兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.14元	2026-03-18	1.29%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年2个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年2个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年2个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年2个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年8个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年8个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年11个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年2个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年6个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年2个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年2个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年3个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年3个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年4个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年5个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年5个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年1个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年2个月	2.74元	2.85%
大成安汇金融债E	4	5年12个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年12个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年12个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年5个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年1个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年1个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年4个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年11个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年9个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年11个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年11个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年11个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年12个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年5个月	2.48元	1.98%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年9个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	12年12个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年1个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年9个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年1个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年7个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年8个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年10个月	0.30元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年10个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年4个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年4个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年8个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年6个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年8个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年7个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年1个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年1个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年12个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年8个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年1个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年10个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年10个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平

4423	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.45	0.94	0.97
4424	信诚三得益债券A	0.01	-0.40	0.82	1.61	2.11
4425	信诚三得益债券B	0.01	-0.40	0.82	1.60	2.10
4426	兴华安恒纯债A	0.01	0.07	0.32	0.59	0.59
4427	兴华安恒纯债C	0.01	0.05	0.26	0.49	0.49
4428	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.03	0.38	0.78	0.79
4429	兴业短债债券C	0.01	0.05	0.36	0.84	0.86
4430	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
4431	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.08	0.26	0.80	0.82
4432	兴业稳康三年定开债券	0.01	0.12	0.32	0.58	0.60
4433	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.30	0.68	0.69
4434	兴银合盛定开债A	0.01	0.09	0.28	0.80	0.84
4435	兴银合盛定开债C	0.01	0.05	0.16	0.58	0.60
4436	兴银聚丰债券	0.01	0.08	0.40	0.85	0.88
4437	兴银稳益30天持有期债券A	0.01	0.08	0.55	0.99	1.02

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平

4870	景顺长城稳健增益债券C	0.24	-0.06	-0.06	0.37	1.02
4871	鹏扬淳悦一年定开债券	0.06	-0.06	1.05	1.88	1.83
4872	平安增鑫六个月定开债A	0.03	-0.06	0.61	1.39	1.39
4873	泰信双息双利债券	-0.02	-0.06	3.25	1.71	2.32
4874	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56
4875	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.06	0.79	1.62	1.63
4876	万家集利债券发起式A	0.04	-0.06	1.29	1.22	1.80
4877	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
4878	招商添荣3个月定开债发起式C	0.03	-0.06	0.19	1.30	-
4879	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
4880	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
4881	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4882	中银恒悦180天持有期债券A	0.00	-0.06	0.52	-0.30	0.20
4883	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.06	-0.17	0.40	0.39
4884	博时富顺纯债债券	0.00	-0.07	0.23	0.81	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平

3769	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.13	0.50	0.97	0.98
3770	平安中短债债券A	0.02	0.03	0.50	1.09	1.11
3771	浦银安盛盛达纯债债券C	0.04	0.01	0.50	1.26	1.23
3772	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.05	0.50	1.10	1.08
3773	浦银安盛盛通定开债券	0.03	0.08	0.50	1.05	1.07
3774	人保鑫瑞中短债债券A	0.02	0.08	0.50	1.05	1.07
3775	泰康安益纯债债券C	0.01	-0.03	0.50	1.35	1.37
3776	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
3777	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.06	0.50	0.89	0.92
3778	英大智享债券C	0.03	-0.02	0.50	0.90	1.04
3779	永赢开泰中高等级中短债A	0.02	0.06	0.50	1.31	1.32
3780	圆信永丰兴融C	0.03	-0.05	0.50	1.14	1.16
3781	招商信用增强债券A	0.03	-0.21	0.50	0.95	1.76
3782	招商招景纯债D	0.03	0.12	0.50	1.07	1.09
3783	招商招坤纯债C	0.04	0.02	0.50	1.14	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	南方乐元中短利率债A	0.03	0.09	0.64	1.37	1.31
2912	平安合盛定开债	0.03	0.04	0.63	1.37	1.26
2913	融通通安债券	0.09	-0.03	0.60	1.37	1.31
2914	万家鑫瑞纯债D	0.06	0.07	0.62	1.37	1.34
2915	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.06	0.61	1.37	1.33
2916	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.00	0.66	1.37	1.31
2917	新华纯债添利债券C	0.03	-0.02	0.77	1.37	1.38
2918	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
2919	招商招乾3个月定开债发起式A	0.03	0.08	0.70	1.37	1.37
2920	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.08	0.65	1.37	1.30
2921	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.04	0.58	1.37	1.40
2922	中欧兴利债券C	0.04	-0.07	0.62	1.37	1.34
2923	泓德裕和纯债债券C	0.05	0.02	0.57	1.37	1.46
2924	百嘉百兴纯债债券	0.03	0.15	0.84	1.36	1.35
2925	博时富鸿金融债3个月定开债	0.05	0.09	0.66	1.36	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平

3024	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.52	1.31	1.35
3025	平安增鑫六个月定开债C	0.03	-0.07	0.60	1.35	1.35
3026	浦银安盛盛勤定开债券A	0.04	0.01	0.65	1.35	1.35
3027	浦银安盛盛勤定开债券C	0.03	0.01	0.64	1.35	1.35
3028	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.02	-0.01	0.56	1.42	1.35
3029	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.59	1.31	1.35
3030	添富鑫永定开债A	0.05	-0.02	0.66	1.33	1.35
3031	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.01	-0.06	0.50	1.37	1.35
3032	兴银合丰债券A	0.17	0.05	0.69	1.47	1.35
3033	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.02	0.23	0.68	1.31	1.35
3034	银河庭芳3个月定开债券	0.06	0.04	0.58	1.39	1.35
3035	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	-0.04	0.53	1.36	1.35
3036	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.04	0.13	0.63	1.36	1.35
3037	中加优享纯债债券C	0.03	0.09	0.68	1.43	1.35
3038	中欧兴华债券	0.07	0.08	0.40	1.31	1.35

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