兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
债券型名次	3226	952	916	810	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.49	14.30	24.82	28.83
债券型名次	810	724	558	244	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	信澳优享债券C	0.05	0.21	0.59	0.88	0.80
3225	信诚至泰C	0.05	0.30	1.07	1.59	1.51
3226	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
3227	兴全稳益定开债券	0.05	0.33	1.21	2.00	1.84
3228	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.05	0.30	0.90	1.44	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.10	0.42	1.13	1.59	1.53
951	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	0.42	1.11	1.53	1.49
952	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
953	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.42	1.15	1.65	1.58
954	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	新华利率债C	0.16	0.45	1.16	1.43	1.45
915	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.44	1.16	1.55	1.50
916	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
917	兴证全球恒信债券A	0.06	0.32	1.16	2.03	1.84
918	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	1.16	1.75	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	南方7-10年国开债A	0.23	0.71	1.82	2.35	2.50
809	前海开源乾盛定期开放债券C	0.14	0.54	1.56	2.35	2.15
810	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
811	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
812	招商双债增强(LOF)D	0.11	1.18	1.54	2.35	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	尚正臻利债券C	0.05	0.37	1.22	2.22	1.89
1016	信诚景瑞C	0.13	0.51	1.34	1.76	1.89
1017	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.16	2.35	1.89
1018	兴银汇裕定开债	0.10	0.37	1.20	1.82	1.89
1019	永赢中债3-5年政金债指数C	0.15	0.52	1.38	1.96	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
809	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	6.31	18.87
810	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.49	14.30	24.82	28.83
811	汇添富高息债债券C	4.77	6.96	11.05	14.37	72.97
812	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	大成债券C	5.83	9.50	10.37	18.21	200.21
723	融通通福债券C	4.91	9.49	10.70	25.07	48.17
724	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.49	14.30	24.82	28.83
725	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	-	26.63
726	广发集轩债券A	2.45	9.48	0.00	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	浙商汇金兴利增强债券A	13.83	15.06	14.34	-	12.33
557	中欧增强回报债券(LOF)C	4.59	10.01	14.33	12.94	10.92
558	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.49	14.30	24.82	28.83
559	上银政策性金融债债券	1.00	8.71	14.29	22.55	27.97
560	兴银汇泽87个月定开债券	4.85	9.49	14.29	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	国投瑞银双债债券A	7.25	11.09	15.30	24.90	160.68
243	景顺长城景颐双利债券C类	9.94	14.38	19.82	24.87	117.59
244	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.49	14.30	24.82	28.83
245	南方多利增强债券C	9.41	13.83	16.07	24.81	163.04
246	恒越嘉鑫债券C	10.95	21.80	24.59	24.79	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	5年地债	2.70	7.12	12.30	21.06	28.84
1704	华夏鼎清债券C	22.81	29.14	28.10	28.00	28.84
1705	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.49	14.30	24.82	28.83
1706	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.94	6.14	11.72	28.82
1707	恒生前海恒裕债券A	11.76	14.95	21.19	-	28.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	643646.95	80.11%
17国开15	4738.50	490921.87	61.10%
20农发清发02	1350.00	137277.17	17.09%
20国开09	530.00	54115.96	6.74%
国开2005	400.00	40945.90	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451178.12	180.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：关于我司网上交易系统暂停服务的通知

关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

查看全文[07-12]
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-19兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0128	1.0124	1.0122	1.0121	1.0120
累计净值(元)	1.2552	1.2548	1.2546	1.2545	1.2544

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