兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

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累计净值：1.2402

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：季伟杰

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.32亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
债券型名次	403	1710	899	917	1818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93
债券型名次	846	1023	556	286	1764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.37	1.14	2.30	0.37
402	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
403	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
404	兴银合盈债券A	0.09	0.38	0.53	0.92	0.38
405	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.44	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.11	2.17	0.34
1709	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
1710	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
1711	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
1712	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.39	0.29	-0.09	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	农银双利回报债券C	-0.59	1.15	1.18	2.53	1.15
898	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.08	1.23	1.18	3.71	1.27
899	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
900	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	1.24	1.18	4.69	1.26
901	中银信用增利债券C	-0.24	0.90	1.18	2.25	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.44	1.23	2.38	0.37
916	西部利得汇享债券A	-0.25	1.40	1.83	2.38	1.36
917	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
918	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
919	广发集益一年持有期债券A	-0.93	0.61	1.49	2.37	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
1817	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
1818	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38
1819	兴全兴泰债券	0.03	0.39	0.61	0.89	0.38
1820	兴业180天持有期债券C	0.00	0.41	0.46	0.51	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华宝宝利债券	4.71	9.38	14.13	-	26.47
845	西部利得聚泰18个月定开债C	4.71	11.81	14.78	30.92	32.16
846	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93
847	中银添利债券发起A	4.70	9.70	13.19	19.83	108.20
848	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.01	197.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	鹏华纯债债券	4.14	9.34	12.09	16.79	78.98
1022	鹏华稳健添利债券A	3.94	9.34	0.00	-	10.68
1023	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93
1024	上银中债5-10年国开行债券指数	-1.02	9.33	16.92	-	21.15
1025	富安达富利纯债A	3.07	9.32	12.79	19.83	25.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.94	6.38	14.19	-	24.45
555	天弘季季兴三个月定开C	2.03	8.34	14.18	-	27.29
556	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93
557	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.33	7.16	14.16	-	28.50
558	中海合嘉增强收益债券C	9.56	11.80	14.16	14.02	40.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.62	150.76
285	交银增利债券A/B	5.44	11.57	14.04	24.59	159.20
286	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93
287	富国可转债A	28.45	36.99	17.36	24.57	147.40
288	景顺长城景盛双息收益债券C	11.00	20.06	20.65	24.56	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	平安短债A	1.76	4.31	8.45	15.36	26.98
1763	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	-	26.98
1764	兴全恒祥88个月定开债券	4.70	9.34	14.17	24.59	26.93
1765	鑫元添利三个月定期开放债券	0.82	6.36	12.31	-	26.91
1766	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	-	26.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	638327.88	79.47%
17国开15	4738.50	486818.81	60.61%
20农发清发02	1350.00	136076.33	16.94%
20国开09	530.00	53637.46	6.68%
国开2005	400.00	40626.12	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1402103.97	174.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0089	1.0088	1.0087	1.0086	1.0082
累计净值(元)	1.2400	1.2399	1.2398	1.2397	1.2393

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