兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0747 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.44亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
债券型名次	3376	4017	2741	2805	3025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.25	7.95	-	15.45
债券型名次	2734	4985	3616	3185	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	兴业短债债券C	0.03	0.16	0.47	0.81	0.61
3375	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
3376	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
3377	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.38	1.03	0.48
3378	兴业裕丰债券	0.03	0.29	0.82	1.42	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.59	1.05	0.79
4016	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.03	0.23	0.88	1.46	1.19
4017	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
4018	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.23	0.68	0.84	0.79
4019	易方达高等级信用债债券C	0.00	0.23	0.54	0.82	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.03	0.24	0.73	1.25	0.97
2740	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02
2741	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
2742	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.29	0.73	1.19	0.93
2743	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.73	1.17	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
2804	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
2805	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
2806	兴银合盛定开债A	0.02	0.06	0.45	1.16	0.63
2807	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.37	0.86	1.23	1.00
3024	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3025	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
3026	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.25	0.77	1.12	1.00
3027	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.07	1.22	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	新华鼎利债券C	1.90	4.55	8.07	-	22.47
2733	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.90	4.83	8.23	-	17.71
2734	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45
2735	招商双债增强(LOF)E	1.90	5.22	10.03	-	30.60
2736	中金金誉债券	1.90	4.68	8.12	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
4984	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	3.25	6.34	-	15.00
4985	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45
4986	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	-	14.14
4987	创金合信恒利超短债债券C	1.34	3.24	6.00	-	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.99	4.27	7.95	-	9.62
3615	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.29	2.89	7.95	-	12.74
3616	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45
3617	中银智享债券C	1.53	4.40	7.95	-	11.87
3618	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.15	5.01	7.94	-	19.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	广发汇荣三个月定开债券	0.59	5.30	8.42	-	15.35
3184	招商招祥纯债D	1.86	2.84	0.00	-	3.51
3185	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45
3186	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	4.06	8.39	-	14.58
3187	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.76	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	鹏华畅享债券C	6.55	14.22	15.75	-	15.45
3387	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.51	4.11	8.75	-	15.45
3388	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.25	7.95	-	15.45
3389	建信荣元一年定开债券发起式	1.03	3.72	7.44	-	15.43
3390	达诚腾益债券C	5.02	7.98	15.37	-	15.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2160.00	218646.86	27.53%
26中泰01	240.00	24147.17	3.04%
23国开03	200.00	20549.67	2.59%
25中泰02	200.00	20212.13	2.54%
26上证01	200.00	20165.88	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	904022.45	113.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0745	1.0744	1.0743	1.0744	1.0748
累计净值(元)	1.1871	1.1870	1.1869	1.1870	1.1874

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