兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	80.35	80.35	80.35	80.35	80.35	80.35	80.35
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.82	799003.81	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79	799003.78
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平

285	招商招利一年理财债券	80.45	798318.13	-	-	-
286	建信荣瑞一年定期开放债券	80.44	799807.73	-	-	-
287	金信民安两年债券	80.42	791812.14	791812.14	792904.05	1091.90
288	财通资管丰和两年定开债券A	80.41	795143.70	4.61	4.62	0.01
289	长城嘉鑫两年定开债券A	80.38	795970.12	5902.29	164802.39	158900.10
290	宝盈聚丰两年定开债券A	80.37	706207.89	-	15.57	-
291	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
292	兴全恒祥88个月定开债券	80.35	799003.82	-	0.01	-
293	兴业稳固收益两年理财债券	80.35	779912.18	-	-	-
294	蜂巢添跃66个月定开债券	80.34	799003.47	-	0.00	-
295	华夏恒益18个月定开债券	80.34	797461.08	-	-	-
296	大摩丰裕63个月开放债券	80.33	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
297	宏利添盈两年定开债券A	80.31	799020.87	-	-	-
298	中金鑫裕A	80.31	797940.62	398931.56	598658.48	199726.91
299	宏利乐盈66个月定期开放债券A	80.30	769997.96	-10005.20	580139.70	590144.91

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平

181	浦银安盛普华66个月定开债券A	81.69	799260.27	-739.09	284260.71	284999.80
182	泰康润颐63个月定开债券	80.68	799221.36	-	-	-
183	宝盈聚福39个月定开债A	84.41	799218.55	-	0.00	-
184	浙商惠隆39个月定开债	82.20	799183.05	-	-	-
185	汇添富盛和66个月定开债	87.31	799040.54	-	0.14	-
186	宏利添盈两年定开债券A	80.31	799020.87	-	-	-
187	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.00	799007.77	-	-	-
188	兴全恒祥88个月定开债券	80.35	799003.82	-	0.01	-
189	蜂巢添跃66个月定开债券	80.34	799003.47	-	0.00	-
190	蜂巢添禧87个月定开	82.48	799002.51	-	0.01	-
191	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.23	799000.66	-	0.00	-
192	中航瑞晨87个月定开债A	82.76	799000.08	-	0.00	-
193	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
194	汇添富添添乐双盈债券A	96.79	798913.32	78248.90	588096.51	509847.61
195	上银聚远盈42个月定开债券	87.47	798823.65	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平

5010	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	9.78
5011	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.01	434781.82	-	-	-
5012	安信永顺一年定开债券	20.60	182711.83	-	-	-
5013	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
5014	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5015	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	19120.74	-	-	1000.11
5016	嘉实致信一年定期纯债债券	25.18	244885.43	-	-	-
5017	兴全恒祥88个月定开债券	80.35	799003.82	-	0.01	-
5018	嘉合慧康63个月定开债券A	81.12	799650.55	-	-	-
5019	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5020	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5021	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5022	浙商惠隆39个月定开债	82.20	799183.05	-	-	-
5023	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.10	99154.64	-	-	-
5024	长信浦瑞87个月定开债券	83.10	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平

4187	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.00	2.21	-0.09	0.01	0.10
4188	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.43	-	0.01	-
4189	嘉实致融一年定期债券	27.51	269778.60	-4994.45	0.01	4994.45
4190	南方畅利定开债券发起	81.33	731131.89	0.01	0.01	0.00
4191	鹏华永宁3个月定开债券	17.03	158969.04	-9.31	0.01	9.32
4192	平安合顺1年定开债发起式	21.31	200034.70	-	0.01	-
4193	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-6.61	0.01	6.62
4194	兴全恒祥88个月定开债券	80.35	799003.82	-	0.01	-
4195	永赢元利债券A	30.45	300964.43	0.01	0.01	0.00
4196	招商添福1年定开债	30.25	299374.24	-8.44	0.01	8.45
4197	招商添轩1年定开债	56.21	550005.95	-	0.01	-
4198	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4199	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
4200	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4201	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平

5193	华富63个月定期开放债券	80.11	799680.85	-	-	-
5194	中信建投稳丰63个月债	81.02	799998.99	-	-	-
5195	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.01	434781.82	-	-	-
5196	安信永顺一年定开债券	20.60	182711.83	-	-	-
5197	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.11	798999.84	-	-	-
5198	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5199	嘉实致信一年定期纯债债券	25.18	244885.43	-	-	-
5200	兴全恒祥88个月定开债券	80.35	799003.82	-	0.01	-
5201	嘉合慧康63个月定开债券A	81.12	799650.55	-	-	-
5202	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5203	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5204	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5205	浙商惠隆39个月定开债	82.20	799183.05	-	-	-
5206	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.10	99154.64	-	-	-
5207	长信浦瑞87个月定开债券	83.10	800003.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

37511916.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	213	37511916.1100	798999.50	100.00	4.31
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27

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