兴业嘉福一年定开债券发起式(011960)_财务情况

兴业嘉福一年定开债券发起式011960XINGYE JIAFU ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6636.20	2792.73	6049.10	2382.64	2738.59
本期利润(万元)	10916.71	6255.14	3856.78	75.90	1449.01
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.37	0.00	0.95	0.00	0.36
期末可供分配利润(万元)	58324.12	0.00	57775.61	0.00	26965.68
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	798910.07	794248.49	798361.56	403029.79	402953.89
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.38	0.00	0.95	0.00	0.36
累计净值增长率(%)	20.43	0.00	18.79	0.00	18.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	508.29	271585.35	2645.15	323066.55	370636.56
交易性金融资产(万元)	999444.85	555147.14	417493.34	78096.84	444470.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	999444.85	555147.14	417493.34	78096.84	434169.75
应付管理人报酬(万元)	196.85	106.38	99.27	65.87	201.52
应付托管费(万元)	32.81	17.73	16.55	10.98	33.59
资产总计(万元)	1021640.23	828507.91	422083.83	401592.91	819745.65
负债合计(万元)	222730.16	30146.36	19129.94	88.03	372.39
所有者权益合计(万元)	798910.07	798361.56	402953.89	401504.88	819373.26
未分配利润(万元)	58324.12	57775.61	26965.68	25516.67	19373.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	201.34	384.53	311.43	809.17	243.38
投资收益(万元)	9181.03	7642.76	3175.24	34377.22	26870.61
公允价值变动收益(万元)	4280.51	-2192.32	-1289.58	-7819.17	-595.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	13662.87	5834.98	2197.10	27367.22	26518.54
管理人报酬(万元)	1187.54	1211.05	596.95	1315.55	1222.96
托管费(万元)	197.92	201.84	99.49	219.26	203.83
其它费用(万元)	9.55	7.22	3.60	15.61	10.31
费用合计(万元)	2746.16	1978.20	748.09	4166.47	4052.71
利润总额(万元)	10916.71	3856.78	1449.01	23200.75	22465.84
净利润(万元)	10916.71	3856.78	1449.01	23200.75	22465.84

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