兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.1896

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.44亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
债券型名次	4055	2599	2430	2744	2906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	2.99	7.62	-	15.69
债券型名次	2601	5068	3779	3709	3386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.92	1.53	1.41
4054	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.46	0.83	0.73
4055	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
4056	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.57	0.91	0.97
4057	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.02	0.23	0.80	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	西部利得沣享债券A	0.04	0.24	0.86	1.24	1.23
2598	兴合锦安利率债A	0.07	0.24	0.75	0.97	1.04
2599	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2600	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.10	0.24	0.74	1.14	1.11
2601	兴业一年持有期债券A	0.02	0.24	0.84	1.38	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2430 位，高于同类基金平均水平
2428	信澳鑫享债券C	0.25	0.30	0.79	2.02	2.09
2429	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.79	1.39	1.29
2430	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2431	兴业年年利定开债券	0.07	0.14	0.79	1.38	1.52
2432	兴银合丰债券C	0.04	0.33	0.79	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.89	1.27	1.27
2743	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32
2744	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2745	兴业一年持有期债券C	0.02	0.22	0.80	1.27	1.27
2746	兴业裕恒债券	0.04	0.25	0.87	1.27	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	天弘中债3-5年政策性金融债	0.04	0.31	0.88	1.36	1.21
2905	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.23	0.91	1.32	1.21
2906	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.24	0.79	1.27	1.21
2907	易方达富惠纯债债券C	0.02	0.23	0.78	1.32	1.21
2908	银河君辉3个月定开债券	0.20	0.48	0.85	1.33	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	天弘信益A	1.96	6.51	10.62	17.44	22.33
2600	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
2601	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69
2602	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.96	4.18	7.66	-	13.52
2603	浙商中短债C	1.96	4.73	8.14	11.12	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	广发聚利(LOF)C	-0.17	2.99	9.72	11.26	22.23
5067	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.99	5.27	-	6.50
5068	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69
5069	永赢昭利债券C	0.44	2.99	3.80	-	4.11
5070	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	2.98	5.81	11.12	26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3779 位，低于同类基金平均水平
3777	交银施罗德双轮动债券A/B	1.94	3.27	7.62	15.19	67.22
3778	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.82	5.49	7.62	-	17.33
3779	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69
3780	银华安盈短债债券A	1.72	4.51	7.62	13.61	21.66
3781	银华安盈短债债券D	1.71	4.48	7.62	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	广发汇荣三个月定开债券	0.84	5.17	8.27	-	15.67
3708	招商招祥纯债D	2.00	2.70	0.00	-	3.77
3709	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69
3710	农银金盛债券	1.94	6.85	11.24	-	19.26
3711	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.48	4.65	8.05	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	汇安稳裕债券	-5.25	3.32	0.45	-0.63	15.69
3385	建信荣元一年定开债券发起式	1.20	3.68	7.14	14.02	15.69
3386	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69
3387	东兴兴盈三个月定开债C	-0.32	8.08	12.51	-	15.68
3388	创金合信稳健添利债券A	3.40	10.28	11.72	-	15.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2160.00	218646.86	27.53%
26中泰01	240.00	24147.17	3.04%
23国开03	200.00	20549.67	2.59%
25中泰02	200.00	20212.13	2.54%
26上证01	200.00	20165.88	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	904022.45	113.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0768	1.0767	1.0767	1.0766	1.0761
累计净值(元)	1.1894	1.1893	1.1893	1.1892	1.1887

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