兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中基协：5月公募基金资产净值合计39.48万亿元[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2580

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：季伟杰

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
债券型名次	3213	686	922	904	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	9.51	14.31	24.86	29.18
债券型名次	733	672	483	250	1679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	兴华安丰纯债A	0.05	0.14	0.65	1.20	1.05
3212	兴华安丰纯债C	0.05	0.13	0.60	1.10	0.96
3213	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
3214	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.10	0.65	1.40	1.21
3215	兴业一年持有期债券A	0.05	0.15	0.77	1.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	天弘兴益一年定开	0.22	0.42	0.85	1.34	1.22
685	兴华安悦纯债C	0.12	0.42	1.18	1.87	1.64
686	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
687	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
688	中银信用增利债券C	0.34	0.42	0.86	2.46	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	汇添富双鑫添利债券C	0.69	-0.12	1.19	2.49	1.58
921	南方贺元利率债C	0.24	0.44	1.19	1.31	1.16
922	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
923	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.12	0.37	1.19	1.93	1.77
924	招商添盈纯债A	0.13	0.31	1.19	2.13	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	建信双息红利债券H	0.63	-0.70	-0.08	2.36	1.09
903	添富AAA级信用纯债E	0.17	0.31	1.34	2.36	2.13
904	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
905	中欧丰利债券A	0.18	-0.72	-0.27	2.36	1.37
906	中信建投景益债券C	0.11	0.36	1.28	2.36	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	平安惠享纯债C	0.35	0.50	1.31	2.78	2.16
788	信诚稳鑫C	0.14	0.63	1.43	2.26	2.16
789	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.42	1.19	2.36	2.16
790	永赢易弘债券	0.24	0.28	1.01	2.49	2.16
791	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.42	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	农银增强收益债券C	4.79	8.19	5.72	7.31	95.97
732	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
733	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.51	14.31	24.86	29.18
734	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	7.23	18.87
735	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.40	14.13	-	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	嘉实双利债券C	8.25	9.52	9.43	-	10.10
671	中海增强收益债券A	3.41	9.52	9.77	15.46	81.89
672	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.51	14.31	24.86	29.18
673	兴银汇泽87个月定开债券	4.86	9.51	14.29	-	26.97
674	富国添享一年持有期债券A	4.39	9.49	12.59	20.79	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	博时裕乾纯债A	1.64	7.82	14.34	22.88	48.62
482	兴全恒益债券C	11.41	16.64	14.32	21.35	55.84
483	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.51	14.31	24.86	29.18
484	博时安诚3个月定开债A	2.53	11.29	14.30	-	36.37
485	前海开源祥和债券A	0.53	8.34	14.30	31.43	69.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 250 位，高于同类基金平均水平
248	大成景优中短债C	1.11	4.53	8.57	24.94	34.79
249	创金合信转债精选债券C	12.71	19.69	10.84	24.89	40.29
250	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.51	14.31	24.86	29.18
251	东方红聚利债券A	4.79	12.32	12.79	24.79	45.72
252	新华增盈回报债券	8.70	19.95	21.39	24.75	90.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	中银安享债券	2.41	6.25	11.73	19.00	29.21
1678	华润元大润鑫债券A	0.88	2.93	5.91	11.65	29.19
1679	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.51	14.31	24.86	29.18
1680	南华瑞元定期开放债券	-0.45	4.06	8.19	16.10	29.17
1681	信澳安益纯债债券	1.59	4.10	8.41	16.12	29.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	643646.95	80.11%
17国开15	4738.50	490921.87	61.10%
20农发清发02	1350.00	137277.17	17.09%
20国开09	530.00	54115.96	6.74%
国开2005	400.00	40945.90	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451178.12	180.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0155	1.0151	1.0150	1.0148	1.0147
累计净值(元)	1.2579	1.2575	1.2574	1.2572	1.2571

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