兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.14元	2026-03-18	1.29%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年8个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年6个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	5年3个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	5年3个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年1个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年6个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年5个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年1个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年12个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	6年12个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	6年12个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年6个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	7年12个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	7年12个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年12个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年10个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年8个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年10个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平

1250	兴业3个月定开债券	0.02	0.28	0.63	1.52	1.81
1251	兴业60天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.47	1.05	1.26
1252	兴业6个月定开债券	0.02	0.17	0.63	1.54	1.78
1253	兴业90天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.48	1.08	1.27
1254	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1255	兴业福益债券	0.02	0.34	0.41	1.33	1.83
1256	兴业福鑫债券	0.02	0.33	0.84	2.00	2.39
1257	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
1258	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.13	0.45	0.97	1.19
1259	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93
1260	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
1261	兴业一年持有期债券A	0.02	0.16	0.55	1.37	1.69
1262	兴业一年持有期债券C	0.02	0.14	0.49	1.28	1.57
1263	兴业裕丰债券	0.02	0.22	0.58	1.38	1.70
1264	兴业裕华债券	0.02	0.28	0.72	1.62	1.95

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平

2228	泰康信用精选债券A	0.02	0.18	0.72	1.65	2.13
2229	天弘合益A	0.01	0.18	0.62	1.55	1.81
2230	天弘合益D	0.01	0.18	0.61	1.55	1.80
2231	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.18	0.72	1.64	2.01
2232	万家玖盛C	0.00	0.18	0.59	1.29	1.42
2233	万家鑫耀纯债债券C	0.00	0.18	0.60	1.31	1.43
2234	兴合安平六个月持有期债券A	-0.03	0.18	0.65	0.99	1.87
2235	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2236	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	1.48	1.78
2237	兴业天禧债券	0.02	0.18	0.58	1.48	1.81
2238	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.18	0.59	1.58	1.87
2239	英大安惠纯债C	0.00	0.18	0.53	1.16	1.40
2240	永赢丰益债券	0.01	0.18	0.66	1.58	1.96
2241	招商安心收益债券A	0.01	0.18	0.49	1.29	1.51
2242	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
2517	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
2518	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.01	0.14	0.52	1.32	1.60
2519	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.15	0.52	1.32	1.66
2520	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.11	0.52	1.37	1.53
2521	万家鑫怡债券C	0.00	0.10	0.52	1.21	1.35
2522	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58
2523	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2524	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.15	0.52	1.28	1.53
2525	银河家盈债券	0.05	0.21	0.52	1.39	1.59
2526	永赢诚益债券A	0.01	0.19	0.52	1.27	1.45
2527	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
2528	永赢荣益债券C	0.00	0.17	0.52	1.29	1.62
2529	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
2530	招商添兴6个月定开债	0.00	0.18	0.52	1.30	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平

2590	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.12	0.51	1.25	1.41
2591	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2592	南方交元债券	0.01	0.22	0.54	1.25	1.79
2593	平安高等级债A	0.01	0.19	0.55	1.25	1.49
2594	平安惠泽	0.00	0.26	0.55	1.25	1.35
2595	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.00	0.22	0.55	1.25	1.43
2596	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.00	0.21	0.56	1.25	1.46
2597	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2598	永赢乾益债券	-0.01	0.10	0.49	1.25	1.49
2599	博时富信纯债债券	0.01	0.21	0.46	1.24	1.48
2600	博时富益纯债债券	0.01	0.21	0.54	1.24	1.49
2601	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86
2602	财通久利三月定开债券发起	0.01	0.14	0.47	1.24	1.52
2603	长城永利债券C	0.01	0.54	0.54	1.24	1.32
2604	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平

2791	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.00	0.12	0.57	1.35	1.52
2792	平安惠隆纯债A	0.01	0.23	0.62	1.29	1.52
2793	平安惠润纯债	0.01	0.11	0.64	1.23	1.52
2794	平安乐顺39个月定开债A	0.01	0.08	0.39	1.28	1.52
2795	浦银安盛盛元定开债券C	0.02	0.16	0.54	1.24	1.52
2796	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
2797	万家鑫瑞纯债E	0.01	0.24	0.64	1.37	1.52
2798	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.18	0.52	1.25	1.52
2799	招商招惠3个月定开债发起式A	0.00	0.16	0.52	1.31	1.52
2800	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
2801	浙商惠裕纯债C	0.01	0.17	0.62	1.28	1.52
2802	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
2803	中欧兴利债券C	0.01	0.21	0.51	1.32	1.52
2804	中银富享定期开放债券	0.01	0.17	0.52	1.27	1.52
2805	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52

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