财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
36364.73 |
9490.80 |
17315.98 |
8214.04 |
35390.72 |
| 本期利润(万元) |
36364.73 |
9490.80 |
17315.98 |
8214.04 |
35390.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
4.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4208.72 |
0.00 |
4336.07 |
0.00 |
3000.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
803212.53 |
803242.62 |
803339.87 |
802227.96 |
802003.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
4.61 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
4.50 |
| 累计净值增长率(%) |
26.45 |
0.00 |
23.49 |
0.00 |
20.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
117.69 |
40.32 |
37.28 |
54.86 |
21.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
103.10 |
99.73 |
102.54 |
99.02 |
102.39 |
| 应付托管费(万元) |
34.37 |
33.24 |
34.18 |
33.01 |
34.13 |
| 资产总计(万元) |
1415344.21 |
1435314.90 |
1437698.11 |
1472221.71 |
1458792.11 |
| 负债合计(万元) |
612131.68 |
631975.04 |
635694.16 |
671555.38 |
657821.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
803212.53 |
803339.87 |
802003.95 |
800666.33 |
800970.36 |
| 未分配利润(万元) |
4208.72 |
4336.07 |
3000.16 |
1662.56 |
1966.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48286.24 |
24040.22 |
49027.67 |
24410.36 |
49320.71 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48286.24 |
24040.22 |
49027.67 |
24410.36 |
49320.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1210.02 |
599.55 |
1206.80 |
599.94 |
1207.35 |
| 托管费(万元) |
403.34 |
199.85 |
402.27 |
199.98 |
402.45 |
| 其它费用(万元) |
22.84 |
11.87 |
21.71 |
10.82 |
21.93 |
| 费用合计(万元) |
11921.52 |
6724.24 |
13636.95 |
7136.31 |
14447.98 |
| 利润总额(万元) |
36364.73 |
17315.98 |
35390.72 |
17274.04 |
34872.73 |
| 净利润(万元) |
36364.73 |
17315.98 |
35390.72 |
17274.04 |
34872.73 |
