兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板50指数大涨3.5%，领涨全市场宽基[2026-08-04]

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最新净值：1.0093 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2643

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：季伟杰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
债券型名次	653	680	258	304	409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
债券型名次	462	661	383	133	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
652	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
653	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
654	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
655	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71
679	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
680	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
681	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
682	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	南方旭元A	0.02	0.54	1.21	2.68	3.15
257	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.41	1.21	2.39	2.79
258	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
259	永赢欣益一年	-0.01	0.29	1.21	2.84	3.31
260	华宝宝利债券	0.09	0.40	1.20	2.37	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	前海开源润和债券A	0.00	0.40	1.08	2.34	2.74
303	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71
304	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
305	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
306	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.34	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	华泰保兴尊信定开	0.01	0.34	1.01	2.25	2.78
408	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
409	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
410	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.39	1.19	2.37	2.77
411	华富恒稳纯债债券A	0.02	0.29	0.93	2.29	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.81	9.42	14.01	-	29.02
461	浦银安盛稳健丰利债券C	4.81	8.64	8.75	10.28	10.96
462	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
463	蜂巢添禧87个月定开	4.80	9.48	14.21	-	29.29
464	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75
660	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
661	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
662	广发集瑞债券C	4.72	9.51	9.63	7.21	27.03
663	富国稳健增强债券C	2.52	9.50	6.90	14.37	88.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	平安利率债A	1.58	8.20	14.37	-	15.76
382	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.85	10.98	14.35	-	16.29
383	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
384	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78
385	华宝宝利债券	4.87	9.60	14.31	-	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	前海联合添泽债券C	1.92	15.10	16.77	25.00	27.85
132	国联安添利增长债A	3.84	18.00	12.49	24.96	63.50
133	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
134	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	2.45	6.32	14.18	24.91	32.52
135	汇添富中债7-10年国开债C	2.56	7.43	16.24	24.89	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	兴全恒瑞定开债券发起式	2.68	5.48	10.37	19.90	29.99
1627	财通资管鸿达纯债债券A	1.44	3.32	6.37	12.37	29.98
1628	兴全恒祥88个月定开债券	4.81	9.54	14.32	24.93	29.96
1629	永赢泰益债券C	1.82	4.05	9.09	15.94	29.92
1630	长盛盛和纯债C	1.89	4.54	8.99	16.41	29.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	649013.10	80.84%
17国开15	4738.50	495063.08	61.66%
20农发清发02	1350.00	134619.09	16.77%
20国开09	530.00	54600.10	6.80%
国开2005	400.00	41269.23	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1457488.72	181.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0091	1.0088	1.0086	1.0085	1.0084
累计净值(元)	1.2641	1.2638	1.2636	1.2635	1.2634

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