资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 999444.85 97.83%
银行存款和结算备付金 6569.54 0.64%
其他资产 15625.84 1.53%
资产总值:1021640.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中泰01 240.00 24295.72 3.04%
26方正G1 200.00 20282.41 2.54%
26上证01 200.00 20294.06 2.54%
25中泰02 200.00 20329.54 2.54%
26国银金租绿债01BC 200.00 20276.76 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 902050.83 112.91%
国家债券 984.78 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%