兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.0763 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1749

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：冯小波

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.30亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
债券型名次	1646	3037	2757	3001	3773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.65	10.00	-	14.12
债券型名次	4534	4402	2144	3694	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	兴业180天持有期债券A	0.09	-0.20	0.36	-0.10	1.31
1645	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.09	-0.03	0.40	0.58	0.93
1646	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
1647	兴业裕恒债券	0.09	-0.28	0.18	-0.11	0.58
1648	兴银长盈定开债	0.09	-0.33	0.29	-0.53	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	兴全兴泰债券	0.10	-0.08	0.58	0.50	1.29
3036	兴业定开债券C	0.08	-0.08	0.47	0.63	1.93
3037	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
3038	兴业一年持有期债券C	0.05	-0.08	0.38	0.32	1.10
3039	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	-0.08	0.15	0.14	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
2756	兴业短债债券A	0.03	0.06	0.39	0.66	1.44
2757	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
2758	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
2759	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	-0.05	0.39	0.26	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	兴全兴泰债券	0.10	-0.08	0.58	0.50	1.29
3000	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	-0.04	0.39	0.50	0.71
3001	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
3002	易方达纯债债券A	0.10	0.03	0.36	0.50	1.30
3003	永赢诚益债券C	0.06	0.09	0.47	0.50	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3773 位，低于同类基金平均水平
3771	民生加银半年理财	0.03	0.09	0.42	0.87	0.79
3772	天弘庆享A	0.08	-0.27	0.38	-0.30	0.79
3773	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.09	-0.08	0.39	0.50	0.79
3774	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
3775	兴银汇智定开债	0.09	-0.07	0.37	0.41	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	6.46	9.75	-	14.98
4533	万家鑫瑞纯债A	0.89	5.78	7.05	14.15	30.83
4534	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
4535	永赢永益债券A	0.89	5.75	8.66	17.53	34.19
4536	招商产业债券C	0.89	5.02	9.40	18.57	51.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
4401	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.55	4.65	0.00	-	5.29
4402	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
4403	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.64	4.65	0.00	-	7.64
4404	博时裕达纯债	0.17	4.64	8.72	15.64	39.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.38	7.09	10.00	-	13.44
2143	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.42	19.88
2144	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
2145	兴银汇悦定开债	1.77	6.38	10.00	15.51	16.47
2146	招商添泽纯债C	1.26	5.88	10.00	17.44	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	广发汇荣三个月定开债券	0.15	5.78	8.82	-	14.09
3693	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
3694	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
3695	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	5.22	8.89	-	13.67
3696	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	4.82	8.27	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	太平丰泰一年定开债券发起式	3.49	12.43	13.95	-	14.13
3395	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	5.79	9.28	-	14.12
3396	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12
3397	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.55	4.82	9.23	-	14.11
3398	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.68	5.32	8.28	-	14.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	240.00	24449.77	6.07%
25杭州银行01	200.00	20020.09	4.97%
25中泰02	200.00	19941.31	4.95%
24广发14	180.00	18208.55	4.52%
25南京银行债01BC	150.00	14979.58	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	433760.26	107.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0764	1.0759	1.0755	1.0751	1.0753
累计净值(元)	1.1750	1.1745	1.1741	1.1737	1.1739

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