兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_规模评级

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	79.87	79.87	40.55	40.55	40.55	40.55	0.11
季度净申购	0.00	364597.74	0.00	0.00	0.00	374988.19	-798999.90
总份额	740585.95	740585.95	375988.21	375988.21	375988.21	375988.21	1000.02
季度总申购份额	0.00	364597.74	0.00	0.00	0.00	374988.19	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798999.90

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平

320	平安乐享一年定开债A	79.96	784335.63	-15570.55	682331.23	697901.78
321	鹏扬淳安66个月债券C	79.95	799498.84	-	-	-
322	兴业稳康三年定开债券	79.94	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
323	易方达裕鑫债C	79.91	451343.84	195976.69	454812.87	258836.17
324	上银聚德益一年定开债券	79.89	784124.58	-	-	-
325	易方达恒智63个月定开债券发起式	79.88	793259.06	-	-	-
326	建信荣禧一年定期开放债券	79.87	796901.15	46968.07	276945.43	229977.36
327	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.87	740585.95	-	0.00	-
328	工银泰颐三年定开债券A	79.84	796559.80	12726.59	208706.71	195980.12
329	嘉实6个月理财债券E	79.79	786770.64	-	-	-
330	东方红鑫安39个月定开债券	79.75	794472.93	-	0.27	-
331	鹏华锦利两年定期开放债券	79.75	773870.54	-	-	-
332	兴业稳固收益一年理财债券	79.75	781200.00	-4989.87	373561.80	378551.66
333	招商招琪纯债A	79.73	755238.15	-0.00	0.00	0.01
334	安信聚利增强债券C	79.70	604952.39	306039.60	535047.32	229007.72

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平

293	大摩丰裕63个月开放债券	80.33	756258.07	-33869.33	626198.11	660067.43
294	招商招琪纯债A	79.73	755238.15	-0.00	0.00	0.01
295	招商产业债券A	140.57	754971.85	-89122.78	30623.84	119746.62
296	国投瑞银恒泽中短债债券A	86.88	753213.29	-1482.04	249252.15	250734.19
297	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.57	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
298	泓德裕瑞三年定开债券	79.35	746621.14	-	-	-
299	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	76.11	742144.76	5096.66	29744.10	24647.44
300	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.87	740585.95	-	0.00	-
301	淳厚安裕87个月定开债	80.48	740001.43	-	-	-
302	广发集轩债券A	80.27	739980.86	257963.40	567585.29	309621.88
303	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.47	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93
304	工银信用纯债债券A	113.20	737328.00	101898.69	151300.11	49401.42
305	嘉实致嘉纯债债券	75.39	736776.16	-244.93	21.67	266.60
306	富国安利90天滚动持有债券C	83.03	734103.53	442388.25	560334.73	117946.48
307	南方畅利定开债券发起	81.33	731131.89	0.01	0.01	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平

5124	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.69	502000.01	-	-	-
5125	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.01	-	-	0.00
5126	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.81	16840.54	-	-	0.00
5127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5128	万家悦兴3个月定开债发起式	30.30	292544.51	-	-	0.10
5129	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5130	广发汇荣三个月定开债券	2.16	20416.93	-	-	48324.25
5131	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.87	740585.95	-	0.00	-
5132	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.08	-	-	0.12
5133	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5134	国投瑞银顺成3个月定开债	15.65	142656.06	-	-	0.01
5135	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	-	-
5136	鹏华永益3个月定开债券	30.49	276250.80	-	-	-
5137	银华信用精选两年定期开放债券	3.55	31674.17	-	-	-
5138	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.50	99337.64	-	-	1.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平

4322	天弘恒享一年定开	21.00	209899.04	-	0.00	-
4323	天弘荣享	100.78	977871.13	-	0.00	-
4324	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-67560.10	0.00	67560.10
4325	天弘兴享一年定开	49.42	486807.45	-	0.00	-
4326	添富鑫泽定开债A	5.37	50353.77	-50000.00	0.00	50000.00
4327	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	0.00	0.00	0.00
4328	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.35	201000.33	-	0.00	-
4329	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.87	740585.95	-	0.00	-
4330	兴银汇福定开债	49.83	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4331	兴银汇智定开债	31.29	297382.85	-	0.00	-
4332	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.19	284553.88	0.00	0.00	0.00
4333	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.31	445198.07	0.00	0.00	0.00
4334	银河景行3个月定开债券	15.79	145091.26	-0.01	0.00	0.01
4335	永赢丰益债券	83.55	826220.03	-0.00	0.00	0.00
4336	永赢合益债券	20.02	199505.17	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴业嘉福一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平

5284	浦银安盛盛华一年定开债券	23.38	228475.15	-	-	-
5285	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5286	天治天享66个月定开债	43.44	400008.29	-	-	-
5287	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.37	44331.28	-	-	-
5288	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.69	502000.01	-	-	-
5289	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	-
5290	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5291	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.87	740585.95	-	0.00	-
5292	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-
5293	中信建投稳骏债券	5.06	50000.92	-	-	-
5294	鹏华永益3个月定开债券	30.49	276250.80	-	-	-
5295	银华信用精选两年定期开放债券	3.55	31674.17	-	-	-
5296	太平丰泰一年定开债券发起式	33.25	290049.82	-	-	-
5297	工银3-5年国开债指数E	1.91	16838.00	-	16838.00	-
5298	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

35434734.4100

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

208

18076356.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

38461534.8600

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	209	35434734.4100	740585.95	100.00
2025-06-30	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-12-31	208	18076356.3900	375988.21	100.00
2024-06-30	208	38461534.8600	799999.92	100.00
2023-12-31	2	3999999500.0000	799999.90	100.00

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