兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_最新动态

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0871 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1997

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉福一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：冯小波

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：79.87亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉福一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
债券型名次	1704	1394	1785	2358	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
债券型名次	2343	4709	3828	1996	3283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	兴全祥泰定期开放债券	0.13	0.32	0.71	1.41	2.65
1703	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49
1704	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1705	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1706	兴银合泰债券C	0.13	0.36	0.84	1.47	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27
1393	兴华安聚纯债A	0.12	0.38	1.07	1.72	3.01
1394	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1395	兴银合泰债券A	0.13	0.38	0.89	1.57	2.71
1396	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	信诚稳瑞C	0.10	0.27	0.74	1.22	1.88
1784	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1785	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
1786	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1787	永赢恒益债券	0.14	0.35	0.74	1.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.28	0.57	1.23	1.98
2357	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
2358	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
2359	银华永盛债券	0.12	0.29	0.60	1.23	2.19
2360	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
2253	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
2254	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.74	1.23	2.16
2255	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16
2256	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.31	0.95	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	人保福欣3个月定开债券C	2.58	3.98	6.92	-	11.86
2342	万家鑫耀纯债债券A	2.58	4.73	9.81	-	12.33
2343	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
2344	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.58	6.17	10.23	16.02	20.25
2345	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	华夏鼎润债券A	0.84	3.26	7.11	-12.76	-12.17
4708	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.26	6.07	12.07	12.41
4709	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
4710	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
4711	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	上银慧永利中短期债券C	1.99	4.07	7.36	13.90	17.15
3827	信诚稳瑞A	2.41	4.00	7.36	12.74	32.88
3828	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
3829	圆信永丰兴融C	2.40	3.87	7.36	15.57	48.29
3830	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	招商安心收益债券C	2.05	3.53	7.25	14.70	156.93
1995	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
1996	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
1997	华宝政金债债券	3.06	5.16	8.73	14.68	22.45
1998	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴业嘉福一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.70	3.64	9.27	15.82	16.80
3282	工银泰和39个月定开债券C	2.25	4.68	6.87	12.94	16.79
3283	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.58	3.26	7.36	14.69	16.78
3284	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.48	5.07	9.09	-	16.77
3285	平安短债I	1.80	3.65	6.36	12.63	16.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26中泰01	240.00	24295.72	3.04%
26方正G1	200.00	20282.41	2.54%
25中泰02	200.00	20329.54	2.54%
26国银金租绿债01BC	200.00	20276.76	2.54%
26上证01	200.00	20294.06	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	902050.83	112.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0869	1.0865	1.0863	1.0857	1.0852
累计净值(元)	1.1995	1.1991	1.1989	1.1983	1.1978

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