兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

6万亿ETF时代，这个投资策略值得关注！[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0075 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2499

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34
债券型名次	2857	1603	656	623	1099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
债券型名次	832	756	467	302	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	信诚至泰A	0.06	0.51	1.04	1.58	1.12
2856	信诚至泰C	0.06	0.49	1.01	1.52	1.08
2857	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34
2858	兴全恒益债券A	0.06	-0.40	1.28	4.16	2.77
2859	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	新华纯债添利债券C	0.04	0.42	0.68	1.17	0.73
1602	信澳汇享三个月定开债券C	0.13	0.42	0.82	1.20	0.87
1603	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34
1604	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02
1605	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.42	0.92	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.47	1.16	1.17	1.15
655	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.46	1.16	1.17	1.15
656	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34
657	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.49	1.16	1.90	1.17
658	永赢盛益债券A	0.14	0.52	1.16	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.46	2.36	1.58
622	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.29
623	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34
624	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.64	1.34	2.36	1.53
625	博时稳健回报债券(LOF)A	0.24	0.63	0.67	2.35	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	天弘增强回报E	0.23	-0.85	-0.02	0.94	1.34
1098	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.51	1.24	2.11	1.34
1099	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.42	1.16	2.36	1.34
1100	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.59	1.14	1.99	1.34
1101	中海合嘉增强收益债券C	0.19	-1.04	-0.72	1.25	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	天弘永利债券A	4.77	8.53	9.06	23.27	152.76
831	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.77	9.34	13.90	23.72	25.79
832	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
833	中银添利债券发起A	4.75	7.45	11.88	18.60	107.76
834	大成全球美元债债券A美元	4.74	8.38	2.90	-	-6.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	建信收益增强债券C	5.08	9.41	8.31	12.74	109.40
755	诺安增利债券A	11.92	9.41	3.60	5.02	98.52
756	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
757	易方达悦安一年持有期债券C	6.49	9.41	8.59	8.45	8.45
758	招商资管智远增利债券A	7.27	9.41	16.38	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.36	10.35	14.28	-	18.55
466	富国新天锋债券(LOF)	5.29	11.34	14.27	23.51	113.50
467	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
468	招商安盈债券C	6.46	8.51	14.27	-	26.73
469	广发集富纯债A	3.24	10.76	14.26	20.71	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	宝盈盈润纯债债券	2.70	5.77	11.22	24.74	33.24
301	华商收益增强债券B	3.69	4.53	11.88	24.74	113.89
302	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
303	兴业定开债券A	3.46	9.17	14.66	24.74	90.60
304	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.77	5.29	7.94	24.67	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	国泰民安增益纯债债券A	-0.90	3.86	10.07	16.60	28.15
1712	西部利得合赢债券C	1.19	3.79	7.76	14.53	28.15
1713	兴全恒祥88个月定开债券	4.75	9.41	14.27	24.74	28.15
1714	华富恒利债券A	11.60	19.27	17.00	7.70	28.14
1715	中加颐信纯债债券A	1.25	4.80	9.23	15.65	28.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	638327.88	79.47%
17国开15	4738.50	486818.81	60.61%
20农发清发02	1350.00	136076.33	16.94%
20国开09	530.00	53637.46	6.68%
国开2005	400.00	40626.12	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1402103.97	174.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0074	1.0073	1.0069	1.0067	1.0066
累计净值(元)	1.2498	1.2497	1.2493	1.2491	1.2490

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