我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 961.21 88.95%
其他资产 119.40 11.05%
资产总值:1080.61万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债09 450.00 45153.84 5.51%
22川发展MTN001 300.00 31241.88 3.81%
21湘高速MTN007 200.00 21000.75 2.56%
22湘江集团债01 200.00 20886.04 2.55%
22广金01 120.00 12514.78 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 75782.31 9.25%
国家债券 45153.84 5.51%
金融债券 5103.85 0.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%