兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_分红排行

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.14元	2026-03-18	1.29%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.10元	2024-06-05	0.95%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	0.12元	2024-03-15	1.21%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.08元	2023-09-20	0.79%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.15元	2023-06-16	1.47%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.07元	2023-03-17	0.69%
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	0.08元	2022-09-21	0.81%
2022-05-31	2022-05-31	2022-06-01	0.08元	2022-05-28	0.79%
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	0.20元	2022-02-23	1.95%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-15	0.98%

兴业嘉福一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年5个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年3个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年10个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	18年1个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	18年1个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年3个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年7个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年7个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年10个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年7个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	16	13年2个月	5.77元	3.28%
华富恒盛纯债债券A	4	7年7个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年7个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.89元	2.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年11个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年11个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	7年2个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年5个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年10个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年5个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	7年2个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年11个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.60元	1.70%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年10个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年10个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年3个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平

4787	同泰恒利纯债A	-0.24	-0.50	0.54	1.53	1.13
4788	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.24	-0.46	0.20	1.17	0.90
4789	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.24	-0.11	0.87	3.01	2.81
4790	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.24	0.27	0.99	1.46	1.55
4791	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66
4792	兴全恒裕债券C	-0.24	0.23	1.33	2.65	2.58
4793	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79
4794	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
4795	兴业优债增利债券C	-0.24	-0.83	0.06	1.36	0.99
4796	易方达丰和债券C	-0.24	0.76	9.14	13.06	13.12
4797	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.24	0.96	1.95	1.75
4798	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.24	0.28	1.46	2.42	2.48
4799	银华可转债债券	-0.24	-4.45	-0.61	5.17	2.68
4800	永赢惠益债券A	-0.24	0.23	1.12	2.01	2.03
4801	永赢惠益债券C	-0.24	0.21	1.06	1.91	1.94

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	天弘优选债券	-0.15	0.13	0.51	1.04	0.92
2778	同泰恒兴纯债A	-0.14	0.13	0.71	1.20	1.25
2779	万家鑫瑞纯债E	-0.17	0.13	0.73	1.17	1.10
2780	湘财久盈中短债A	-0.03	0.13	0.55	1.03	0.93
2781	信诚稳瑞A	-0.18	0.13	0.54	1.12	1.01
2782	信诚稳瑞C	-0.17	0.13	0.53	1.07	0.97
2783	兴业30天滚动持有中短债A	-0.06	0.13	0.47	0.87	0.78
2784	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2785	兴业一年持有期债券C	-0.18	0.13	0.68	1.37	1.26
2786	兴业裕恒债券	-0.18	0.13	0.83	1.45	1.38
2787	兴业中证银行50金融债指数C	-0.13	0.13	0.65	1.28	1.20
2788	兴银稳益30天持有期债券A	-0.01	0.13	0.61	1.02	0.93
2789	兴银鑫日享短债A	-0.06	0.13	0.51	0.97	0.88
2790	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
2791	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平

2932	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.01	0.15	0.63	1.17	1.00
2933	平安高等级债E	-0.13	0.13	0.63	1.13	1.08
2934	平安合泰定开债	-0.13	0.13	0.63	1.22	1.07
2935	平安季开鑫定开债E	-0.14	0.09	0.63	1.24	1.09
2936	平安季添盈定开债A	-0.15	0.07	0.63	2.04	2.00
2937	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	-0.09	0.16	0.63	1.48	1.30
2938	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02
2939	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2940	兴银中短债C	-0.10	0.14	0.63	1.11	1.01
2941	易方达岁丰添利债券A	-0.25	0.06	0.63	1.24	1.07
2942	英大安旸纯债债券C	-0.08	0.16	0.63	1.17	1.09
2943	永赢祥益债券A	-0.13	0.14	0.63	1.29	1.15
2944	招商招盛纯债C	-0.13	0.11	0.63	1.07	1.00
2945	中融益海30天滚动持有短债A	-0.03	0.21	0.63	1.15	1.05
2946	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.17	-0.04	0.63	1.71	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	鹏华尊达一年定开发起式债券	-0.19	0.07	0.68	1.33	1.21
2839	鹏扬淳享债券A	-0.22	0.19	0.78	1.33	1.36
2840	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	-0.20	0.17	0.73	1.33	1.20
2841	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.26	0.71	1.33	1.19
2842	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.16	0.17	0.77	1.33	1.26
2843	天弘庆享A	-0.19	0.22	0.86	1.33	1.25
2844	西部利得沣享债券C	-0.15	0.16	0.74	1.33	1.26
2845	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
2846	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.16	-0.09	0.79	1.33	-
2847	招商招旭纯债A	-0.12	0.11	0.67	1.33	1.21
2848	浙商惠裕纯债A	-0.17	0.20	0.74	1.33	1.25
2849	浙商汇金聚瑞债券A	-0.11	0.14	0.55	1.33	1.14
2850	中金金利A	-0.05	-0.10	0.36	1.33	0.99
2851	中金新辉1年	-0.15	0.23	0.79	1.33	1.22
2852	中银富享定期开放债券	-0.15	0.10	0.66	1.33	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴业嘉福一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	平安高等级债A	-0.12	0.15	0.68	1.23	1.17
3000	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.18	0.18	0.69	1.34	1.17
3001	浦银安盛双债增强债券C	-0.32	-0.89	-0.51	1.64	1.17
3002	山证超短债基金A	-0.07	0.13	0.65	1.28	1.17
3003	泰康稳健增利债券A	-0.12	-0.11	0.26	1.40	1.17
3004	万家鑫怡债券C	-0.15	0.18	0.85	1.27	1.17
3005	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	-0.11	0.15	0.61	1.29	1.17
3006	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.24	0.13	0.63	1.33	1.17
3007	兴银合丰债券C	-0.08	0.29	0.78	1.24	1.17
3008	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.66	1.31	1.17
3009	英大智享债券A	-0.07	-0.14	0.57	1.29	1.17
3010	招商招乾3个月定开债发起式A	-0.11	0.16	0.73	1.28	1.17
3011	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.17	0.07	0.58	1.32	1.17
3012	中融恒信纯债C	-0.22	0.17	0.71	1.20	1.17
3013	中信保诚景丰A	-0.12	0.12	0.67	1.24	1.17

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