我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7613.40 |
23061.28 |
7665.04 |
23381.58 |
6681.93 |
| 本期利润(万元) |
296.45 |
22465.84 |
10575.43 |
41684.10 |
6430.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12056.39 |
0.00 |
6835.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1066.51 |
819373.26 |
815322.83 |
814747.40 |
806548.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.86 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
370636.56 |
9141.10 |
282.95 |
328.05 |
311.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
444470.60 |
1031755.68 |
1134629.22 |
1251504.58 |
1131504.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
434169.75 |
975310.36 |
1037576.99 |
1109951.41 |
984771.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.52 |
206.55 |
200.59 |
202.48 |
197.90 |
| 应付托管费(万元) |
33.59 |
34.42 |
33.43 |
33.75 |
32.98 |
| 资产总计(万元) |
819745.65 |
1042766.65 |
1139257.70 |
1254498.93 |
1131891.16 |
| 负债合计(万元) |
372.39 |
228019.26 |
332739.80 |
457435.64 |
328548.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
819373.26 |
814747.40 |
806517.90 |
797063.30 |
803342.54 |
| 未分配利润(万元) |
19373.34 |
14747.50 |
6518.00 |
-2936.60 |
3342.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
243.38 |
160.46 |
77.66 |
332.90 |
261.08 |
| 投资收益(万元) |
26870.61 |
33237.24 |
18748.56 |
31747.52 |
14218.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-595.45 |
18302.52 |
14465.70 |
-13402.65 |
-1607.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26518.54 |
51700.23 |
33291.93 |
18677.77 |
12872.55 |
| 管理人报酬(万元) |
1222.96 |
2426.50 |
1201.74 |
2425.13 |
1202.96 |
| 托管费(万元) |
203.83 |
404.42 |
200.29 |
404.19 |
200.49 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.70 |
10.28 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
4052.71 |
10016.13 |
6237.33 |
8180.30 |
2735.82 |
| 利润总额(万元) |
22465.84 |
41684.10 |
27054.60 |
10497.47 |
10136.72 |
| 净利润(万元) |
22465.84 |
41684.10 |
27054.60 |
10497.47 |
10136.72 |
