兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安中高等级公司债利差因子ETF	7	5年11个月	48.35元	6.53%
平安添利债券A	9	11年12个月	6.31元	6.14%
平安添利债券C	9	11年12个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	8年1个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	5年6个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	5年1个月	1.13元	5.00%
平安合禧1年定开债发起式	1	2年2个月	0.50元	4.58%
平安惠享纯债A	3	8年1个月	1.45元	4.51%
平安惠韵纯债A	1	2年6个月	0.45元	4.23%
平安季添盈定开债A	1	5年9个月	0.49元	4.23%
平安添悦债券A	2	2年2个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	5年12个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	8年1个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	6年6个月	1.73元	4.16%
平安惠铭纯债	2	4年3个月	0.91元	4.13%
平安惠诚纯债	7	5年10个月	2.90元	3.93%
平安惠复纯债A	5	2年4个月	2.13元	3.82%
平安季添盈定开债C	1	5年9个月	0.43元	3.77%
平安季添盈定开债E	1	5年9个月	0.42元	3.72%
平安惠澜纯债A	2	4年12个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	4年7个月	1.17元	3.69%
平安添悦债券C	2	2年2个月	0.74元	3.56%
平安元丰中短债债券A	1	4年8个月	0.40元	3.52%
平安如意中短债A	3	5年8个月	1.17元	3.44%
平安高等级债E	2	4年4个月	0.72元	3.38%
平安如意中短债C	3	5年8个月	1.14元	3.35%
平安季享裕定开债A	4	5年3个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	4年8个月	0.69元	3.26%
平安惠融纯债	4	8年1个月	1.48元	3.22%
平安惠复纯债C	5	2年4个月	1.76元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	5年3个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	6年4个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	4年12个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	6年5个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	4年7个月	0.64元	3.07%
平安如意中短债E	3	5年8个月	1.03元	3.06%
平安合正	7	6年11个月	2.27元	3.05%
平安惠合纯债	2	4年12个月	0.65元	2.94%
平安惠锦债券	6	6年2个月	1.88元	2.94%
平安惠聚债券	5	5年11个月	1.58元	2.90%
平安合韵	7	6年7个月	2.10元	2.90%
平安惠涌纯债	2	4年12个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	6年5个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	6年8个月	2.66元	2.71%
平安惠文纯债	2	4年12个月	0.58元	2.69%
平安惠泰纯债	3	5年6个月	0.85元	2.59%
平安惠隆纯债A	5	8年1个月	1.34元	2.59%
平安鼎信债券	10	8年5个月	2.77元	2.58%
平安惠隆纯债C	4	4年8个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	8年6个月	1.25元	2.54%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3	5年12个月	87.27元	2.54%
平安中短债债券A	3	5年11个月	0.87元	2.50%
平安合润定开债	4	4年12个月	1.05元	2.41%
平安双债添益债券A	2	6年6个月	0.61元	2.35%
平安乐享一年定开债A	5	5年3个月	1.18元	2.30%
平安合兴1年定开债	4	4年6个月	0.99元	2.29%
平安3-5年期政策性金融债债券A	6	5年10个月	1.48元	2.23%
平安惠鸿纯债	5	5年10个月	1.18元	2.21%
平安惠安债券	8	6年6个月	1.80元	2.20%
平安合意定开债	8	5年11个月	1.84元	2.20%
平安乐享一年定开债C	5	5年3个月	1.06元	2.07%
平安惠智纯债	5	4年8个月	1.08元	2.01%
平安惠泽	12	7年5个月	2.66元	1.96%
平安合庆定开债	8	4年6个月	1.62元	1.95%
平安短债A	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	6年7个月	0.20元	1.92%
平安合颖定开债	10	6年3个月	2.00元	1.90%
平安惠添纯债	7	5年6个月	1.41元	1.88%
平安3-5年期政策性金融债债券C	6	5年10个月	1.22元	1.82%
平安合泰定开债	6	5年9个月	1.18元	1.73%
平安惠润纯债	4	4年5个月	0.72元	1.72%
平安惠悦纯债	12	7年3个月	2.30元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	1年10个月	0.35元	1.68%
平安中债1-5年政策性金融债A	4	4年2个月	0.74元	1.68%
平安合信定开债	4	4年12个月	0.67元	1.57%
平安中债1-5年政策性金融债C	4	4年2个月	0.62元	1.41%
平安惠轩债券	12	6年3个月	1.67元	1.36%
平安惠信3个月定开债A	5	3年5个月	0.69元	1.34%
平安增鑫六个月定开债E	2	4年7个月	0.26元	1.22%
平安合进1年定开债	8	3年6个月	1.01元	1.21%
平安合盛定开债	13	5年7个月	1.63元	1.20%
平安乐顺39个月定开债A	11	4年12个月	1.27元	1.13%
平安乐顺39个月定开债C	11	4年12个月	1.20元	1.07%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	5年9个月	0.90元	1.03%
平安合锦定开债	14	6年3个月	1.44元	1.02%
平安中短债债券E	3	5年11个月	0.35元	0.98%
平安中债1-3年国开债指数A	1	2年12个月	0.10元	0.97%
平安中短债债券C	3	5年11个月	0.35元	0.97%
平安中债1-3年国开债指数C	1	2年12个月	0.10元	0.96%
平安合聚定开债	12	4年8个月	1.21元	0.96%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	5年9个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	4年8个月	0.22元	0.91%
平安元丰中短债债券E	1	4年8个月	0.10元	0.89%
平安惠信3个月定开债C	5	3年5个月	0.39元	0.75%
平安双债添益债券C	2	6年6个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	5年1个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	2年6个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	4年7个月	0.01元	0.05%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平

