兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0064 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2375

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
债券型名次	1347	1321	670	892	1532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59
债券型名次	845	953	543	240	1761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1346	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
1347	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1348	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
1349	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	上银聚远鑫87个月定开债券	0.10	0.40	1.16	2.20	0.10
1320	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1321	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1322	兴证全球恒远债券C	0.09	0.40	1.13	0.21	0.09
1323	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	万家惠利债券A	0.66	1.38	1.18	4.15	0.66
669	新华双利债券C	1.43	1.96	1.18	4.08	1.43
670	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
671	招商资管智远增利债券D	0.94	1.49	1.18	5.51	0.94
672	长江乐越定开债	0.06	0.39	1.17	0.71	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
891	工银全球美元债A美元现汇	0.13	0.13	0.32	2.38	0.13
892	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
893	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
894	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	西部利得尊泰86个月定开债券	0.11	0.38	1.15	2.29	0.11
1531	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.43	1.27	2.41	0.11
1532	兴全恒祥88个月定开债券	0.11	0.40	1.18	2.38	0.11
1533	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
1534	圆信永丰瑞丰	0.11	0.38	1.12	2.25	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	鹏扬富利增强债券A	4.61	11.10	10.25	7.61	15.71
844	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.61	9.17	13.71	-	25.75
845	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59
846	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
847	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	中航瑞晨87个月定开债C	4.76	9.32	14.10	-	24.83
952	东吴添利三个月定开债券C	1.24	9.31	0.00	-	12.31
953	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59
954	天弘安盈一年持有A	3.47	9.30	9.19	-	13.20
955	建信稳定得利债券C	4.40	9.29	8.15	12.94	57.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	兴业年年利定开债券	2.91	9.79	14.16	-	62.70
542	中航瑞晨87个月定开债A	4.67	9.37	14.16	-	24.92
543	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59
544	中信建投景明一年定开债券发起式	1.12	8.10	14.15	-	14.94
545	广发汇富一年定期债券A	-0.89	8.28	14.14	-	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	兴全磐稳增利债券C	6.95	12.93	13.13	24.66	27.55
239	宏利集利债券C	6.85	16.53	14.74	24.60	141.58
240	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59
241	英大智享债券C	6.13	14.13	20.66	24.50	24.68
242	国寿安保尊享债券A	4.80	13.17	16.54	24.42	84.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	金鹰添祥中短债A	1.70	5.53	8.69	16.10	26.62
1760	长信纯债壹号C	0.85	3.26	6.68	11.92	26.59
1761	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.15	24.50	26.59
1762	鹏华永融一年定期开放债券	0.68	5.37	10.53	-	26.57
1763	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.73	26.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	632878.50	78.79%
17国开15	4738.50	482617.08	60.08%
20农发清发02	1350.00	134851.09	16.79%
20国开09	530.00	53148.66	6.62%
国开2005	400.00	40299.25	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390003.43	173.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0062	1.0061	1.0060	1.0058	1.0053
累计净值(元)	1.2373	1.2372	1.2371	1.2369	1.2364

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