兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_规模评级

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	80.24	80.24	80.24	40.74	40.74	40.74	40.74
季度净申购	0.00	0.00	364597.74	0.00	0.00	0.00	374988.19
总份额	740585.95	740585.95	740585.95	375988.21	375988.21	375988.21	375988.21
季度总申购份额	0.00	0.00	364597.74	0.00	0.00	0.00	374988.19
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	方正富邦禾利39个月定开A	80.29	758964.94	-	-	-
318	华宝宝惠债券	80.29	798413.84	-205.22	148529.80	148735.02
319	汇添富盛安39个月定开债	80.27	782667.86	-14505.26	492914.98	507420.24
320	国泰聚盈三年定期开放债券	80.26	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01
321	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
322	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.24	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
323	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
324	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
325	东方红鑫安39个月定开债券	80.22	794473.23	-	0.57	-
326	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
327	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.22	796477.49	-	-	-
328	财通裕惠63个月定开债券	80.20	799716.76	-	-	-
329	惠升和韵66个月定开债券	80.20	762980.62	162980.71	762980.01	599999.30
330	中泰青月安盈66个月定开债	80.20	799083.09	-4934.88	714085.21	719020.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平

316	泓德裕瑞三年定开债券	80.31	753743.97	7122.84	300721.07	293598.23
317	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
318	中信保诚嘉润66个月定开纯债	80.22	749630.81	-50361.82	699628.14	749989.96
319	建信中短债纯债债券A	79.92	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
320	上银政策性金融债债券	78.80	745797.83	148949.03	251062.40	102113.37
321	华安众悦60天滚动持有短债C	83.22	742451.29	581515.16	1083227.79	501712.63
322	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.57	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
323	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
324	淳厚安裕87个月定开债	79.29	740001.43	-	-	-
325	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.72	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
326	富国裕利债券E	87.15	737058.06	-71483.28	188550.91	260034.19
327	东方臻裕债券A	82.38	736295.76	248315.33	808351.19	560035.86
328	西部利得汇享债券C	101.47	735471.53	270755.98	676302.68	405546.69
329	太平嘉和三个月定开债券发起式	73.98	731123.62	158476.19	184478.89	26002.70
330	汇添富盛和66个月定开债	80.07	730653.40	-68387.00	620664.43	689051.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平

5164	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5165	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5166	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5167	国泰中债1-5年政金债C	0.00	18.56	-	-	0.00
5168	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5169	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5170	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-	-	0.01
5171	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5172	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5173	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5174	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
5175	鹏华永益3个月定开债券	30.59	276250.79	-	-	0.01
5176	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5177	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
5178	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.54	99336.80	-	-	0.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平

4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4511	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	0.00	-
4512	兴业6个月定开债券	49.64	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4513	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.51	260390.09	-	0.00	-
4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.47	201000.33	-	0.00	-
4516	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
4517	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
4518	兴银汇智定开债	31.01	297382.85	-	0.00	-
4519	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.40	284553.88	0.00	0.00	0.00
4520	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.51	445198.07	0.00	0.00	0.00
4521	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4522	银华岁丰定期开放债券发起式	22.62	218131.56	-	0.00	-
4523	永赢丰利债券A	30.30	296033.18	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平

5292	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5293	天弘兴益一年定开	11.63	107454.74	-	-	-
5294	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	-
5295	浦银安盛盛华一年定开债券	23.48	228475.15	-	-	-
5296	天治天享66个月定开债	43.79	400008.29	-	-	-
5297	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.18	44331.28	-	-	-
5298	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.01	502000.01	-	-	-
5299	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.24	740585.95	-	0.00	-
5300	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.09	-	0.00	-
5301	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5302	中信建投稳骏债券	5.09	50000.92	-	0.00	-
5303	银华信用精选两年定期开放债券	3.50	31674.17	-	-	-
5304	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
5305	太平丰泰一年定开债券发起式	32.94	290049.82	-	-	-
5306	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

209

35434734.4200

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

35434734.4100

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

38461534.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	209	35434734.4200	740585.95	100.00
2025-12-31	209	35434734.4100	740585.95	100.00
2025-06-30	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-12-31	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-06-30	208	38461534.8600	799999.92	100.00

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