兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_规模评级

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.11	85.33	85.33	85.33	85.33	85.33	85.33
季度净申购	-798999.90	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1000.02	799999.92	799999.90	799999.90	799999.90	799999.90	799999.90
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	798999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.11	14507.99	-7197.93	21008.45	28206.38
4596	平安合盛定开债	0.11	1086.25	-	-	96557.09
4597	山西证券裕享增强发起式C	0.11	1039.60	-246.88	50.42	297.30
4598	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4599	申万菱信可转债债券C	0.11	620.46	-25.75	45.35	71.10
4600	天弘稳健回报债券发起A	0.11	1057.22	-11.50	77.39	88.89
4601	万家家瑞债券C	0.11	978.20	-127.29	2.79	130.08
4602	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
4603	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	1039.65	-	0.69	-
4604	银河丰利	0.11	1086.97	24.93	49.82	24.89
4605	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4606	银河银信添利债券A	0.11	1095.22	-1135.02	23.18	1158.20
4607	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4608	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4609	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平

4606	万家1-3年政策性金融债C	0.10	1001.10	484.84	922.61	437.77
4607	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4608	银河睿丰定开债券	0.11	1000.19	-	-	0.00
4609	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.10	1000.10	-	-	-
4610	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.10	1000.09	-	-	350047.20
4611	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
4612	大成惠兴一年定开债券	0.10	1000.02	-	-	296668.76
4613	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
4614	兴银汇悦定开债	0.10	1000.02	-	-	-
4615	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
4616	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
4617	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.00	-	-	-
4618	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
4619	交银定期支付月月丰债券A	0.15	998.72	-38.04	663.27	701.30
4620	建信双债增强A	0.12	996.65	-42.67	13.12	55.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平

5108	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5109	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5110	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5111	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5112	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5113	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5114	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5115	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5116	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5118	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5119	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5120	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
5121	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5122	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平

5159	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	57.21	501999.92	-	-	-
5160	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	43.25	407472.84	-	-	-
5161	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.17	-	-	-
5162	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	10.24	100999.95	-	-	-
5163	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
5164	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5165	招商招祥纯债D	0.00	0.00	-	-	892.29
5166	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
5167	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.27	50009.24	-	-	0.00
5168	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.74	-	-	-
5169	国投瑞银顺成3个月定开债	19.55	186769.05	-	-	30000.01
5170	中信建投稳骏债券	5.28	50000.92	-	-	-
5171	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
5172	银华信用精选两年定期开放债券	4.28	38207.10	-	-	-
5173	招商招丰纯债D	0.10	1019.37	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平

19	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
20	国泰利享中短债债券A	89.13	745177.68	-446418.34	422426.79	868845.13
21	交银稳利中短债债券C	70.90	618229.96	-36194.44	822479.54	858673.97
22	鹏华丰恒债券	84.63	765684.60	-637800.80	217218.52	855019.31
23	长城短债债券C	78.04	664299.89	-522628.90	320948.03	843576.93
24	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
25	华夏鼎茂债券A	207.70	1543064.20	141320.87	951538.64	810217.77
26	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.11	1000.02	-	-	798999.90
27	嘉实超短债债券C	72.75	691100.99	-125594.01	671563.28	797157.29
28	广发双债添利债券C	79.21	657619.49	119941.37	909411.33	789469.96
29	鹏扬浦利中短债A	71.65	674731.98	-192700.27	582306.54	775006.81
30	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
31	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	59.70	564059.05	68569.39	808806.14	740236.74
32	农银金鸿短债债券C	29.30	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
33	财通安瑞短债债券C	109.46	923611.18	-266950.46	471929.81	738880.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

208

38461534.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

3999999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

3999999500.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

3999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	208	38461534.8600	799999.92	100.00
2023-12-31	2	3999999500.0000	799999.90	100.00
2023-06-30	2	3999999500.0000	799999.90	100.00
2022-12-31	2	3999999500.0000	799999.90	100.00
2022-06-30	2	3999999500.0000	799999.90	100.00

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