兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.14元	2026-03-18	1.29%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.02	0.50	1.29	2.10
3230	兴合锦安利率债A	0.07	0.05	0.25	0.98	1.49
3231	兴合锦安利率债C	0.07	0.03	0.17	0.82	1.27
3232	兴全恒鑫债券A	0.07	0.01	0.07	1.68	2.67
3233	兴业60天滚动持有短债A	0.07	0.13	0.48	1.05	1.53
3234	兴业90天滚动持有中短债A	0.07	0.14	0.47	1.06	1.54
3235	兴业福益债券	0.07	-0.14	0.20	0.99	1.79
3236	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.56	1.21	1.82
3237	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
3238	兴业天禧债券	0.07	0.17	0.56	1.41	2.15
3239	兴业裕丰债券	0.07	0.19	0.54	1.35	2.01
3240	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.07	0.12	0.42	1.06	1.51
3241	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.07	0.11	0.39	1.00	1.44
3242	兴业中证银行50金融债指数A	0.07	0.09	0.47	1.19	1.85
3243	兴业中证银行50金融债指数C	0.07	0.09	0.44	1.13	1.77

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平

1090	泰康长江经济带债券A	0.15	0.17	0.53	1.45	2.32
1091	太平恒泽63个月定开	0.04	0.17	0.43	0.83	1.16
1092	天弘京津冀A	0.12	0.17	0.62	1.73	2.37
1093	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.13	0.17	0.62	1.57	2.09
1094	西部利得汇盈债券A	0.10	0.17	0.65	1.56	2.31
1095	兴全稳泰债券A	0.10	0.17	0.70	2.00	3.25
1096	兴全祥泰定期开放债券	0.08	0.17	0.60	1.58	2.37
1097	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.56	1.21	1.82
1098	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.17	0.53	1.45	2.13
1099	兴业天禧债券	0.07	0.17	0.56	1.41	2.15
1100	兴银汇福定开债	0.10	0.17	0.67	1.59	2.26
1101	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.63	1.63	2.51
1102	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.06	0.17	0.52	1.30	2.01
1103	易方达富惠纯债债券A	0.09	0.17	0.57	1.31	1.97
1104	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.07	0.17	0.48	1.31	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平

1848	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.14	0.56	1.38	1.92
1849	融通增辉定开债券发起式	0.09	0.17	0.56	1.56	2.31
1850	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.12	0.56	1.25	1.76
1851	泰康安欣纯债债券A	0.11	0.06	0.56	1.50	2.13
1852	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1853	兴华安悦纯债A	0.04	-0.02	0.56	1.70	2.36
1854	兴业纯债6个月定开债券C	0.13	0.06	0.56	1.52	2.13
1855	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.56	1.21	1.82
1856	兴业天禧债券	0.07	0.17	0.56	1.41	2.15
1857	兴银合盈债券C	0.09	0.19	0.56	1.37	2.14
1858	易方达安和中短债债券A	0.07	0.12	0.56	1.08	1.49
1859	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.08	0.20	0.56	1.47	2.27
1860	招商添润3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.56	1.42	1.99
1861	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.09	0.56	1.46	2.12
1862	中金金元C	0.08	0.19	0.56	1.53	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平

2741	建信恒瑞债券	0.08	0.02	0.39	1.21	1.91
2742	南方0-5年江苏城投债指数C	0.07	0.16	0.48	1.21	1.82
2743	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.06	0.09	0.51	1.21	1.61
2744	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.08	0.42	1.21	1.82
2745	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.06	0.11	0.49	1.21	1.77
2746	浦银安盛盛煊定开债券	0.06	0.08	0.40	1.21	1.80
2747	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.07	0.09	0.42	1.21	1.74
2748	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.56	1.21	1.82
2749	兴业一年持有期债券C	0.09	0.13	0.47	1.21	1.85
2750	易方达岁丰添利债券A	0.08	-0.14	0.41	1.21	1.72
2751	永赢诚益债券A	0.05	0.09	0.42	1.21	1.67
2752	招商添轩1年定开债	0.09	0.12	0.46	1.21	1.71
2753	浙商惠裕纯债C	0.10	0.11	0.47	1.21	1.78
2754	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.13	0.27	0.54	1.21	1.77
2755	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.51	1.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平

2728	平安惠涌纯债	0.08	0.04	0.09	1.17	1.82
2729	浦银安盛普丰纯债债券A	0.07	0.08	0.42	1.21	1.82
2730	上银慧鑫利债券	0.07	0.01	0.53	1.34	1.82
2731	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.32	1.82
2732	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.16	0.45	1.10	1.82
2733	天弘齐享债券发起C	0.06	-0.14	0.59	1.28	1.82
2734	天弘中债3-5年政策性金融债	0.08	0.11	0.41	1.22	1.82
2735	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.07	0.17	0.56	1.21	1.82
2736	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	0.12	0.49	1.27	1.82
2737	中欧增强回报债券(LOF)C	0.19	0.01	0.10	0.61	1.82
2738	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2739	博时富诚纯债债券	0.14	0.06	0.82	1.58	1.81
2740	博时富益纯债债券	0.10	0.12	0.54	1.22	1.81
2741	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.64	1.31	1.81
2742	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.26	0.43	1.48	1.81

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