资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1457488.72 99.88%
银行存款和结算备付金 1796.68 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1459285.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发15 6200.00 649013.10 80.84%
17国开15 4738.50 495063.08 61.66%
20农发清发02 1350.00 134619.09 16.77%
20国开09 530.00 54600.10 6.80%
国开2005 400.00 41269.23 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1457488.72 181.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%