兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.2527

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
债券型名次	1060	1481	657	672	1089

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
债券型名次	843	751	537	313	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
1059	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1060	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
1061	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54
1062	银华信用季季红债券A	0.08	0.64	0.57	1.15	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.08	0.44	1.14	2.37	1.51
1480	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51
1481	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
1482	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
1483	兴银汇泽87个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.42	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	南方7-10年国开债E	-0.07	0.37	1.15	1.44	1.78
656	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.01	0.40	1.15	1.99	1.62
657	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
658	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
659	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	平安惠金定开债C	0.26	1.36	0.93	2.36	2.06
671	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.80	1.14	2.36	1.83
672	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
673	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.44	1.15	2.34	1.62
674	国投瑞银中高等级债券A	0.10	0.80	0.72	2.34	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	平安季添盈定开债E	-0.02	0.19	0.57	1.53	1.63
1088	山证裕利定开债发起式	-0.06	0.52	1.10	1.36	1.63
1089	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.44	1.15	2.35	1.63
1090	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
1091	中欧颐利债券C	0.04	0.81	0.56	1.25	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华夏希望债券A	4.78	9.26	14.24	16.45	137.27
842	天弘永利优享债券C	4.78	8.33	11.95	-	12.78
843	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
844	中银添利债券发起A	4.78	7.57	11.74	18.20	108.31
845	长信浦瑞87个月定开债券	4.77	9.46	14.15	23.92	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	大摩多元收益债券A	9.89	9.45	10.76	8.73	121.58
750	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
751	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
752	国泰双利债券C	0.29	9.44	10.30	20.89	131.64
753	华宝宝利债券	4.76	9.44	14.19	24.11	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	山西证券裕享增强发起式C	7.92	9.74	14.32	-	16.51
536	国泰睿元一年定期开放债券发起式	3.61	10.82	14.31	-	19.10
537	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
538	招商安阳债券C	2.64	8.33	14.29	27.98	31.91
539	西部利得得尊债券A	5.38	9.96	14.28	23.62	49.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华夏鼎清债券C	19.83	24.98	23.89	24.82	24.92
312	富国汇利回报定期开放债券	7.74	12.62	15.01	24.81	143.55
313	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
314	长信利保债券C	7.37	14.68	18.20	24.78	27.70
315	大成景优中短债C	1.07	4.76	8.82	24.71	34.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	英大智享债券A	3.49	10.92	16.94	27.11	28.52
1708	富国天盈债券(LOF)A	1.88	5.46	7.71	16.85	28.51
1709	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.45	14.31	24.79	28.50
1710	富国颐利纯债债券	1.36	5.58	10.18	17.41	28.46
1711	前海开源鼎瑞债券A	1.97	5.58	9.47	7.22	28.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	643646.95	80.11%
17国开15	4738.50	490921.87	61.10%
20农发清发02	1350.00	137277.17	17.09%
20国开09	530.00	54115.96	6.74%
国开2005	400.00	40945.90	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451178.12	180.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0095	1.0094	1.0092	1.0091	1.0087
累计净值(元)	1.2519	1.2518	1.2516	1.2515	1.2511

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