兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0893 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.36亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
债券型名次	2523	2008	1876	2156	2293

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
债券型名次	2348	4541	3804	1676	3280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57
2522	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
2523	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2524	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2525	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.25	0.41	0.76	1.23	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	西部利得祥逸债券A	0.22	0.39	0.87	1.56	2.85
2007	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77
2008	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2009	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
2010	易方达双债增强债券C	1.26	0.39	-1.19	-0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
1875	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
1876	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
1877	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04
1878	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15
2155	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2156	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2157	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2158	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
2292	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37
2293	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2294	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2295	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	平安惠添纯债	2.46	4.83	8.65	15.39	26.74
2347	信澳汇享三个月定开债券C	2.46	4.12	7.79	-	9.92
2348	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
2349	圆信永丰兴融A	2.46	4.70	8.63	17.26	53.68
2350	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	南方皓元短债A	1.59	3.46	6.47	11.80	19.16
4540	天弘中债1-3年国开债C	1.83	3.46	7.17	-	10.27
4541	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
4542	易方达安益90天持有债券C	1.38	3.46	5.94	-	7.84
4543	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.55	3.45	6.45	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	嘉实信用债券C	0.55	4.39	7.46	14.83	83.09
3803	信澳鑫益债券C	-5.45	2.54	7.46	-	5.39
3804	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
3805	银河天盈中短债C	1.48	4.10	7.46	12.50	20.23
3806	招商鑫嘉中短债债券A	1.82	4.32	7.46	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.69	4.21	8.56	14.47	18.75
1675	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
1676	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
1677	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.40	6.85	12.06	14.47	59.47
1678	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	天弘弘择短债C	1.04	2.39	4.40	8.81	17.02
3279	南方佳元6个月持有债券C	1.22	7.26	12.74	15.12	17.01
3280	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.46	3.46	7.46	14.47	17.01
3281	永赢稳健增强债券A	-0.68	15.86	24.78	-	17.01
3282	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.19	17.00

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农行二级资本债03BC	300.00	30029.33	3.74%
26邮储银行二级资本债01BC	250.00	25302.83	3.15%
26国银金租绿债01BC	200.00	20388.98	2.54%
26GTHT11	200.00	20085.85	2.50%
26工行二级资本债05BC	170.00	17050.43	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	948469.02	118.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0888	1.0883	1.0878	1.0858	1.0866
累计净值(元)	1.2014	1.2009	1.2004	1.1984	1.1992

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。