兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
天治稳健双盈债券	13	17年3个月	10.27元	7.22%
天治鑫利纯债债券A	4	9年2个月	1.07元	2.34%
天治鑫利纯债债券C	3	9年2个月	0.82元	2.29%
天治天享66个月定开债	6	4年5个月	0.95元	1.45%
天治可转债增强债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
天治可转债增强债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	信诚至泰C	0.04	0.25	0.38	0.72	0.24
1450	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22
1451	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
1452	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33
1453	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.17	0.40	0.78	0.16
1454	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15
1455	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
1456	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
1457	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22
1458	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.56	0.84	0.29
1459	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.24	0.62	0.78	0.25
1460	兴业天禧债券	0.04	0.34	0.53	0.92	0.31
1461	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.13	0.19	0.31	0.12
1462	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.12	0.16	0.26	0.11
1463	兴银合盛定开债A	0.04	0.18	0.72	1.46	0.18

截止日期：2026-01-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平

2497	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
2498	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2499	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2500	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2501	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2502	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2503	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2504	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2505	兴银汇智定开债	0.02	0.28	0.39	0.68	0.26
2506	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
2507	银华稳晟39个月定期开放债券	0.05	0.28	0.81	1.57	0.24
2508	银华信用精选两年定期开放债券	0.04	0.28	0.68	0.83	0.29
2509	银华信用四季红债券A	0.05	0.28	0.60	0.99	0.28
2510	银华永盛债券	0.03	0.28	0.57	0.81	0.28
2511	英大安惠纯债A	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平

2619	天弘安益A	0.04	0.31	0.43	0.42	0.29
2620	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2621	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.91	0.17
2622	同泰泰裕三个月定开债A	0.04	0.09	0.43	0.50	0.22
2623	万家鑫安纯债A	0.02	0.09	0.43	0.85	0.08
2624	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32
2625	兴业60天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.43	0.72	0.19
2626	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2627	兴业一年持有期债券C	0.02	0.29	0.43	0.67	0.28
2628	兴银长益三个月定开债	0.02	0.31	0.43	0.77	0.30
2629	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19
2630	易方达纯债债券C	0.04	0.30	0.43	0.54	0.29
2631	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31
2632	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.15	0.43	0.71	0.13
2633	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.29	0.43	1.08	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平

2475	浦银中短债C	0.03	0.21	0.38	0.80	0.19
2476	前海开源丰和债券C	0.05	0.24	0.43	0.80	0.23
2477	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.34	0.59	0.80	0.33
2478	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2479	天弘优利短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.80	0.16
2480	湘财久盈中短债C	0.05	0.14	0.37	0.80	0.13
2481	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.46	0.80	0.28
2482	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2483	易方达高等级信用债债券A	0.03	0.29	0.39	0.80	0.28
2484	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
2485	永赢安泰中短债A	0.03	0.17	0.42	0.80	0.16
2486	永赢瑞益债券	0.04	0.38	0.47	0.80	0.35
2487	永赢祥益债券C	0.05	0.24	0.46	0.80	0.23
2488	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.27	0.42	0.80	0.26
2489	招商招裕纯债C	0.01	0.38	0.57	0.80	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平

2633	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2634	天弘合利债券发起A	0.05	0.27	0.52	0.61	0.27
2635	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.48	0.56	0.27
2636	天弘弘利债券	0.04	0.27	0.44	0.59	0.27
2637	天弘华享三个月定开	0.03	0.28	0.43	0.74	0.27
2638	天弘尊享	0.04	0.26	0.74	0.50	0.27
2639	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
2640	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27
2641	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.27	0.49	0.70	0.27
2642	英大安悦纯债债券A	0.01	0.29	0.17	0.11	0.27
2643	英大安悦纯债债券C	0.01	0.29	0.12	-0.02	0.27
2644	英大纯债债券C	-0.04	0.28	0.33	0.76	0.27
2645	永赢丰利债券C	0.04	0.28	0.49	0.81	0.27
2646	永赢合益债券	0.01	0.27	0.36	0.34	0.27
2647	永赢盈益债券A	0.02	0.29	0.43	0.74	0.27

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