兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0100 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2411

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.40	1.18	2.38	0.47
债券型名次	1526	2073	783	832	1751

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	9.35	14.18	24.65	27.04
债券型名次	793	1011	553	348	1757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	信澳汇享三个月定开债券A	0.09	0.36	0.11	-0.62	0.28
1525	信诚稳瑞A	0.09	0.38	0.47	0.74	0.31
1526	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.38	0.47
1527	兴全恒裕债券A	0.09	0.92	0.69	0.66	0.94
1528	兴全恒裕债券C	0.09	0.91	0.65	0.58	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	西部利得祥逸债券D	0.08	0.40	0.48	0.82	0.41
2072	兴合锦安利率债A	0.12	0.40	0.25	-0.47	0.25
2073	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.38	0.47
2074	兴业睿信一年定开债券发起式	0.06	0.40	0.62	0.86	0.43
2075	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	东方红汇阳债券A	-0.17	0.40	1.18	2.85	0.91
782	东方红汇阳债券Z	-0.17	0.40	1.18	2.84	0.91
783	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.38	0.47
784	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.43	1.17	2.28	0.43
785	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.47
831	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.46	1.23	2.38	0.46
832	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.38	0.47
833	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
834	天弘添利债券(LOF)E	0.26	0.66	1.75	2.37	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	泰信债券周期回报	0.15	0.64	-0.28	-0.80	0.47
1750	同泰恒利纯债A	0.20	0.48	0.41	0.80	0.47
1751	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.18	2.38	0.47
1752	兴业180天持有期债券A	0.08	0.45	0.51	0.53	0.47
1753	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.04	0.15	0.63	1.61	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.71	9.23	13.80	23.67	24.79
792	招商安阳债券A	4.70	15.07	20.90	34.67	35.72
793	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.35	14.18	24.65	27.04
794	淳厚益加债券A	4.68	16.03	13.54	21.71	21.33
795	嘉实丰益策略定期债券	4.68	9.25	14.36	25.23	79.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	海富通策略收益债券A	4.31	9.36	9.00	-	9.41
1010	华安中债7-10年国开债A	-0.90	9.36	15.74	28.22	27.69
1011	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.35	14.18	24.65	27.04
1012	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.28	9.34	6.70	-51.46	-45.10
1013	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.32	13.95	24.00	26.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	中航瑞晨87个月定开债A	4.76	9.40	14.20	24.60	25.37
552	博时安诚3个月定开债A	2.61	10.87	14.19	22.66	34.37
553	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.35	14.18	24.65	27.04
554	兴业年年利定开债券	2.74	10.01	14.18	27.41	63.41
555	安信永顺一年定开债券	2.42	6.44	14.17	26.67	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	天弘季季兴三个月定开A	2.19	8.23	14.53	24.69	28.18
347	汇丰晋信2016周期混合	9.01	14.66	15.53	24.66	298.32
348	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.35	14.18	24.65	27.04
349	光大保德信安祺债券C	8.26	21.06	14.35	24.63	41.75
350	宏利集利债券C	5.68	15.53	13.36	24.61	139.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	博时安祺6个月定开债A	1.07	4.73	9.28	16.86	27.08
1756	融通可转债C	21.10	14.99	-5.85	28.51	27.05
1757	兴全恒祥88个月定开债券	4.69	9.35	14.18	24.65	27.04
1758	浦银安盛盛通定开债券	1.42	3.92	6.64	13.03	27.03
1759	永赢嘉益债券	-0.15	6.65	11.13	19.02	27.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	638327.88	79.47%
17国开15	4738.50	486818.81	60.61%
20农发清发02	1350.00	136076.33	16.94%
20国开09	530.00	53637.46	6.68%
国开2005	400.00	40626.12	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1402103.97	174.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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关于我司网上交易系统暂停服务的通知尊敬的投资者：由于系统升级维护，我司将于2024年7月13日（周六）8:00至2024年7月13日（周六）21:...

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
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06-19兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
06-14兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0098	1.0097	1.0096	1.0095	1.0091
累计净值(元)	1.2409	1.2408	1.2407	1.2406	1.2402

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