农发清发02 1350.00 136076.33 16.94%
20国开09 530.00 53637.46 6.68%
国开2005 400.00 40626.12 5.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1402103.97 174.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%