兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.14元	2026-03-18	1.29%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年12个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年12个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年12个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年12个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	10年1个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年10个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年4个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年11个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年11个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	10年1个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年11个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年11个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年8个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年8个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	7年1个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年5个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年5个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年3个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	6年1个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	6年1个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年8个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年8个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年9个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年3个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年12个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
2517	天弘京津冀C	0.25	0.40	0.86	1.50	2.68
2518	天弘增益回报债券发起式B	0.25	-3.06	-4.01	-7.97	-7.31
2519	天弘中债3-5年政策性金融债	0.25	0.59	0.89	1.54	2.52
2520	天治鑫祥利率债债券A	0.25	0.59	0.89	1.76	3.01
2521	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57
2522	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
2523	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2524	兴业添益6个月定开债券	0.25	0.35	0.66	1.28	2.23
2525	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.25	0.41	0.76	1.23	2.05
2526	兴证全球招益债券C	0.25	-0.24	-1.13	-1.79	0.05
2527	银河铭忆3个月定开债券	0.25	0.48	0.85	1.29	8.23
2528	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
2529	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.25	0.54	0.89	1.52	2.57
2530	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.25	0.53	0.88	1.51	2.56

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平

2001	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
2002	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.03	3.34
2003	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
2004	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.46	0.39	0.25	-0.07	1.36
2005	万家稳健增利债券C	0.48	0.39	0.32	0.18	2.13
2006	西部利得祥逸债券A	0.22	0.39	0.87	1.56	2.85
2007	西部利得祥逸债券C	0.22	0.39	0.84	1.51	2.77
2008	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2009	兴证全球恒远债券A	0.23	0.39	0.85	1.64	3.11
2010	易方达双债增强债券C	1.26	0.39	-1.19	-0.38	0.12
2011	永赢昌利债券C	0.16	0.39	0.84	1.49	2.70
2012	永赢丰利债券C	0.24	0.39	0.85	1.47	2.61
2013	永赢卓利债券	0.23	0.39	0.89	1.63	3.03
2014	招商添利6个月定开债发起式A	0.22	0.39	0.94	1.93	3.53
2015	招商添润3个月定开债发起式C	0.21	0.39	0.79	1.47	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平

1869	平安惠融纯债	0.27	0.60	0.82	1.24	2.01
1870	浦银普瑞A	0.16	0.34	0.82	1.50	2.52
1871	前海开源1-3年国开债C	0.20	0.45	0.82	1.51	2.61
1872	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1873	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
1874	新华聚利A	0.22	0.53	0.82	1.55	2.57
1875	兴全稳泰债券A	0.19	0.34	0.82	1.65	3.71
1876	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
1877	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04
1878	兴证全球恒远债券C	0.23	0.38	0.82	1.57	2.99
1879	银河睿嘉债券A	0.28	0.66	0.82	1.06	1.85
1880	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1881	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
1882	中融聚安定期开放债券	0.30	0.44	0.82	1.49	2.48
1883	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平

2149	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
2150	民生加银兴盈债券	0.13	0.26	0.71	1.38	2.97
2151	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
2152	诺德安盛	0.30	0.51	0.87	1.38	2.29
2153	万家1-3年政策性金融债A	0.22	0.44	0.75	1.38	2.21
2154	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15
2155	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2156	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2157	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2158	中金金元C	0.14	0.26	0.68	1.38	2.76
2159	博时裕诚纯债债券	0.16	0.35	0.68	1.37	2.45
2160	创金合信中债1-3年政金债C	0.30	0.54	0.85	1.37	2.16
2161	工银1-3年国开债指数C	0.24	0.49	0.81	1.37	2.34
2162	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2163	国泰丰鑫纯债债券	0.13	0.27	0.68	1.37	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平

2286	海富通瑞丰债券	0.30	0.56	0.62	1.16	2.37
2287	海富通上证城投债ETF	0.07	0.16	0.60	1.19	2.37
2288	华夏安益短债债券A	0.19	0.35	0.75	1.50	2.37
2289	交银施罗德中高等级信用债债券	0.10	0.21	0.70	1.41	2.37
2290	浦银安盛盛融定开债券	0.27	0.44	0.78	1.43	2.37
2291	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.33	0.39	0.89	1.75	2.37
2292	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.23	0.44	0.77	1.46	2.37
2293	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.25	0.39	0.82	1.38	2.37
2294	永赢荣益债券C	0.06	0.21	0.72	1.31	2.37
2295	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2296	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
2297	大成安汇金融债E	0.27	0.74	0.98	1.67	2.36
2298	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
2299	蜂巢丰裕债券C	0.23	0.36	0.75	1.31	2.36
2300	富安达增强收益债券C	0.05	0.13	0.57	1.07	2.36

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