兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50	80.50
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.81	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79	799003.78	799003.78
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 272 位，高于同类基金平均水平

265	鹏扬淳安66个月债券A	80.63	799498.84	-	0.00	-
266	中欧润逸债券	80.59	800104.96	106.63	60107.45	60000.82
267	华富63个月定期开放债券	80.58	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
268	国金惠丰39个月定开	80.55	799369.74	-	-	-
269	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.54	800312.71	349.37	40304.21	39954.84
270	东兴鑫远三年定开	80.51	798331.40	-	0.02	-
271	蜂巢添跃66个月定开债券	80.51	799003.47	-	0.00	-
272	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
273	长信富瑞两年定开债券A	80.47	797957.34	-	-	-
274	诺德安瑞39个月定开	80.47	797012.55	-	-	-
275	民生加银聚鑫三年定开债券	80.44	796819.58	-392.53	562190.11	562582.64
276	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.42	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
277	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
278	泰康润颐63个月定开债券	80.41	799221.36	221.65	549221.20	548999.55
279	海富通裕昇三年定开债券	80.40	794233.72	-	0.01	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	浙商惠隆39个月定开债	81.76	799183.05	-	182.00	-
184	汇添富盛和66个月定开债	87.11	799040.40	-	0.45	-
185	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	85.32	799021.26	-	-	-
186	宏利添盈两年定开债券A	80.03	799020.87	-	200.97	-
187	大成惠嘉一年定开债券	81.44	799009.86	5428.15	799187.14	793758.99
188	摩根瑞盛87个月定期开放债券	91.14	799007.77	-	-	-
189	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	81.37	799006.68	-	-	-
190	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
191	蜂巢添跃66个月定开债券	80.51	799003.47	-	0.00	-
192	蜂巢添禧87个月定开	82.41	799002.50	-	0.02	-
193	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.24	799000.66	-	0.00	-
194	中航瑞晨87个月定开债A	82.66	799000.08	-	0.00	-
195	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.23	798999.84	-	-	-
196	泰康润和两年定开债券	81.94	798909.25	-	0.03	-
197	上银聚远盈42个月定开债券	86.97	798823.65	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平

5074	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5075	东方红鑫安39个月定开债券	79.82	794472.66	-	1.00	-
5076	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-
5077	安信永顺一年定开债券	20.48	182711.83	-	-	1000.00
5078	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.23	798999.84	-	-	-
5079	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5080	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
5081	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
5082	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5083	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5084	浙商惠隆39个月定开债	81.76	799183.05	-	182.00	-
5085	长信浦瑞87个月定开债券	82.21	800003.07	-	-	-
5086	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
5087	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
5088	格林泓安63个月定开债	63.14	570071.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4434	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4435	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-0.12	0.02	0.14
4436	诺安圆鼎定开发起式债券	10.27	95666.55	-190.94	0.02	190.97
4437	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.38	99999.98	-0.05	0.02	0.07
4438	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
4439	天弘鑫意39个月定开债	86.57	798724.54	-	0.02	-
4440	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
4441	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	0.02	-
4442	宝盈聚福39个月定开债A	84.33	799218.55	-	0.01	-
4443	博时富安3个月定开债发起式	50.39	464511.35	0.01	0.01	0.00
4444	博时富灿一年定开债发起式	10.11	99000.16	0.01	0.01	0.00
4445	博时富淳3个月定开债发起式	20.14	197637.22	0.00	0.01	0.00
4446	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
4447	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平

5219	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5220	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
5221	东方红鑫安39个月定开债券	79.82	794472.66	-	1.00	-
5222	淳厚安裕87个月定开债	79.68	740001.43	-	0.01	-
5223	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.23	798999.84	-	-	-
5224	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5225	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	20120.86	-	0.00	-
5226	兴全恒祥88个月定开债券	80.50	799003.81	-	0.02	-
5227	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5228	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5229	浙商惠隆39个月定开债	81.76	799183.05	-	182.00	-
5230	长信浦瑞87个月定开债券	82.21	800003.07	-	-	-
5231	招商添盛78个月定开债	80.36	799899.65	-	0.00	-
5232	兴业稳泰66个月定开债券	82.95	790034.29	-	0.00	-
5233	格林泓安63个月定开债	63.14	570071.96	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

213

37511916.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

2023-12-31

213

37511913.9400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	213	37511916.1100	798999.50	100.00	4.31
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28
2023-12-31	213	37511913.9400	798999.50	100.00	4.27

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