兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1968

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
债券型名次	2412	1953	2045	2892	2691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
债券型名次	2685	4863	3985	1757	3347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.65	1.60	2.48
2411	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.70	1.53	2.14
2412	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2413	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.06	0.18	0.39	1.14	1.65
2414	兴业瑞丰6个月定开债券	0.06	0.15	0.46	0.80	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	信诚稳泰C	0.06	0.23	0.72	1.64	2.21
1952	兴华安裕利率债A	0.09	0.23	1.42	3.89	4.70
1953	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
1954	兴业一年持有期债券A	0.06	0.23	0.56	1.34	2.06
1955	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22
2044	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2045	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2046	兴业睿信一年定开债券发起式	0.07	0.22	0.58	1.51	2.25
2047	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.25	0.58	1.27	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.20	0.49	1.24	1.93
2891	天弘丰利债券(LOF)C	-0.01	0.06	0.33	1.24	1.87
2892	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2893	招商添轩1年定开债	0.05	0.21	0.51	1.24	1.76
2894	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.89
2690	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89
2691	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.58	1.24	1.89
2692	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.04	0.27	0.40	1.20	1.89
2693	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	太平恒安三个月定开债	2.40	4.93	9.40	17.07	28.91
2684	西部利得沣享债券A	2.40	4.37	9.54	-	12.31
2685	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
2686	银华顺璟6个月定期开放债券	2.40	3.99	7.50	-	9.36
2687	永赢乾益债券	2.40	4.58	9.52	16.55	16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	鹏华3个月中短债C	1.70	2.99	6.31	-	22.35
4862	泰康安泽中短债C	1.22	2.99	5.45	11.28	12.42
4863	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
4864	宝盈安盛中短债债券A	0.85	2.98	5.42	-	7.46
4865	博远增益纯债债券C	1.89	2.98	9.16	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.80	3.63	7.19	-	13.12
3984	平安合进1年定开债	1.10	2.47	7.19	-	18.11
3985	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
3986	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.84	4.12	7.18	-	13.16
3987	国寿安保尊荣中短债债券C	1.91	3.57	7.18	12.55	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	交银裕祥纯债债券A	2.48	3.72	8.20	14.23	26.79
1756	添富中债1-3年国开债C	2.30	4.03	8.19	14.23	23.45
1757	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
1758	中航瑞景3个月定开A	2.36	3.88	7.69	14.23	28.04
1759	平安惠澜纯债C	2.18	3.75	7.44	14.22	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	华安锦灏金融债定开债	2.77	4.48	8.94	-	16.47
3346	天弘增利短债C	1.78	3.39	6.15	11.32	16.47
3347	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.40	2.99	7.19	14.23	16.47
3348	永赢轩益债券	2.83	4.15	10.58	-	16.47
3349	大成景悦中短债债券C	1.52	4.05	7.75	11.57	16.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰01	240.00	24295.72	3.04%
26方正G1	200.00	20282.41	2.54%
25中泰02	200.00	20329.54	2.54%
26国银金租绿债01BC	200.00	20276.76	2.54%
26上证01	200.00	20294.06	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	902050.83	112.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0841	1.0835	1.0832	1.0830	1.0830
累计净值(元)	1.1967	1.1961	1.1958	1.1956	1.1956

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