兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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累计净值：1.1939

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
债券型名次	4282	4490	2957	2592	2917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
债券型名次	2795	5086	4274	1799	3369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
4281	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
4282	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
4283	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07
4284	兴银朝阳	-0.04	0.10	0.10	0.62	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4489	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
4490	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
4491	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.27	0.58	1.00
4492	兴银朝阳	-0.04	0.10	0.10	0.62	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2956	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2957	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2958	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69
2959	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	前海开源弘泽债券A	0.00	0.19	0.37	1.21	2.69
2591	信诚稳瑞A	-0.03	0.21	0.39	1.21	1.55
2592	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2593	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
2594	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.19	0.36	1.32	1.62
2916	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2917	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2918	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2919	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
2794	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43
2795	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
2796	兴银汇泓一年定开债发起	2.14	4.99	8.30	-	14.47
2797	招商招通纯债C	2.14	4.35	7.73	15.43	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.93	2.70	5.86	-	11.77
5085	汇添富年年利定期开放债券C	1.51	2.70	6.65	8.24	50.16
5086	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
5087	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
5088	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.89	3.53	6.56	12.97	22.61
4273	华润元大润泽债券A	2.82	4.42	6.56	10.33	21.48
4274	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
4275	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-2.67	1.26	6.56	12.04	15.04
4276	永赢增益债券C	2.02	3.65	6.56	13.53	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	汇添富中债1-3年农发债C	1.93	4.08	7.64	14.01	22.62
1798	南方和元C	1.43	3.75	7.51	14.01	36.63
1799	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
1800	鑫元聚利	2.51	4.49	7.45	14.01	36.69
1801	建信睿兴纯债债券	2.02	4.09	7.27	14.00	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华安安腾一年定开债	1.91	3.82	7.13	13.17	16.15
3368	同泰恒利纯债C	0.37	2.29	6.74	11.61	16.15
3369	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15
3370	招商添悦纯债D	2.17	4.66	8.51	-	16.15
3371	中信保诚安鑫回报债券A	2.78	11.38	15.47	8.32	16.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰01	240.00	24295.72	3.04%
26方正G1	200.00	20282.41	2.54%
25中泰02	200.00	20329.54	2.54%
26国银金租绿债01BC	200.00	20276.76	2.54%
26上证01	200.00	20294.06	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	902050.83	112.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0814	1.0816	1.0818	1.0817	1.0817
累计净值(元)	1.1940	1.1942	1.1944	1.1943	1.1943

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