资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1419288.82 99.78%
银行存款和结算备付金 3164.91 0.22%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1422453.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 6200.00 627207.83 78.06%
17国开15 4738.50 479150.89 59.64%
20农发清发02 1350.00 135851.21 16.91%
20国开09 530.00 53293.20 6.63%
国开2005 400.00 40304.13 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1419288.82 176.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%