兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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最新净值：1.0804 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1930

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
债券型名次	1257	2235	2523	2597	2798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	2.59	7.07	14.04	16.05
债券型名次	2670	5027	3904	1790	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
1256	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
1257	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
1258	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
1259	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43
2234	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
2235	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2236	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2237	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35
2522	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2523	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2524	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2525	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.25	1.43
2596	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.21	0.56	1.25	1.46
2597	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2598	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2599	博时富信纯债债券	0.01	0.21	0.46	1.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
2797	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
2798	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2799	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2800	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2670 位，高于同类基金平均水平
2668	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2669	新华纯债添利债券B	1.96	3.25	7.16	11.54	15.32
2670	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.04	16.05
2671	圆信永丰兴融A	1.96	3.81	8.39	17.80	52.38
2672	中航瑞发3个月定开债A	1.96	4.65	10.36	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5026	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
5027	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.04	16.05
5028	信澳汇享三个月定开债券C	0.66	2.58	6.68	-	8.82
5029	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.89	2.58	9.81	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	南方升元中短期利率债A	1.13	3.61	7.07	13.65	19.13
3903	平安短债A	1.76	3.55	7.07	13.94	28.26
3904	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.04	16.05
3905	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.87	3.97	7.06	13.30	24.27
3906	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.63	3.96	7.06	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	14.04	14.37
1789	华安添利6个月债券A	3.95	9.42	12.32	14.04	14.34
1790	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.04	16.05
1791	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.03	27.11
1792	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.03	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	建信利率债债券	-0.86	2.03	5.61	12.52	16.05
3358	建信荣元一年定开债券发起式	1.59	3.02	6.61	13.07	16.05
3359	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.59	7.07	14.04	16.05
3360	平安元盛超短债C	1.23	3.00	5.30	11.30	16.04
3361	招商添悦纯债D	1.73	4.37	9.12	-	16.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰01	240.00	24295.72	3.04%
26方正G1	200.00	20282.41	2.54%
26上证01	200.00	20294.06	2.54%
25中泰02	200.00	20329.54	2.54%
26国银金租绿债01BC	200.00	20276.76	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	902050.83	112.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0803	1.0801	1.0799	1.0801	1.0802
累计净值(元)	1.1929	1.1927	1.1925	1.1927	1.1928

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