兴全恒祥88个月定开债券(009666)_分红排行

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-26	2026-06-26	2026-06-29	0.13元	2026-06-24	1.24%
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	0.11元	2026-03-25	1.11%
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.12元	2025-12-23	1.18%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.12元	2025-09-19	1.18%
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	0.10元	2025-06-25	0.99%
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	0.10元	2025-03-25	0.99%
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	0.10元	2024-12-24	0.99%
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	0.11元	2024-09-24	1.09%
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	0.11元	2024-06-19	1.09%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.11元	2024-03-20	1.09%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.11元	2023-12-13	1.09%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.12元	2023-09-20	1.18%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-21	0.11元	2023-06-16	1.09%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.11元	2023-03-14	1.09%
2022-12-15	2022-12-15	2022-12-16	0.10元	2022-12-13	0.99%
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-28	0.14元	2022-09-23	1.38%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.11元	2022-06-16	1.09%
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	0.10元	2022-03-24	0.99%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.10元	2021-12-10	0.95%
2021-09-24	2021-09-24	2021-09-27	0.11元	2021-09-22	1.09%
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	0.10元	2021-06-17	0.99%
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	0.11元	2021-03-24	1.09%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.12元	2020-12-11	1.23%

兴全恒祥88个月定开债券自成立以来，累计分红23次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.09%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平

2563	新华纯债添利债券C	0.09	0.25	0.59	1.55	1.93
2564	新华丰利债券C	0.09	-1.35	-0.94	-0.65	0.72
2565	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
2566	信诚稳泰C	0.09	0.09	0.67	1.62	2.16
2567	兴华安惠纯债C	0.09	0.06	0.79	1.99	2.66
2568	兴华安聚纯债A	0.09	0.26	0.90	1.72	2.68
2569	兴华安聚纯债C	0.09	0.24	0.86	1.63	2.53
2570	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.39	3.39
2571	兴全兴泰债券	0.09	0.16	0.61	1.59	2.42
2572	兴业3个月定开债券	0.09	0.14	0.68	1.51	2.17
2573	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.09	0.22	0.55	1.36	2.03
2574	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48
2575	兴业启元一年定开债券C	0.09	0.00	0.20	0.51	1.20
2576	兴业一年持有期债券A	0.09	0.15	0.52	1.31	1.99
2577	兴业一年持有期债券C	0.09	0.13	0.47	1.21	1.85

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
143	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
144	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
145	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
146	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
147	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.40	1.47	2.46	3.25
148	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
149	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.39	3.39
150	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
151	招商安悦1年持有期债券A	1.41	0.40	0.82	-1.96	1.68
152	安信华享纯债A	0.11	0.39	1.60	3.02	3.60
153	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.39	0.77	1.42	1.59
154	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.39	0.98	2.24	2.99
155	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.39	1.32	2.01	2.37
156	华安鼎信3个月定开债	0.11	0.39	0.78	1.89	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平

239	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
240	东方添益债券	0.15	0.20	1.19	2.62	3.35
241	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.40	3.39
242	华宝宝利债券	0.09	0.45	1.19	2.46	3.40
243	汇安嘉盛纯债债券A	0.06	-0.06	1.19	2.47	2.83
244	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
245	泰康裕泰债券A	-0.01	0.29	1.19	0.72	3.39
246	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.39	3.39
247	永赢泰利债券C	0.14	0.25	1.19	2.02	2.68
248	泓德裕泰债券C	-0.05	0.08	1.19	0.40	1.47
249	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.18	2.46	3.41
250	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
251	汇安信利债券A	-0.33	-0.35	1.18	-0.57	-0.44
252	天弘永利债券C	-0.28	-0.21	1.18	-0.16	1.76
253	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平

398	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.15	0.05	0.76	2.41	3.60
399	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.40	3.39
400	安信恒利增强债券C	0.35	-1.81	-3.70	2.39	2.34
401	广发中债7-10年国开债指数C	0.15	-0.01	0.67	2.39	3.56
402	华夏亚债中国指数A	0.14	0.13	1.04	2.39	3.01
403	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.13	0.14	0.81	2.39	3.14
404	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.13	0.14	0.81	2.39	3.15
405	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.39	3.39
406	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
407	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
408	南方7-10年国开债C	0.22	0.05	0.83	2.38	3.53
409	易方达恒惠定开债券发起式	0.17	0.21	1.40	2.38	2.79
410	鑫元常利定期开放	0.14	0.55	1.03	2.38	2.92
411	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
412	长江乐鑫定开债	0.13	0.27	0.87	2.37	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	华夏鼎泓债券C	0.50	-0.03	0.27	2.16	3.40
378	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.08	0.02	1.48	3.31	3.40
379	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.45	1.19	2.44	3.39
380	大成景荣债券A	0.45	-1.79	-3.96	0.81	3.39
381	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.40	3.39
382	嘉实稳宏债券C	1.36	-3.38	-9.27	-2.08	3.39
383	泰康裕泰债券A	-0.01	0.29	1.19	0.72	3.39
384	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.39	3.39
385	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.13	0.34	0.87	2.53	3.39
386	大摩多元收益债券A	-0.11	-0.84	-1.55	0.15	3.38
387	华富恒欣纯债债券A	0.15	0.26	0.87	2.37	3.38
388	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.17	-0.02	0.90	2.59	3.38
389	山证裕利定开债发起式	0.10	0.11	0.90	2.57	3.38
390	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.13	0.35	0.92	2.22	3.37
391	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.14	0.04	0.70	2.21	3.37

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