兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1891

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.44亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
债券型名次	4794	2779	2939	2845	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	2.67	7.23	-	15.64
债券型名次	2544	5129	3875	3187	3379

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	兴全恒裕债券C	-0.24	0.23	1.33	2.65	2.58
4793	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79
4794	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
4795	兴业优债增利债券C	-0.24	-0.83	0.06	1.36	0.99
4796	易方达丰和债券C	-0.24	0.76	9.14	13.06	13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	信诚稳瑞C	-0.17	0.13	0.53	1.07	0.97
2778	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
2779	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2780	兴业一年持有期债券C	-0.18	0.13	0.68	1.37	1.26
2781	兴业裕恒债券	-0.18	0.13	0.83	1.45	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	-0.09	0.16	0.63	1.48	1.30
2938	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02
2939	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2940	兴银中短债C	-0.10	0.14	0.63	1.11	1.01
2941	易方达岁丰添利债券A	-0.25	0.06	0.63	1.24	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	天弘庆享A	-0.19	0.22	0.86	1.33	1.25
2844	西部利得沣享债券C	-0.15	0.16	0.74	1.33	1.26
2845	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2846	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.16	-0.09	0.79	1.33	-
2847	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	万家鑫怡债券C	-0.15	0.18	0.85	1.27	1.17
3005	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	-0.11	0.15	0.61	1.29	1.17
3006	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
3007	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
3008	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	万家鑫安纯债C	1.84	5.76	9.16	-	40.23
2543	万家鑫安纯债E	1.84	5.84	8.92	-	11.24
2544	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.84	2.67	7.23	-	15.64
2545	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.84	5.01	10.32	-	42.28
2546	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.84	3.88	8.00	-	14.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	汇添富丰利短债C	1.21	2.67	5.34	-	12.56
5128	交银施罗德双轮动债券C类	1.80	2.67	6.59	-	58.28
5129	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.84	2.67	7.23	-	15.64
5130	博时季季享三个月持有期债券B	0.93	2.66	5.13	-	17.75
5131	合煦智远稳进纯债债券C	1.46	2.66	5.16	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	鹏华稳瑞中短债	1.75	3.68	7.23	-	11.46
3874	鹏扬利沣短债A	1.63	3.82	7.23	-	20.43
3875	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.84	2.67	7.23	-	15.64
3876	中信保诚稳鸿C	0.22	2.31	7.23	-	22.61
3877	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	广发汇荣三个月定开债券	0.73	4.85	8.05	-	15.79
3186	招商招祥纯债D	1.82	2.35	0.00	-	3.78
3187	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.84	2.67	7.23	-	15.64
3188	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.75	3.89	7.91	-	14.77
3189	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.54	3.48	7.28	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.37	9.93	-	15.65
3378	中加1-5年国开债指数	1.55	5.01	8.57	-	15.65
3379	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.84	2.67	7.23	-	15.64
3380	博时季季乐持有期债券C	1.40	3.23	6.08	-	15.63
3381	创金合信尊睿债券A	2.33	5.29	9.43	-	15.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2160.00	218646.86	27.53%
26中泰01	240.00	24147.17	3.04%
23国开03	200.00	20549.67	2.59%
25中泰02	200.00	20212.13	2.54%
26上证01	200.00	20165.88	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	904022.45	113.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0770	1.0778	1.0786	1.0789	1.0791
累计净值(元)	1.1896	1.1904	1.1912	1.1915	1.1917

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