兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.89	80.89	80.89	80.89	80.89	80.89	80.89
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.83	799003.82	799003.81	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平

273	中加享润两年债券	81.07	799738.12	-	-	-
274	民生加银聚鑫三年定开债券	81.01	796819.58	-	-	-
275	广发汇浦三年定期开放债券	81.00	796741.75	-	0.23	-
276	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.99	799626.26	-	-	-
277	创金合信泰享39个月	80.97	772849.31	-	-	-
278	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	80.96	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
279	鑫元安睿三年定期开放债券	80.93	796960.72	-	-	-
280	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
281	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
282	太平恒泽63个月定开	80.86	796217.13	-	-	-
283	农银丰盈定开债券	80.83	800183.99	-	-	-
284	招商恒鑫30个月封闭债	80.83	792562.29	-	-	-
285	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
286	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.77	751551.69	-	-	-
287	招商添盛78个月定开债	80.76	799899.65	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	80.86	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.79	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.52	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.70	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.15	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.55	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
209	蜂巢添禧87个月定开	83.04	799002.51	-	0.01	-
210	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.81	799000.66	-	0.00	-
211	中航瑞晨87个月定开债A	83.34	799000.08	-	0.00	-
212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.69	798999.84	-	-	-
213	上银聚远盈42个月定开债券	86.22	798823.65	-	-	-
214	天弘鑫意39个月定开债	87.63	798724.54	-	-	-
215	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.22	798699.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5042	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.17	434781.82	-	-	-
5043	安信永顺一年定开债券	20.67	182711.83	-	-	-
5044	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.69	798999.84	-	-	-
5045	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5046	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
5047	嘉实致信一年定期纯债债券	24.71	244885.43	-	-	-
5048	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
5049	嘉合慧康63个月定开债券A	81.35	799650.55	-	-	-
5050	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5051	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5052	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5053	浙商惠隆39个月定开债	82.52	799183.05	-	-	-
5054	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
5055	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平

4297	华宝宝盛债券	21.08	197382.46	0.01	0.01	0.00
4298	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.01	-
4299	建信睿兴纯债债券	26.56	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4300	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4301	西部利得双盈一年定开债券	7.20	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4302	兴华安悦纯债A	5.14	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4303	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4304	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
4305	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
4306	招商添福1年定开债	30.32	299374.25	-	0.01	-
4307	浙商丰顺纯债债券	9.57	87784.85	0.01	0.01	0.01
4308	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4309	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
4310	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	-0.00	0.01	0.01
4311	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平

5191	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.99	799626.26	-	-	-
5192	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.17	434781.82	-	-	-
5193	安信永顺一年定开债券	20.67	182711.83	-	-	-
5194	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	82.69	798999.84	-	-	-
5195	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	-	-
5196	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.09	19120.74	-	-	-
5197	嘉实致信一年定期纯债债券	24.71	244885.43	-	-	-
5198	兴全恒祥88个月定开债券	80.89	799003.83	-	0.01	-
5199	嘉合慧康63个月定开债券A	81.35	799650.55	-	-	-
5200	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5201	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5202	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5203	浙商惠隆39个月定开债	82.52	799183.05	-	-	-
5204	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.14	99154.64	-	-	-
5205	长信浦瑞87个月定开债券	83.69	800003.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

37511916.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	213	37511916.1100	798999.50	100.00	4.31
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27

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