兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
债券型名次	249	801	316	775	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.61	9.31	14.16	-	26.45
债券型名次	707	833	540	2809	1751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.43	0.97	1.79	2.88
248	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
249	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
250	兴业年年利定开债券	0.07	0.15	1.10	0.00	2.76
251	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
800	天弘丰利债券(LOF)C	0.07	0.43	0.97	1.79	2.88
801	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
802	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
803	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	1.00	2.55	4.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 316 位，高于同类基金平均水平
314	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
315	融通增强收益债券C	-0.14	0.87	1.19	2.61	4.25
316	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
317	兴全稳益定开债券	0.00	0.18	1.19	0.76	1.68
318	中银纯债债券D	0.03	0.24	1.19	0.20	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
774	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.00	0.46	1.06	2.39	2.20
775	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
776	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
777	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62
679	融通增强收益债券A	-0.14	0.90	1.28	2.78	4.61
680	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.43	1.19	2.39	4.61
681	嘉实稳盛债券	0.04	0.27	0.39	2.64	4.59
682	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.06	0.42	1.18	2.38	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	兴银汇泽87个月定开债券	4.62	9.32	14.14	-	24.36
706	融通增强收益债券A	4.61	8.93	14.62	-	78.73
707	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
708	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
709	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
832	嘉实稳盛债券	4.59	9.31	11.62	-	22.01
833	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
834	招商金鸿债券C	5.02	9.31	13.32	-	31.79
835	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	-	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	百嘉百益债券A	8.38	12.90	14.17	-	14.63
539	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
540	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
541	景顺长城景颐尊利债券C	4.63	11.96	14.15	-	13.68
542	西部利得汇享债券C	3.68	10.11	14.15	-	55.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2809 位，低于同类基金平均水平
2807	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	-	18.94
2808	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	-	18.07
2809	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
2810	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	-	16.91
2811	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
1750	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	-	26.45
1751	兴全恒祥88个月定开债券	4.61	9.31	14.16	-	26.45
1752	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	-	26.44
1753	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	632878.50	78.79%
17国开15	4738.50	482617.08	60.08%
20农发清发02	1350.00	134851.09	16.79%
20国开09	530.00	53148.66	6.62%
国开2005	400.00	40299.25	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1390003.43	173.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0052	1.0050	1.0046	1.0045	1.0164
累计净值(元)	1.2363	1.2361	1.2357	1.2356	1.2355

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