兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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累计净值：1.2608

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：季伟杰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
债券型名次	1728	604	579	573	602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
债券型名次	583	715	475	210	1659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10
1727	兴合安平六个月持有期债券C	0.06	0.20	0.72	1.56	1.58
1728	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
1729	兴全稳泰债券A	0.06	0.14	0.84	2.60	2.67
1730	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.21	0.38	1.40	3.08	2.73
603	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
604	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
605	永赢邦利债券A	0.16	0.38	1.30	2.75	2.67
606	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06
578	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
579	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
580	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.44	1.17	2.36	2.36
581	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.17	2.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.45	1.17	2.35	2.35
572	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
573	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
574	长江乐鑫定开债	0.09	0.14	1.18	2.34	2.34
575	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.38	1.18	2.34	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	前海开源润和债券A	0.11	0.18	1.18	2.56	2.44
601	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	0.09	0.22	2.41	2.44
602	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.38	1.17	2.35	2.44
603	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43
604	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.95	18.87
582	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.78	9.37	14.00	23.74	28.57
583	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
584	博时富尊一年定开债发起式	4.77	9.80	14.32	-	17.78
585	华富安华债券A	4.75	8.02	8.24	7.76	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
714	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
715	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
716	大成元合双利债券发起式A	6.02	9.50	8.46	-	3.74
717	兴银汇泽87个月定开债券	4.81	9.50	14.30	24.72	27.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	华富恒利债券A	3.43	15.50	14.37	1.23	21.82
474	博时稳定价值债券B	4.00	11.59	14.33	20.51	186.67
475	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
476	博时富尊一年定开债发起式	4.77	9.80	14.32	-	17.78
477	中信保诚稳达A	2.28	8.55	14.32	22.91	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	招商安庆债券	10.82	16.59	22.93	24.90	46.03
209	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65
210	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
211	景顺长城景颐双利债券A类	7.65	15.23	20.27	24.84	127.83
212	中航瑞晨87个月定开债C	4.93	9.60	14.19	24.80	27.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	中融睿享86个月定开债券A	3.95	8.10	12.38	21.50	29.58
1658	安信永顺一年定开债券	2.98	5.55	12.20	22.89	29.54
1659	兴全恒祥88个月定开债券	4.78	9.51	14.33	24.88	29.54
1660	广发中债1-3年农发债指数C	1.54	4.53	8.25	15.24	29.53
1661	平安惠金定开债C	3.30	6.67	10.52	19.70	29.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	643646.95	80.11%
17国开15	4738.50	490921.87	61.10%
20农发清发02	1350.00	137277.17	17.09%
20国开09	530.00	54115.96	6.74%
国开2005	400.00	40945.90	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1451178.12	180.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0057	1.0056	1.0052	1.0050	1.0049
累计净值(元)	1.2607	1.2606	1.2602	1.2600	1.2599

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