5299	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
5300	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.00	0.22	0.04	1.30	2.68
5301	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5302	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	信诚稳健C	0.00	0.62	0.70	1.71	3.41
5304	兴业定开债券C	0.00	1.08	1.16	1.58	4.36
5305	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
5306	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5307	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.31	1.29	3.77
5308	兴银长乐定开债	0.00	0.29	0.59	0.88	2.36
5309	兴银瑞益	0.00	0.20	0.29	1.27	3.36
5310	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	-1.40	-1.19	2.10	0.57
5311	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-1.54	-1.39	1.74	0.00
5312	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5313	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.00	0.14	0.32	0.72	1.72

截止日期：2024-11-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平

5058	华夏海外收益债券A	-0.12	0.01	0.65	3.31	10.33
5059	嘉实多盈债券C	0.17	0.01	1.83	1.89	4.27
5060	交银双利债券C	0.09	0.01	-0.44	0.59	2.39
5061	交银裕通纯债债券C	0.12	0.01	-0.26	0.78	2.88
5062	路博迈护航一年持有债券A	0.07	0.01	0.60	0.72	2.27
5063	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
5064	万家双利债券C	0.23	0.01	3.67	1.60	4.05
5065	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5066	中加优选中高等级债券A	0.08	0.01	-0.36	0.72	2.60
5067	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.00	-0.28	0.68	1.76
5068	长城久稳债券D	0.00	0.00	0.00	0.59	2.10
5069	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.00	-0.35	0.84	3.39
5070	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
5071	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	0.01	0.40	0.10
5072	广发集汇债券C	0.11	0.00	3.47	1.53	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	东兴兴利债券A	0.13	0.05	-0.01	0.57	1.51
4998	东兴兴利债券C	0.13	0.05	-0.01	0.56	1.50
4999	富安达富利纯债A	0.07	-0.05	-0.01	1.61	3.59
5000	光大纯债债券C	0.05	0.28	-0.01	1.00	3.33
5001	国元元赢四个月定开债	0.10	0.00	-0.01	0.88	2.73
5002	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
5003	平安双季盈6个月持有债券A	0.05	0.10	-0.01	0.96	2.78
5004	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
5005	中融恒利纯债A	0.05	0.14	-0.01	1.30	3.68
5006	长信利众债券(LOF)C	0.19	0.26	-0.02	0.68	2.57
5007	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
5008	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
5009	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
5010	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60
5011	融通四季添利债券C	0.03	0.10	-0.02	0.67	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平

4656	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
4657	平安惠澜纯债C	0.05	0.22	-0.04	0.75	2.71
4658	浦银安盛普丰纯债债券C	0.00	0.01	0.13	0.75	1.87
4659	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.02	0.15	0.38	0.75	1.68
4660	前海开源丰和债券A	-0.02	0.16	0.67	0.75	1.68
4661	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.75	1.65
4662	新华鑫日享中短债C	0.02	0.15	0.39	0.75	1.75
4663	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
4664	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	-0.02	0.75	2.48
4665	银华信用精选两年定期开放债券	0.15	0.45	-0.68	0.75	2.73
4666	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.08	0.04	-0.21	0.75	2.72
4667	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.13	0.11	0.74	1.93
4668	长信金葵纯债一年定开债券C	0.05	0.31	0.30	0.74	1.83
4669	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.35	0.74	1.64
4670	汇安裕泰纯债债券C	0.00	0.09	0.20	0.74	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平

2948	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.56	1.46	2.99
2949	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
2950	南方金利定开债券A	0.10	0.30	0.30	0.79	2.99
2951	南方升元中短期利率债A	0.05	0.25	0.58	1.35	2.99
2952	鹏华永鑫一年定开债券	0.03	0.29	0.55	1.49	2.99
2953	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.44	0.96	2.99
2954	万家鑫怡债券C	0.05	0.26	0.77	2.25	2.99
2955	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.00	0.01	-0.01	0.75	2.99
2956	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2957	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2958	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
2959	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.05	0.28	0.61	1.50	2.99
2960	鑫元乾利债券	0.02	0.20	0.43	1.32	2.99
2961	鑫元稳利债券	0.03	0.23	0.46	1.25	2.99
2962	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.03	0.28	0.67	1.48	2.98

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