兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.63	80.63	80.63	80.63	80.63	80.63	80.63
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.83	799003.82	799003.81	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
285	太平恒泽63个月定开	80.76	796217.13	-	-	-
286	农银丰盈定开债券	80.75	800183.99	-	-	-
287	华商稳健双利债券A	80.68	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
288	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.67	751551.69	-	-	-
289	光大保德信尊泰三年债券	80.65	783091.79	-	-	-
290	东兴鑫远三年定开	80.64	795165.38	-3166.03	326217.69	329383.72
291	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
292	长盛稳益6个月A	80.62	783370.66	-	-	-
293	大成通嘉三年定开债券A	80.62	796129.24	-	-	-
294	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
295	兴业稳泰66个月定开债券	80.61	763942.48	-	-	-
296	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	80.58	694214.14	127265.57	127275.91	10.34
297	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.57	738812.45	-	-	-
298	西部利得尊逸三年定开债券	80.57	796300.57	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平

202	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-
203	泰康润颐63个月定开债券	80.77	799221.36	-	-	-
204	宝盈聚福39个月定开债A	84.60	799218.56	-	0.01	-
205	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
206	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.62	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
207	中泰青月安盈66个月定开债	80.08	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
208	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.29	799007.77	-	-	-
209	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
210	蜂巢添禧87个月定开	82.78	799002.51	-	0.01	-
211	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.52	799000.66	-	0.00	-
212	中航瑞晨87个月定开债A	83.05	799000.08	-	0.00	-
213	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
214	上银聚远盈42个月定开债券	87.65	798823.65	-	-	-
215	天弘鑫意39个月定开债	87.41	798724.54	-	-	-
216	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.12	798699.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5029	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
5030	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
5031	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
5032	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5033	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
5034	嘉实致信一年定期纯债债券	25.21	244885.43	-	-	-
5035	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
5036	嘉合慧康63个月定开债券A	81.24	799650.55	-	-	-
5037	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5038	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5039	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5040	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
5041	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
5042	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平

4254	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4255	建信睿兴纯债债券	26.53	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4256	平安合顺1年定开债发起式	21.26	200034.71	-	0.01	-
4257	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4258	西部利得双盈一年定开债券	7.19	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4259	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4260	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4261	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
4262	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
4263	招商添福1年定开债	30.28	299374.25	-	0.01	-
4264	浙商丰顺纯债债券	9.55	87784.85	0.01	0.01	0.01
4265	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.00	0.01	0.01
4266	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4267	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4268	鑫元恒鑫收益增强D	0.76	7112.11	-1993.87	0.01	1993.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平

5182	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.89	799626.26	-	-	-
5183	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.11	434781.82	-	-	-
5184	安信永顺一年定开债券	20.64	182711.83	-	-	-
5185	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.39	798999.84	-	-	-
5186	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5187	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
5188	嘉实致信一年定期纯债债券	25.21	244885.43	-	-	-
5189	兴全恒祥88个月定开债券	80.63	799003.83	-	0.01	-
5190	嘉合慧康63个月定开债券A	81.24	799650.55	-	-	-
5191	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5192	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5193	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5194	浙商惠隆39个月定开债	82.36	799183.05	-	-	-
5195	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
5196	长信浦瑞87个月定开债券	83.39	800003.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

37511916.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	213	37511916.1100	798999.50	100.00	4.31
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27

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