兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1795

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：冯小波

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.84亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
债券型名次	1456	2504	2626	2482	2640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	3.79	9.55	-	14.61
债券型名次	3560	4805	2460	3704	3417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
1455	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
1456	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
1457	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
1458	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2503	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2504	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2505	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
2506	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
2625	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
2626	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2627	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2628	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	湘财久盈中短债C	0.05	0.14	0.37	0.80	0.13
2481	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2482	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2483	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2484	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
2639	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
2640	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2641	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2642	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	平安元丰中短债债券E	1.26	4.51	9.16	14.41	15.80
3559	兴业丰利债券	1.26	5.79	10.93	20.19	33.45
3560	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
3561	永赢宏泰短债C	1.26	3.92	8.02	-	8.83
3562	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	融通通源短融债券A	1.58	3.79	5.96	11.45	34.24
4804	新华纯债添利债券C	0.97	3.79	7.36	10.32	65.64
4805	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
4806	安信鑫日享中短债C	1.53	3.78	7.54	13.02	18.75
4807	淳厚中短债A	0.58	3.78	7.74	14.78	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.13	5.56	9.55	25.03	19.87
2459	申万菱信安泰丰利债券C	1.50	7.84	9.55	17.02	24.46
2460	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
2461	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
2462	诺安聚利债券C	0.60	4.92	9.54	14.36	45.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	广发汇荣三个月定开债券	-0.57	4.94	8.26	-	14.12
3703	招商招祥纯债D	0.90	0.00	0.00	-	2.52
3704	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
3705	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.87	4.52	8.63	-	13.97
3706	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	天弘庆享A	0.89	5.69	9.52	14.73	14.63
3416	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.60	8.30	10.42	-	14.62
3417	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.26	3.79	9.55	-	14.61
3418	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.66	8.95	10.69	-	14.60
3419	平安元盛超短债A	1.41	3.82	6.53	11.85	14.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	1050.00	105523.33	13.22%
25中泰02	200.00	20093.48	2.52%
25贴现国债76	200.00	19956.31	2.50%
25南京银行债01BC	150.00	15101.24	1.89%
25农发05	150.00	14993.55	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	473524.48	59.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0809	1.0807	1.0807	1.0806	1.0805
累计净值(元)	1.1795	1.1793	1.1793	1.1792	1.1791

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