兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.14元	2026-03-18	1.29%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年9个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年7个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	6	5年4个月	2.57元	4.09%
申万菱信合利纯债C	6	5年4个月	2.49元	3.95%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年2个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年7个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年6个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年2个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	4年1个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	7年1个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	7年1个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年7个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	8年1个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	8年1个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	4年1个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年11个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年9个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年11个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平

4275	万家鑫享纯债C	-0.04	0.26	0.63	1.74	2.16
4276	万家鑫悦纯债A	-0.04	0.49	0.88	2.15	2.61
4277	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.19	0.28	1.24	1.57
4278	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
4279	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
4280	兴业180天持有期债券A	-0.04	0.20	0.12	1.36	1.97
4281	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87
4282	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
4283	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07
4284	兴银朝阳	-0.04	0.10	0.10	0.62	0.76
4285	兴银汇智定开债	-0.04	0.14	0.31	1.27	1.71
4286	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98
4287	易方达恒兴3个月定开债券发起式	-0.04	0.09	0.29	1.20	1.60
4288	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.04	0.30	0.74	2.10	2.65
4289	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平

4483	万家鑫安纯债A	0.02	0.10	0.28	0.75	0.90
4484	西部利得汇享债券A	0.06	0.10	0.25	0.94	2.77
4485	西部利得沣泰债券A	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
4486	西部利得沣泰债券C	0.01	0.10	0.24	0.93	1.22
4487	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.06	0.10	-1.05	0.09	2.64
4488	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4489	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.40	1.29	1.79
4490	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
4491	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.10	0.27	0.58	1.00
4492	兴银朝阳	-0.04	0.10	0.10	0.62	0.76
4493	兴银合盛定开债A	0.02	0.10	0.29	0.67	1.01
4494	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.30	0.79	1.07
4495	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.10	0.29	0.93	1.19
4496	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.10	0.26	0.74	0.99
4497	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.64	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平

2950	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2951	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.11	0.32	0.85	1.24
2952	西部利得聚泰18个月定开债C	0.05	0.15	0.32	1.47	3.44
2953	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2954	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
2955	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2956	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2957	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2958	兴业一年持有期债券C	0.00	0.15	0.32	1.23	1.69
2959	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.14	0.32	1.13	1.48
2960	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.13	0.32	0.88	1.17
2961	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
2962	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.16	0.32	1.06	1.34
2963	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.32	1.56	1.97
2964	银华绿色低碳债券	-0.03	0.13	0.32	1.19	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平

2585	民生加银恒益纯债C	-0.10	0.11	0.19	1.21	1.56
2586	鹏华普利债券A	-0.01	0.17	0.34	1.21	1.53
2587	平安高等级债A	-0.04	0.16	0.31	1.21	1.58
2588	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.17	0.37	1.21	1.53
2589	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.17	0.35	1.21	1.56
2590	前海开源弘泽债券A	0.00	0.19	0.37	1.21	2.69
2591	信诚稳瑞A	-0.03	0.21	0.39	1.21	1.55
2592	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2593	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
2594	永赢诚益债券A	-0.01	0.13	0.32	1.21	1.54
2595	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.01	0.15	0.29	1.21	1.56
2596	中加恒享三个月定开债券	-0.02	0.09	0.30	1.21	1.68
2597	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.02	0.21	0.40	1.20	1.52
2598	财通恒利债券	0.00	0.14	0.42	1.20	1.77
2599	东方臻享纯债债券C	-0.01	0.19	0.34	1.20	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平

2910	平安合泰定开债	-0.05	0.11	0.46	1.30	1.62
2911	平安惠盈纯债C	0.00	0.00	0.08	1.05	1.62
2912	平安惠禧纯债A	-0.05	0.14	0.28	1.33	1.62
2913	平安添裕债券C	-0.24	0.24	-3.15	-0.12	1.62
2914	平安增鑫六个月定开债E	0.03	0.17	0.34	1.44	1.62
2915	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.00	0.19	0.36	1.32	1.62
2916	浦银普瑞C	0.02	0.22	0.33	1.25	1.62
2917	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.10	0.32	1.21	1.62
2918	银河庭芳3个月定开债券	0.03	0.36	0.33	1.22	1.62
2919	中银淳享一年定开债券发起式	-0.03	0.15	0.55	1.24	1.62
2920	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.01	-0.01	-0.01	1.41	1.61
2921	大成惠昭一年定开债券发起式	-0.01	0.12	0.26	1.24	1.61
2922	光大永利纯债A	-0.05	0.18	0.38	1.27	1.61
2923	国寿安保超短债债券A	0.01	0.17	0.60	1.34	1.61
2924	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.05	0.15	0.25	1.21	1.61

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