兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2706

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：季伟杰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44
债券型名次	2813	429	275	495	407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
债券型名次	340	755	489	97	1610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴华安悦纯债A	0.05	0.09	0.62	1.76	2.41
2812	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28
2813	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44
2814	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.50	1.04	1.53
2815	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.65	1.55	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	融通增鑫债券A	0.14	0.41	0.55	1.18	1.67
428	泰康裕泰债券A	0.10	0.41	1.14	0.95	3.49
429	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44
430	易方达信用债债券A	0.13	0.41	1.01	1.90	2.78
431	中信建投稳裕A	0.15	0.41	1.51	3.36	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
274	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.18	2.44	3.36
275	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44
276	光大保德信睿阳纯债债券A	0.19	0.49	1.17	1.49	1.55
277	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.43	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	广发景秀纯债	0.08	0.26	0.92	2.41	3.50
494	国泰信瑞纯债债券	0.18	0.40	1.44	2.41	5.50
495	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44
496	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.07	0.24	0.85	2.41	3.60
497	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.11	0.33	1.12	2.41	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	金鹰添裕纯债债券A	0.08	0.45	0.93	2.33	3.44
406	金鹰添裕纯债债券C	0.08	0.45	0.92	2.31	3.44
407	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.18	2.41	3.44
408	东兴兴福一年定开A	0.23	0.13	0.33	2.15	3.43
409	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.73	18.87
339	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.47	14.17	-	28.68
340	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
341	中欧鼎利债券C	4.78	29.37	17.69	4.62	30.42
342	蜂巢添禧87个月定开	4.77	9.52	14.17	-	30.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	创金合信益久9个月持有期债券A	0.41	9.59	11.93	-	11.63
754	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
755	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
756	安信永鑫增强债券A	1.74	9.58	8.26	15.46	43.99
757	创金合信稳健添利债券A	-3.18	9.58	9.09	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	华宝宝利债券	4.88	9.65	14.36	-	30.28
488	上证10年期国债ETF	3.37	6.57	14.36	21.87	40.32
489	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
490	博时裕乾纯债A	2.50	5.12	14.35	21.92	49.64
491	大成元吉增利债券C	5.80	13.57	14.35	12.58	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	中邮纯债恒利债券C	3.49	17.76	17.76	25.06	61.03
96	汇添富中债7-10年国开债C	4.09	7.07	16.27	25.03	29.20
97	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
98	建信双息红利债券A	3.93	37.66	22.26	25.00	141.12
99	招商安瑞进取债券	10.21	66.80	28.66	25.00	151.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	5.86	12.75	-	30.84
1609	新华聚利A	2.35	4.35	8.91	10.35	30.82
1610	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.59	14.36	25.02	30.80
1611	华夏鼎福三个月定开债券A	2.11	4.63	10.55	18.92	30.74
1612	平安合韵	2.54	4.14	8.58	15.14	30.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	649013.10	80.84%
17国开15	4738.50	495063.08	61.66%
20农发清发02	1350.00	134619.09	16.77%
20国开09	530.00	54600.10	6.80%
国开2005	400.00	41269.23	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1457488.72	181.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0155	1.0151	1.0150	1.0148	1.0147
累计净值(元)	1.2705	1.2701	1.2700	1.2698	1.2697

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