份额规模
项目 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
基金规模(亿元) 80.49 80.49 80.49 40.87 40.87 40.87 40.87
季度净申购 0.00 0.00 364597.74 0.00 0.00 0.00 374988.19
总份额 740585.95 740585.95 740585.95 375988.21 375988.21 375988.21 375988.21
季度总申购份额 0.00 0.00 364597.74 0.00 0.00 0.00 374988.19
季度总赎回份额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
截止日期:2026-06-30单位:万份
份额规模排名
排名 基金简称 基金规模(亿元) 总份额(万份) 季度净申购(万份) 季度总申购(万份) 季度总赎回(万份)
1 海富通中证短融ETF 809.54 70978.46 8743.20 51393.60 42650.40
2 海富通上证城投债ETF 551.61 527778.14 248710.00 248810.00 100.00
3 博时可转债ETF 546.71 432088.67 52660.00 203830.00 151170.00
4 富国中债7-10年政策性金融债ETF 427.20 35827.65 7661.00 9875.00 2214.00
5 景顺长城景颐双利债券A类 419.79 2243672.72 567901.55 1474070.04 906168.49
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平
305 中金鑫裕A 80.53 797940.62 398931.56 598658.48 199726.91
306 兴全恒祥88个月定开债券 80.49 799003.83 - 0.01 -
307 兴业嘉福一年定开债券发起式 80.49 740585.95 - 0.00 -
308 易方达中债新综指发起式(LOF)A 80.48 443689.75 115853.99 139881.68 24027.68
309 华夏恒益18个月定开债券 80.46 797461.08 - - -
截止日期:2026-06-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
持有人户数和结构
持有人户数(户) 户均份额(份) 机构与个人持有份额占比
2026-06-30 209 35434734.4200
100.00% 0.00%
2025-12-31 209 35434734.4100
100.00% 0.00%
2025-06-30 208 18076356.3900
100.00% 0.00%
2024-12-31 208 18076356.3900
100.00% 0.00%
2024-06-30 208 38461534.8600
100.00% 0.00%