兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_规模评级

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	80.05	40.64	40.64	40.64	40.64	0.11	86.47
季度净申购	364597.74	0.00	0.00	0.00	374988.19	-798999.90	0.02
总份额	740585.95	375988.21	375988.21	375988.21	375988.21	1000.02	799999.92
季度总申购份额	364597.74	0.00	0.00	0.00	374988.19	0.00	0.02
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798999.90	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	宝盈聚丰两年定开债券A	80.10	706192.32	-30002.42	565359.79	595362.20
294	鹏华锦利两年定期开放债券	80.10	773870.54	-3472.91	433922.48	437395.39
295	光大保德信尊泰三年债券	80.09	783091.79	-10160.02	397076.29	407236.31
296	东方红鑫泰66个月定开债券	80.08	798005.46	-	0.02	-
297	兴业稳固收益一年理财债券	80.08	786189.87	-	-	-
298	财通资管丰和两年定开债券A	80.05	795139.09	2203.99	616394.74	614190.75
299	建信荣瑞一年定期开放债券	80.05	799807.73	311855.45	799795.79	487940.34
300	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
301	西部利得尊逸三年定开债券	80.04	796300.57	38.33	439059.18	439020.85
302	兴业稳固收益两年理财债券	80.01	779912.18	-	-	-
303	华夏恒益18个月定开债券	79.98	797461.08	-	-	-
304	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.98	793259.06	-5802.50	413251.25	419053.75
305	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
306	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
307	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平

286	招商招琪纯债A	78.85	755238.15	-	-	0.00
287	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
288	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.13	754695.33	124502.28	225263.87	100761.58
289	中银丰荣定期开放债券	87.54	751000.29	-	-	-
290	建信荣禧一年定期开放债券	76.16	749933.08	-	-	-
291	中银国有企业债C	92.41	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
292	泓德裕瑞三年定开债券	78.66	746621.14	-	0.00	-
293	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
294	淳厚安裕87个月定开债	79.02	740001.43	-	0.00	-
295	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	74.31	737048.10	-	16818.40	-
296	嘉实致嘉纯债债券	76.44	737021.09	8.10	34.72	26.62
297	富国天利增长债券A	101.11	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
298	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.17	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
299	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.67	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
300	南方畅利定开债券发起	91.76	731131.88	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.81	502000.01	-	-	-
5129	招商金融债3个月定开债	14.64	142208.02	-	-	79726.70
5130	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.79	16840.54	-	-	0.10
5131	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5132	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.01	116238.60	-	-	0.00
5133	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
5134	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5135	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
5136	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.23	50009.20	-	-	0.01
5137	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5138	国投瑞银顺成3个月定开债	15.35	142656.07	-	-	0.00
5139	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5140	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
5141	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
5142	太平丰泰一年定开债券发起式	33.32	290049.82	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	景顺长城稳健增益债券C	68.70	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
85	广发景宁纯债C	33.09	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
86	兴业收益增强债券C	77.67	507969.06	77447.67	374115.25	296667.58
87	广发政策性金融债	115.41	1096414.51	325538.80	373515.15	47976.35
88	博时稳健增利债券A	79.21	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
89	长城短债债券A	99.23	805223.43	252710.60	369983.47	117272.88
90	景顺长城景泰裕利纯债A	117.19	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
91	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
92	蜂巢丰嘉债券C	26.15	224276.48	-89511.12	359747.18	449258.30
93	华商信用增强债券C	86.35	462502.25	134546.20	359658.79	225112.59
94	上银慧永利中短期债券A	73.23	690270.96	249642.10	359349.27	109707.17
95	平安添裕债券A	69.69	607606.37	266727.02	357208.37	90481.35
96	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	59.34	551261.45	75420.21	350026.73	274606.52
97	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	106.57	1018043.47	-313253.11	348200.47	661453.59
98	广发中债1-3年农发债指数A	104.51	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	浦银安盛盛华一年定开债券	23.05	228475.15	-	-	-
5279	大成惠平一年定开债发起式	19.92	195112.42	-	-	-
5280	天治天享66个月定开债	42.73	400008.29	-	0.00	-
5281	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.29	44331.28	-	-	-
5282	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.81	502000.01	-	-	-
5283	万家悦兴3个月定开债发起式	30.12	292544.60	-	-	-
5284	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5285	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.05	740585.95	-	364597.74	-
5286	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5287	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	-	-
5288	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	0.00	-
5289	太平丰泰一年定开债券发起式	33.32	290049.82	-	-	-
5290	工银中债1-5年进出口行E	6.11	57457.60	-	57457.60	-
5291	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5292	汇添富鑫弘定开债A	13.83	129539.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

38461534.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

3999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-12-31	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-06-30	208	38461534.8600	799999.92	100.00
2023-12-31	2	3999999500.0000	799999.90	100.00
2023-06-30	2	3999999500.0000	799999.90	100.00

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