兴全恒祥88个月定开债券(009666)_最新动态

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0093 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2643

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒祥88个月定开债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：季伟杰

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.29亿元

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

兴全恒祥88个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
债券型名次	1299	684	281	326	464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	9.56	14.33	24.93	29.99
债券型名次	470	665	400	143	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	兴华安裕利率债A	0.05	0.90	1.82	3.56	4.08
1298	兴华安裕利率债C	0.05	0.89	1.77	3.46	3.96
1299	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
1300	兴全磐稳增利债券A	0.05	0.34	-0.29	-0.15	1.72
1301	兴业福益债券	0.05	0.37	0.43	1.36	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	万家鑫丰纯债C	0.01	0.41	1.62	2.75	2.92
683	万家鑫融纯债债券A	0.04	0.41	0.93	1.78	2.03
684	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
685	永赢盛益债券C	0.04	0.41	0.93	1.95	2.11
686	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.46	1.23	2.93	3.58
280	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.03	0.67	1.23	1.75	2.34
281	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
282	德邦锐乾债券A	0.05	0.72	1.22	1.99	2.34
283	富国稳健添利债券C	0.08	-2.52	1.22	2.84	5.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.27	1.04	2.35	2.69
325	前海开源润和债券C	0.05	0.44	1.10	2.35	2.72
326	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
327	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.93	2.35	2.98
328	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全恒祥88个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	华泰保兴尊信定开	0.03	0.36	1.03	2.25	2.80
463	江信一年定开	0.39	0.05	-0.63	0.13	2.80
464	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
465	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
466	中欧可转债债券C	0.64	-0.59	-2.93	-2.86	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
469	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.79	9.42	14.01	-	27.60
470	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.56	14.33	24.93	29.99
471	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.68	18.87
472	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	金信民达纯债A	0.63	9.58	9.74	21.13	29.37
664	浦银安盛稳健丰利债券A	5.10	9.58	10.06	12.41	13.31
665	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.56	14.33	24.93	29.99
666	景顺长城四季金利债券A	2.95	9.55	13.58	22.98	80.10
667	兴银汇泽87个月定开债券	4.84	9.55	14.29	-	27.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	西部利得鑫泓增强债券A	-0.24	7.95	14.37	10.70	6.49
399	南方多利增强债券C	6.24	15.66	14.33	22.27	161.93
400	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.56	14.33	24.93	29.99
401	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.10	14.32	-	18.36
402	博时安诚3个月定开债A	2.80	11.37	14.31	-	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	平安增利六个月定开债A	1.10	5.13	9.81	24.95	31.80
142	富国优化增强债券C	5.99	46.40	33.71	24.94	151.34
143	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.56	14.33	24.93	29.99
144	建信转债增强债券A	19.80	45.88	27.84	24.90	290.80
145	东方添益债券	2.88	6.22	14.01	24.88	74.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全恒祥88个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	3.33	6.36	12.37	29.99
1630	兴全恒瑞定开债券发起式	2.66	5.48	10.33	19.84	29.99
1631	兴全恒祥88个月定开债券	4.79	9.56	14.33	24.93	29.99
1632	永赢泰益债券C	1.84	4.08	9.09	15.88	29.95
1633	长盛盛和纯债C	1.88	4.55	8.97	16.36	29.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17农发15	6200.00	649013.10	80.84%
17国开15	4738.50	495063.08	61.66%
20农发清发02	1350.00	134619.09	16.77%
20国开09	530.00	54600.10	6.80%
国开2005	400.00	41269.23	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1457488.72	181.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0091	1.0088	1.0086	1.0085	1.0084
累计净值(元)	1.2641	1.2638	1.2636	1.2635	1.2634

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