兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.14元	2026-03-18	1.29%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年5个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年5个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年5个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年5个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年12个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年12个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年2个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年5个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年10个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年5个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年5个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年6个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年5个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年8个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年8个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年6个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年3个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年3个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年3个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年8个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年4个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年4个月	1.83元	2.54%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年7个月	1.45元	2.33%
大成惠昭一年定开债券发起式	4	4年1个月	0.93元	2.26%
大成景轩中高等级债券C	2	6年2个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	6年2个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年2个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年2个月	2.31元	2.05%
大成惠利纯债债券	15	9年12个月	3.15元	2.04%
大成景旭纯债债券A	23	13年3个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	13	9年8个月	2.58元	1.94%
大成景泽中短债债券C	3	4年1个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	4年1个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年12个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年3个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年4个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年12个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年4个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年10个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年11个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年11个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年11个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年9个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年11个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年11个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年4个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年4个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年3个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年11个月	0.10元	0.94%
大成中债1-3年国开债指数A	7	7年1个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	7年1个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成惠兴一年定开债券	16	6年4个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64
2022	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28
2023	信澳安益纯债债券	0.11	0.30	0.63	1.22	2.10
2024	兴合锦安利率债A	0.11	0.20	0.37	0.93	1.64
2025	兴合锦安利率债C	0.11	0.18	0.30	0.78	1.40
2026	兴全稳泰债券A	0.11	0.35	0.80	1.62	3.52
2027	兴全稳泰债券C	0.11	0.33	0.75	1.51	3.35
2028	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.73	1.23	2.14
2029	兴业天禧债券	0.11	0.33	0.70	1.32	2.42
2030	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.30	0.61	1.21	2.09
2031	易方达恒久1年定期债券A	0.11	0.31	0.68	1.25	2.22
2032	易方达恒久1年定期债券C	0.11	0.29	0.59	1.05	1.91
2033	易方达恒信定开债券发起式	0.11	0.32	0.66	1.27	2.72
2034	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
2035	银华纯债信用债券(LOF)	0.11	0.30	0.67	1.31	2.36

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平

1457	平安惠锦债券	0.17	0.39	0.69	1.29	2.04
1458	平安双盈添益债券A	0.31	0.39	0.31	0.35	0.90
1459	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.11	0.39	0.86	1.59	2.53
1460	融通通和债券	0.09	0.39	0.69	1.28	1.71
1461	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.21	0.39	0.83	1.21	1.63
1462	西部利得汇盈债券C	0.14	0.39	0.83	1.42	2.55
1463	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.39	0.82	1.48	2.70
1464	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.73	1.23	2.14
1465	兴银合泰债券A	0.13	0.39	0.90	1.58	2.71
1466	兴证全球恒信债券C	0.15	0.39	0.80	1.47	2.84
1467	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.63	1.22	7.95
1468	银华添益定期开放债券	0.09	0.39	0.91	1.68	3.04
1469	永赢昭利债券A	0.15	0.39	0.82	1.41	2.50
1470	招商添盈纯债A	0.14	0.39	0.89	1.61	3.06
1471	招商添泽纯债A	0.14	0.39	0.75	1.35	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.08	0.24	0.73	1.28	2.28
1911	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.25	2.16
1912	人保安睿定开	0.18	0.43	0.73	1.40	2.18
1913	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.32	0.73	1.36	2.51
1914	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1915	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1916	万家玖盛C	0.21	0.46	0.73	1.34	2.00
1917	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.73	1.23	2.14
1918	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1919	银河君辉3个月定开债券	0.05	0.45	0.73	1.51	2.19
1920	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.40	0.73	1.31	2.14
1921	中信保诚稳丰债券C	0.14	0.36	0.73	1.31	2.24
1922	中银证券汇兴定期开放债券	0.10	0.35	0.73	1.37	2.19
1923	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.18	0.44	0.73	1.35	2.04
1924	博时富耀一年定开债发起式	0.13	0.35	0.72	1.53	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平

2408	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.66	1.23	2.14
2409	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2410	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2411	天弘通享债券发起C	0.05	0.22	0.60	1.23	2.19
2412	添富中债1-3年国开债A	0.09	0.26	0.56	1.23	2.06
2413	同泰恒兴纯债A	0.20	0.29	0.67	1.23	2.02
2414	万家年年恒荣A	0.03	0.20	0.51	1.23	1.86
2415	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.73	1.23	2.14
2416	易方达裕丰回报债券C	-0.78	-2.27	-5.38	1.23	5.82
2417	银河嘉裕债券	0.21	0.52	0.88	1.23	1.98
2418	博时丰达6个月定开债发起式	0.01	0.04	1.03	1.22	0.72
2419	博时富洋一年定开债发起式	0.13	0.29	0.57	1.22	1.92
2420	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.09	0.30	0.64	1.22	2.14
2421	长信纯债一年定开债券C	0.05	0.26	0.47	1.22	1.52
2422	长信稳惠债券C	0.47	0.56	0.58	1.22	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平

2320	华夏聚利债券C	-1.12	-2.13	-2.19	-1.22	2.14
2321	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.01	0.72	1.19	1.72	2.14
2322	嘉实商业银行精选债券	0.18	0.44	0.87	1.40	2.14
2323	南方0-5年江苏城投债指数A	0.09	0.30	0.64	1.15	2.14
2324	南方宁利一年债券	0.30	0.76	0.99	1.50	2.14
2325	平安合锦定开债	0.03	0.08	0.66	1.23	2.14
2326	平安惠润纯债	0.13	0.31	0.75	1.39	2.14
2327	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	0.39	0.73	1.23	2.14
2328	兴银稳建90天持有期中短债A	0.10	0.35	0.72	1.24	2.14
2329	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.40	0.73	1.31	2.14
2330	中银宁享债券	0.17	0.32	0.85	1.59	2.14
2331	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.11	0.30	0.65	1.16	2.13
2332	长盛盛启债券C	0.12	0.29	0.61	1.16	2.13
2333	大成景乐纯债债券A	0.09	0.29	0.66	1.30	2.13
2334	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13

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