兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.165

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：冯小波

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
债券型名次	5306	5065	5004	4663	2955

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.78	10.45	-	13.10
债券型名次	2736	1149	1250	3644	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
5305	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
5306	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5307	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
5308	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
5064	万家双利债券C	0.23	0.01	3.67	1.60	4.05
5065	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5066	中加优选中高等级债券A	0.08	0.01	-0.36	0.72	2.60
5067	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
5003	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.10	-0.01	0.96	2.78
5004	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5005	中融恒利纯债A	0.05	0.14	-0.01	1.30	3.68
5006	长信利众债券(LOF)C	0.19	0.26	-0.02	0.68	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.75	1.65
4662	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.39	0.75	1.75
4663	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
4664	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	-0.02	0.75	2.48
4665	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.44	0.96	2.99
2954	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99
2955	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
2956	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2957	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30
2735	新华鼎利债券C	3.62	5.87	9.62	17.19	18.86
2736	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
2737	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2738	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	万家家享中短债D	3.10	7.78	0.00	-	7.74
1148	西部利得中债1-3年政金债指数A	4.69	7.78	10.39	-	13.23
1149	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
1150	永赢聚益债券A	3.97	7.78	10.62	18.37	24.65
1151	永赢欣益一年	4.41	7.78	11.27	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
1249	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13
1250	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
1251	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	3.64	8.86	10.45	-	14.89
1252	永赢盈益债券C	4.25	7.09	10.45	14.29	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56
3643	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.61
3644	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
3645	易方达稳鑫30天滚动短债A	3.36	6.73	9.54	-	11.34
3646	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	易方达裕富债券C	3.62	3.77	2.16	-	13.12
3067	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
3068	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10
3069	嘉实多利收益债券A	6.19	5.58	5.23	-	13.09
3070	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	450.00	45153.84	5.51%
22川发展MTN001	300.00	31241.88	3.81%
21湘高速MTN007	200.00	21000.75	2.56%
22湘江集团债01	200.00	20886.04	2.55%
22广金01	120.00	12514.78	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	75782.31	9.25%
金融债券	5103.85	0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.067	1.067
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

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