兴全恒祥88个月定开债券(009666)_规模评级

兴全恒祥88个月定开债券009666XINGQUAN HENGXIANG 88 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11	81.11
季度净申购	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
总份额	799003.83	799003.82	799003.81	799003.81	799003.80	799003.79	799003.79
季度总申购份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平

263	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.24	798105.50	-	-	-
264	国富恒博63个月定期开放债券	81.22	799508.84	-	-	-
265	诺德安瑞39个月定开	81.22	797012.55	-	-	-
266	华富安兴39个月定期开放债券A	81.16	786229.98	-13617.50	291265.11	304882.61
267	中加享润两年债券	81.14	799738.12	-	-	-
268	民生加银聚鑫三年定开债券	81.12	796819.58	-	-	-
269	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	81.11	797695.83	-	-	-
270	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
271	创金合信泰享39个月	81.08	772849.31	-	-	-
272	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	81.07	772542.58	-155718.22	38257.75	193975.98
273	广发汇浦三年定期开放债券	81.06	796741.75	-	0.23	-
274	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
275	鑫元安睿三年定期开放债券	81.03	796960.72	-	-	-
276	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
277	太平恒泽63个月定开	80.96	796217.13	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平

201	宏利添盈两年定开债券A	80.43	799222.76	-	201.90	-
202	泰康润颐63个月定开债券	80.97	799221.36	-	-	-
203	宝盈聚福39个月定开债A	84.41	799218.56	-	0.01	-
204	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
205	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	80.76	799173.44	-65828.75	29181.58	95010.33
206	中泰青月安盈66个月定开债	80.20	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10
207	摩根瑞盛87个月定期开放债券	92.77	799007.77	-	-	-
208	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
209	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
210	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.10	799000.66	-	0.00	-
211	中航瑞晨87个月定开债A	83.57	799000.08	-	0.00	-
212	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-
213	上银聚远盈42个月定开债券	86.34	798823.65	-	-	-
214	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-
215	景顺长城弘远66个月定期开放债券	86.31	798699.55	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	国泰中债1-3年国开债C	0.00	31.80	-	-	0.00
5061	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.29	434781.82	-	-	-
5062	安信永顺一年定开债券	20.72	182711.83	-	-	-
5063	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-
5064	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5065	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
5066	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.43	-	-	-
5067	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
5068	嘉合慧康63个月定开债券A	81.43	799650.55	-	-	-
5069	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5070	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5071	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5072	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
5073	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
5074	长信浦瑞87个月定开债券	83.92	800003.07	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平

4360	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4361	南方畅利定开债券发起	41.03	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4362	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4363	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03
4364	西部利得双盈一年定开债券	7.21	64103.16	-30000.00	0.01	30000.00
4365	兴华安悦纯债A	5.15	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4366	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4367	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
4368	银华顺益一年定期开放债券	37.01	365011.26	-	0.01	-
4369	永赢元利债券A	30.39	300963.30	-1.12	0.01	1.13
4370	招商添福1年定开债	30.41	299374.25	-	0.01	-
4371	浙商丰顺纯债债券	9.60	87784.85	0.01	0.01	0.01
4372	中加瑞享纯债债券A	20.26	195925.19	-0.09	0.01	0.10
4373	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.83	-	0.01	-
4374	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒祥88个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平

5202	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	81.06	799626.26	-	-	-
5203	嘉实安泽一年定期纯债债券	45.29	434781.82	-	-	-
5204	安信永顺一年定开债券	20.72	182711.83	-	-	-
5205	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	81.31	798999.84	-	-	-
5206	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.00	0.20	-	0.00	-
5207	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.10	19120.74	-	-	-
5208	嘉实致信一年定期纯债债券	24.76	244885.43	-	-	-
5209	兴全恒祥88个月定开债券	81.11	799003.83	-	0.01	-
5210	嘉合慧康63个月定开债券A	81.43	799650.55	-	-	-
5211	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	-	-	-
5212	中融融慧双欣一年定开债券A	0.58	5142.22	-	-	-
5213	中融融慧双欣一年定开债券C	0.02	160.68	-	-	-
5214	浙商惠隆39个月定开债	82.63	799183.05	-	-	-
5215	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
5216	长信浦瑞87个月定开债券	83.92	800003.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

37511916.7400

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

37511916.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

37511915.5000

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

37511915.0000

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

37511914.4800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	213	37511916.7400	798999.50	100.00	4.33
2025-12-31	213	37511916.1100	798999.50	100.00	4.31
2025-06-30	213	37511915.5000	798999.50	100.00	4.30
2024-12-31	213	37511915.0000	798999.50	100.00	4.29
2024-06-30	213	37511914.4800	798999.50	100.00	4.28

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