资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 939675.94 96.54%
银行存款和结算备付金 5999.84 0.62%
其他资产 27660.36 2.84%
资产总值:973336.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 2160.00 218646.86 27.53%
26中泰01 240.00 24147.17 3.04%
23国开03 200.00 20549.67 2.59%
25中泰02 200.00 20212.13 2.54%
26上证01 200.00 20165.88 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 904022.45 113.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%