兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1913

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.44亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
债券型名次	3137	4801	3500	2770	2924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
债券型名次	2429	5184	3885	2037	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
3136	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	-0.03	0.58	1.45	1.45
3137	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
3138	兴业一年持有期债券A	0.03	0.05	0.60	1.53	1.56
3139	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.03	0.11	0.58	1.25	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
4800	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	-0.02	0.55	1.48	1.52
4801	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
4802	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4803	中欧纯债(LOF)C	0.11	-0.02	0.64	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	泰信汇利三个月定开债券A	-0.01	-0.10	0.47	0.50	0.50
3499	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10
3500	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
3501	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
3502	兴银中短债C	0.04	0.05	0.47	1.13	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.08	0.10	0.55	1.38	1.37
2769	新华纯债添利债券C	0.04	0.02	0.73	1.38	1.39
2770	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
2771	招商添兴6个月定开债	0.07	0.10	0.67	1.38	1.34
2772	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	万家鑫瑞纯债D	0.09	0.14	0.60	1.41	1.37
2923	万家鑫瑞纯债E	0.09	0.14	0.62	1.41	1.37
2924	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	-0.02	0.47	1.38	1.37
2925	银河家盈债券	0.00	0.16	0.69	1.45	1.37
2926	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	泰康安惠纯债债券A	1.81	4.59	7.85	15.94	39.08
2428	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
2429	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
2430	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
2431	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.81	8.04	14.66	27.14	45.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	南方初元中短债E	0.80	2.42	4.38	9.40	15.21
5183	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
5184	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
5185	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.42	4.41	-	6.60
5186	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.41	3.94	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	平安短债A	1.67	3.76	7.23	14.34	28.15
3884	平安中短债债券C	1.85	3.61	7.23	16.54	27.54
3885	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
3886	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.28	3.93	7.23	13.74	37.28
3887	易方达安和中短债债券A	1.63	3.94	7.23	13.80	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70
2036	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
2037	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
2038	易方达富华纯债债券C	1.40	3.66	7.85	15.01	16.85
2039	博时富乾3个月定开债发起式	1.60	4.53	7.88	15.00	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89
3387	人保鑫利债券C	5.89	7.71	4.72	2.56	15.88
3388	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.81	2.42	7.23	15.01	15.88
3389	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.13	5.56	9.44	-	15.87
3390	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	13.90	15.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2160.00	218646.86	27.53%
26中泰01	240.00	24147.17	3.04%
23国开03	200.00	20549.67	2.59%
25中泰02	200.00	20212.13	2.54%
26上证01	200.00	20165.88	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	904022.45	113.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0786	1.0785	1.0784	1.0785	1.0785
累计净值(元)	1.1912	1.1911	1.1910	1.1911	1.1911

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