资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 988414.64 96.21%
银行存款和结算备付金 38818.75 3.78%
其他资产 83.66 0.01%
资产总值:1027317.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债03BC 300.00 30029.33 3.74%
26邮储银行二级资本债01BC 250.00 25302.83 3.15%
26国银金租绿债01BC 200.00 20388.98 2.54%
26GTHT11 200.00 20085.85 2.50%
26工行二级资本债05BC 170.00 17050.43 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 948469.02 118.02%
国家债券 15910.07 1.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%