兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.63	80.63	80.63	80.63	80.63	80.63	80.63
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.81	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79	799003.78	799003.78
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平

252	南华瑞泰39个月定开A	80.79	799993.34	-	-	-
253	财通裕惠63个月定开债券	80.77	799716.76	-	-	-
254	长江安享纯债18个月定开A	80.77	799654.75	-	-	-
255	华夏恒泰64个月定开债券	80.77	798002.93	-	-	-
256	创金合信泰享39个月	80.73	772849.31	-	-	-
257	国泰双利债券A	80.72	444815.95	-5736.95	120471.83	126208.79
258	广发汇优66个月定期开放债券	80.66	797812.75	-	-	-
259	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.81	-	0.01	-
260	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
261	招商添盛78个月定开债	80.56	799899.65	-	0.00	-
262	中银添盛39个月定期开放债券	80.53	799888.59	-	-	-
263	民生加银聚享39个月定开纯债债券	80.51	794640.41	-	-	-
264	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
265	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.50	799000.66	-	0.00	-
266	中欧盈和债券	80.49	799474.60	-	0.07	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平

180	浙商惠隆39个月定开债	81.37	799183.05	-	-	-
181	汇添富盛和66个月定开债	87.42	799040.40	-	0.08	-
182	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.06	799021.26	-	-	-
183	宏利添盈两年定开债券A	80.19	799020.87	-	200.97	-
184	大成惠嘉一年定开债券	81.02	799009.86	-	-	-
185	摩根瑞盛87个月定期开放债券	90.37	799007.77	-	-	-
186	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.87	799006.68	-	-	-
187	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.81	-	0.01	-
188	蜂巢添跃66个月定开债券	81.51	799003.47	-	-	-
189	浙商汇金安享66个月定期A	82.38	799002.69	-	-	-
190	蜂巢添禧87个月定开	82.42	799002.50	-	0.00	-
191	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.50	799000.66	-	0.00	-
192	中航瑞晨87个月定开债A	83.52	799000.08	-	-	-
193	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
194	泰康润和两年定开债券	81.79	798909.25	-	0.03	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	淳厚安裕87个月定开债	79.02	740001.43	-	0.00	-
5004	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	-	-	0.00
5005	安信永顺一年定开债券	20.26	182711.83	-	-	1000.00
5006	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
5007	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5008	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
5009	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
5010	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.81	-	0.01	-
5011	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5012	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5013	浙商惠隆39个月定开债	81.37	799183.05	-	-	-
5014	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
5015	长信浦瑞87个月定开债券	81.48	800003.07	-	-	-
5016	招商添盛78个月定开债	80.56	799899.65	-	0.00	-
5017	兴业稳泰66个月定开债券	82.70	790034.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平

4237	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-190.62	0.01	190.63
4238	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.18	199999.96	-	0.01	-
4239	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
4240	平安惠合纯债	10.54	96294.24	-1362.76	0.01	1362.77
4241	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
4242	泰信汇利三个月定开债券A	5.29	47850.24	-53.99	0.01	54.00
4243	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4244	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.81	-	0.01	-
4245	兴银长盈定开债	9.98	96706.66	-88.96	0.01	88.97
4246	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	0.01	-
4247	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
4248	中融睿享86个月定开债券A	152.51	1410199.38	-	0.01	-
4249	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.01	-
4250	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
4251	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平

5174	上银聚德益一年定开债券	85.03	784124.58	-	-	-
5175	东方红鑫安39个月定开债券	79.93	794472.66	-	0.26	-
5176	淳厚安裕87个月定开债	79.02	740001.43	-	0.00	-
5177	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
5178	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5179	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.17	20120.86	-	0.00	-
5180	嘉实致信一年定期纯债债券	24.85	244885.43	-	-	-
5181	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.81	-	0.01	-
5182	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5183	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5184	浙商惠隆39个月定开债	81.37	799183.05	-	-	-
5185	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.98	99154.64	-	151.53	-
5186	长信浦瑞87个月定开债券	81.48	800003.07	-	-	-
5187	招商添盛78个月定开债	80.56	799899.65	-	0.00	-
5188	兴业稳泰66个月定开债券	82.70	790034.29	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

2023-06-30

213

37511913.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27
2023-06-30	213	37511913.4000	798999.50	100.00	4.26

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