兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2737

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：季伟杰

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
债券型名次	2585	1326	427	268	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
债券型名次	195	464	372	98	1550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	信澳优享债券C	0.08	0.20	0.37	0.78	1.26
2584	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2585	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
2586	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.24	0.51	0.92	1.53
2587	兴业90天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.56	1.06	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	万家鑫耀纯债债券C	0.16	0.39	0.64	1.26	1.96
1325	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1326	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
1327	兴全稳益定开债券	0.17	0.39	0.84	1.56	2.97
1328	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
426	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
427	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
428	招商安悦1年持有期债券C	-0.53	0.38	1.19	-2.79	0.52
429	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	富国稳健双盈债券发起式C	-0.69	-1.04	-2.62	2.38	6.84
267	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
268	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
269	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
270	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
239	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
240	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.19	2.38	3.76
241	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
242	金鹰添裕纯债债券A	0.16	0.48	1.08	2.04	3.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.80	9.43	13.90	23.25	28.57
194	上银中债5-10年国开行债券指数	4.80	7.35	17.57	26.39	26.32
195	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
196	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
197	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
463	金信民兴债券A	4.78	9.60	11.84	14.79	33.52
464	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
465	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
466	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	长信稳裕三个月定开债券发起式	3.15	9.26	14.49	27.47	51.14
371	国泰睿元一年定期开放债券发起式	2.72	10.49	14.49	-	20.59
372	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
373	博时裕弘纯债债券	3.36	5.92	14.48	23.95	44.13
374	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67
97	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
98	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
99	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
100	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20
1549	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	0.66	10.24	15.76	17.74	31.20
1550	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
1551	易方达恒裕一年定开债券发起式	4.27	7.99	15.42	23.34	31.18
1552	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	649013.10	80.84%
17国开15	4738.50	495063.08	61.66%
20农发清发02	1350.00	134619.09	16.77%
20国开09	530.00	54600.10	6.80%
国开2005	400.00	41269.23	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1457488.72	181.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0074	1.0073	1.0072	1.0068	1.0066
累计净值(元)	1.2735	1.2734	1.2733	1.2729	1.2727

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